DLK Investment Management, LLC
CIK 2016793 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 投资组合价值
- $235.2M
- 持仓
- 96
- 截至
- 2026年6月30日
按 13F 价值排名第 5916（共 9443） · 前 62.6%
投资组合价值同比（季度）：-7.0% 13F不披露现金
- 前十大持仓权重
- 40.98%
- 前二十五大持仓权重
- 73.94%
- 持仓高于 1%
- 37
- 有效持仓数量
- 35.1
仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）
周转率 Q2 2026: 22.28% 估计买入 $54371735 · 卖出 $62067577
中位数持有期：6.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 61.9% 仍持有
- 新仓位
- 34
- 增加
- 28
- 减少
- 32
- 已结清
- 30
本页内容
与标普500指数的表现对比
年化：+8.1% · 标普500指数：+18.0%
近似于基于季度SEC 13F快照构建的买入并持有投资组合。不包括现金、空头头寸、期权/衍生品和非13(f)证券——仅反映已披露的多头股票账簿，而非基金总资产管理规模。SEC文件延迟最多可达45天；这不是一个可实时复制的交易。
可定价覆盖率：99.2% · 已排除期权：0.0%
行业细分
Technology
20.9%
Healthcare
15.7%
Retail
11.3%
Industrials
10.1%
Financial Services
8.5%
Communication Services
8.2%
Consumer Discretionary
4.9%
Consumer Staples
4.8%
Financials
3.3%
Materials
1.5%
Communications
1.4%
Utilities
0.5%
Energy
0.4%
Telecommunication
0.1%
Real Estate
0.1%
其他/未映射
8.4%
完整投资组合 96 持仓
| 类型 | 连胜 | 8个季度趋势 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $15205523 | 6.47% | 34021 | $2198352 | 下跌 ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $15073716 | 6.41% | 71568 | $-785957 | 上涨 ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $12094053 | 5.14% | 65936 | $453601 | 上涨 ×1 | ||
| SPSB | $8918773 | 3.79% | 300295 | 上涨 ×1 | |||
| V Visa Inc. | $8374458 | 3.56% | 31906 | $-1032518 | 上涨 ×3 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $8207321 | 3.49% | 9656 | $-1190312 | 上涨 ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $7671954 | 3.26% | 37931 | $-1270873 | 上涨 ×1 | ||
| WM Waste Management, Inc. Common Stock | $7125477 | 3.03% | 33400 | $-545481 | 上涨 ×1 | ||
| ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock | $6926697 | 2.95% | 50600 | $-813667 | 上涨 ×3 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $6768419 | 2.88% | 99962 | $-51469 | 上涨 ×1 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $6011001 | 2.56% | 59876 | $-3018613 | 上涨 ×1 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $5970658 | 2.54% | 19109 | $-1196692 | 下跌 ×2 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $5936505 | 2.52% | 35994 | $397650 | 上涨 ×1 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $5741473 | 2.44% | 11274 | ||||
| ADBE Adobe Inc. - Common Stock | $5503179 | 2.34% | 9906 | $-664247 | 下跌 ×1 | ||
| ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock | $5481092 | 2.33% | 23131 | $-1087400 | 下跌 ×2 | ||
| DHR Danaher Corporation Common Stock | $5475881 | 2.33% | 21917 | $402679 | 下跌 ×1 | ||
| MKC McCormick & Company, Incorporated Common Stock | $5331592 | 2.27% | 75156 | $1716095 | 上涨 ×3 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $5095517 | 2.17% | 14802 | $-87774 | 下跌 ×1 | ||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $5019453 | 2.13% | 48306 | $-407375 | 下跌 ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $4824545 | 2.05% | 33009 | $-2454674 | 上涨 ×1 | ||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $4723939 | 2.01% | 23717 | $1312372 | 下跌 ×2 | ||
| BDX Becton, Dickinson and Company Common Stock | $4367744 | 1.86% | 18689 | $472929 | 下跌 ×1 | ||
| SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock | $4214015 | 1.79% | 57186 | $-1069016 | 上涨 ×1 | ||
| MDT Medtronic plc. Ordinary Shares | $3815932 | 1.62% | 48481 | $-1017700 | 下跌 ×1 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $3803018 | 1.62% | 14923 | $-1343901 | 下跌 ×2 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $3745473 | 1.59% | 18928 | $-2280595 | 上涨 ×3 | ||
| SPIB | $3657474 | 1.56% | 112330 | 上涨 ×1 | |||
| NKE Nike, Inc. Common Stock | $3584531 | 1.52% | 47559 | ||||
| LIN Linde plc - Ordinary Shares | $3367447 | 1.43% | 7674 | $-963129 | 下跌 ×2 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $3169316 | 1.35% | 66708 | $-1775847 | 上涨 ×1 | ||
| TGT Target Corporation Common Stock | $3125016 | 1.33% | 21109 | 上涨 ×1 | |||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $3088918 | 1.31% | 31110 | ||||
| DE Deere & Company Common Stock | $2936098 | 1.25% | 7858 | $-1768767 | 下跌 ×2 | ||
| ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) | $2757997 | 1.17% | 9090 | ||||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $2751901 | 1.17% | 14240 | $-3238866 | 下跌 ×2 | ||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $2658879 | 1.13% | 13668 | $-499641 | 下跌 ×1 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $1619712 | 0.69% | 2400 | $-413091 | 下跌 ×1 | ||
| SRE DBA Sempra Common Stock | $1219242 | 0.52% | 16030 | $-100327 | 上涨 ×1 | ||
| VGT | $1170478 | 0.50% | 2030 | 上涨 ×1 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $973477 | 0.41% | 1931 | $-3454143 | 下跌 ×4 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $950800 | 0.40% | 5981 | $-310841 | 上涨 ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $812326 | 0.35% | 6575 | $-5006819 | 下跌 ×2 | ||
| XLV XLV | $766499 | 0.33% | 5259 | 上涨 ×1 | |||
| VUG | $763958 | 0.32% | 2043 | 上涨 ×1 | |||
| SNAP Snap Inc. Class A Common Stock | $753529 | 0.32% | 45366 | $551184 | 上涨 ×2 | ||
| DGX Quest Diagnostics Incorporated Common Stock | $718346 | 0.31% | 5248 | $-310157 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $699311 | 0.30% | 3839 | $-158680 | 上涨 ×1 | ||
| QUAL | $672794 | 0.29% | 3940 | 上涨 ×1 | |||
| SPTM | $660979 | 0.28% | 9962 | 上涨 ×1 | |||
| BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share | $633528 | 0.27% | 8799 | 上涨 ×1 | |||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $540417 | 0.23% | 2290 | $-245700 | 下跌 ×4 | ||
| BRKB | $519890 | 0.22% | 1278 | $-103070 | 下跌 ×1 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $500517 | 0.21% | 2894 | $-238773 | 下跌 ×2 | ||
| XLP XLP | $500144 | 0.21% | 6531 | 上涨 ×1 | |||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $472954 | 0.20% | 6120 | 上涨 ×1 | |||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $422665 | 0.18% | 1348 | $-63051 | 下跌 ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $421239 | 0.18% | 2693 | $-87319 | 上涨 ×2 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $416941 | 0.18% | 945 | $-65302 | 下跌 ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $405798 | 0.17% | 3525 | $-254519 | 下跌 ×1 | ||
| ABNB Airbnb, Inc. - Class A Common Stock | $385595 | 0.16% | 2543 | $58656 | 下跌 ×1 | ||
| BACPRL | $380379 | 0.16% | 318 | 上涨 ×1 | |||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $334979 | 0.14% | 1953 | $-88257 | 上涨 ×1 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $323125 | 0.14% | 1884 | $-1157313 | 上涨 ×2 | ||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $295617 | 0.13% | 872 | $-21015 | 下跌 ×2 | ||
| IAU | $291739 | 0.12% | 6641 | 上涨 ×1 | |||
| JBHT J.B. Hunt Transport Services, Inc. - Common Stock | $278080 | 0.12% | 1738 | $-174962 | 下跌 ×1 | ||
| XLF XLF | $270285 | 0.11% | 6575 | 上涨 ×1 | |||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $270255 | 0.11% | 2183 | $-151001 | 下跌 ×2 | ||
| CRM Salesforce, Inc. Common Stock | $267140 | 0.11% | 1039 | $-19669 | 下跌 ×1 | ||
| SPY SPY | $259049 | 0.11% | 476 | 上涨 ×1 | |||
| PFF iShares Preferred and Income Securities ETF | $236625 | 0.10% | 7500 | 上涨 ×1 | |||
| VTI | $235409 | 0.10% | 880 | 上涨 ×1 | |||
| RIOT Riot Platforms, Inc. - Common Stock | $233070 | 0.10% | 25500 | $-75930 | 上涨 ×1 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $229634 | 0.10% | 5568 | $-52159 | 下跌 ×2 | ||
| ZIM ZIM Integrated Shipping Services Ltd. Ordinary Shares | $227398 | 0.10% | 10257 | $-42874 | |||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $211518 | 0.09% | 1498 | $-77112 | 下跌 ×1 | ||
| AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock | $210125 | 0.09% | 1081 | 上涨 ×1 | |||
| SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares | $200132 | 0.09% | 3030 | ||||
| ADCT ADC Therapeutics SA Common Shares | $104770 | 0.04% | 33155 | $9876 | 上涨 ×1 | ||
| AG First Majestic Silver Corp. Ordinary Shares (Canada) | $84064 | 0.04% | 14200 | ||||
| EDIT Editas Medicine, Inc. - Common Stock | $82668 | 0.04% | 17702 | $41619 | 上涨 ×1 | ||
| BDTX Black Diamond Therapeutics, Inc. - Common Stock | $75562 | 0.03% | 16215 | $36796 | 下跌 ×1 | ||
| CRNT Ceragon Networks Ltd. - Ordinary Shares | $75500 | 0.03% | 30200 | $29708 | 上涨 ×1 | ||
| CIFR Cipher Mining Inc. - Common Stock | $67645 | 0.03% | 16300 | ||||
| HRTX Heron Therapeutics, Inc. - Common Stock | $62615 | 0.03% | 17890 | $53262 | 上涨 ×1 | ||
| RGTI Rigetti Computing, Inc. - Common stock | $59118 | 0.03% | 55250 | ||||
| TIGR UP Fintech Holding Limited - American Depositary Shares representing fifteen Class A Ordinary Shares | $56704 | 0.02% | 13501 | 上涨 ×1 | |||
| BTCS BTCS Inc. - Common Stock | $43594 | 0.02% | 31590 | ||||
| SPRO Spero Therapeutics, Inc. - Common Stock | $40762 | 0.02% | 31355 | ||||
| HKD AMTD Digital Inc. American Depositary Shares (every five of which represent two Class A Ordinary Shares) | $36984 | 0.02% | 10245 | 上涨 ×1 | |||
| ADPT Adaptive Biotechnologies Corporation - Common Stock | $36562 | 0.02% | 10100 | 上涨 ×1 | |||
| QSI Quantum-Si Incorporated - Class A Common Stock | $19950 | 0.01% | 19000 | $6985 | 上涨 ×1 | ||
| AREN | $10626 | 0.00% | 13800 | ||||
| AUROW Aurora Innovation, Inc. - Warrant | $7920 | 0.00% | 38262 | 上涨 ×1 | |||
| RVMDW Revolution Medicines, Inc. - Warrant | $7862 | 0.00% | 77000 | ||||
| 无匹配项 | |||||||
重仓股
持仓连续增加3个季度以上。
持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）
最大新仓位
本季度新开仓位，按规模从大到小排序。
| 证券 | 价值 | 股份 | % 占投资组合 |
|---|---|---|---|
| SPSB | $8918773 | 300295 | 3.79% |
| UNH | $5741473 | 11274 | 2.44% |
| SPIB | $3657474 | 112330 | 1.56% |
| NKE | $3584531 | 47559 | 1.52% |
| TGT | $3125016 | 21109 | 1.33% |
| DIS | $3088918 | 31110 | 1.31% |
| ACN | $2757997 | 9090 | 1.17% |
| VGT | $1170478 | 2030 | 0.50% |
| XLV | $766499 | 5259 | 0.33% |
| VUG | $763958 | 2043 | 0.32% |
| QUAL | $672794 | 3940 | 0.29% |
| SPTM | $660979 | 9962 | 0.28% |
| BABA | $633528 | 8799 | 0.27% |
| XLP | $500144 | 6531 | 0.21% |
| VCSH | $472954 | 6120 | 0.20% |
季度涨幅榜
| 证券 | 操作 | 股份变动 | 价值变动 |
|---|---|---|---|
| META | 削减 | -6K | -$3.5M |
| AMZN | 削减 | -15K | -$3.2M |
| RTX | 增持 | +13K | -$3.0M |
| JNJ | 增持 | +3K | -$2.5M |
| TSLA | 增持 | +3K | -$2.3M |
| MSFT | 削减 | -1K | +$2.2M |
| CSCO | 增持 | +3K | -$1.8M |
| DE | 削减 | -494 | -$1.8M |
| MKC | 增持 | +3K | +$1.7M |
| MCD | 削减 | -2K | -$1.3M |
1 个持仓已隐藏（数据完整性检查）
已退出持仓
包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出
已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。
| 证券 | 季度 | 先前持股数 | 先前价值 | 退出后价格 |
|---|---|---|---|---|
| HON | 2026年6月30日 | 31905 | $7211581 | -1.9% |
| BRDG | 2025年9月30日 | 712454 | $7131665 | 不再跟踪 |
| RACE | 2026年6月30日 | 14898 | $5042228 | 16.1% |
| CMG | 2026年6月30日 | 138711 | $4440139 | 5.5% |
| UNH | 2025年3月31日 | 8607 | $4353851 | -26.0% |
| NKE | 2025年6月30日 | 55334 | $3512632 | -42.9% |
| ACN | 2025年9月30日 | 10633 | $3178097 | -26.0% |
| DIS | 2025年6月30日 | 31389 | $3098098 | -13.6% |
| STZ | 2026年3月31日 | 20642 | $2847793 | -10.5% |
| KVUE | 2026年3月31日 | 102727 | $1772045 | 9.9% |
| CR | 2026年6月30日 | 4654 | $795834 | -7.2% |
| RGTI | 2025年9月30日 | 54001 | $640452 | -44.1% |
| REGN | 2026年6月30日 | 765 | $591070 | 34.4% |
| AVGO | 2026年6月30日 | 1436 | $444462 | -1.3% |
| DFS | 2025年3月31日 | 2539 | $439831 | 不再跟踪 |
| RNA | 2026年3月31日 | 5700 | $411141 | -1.8% |
| SHOP | 2025年9月30日 | 3030 | $349511 | -1.9% |
| MRVL | 2026年6月30日 | 3455 | $342218 | -17.3% |
| VRT | 2026年6月30日 | 1351 | $338534 | -21.1% |
| SO | 2026年6月30日 | 3375 | $325755 | -4.8% |
| PLTR | 2026年6月30日 | 2221 | $324888 | 48.3% |
| INTC | 2026年6月30日 | 7035 | $310455 | -34.2% |
| FCX | 2026年3月31日 | 5941 | $301743 | 31.2% |
| SHAK | 2025年9月30日 | 1976 | $277826 | -20.3% |
| MDB | 2026年3月31日 | 630 | $264405 | 71.0% |
| TWLO | 2025年3月31日 | 2350 | $253988 | 122.0% |
| COHR | 2026年6月30日 | 1030 | $245356 | -23.7% |
| HOOD | 2026年3月31日 | 2161 | $244409 | 53.4% |
| AXP | 2026年6月30日 | 794 | $240169 | -0.9% |
| CVS | 2026年6月30日 | 3337 | $239690 | -9.5% |
| HIG | 2025年3月31日 | 2155 | $235757 | 11.4% |
| SIRI | 2026年6月30日 | 10150 | $234262 | -2.4% |
| ELV | 2026年6月30日 | 800 | $234200 | 3.4% |
| ENPH | 2026年6月30日 | 6105 | $230830 | -20.6% |
| NOW | 2026年6月30日 | 2175 | $227396 | 30.6% |
| BEAM | 2026年3月31日 | 8125 | $225225 | 22.5% |
| GS | 2025年3月31日 | 393 | $225040 | 87.5% |
| MU | 2026年6月30日 | 647 | $218746 | -14.7% |
| WFC | 2026年3月31日 | 2333 | $217436 | 6.3% |
| EBAY | 2025年6月30日 | 3200 | $216736 | 39.7% |
| CRWD | 2026年3月31日 | 456 | $213755 | -52.0% |
| WAB | 2026年6月30日 | 852 | $212923 | 9.5% |
| LMT | 2026年6月30日 | 352 | $212696 | 11.6% |
| EPD | 2026年6月30日 | 5503 | $208234 | 4.7% |
| CAT | 2026年6月30日 | 291 | $206162 | -22.6% |
| GEHC | 2026年3月31日 | 2513 | $206116 | 4.0% |
| CXT | 2025年6月30日 | 4000 | $205600 | -6.7% |
| EPD | 2025年6月30日 | 6000 | $204840 | 24.1% |
| GEHC | 2025年6月30日 | 2513 | $202824 | 0.0% |
| MRK | 2025年6月30日 | 2251 | $202050 | 91.6% |
| CXT | 2025年12月31日 | 3000 | $201210 | 6.8% |
| NU | 2026年6月30日 | 13000 | $186810 | 8.5% |
| STLA | 2026年3月31日 | 13200 | $143748 | -24.0% |
| FLNC | 2025年12月31日 | 12500 | $135000 | -41.5% |
| ZUO | 2025年3月31日 | 11800 | $117056 | 不再跟踪 |
| SMR | 2026年6月30日 | 10000 | $108400 | -7.3% |
| DRIO | 2025年9月30日 | 151659 | $101612 | -56.8% |
| AG | 2025年6月30日 | 14200 | $94998 | 160.1% |
| CIFR | 2025年9月30日 | 19300 | $92254 | 40.0% |
| GETY | 2026年6月30日 | 101700 | $80689 | -68.9% |
| BTCS | 2025年9月30日 | 32392 | $71262 | -71.4% |
| RVMDW | 2025年12月31日 | 164477 | $49327 | 1406.1% |
| ALEC | 2025年12月31日 | 15500 | $45880 | 45.8% |
| BITF | 2026年6月30日 | 23500 | $45825 | 不再跟踪 |
| QSI | 2025年12月31日 | 19750 | $27848 | -23.9% |
| AREN | 2025年6月30日 | 16000 | $27680 | 不再跟踪 |
| PASG | 2025年9月30日 | 61000 | $24418 | -41.5% |
| NKTX | 2026年6月30日 | 11320 | $23885 | -10.3% |
| SPRO | 2025年6月30日 | 29825 | $21474 | -57.9% |
| QTTB | 2025年12月31日 | 10333 | $20459 | 387.0% |
| ALLO | 2025年12月31日 | 10000 | $12400 | 54.4% |
| LAB | 2026年6月30日 | 11380 | $10462 | -23.1% |
| WOLF | 2025年9月30日 | 23785 | $9485 | -4.1% |
| BLNK | 2026年6月30日 | 10425 | $5910 | -7.8% |
| MLGOXXXX | 2025年9月30日 | 10730 | $5463 | 不再跟踪 |
| BNGOXXXX | 2025年3月31日 | 14350 | $4139 | 不再跟踪 |