1858 WEALTH MANAGEMENT, LLC

CIK 2011812 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗

投资组合价值
$142.4M
按 13F 价值排名第 7560（共 9443） · 前 80.1%
持仓
113
截至
2025年9月30日 数据截至 Q3 2025

投资组合价值同比（季度）：+5.1% 13F不披露现金

前十大持仓权重
38.60%
前二十五大持仓权重
67.03%
持仓高于 1%
31
有效持仓数量
42.2

仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）

周转率 Q3 2025: 16.54% 估计买入 $22995397 · 卖出 $25924834

中位数持有期：4.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q3 2025 · 70.6% 仍持有

新仓位
15
增加
27
减少
52
已结清
19
本页内容

与标普500指数的表现对比

追踪时间 Q4 2024–Q3 2025
+18.7%
标普500指数同期总回报率
+13.4%
超额回报
+5.3%

年化：+25.7% · 标普500指数：+18.3%

近似于基于季度SEC 13F快照构建的买入并持有投资组合。不包括现金、空头头寸、期权/衍生品和非13(f)证券——仅反映已披露的多头股票账簿，而非基金总资产管理规模。SEC文件延迟最多可达45天；这不是一个可实时复制的交易。

可定价覆盖率：89.5% · 已排除期权：0.0%

行业细分

Technology
27.4%
Industrials
19.7%
Communication Services
8.2%
Financial Services
6.0%
Healthcare
4.8%
Retail
3.8%
Communications
3.5%
Financials
2.9%
Consumer Discretionary
1.1%
Consumer products
0.6%
Utilities
0.5%
Consumer Staples
0.5%
Energy
0.5%
Telecommunication
0.4%
Diversified Consumer Services
0.1%
其他/未映射
19.9%

完整投资组合 113 持仓

类型 连胜 8个季度趋势
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $8660124 6.08% 16720 $388693 上涨 ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $7322332 5.14% 39245 $1160880 上涨 ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $7215705 5.07% 28338 $1138980 下跌 ×3
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $5498606 3.86% 57004 上涨 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $5073831 3.56% 6909 $-404273 下跌 ×1
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $4944477 3.47% 18300 $-99369
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $4413752 3.10% 7178 $-633281 下跌 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $3990685 2.80% 18175 $-206246 下跌 ×1
AME AMETEK, Inc. $3980148 2.79% 21171 $-16535 下跌 ×3
GRNY $3870051 2.72% 154864 上涨 ×1
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $3488638 2.45% 23125 $56110 下跌 ×1
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $3474697 2.44% 41884 上涨 ×1
DUNK $3281356 2.30% 129173 上涨 ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $3144096 2.21% 15441 $-174551 下跌 ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $3083099 2.16% 12659 $855790 上涨 ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $2910395 2.04% 29707 $-4950 下跌 ×2
GRID First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund $2727598 1.92% 18054 $704301 上涨 ×3
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $2556628 1.80% 17546 $272455 下跌 ×2
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $2493039 1.75% 2709 $245656 上涨 ×3
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $2480225 1.74% 36250 $60528 上涨 ×3
BRKB $2463929 1.73% 4901 $-452148 下跌 ×3
GCOW $2377200 1.67% 60000 $99000
GE GE Aerospace Common Stock $2127399 1.49% 7072 $-220770 下跌 ×2
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $1959035 1.38% 1634 $-266599 下跌 ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1928984 1.35% 5847 $574164 上涨 ×1
FXO $1832954 1.29% 30863 $751949 上涨 ×3
NU Nu Holdings Ltd. Class A Ordinary Shares $1822594 1.28% 113841 $175343 下跌 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1668594 1.17% 3497 $216300 下跌 ×2
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $1570519 1.10% 5351 $-172249 下跌 ×3
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $1528132 1.07% 8377 $195468 下跌 ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock $1476061 1.04% 6839 $152670 上涨 ×1
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock $1387189 0.97% 3542 $290661 上涨 ×1
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $1275897 0.90% 3617 $201144 上涨 ×3
LDOS Leidos Holdings, Inc. Common Stock $1272835 0.89% 6736 $119452 下跌 ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $1243597 0.87% 7432 $71202 下跌 ×2
GD General Dynamics Corporation Common Stock $1188385 0.83% 3485 $238740 上涨 ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1155945 0.81% 1515 $66942 上涨 ×3
V Visa Inc. $1138502 0.80% 3335 $-142873 下跌 ×1
COWZ $1063195 0.75% 18500 $43845
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $935881 0.66% 2967 $-10675 下跌 ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $819976 0.58% 3373 $165282 下跌 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $788888 0.55% 4876 $269960 上涨 ×2
ABT Abbott Laboratories Common Stock $768146 0.54% 5735 $-105990 下跌 ×1
SNOW Snowflake Inc. Common Stock $755141 0.53% 3348 $174458 上涨 ×3
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $752991 0.53% 2012 $104340 上涨 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $742549 0.52% 3207 $111070 下跌 ×3
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $677668 0.48% 5061 $177632 下跌 ×1
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $648881 0.46% 4577 $87741
CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock $628053 0.44% 1788 $98343 上涨 ×1
AXP American Express Company Common Stock $546403 0.38% 1645 $4456 下跌 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $530394 0.37% 1309 $-43764 下跌 ×1
QTUM Defiance Quantum ETF $526648 0.37% 5020 $205295 上涨 ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $505861 0.36% 4418 $-36559 上涨 ×1
FITB Fifth Third Bancorp - Common Stock $499539 0.35% 11213 $38348
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $483353 0.34% 5759 $-58181 下跌 ×3
CGBD Carlyle Secured Lending, Inc. - Closed End Fund $479288 0.34% 38343 $-86284 下跌 ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $470907 0.33% 6238 $31478 下跌 ×1
BSX Boston Scientific Corporation Common Stock $466964 0.33% 4783 $-164822 下跌 ×2
ORCL Oracle Corporation Common Stock $430016 0.30% 1529 $96168 上涨 ×1
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $421348 0.30% 3867 $55724 下跌 ×2
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $400809 0.28% 2773 $151606 上涨 ×1
DASH DoorDash, Inc. - Common Stock $400641 0.28% 1473 $-97556 下跌 ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $388503 0.27% 5858 $-119624 下跌 ×1
TPR Tapestry, Inc. Common Stock $381778 0.27% 3372 $45027 下跌 ×1
PHM PulteGroup, Inc. Common Stock $355033 0.25% 2687 $55843 下跌 ×2
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $353564 0.25% 721 $50525 上涨 ×1
ZTS Zoetis Inc. Class A Common Stock $349266 0.25% 2387 $21615 上涨 ×1
TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock $343032 0.24% 1433 $-215449 下跌 ×1
CRH CRH PLC Ordinary Shares $334281 0.23% 2788 上涨 ×1
DIVO $321795 0.23% 7220 $14584
BAC Bank of America Corporation Common Stock $308611 0.22% 5982 $4533 下跌 ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $306993 0.22% 1998 $-105168 下跌 ×3
PKW Invesco BuyBack Achievers ETF $304042 0.21% 2295 $20380
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock $303730 0.21% 1415 上涨 ×1
MCK McKesson Corporation Common Stock $299746 0.21% 388 上涨 ×1
PAVE $298640 0.21% 6270 $25393
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $291028 0.20% 1584 $-37842
FE FirstEnergy Corp. Common Stock $290911 0.20% 6349 $35300
BR Broadridge Financial Solutions, Inc. Common Stock $282231 0.20% 1185 $-110505 下跌 ×3
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $282141 0.20% 242 $28222
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $279620 0.20% 6200 $-7378
IQV IQVIA Holdings, Inc. Common Stock $277882 0.20% 1463 上涨 ×1
GIS General Mills, Inc. Common Stock $277713 0.19% 5508 $-4652 上涨 ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $276844 0.19% 911 $8048 下跌 ×3
TOST Toast, Inc. Class A Common Stock $269444 0.19% 7380 $-57416
T AT&T Inc. $264948 0.19% 9382 上涨 ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $263847 0.19% 1586 $-76810 下跌 ×2
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $261266 0.18% 2339 $674 下跌 ×1
ALV Autoliv, Inc. Common Stock $254534 0.18% 2061 $31741 上涨 ×1
GPC Genuine Parts Company Common Stock $253499 0.18% 1829
JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share $250576 0.18% 2279 $-32486 下跌 ×3
SYY Sysco Corporation Common Stock $250067 0.18% 3037 $4291 下跌 ×2
EMR Emerson Electric Company Common Stock $249504 0.18% 1902 $-4090
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $241408 0.17% 496 $-24346 下跌 ×1
SPHB $239364 0.17% 2180 $26749
KR Kroger Company (The) Common Stock $238631 0.17% 3540 $-22108 下跌 ×2
WCN Waste Connections, Inc. Common Shares $237506 0.17% 1351 $-14753
HWM Howmet Aerospace Inc. Common Stock $236653 0.17% 1206 $-45520 下跌 ×3
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $236225 0.17% 1274 $30471 下跌 ×2
BX Blackstone Inc. Common Stock $233210 0.16% 1365 $29033

重仓股

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券 价值 % 占投资组合 连胜
MSFT $8660124 6.08% 上涨 ×3
NVDA $7322332 5.14% 上涨 ×3
GRID $2727598 1.92% 上涨 ×3
NOW $2493039 1.75% 上涨 ×3
CSCO $2480225 1.74% 上涨 ×3
FXO $1832954 1.29% 上涨 ×3
ADBE $1275897 0.90% 上涨 ×3
GD $1188385 0.83% 上涨 ×3
LLY $1155945 0.81% 上涨 ×3
SNOW $755141 0.53% 上涨 ×3

最大新仓位

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券 价值 股份 % 占投资组合
IEF $5498606 57004 3.86%
GRNY $3870051 154864 2.72%
SHY $3474697 41884 2.44%
DUNK $3281356 129173 2.30%
CRH $334281 2788 0.23%
ALL $303730 1415 0.21%
MCK $299746 388 0.21%
IQV $277882 1463 0.20%
T $264948 9382 0.19%
GPC $253499 1829 0.18%
LNG $216652 922 0.15%
ACN $209117 848 0.15%
SLB $209038 6082 0.15%
FERG $205715 916 0.14%
AMAT $204740 1000 0.14%

季度涨幅榜

证券 操作 股份变动 价值变动
NVDA 增持 +246 +$1.2M
AAPL 削减 -1K +$1.1M
GOOG 增持 +103 +$856K
FXO 增持 +12K +$752K
GRID 增持 +4K +$704K
GEV 削减 -2K -$633K
AVGO 增持 +932 +$574K
BRKB 削减 -1K -$452K
META 削减 -513 -$404K
MSFT 增持 +91 +$389K

已退出持仓

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度 先前持股数 先前价值 退出后价格
SHV 2025年9月30日 52638 $5812288
USFR 2025年9月30日 60867 $3062219 不再跟踪
IBTF 2025年6月30日 125832 $2940694 不再跟踪
IBTH 2025年6月30日 130069 $2916147 -0.5%
IBTJ 2025年6月30日 133257 $2901005 -1.6%
ISRG 2025年9月30日 3614 $1963884 -16.5%
CALF 2025年3月31日 38897 $1711857 不再跟踪
CARR 2025年9月30日 15253 $1116367 2.1%
IWM 2025年6月30日 5550 $1107170 不再跟踪
SMMV 2025年6月30日 25420 $1053659 不再跟踪
IAT 2025年3月31日 19975 $1005941 不再跟踪
IVRA 2025年9月30日 59702 $971752 不再跟踪
KRE 2025年6月30日 16788 $954398 不再跟踪
NOC 2025年6月30日 1818 $930834 11.9%
KIE 2025年9月30日 15475 $924476 不再跟踪
GLIN 2025年3月31日 18054 $887905 不再跟踪
LPX 2025年3月31日 6686 $692335 -19.5%
STRL 2025年3月31日 4072 $685928 362.6%
XYZ 2025年3月31日 7792 $662242 47.4%
SNPS 2025年9月30日 1140 $584455 -19.3%
WMT 2025年3月31日 5939 $536589 17.5%
AMT 2025年9月30日 2407 $531995 -8.1%
TGT 2025年3月31日 3234 $437172 55.6%
GWW 2025年9月30日 330 $343279 37.1%
EOG 2025年9月30日 2825 $337898 36.2%
FDX 2025年3月31日 1102 $310026 35.1%
UNH 2025年6月30日 574 $300633 24.2%
RGA 2025年9月30日 1473 $292184 26.8%
LNG 2025年3月31日 1326 $284918 20.8%
URTY 2025年6月30日 8220 $282110 不再跟踪
SGOV 2025年9月30日 2756 $277502 -0.1%
XOM 2025年9月30日 2496 $269069 47.6%
VRSK 2025年9月30日 852 $265398 -26.0%
FTNT 2025年9月30日 2430 $256900 77.7%
C 2025年3月31日 3593 $252911 85.7%
LIN 2025年9月30日 536 $251480 2.7%
MMM 2025年3月31日 1932 $249402 22.4%
BX 2025年3月31日 1365 $235353 2.5%
CRM 2025年6月30日 862 $231326 -24.6%
REGN 2025年3月31日 314 $223672 32.1%
LOW 2025年3月31日 900 $222120 -6.7%
WFRD 2025年9月30日 4312 $216937 34.4%
CLH 2025年3月31日 941 $216562 61.4%
CVX 2025年6月30日 1290 $215804 44.3%
FISV 2025年9月30日 1236 $213099 -60.0%
CLH 2025年9月30日 912 $210836 37.0%
LII 2025年3月31日 341 $207771 -27.6%
ALC 2025年6月30日 2178 $206758 -17.6%
GS 2025年6月30日 368 $201035 44.7%
NVT 2025年3月31日 2949 $201004 198.0%
GPC 2025年6月30日 1684 $200632 10.4%