与标普500指数的表现对比

03
追踪时间 Q2 2025–Q2 2026 +10.8%
标普500指数同期总回报率 +21.7%
超额回报 -10.8%

年化：+10.8% · 标普500指数：+21.7%

近似于基于季度SEC 13F快照构建的买入并持有投资组合。不包括现金、空头头寸、期权/衍生品和非13(f)证券——仅反映已披露的多头股票账簿，而非基金总资产管理规模。SEC文件延迟最多可达45天；这不是一个可实时复制的交易。

可定价覆盖率：98.9% · 已排除期权：0.0%

行业细分

04
Industrials 39.5%
Technology 31.1%
Healthcare 10.8%
Materials 5.1%
Consumer Staples 3.0%
Consumer products 2.5%
Retail 2.3%
Financials 1.3%
Energy 0.6%
Communication Services 0.4%
Utilities 0.1%
Consumer Discretionary 0.0%
其他/未映射 3.3%

完整投资组合 81 持仓

05
类型 连胜 8个季度趋势
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $130623991 10.21% 273518 $37637386 下跌 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $110358430 8.62% 295851 $853705 上涨 ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $101233650 7.91% 349854 $12399944 下跌 ×1
APH Amphenol Corporation Common Stock $70841596 5.53% 401779 $19936268 下跌 ×1
NDSN Nordson Corporation - Common Stock $70547247 5.51% 233840 $8222125 下跌 ×1
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $50048735 3.91% 185044 $1890357 上涨 ×2
DCI Donaldson Company, Inc. Common Stock $49681143 3.88% 553427 $2713142 上涨 ×2
DOV Dover Corporation Common Stock $48190315 3.77% 214867 $3337380 下跌 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $47306353 3.70% 186267 $1832447 上涨 ×2
PCAR PACCAR Inc. - Common Stock $46184831 3.61% 384489 $1725927 下跌 ×1
ECL Ecolab Inc. Common Stock $45794151 3.58% 164367 $2099499 上涨 ×2
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $43077067 3.37% 192351 $3971672 下跌 ×1
EMR Emerson Electric Company Common Stock $40486501 3.16% 282826 $3398114 下跌 ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $35798981 2.80% 440494 $2310418 上涨 ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $31896726 2.49% 217517 $506777 上涨 ×2
CTAS Cintas Corporation - Common Stock $30284102 2.37% 178058 $276060 上涨 ×2
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $28143920 2.20% 94421 $10261456 上涨 ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $27612642 2.16% 115854 $3471650 下跌 ×1
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $27328172 2.14% 68719 $-4209998 上涨 ×2
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $22828101 1.78% 53572 $4518616 上涨 ×2
SYK Stryker Corporation Common Stock $21317133 1.67% 67708 $-383722 上涨 ×2
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $19421261 1.52% 66243 $429868 上涨 ×2
ALC Alcon Inc. Ordinary Shares $17823750 1.39% 265588 $-554771 上涨 ×2
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $17713010 1.38% 35330 $1644057 上涨 ×2
未知发行人 (CUSIP: 438516205) $15296288 1.20% 68318 上涨 ×1
未知发行人 (CUSIP: 43849R105) $15119551 1.18% 68390 上涨 ×1
ZBRA Zebra Technologies Corporation - Class A Common Stock $15098488 1.18% 57352 $3579434 上涨 ×2
BRK-B (申报为 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $12582807 0.98% 25146 $542428 上涨 ×1
RSG Republic Services, Inc. Common Stock $11816351 0.92% 55455 $4765878 上涨 ×1
INTU Intuit Inc. - Common Stock $10471621 0.82% 40121 $-6990787 下跌 ×1
未知发行人 (CUSIP: 30233Q108) $7926118 0.62% 57973 上涨 ×1
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $6379665 0.50% 51267 $-3519170 上涨 ×5
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $5849955 0.46% 13500 $2965545
SPY SPY $3149876 0.25% 4218 $406742
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $3049172 0.24% 15239 $326788 下跌 ×6
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $3037039 0.24% 12069 $414329 上涨 ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2628814 0.21% 7356 $421791 下跌 ×1
GWW W.W. Grainger, Inc. Common Stock $2489532 0.19% 1830 $493350
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $2111117 0.16% 15592 $-309553 上涨 ×1
STEL Stellar Bancorp, Inc. Common Stock $1825195 0.14% 46419 $125795
CVX Chevron Corporation Common Stock $1693741 0.13% 10218 $-418821 上涨 ×2
BSM Black Stone Minerals, L.P. Common units representing limited partner interests $1676218 0.13% 119987 $-137985
FDX FedEx Corporation Common Stock $1428667 0.11% 4563 $-296042 下跌 ×4
WM Waste Management, Inc. Common Stock $1398572 0.11% 6275 $-43360
DMLP Dorchester Minerals, L.P. - Common Units Representing Limited Partnership Interests $1323681 0.10% 52423 $-96982
MA Mastercard Incorporated Common Stock $1307112 0.10% 2545 $-88938 下跌 ×3
ABT Abbott Laboratories Common Stock $1205085 0.09% 13281 $-170679 下跌 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1115463 0.09% 3157 $210133 上涨 ×1
SBR Sabine Royalty Trust Common Stock $1024800 0.08% 14000 $-29960
SJT San Juan Basin Royalty Trust Common Stock $1021024 0.08% 318076 $-508922
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $898373 0.07% 749 $209465
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $792142 0.06% 2097 $167860 上涨 ×2
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $786442 0.06% 6213 $-21196 上涨 ×4
SYY Sysco Corporation Common Stock $773263 0.06% 9252 $113548 上涨 ×4
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $714643 0.06% 10009 $-246857 上涨 ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $559045 0.04% 1988 $77174
NVS Novartis AG Common Stock $521094 0.04% 3325 $13200
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $485261 0.04% 6203 $-52229
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $482315 0.04% 2187 $-34311
PSX Phillips 66 Common Stock $461507 0.04% 2730 $-35844
COP ConocoPhillips Common Stock $443285 0.03% 4264 $-119563
VGT VANGUARD WORLD FUND $438638 0.03% 3670 $187459 上涨 ×2
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $433245 0.03% 7519 $-71302 下跌 ×1
BDX Becton, Dickinson and Company Common Stock $416006 0.03% 2749 $-1576884 下跌 ×1
MMM 3M Company Common Stock $395870 0.03% 2445 $40783
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $380375 0.03% 1079 $27879 上涨 ×3
MCD McDonald's Corporation Common Stock $374109 0.03% 1384 $-56024
TCBI Texas Capital Bancshares, Inc. - Common Stock $361410 0.03% 3500 $29330
未知发行人 (CUSIP: 314352105) $351075 0.03% 2325 上涨 ×1
GLD SPDR Gold Shares $345909 0.03% 939 $-58133
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $326667 0.03% 3039 $-1278328 下跌 ×6
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $321243 0.03% 553 上涨 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $316579 0.02% 562 $15058 上涨 ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $293004 0.02% 2587 $-28384 上涨 ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $284988 0.02% 787 $8082
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $278558 0.02% 851 $28522 上涨 ×1
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $258055 0.02% 7020 $-7582
FFIN First Financial Bankshares, Inc. - Common Stock $253826 0.02% 7336 $37781
BAC Bank of America Corporation Common Stock $225935 0.02% 3965 上涨 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $201326 0.02% 1714 上涨 ×1
NOK Nokia Corporation Sponsored American Depositary Shares $176863 0.01% 13318 $56520 下跌 ×1

重仓股

08

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券价值% 占投资组合连胜
ACN $6379665 0.50% 上涨 ×5
DUK $786442 0.06% 上涨 ×4
SYY $773263 0.06% 上涨 ×4
HD $380375 0.03% 上涨 ×3

最大新仓位

09

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券价值股份% 占投资组合
未知发行人 (CUSIP: 438516205) $15296288 68318 1.20%
未知发行人 (CUSIP: 43849R105) $15119551 68390 1.18%
未知发行人 (CUSIP: 30233Q108) $7926118 57973 0.62%
未知发行人 (CUSIP: 314352105) $351075 2325 0.03%
AMD $321243 553 0.03%
BAC $225935 3965 0.02%
CSCO $201326 1714 0.02%

季度涨幅榜

10
证券操作股份变动价值变动
TSM 削减 -2K +$37.6M
APH 削减 -1K +$19.9M
AAPL 削减 -174 +$12.4M
TXN 增持 +2K +$10.3M
NDSN 削减 -412 +$8.2M
INTU 削减 -266 -$7.0M
RSG 增持 +23K +$4.8M
ETN 增持 +2K +$4.5M
ISRG 增持 +305 -$4.2M
ADP 削减 -116 +$4.0M

已退出持仓

11

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度先前持股数先前价值退出后价格
HON 2026年6月30日 134795 $30467695 -4.4%
XOM 2026年6月30日 58887 $9990830 20.0%
MKC 2026年6月30日 128534 $6483236 -11.4%
ADBE 2026年6月30日 24922 $6058040 15.9%
JPM 2025年12月31日 4558 $1437730 3.2%
NOW 2025年12月31日 774 $712297 -12.3%
MU 2025年12月31日 3440 $575581 276.6%
WAT 2026年6月30日 1737 $517211 13.4%
VEA 2025年12月31日 8365 $501231
XLU 2025年12月31日 5744 $500934 不再跟踪
NEE 2025年12月31日 6146 $463932 -4.3%
BX 2025年12月31日 2500 $427125 -27.5%
IJH 2025年12月31日 6440 $420274 10.6%
KRE 2025年12月31日 5638 $356885
IYT 2025年12月31日 4856 $348224 7.6%
CRM 2025年9月30日 1258 $343095 -1.0%
AMT 2025年12月31日 1737 $334060 -7.6%
SOLS 2026年6月30日 4283 $326193 -34.9%
ORCL 2025年12月31日 1156 $325113 -27.0%
VNQ 2025年12月31日 3467 $316953
BLK 2025年12月31日 265 $308956 -1.0%
SPGI 2025年12月31日 515 $250656 -26.1%
VWO 2025年12月31日 4078 $220946
NEE 2026年6月30日 2254 $209308 -12.5%
INTC 2025年9月30日 9208 $206259 255.7%
MDLZ 2025年6月30日 6960 $472 -13.7%
DHR 2025年6月30日 2223 $456 8.4%
UNH 2025年6月30日 597 $313 19.2%
TMUS 2025年6月30日 1098 $293 -31.3%
MLM 2025年6月30日 540 $258 -12.1%
PANW 2025年6月30日 1497 $255 97.0%
VEEV 2025年6月30日 956 $221 -5.1%
CSGP 2025年6月30日 2557 $203 -65.9%