HMS Capital Management, LLC

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投资组合价值
$267.4M
按 13F 价值排名第 5528（共 9443） · 前 58.5%
持仓
120
截至
2026年6月30日

投资组合价值同比（季度）：+19.5% 13F不披露现金

前十大持仓权重
50.38%
前二十五大持仓权重
70.80%
持仓高于 1%
23
有效持仓数量
23.8

仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）

周转率 Q2 2026: 2.96% 估计买入 $14998020 · 卖出 $7277944

中位数持有期：6.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 75.5% 仍持有

新仓位
11
增加
17
减少
76
已结清
4
本页内容

行业细分

Technology
18.5%
Industrials
6.5%
Health Care
3.8%
Communication Services
3.2%
Financial Services
3.0%
Financials
2.9%
Retail
2.1%
Consumer Discretionary
2.1%
Materials
1.3%
Utilities
1.1%
Energy
0.9%
Consumer products
0.8%
Communications
0.7%
Consumer Staples
0.6%
Telecommunication
0.3%
Real Estate
0.2%
其他/未映射
52.0%

完整投资组合 120 持仓

类型 连胜 8个季度趋势
SPY SPY $39093256 14.62% 52350 $9047548 上涨 ×1
LQD $16647551 6.23% 152632 $147366 上涨 ×4
EFA $15478682 5.79% 149005 $986865 下跌 ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $14855612 5.56% 20173 $3035951 下跌 ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $13984326 5.23% 12115 $9348605 下跌 ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $8267065 3.09% 41317 $964523 下跌 ×6
GRID First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund $7647701 2.86% 39884 $1027389 下跌 ×1
CWB $7078654 2.65% 65653 $968185 下跌 ×2
EEM $6524518 2.44% 95374 $1083866 下跌 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $5113649 1.91% 13537 $800127 下跌 ×4
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $5061531 1.89% 5005 $794121 下跌 ×6
IWD $4994023 1.87% 20600 $718677 上涨 ×3
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $4887777 1.83% 8414 $3118750 下跌 ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $4442147 1.66% 12430 $842412 下跌 ×6
MUB $4123836 1.54% 38318 $1810922 上涨 ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3994205 1.49% 13804 $383352 下跌 ×6
XLE XLE $3515721 1.31% 66197 $-618523 下跌 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $3432358 1.28% 9202 $-169650 下跌 ×6
HYG $3256063 1.22% 40716 $57086 上涨 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $3212823 1.20% 13480 $354317 下跌 ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $3111534 1.16% 9506 $271940 下跌 ×6
MCK McKesson Corporation Common Stock $2859118 1.07% 3784 $-460763 下跌 ×6
IWP $2786222 1.04% 19030 $371371 上涨 ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $2474109 0.93% 43421 $305268 下跌 ×3
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $2449481 0.92% 2504 $185847 下跌 ×6
AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF $2406414 0.90% 36678 $641002 下跌 ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $2282535 0.85% 4052 $-40074 下跌 ×6
VOO $2195732 0.82% 3197 $531555 上涨 ×1
IWF $2170988 0.81% 17484 $307194 上涨 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1988017 0.74% 1657 $433533 下跌 ×3
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $1926323 0.72% 10807 $77525 上涨 ×1
HCA HCA Healthcare, Inc. Common Stock $1861473 0.70% 4774 $-411580 下跌 ×5
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $1770434 0.66% 24796 $-671488 下跌 ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1694179 0.63% 14958 $-163905 上涨 ×1
WM Waste Management, Inc. Common Stock $1599039 0.60% 7174 $-71653 下跌 ×6
MA Mastercard Incorporated Common Stock $1556729 0.58% 3031 $37094 下跌 ×6
MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock $1502871 0.56% 3619 $-110776 下跌 ×6
FIX Comfort Systems USA, Inc. Common Stock $1469669 0.55% 742 $411269 下跌 ×6
CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock $1437851 0.54% 3831 $338597 下跌 ×5
URI United Rentals, Inc. Common Stock $1431053 0.54% 1263 $488439 下跌 ×3
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $1423795 0.53% 7705 $401867 下跌 ×5
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1327862 0.50% 16339 $70134 下跌 ×3
AEE Ameren Corporation Common Stock $1278765 0.48% 11312 $18286 下跌 ×1
STRL Sterling Infrastructure, Inc. - Common Stock $1265755 0.47% 1508 $399492 下跌 ×6
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1200090 0.45% 8184 $7039 下跌 ×3
MTSI MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. - Common Stock $1197024 0.45% 3147 $491063 下跌 ×1
SYK Stryker Corporation Common Stock $1190350 0.45% 3781 $-72449 下跌 ×6
CW Curtiss-Wright Corporation Common Stock $1187590 0.44% 1567 $120124
CRS Carpenter Technology Corporation Common Stock $1143114 0.43% 1853 $405599 下跌 ×1
STLD Steel Dynamics, Inc. - Common Stock $1105432 0.41% 4818 $215125 下跌 ×3
FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock $1055984 0.39% 6874 $494241
MPWR Monolithic Power Systems, Inc. - Common Stock $1055255 0.39% 763 $214096 下跌 ×1
CLS Celestica, Inc. Common Stock $1049894 0.39% 2878 $-28377 下跌 ×1
NVMI Nova Ltd. - Ordinary Shares $1046788 0.39% 1928 $200811 下跌 ×1
WYNN Wynn Resorts, Limited - Common Stock $1006967 0.38% 10371 $-62226 下跌 ×1
未知发行人 (CUSIP: G2004J103) $1000552 0.37% 35021 上涨 ×1
NVT nVent Electric plc Ordinary Shares $989296 0.37% 5833 $292325 下跌 ×1
IJK $979547 0.37% 8337 $81578 下跌 ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $958061 0.36% 3544 $-155779 下跌 ×6
AA Alcoa Corporation Common Stock $942334 0.35% 18073 $-297886 下跌 ×3
SN SharkNinja, Inc. Ordinary Shares $920168 0.34% 6043 $273754 下跌 ×1
VST Vistra Corp. Common Stock $916058 0.34% 5775 $43697 下跌 ×1
ESE ESCO Technologies Inc. Common Stock $848854 0.32% 2425 $157528 下跌 ×1
IVW $828481 0.31% 6024 $12958 下跌 ×1
USFD US Foods Holding Corp. Common Stock $804912 0.30% 7872 $72488 下跌 ×1
LGND Ligand Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock $796547 0.30% 2520 上涨 ×1
FTI TechnipFMC plc Ordinary Share $793754 0.30% 11972 $-43175 下跌 ×1
AGI Alamos Gold Inc. Class A Common Shares $780387 0.29% 25721 $-373835 下跌 ×1
IVV $761621 0.28% 1017 $94040 下跌 ×2
TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock $688003 0.26% 4102 $-175905 下跌 ×1
UTHR United Therapeutics Corporation - Common Stock $681622 0.25% 1258 $-102298 下跌 ×1
J Jacobs Solutions Inc. Common Stock $680075 0.25% 5397 $-6600 上涨 ×1
ROAD Construction Partners, Inc. - Common Stock $660718 0.25% 5563 $36890 下跌 ×1
SEI Solaris Energy Infrastructure, Inc. Class A Common Stock $650519 0.24% 8085 上涨 ×1
CLH Clean Harbors, Inc. Common Stock $623491 0.23% 2087 $18777 下跌 ×1
SKWD Skyward Specialty Insurance Group, Inc. - Common Stock $615884 0.23% 10555 $150255 下跌 ×1
AHR American Healthcare REIT, Inc. Common Stock $615625 0.23% 11805 $53471 下跌 ×1
RKT Rocket Companies, Inc. Class A Common Stock $572749 0.21% 36365 $49631 下跌 ×2
IREN IREN Limited - Ordinary Shares $547251 0.20% 11967 $132737 下跌 ×1
TXRH Texas Roadhouse, Inc. - Common Stock $545159 0.20% 2821 $74184 下跌 ×1
CSW CSW Industrials, Inc. Common Stock $544252 0.20% 1956 $35191 上涨 ×1
PNFP Pinnacle Financial Partners, Inc. - Common Stock $530629 0.20% 5260 $77533
AROC Archrock, Inc. Common Stock $529953 0.20% 13018 $77020 上涨 ×3
XLK XLK $525835 0.20% 2760 $159031
HALO Halozyme Therapeutics, Inc. - Common Stock $497719 0.19% 6359 $86737
VIG $495246 0.19% 2093 $45125
CPRT Copart, Inc. - Common Stock $493917 0.18% 17521 $-87780
IWR $484636 0.18% 4393 $57505
TBBK The Bancorp, Inc. - Common Stock $479071 0.18% 7648 $63953 下跌 ×1
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $467170 0.17% 2750 $123386 下跌 ×6
VIK Viking Holdings Ltd Ordinary Shares $425588 0.16% 4066 $116017 下跌 ×4
OKLO Oklo Inc. Class A common stock $421518 0.16% 8055 $22071
HWM Howmet Aerospace Inc. Common Stock $401987 0.15% 1495 $53503 下跌 ×3
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $392797 0.15% 2873 $-94636
未知发行人 (CUSIP: 724078209) $391486 0.15% 5412 $-5910 上涨 ×1
SITM SiTime Corporation - Common Stock $390673 0.15% 524 上涨 ×1
PYPL PayPal Holdings, Inc. - Common Stock $385437 0.14% 8926 $-37916 下跌 ×1
NFG National Fuel Gas Company Common Stock $360176 0.13% 4665 $-82842 下跌 ×1
VTI $357089 0.13% 965 $47828 上涨 ×1
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $355820 0.13% 3584 $-18887

重仓股

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券 价值 % 占投资组合 连胜
LQD $16647551 6.23% 上涨 ×4
IWD $4994023 1.87% 上涨 ×3
MUB $4123836 1.54% 上涨 ×6
AROC $529953 0.20% 上涨 ×3

最大新仓位

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券 价值 股份 % 占投资组合
未知发行人 (CUSIP: G2004J103) $1000552 35021 0.37%
LGND $796547 2520 0.30%
SEI $650519 8085 0.24%
SITM $390673 524 0.15%
VBIL $325651 4303 0.12%
APH $257809 1462 0.10%
GEV $245546 209 0.09%
SJM $224657 1997 0.08%
CMG $209542 6163 0.08%
VGIT $201122 3410 0.08%
EVR $200155 586 0.07%

季度涨幅榜

证券 操作 股份变动 价值变动
MU 削减 -2K +$9.3M
SPY 增持 +6K +$9.0M
AMD 削减 -282 +$3.1M
QQQ 削减 -305 +$3.0M
MUB 增持 +17K +$1.8M
EEM 削减 -429 +$1.1M
GRID 削减 -587 +$1.0M
EFA 削减 -195 +$987K
CWB 削减 -1K +$968K
NVDA 削减 -555 +$965K

已退出持仓

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度 先前持股数 先前价值 退出后价格
UNH 2025年6月30日 3605 $1891733 24.2%
CMG 2026年3月31日 34459 $1274983 12.1%
MLM 2025年3月31日 2029 $1048200 10.9%
LHX 2025年3月31日 4807 $1010844 29.2%
COOP 2025年12月31日 4633 $976590 不再跟踪
SJM 2026年3月31日 9369 $916403 27.3%
CCL 2026年6月30日 34999 $905785 -10.1%
MDT 2025年3月31日 11130 $889041 2.5%
JEF 2025年3月31日 10033 $786587 -2.1%
STZ 2025年3月31日 3018 $667042 -26.8%
ZBH 2025年3月31日 5816 $614353 -12.2%
EXP 2025年3月31日 2284 $563647 -7.7%
ENSG 2026年6月30日 2596 $523094 12.4%
PSN 2025年3月31日 5577 $514478 -18.8%
CBZ 2025年9月30日 7000 $501970 3.7%
ELF 2025年3月31日 3701 $464661 59.3%
LECO 2025年3月31日 1997 $374424 47.5%
ASML 2025年3月31日 538 $372759 164.8%
XHB 2026年3月31日 3471 $357327 不再跟踪
WAY 2025年12月31日 9379 $355652 -24.4%
EXLS 2026年3月31日 7846 $332984 22.0%
SAIA 2025年6月30日 951 $309370 33.3%
VTV 2025年3月31日 1680 $284424 不再跟踪
SNPS 2025年6月30日 738 $281104 -22.3%
FOUR 2026年3月31日 4421 $278390 8.0%
SFM 2025年12月31日 2540 $276352 0.3%
CRM 2025年3月31日 794 $265458 -23.4%
MMYT 2026年3月31日 3145 $258267 63.2%
H 2025年3月31日 1590 $249547 48.9%
MEDP 2025年3月31日 733 $243525 99.9%
IVE 2025年6月30日 1373 $235140 不再跟踪
MRSH 2025年9月30日 1043 $228042 -5.2%
CEG 2026年3月31日 629 $222207 -2.4%
VRTX 2026年6月30日 497 $221930 10.1%
NVO 2025年3月31日 2538 $218305 -32.7%
CRM 2025年9月30日 794 $216516 -13.3%
AFL 2025年6月30日 2162 $216200 10.9%
LIN 2025年12月31日 448 $212800 14.4%
SE 2025年12月31日 1177 $210365 -8.5%
COST 2025年12月31日 226 $209192 9.4%
SCCO 2025年3月31日 2263 $206227 136.4%
HIMS 2025年12月31日 3629 $205837 -0.2%
AFL 2026年3月31日 1826 $201353 6.6%
COST 2026年6月30日 201 $200282 0.8%