ABS Direct Equity Fund LLC

CIK 1729347 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗

投资组合价值
$159.2M
按 13F 价值排名第 7200（共 9443） · 前 76.2%
持仓
111
截至
2026年6月30日

投资组合价值同比（季度）：+27.7% 13F不披露现金

前十大持仓权重
40.37%
前二十五大持仓权重
62.35%
持仓高于 1%
25
有效持仓数量
39.0

仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）

周转率 Q2 2026: 41.21% 估计买入 $58487091 · 卖出 $349697255

中位数持有期：2.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 61.7% 仍持有

新仓位
42
增加
21
减少
43
已结清
40
本页内容

与标普500指数的表现对比

追踪时间 Q4 2024–Q2 2026
+1.8%
标普500指数同期总回报率
+28.1%
超额回报
-26.3%

年化：+1.2% · 标普500指数：+18.0%

近似于基于季度SEC 13F快照构建的买入并持有投资组合。不包括现金、空头头寸、期权/衍生品和非13(f)证券——仅反映已披露的多头股票账簿，而非基金总资产管理规模。SEC文件延迟最多可达45天；这不是一个可实时复制的交易。

可定价覆盖率：99.4% · 已排除期权：0.0%

行业细分

Technology
20.1%
Industrials
17.8%
Retail
12.7%
Financial Services
8.8%
Utilities
8.6%
Financials
5.7%
Healthcare
5.1%
Consumer Discretionary
4.1%
Consumer Staples
3.9%
Energy
3.6%
Telecommunication
2.1%
Communication Services
1.7%
Real Estate
1.5%
Materials
1.4%
Communications
1.3%
Diversified Consumer Services
1.1%
其他/未映射
0.5%

完整投资组合 111 持仓

类型 连胜 8个季度趋势
PDD PDD Holdings Inc. - American Depositary Shares $14311577 8.99% 85772 $8541967 上涨 ×4
PAM Pampa Energia S.A. $8253736 5.18% 77660 $6404306 上涨 ×1
KSPI Joint Stock Company Kaspi.kz - American Depository Shares $6635324 4.17% 50458 $809628 下跌 ×1
CX Cemex, S.A.B. de C.V. Sponsored ADR $6433200 4.04% 536100 $-1476645 下跌 ×1
FMX Fomento Economico Mexicano S.A.B. de C.V. Common Stock $6171175 3.88% 48250 $-1081043 下跌 ×3
FLYW Flywire Corporation - Voting Common Stock $6149500 3.86% 350000 $2075500
SRE DBA Sempra Common Stock $5377180 3.38% 50093 $2947930 上涨 ×1
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock $3734258 2.35% 3695 $-1457759 上涨 ×2
TGS Transportadora de Gas del Sur SA TGS Common Stock $3712118 2.33% 124861 $1155097 上涨 ×2
PAC Grupo Aeroportuario Del Pacifico, S.A. B. de C.V. Grupo Aeroportuario Del Pacifico, S.A. de C.V. (each representing 10 Series B shares) $3493608 2.19% 13800 $-165005 下跌 ×1
GFF Griffon Corporation Common Stock $3413550 2.14% 35000 $506350 下跌 ×2
GGAL Grupo Financiero Galicia S.A. - American Depositary Shares, Class B Shares underlying $3394285 2.13% 67845
TEO Telecom Argentina SA $3032614 1.90% 233278 上涨 ×1
PAR PAR Technology Corporation Common Stock $2613000 1.64% 150000 $613500
PRKS United Parks & Resorts Inc. Common Stock $2387000 1.50% 50000 $754000
BMA Banco Macro S.A. ADR (representing Ten Class B Common Shares) $2268455 1.42% 24500
SHC Sotera Health Company - Common Stock $2218750 1.39% 125000 $1501750 上涨 ×1
CHH Choice Hotels International, Inc. Common Stock $2205400 1.39% 20000 $-399799 下跌 ×1
FIVN Five9, Inc. - Common Stock $2132000 1.34% 100000 $-371050 下跌 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $2008465 1.26% 2309 $1489660 上涨 ×1
ASR Grupo Aeroportuario del Sureste, S.A. de C.V. Common Stock $1993550 1.25% 6500 $-325747 下跌 ×1
VIST Vista Energy S.A.B. de C.V. American Depositary Shares, each representing one series A share, with no par value $1984180 1.25% 31100 $-279920 上涨 ×1
ALAB Astera Labs, Inc. - Common Stock $1980382 1.24% 966 $1497382 下跌 ×1
LRN Stride, Inc. Common Stock $1724800 1.08% 20000 上涨 ×1
YMM Full Truck Alliance Co. Ltd. American Depositary Shares (each representing 20 Class A Ordinary Shares) $1640825 1.03% 202072
BVN Buenaventura Mining Company Inc. $1558228 0.98% 53200 $1089708 上涨 ×1
LOMA Loma Negra Compania Industrial Argentina Sociedad Anonima ADS $1523995 0.96% 133100 $-471772 下跌 ×1
BE Bloom Energy Corporation Class A Common Stock $1513500 0.95% 605 $993948 下跌 ×1
TDOC Teladoc Health, Inc. Common Stock $1513154 0.95% 178438 上涨 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1443775 0.91% 715 $983875 下跌 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1420639 0.89% 400 $1023679 下跌 ×1
CSR D/B/A Centerspace Common Stock $1404750 0.88% 25000 $-31500
OMAB Grupo Aeroportuario del Centro Norte S.A.B. de C.V. - American Depositary Shares each representing 8 Series B shares $1402316 0.88% 12400 $-163749 下跌 ×1
GDDY GoDaddy Inc. Class A Common Stock $1383544 0.87% 170 上涨 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1358538 0.85% 477 $923258 下跌 ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $1344780 0.84% 1446 $1070814 上涨 ×1
XPOF Xponential Fitness, Inc. Class A Common Stock $1340612 0.84% 193730 $257012 上涨 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1327951 0.83% 746 $947421 下跌 ×1
BSAC Banco Santander - Chile ADS $1317200 0.83% 40000 上涨 ×1
RXT Rackspace Technology, Inc. - Common Stock $1306000 0.82% 200000 上涨 ×1
FSLR First Solar, Inc. - Common Stock $1297780 0.82% 472 $917278 下跌 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1284301 0.81% 1127 $918055 上涨 ×1
BBD Banco Bradesco Sa American Depositary Shares $1270020 0.80% 366000
APH Amphenol Corporation Common Stock $1269504 0.80% 353 上涨 ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $1256657 0.79% 867 $1023944 下跌 ×1
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $1251138 0.79% 596 $1022014 下跌 ×1
WDC Western Digital Corporation - Common Stock $1226342 0.77% 1277 $960926 上涨 ×1
CIEN Ciena Corporation Common Stock $1098854 0.69% 981 $668046 上涨 ×1
VTMX Corporacion Inmobiliaria Vesta, S.A.B de C.V. American Depositary Shares, each representing ten (10) Common Shares $1043024 0.66% 30400
TER Teradyne, Inc. - Common Stock $1006387 0.63% 968 $871411 上涨 ×1
U Unity Software Inc. Common Stock $983152 0.62% 57 $814060 下跌 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $967040 0.61% 756 $850420 上涨 ×1
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $900364 0.57% 170 上涨 ×1
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $897318 0.56% 670 $698736 上涨 ×1
COHR Coherent Corp. Common Stock $891502 0.56% 789 $792535 上涨 ×1
EMR Emerson Electric Company Common Stock $858900 0.54% 143 上涨 ×1
W Wayfair Inc. Class A Common Stock $841022 0.53% 92 $769687 下跌 ×1
CRWV CoreWeave, Inc. - Class A Common Stock $836136 0.53% 199 $635448 下跌 ×1
GTLB GitLab Inc. - Class A Common Stock $793780 0.50% 31 上涨 ×1
BCH Banco De Chile ADS $748760 0.47% 18832 上涨 ×1
EEFT Euronet Worldwide, Inc. - Common Stock $731900 0.46% 10000 $-1922900 下跌 ×2
INTC Intel Corporation - Common Stock $694101 0.44% 140 $217979 下跌 ×1
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $668102 0.42% 795 $505256 上涨 ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $664118 0.42% 255 上涨 ×1
TEAM Atlassian Corporation - Class A Common Stock $661215 0.42% 78 上涨 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $656136 0.41% 421 上涨 ×1
MTZ MasTec, Inc. Common Stock $649054 0.41% 416 上涨 ×1
STM STMicroelectronics N.V. Common Stock $644054 0.40% 75 上涨 ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $610974 0.38% 157 上涨 ×1
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $576032 0.36% 720 上涨 ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $566333 0.36% 298 上涨 ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $554370 0.35% 185 上涨 ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $545632 0.34% 341 $250336 下跌 ×1
CIFR Cipher Mining Inc. - Common Stock $531650 0.33% 25 上涨 ×1
GPGI GPGI, Inc. Class A Common Stock $467575 0.29% 16 上涨 ×1
未知发行人 (CUSIP: 438516205) $436605 0.27% 448 上涨 ×1
未知发行人 (CUSIP: 43849R105) $431106 0.27% 442 上涨 ×1
CSX CSX Corporation - Common Stock $408758 0.26% 48 $24166 下跌 ×1
EMBJ Embraer S.A. Common Stock $395560 0.25% 6200 上涨 ×1
V Visa Inc. $384261 0.24% 343 $18189 下跌 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $376168 0.24% 289 $16289 下跌 ×1
CTSH Cognizant Technology Solutions Corporation - Class A Common Stock $360189 0.23% 9300 上涨 ×1
GH Guardant Health, Inc. - Common Stock $345069 0.22% 150 $135378 下跌 ×1
AMX America Movil, S.A.B. de C.V. American Depositary Shares (each representing the right to receive twenty (20) Series B Shares $337870 0.21% 13000 $-625274 下跌 ×2
RVMD Revolution Medicines, Inc. - Common Stock $337104 0.21% 187 $70884 下跌 ×1
WM Waste Management, Inc. Common Stock $334320 0.21% 223 $-7455 下跌 ×1
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $316774 0.20% 344 $31123 下跌 ×1
SYNA Synaptics Incorporated - Common Stock $310575 0.20% 124 上涨 ×1
ESI Element Solutions Inc. Common Stock $310375 0.19% 48 上涨 ×1
TWLO Twilio Inc. Class A Common Stock $309495 0.19% 206 $24990 下跌 ×1
CYTK Cytokinetics, Incorporated - Common Stock $272608 0.17% 85 上涨 ×1
MIRM Mirum Pharmaceuticals, Inc. - common stock $245847 0.15% 117 $23688 下跌 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $239886 0.15% 1199 $46300 上涨 ×1
LNTH Lantheus Holdings, Inc. - Common Stock $232974 0.15% 111 上涨 ×1
DNTH Dianthus Therapeutics, Inc. - Common Stock $194960 0.12% 97 $16280 下跌 ×1
RGEN Repligen Corporation - Common Stock $191016 0.12% 136 上涨 ×1
SYRE Spyre Therapeutics, Inc. - Common Stock $186438 0.12% 89 $-7126 下跌 ×1
COGT Cogent Biosciences, Inc. - Common Stock $181890 0.11% 39 $9259 下跌 ×1
CRL Charles River Laboratories International, Inc. Common Stock $181432 0.11% 227 $9112 下跌 ×1
SMTC Semtech Corporation - Common Stock $178035 0.11% 162 $60225 下跌 ×1

重仓股

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券 价值 % 占投资组合 连胜
PDD $14311577 8.99% 上涨 ×4

最大新仓位

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券 价值 股份 % 占投资组合
GGAL $3394285 67845 2.13%
TEO $3032614 233278 1.90%
BMA $2268455 24500 1.42%
LRN $1724800 20000 1.08%
YMM $1640825 202072 1.03%
TDOC $1513154 178438 0.95%
GDDY $1383544 170 0.87%
BSAC $1317200 40000 0.83%
RXT $1306000 200000 0.82%
BBD $1270020 366000 0.80%
APH $1269504 353 0.80%
VTMX $1043024 30400 0.66%
ANET $900364 170 0.57%
EMR $858900 143 0.54%
GTLB $793780 31 0.50%

季度涨幅榜

证券 操作 股份变动 价值变动
PDD 增持 +27K +$8.5M
PAM 增持 +55K +$6.4M
SRE 增持 +25K +$2.9M
FLYW 仅价格变动 +0 +$2.1M
EEFT 削减 -30K -$1.9M
SHC 增持 +75K +$1.5M
ALAB 削减 -1K +$1.5M
MU 增持 +1K +$1.5M
CX 削减 -155K -$1.5M
MELI 增持 +785 -$1.5M

已退出持仓

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度 先前持股数 先前价值 退出后价格
STNE 2026年6月30日 480350 $5761478 -13.5%
INTR 2026年6月30日 581700 $4196307 -2.2%
NU 2026年6月30日 247700 $3507432 8.7%
CLBT 2026年6月30日 250000 $3445000 -23.6%
SWI 2025年3月31日 225000 $3206250 不再跟踪
AMX 2025年6月30日 220300 $3132666 31.7%
YMM 2026年3月31日 272619 $2925202 4.3%
XP 2026年6月30日 129100 $2458064 -0.1%
UNF 2025年6月30日 12000 $2088000 55.3%
CX 2025年9月30日 289900 $2009007 18.4%
KOF 2026年6月30日 20080 $1958804 6.9%
SN 2026年6月30日 17500 $1853250 19.1%
VLRS 2025年6月30日 350600 $1830132 47.6%
ASR 2025年6月30日 6600 $1807212 -18.9%
TGS 2025年9月30日 69658 $1804142 34.7%
GENI 2026年6月30日 400000 $1772000 31.8%
ABG 2025年3月31日 7000 $1701210 -4.0%
BAP 2026年6月30日 4500 $1526310 -3.5%
BMA 2026年3月31日 16300 $1469608 -3.2%
LTM 2026年3月31日 26457 $1428943 3.0%
PHIN 2026年6月30日 20003 $1369005 -13.0%
POWL 2026年6月30日 2500 $1352700 -30.2%
GGAL 2025年12月31日 47030 $1296147 -22.2%
TCOM 2025年6月30日 19731 $1254497 -21.4%
PAGS 2026年6月30日 118900 $1191378 -5.8%
VTMX 2026年3月31日 36800 $1122032 1.8%
LEGN 2026年3月31日 47200 $1026128 23.9%
CROX 2025年9月30日 10000 $1012800 47.0%
BABA 2025年3月31日 11900 $1009001 -5.3%
IMXI 2025年9月30日 100000 $1009000 1.2%
VIST 2025年9月30日 20000 $956200 109.6%
BZ 2025年6月30日 48453 $928844 -11.1%
ARCO 2026年6月30日 109882 $906527 -4.0%
CELH 2026年6月30日 25000 $887000 11.5%
BEKE 2025年6月30日 42200 $847798 -4.4%
MELI 2025年9月30日 300 $784089 -17.9%
EXTR 2025年3月31日 46523 $778795 73.4%
EDN 2025年3月31日 17038 $731101 -27.2%
AIOT 2025年12月31日 139000 $728360 -43.5%
DHI 2026年3月31日 5000 $720150 8.7%
LEGH 2025年12月31日 25000 $687750 43.8%
MNSO 2025年6月30日 37054 $685128 -39.0%
HTHT 2025年6月30日 17294 $640051 46.6%
AMTM 2025年6月30日 32500 $591500 -12.2%
AVTR 2026年6月30日 75000 $588000 43.6%
LEN 2025年6月30日 5000 $573900 -22.4%
BBD 2025年6月30日 252500 $563075 -1.8%
ALTG 2026年6月30日 97425 $523172 -2.9%
BXC 2025年3月31日 5000 $510800 12.5%
ZM 2026年6月30日 4600 $490498 24.9%
LITE 2026年6月30日 500 $488090 -4.4%
HEPS 2026年3月31日 185300 $459544 0.4%
NVT 2026年6月30日 2800 $455532 -8.7%
BBAR 2025年9月30日 27665 $455366 73.3%
TTAM 2026年6月30日 30000 $449400 -19.5%
ARKO 2025年6月30日 100000 $395000 10.8%
SWIM 2025年12月31日 50000 $380500 9.9%
INVH 2026年3月31日 13526 $375888 21.8%
SATS 2026年6月30日 3100 $373054 不再跟踪
CEG 2026年6月30日 1160 $372418 10.8%
FANG 2026年6月30日 1700 $363273 22.4%
RTO 2025年9月30日 15000 $360000 -7.2%
LIN 2026年6月30日 680 $335614 -6.1%
AXON 2026年6月30日 760 $299250 13.0%
EH 2025年6月30日 14000 $292460 -67.1%
CELC 2026年6月30日 1500 $217470 -12.1%
ICLR 2026年6月30日 1800 $201546 1.8%
CRDO 2026年6月30日 1100 $198066 -15.2%
JAZZ 2026年6月30日 900 $187254 4.3%
RPRX 2026年6月30日 3600 $180720 10.2%
CGON 2026年6月30日 2600 $176020 11.1%
EW 2026年6月30日 2100 $174993 1.5%
ALKS 2026年6月30日 4900 $167433 -5.9%
SPOT 2026年6月30日 360 $157774 17.6%
DXCM 2026年6月30日 2500 $150100 35.2%
PRAX 2026年6月30日 400 $135044 13.2%
SNOW 2026年6月30日 700 $100947 26.1%
SNPS 2026年6月30日 200 $99500 -10.9%
SHOP 2026年6月30日 700 $89285 27.9%
BBIO 2026年6月30日 1243 $85755 11.8%