XLSR 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图

02
区间
条形图

柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。

业绩 截至 2026年9月30日

03
期间价格回报总回报
1M▲ +0.24%▲ +0.34%
3M··
6M··
年初至今··
1Y··
3Y··
5Y··
最大自 2026年8月18日 起▲ +0.34%▲ +0.44%
1年波动率·
3年波动率·
3年最大回撤 ·
3年Beta值·
1年夏普比率*·

总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。

基金流向（SEC报告）

04
上个月（六月 2026） +$29.5M
截至六月 2026的季度 +$49.8M
过去12个月 +$112.0M 七月 2025 – 六月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

完整构成 30 持仓

05
名称CUSIP价值%余额 类别 国家
State Street Global Advisors 857492706 $279.2M 27.91 279210400 STIV US
State Street Technology Select Sector SPDR ETF 81369Y803 $278.2M 27.81 1460408 EC US
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF 81369Y704 $194.8M 19.48 1051883 EC US
Alphabet Inc 02079K305 $75.3M 7.53 210650 EC US
State Street Energy Select Sector SPDR ETF 81369Y506 $59.3M 5.93 1116665 EC US
Alphabet Inc 02079K107 $58.2M 5.82 164687 EC US
NVIDIA Corp 67066G104 $48.5M 4.85 242561 EC US
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF 81369Y308 $46.9M 4.69 565085 EC US
Apple Inc 037833100 $42.4M 4.24 146570 EC US
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF 81369Y407 $41.5M 4.14 353532 EC US
Meta Platforms Inc 30303M102 $40.7M 4.07 72194 EC US
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF 81369Y852 $33.4M 3.34 312148 EC US
Microsoft Corp 594918104 $27.1M 2.71 72711 EC US
Broadcom Inc 11135F101 $17.5M 1.75 46357 EC US
Netflix Inc 64110L106 $9.3M 0.93 129935 EC US
Amazon.com Inc 023135106 $6.6M 0.66 27559 EC US
Verizon Communications Inc 92343V104 $5.1M 0.51 120821 EC US
AT&T Inc 00206R102 $3.9M 0.38 186021 EC US
Exxon Mobil Corp 30231G102 $2.6M 0.26 18964 EC US
Walt Disney Co/The 254687106 $2.5M 0.25 25826 EC US
State Street Global Advisors 857492706 $2.0M 0.20 2049626 STIV US
Walmart Inc 931142103 $1.7M 0.17 15238 EC US
Costco Wholesale Corp 22160K105 $846K 0.08 904 EC US
T-Mobile US Inc 872590104 $682K 0.07 4065 EC US
Warner Bros Discovery Inc 934423104 $585K 0.06 21941 EC US
Comcast Corp 20030N101 $567K 0.06 23080 EC US
Electronic Arts Inc 285512109 $349K 0.03 1700 EC US
State Street Global Advisors 857492706 $64K 0.01 63857 STIV US
State Street Global Advisors 857492706 $60K 0.01 59875 STIV US
State Street Global Advisors 857492706 $12K 0.00 11979 STIV US

股息 29笔付款

08
0.40%TTM收益率
$0.27每股TTM派息
季度 （估）
除息日每股金额
2026年9月25日$0.0640
2026年6月25日$0.0510
2026年3月26日$0.0700
2025年12月29日$0.0820
2025年9月24日$0.0940
2025年6月25日$0.1000
2025年3月26日$0.0870
2024年12月26日$0.0710
2024年9月24日$0.0990
2024年6月25日$0.0980
2024年3月19日$0.0860
2023年9月19日$0.2420
2023年6月20日$0.1220
2023年3月21日$0.1120
2022年12月20日$0.1500
2022年9月20日$0.3050
2022年6月21日$0.1380
2022年3月22日$0.1050
2021年12月28日$2.6130
2021年9月21日$0.0720
2021年6月22日$0.0860
2021年3月23日$0.0760
2020年12月29日$0.1530
2020年9月22日$0.0760
2020年6月23日$0.1510
2020年3月24日$0.1250
2019年12月24日$0.1160
2019年9月24日$0.0920
2019年6月25日$0.1140

机构持有人 (13F) 146 家申报者

09

在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。

机构 价值 % 已追踪的13F 股份 类型 截至
LPL Financial LLC $289939454 30.07% 4470235 股份 2026年6月30日
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $159645821 16.56% 2461391 股份 2026年6月30日
Envestnet Portfolio Solutions, Inc. $157995897 16.39% 2435953 股份 2026年6月30日
Cerity Partners LLC $27544414 2.86% 424675 股份 2026年6月30日
Austin Private Wealth, LLC $21334615 2.21% 342395 股份 2025年12月31日
Private Advisor Group, LLC $19961208 2.07% 307758 股份 2026年6月30日
NewEdge Advisors, LLC $19940665 2.07% 307442 股份 2026年6月30日
LANDMARK WEALTH MANAGEMENT, INC. $19573144 2.03% 301775 股份 2026年6月30日
Signal Advisors Wealth, LLC $16600852 1.72% 255949 股份 2026年6月30日
Hibernia Wealth Partners, LLC $14298524 1.48% 220453 股份 2026年6月30日
Aspire Private Capital, LLC $13416283 1.39% 206850 股份 2026年6月30日
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $13305120 1.38% 205136 股份 2026年6月30日
Cetera Investment Advisers $12225949 1.27% 188498 股份 2026年6月30日
AE Wealth Management LLC $11375398 1.18% 175384 股份 2026年6月30日
PRINCIPAL SECURITIES, INC. $10610023 1.10% 163583 股份 2026年6月30日
HighTower Advisors, LLC $9987202 1.04% 153981 股份 2026年6月30日
Raleigh Capital Management Inc. $9692546 1.01% 149438 股份 2026年6月30日
MML INVESTORS SERVICES, LLC $9549094 0.99% 147226 股份 2026年6月30日
Summit Financial, LLC $7196611 0.75% 110956 股份 2026年6月30日
SMART Wealth LLC $7093552 0.74% 109367 股份 2026年6月30日
Sanctuary Advisors, LLC $5354607 0.56% 82556 股份 2026年6月30日
CreativeOne Wealth, LLC $5180253 0.54% 79868 股份 2026年6月30日
Legacy Wealth Partners, LLC $5133669 0.53% 79150 股份 2026年6月30日
Global Financial Private Client, LLC $4722781 0.49% 72815 股份 2026年6月30日
International Private Wealth Advisors LLC $4445219 0.46% 68536 股份 2026年6月30日
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $3900550 0.40% 60138 股份 2026年6月30日
AXXCESS WEALTH MANAGEMENT, LLC $3888841 0.40% 59957 股份 2026年6月30日
NOVUS ADVISORS, LLC $3675348 0.38% 56666 股份 2026年6月30日
GeoWealth Management, LLC $3528027 0.37% 54395 股份 2026年6月30日
MORGAN STANLEY $3273419 0.34% 50469 股份 2026年6月30日
GOLDMAN SACHS GROUP INC $3118728 0.32% 48084 股份 2026年6月30日
LOCKERMAN FINANCIAL GROUP, INC. $2859899 0.30% 44093 股份 2026年6月30日
Founders Financial Alliance, LLC $2485772 0.26% 38325 股份 2026年6月30日
Worth Financial Advisory Group, LLC $2338073 0.24% 36048 股份 2026年6月30日
Outlook Wealth Advisors, LLC $2293709 0.24% 35414 股份 2026年6月30日
Sharkey, Howes & Javer $2256479 0.23% 34790 股份 2026年6月30日
WealthPoint Financial, LLC $2132273 0.22% 32875 股份 2026年6月30日
October Effect Ltd $2009103 0.21% 30976 股份 2026年6月30日
Aegis Wealth Management, Inc. $1778076 0.18% 27414 股份 2026年6月30日
Apella Capital, LLC $1682422 0.17% 26040 股份 2026年6月30日
OSAIC HOLDINGS, INC. $1529061 0.16% 23574 股份 2026年6月30日
Integrity Wealth Partners, LLC $1429404 0.15% 24756 股份 2026年3月31日
Kestra Advisory Services, LLC $1414976 0.15% 21816 股份 2026年6月30日
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $1408759 0.15% 21720 股份 2026年6月30日
World Investment Advisors $1375481 0.14% 21228 股份 2026年6月30日
Spectrum Planning & Advisory Services Inc. $1314260 0.14% 20263 股份 2026年6月30日
Balboa Wealth Partners $1250047 0.13% 19273 股份 2026年6月30日
Gladstone Institutional Advisory LLC $1229551 0.13% 18957 股份 2026年6月30日
ABSOLUTE CAPITAL MANAGEMENT, LLC $1167611 0.12% 18002 股份 2026年6月30日
Kraft, Davis & Associates, LLC $1038621 0.11% 16123 股份 2026年6月30日
Stratos Wealth Partners, LTD. $1014579 0.11% 15642 股份 2026年6月30日
Lokken Investment Group LLC $1004476 0.10% 16851 股份 2025年9月30日
Nuveen, LLC $978543 0.10% 15087 股份 2026年6月30日
Vise Technologies, Inc. $960023 0.10% 14801 股份 2026年6月30日
SIGNATURE ESTATE & INVESTMENT ADVISORS LLC $931454 0.10% 14361 股份 2026年6月30日
Mosley Wealth Management $913750 0.09% 14088 股份 2026年6月30日
Zullo Investment Group, Inc. $895457 0.09% 13806 股份 2026年6月30日
SILVER OAK SECURITIES, INCORPORATED $790380 0.08% 12186 股份 2026年6月30日
VestGen Advisors, LLC $761521 0.08% 11741 股份 2026年6月30日
Bison Wealth, LLC $759057 0.08% 11676 股份 2026年6月30日
STIFEL FINANCIAL CORP $758408 0.08% 11693 股份 2026年6月30日
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $749846 0.08% 11561 股份 2026年6月30日
Triumph Capital Management $742712 0.08% 11451 股份 2026年6月30日
Argent Trust Co $739731 0.08% 11405 股份 2026年6月30日
CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV $722346 0.07% 11137 股份 2026年6月30日
PKS Advisory Services, LLC $709818 0.07% 10944 股份 2026年6月30日
ROYAL BANK OF CANADA $707000 0.07% 10903 股份 2026年6月30日
FSA Advisors, Inc. $688217 0.07% 10611 股份 2026年6月30日
ONE WEALTH CAPITAL MANAGEMENT, LLC $660664 0.07% 10186 股份 2026年6月30日
Richard W. Paul & Associates, LLC $653983 0.07% 10083 股份 2026年6月30日
Kelly Financial Services LLC $636066 0.07% 9807 股份 2026年6月30日
Independent Advisor Alliance $627180 0.07% 9670 股份 2026年6月30日
Capital Asset Advisory Services LLC $622526 0.06% 9598 股份 2026年6月30日
EVOLUTION WEALTH MANAGEMENT INC. $619024 0.06% 9544 股份 2026年6月30日
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $554490 0.06% 8549 股份 2026年6月30日
Equitable Holdings, Inc. $540573 0.06% 8334 股份 2026年6月30日
FWG Investments, LLC. $523812 0.05% 8076 股份 2026年6月30日
Atria Investments, Inc $516869 0.05% 7969 股份 2026年6月30日
Smartleaf Asset Management LLC $514146 0.05% 8026 股份 2026年6月30日
First Heartland Consultants, Inc. $488915 0.05% 7538 股份 2026年6月30日
Ethic Inc. $486450 0.05% 7500 股份 2026年6月30日
True Vision MN LLC $486113 0.05% 8419 股份 2026年3月31日
Dakota Wealth Management $473805 0.05% 7305 股份 2026年6月30日
M1 Capital Management LLC $469016 0.05% 7231 股份 2026年6月30日
Creative Planning $443822 0.05% 6843 股份 2026年6月30日
Concurrent Investment Advisors, LLC $440421 0.05% 6790 股份 2026年6月30日
SILVERLAKE WEALTH MANAGEMENT LLC $427848 0.04% 6596 股份 2026年6月30日
J2 Capital Management Inc $424965 0.04% 6552 股份 2026年6月30日
JANE STREET GROUP, LLC $420358 0.04% 6481 股份 2026年6月30日
GATEWAY INVESTMENT ADVISERS LLC $405375 0.04% 6250 股份 2026年6月30日
Compound Planning, Inc. $394589 0.04% 6084 股份 2026年6月30日
TRUIST FINANCIAL CORP $375430 0.04% 5788 股份 2026年6月30日
NWAM LLC $356925 0.04% 5503 股份 2026年6月30日
Castleview Partners, LLC $342461 0.04% 5280 股份 2026年6月30日
Maia Wealth LLC $334488 0.03% 5157 股份 2026年6月30日
IAMS WEALTH MANAGEMENT, LLC $330616 0.03% 5097 股份 2026年6月30日
Balefire, LLC $305361 0.03% 4708 股份 2026年6月30日
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $283892 0.03% 4377 股份 2026年6月30日
PRIVATE CLIENT SERVICES, LLC $266887 0.03% 4019 股份 2026年9月30日
Western Wealth Management, LLC $259533 0.03% 4001 股份 2026年6月30日

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PRIV State Street(R) IG Public & P... $834.4M
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