Asset Allocation & Management Company, LLC
CIK 1498383 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 投资组合价值
- $307K
- 持仓
- 67
- 截至
- 2026年6月30日
按 13F 价值排名第 9293（共 9443） · 前 98.4%
投资组合价值同比（季度）：+13.8% 13F不披露现金
- 前十大持仓权重
- 77.08%
- 前二十五大持仓权重
- 92.58%
- 持仓高于 1%
- 16
- 有效持仓数量
- 9.7
仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）
周转率 Q2 2026: 5.69% 估计买入 $33294 · 卖出 $16411
中位数持有期：6.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 54.9% 仍持有
- 新仓位
- 3
- 增加
- 14
- 减少
- 18
- 已结清
- 30
本页内容
行业细分
Technology
1.4%
Communication Services
1.0%
Energy
0.6%
Financials
0.3%
Industrials
0.2%
Retail
0.2%
Financial Services
0.2%
Consumer Discretionary
0.1%
Healthcare
0.1%
其他/未映射
95.9%
完整投资组合 67 持仓
| 类型 | 连胜 | 8个季度趋势 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTI | $77398 | 25.22% | 209161 | $9963 | 下跌 ×1 | ||
| VYM | $33620 | 10.95% | 212745 | $2333 | 上涨 ×2 | ||
| VOO | $24028 | 7.83% | 34985 | $3123 | |||
| SRLN | $23833 | 7.77% | 591546 | $2691 | 上涨 ×4 | ||
| SCHD | $23461 | 7.64% | 739872 | $12241 | 上涨 ×6 | ||
| SPHY | $18858 | 6.14% | 804501 | $97 | |||
| IVV | $10930 | 3.56% | 14595 | $1396 | |||
| VEU | $10320 | 3.36% | 123225 | $5255 | 上涨 ×4 | ||
| SCHB | $7689 | 2.51% | 265510 | $1110 | 上涨 ×3 | ||
| JAAA | $6449 | 2.10% | 127733 | $2897 | 上涨 ×1 | ||
| FTSL First Trust Senior Loan Fund | $6205 | 2.02% | 138670 | $523 | 上涨 ×1 | ||
| VEA | $5624 | 1.83% | 78938 | $1008 | 上涨 ×1 | ||
| VUG | $4581 | 1.49% | 53182 | $-31 | 上涨 ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $4007 | 1.31% | 5441 | $1046 | 上涨 ×4 | ||
| SPY SPY | $3458 | 1.13% | 4631 | $446 | |||
| SPYM | $3175 | 1.03% | 36130 | 上涨 ×1 | |||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $3040 | 0.99% | 38470 | $-10 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $2801 | 0.91% | 7837 | $34 | 下跌 ×1 | ||
| VWO | $2639 | 0.86% | 44203 | $250 | |||
| RSP | $2440 | 0.79% | 11468 | $239 | |||
| BRKA | $2247 | 0.73% | 3 | $93 | |||
| VOT | $2245 | 0.73% | 7329 | $359 | |||
| VCLT Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF | $1979 | 0.64% | 26295 | $993 | 上涨 ×2 | ||
| DVY iShares Select Dividend ETF | $1606 | 0.52% | 10273 | $51 | |||
| HYG | $1530 | 0.50% | 19130 | $8 | |||
| BSV | $1385 | 0.45% | 17772 | $-9 | |||
| VB | $1317 | 0.43% | 4345 | $179 | |||
| WFCPRL | $1273 | 0.41% | 1100 | $0 | |||
| BIV | $1132 | 0.37% | 14760 | $-7 | |||
| IWV | $1126 | 0.37% | 2641 | $147 | |||
| IJR | $1076 | 0.35% | 7252 | $536 | 上涨 ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $863 | 0.28% | 2284 | $-229 | 下跌 ×3 | ||
| IJH | $794 | 0.26% | 10295 | $99 | |||
| BLV | $707 | 0.23% | 10260 | $1 | |||
| ITOT | $681 | 0.22% | 4143 | $91 | |||
| BACPRL | $652 | 0.21% | 519 | $33 | |||
| PFF iShares Preferred and Income Securities ETF | $640 | 0.21% | 21000 | $3 | |||
| MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock | $640 | 0.21% | 2502 | $29 | |||
| KLAC KLA Corporation - Common Stock | $597 | 0.19% | 1980 | $-30 | 上涨 ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $594 | 0.19% | 2053 | $-487 | 下跌 ×1 | ||
| AGG | $563 | 0.18% | 5692 | $-2 | |||
| CMI Cummins Inc. Common Stock | $544 | 0.18% | 763 | $133 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $526 | 0.17% | 2627 | $-1055 | 下跌 ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $494 | 0.16% | 1323 | $-557 | 下跌 ×1 | ||
| IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $479 | 0.16% | 9139 | $-1 | |||
| VO | $479 | 0.16% | 5944 | $52 | 上涨 ×1 | ||
| VLO Valero Energy Corporation Common Stock | $426 | 0.14% | 1634 | $22 | |||
| F Ford Motor Company Common Stock | $417 | 0.14% | 30000 | $71 | |||
| EFA | $408 | 0.13% | 3930 | $26 | |||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $408 | 0.13% | 1606 | $-246 | 下跌 ×1 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $365 | 0.12% | 2613 | 上涨 ×1 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $339 | 0.11% | 1422 | $-297 | 下跌 ×1 | ||
| BP BP p.l.c. Common Stock | $310 | 0.10% | 8400 | $-85 | |||
| NODK NI Holdings, Inc. - Common Stock | $300 | 0.10% | 19089 | $22 | 下跌 ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $299 | 0.10% | 531 | $-353 | 下跌 ×1 | ||
| VAL Valaris Limited Common Shares | $275 | 0.09% | 3793 | $-97 | |||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $269 | 0.09% | 788 | $-2 | 下跌 ×1 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $265 | 0.09% | 262 | $-210 | 下跌 ×1 | ||
| TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock | $261 | 0.09% | 790 | $31 | |||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $255 | 0.08% | 906 | $35 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $242 | 0.08% | 740 | $-225 | 下跌 ×1 | ||
| CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock | $237 | 0.08% | 311 | $-25 | 下跌 ×1 | ||
| V Visa Inc. | $237 | 0.08% | 690 | $-211 | 下跌 ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $226 | 0.07% | 242 | $-292 | 下跌 ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $224 | 0.07% | 1350 | $-376 | 下跌 ×1 | ||
| URI United Rentals, Inc. Common Stock | $222 | 0.07% | 196 | $-87 | 下跌 ×1 | ||
| VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF | $216 | 0.07% | 3907 | 上涨 ×1 | |||
| 无匹配项 | |||||||
重仓股
持仓连续增加3个季度以上。
持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）
| 证券 | 价值 | % 占投资组合 | 连胜 |
|---|---|---|---|
| SRLN | $23833 | 7.77% | 上涨 ×4 |
| SCHD | $23461 | 7.64% | 上涨 ×6 |
| VEU | $10320 | 3.36% | 上涨 ×4 |
| SCHB | $7689 | 2.51% | 上涨 ×3 |
| QQQ | $4007 | 1.31% | 上涨 ×4 |
最大新仓位
本季度新开仓位，按规模从大到小排序。
季度涨幅榜
| 证券 | 操作 | 股份变动 | 价值变动 |
|---|---|---|---|
| SCHD | 增持 | +374K | +$12K |
| VTI | 削减 | -1K | +$10K |
| VEU | 增持 | +56K | +$5K |
| VOO | 仅价格变动 | +0 | +$3K |
| JAAA | 增持 | +57K | +$3K |
| SRLN | 增持 | +65K | +$3K |
| VYM | 增持 | +1K | +$2K |
| IVV | 仅价格变动 | +0 | +$1K |
| SCHB | 增持 | +3K | +$1K |
| NVDA | 削减 | -6K | -$1K |
已退出持仓
包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出
已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。
| 证券 | 季度 | 先前持股数 | 先前价值 | 退出后价格 |
|---|---|---|---|---|
| FALN | 2025年3月31日 | 48200 | $1287 | |
| BIV | 2025年9月30日 | 14760 | $1142 | 不再跟踪 |
| DGS | 2025年6月30日 | 20000 | $966 | 不再跟踪 |
| BLV | 2025年9月30日 | 10260 | $713 | 不再跟踪 |
| CX | 2025年9月30日 | 74014 | $513 | 19.2% |
| EPD | 2025年6月30日 | 15000 | $512 | 24.1% |
| MRK | 2025年6月30日 | 5253 | $472 | 91.6% |
| UNH | 2025年6月30日 | 900 | $471 | 24.2% |
| BLK | 2025年6月30日 | 425 | $402 | 10.3% |
| GEV | 2026年6月30日 | 459 | $401 | -17.4% |
| ORCL | 2026年3月31日 | 2025 | $395 | -0.4% |
| WMT | 2025年6月30日 | 4500 | $395 | 5.5% |
| GLD | 2026年6月30日 | 915 | $394 | 不再跟踪 |
| SYK | 2026年6月30日 | 1200 | $394 | 5.0% |
| VMC | 2026年6月30日 | 1376 | $375 | -7.4% |
| HD | 2026年6月30日 | 1135 | $373 | -4.8% |
| BKR | 2026年6月30日 | 6045 | $369 | 15.1% |
| DUK | 2026年6月30日 | 2775 | $363 | -3.5% |
| ETN | 2026年6月30日 | 997 | $357 | -1.2% |
| AEP | 2026年6月30日 | 2646 | $347 | -9.8% |
| TJX | 2026年6月30日 | 2154 | $344 | -6.8% |
| PG | 2026年6月30日 | 2329 | $336 | -2.3% |
| TTWO | 2025年9月30日 | 1372 | $333 | -6.1% |
| REGN | 2026年6月30日 | 423 | $327 | 34.4% |
| DE | 2026年6月30日 | 565 | $318 | -1.7% |
| LLY | 2026年6月30日 | 340 | $313 | 4.2% |
| MCD | 2026年6月30日 | 1000 | $311 | -0.6% |
| BKNG | 2026年6月30日 | 71 | $299 | 16.1% |
| C | 2026年6月30日 | 2614 | $296 | -5.8% |
| TDY | 2026年6月30日 | 490 | $296 | -5.1% |
| TMUS | 2026年3月31日 | 1421 | $289 | -12.9% |
| ANET | 2026年6月30日 | 2157 | $265 | 10.9% |
| CDNS | 2026年6月30日 | 953 | $265 | -16.3% |
| TEL | 2026年6月30日 | 1235 | $258 | 0.6% |
| AMT | 2026年6月30日 | 1482 | $256 | 8.0% |
| CP | 2025年6月30日 | 3618 | $254 | 20.6% |
| MCK | 2026年6月30日 | 294 | $254 | 13.4% |
| VRTX | 2026年6月30日 | 567 | $253 | 10.1% |
| PEP | 2025年6月30日 | 1650 | $247 | 8.0% |
| NOW | 2026年3月31日 | 1600 | $245 | 24.0% |
| PNC | 2026年6月30日 | 1175 | $245 | -0.9% |
| AZN | 2026年6月30日 | 1237 | $244 | -12.7% |
| FISV | 2025年6月30日 | 1091 | $241 | -70.1% |
| XYL | 2026年6月30日 | 1990 | $238 | -3.6% |
| TSM | 2026年6月30日 | 702 | $237 | -12.0% |
| TSLA | 2026年6月30日 | 635 | $236 | -17.1% |
| TMO | 2025年6月30日 | 468 | $233 | 53.0% |
| CEG | 2025年9月30日 | 699 | $226 | -17.2% |
| RMD | 2025年9月30日 | 820 | $212 | -16.0% |
| UBER | 2026年3月31日 | 2585 | $211 | 8.7% |
| BALL | 2025年3月31日 | 3804 | $210 | 21.4% |
| PRU | 2025年3月31日 | 1763 | $209 | 9.6% |
| DE | 2025年9月30日 | 410 | $208 | 36.4% |
| SPGI | 2025年9月30日 | 395 | $208 | -10.9% |
| ABBV | 2026年6月30日 | 948 | $206 | 4.8% |
| MRSH | 2026年3月31日 | 1111 | $206 | 10.2% |
| SPGI | 2026年3月31日 | 395 | $206 | 2.0% |
| ET | 2025年6月30日 | 10000 | $186 | 17.2% |