HERITAGE INVESTORS MANAGEMENT CORP

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投资组合价值
$3.6M
按 13F 价值排名第 9063（共 9443） · 前 96.0%
持仓
257
截至
2026年6月30日

投资组合价值同比（季度）：+9.7% 13F不披露现金

前十大持仓权重
35.95%
前二十五大持仓权重
56.94%
持仓高于 1%
28
有效持仓数量
51.3

仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）

周转率 Q2 2026: 1.89% 估计买入 $65295 · 卖出 $149119

中位数持有期：7.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 85.1% 仍持有

新仓位
15
增加
39
减少
154
已结清
7
本页内容

行业细分

Technology
27.1%
Industrials
11.0%
Financial Services
9.7%
Communication Services
9.4%
Healthcare
8.4%
Retail
6.3%
Consumer Discretionary
5.1%
Financials
3.9%
Energy
2.9%
Consumer Staples
2.5%
Communications
2.0%
Real Estate
1.4%
Materials
1.2%
Logistics & Transportation
1.1%
Telecommunication
0.9%
Utilities
0.4%
Consumer products
0.3%
Diversified Consumer Services
0.0%
其他/未映射
6.3%

完整投资组合 257 持仓

类型 连胜 8个季度趋势
AAPL Apple Inc. - Common Stock $194813 5.39% 673254 $19315 下跌 ×6
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $187491 5.19% 549796 $96644 下跌 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $182444 5.05% 482977 $24822 下跌 ×5
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $133848 3.70% 374536 $22130 下跌 ×5
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $123685 3.42% 350056 $19100 下跌 ×6
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $111178 3.08% 104402 $28716 下跌 ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $109043 3.02% 292324 $104 下跌 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $96860 2.68% 484082 $11526 下跌 ×5
MAR Marriott International - Class A Common Stock $81042 2.24% 218685 $8388 下跌 ×4
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $78601 2.18% 329786 $8821 下跌 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $73026 2.02% 621713 $23530 下跌 ×6
MA Mastercard Incorporated Common Stock $66473 1.84% 129425 $1971 上涨 ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $60873 1.68% 185967 $4838 下跌 ×6
INTC Intel Corporation - Common Stock $58980 1.63% 422405 $37962 下跌 ×4
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $53827 1.49% 53221 $6808 下跌 ×6
WMT Walmart Inc. - Common Stock $53517 1.48% 472513 $-5861 下跌 ×6
AXP American Express Company Common Stock $51462 1.42% 152142 $4652 下跌 ×6
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $50781 1.41% 143987 $4327 上涨 ×3
RTX RTX Corporation Common Stock $44127 1.22% 232580 $-1685 下跌 ×6
MS Morgan Stanley Common Stock $43940 1.22% 210199 $7110 下跌 ×6
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $40815 1.13% 160709 $-27 下跌 ×4
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $40682 1.13% 316592 $690 下跌 ×1
VB $40635 1.12% 134058 $3188 下跌 ×6
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $39821 1.10% 413720 $-414 下跌 ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $39529 1.09% 693736 $4324 下跌 ×1
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $38561 1.07% 40102 $-14 下跌 ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $38115 1.05% 272326 $4975 下跌 ×6
MLM Martin Marietta Materials, Inc. Common Stock $36436 1.01% 63180 $-203 上涨 ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $33251 0.92% 80002 $11494 下跌 ×1
MDY $32110 0.89% 45654 $1795 下跌 ×6
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $31419 0.87% 200553 $-5220 上涨 ×6
FDX FedEx Corporation Common Stock $31364 0.87% 100162 $-4972 下跌 ×3
EQIX Equinix, Inc. - Common Stock $30579 0.85% 29335 $1442 下跌 ×2
DDOG Datadog, Inc. - Class A Common Stock $29713 0.82% 114121 $16414 上涨 ×6
SYF Synchrony Financial Common Stock $29666 0.82% 390079 $1630 下跌 ×6
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $29613 0.82% 147609 $2713 上涨 ×2
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $29303 0.81% 58447 $1292 上涨 ×2
MCD McDonald's Corporation Common Stock $28895 0.80% 106897 $-3593 上涨 ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $27282 0.76% 48434 $2479 上涨 ×3
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $25696 0.71% 27469 $-1135 上涨 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $25086 0.69% 151342 $-6726 下跌 ×4
BA Boeing Company (The) Common Stock $22925 0.63% 105903 $779 下跌 ×6
CSX CSX Corporation - Common Stock $22761 0.63% 478881 $1562 下跌 ×4
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $21857 0.60% 220160 $1462 上涨 ×6
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $21603 0.60% 159548 $-3129 上涨 ×2
IQV IQVIA Holdings, Inc. Common Stock $21456 0.59% 111044 $2801 上涨 ×2
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $20519 0.57% 252483 $284 下跌 ×3
COP ConocoPhillips Common Stock $19692 0.54% 189417 $-6580 下跌 ×5
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $19346 0.54% 53423 $74 下跌 ×6
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock $19204 0.53% 117405 $-956 上涨 ×6
PCAR PACCAR Inc. - Common Stock $19149 0.53% 159417 $144 下跌 ×4
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $18962 0.52% 64676 $-89 下跌 ×3
CMG Chipotle Mexican Grill, Inc. Common Stock $18646 0.52% 548413 $1409 上涨 ×6
VO $18555 0.51% 230294 $1805 上涨 ×1
YUM Yum! Brands, Inc. $17187 0.48% 107515 $-645 下跌 ×6
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $16715 0.46% 66424 $2241 下跌 ×1
STZ Constellation Brands, Inc. Common Stock $16260 0.45% 116903 $-1807 下跌 ×3
YUMC Yum China Holdings, Inc. Common Stock $15966 0.44% 390649 $-3936 下跌 ×6
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $15859 0.44% 70816 $957 下跌 ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $15639 0.43% 369357 $-4430 下跌 ×2
MCK McKesson Corporation Common Stock $15292 0.42% 20238 $-2041 上涨 ×1
V Visa Inc. $15092 0.42% 43987 $1686 下跌 ×1
ZTS Zoetis Inc. Class A Common Stock $14744 0.41% 205182 $-9997 下跌 ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $14467 0.40% 28396 $-2954 下跌 ×3
BURL Burlington Stores, Inc. Common Stock $14394 0.40% 45435 $-849 下跌 ×1
T AT&T Inc. $14338 0.40% 692633 $-5497 上涨 ×1
TROW T. Rowe Price Group, Inc. - Common Stock $14176 0.39% 124691 $1864 下跌 ×5
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $13261 0.37% 11056 $4252 上涨 ×2
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $13090 0.36% 149140 $-2621 下跌 ×4
VEU $13033 0.36% 155619 $1143 下跌 ×2
LIN Linde plc - Ordinary Shares $12863 0.36% 24787 $498 下跌 ×1
SLB SLB Limited Common Shares $12853 0.36% 276476 $-1348 上涨 ×1
IEFA $12670 0.35% 131186 $641 下跌 ×6
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $12639 0.35% 44944 $930 下跌 ×6
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $12305 0.34% 90000 $-2967 下跌 ×6
PSX Phillips 66 Common Stock $12061 0.33% 71343 $-1504 下跌 ×5
NKE Nike, Inc. Common Stock $11942 0.33% 290918 $-5665 下跌 ×5
AER AerCap Holdings N.V. Ordinary Shares $11502 0.32% 78901 $425 下跌 ×6
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $10891 0.30% 74273 $-410 下跌 ×3
EFA $10649 0.29% 102515 $-398 下跌 ×1
LDOS Leidos Holdings, Inc. Common Stock $10466 0.29% 101638 $-5451 下跌 ×1
ZBH Zimmer Biomet Holdings, Inc. Common Stock $10336 0.29% 120058 $-1144 下跌 ×5
ADM Archer-Daniels-Midland Company Common Stock $9743 0.27% 127531 $-335 下跌 ×6
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $9739 0.27% 78265 $-5773 上涨 ×2
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $9546 0.26% 46560 $-4356 下跌 ×1
Q Qnity Electronics, Inc. Common Stock $9460 0.26% 57927 $1658 下跌 ×2
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $9281 0.26% 160465 $-179 下跌 ×1
BRKB $9232 0.26% 18449 $385 下跌 ×3
BSX Boston Scientific Corporation Common Stock $9089 0.25% 212957 $-3283 上涨 ×3
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $9017 0.25% 126291 $2333 上涨 ×3
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $8939 0.25% 28414 $426 下跌 ×6
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $8719 0.24% 32055 $711 下跌 ×2
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock $8102 0.22% 27881 $-1681 下跌 ×5
IEMG $8074 0.22% 97461 $1054 下跌 ×4
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $8052 0.22% 334402 $-2423 下跌 ×6
VTI $7805 0.22% 21091 $1028 下跌 ×5
GE GE Aerospace Common Stock $7633 0.21% 20425 $1838 上涨 ×1
未知发行人 (CUSIP: 438516205) $7531 0.21% 33637 上涨 ×1
未知发行人 (CUSIP: 43849R105) $7439 0.21% 33650 上涨 ×1
TM Toyota Motor Corporation Common Stock $7420 0.21% 44057 $-1882 下跌 ×4

重仓股

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券 价值 % 占投资组合 连胜
HD $50781 1.41% 上涨 ×3
CRM $31419 0.87% 上涨 ×6
DDOG $29713 0.82% 上涨 ×6
META $27282 0.76% 上涨 ×3
NOW $21857 0.60% 上涨 ×6
AMT $19204 0.53% 上涨 ×6
CMG $18646 0.52% 上涨 ×6
BSX $9089 0.25% 上涨 ×3
NFLX $9017 0.25% 上涨 ×3
IGSB $562 0.02% 上涨 ×4
AIQ $477 0.01% 上涨 ×5

最大新仓位

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券 价值 股份 % 占投资组合
未知发行人 (CUSIP: 438516205) $7531 33637 0.21%
未知发行人 (CUSIP: 43849R105) $7439 33650 0.21%
未知发行人 (CUSIP: 314352105) $7399 48999 0.20%
未知发行人 (CUSIP: 26614N201) $6816 50252 0.19%
ETN $384 900 0.01%
DAL $343 3667 0.01%
IEF $292 3085 0.01%
AMAT $242 335 0.01%
TSM $235 492 0.01%
EMR $231 1614 0.01%
VXUS $219 2566 0.01%
AUB $218 5164 0.01%
TDY $216 324 0.01%
QQQM $212 700 0.01%
VUG $208 2412 0.01%

季度涨幅榜

证券 操作 股份变动 价值变动
PANW 削减 -17K +$97K
INTC 削减 -54K +$38K
CAT 削减 -12K +$29K
AVGO 削减 -26K +$25K
CSCO 削减 -16K +$24K
GOOGL 削减 -14K +$22K
AAPL 削减 -18K +$19K
GOOG 削减 -15K +$19K
DDOG 增持 +1K +$16K
NVDA 削减 -5K +$12K

已退出持仓

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度 先前持股数 先前价值 退出后价格
HON 2026年6月30日 68120 $15397 -1.9%
DD 2026年6月30日 153614 $7036 3.3%
EXAS 2026年3月31日 44889 $4559 不再跟踪
DFS 2025年6月30日 21300 $3636 不再跟踪
DIA 2025年3月31日 4900 $2085 不再跟踪
GTLS 2026年3月31日 3657 $754 不再跟踪
D 2026年6月30日 12050 $745 -1.1%
WBA 2025年6月30日 57625 $644 不再跟踪
TFC 2026年6月30日 13123 $603 1.7%
ALGN 2026年3月31日 3782 $591 -7.3%
GLDM 2025年12月31日 5760 $440 不再跟踪
RPD 2025年12月31日 23349 $438 -24.9%
BAX 2025年12月31日 17788 $405 37.0%
IWD 2025年3月31日 2010 $372 不再跟踪
IBIT 2026年6月30日 9490 $365
WFC 2025年9月30日 4081 $327 1.0%
GD 2025年12月31日 953 $325 15.3%
SHM 2025年6月30日 6000 $286 不再跟踪
MWA 2025年3月31日 12100 $272 -0.4%
ANGI 2025年9月30日 17761 $271 -71.7%
QDEL 2025年3月31日 5998 $267 -58.8%
TGNA 2025年6月30日 14269 $260 不再跟踪
VYM 2025年6月30日 2000 $258 不再跟踪
IWN 2025年12月31日 1451 $256 不再跟踪
ALLE 2025年9月30日 1750 $252 -8.7%
TRN 2025年3月31日 7070 $248 6.2%
TTD 2025年12月31日 4977 $244 -65.2%
TXN 2025年6月30日 1336 $240 27.7%
CME 2025年12月31日 885 $239 0.0%
ICSH 2025年3月31日 4699 $237 不再跟踪
AUB 2025年9月30日 7504 $235 17.0%
RBLX 2025年12月31日 1692 $234 -52.0%
SASR 2025年6月30日 8338 $233 不再跟踪
PPG 2025年6月30日 2100 $230 -0.1%
LOW 2025年3月31日 918 $227 -6.7%
EEMV 2025年3月31日 3900 $226 不再跟踪
TMUS 2025年12月31日 939 $225 -9.9%
OPCH 2025年6月30日 6405 $224 -26.8%
VUG 2025年6月30日 595 $221 不再跟踪
IJT 2025年3月31日 1600 $217
BCPC 2025年9月30日 1350 $215 20.6%
CEF 2025年6月30日 7585 $215 不再跟踪
GBTC 2025年12月31日 2400 $215 不再跟踪
LOW 2026年6月30日 892 $211 -1.3%
ITRI 2026年3月31日 2208 $205 10.6%
TMUS 2026年6月30日 957 $201 9.1%
VTRS 2025年12月31日 10266 $102 29.0%
NVVE 2025年9月30日 100000 $95 不再跟踪
DTST 2026年3月31日 15000 $77 -19.9%
HDSN 2025年6月30日 10000 $62 -29.9%
TROX 2025年12月31日 10673 $43 37.5%
GGB 2025年12月31日 10571 $33 19.2%
FCHL 2026年3月31日 31750 $7 -46.8%