DAVIDSON INVESTMENT ADVISORS

CIK 1140771 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗

投资组合价值
$2.4B
按 13F 价值排名第 1339（共 9443） · 前 14.2%
持仓
123
截至
2026年6月30日

投资组合价值同比（季度）：+5.5% 13F不披露现金

前十大持仓权重
38.56%
前二十五大持仓权重
59.69%
持仓高于 1%
29
有效持仓数量
41.8

仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）

周转率 Q2 2026: 6.11% 估计买入 $145623277 · 卖出 $215331818

中位数持有期：7.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 79.9% 仍持有

新仓位
6
增加
29
减少
73
已结清
8
本页内容

与标普500指数的表现对比

追踪时间 Q4 2024–Q2 2026
+20.0%
标普500指数同期总回报率
+28.1%
超额回报
-8.1%

年化：+13.0% · 标普500指数：+18.0%

近似于基于季度SEC 13F快照构建的买入并持有投资组合。不包括现金、空头头寸、期权/衍生品和非13(f)证券——仅反映已披露的多头股票账簿，而非基金总资产管理规模。SEC文件延迟最多可达45天；这不是一个可实时复制的交易。

可定价覆盖率：88.9% · 已排除期权：0.0%

行业细分

Technology
21.9%
Healthcare
9.7%
Communication Services
8.2%
Industrials
7.3%
Retail
6.9%
Financials
5.5%
Financial Services
4.0%
Real Estate
3.3%
Consumer Discretionary
3.1%
Energy
2.9%
Communications
2.7%
Utilities
2.3%
Materials
1.8%
Consumer Staples
1.5%
Telecommunication
0.6%
Consumer products
0.3%
Logistics & Transportation
0.0%
其他/未映射
17.9%

完整投资组合 123 持仓

类型 连胜 8个季度趋势
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $202547927 8.28% 2122254 $18774317 上涨 ×5
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $117409565 4.80% 332294 $13436536 下跌 ×4
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $106722455 4.36% 447774 $10072054 下跌 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $98857059 4.04% 341640 $9086958 下跌 ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $95562963 3.91% 200103 $24781546 下跌 ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $90554503 3.70% 242760 $-1727008 下跌 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $77832830 3.18% 388989 $18660113 上涨 ×6
H Hyatt Hotels Corporation Class A Common Stock $55071689 2.25% 284109 $12868749 下跌 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $50196672 2.05% 89113 $1683846 上涨 ×6
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $48570750 1.99% 128579 $17011567 上涨 ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $48179817 1.97% 113066 $18803266 上涨 ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $42074365 1.72% 300617 $6062276 下跌 ×4
VFMO $39008643 1.59% 156341 $8750245 上涨 ×5
SRE DBA Sempra Common Stock $38459169 1.57% 414833 $-2880237 下跌 ×3
LH Labcorp Holdings Inc. Common Stock $37211477 1.52% 132898 $656392 下跌 ×3
AGNC AGNC Investment Corp. - Common Stock $36744625 1.50% 3371067 $-3614983 下跌 ×2
V Visa Inc. $35039482 1.43% 102129 $8667603 上涨 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $34820539 1.42% 296446 $9621950 下跌 ×6
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $33114774 1.35% 83377 $5936766 下跌 ×4
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $32018303 1.31% 188476 $7438729 下跌 ×2
RTX RTX Corporation Common Stock $31096437 1.27% 163898 $-17882847 下跌 ×6
EUSA $28722455 1.17% 251532 $3420398 上涨 ×5
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $27277582 1.11% 348684 $-4237034 下跌 ×3
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $26933419 1.10% 78979 $9856453 下跌 ×1
CI The Cigna Group Common Stock $26285441 1.07% 95348 $-354730 下跌 ×1
CVS CVS Health Corporation Common Stock $25297899 1.03% 244542 $7624485 下跌 ×4
CPT Camden Property Trust Common Stock $25066860 1.02% 218944 $9550681 上涨 ×2
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $24933095 1.02% 24653 $-2414854 下跌 ×2
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $24657137 1.01% 112873 $8015963 上涨 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $24246525 0.99% 214078 $-3701033 下跌 ×2
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock $24195718 0.99% 48710 $1323046 下跌 ×2
未知发行人 (CUSIP: 314352105) $23008474 0.94% 152374 上涨 ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock $22141225 0.91% 102283 $1709402 下跌 ×2
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $22048955 0.90% 119319 $3723947 下跌 ×1
SARO StandardAero, Inc. Common Stock $21878896 0.89% 731491 $6198872 上涨 ×2
BAC Bank of America Corporation Common Stock $21837329 0.89% 383246 $2982413 下跌 ×4
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $21674173 0.89% 234899 $-498948 下跌 ×4
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $21548989 0.88% 61101 $193351 下跌 ×1
GIL Gildan Activewear, Inc. Class A Sub. Vot. Common Stock $21426969 0.88% 415251 $-3037995 下跌 ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $20855978 0.85% 125820 $-6789538 下跌 ×4
VTEB $20825899 0.85% 411742 $1299599 上涨 ×6
PM Philip Morris International Inc Common Stock $20796162 0.85% 114953 $1683837 下跌 ×2
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock $20649341 0.84% 159172 $-3536282 下跌 ×1
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares $20607163 0.84% 108676 $-2140389 下跌 ×1
CTVA Corteva, Inc. Common Stock $19481720 0.80% 230036 $-927772 下跌 ×2
ITM $19306875 0.79% 410872 $532115 上涨 ×6
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $19270774 0.79% 38437 $-334392 下跌 ×1
OTIS Otis Worldwide Corporation Common Stock $18803000 0.77% 262612 $-3987552 下跌 ×1
FIBK First Interstate BancSystem, Inc. - Common Stock $18465549 0.75% 478878 $2425455 下跌 ×2
DT Dynatrace, Inc. Common Stock $18329790 0.75% 417440 $2094609 下跌 ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $17825224 0.73% 249653 $-7549915 下跌 ×2
TRNO Terreno Realty Corporation Common Stock $17817320 0.73% 275086 $935173 上涨 ×1
EXC Exelon Corporation - Common Stock $17085675 0.70% 366488 $-1920506 下跌 ×2
TRMB Trimble Inc. - Common Stock $16972158 0.69% 331617 $1246901 上涨 ×1
MTUM $16799356 0.69% 49002 上涨 ×1
ELAN Elanco Animal Health Incorporated Common Stock $16454098 0.67% 668594 $410301 下跌 ×4
CP Canadian Pacific Kansas City Limited Common Shares $16307270 0.67% 188197 $1482062 下跌 ×1
STZ Constellation Brands, Inc. Common Stock $16076602 0.66% 115584 $-2435902 下跌 ×1
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $15972323 0.65% 277201 $-1804403 下跌 ×3
TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock $15403048 0.63% 91832 $-5010410 下跌 ×3
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $15127498 0.62% 68609 $-1204777 下跌 ×1
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock $14630639 0.60% 118842 $-4142459 下跌 ×2
GBCI Glacier Bancorp, Inc. Common Stock $14597972 0.60% 283016 $1215644 下跌 ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $13733910 0.56% 570345 $-2509125 下跌 ×1
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock $13417394 0.55% 546533 $-2283512 下跌 ×1
EQT EQT Corporation Common Stock $13292872 0.54% 250007 $-2688596 下跌 ×1
LIN Linde plc - Ordinary Shares $12881129 0.53% 24822 $587273 上涨 ×4
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $12526199 0.51% 79958 $-3692210 下跌 ×1
未知发行人 (CUSIP: 438516205) $12037747 0.49% 53764 上涨 ×1
未知发行人 (CUSIP: 43849R105) $11801471 0.48% 53381 上涨 ×1
FUL H. B. Fuller Company Common Stock $11622415 0.48% 199390 $-1295474 下跌 ×1
DGRO $11451083 0.47% 151090 $1617838 上涨 ×4
WAFD WaFd, Inc. - Common Stock $10852514 0.44% 282839 $1368196 下跌 ×2
IFNNY $10722997 0.44% 114123 上涨 ×1
JMST $10681848 0.44% 209448 $-372196 下跌 ×1
INTU Intuit Inc. - Common Stock $9880147 0.40% 37855 $-8163036 下跌 ×3
FANG Diamondback Energy, Inc. - Common Stock $9767689 0.40% 55568 $-1510631 下跌 ×2
ITOT $8124526 0.33% 49458 $963948 下跌 ×2
ZTS Zoetis Inc. Class A Common Stock $8038861 0.33% 111868 $1676326 上涨 ×1
BRBR BellRing Brands, Inc. Common Stock $7904515 0.32% 610859 $-4033637 下跌 ×1
EXE Expand Energy Corporation - Common Stock $6895883 0.28% 75621 $-1999042 下跌 ×1
VB $6094244 0.25% 20105 $617483 下跌 ×5
MUB $5208270 0.21% 48395 $-10064 下跌 ×5
SHM $2079619 0.09% 43357 $-185514 下跌 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1821158 0.07% 5096 $290764 下跌 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1771949 0.07% 6977 $102179 上涨 ×2
VTI $1499521 0.06% 4052 $199496
CMF $1480714 0.06% 25689 $163382 上涨 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1479146 0.06% 1389 $495095
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1328305 0.05% 4058 $84597 下跌 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1178461 0.05% 1260 $-68823 上涨 ×4
VTHR Vanguard Russell 3000 ETF $1014495 0.04% 3061 $81028 下跌 ×2
FDX FedEx Corporation Common Stock $851433 0.03% 2719 $-25626908 下跌 ×3
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $849788 0.03% 3377 上涨 ×1
IJH $751591 0.03% 9747 $93376
MS Morgan Stanley Common Stock $716380 0.03% 3427 $152399
SO Southern Company (The) Common Stock $698683 0.03% 7300 $-5913
IDEV $633573 0.03% 7118 $-207225 下跌 ×5
VOO $616755 0.03% 898 $80155
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $564738 0.02% 12237 $10319 上涨 ×3

重仓股

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券 价值 % 占投资组合 连胜
IXUS $202547927 8.28% 上涨 ×5
NVDA $77832830 3.18% 上涨 ×6
META $50196672 2.05% 上涨 ×6
VFMO $39008643 1.59% 上涨 ×5
EUSA $28722455 1.17% 上涨 ×5
VTEB $20825899 0.85% 上涨 ×6
ITM $19306875 0.79% 上涨 ×6
LIN $12881129 0.53% 上涨 ×4
DGRO $11451083 0.47% 上涨 ×4
COST $1178461 0.05% 上涨 ×4
IUSB $564738 0.02% 上涨 ×3

最大新仓位

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券 价值 股份 % 占投资组合
未知发行人 (CUSIP: 314352105) $23008474 152374 0.94%
MTUM $16799356 49002 0.69%
未知发行人 (CUSIP: 438516205) $12037747 53764 0.49%
未知发行人 (CUSIP: 43849R105) $11801471 53381 0.48%
IFNNY $10722997 114123 0.44%
ABBV $849788 3377 0.03%

季度涨幅榜

证券 操作 股份变动 价值变动
TSM 削减 -9K +$24.8M
ETN 增持 +31K +$18.8M
IXUS 增持 +1K +$18.8M
NVDA 增持 +50K +$18.7M
RTX 削减 -90K -$17.9M
AVGO 增持 +27K +$17.0M
GOOG 削减 -30K +$13.4M
H 削减 -9K +$12.9M
AMZN 削减 -16K +$10.1M
PANW 削减 -28K +$9.9M

2 个持仓已隐藏（数据完整性检查）

已退出持仓

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度 先前持股数 先前价值 退出后价格
HON 2026年6月30日 114519 $25884638 -1.9%
FTNT 2026年3月31日 273952 $21754528 82.9%
APTV 2025年12月31日 246675 $21268319 -37.2%
UNH 2025年6月30日 32059 $16790901 24.2%
CUBE 2026年6月30日 447155 $16388237 3.4%
AMD 2025年3月31日 134542 $16251328 358.2%
NSC 2026年3月31日 54626 $15771663 21.3%
PYPL 2026年6月30日 266564 $12056690 44.1%
ALGN 2025年3月31日 45468 $9480533 0.0%
ADBE 2026年3月31日 25886 $9059841 12.3%
VYM 2026年6月30日 58029 $8594095 不再跟踪
IFF 2025年12月31日 122984 $7568430 25.1%
MOS 2025年3月31日 253048 $6219915 -12.1%
SOLS 2026年3月31日 112904 $5484876 -25.0%
PFF 2026年6月30日 121591 $3686638
VWO 2025年9月30日 18470 $913526 不再跟踪
GBCI 2025年3月31日 8028 $403166 7.0%
PFLC 2025年3月31日 29780 $370761 不再跟踪
LVS 2026年6月30日 6462 $348173 0.5%
IWF 2026年3月31日 717 $339356 不再跟踪
BDX 2026年6月30日 2072 $325726 24.8%
VCIT 2025年12月31日 3650 $307002
IGSB 2025年12月31日 4975 $263824
PG 2025年12月31日 1516 $232933 0.0%
COLB 2025年6月30日 8800 $219472 32.6%
PEP 2025年6月30日 1450 $217413 8.0%
CB 2026年6月30日 665 $216743 0.8%
VEA 2025年9月30日 3749 $213730 不再跟踪
MU 2025年9月30日 1650 $203401 488.5%
EQIX 2025年12月31日 258 $202076 43.0%
EDVR 2025年6月30日 10200 $146319 不再跟踪