NICOLA WEALTH MANAGEMENT LTD.

CIK 1734493 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗

投资组合价值
$868.4M
按 13F 价值排名第 2685（共 9443） · 前 28.4%
持仓
61
截至
2026年6月30日

投资组合价值同比（季度）：+4.2% 13F不披露现金

前十大持仓权重
30.33%
前二十五大持仓权重
62.88%
持仓高于 1%
44
有效持仓数量
47.1

仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）

周转率 Q2 2026: 13.79% 估计买入 $117301657 · 卖出 $126546571

中位数持有期：3.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 40.1% 仍持有

新仓位
5
增加
14
减少
10
已结清
6
本页内容

与标普500指数的表现对比

追踪时间 Q1 2025–Q2 2026
+27.8%
标普500指数同期总回报率
+37.0%
超额回报
-9.2%

年化：+21.7% · 标普500指数：+28.7%

近似于基于季度SEC 13F快照构建的买入并持有投资组合。不包括现金、空头头寸、期权/衍生品和非13(f)证券——仅反映已披露的多头股票账簿，而非基金总资产管理规模。SEC文件延迟最多可达45天；这不是一个可实时复制的交易。

可定价覆盖率：98.0% · 已排除期权：0.0%

行业细分

Industrials
20.7%
Technology
20.1%
Financial Services
8.8%
Financials
8.2%
Communication Services
6.7%
Energy
6.1%
Health Care
5.9%
Retail
4.8%
Telecommunication
3.1%
Utilities
2.8%
Consumer Discretionary
2.7%
Materials
2.4%
Packaging
2.4%
Real Estate
1.6%
Consumer Staples
1.6%
Communications
1.1%
Consumer products
1.0%
其他/未映射
0.1%

完整投资组合 61 持仓

类型 连胜 8个季度趋势
WCN Waste Connections, Inc. Common Shares $40496197 4.66% 243000 $6611162 上涨 ×2
PBA Pembina Pipeline Corp. Ordinary Shares (Canada) $30731193 3.54% 664500 $992502
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $26912105 3.10% 134500 $5460905 上涨 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $25014721 2.88% 67060 $5373501 上涨 ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $24833640 2.86% 52000 $8949990 上涨 ×1
V Visa Inc. $24359390 2.81% 71000 $2900350
BIP Brookfield Infrastructure Partners LP Limited Partnership Units $24266305 2.79% 664700 上涨 ×1
BAM Brookfield Asset Management Inc Class A Limited Voting Shares $23120841 2.66% 515658 $3839590 上涨 ×4
TD Toronto Dominion Bank (The) Common Stock $22337597 2.57% 183802 $5175346
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $21352000 2.46% 78500 $244060 下跌 ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $21236033 2.45% 37700 $2241317 上涨 ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $20727460 2.39% 58000 $7787260 上涨 ×2
LIN Linde plc - Ordinary Shares $20653812 2.38% 39800 $922564
CNI Canadian National Railway Company Common Stock $20111037 2.32% 168600 $2761498
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $19972892 2.30% 83800 $2519866
TTE TotalEnergies SE Ordinary Shares $19971636 2.30% 257000 $-4061917
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $19605225 2.26% 51900 $7998600 上涨 ×2
STN Stantec Inc Common Stock $18875972 2.17% 273800 $1347779 上涨 ×2
SNPS Synopsys, Inc. - Common Stock $18155049 2.09% 40700 $2018313
HDB HDFC Bank Limited Common Stock $17693550 2.04% 685000 $4308110 上涨 ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock $17650960 2.03% 61000 $2169770
H Hyatt Hotels Corporation Class A Common Stock $17600672 2.03% 90800 $2430827 下跌 ×3
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $17281320 1.99% 49000 上涨 ×1
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $17060472 1.96% 42900 $-2715999
SLF Sun Life Financial Inc. Common Stock $16071943 1.85% 204800 $-8631205 下跌 ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $15900780 1.83% 222700 $-5511825
BCE BCE, Inc. Common Stock $15695926 1.81% 729000 $-2694113
AJG Arthur J. Gallagher & Co. Common Stock $15013878 1.73% 65400 $5722596 上涨 ×1
CCK Crown Holdings, Inc. $14760240 1.70% 132000 $1527240
FSV FirstService Corporation - Common Shares $14069570 1.62% 98990 $2095920 上涨 ×2
INFY Infosys Limited American Depositary Shares $13804840 1.59% 1316000 $-1610070 上涨 ×5
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $12062520 1.39% 121500 $-3776805 下跌 ×1
TTEK Tetra Tech, Inc. - Common Stock $11873790 1.37% 411000 $-505530
DE Deere & Company Common Stock $11861971 1.37% 18700 $-2840159 下跌 ×2
SYK Stryker Corporation Common Stock $11586112 1.33% 36800 上涨 ×1
MSA MSA Safety Incorporated Common Stock $11413168 1.31% 65375 $694937
MCO Moody's Corporation Common Stock $11368292 1.31% 25100 $418417
T AT&T Inc. $10979280 1.26% 530400 $-11006736 下跌 ×2
BHE Benchmark Electronics, Inc. Common Stock $10024872 1.15% 101600 $4329176
AMG Affiliated Managers Group, Inc. Common Stock $9813600 1.13% 29000 $1789300
MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock $9551670 1.10% 23000 $-429640
SANM Sanmina Corporation - Common Stock $9136188 1.05% 36100 $2641224 下跌 ×2
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $9061884 1.04% 44200 $-1682252
PLXS Plexus Corp. - Common Stock $8719430 1.00% 29000 $2845770
EPC Edgewell Personal Care Company Common Stock $8278252 0.95% 308200 $1701264
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $8005095 0.92% 98500 $-4923405 下跌 ×1
GIB CGI Inc. Common Stock $7881979 0.91% 122000 $-1035227
IDXX IDEXX Laboratories, Inc. - Common Stock $7791312 0.90% 14800 $-524660
OBDC Blue Owl Capital Corporation Common Stock $7772050 0.89% 715000 上涨 ×1
TFII TFI International Inc. Common Shares $6719152 0.77% 46700 $-5425790 下跌 ×2
SLGN Silgan Holdings Inc. Common Stock $6350791 0.73% 136900 $1039071
PRGO Perrigo Company plc Ordinary Shares $6192440 0.71% 596000 $2283080 上涨 ×2
CRI Carter's, Inc. Common Stock $5807676 0.67% 141100 $761940
COKE Coca-Cola Consolidated, Inc. - Common Stock $5651232 0.65% 29600 $-24272
REZI Resideo Technologies, Inc. Common Stock $4901360 0.56% 157600 $-411336
LIVN LivaNova PLC - Ordinary Shares $4522650 0.52% 55000 上涨 ×1
BCO Brinks Company (The) Common Stock $4497724 0.52% 47600 $-435064
IONS Ionis Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $4123080 0.47% 52000 $218400
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $4090500 0.47% 27000 $-4852700 下跌 ×1
NBR Nabors Industries Ltd. $1949032 0.22% 23200 $-47560
HYG $1095589 0.13% 13700 $5617

重仓股

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券 价值 % 占投资组合 连胜
BAM $23120841 2.66% 上涨 ×4
HDB $17693550 2.04% 上涨 ×4
INFY $13804840 1.59% 上涨 ×5

最大新仓位

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券 价值 股份 % 占投资组合
BIP $24266305 664700 2.79%
HD $17281320 49000 1.99%
SYK $11586112 36800 1.33%
OBDC $7772050 715000 0.89%
LIVN $4522650 55000 0.52%

季度涨幅榜

证券 操作 股份变动 价值变动
T 削减 -228K -$11.0M
TSM 增持 +5K +$8.9M
SLF 削减 -190K -$8.6M
AVGO 增持 +14K +$8.0M
GOOGL 增持 +13K +$7.8M
WCN 增持 +34K +$6.6M
AJG 增持 +22K +$5.7M
NFLX 仅价格变动 +0 -$5.5M
NVDA 增持 +12K +$5.5M
TFII 削减 -65K -$5.4M

已退出持仓

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度 先前持股数 先前价值 退出后价格
TRP 2026年3月31日 2000000 $110146828 1.2%
BNS 2026年3月31日 1361500 $100429661 27.1%
CM 2025年12月31日 950000 $75919731 29.9%
UNH 2025年6月30日 46400 $24302000 24.2%
RY 2025年3月31日 138535 $24010886 84.1%
REET 2025年9月30日 903300 $22311510 不再跟踪
SHOP 2025年6月30日 216383 $20592862 26.4%
CNQ 2026年6月30日 336100 $16391940 29.7%
TU 2026年6月30日 1223219 $15718813 -5.1%
SU 2025年6月30日 404922 $15684570 82.2%
EFX 2025年6月30日 60000 $14613600 -25.0%
WMT 2026年6月30日 105200 $13074256 -8.9%
ATS 2025年6月30日 523300 $13048850 -38.6%
EA 2025年9月30日 77900 $12440630 不再跟踪
PLD 2026年6月30日 89000 $11764020 4.3%
WCC 2025年6月30日 75300 $11694090 85.3%
CUBE 2026年6月30日 309000 $11324850 3.4%
BDX 2025年3月31日 49500 $11230065 4.8%
CP 2026年3月31日 141500 $10419044 21.5%
ROST 2025年6月30日 79300 $10133747 86.9%
LULU 2025年6月30日 35300 $9992018 -50.4%
CPRT 2026年3月31日 255000 $9983250 3.3%
BSX 2025年3月31日 102300 $9137436 -51.0%
IT 2026年3月31日 35500 $8955940 21.9%
LW 2025年6月30日 167300 $8917090 2.9%
KLAC 2025年9月30日 9000 $8061660 -82.8%
URI 2025年9月30日 9200 $6931280 15.9%
LOW 2025年3月31日 26000 $6416800 -6.7%
PDCO 2025年6月30日 176800 $5523232 不再跟踪
CASY 2025年9月30日 10400 $5306808 48.3%
GRTUF 2025年12月31日 90500 $5029025 不再跟踪
JBL 2025年9月30日 22500 $4907250 46.9%
AB 2025年12月31日 114000 $4356783 -5.9%
DCBO 2025年6月30日 119000 $3423990 -15.0%
AVB 2025年3月31日 10650 $3368189 不再跟踪
WELL 2025年9月30日 20642 $3173295 33.8%
DLR 2025年9月30日 17732 $3091220 13.6%
XYL 2025年9月30日 22000 $2845920 -22.8%
BEP 2025年9月30日 110000 $2804112 28.5%
EQIX 2025年9月30日 3486 $2773008 39.9%
PDS 2026年6月30日 28000 $2754923 17.4%
CEG 2025年9月30日 8500 $2743460 -17.2%
ORA 2025年9月30日 32500 $2722200 13.5%
AWK 2025年9月30日 19500 $2712645 -1.6%
WSO 2026年3月31日 8000 $2695600 -13.0%
NEE 2025年9月30日 38500 $2672670 12.6%
PWR 2025年9月30日 7000 $2646560 59.0%
ITRI 2025年9月30日 18500 $2435155 -20.4%
DNB 2025年9月30日 267000 $2427030 不再跟踪
HASI 2025年9月30日 90000 $2417400 33.0%
EQR 2025年9月30日 34943 $2358303 -1.7%
FSLR 2025年9月30日 14000 $2317560 -2.6%
CCJ 2025年9月30日 31000 $2301784 21.2%
FL 2025年9月30日 91000 $2229500 不再跟踪
WBA 2025年9月30日 190000 $2181200 不再跟踪
INVH 2025年9月30日 61231 $2008377 2.9%
EPRT 2025年3月31日 39417 $1772694 -4.9%
CPT 2025年9月30日 15471 $1743427 1.3%
VICI 2025年9月30日 52537 $1712706 -18.7%
PSA 2025年9月30日 5480 $1607942 11.6%
RHP 2025年3月31日 10305 $1545903 40.5%
VTR 2025年9月30日 23770 $1501075 32.6%
ADC 2025年9月30日 20296 $1482826 4.5%
HLT 2025年9月30日 5440 $1448890 27.4%
SUI 2025年6月30日 10984 $1412982 -3.1%
CBRE 2025年9月30日 10055 $1408907 -3.4%
SPG 2025年9月30日 8550 $1374498 17.1%
SNDA 2025年9月30日 54977 $1371676 41.3%
AMRC 2025年3月31日 55000 $1291400 86.2%
REG 2025年9月30日 17900 $1275017 5.0%
REXR 2025年3月31日 22010 $1223391 -4.5%
FLNC 2025年3月31日 75000 $1191000 138.8%
VRT 2025年9月30日 9000 $1155690 75.2%
ENPH 2025年9月30日 28000 $1110200 10.5%
TTEK 2025年9月30日 30000 $1078800 10.0%
AMT 2025年9月30日 4881 $1078799 -8.1%
EGP 2025年9月30日 6200 $1036144 20.2%
LXPXXXX 2025年3月31日 83031 $969348 不再跟踪
CTRE 2025年3月31日 24505 $953027 39.0%
NNN 2025年9月30日 21506 $928629 8.2%
NXT 2025年9月30日 17000 $924290 18.7%
RUN 2025年6月30日 149000 $873140 15.2%
FR 2025年6月30日 15620 $842855 30.6%
BE 2025年9月30日 35000 $837200 143.7%
MAC 2025年6月30日 47764 $820108 52.2%
BRX 2025年9月30日 29060 $756722 6.4%
SLG 2025年9月30日 11596 $717792 -2.4%
HIW 2025年9月30日 19160 $595684 -1.4%
KIM 2025年3月31日 17509 $589817 13.7%
HP 2025年12月31日 25900 $572092 55.4%
SHO 2025年6月30日 59381 $558775 31.1%
HPP 2025年9月30日 143100 $392094 -24.5%