Challenger Wealth Management

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投资组合价值
$135.9M
按 13F 价值排名第 7694（共 9443） · 前 81.5%
持仓
65
截至
2026年6月30日

投资组合价值同比（季度）：+8.6% 13F不披露现金

前十大持仓权重
62.91%
前二十五大持仓权重
84.41%
持仓高于 1%
20
有效持仓数量
14.3

仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）

周转率 Q2 2026: 1.46% 估计买入 $1906680 · 卖出 $3860358

中位数持有期：3.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 46.8% 仍持有

新仓位
7
增加
21
减少
36
已结清
5
本页内容

行业细分

Technology
15.5%
Energy
7.2%
Retail
7.1%
Industrials
5.2%
Financial Services
4.8%
Consumer Discretionary
3.6%
Communication Services
3.1%
Financials
2.4%
Health Care
1.2%
Consumer products
0.9%
Telecommunication
0.9%
Consumer Staples
0.9%
Utilities
0.8%
Real Estate
0.3%
其他/未映射
46.1%

完整投资组合 65 持仓

类型 连胜 8个季度趋势
CGDV $23087578 16.99% 468498 $2931050 下跌 ×2
CGGR $20265183 14.92% 429347 $2413373 下跌 ×1
CGUS $11421174 8.41% 256771 $1255704 下跌 ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $5695029 4.19% 19681 $479739 下跌 ×4
CGBL $4767006 3.51% 125580 $489971 上涨 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $4654780 3.43% 11067 $376681 下跌 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $4098131 3.02% 20481 $361345 下跌 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $4011977 2.95% 16833 $379748 下跌 ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $3828281 2.82% 28001 $-956391 下跌 ×4
ARCC Ares Capital Corporation - Closed End Fund $3639935 2.68% 196435 $-417807 下跌 ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $3307277 2.43% 9254 $524740 下跌 ×4
CVX Chevron Corporation Common Stock $3183551 2.34% 19206 $-711298 上涨 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $3042175 2.24% 8156 $-73666 下跌 ×6
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $2688904 1.98% 7118 $489878 上涨 ×3
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $2546881 1.87% 5333 $820970 上涨 ×3
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $2191566 1.61% 2343 $-192760 下跌 ×1
V Visa Inc. $1743632 1.28% 5082 $154770 下跌 ×2
DVY iShares Select Dividend ETF $1550183 1.14% 9918 $53647 上涨 ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $1390553 1.02% 9179 $-101945 下跌 ×2
TT Trane Technologies plc $1355110 1.00% 2759 $131145 下跌 ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1295349 0.95% 3957 $121216 下跌 ×2
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $1261305 0.93% 634 $360499 下跌 ×5
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $1238078 0.91% 2430 $-228766 上涨 ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1211828 0.89% 8264 $-167672 下跌 ×6
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $1201079 0.88% 1668 $276027 下跌 ×6
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1145267 0.84% 3247 $6274 下跌 ×1
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $1138350 0.84% 4452 $54837 上涨 ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $1105293 0.81% 2152 $-8537 下跌 ×6
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $959878 0.71% 4286 $32982 下跌 ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $896517 0.66% 777 $640224 上涨 ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $893451 0.66% 7888 $-135702 下跌 ×6
TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock $891283 0.66% 5314 $-270876 下跌 ×2
CTAS Cintas Corporation - Common Stock $846272 0.62% 4976 $-29645 下跌 ×2
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $829565 0.61% 6554 $-44195 下跌 ×2
HCA HCA Healthcare, Inc. Common Stock $741161 0.55% 1901 $-171249 下跌 ×1
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $641862 0.47% 656 $66083 上涨 ×3
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $635261 0.47% 7817 $60080 上涨 ×1
HIG The Hartford Insurance Group, Inc. Common Stock $629022 0.46% 4747 $-17474 下跌 ×1
MO Altria Group, Inc. $602320 0.44% 8371 $65362 上涨 ×1
MET MetLife, Inc. Common Stock $586910 0.43% 6937 $94225 下跌 ×2
IVV $578533 0.43% 773 $75255 上涨 ×3
BRKB $567442 0.42% 1134 $-31558 下跌 ×6
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $513984 0.38% 6914 $12234 上涨 ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $506809 0.37% 1802 $80312 上涨 ×1
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $488249 0.36% 5616 $-20243 下跌 ×4
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $478457 0.35% 1354 $69170 下跌 ×1
FTAI FTAI Aviation Ltd. - Common Stock $428056 0.32% 1582 $50266 上涨 ×2
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $424057 0.31% 833 $-166030 下跌 ×4
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $369237 0.27% 656 $31623 上涨 ×3
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $364162 0.27% 9906 $5230 上涨 ×6
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $354443 0.26% 707 $-4183 下跌 ×2
WELL Welltower Inc. Common Stock $346428 0.25% 1526 $45677 上涨 ×5
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $333265 0.25% 278 $77065 下跌 ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $298249 0.22% 7044 $-32749 上涨 ×2
CNQ Canadian Natural Resources Limited Common Stock $281082 0.21% 7116 $-65681
MCD McDonald's Corporation Common Stock $280783 0.21% 1039 $-46391 下跌 ×2
ETR Entergy Corporation Common Stock $270512 0.20% 2355 $6045 上涨 ×1
CB Chubb Limited Common Stock $258211 0.19% 758 $11951 上涨 ×1
VYM $242576 0.18% 1535 上涨 ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $235323 0.17% 566
CFG Citizens Financial Group, Inc. Common Stock $228974 0.17% 3268 上涨 ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $223407 0.16% 309
未知发行人 (CUSIP: 84615Q103) $210158 0.15% 1230 上涨 ×1
USB U.S. Bancorp Common Stock $207199 0.15% 3430 上涨 ×1
AUR Aurora Innovation, Inc. - Class A Common Stock $152720 0.11% 22393 上涨 ×1

重仓股

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券 价值 % 占投资组合 连胜
AVGO $2688904 1.98% 上涨 ×3
TSM $2546881 1.87% 上涨 ×3
PH $641862 0.47% 上涨 ×3
IVV $578533 0.43% 上涨 ×3
META $369237 0.27% 上涨 ×3
EPD $364162 0.27% 上涨 ×6
WELL $346428 0.25% 上涨 ×5

最大新仓位

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券 价值 股份 % 占投资组合
VYM $242576 1535 0.18%
UNH $235323 566 0.17%
CFG $228974 3268 0.17%
AMAT $223407 309 0.16%
未知发行人 (CUSIP: 84615Q103) $210158 1230 0.15%
USB $207199 3430 0.15%
AUR $152720 22393 0.11%

季度涨幅榜

证券 操作 股份变动 价值变动
CGDV 削减 -5K +$2.9M
CGGR 削减 -15K +$2.4M
CGUS 削减 -8K +$1.3M
XOM 削减 -201 -$956K
TSM 增持 +226 +$821K
CVX 增持 +381 -$711K
MU 增持 +18 +$640K
GOOGL 削减 -422 +$525K
CGBL 增持 +1K +$490K
AVGO 增持 +13 +$490K

已退出持仓

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度 先前持股数 先前价值 退出后价格
PHM 2025年3月31日 6533 $711469 24.6%
CAT 2025年9月30日 1607 $623853 72.7%
DE 2025年9月30日 1000 $508490 36.4%
PHYS 2025年12月31日 15573 $461272 不再跟踪
ING 2025年9月30日 21000 $459270 33.7%
NET 2025年9月30日 2318 $453934 28.3%
DASH 2025年9月30日 1763 $434597 -19.3%
COF 2025年9月30日 2000 $425520 2.4%
RTX 2025年9月30日 2785 $406624 27.1%
PEP 2025年6月30日 2671 $400494 8.0%
GE 2025年9月30日 1527 $392953 15.9%
CEG 2025年9月30日 1204 $388603 -17.2%
FLEX 2025年9月30日 7500 $374400 92.3%
AJG 2025年9月30日 1152 $368624 -16.1%
NXPI 2025年6月30日 1895 $360164 3.0%
SONY 2025年9月30日 13500 $351405 -17.3%
CARR 2025年9月30日 4634 $339162 2.1%
APD 2025年9月30日 1200 $338472 11.3%
TOL 2025年3月31日 2594 $326665 37.9%
MU 2025年9月30日 2617 $322580 488.5%
BAC 2025年3月31日 7241 $318231 49.6%
AIG 2025年9月30日 3700 $316683 -2.4%
ADM 2025年3月31日 6108 $308573 72.0%
NFLX 2025年9月30日 226 $302643 -93.4%
LYB 2025年3月31日 4044 $300325 -2.9%
PGR 2025年9月30日 1109 $295948 -10.9%
ACN 2025年9月30日 983 $293809 -26.0%
XPO 2025年9月30日 2326 $293751 55.2%
HUBB 2025年3月31日 700 $293223 43.6%
UBER 2025年6月30日 4000 $291440 -16.2%
GM 2025年9月30日 5919 $291274 43.9%
FITB 2025年6月30日 7234 $283582 33.9%
CMG 2025年9月30日 5003 $280918 -8.4%
UNM 2025年9月30日 3475 $280679 13.0%
DHI 2025年3月31日 2000 $279640 16.7%
AFRM 2025年9月30日 4020 $277943 3.2%
MRK 2025年3月31日 2721 $270664 69.0%
SHOP 2025年9月30日 2327 $268419 -1.9%
HON 2025年9月30日 1152 $268388 10.7%
URI 2025年9月30日 350 $263690 15.9%
DIS 2025年3月31日 2357 $262414 8.5%
RCL 2025年9月30日 821 $257088 -9.6%
EPAM 2025年6月30日 1500 $253260 -39.5%
FND 2025年3月31日 2500 $249250 -32.0%
AMAT 2025年9月30日 1354 $247877 141.4%
CHTR 2025年9月30日 604 $246921 -46.5%
AVA 2025年9月30日 6500 $246675 1.5%
PYPL 2025年6月30日 3750 $244688 -16.3%
SAIA 2025年6月30日 700 $244601 33.3%
AFRM 2025年3月31日 4000 $243600 66.8%
ROP 2025年12月31日 483 $240694 -9.1%
PAYX 2026年3月31日 2145 $240622 32.5%
WFC 2025年9月30日 2979 $238677 1.0%
APP 2026年3月31日 354 $238532 -24.5%
KMB 2025年12月31日 1892 $235241 7.5%
CVE 2025年9月30日 17081 $232302 92.6%
ADBE 2026年3月31日 661 $231343 12.3%
FDX 2025年9月30日 1000 $227310 39.6%
FCX 2025年9月30日 5230 $226725 96.6%
T 2025年12月31日 8000 $225908 2.1%
TRP 2025年9月30日 4600 $224434 16.4%
TFII 2025年9月30日 2500 $224175 59.8%
ANET 2025年3月31日 2000 $221060 143.1%
FISV 2025年6月30日 1000 $220830 -70.1%
IP 2026年3月31日 5603 $220718 14.5%
BKR 2025年6月30日 5000 $219750 66.6%
LIN 2025年9月30日 467 $219064 2.7%
AIZ 2025年9月30日 1100 $217239 30.8%
ODFL 2025年9月30日 1329 $215638 47.6%
BA 2025年9月30日 1021 $213930 -0.6%
SHOP 2025年3月31日 2000 $212660 52.7%
NOW 2025年3月31日 200 $212024 -18.6%
BURL 2025年9月30日 904 $210307 32.3%
PFE 2025年3月31日 7925 $210250 10.7%
IR 2025年9月30日 2517 $209364 -2.3%
UNH 2026年3月31日 633 $208842 43.1%
COP 2025年9月30日 2304 $206726 43.2%
NOW 2025年9月30日 200 $205616 -29.5%
ANET 2025年9月30日 2008 $205438 29.3%
XEL 2025年9月30日 3000 $204300 -2.6%
TFII 2025年3月31日 1500 $202635 81.7%
ETR 2025年6月30日 2365 $202143 28.7%
CRM 2025年6月30日 752 $201807 -24.6%