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投资组合价值
$604K
按 13F 价值排名第 9214（共 9443） · 前 97.6%
持仓
159
截至
2026年6月30日

投资组合价值同比（季度）：+10.0% 13F不披露现金

前十大持仓权重
43.83%
前二十五大持仓权重
66.80%
持仓高于 1%
24
有效持仓数量
24.2

仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）

周转率 Q2 2026: 3.7% 估计买入 $21309 · 卖出 $53676

中位数持有期：7.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 82.8% 仍持有

新仓位
9
增加
34
减少
95
已结清
8
本页内容

行业细分

Technology
22.6%
Utilities
10.7%
Industrials
9.0%
Energy
5.7%
Real Estate
4.6%
Communication Services
2.3%
Healthcare
2.3%
Retail
1.9%
Financials
1.9%
Communications
1.7%
Telecommunication
0.9%
Consumer Discretionary
0.8%
Consumer products
0.5%
Financial Services
0.5%
Consumer Staples
0.4%
Materials
0.3%
Logistics & Transportation
0.1%
其他/未映射
34.1%

完整投资组合 159 持仓

类型 连胜 8个季度趋势
JAAA $99407 16.47% 1968855 $2847 上涨 ×5
INTC Intel Corporation - Common Stock $26489 4.39% 189709 $17850 下跌 ×6
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $25822 4.28% 22371 $15181 下跌 ×5
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $19844 3.29% 99177 $2136 下跌 ×4
ETR Entergy Corporation Common Stock $19385 3.21% 168778 $-268 下跌 ×1
JEPI $15683 2.60% 277689 $-38 上涨 ×1
SGOL $15551 2.58% 406785 $-2665 下跌 ×6
POWL Powell Industries, Inc. - Common Stock $15042 2.49% 52530 $5097 上涨 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $13947 2.31% 24010 $8725 下跌 ×5
SO Southern Company (The) Common Stock $13392 2.22% 139926 $-665 下跌 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $13098 2.17% 36651 $2609 上涨 ×1
MLPA $11595 1.92% 218447 $-170 上涨 ×1
FE FirstEnergy Corp. Common Stock $11131 1.84% 234158 $-1030 下跌 ×1
TTE TotalEnergies SE Ordinary Shares $10710 1.77% 137744 $-1750 上涨 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $10431 1.73% 43766 $1448 上涨 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $10146 1.68% 86380 $3044 下跌 ×6
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $9716 1.61% 76759 $-871 下跌 ×1
WELL Welltower Inc. Common Stock $9365 1.55% 41264 $1052 下跌 ×6
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $8752 1.45% 25667 $4687 上涨 ×5
AAPL Apple Inc. - Common Stock $8658 1.43% 29921 $413 下跌 ×6
ENB Enbridge Inc Common Stock $8161 1.35% 150549 $-107 下跌 ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $7753 1.28% 27571 $271 下跌 ×6
O Realty Income Corporation Common Stock $7098 1.18% 114567 $9 下跌 ×4
MLI Mueller Industries, Inc. Common Stock $6223 1.03% 50626 $442 下跌 ×3
GE GE Aerospace Common Stock $5784 0.96% 15477 $1401 上涨 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $5624 0.93% 22144 $20 下跌 ×3
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $5542 0.92% 7526 $1187 下跌 ×1
LAMR Lamar Advertising Company - Class A Common Stock $5336 0.88% 34213 $977 下跌 ×6
VWO $5262 0.87% 88169 $466 下跌 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $5184 0.86% 31276 $-1311 下跌 ×4
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $5135 0.85% 59069 $-229 下跌 ×3
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $4982 0.83% 117687 $-1027 下跌 ×6
EMR Emerson Electric Company Common Stock $4943 0.82% 34533 $-22 下跌 ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $4840 0.80% 14787 $448 下跌 ×6
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $4744 0.79% 34682 $-253 下跌 ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $4405 0.73% 11811 $-333 下跌 ×3
SCHX $4183 0.69% 142167 $540 上涨 ×2
SMH SMH $4165 0.69% 6350 $1724 下跌 ×1
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $4108 0.68% 52512 $260 上涨 ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $3962 0.66% 5480 $1693 下跌 ×3
VTR Ventas, Inc. Common Stock $3952 0.65% 44510 $247 下跌 ×6
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $3945 0.65% 3705 $1173 下跌 ×6
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $3938 0.65% 3352 $1156 上涨 ×1
SCHD $3699 0.61% 116658 $106 下跌 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $3618 0.60% 9580 $337 下跌 ×4
VTI $3554 0.59% 9606 $456 下跌 ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $3488 0.58% 40805 $328 下跌 ×1
WM Waste Management, Inc. Common Stock $3360 0.56% 15079 $-336 下跌 ×6
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $3317 0.55% 7688 $1737 下跌 ×5
VGK $3308 0.55% 37365 $215 下跌 ×1
OKTA Okta, Inc. - Class A Common Stock $3142 0.52% 23027 $1223 下跌 ×2
C Citigroup, Inc. Common Stock $3090 0.51% 22079 $572 下跌 ×6
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $2866 0.47% 9622 $1830 下跌 ×3
未知发行人 (CUSIP: 30233Q108) $2661 0.44% 19467 上涨 ×1
IWM $2548 0.42% 8483 $439 下跌 ×1
D Dominion Energy, Inc. Common Stock $2419 0.40% 35428 $-120 下跌 ×1
XLE XLE $2410 0.40% 45391 $-374 下跌 ×1
IDU $2405 0.40% 20986 $-31 上涨 ×2
SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) $2277 0.38% 29372 $-489 下跌 ×6
JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share $2262 0.37% 15482 $-76 下跌 ×6
EWY $2179 0.36% 10796 $846 下跌 ×1
XLV XLV $2014 0.33% 12700 $146 下跌 ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1914 0.32% 13054 $-156 下跌 ×3
DE Deere & Company Common Stock $1821 0.30% 2871 $-28 下跌 ×4
BNS Bank Nova Scotia Halifax Pfd 3 Ordinary Shares $1700 0.28% 19584 $335 下跌 ×5
BRKB $1694 0.28% 3387 $81 上涨 ×2
INDA $1569 0.26% 31771 $76 下跌 ×1
EWZ $1488 0.25% 43139 $-176 下跌 ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1464 0.24% 18022 $-61 下跌 ×6
SPDW $1399 0.23% 27764 $133 上涨 ×2
XLF XLF $1339 0.22% 24992 $109 上涨 ×2
MMM 3M Company Common Stock $1255 0.21% 7752 $-63 下跌 ×6
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $1249 0.21% 13095 $118 上涨 ×2
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $1238 0.21% 6042 $-766 下跌 ×3
RSP $1232 0.20% 5791 $138 上涨 ×1
NGG National Grid Transco, PLC National Grid PLC (NEW) American Depositary Shares $1174 0.19% 14167 $-67 下跌 ×1
BUG Global X Cybersecurity ETF $1160 0.19% 30385 $402 上涨 ×2
CHD Church & Dwight Company, Inc. Common Stock $1085 0.18% 11205 $40
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $1075 0.18% 5818 $93 下跌 ×6
未知发行人 (CUSIP: 438516205) $1017 0.17% 4545 上涨 ×1
未知发行人 (CUSIP: 43849R105) $1005 0.17% 4550 上涨 ×1
PEG Public Service Enterprise Group Incorporated Common Stock $998 0.17% 12302 $210 上涨 ×2
VOX $986 0.16% 5363 $28 上涨 ×2
DIA $953 0.16% 1826 $127 上涨 ×1
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $891 0.15% 27887 $-43 上涨 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $866 0.14% 7650 $-84
NUE Nucor Corporation Common Stock $841 0.14% 3778 $195 下跌 ×3
GMED Globus Medical, Inc. Class A Common Stock $827 0.14% 10469 上涨 ×1
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $778 0.13% 3878 $248 上涨 ×2
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $748 0.12% 2752 $84 上涨 ×1
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock $745 0.12% 5744 $151 上涨 ×1
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $736 0.12% 6850 $51 下跌 ×2
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $727 0.12% 320 $516 下跌 ×1
WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock $703 0.12% 6024 $8 上涨 ×1
XEL Xcel Energy Inc. - Common Stock $699 0.12% 8713 $-80 下跌 ×4
J Jacobs Solutions Inc. Common Stock $687 0.11% 5460 $-9 下跌 ×6
FAST Fastenal Company - Common Stock $641 0.11% 13356 $10 下跌 ×3
TT Trane Technologies plc $630 0.10% 1284 $95
VOO $627 0.10% 914 $81 下跌 ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $624 0.10% 7551 $-47 下跌 ×1

重仓股

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券 价值 % 占投资组合 连胜
JAAA $99407 16.47% 上涨 ×5
PANW $8752 1.45% 上涨 ×5
MCD $246 0.04% 上涨 ×3

最大新仓位

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券 价值 股份 % 占投资组合
未知发行人 (CUSIP: 30233Q108) $2661 19467 0.44%
未知发行人 (CUSIP: 438516205) $1017 4545 0.17%
未知发行人 (CUSIP: 43849R105) $1005 4550 0.17%
GMED $827 10469 0.14%
MGK $371 4228 0.06%
COHR $250 636 0.04%
LRCX $248 573 0.04%
SYY $225 2699 0.04%
GS $200 198 0.03%

季度涨幅榜

证券 操作 股份变动 价值变动
INTC 削减 -6K +$18K
MU 削减 -9K +$15K
AMD 削减 -2K +$9K
POWL 增持 +34K +$5K
PANW 增持 +308 +$5K
CSCO 削减 -5K +$3K
JAAA 增持 +52K +$3K
SGOL 削减 -1K -$3K
GOOGL 增持 +173 +$3K
NVDA 削减 -2K +$2K

3 个持仓已隐藏（数据完整性检查）

已退出持仓

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度 先前持股数 先前价值 退出后价格
XOM 2026年6月30日 19600 $3325 21.7%
PFE 2026年6月30日 116330 $3266 16.5%
VVR 2026年6月30日 991731 $3193 -2.0%
HON 2026年6月30日 12466 $2817 -1.9%
ADM 2025年12月31日 38065 $2274 43.7%
SMIN 2026年6月30日 21491 $1288 不再跟踪
XYLD 2025年3月31日 28500 $1194 不再跟踪
GEHC 2026年3月31日 5236 $429 4.0%
VHT 2026年6月30日 1216 $331 不再跟踪
CCI 2025年6月30日 3089 $322 -26.0%
NFLX 2026年3月31日 3280 $308 -17.2%
AMGN 2026年6月30日 767 $269 20.4%
SPY 2026年3月31日 366 $250 不再跟踪
META 2026年3月31日 363 $240 -4.1%
RTX 2026年3月31日 1274 $234 10.2%
KMB 2026年6月30日 2391 $230 -1.2%
ARKK 2025年3月31日 3947 $224 不再跟踪
ABBV 2025年6月30日 1059 $222 42.1%
SYY 2026年3月31日 2737 $202 17.9%
CAG 2025年9月30日 9814 $201 -12.2%
JBHT 2025年9月30日 1400 $201 107.4%
NSC 2025年3月31日 856 $201 46.9%
ORCL 2025年12月31日 712 $200 -24.9%
PGX 2026年3月31日 13440 $151 不再跟踪
SEOAY 2025年3月31日 13797 $140 不再跟踪
DOGP 2025年6月30日 42685 $2 不再跟踪
NWBO 2026年3月31日 10270 $2 不再跟踪
ADGO 2026年3月31日 330000 $0 不再跟踪
HCMC 2025年3月31日 25000 $0 不再跟踪