Cladis Investment Advisory, LLC

CIK 1911520 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗

投资组合价值
$214.0M
按 13F 价值排名第 6241（共 9443） · 前 66.1%
持仓
173
截至
2026年6月30日

投资组合价值同比（季度）：+17.7% 13F不披露现金

前十大持仓权重
29.92%
前二十五大持仓权重
49.17%
持仓高于 1%
22
有效持仓数量
60.2

仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）

周转率 Q2 2026: 4.31% 估计买入 $12780384 · 卖出 $8530569

中位数持有期：7.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 84.8% 仍持有

新仓位
19
增加
53
减少
43
已结清
5
本页内容

与标普500指数的表现对比

追踪时间 Q4 2024–Q2 2026
+42.5%
标普500指数同期总回报率
+28.1%
超额回报
+14.4%

年化：+26.7% · 标普500指数：+18.0%

近似于基于季度SEC 13F快照构建的买入并持有投资组合。不包括现金、空头头寸、期权/衍生品和非13(f)证券——仅反映已披露的多头股票账簿，而非基金总资产管理规模。SEC文件延迟最多可达45天；这不是一个可实时复制的交易。

可定价覆盖率：92.8% · 已排除期权：0.0%

行业细分

Technology
28.2%
Industrials
16.0%
Healthcare
7.7%
Retail
5.3%
Financials
4.9%
Energy
3.6%
Communication Services
3.5%
Consumer Discretionary
2.6%
Utilities
2.4%
Consumer Staples
1.9%
Telecommunication
1.8%
Financial Services
1.8%
Logistics & Transportation
1.4%
Materials
1.1%
Consumer products
0.4%
Communications
0.4%
Real Estate
0.2%
其他/未映射
16.8%

完整投资组合 173 持仓

类型 连胜 8个季度趋势
AAPL Apple Inc. - Common Stock $15313379 7.16% 52922 $1729388 下跌 ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $9447875 4.42% 47218 $1073357 下跌 ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $5669118 2.65% 4825 $1461870 上涨 ×1
GE GE Aerospace Common Stock $5578520 2.61% 14927 $1229304 下跌 ×4
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $5084984 2.38% 21335 $656747 上涨 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $4968651 2.32% 4143 $1158523 上涨 ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $4918971 2.30% 10300 $1438086
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $4443134 2.08% 11911 $233194 上涨 ×6
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $4404032 2.06% 5980 $1078616 上涨 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $4193894 1.96% 3938 $1172145 下跌 ×3
XLK XLK $4118346 1.92% 21616 $1297928 上涨 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $4098320 1.92% 7055 $2458674 下跌 ×1
FIBK First Interstate BancSystem, Inc. - Common Stock $3233853 1.51% 83865 $396407 下跌 ×4
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $3127327 1.46% 11121 $419620 下跌 ×5
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $2992009 1.40% 3198 $-204908 下跌 ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $2898351 1.35% 21199 $-714868 下跌 ×2
ORCL Oracle Corporation Common Stock $2622817 1.23% 17897 $742772 上涨 ×2
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $2556363 1.19% 7635 $605590 下跌 ×4
INTC Intel Corporation - Common Stock $2472211 1.16% 17705 $1399612 下跌 ×3
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2357758 1.10% 7203 $238924
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $2219862 1.04% 5145 $1019251 下跌 ×5
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $2150365 1.00% 24500 $-32315 上涨 ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $2118764 0.99% 50042 $-448413 下跌 ×6
XLE XLE $2113512 0.99% 39795 $-339645 下跌 ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2106200 0.98% 5961 $1250506 上涨 ×1
QXO QXO, Inc. Common Stock $2090275 0.98% 120965 $79140 上涨 ×1
ECG Everus Construction Group, Inc. Common Stock $2081451 0.97% 12543 $600667
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $2041118 0.95% 28286 $687323 上涨 ×2
SNOW Snowflake Inc. Common Stock $2027602 0.95% 7967 $860255 上涨 ×1
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $1964141 0.92% 18271 $38820 下跌 ×3
XLF XLF $1923375 0.90% 35877 $242408 上涨 ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $1911423 0.89% 4599 $485763 下跌 ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1827916 0.85% 14225 $128905 上涨 ×1
T AT&T Inc. $1789830 0.84% 86465 $-734122 下跌 ×2
KNF Knife Riv Holding Co. Common Stock $1779006 0.83% 21267 $1709 下跌 ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1759370 0.82% 1524 $1212341 下跌 ×2
SPY SPY $1728026 0.81% 2314 $526848 上涨 ×1
FTAI FTAI Aviation Ltd. - Common Stock $1623180 0.76% 6000 $30680 下跌 ×2
XLU XLU $1621096 0.76% 35754 $43065 上涨 ×5
F Ford Motor Company Common Stock $1588972 0.74% 114315 $152118 下跌 ×1
NKE Nike, Inc. Common Stock $1586049 0.74% 38637 $21718 上涨 ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1585710 0.74% 2815 $61512 上涨 ×4
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $1553377 0.73% 16139 $-1327 上涨 ×2
BRKB $1550208 0.72% 3098 $41686 下跌 ×2
VFH $1546958 0.72% 11755 $126836
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $1520938 0.71% 1993 $742851
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $1482151 0.69% 61551 $-260164 下跌 ×4
GBCI Glacier Bancorp, Inc. Common Stock $1459611 0.68% 28298 $195539
ARTY $1411626 0.66% 18535 $490565 下跌 ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $1398369 0.65% 19585 $-203971 上涨 ×3
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1383002 0.65% 12211 $-140687 下跌 ×2
XLC XLC $1373085 0.64% 12817 $43984 上涨 ×2
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $1319747 0.62% 3870 $739389 上涨 ×2
XLV XLV $1238391 0.58% 7805 $144650 上涨 ×3
KRE $1205085 0.56% 16100 $159427 上涨 ×5
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $1203804 0.56% 11780 $144035 下跌 ×2
PSX Phillips 66 Common Stock $1196669 0.56% 7079 $-92891 上涨 ×1
MEG Montrose Environmental Group, Inc. Common Stock $1147928 0.54% 56800 $-10053 上涨 ×1
GEHC GE HealthCare Technologies Inc. - Common Stock $1128060 0.53% 17623 $-93969 上涨 ×1
DFAS $1085241 0.51% 13180 $234953 上涨 ×5
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1072463 0.50% 3041 $72428
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $1041711 0.49% 1030 $85742 下跌 ×1
IBB IBB $984233 0.46% 5175 $93549 下跌 ×4
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $969192 0.45% 11728 $35581 上涨 ×1
FDX FedEx Corporation Common Stock $939390 0.44% 3000 $-129150
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $926945 0.43% 3650 $34838
COIN Coinbase Global, Inc. - 3Class A Common Stock $926845 0.43% 6340 $-30018 上涨 ×3
PM Philip Morris International Inc Common Stock $906178 0.42% 5009 $540942 上涨 ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $894210 0.42% 3000 $311790
BX Blackstone Inc. Common Stock $882525 0.41% 7500 $20100
BA Boeing Company (The) Common Stock $882115 0.41% 4075 $71068
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $881586 0.41% 15300 $-46359
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $868307 0.41% 3334 $19834 下跌 ×1
CPK Chesapeake Utilities Corporation Common Stock $857360 0.40% 7000 $-153600 下跌 ×1
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $843082 0.39% 2120 $-35104 上涨 ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $827304 0.39% 5911 $156937
CLF Cleveland-Cliffs Inc. Common Stock $820217 0.38% 87350 $3524 下跌 ×4
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $786794 0.37% 7925 $191382 上涨 ×4
MO Altria Group, Inc. $785262 0.37% 10914 $131037 上涨 ×1
MDU MDU Resources Group, Inc. Common Stock (Holding Company) $779050 0.36% 36730 $-468610 下跌 ×6
BAC Bank of America Corporation Common Stock $759518 0.35% 13330 $107305 下跌 ×1
Q Qnity Electronics, Inc. Common Stock $745673 0.35% 4566 $272500 上涨 ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $714912 0.33% 5280 $-105019
CMI Cummins Inc. Common Stock $713210 0.33% 1000 $175190
CVX Chevron Corporation Common Stock $713100 0.33% 4302 $-180708 下跌 ×2
ARM Arm Holdings plc - American Depositary Shares $709140 0.33% 2000 $406580
BYRN Byrna Technologies, Inc. - Common Stock $694485 0.32% 103500 $107883 上涨 ×3
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $692405 0.32% 8520 $44554 上涨 ×1
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $683662 0.32% 2674 $30725
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $670773 0.31% 4574 $10138
XLI XLI $669283 0.31% 3613 $133115 上涨 ×1
VUG $653803 0.31% 7590 $101264 上涨 ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $621202 0.29% 5289 $210899 上涨 ×2
VNQ $616225 0.29% 6390 $49397
DFUS $587264 0.27% 7167 $52177 下跌 ×1
MMM 3M Company Common Stock $574774 0.27% 3550 $59238
COP ConocoPhillips Common Stock $573703 0.27% 5518 $-154660
VTV $566618 0.26% 2600 $56498
MCD McDonald's Corporation Common Stock $564407 0.26% 2088 $-115602 下跌 ×1
TGT Target Corporation Common Stock $556742 0.26% 4263 $40203 上涨 ×1

重仓股

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券 价值 % 占投资组合 连胜
MSFT $4443134 2.08% 上涨 ×6
XLU $1621096 0.76% 上涨 ×5
NKE $1586049 0.74% 上涨 ×3
META $1585710 0.74% 上涨 ×4
NFLX $1398369 0.65% 上涨 ×3
XLV $1238391 0.58% 上涨 ×3
KRE $1205085 0.56% 上涨 ×5
DFAS $1085241 0.51% 上涨 ×5
COIN $926845 0.43% 上涨 ×3
NOW $786794 0.37% 上涨 ×4
BYRN $694485 0.32% 上涨 ×3
V $499701 0.23% 上涨 ×3
CVS $467157 0.22% 上涨 ×3

最大新仓位

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券 价值 股份 % 占投资组合
IREN $434435 9500 0.20%
未知发行人 (CUSIP: 438516205) $356897 1594 0.17%
未知发行人 (CUSIP: 43849R105) $352402 1594 0.16%
SOXX $311777 487 0.15%
JBND $280073 5235 0.13%
JEPI $253878 4495 0.12%
GIS $250920 7210 0.12%
未知发行人 (CUSIP: 314352105) $226500 1500 0.11%
BIIB $224702 1040 0.11%
DFAI $218955 5308 0.10%
MHK $218394 1800 0.10%
DFUV $214539 3900 0.10%
SCHF $213844 7720 0.10%
MRVL $208523 700 0.10%
XPO $205290 1000 0.10%

季度涨幅榜

证券 操作 股份变动 价值变动
AMD 削减 -1K +$2.5M
AAPL 削减 -603 +$1.7M
GEV 增持 +5 +$1.5M
TSM 仅价格变动 +0 +$1.4M
INTC 削减 -7K +$1.4M
XLK 增持 +394 +$1.3M
GOOG 增持 +3K +$1.3M
GE 削减 -400 +$1.2M
MU 削减 -95 +$1.2M
CAT 削减 -327 +$1.2M

已退出持仓

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度 先前持股数 先前价值 退出后价格
HON 2026年6月30日 3188 $720584 -1.9%
WPM 2025年12月31日 5000 $559200 32.2%
CALM 2025年3月31日 4000 $411680 -8.6%
BABA 2025年12月31日 2200 $393206 -16.7%
FNV 2025年12月31日 1400 $312074 27.2%
GIS 2026年3月31日 6173 $287061 5.7%
PAAS 2026年6月30日 5000 $273150 17.5%
KHC 2026年3月31日 11079 $268666 13.3%
STZ 2025年3月31日 1151 $254261 -26.8%
IREN 2026年3月31日 6600 $249282 31.8%
CRM 2026年3月31日 927 $245572 10.1%
TEM 2025年12月31日 2900 $234059 12.4%
PLTR 2026年6月30日 1600 $234048 48.3%
RVTY 2025年3月31日 2000 $223220 16.1%
HXL 2026年3月31日 3000 $221700 16.9%
CPRX 2025年9月30日 10000 $217000 不再跟踪
CMCSA 2026年6月30日 7544 $216588 7.8%
ARKK 2025年3月31日 3775 $214307 不再跟踪
ARKK 2026年3月31日 2775 $213453 不再跟踪
IWM 2025年6月30日 1067 $212856 不再跟踪
SCHG 2025年3月31日 7536 $210028 不再跟踪
AMGN 2025年12月31日 740 $208828 33.2%
VVV 2025年9月30日 5490 $207906 -5.6%
CALF 2025年6月30日 5500 $206250 不再跟踪
CHTR 2025年9月30日 503 $205631 -46.5%
IYH 2025年6月30日 3340 $203373 不再跟踪
FWONA 2025年12月31日 2125 $202343 7.0%
ULXXXX 2025年9月30日 3300 $201861 不再跟踪
DADA 2025年6月30日 107500 $198875 不再跟踪
HL 2026年6月30日 10000 $186300 34.7%
BIIB 2026年3月31日 1040 $183030 17.6%
OGN 2025年12月31日 14179 $151432 91.6%
CDE 2025年9月30日 15507 $137392 13.7%
NGD 2025年9月30日 25000 $123750 不再跟踪
PGX 2025年9月30日 10177 $113270 不再跟踪
SILV 2025年3月31日 10000 $91000 不再跟踪
SBSW 2025年9月30日 10000 $72200 13.2%
UAA 2025年9月30日 10000 $65600 6.6%
FIP 2025年9月30日 10000 $61700 -11.5%
WIT 2025年9月30日 19680 $59434 -28.5%
ASM 2025年9月30日 10000 $36000 不再跟踪
AXDXQ 2025年6月30日 42700 $29933 不再跟踪
WOLF 2025年9月30日 67000 $26720 -4.1%