Palisades Hudson Asset Management, L.P.

CIK 1388443 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗

投资组合价值
$281K
按 13F 价值排名第 9307（共 9443） · 前 98.6%
持仓
108
截至
2026年6月30日

投资组合价值同比（季度）：+11.5% 13F不披露现金

前十大持仓权重
59.71%
前二十五大持仓权重
83.59%
持仓高于 1%
20
有效持仓数量
20.5

仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）

周转率 Q2 2026: 1.46% 估计买入 $3905 · 卖出 $5333

中位数持有期：7.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 83.7% 仍持有

新仓位
6
增加
20
减少
26
已结清
6
本页内容

行业细分

Technology
5.2%
Communication Services
1.6%
Financial Services
1.6%
Retail
1.5%
Industrials
1.5%
Healthcare
0.9%
Financials
0.7%
Consumer Discretionary
0.7%
Materials
0.4%
Real Estate
0.4%
Logistics & Transportation
0.3%
Communications
0.3%
Consumer products
0.1%
Energy
0.1%
Telecommunication
0.0%
其他/未映射
84.5%

完整投资组合 108 持仓

类型 连胜 8个季度趋势
IJS $37406 13.30% 273676 $4046 下跌 ×3
VTI $21641 7.69% 58484 $2879 上涨 ×1
SPY SPY $21025 7.47% 28155 $2644 下跌 ×3
IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF $17208 6.12% 96350 $2877 下跌 ×1
IVV $15916 5.66% 21253 $2150 上涨 ×1
IJR $14204 5.05% 95774 $2303 上涨 ×1
IEUR $11245 4.00% 149589 $573 下跌 ×4
AAXJ iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF $10144 3.61% 85009 $1487 下跌 ×4
EWJ $9905 3.52% 106199 $882 下跌 ×6
BBJPXXXX $9256 3.29% 122907 $554 下跌 ×4
ESGV $6724 2.39% 50847 $1486 上涨 ×6
SLYV $6538 2.32% 59924 $667 下跌 ×1
VGK $6435 2.29% 72676 $375 下跌 ×3
NUSC $6217 2.21% 119284 $1164 上涨 ×6
EWA $5683 2.02% 201800 $152 上涨 ×3
IAU $5531 1.97% 73252 $-927
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $5260 1.87% 26288 $675
VUSB $4759 1.69% 95600 $18 上涨 ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $4501 1.60% 15554 $531 下跌 ×6
GLD $3516 1.25% 9545 $-591
GNR $2692 0.96% 40001 $-312 下跌 ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2480 0.88% 7020 $466
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2452 0.87% 10287 $262 下跌 ×1
SLYG $2289 0.81% 19215 $403 下跌 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2096 0.75% 5615 $17
SMOG $2066 0.73% 14143 $-68 下跌 ×1
FREL $1850 0.66% 63130 $163 上涨 ×6
VNQ $1811 0.64% 18782 $136 下跌 ×1
EWC $1783 0.63% 30931 $100 上涨 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1495 0.53% 4184 $212 下跌 ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $1444 0.51% 1428 $236
IEV $1349 0.48% 18521 $104 上涨 ×1
ICLN iShares Global Clean Energy ETF $1170 0.42% 57102 $256 上涨 ×4
IWM $1161 0.41% 3863 $203 上涨 ×1
STLD Steel Dynamics, Inc. - Common Stock $1118 0.40% 4874 $241
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1105 0.39% 1181 $-66
VOO $1089 0.39% 1586 $144 上涨 ×2
IWO $1016 0.36% 2579 $208 上涨 ×6
V Visa Inc. $973 0.35% 2836 $116
IWN $802 0.29% 3624 $116 上涨 ×4
BBCAXXXX $758 0.27% 7622 $39 下跌 ×3
APH Amphenol Corporation Common Stock $733 0.26% 4160 $207
CHRW C.H. Robinson Worldwide, Inc. - Common Stock $729 0.26% 3871 $86
TT Trane Technologies plc $688 0.24% 1400 $105
MA Mastercard Incorporated Common Stock $631 0.22% 1229 $-118 下跌 ×1
AXP American Express Company Common Stock $610 0.22% 1803 $65
PLD Prologis, Inc. Common Stock $599 0.21% 4419 $15
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $596 0.21% 2369 $-114 下跌 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $596 0.21% 1579 $107
FITB Fifth Third Bancorp - Common Stock $590 0.21% 10464 $104
MCO Moody's Corporation Common Stock $570 0.20% 1258 $21
BWZ $569 0.20% 21259 $28 上涨 ×6
MAR Marriott International - Class A Common Stock $568 0.20% 1533 $67
KLAC KLA Corporation - Common Stock $564 0.20% 1870 $289 上涨 ×1
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $555 0.20% 11450 $154 上涨 ×4
YUM Yum! Brands, Inc. $515 0.18% 3223 $-129 下跌 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $496 0.18% 466 $166
GRID First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund $492 0.17% 2565 $188 上涨 ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $482 0.17% 855 $-7
HIG The Hartford Insurance Group, Inc. Common Stock $467 0.17% 3523 $-9
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $459 0.16% 1866 $-163 下跌 ×1
DE Deere & Company Common Stock $452 0.16% 712 $51
CMI Cummins Inc. Common Stock $442 0.16% 620 $108
BA Boeing Company (The) Common Stock $434 0.15% 2005 $35
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $426 0.15% 1026 $148
SLV $424 0.15% 7939 $-117
ABT Abbott Laboratories Common Stock $394 0.14% 4339 $-51
MS Morgan Stanley Common Stock $392 0.14% 1878 $83
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $385 0.14% 915 $36 下跌 ×2
VUG $385 0.14% 4464 上涨 ×1
RHP Ryman Hospitality Properties, Inc. (REIT) $384 0.14% 2986 $108
INTU Intuit Inc. - Common Stock $383 0.14% 1467 $-251
IYH $381 0.14% 5692 $7 下跌 ×2
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $371 0.13% 728 $-126
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $359 0.13% 618 上涨 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $352 0.13% 2995 $120
ORCL Oracle Corporation Common Stock $347 0.12% 2367 $-1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $340 0.12% 1250 $37
MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock $336 0.12% 810 $-16
GGG Graco Inc. Common Stock $334 0.12% 4416 $-40
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $328 0.12% 284 上涨 ×1
IQSU $325 0.12% 5192 $60 上涨 ×6
VSS $301 0.11% 1948 $-32 下跌 ×1
AZO AutoZone, Inc. Common Stock $294 0.10% 92 $-17
BAC Bank of America Corporation Common Stock $289 0.10% 5076 $42
TXRH Texas Roadhouse, Inc. - Common Stock $284 0.10% 1468 $42
ELV Elevance Health, Inc. Common Stock $280 0.10% 723 $15 下跌 ×1
MRSH Marsh Common Stock $263 0.09% 1579 $-11
LITE Lumentum Holdings Inc. - Common Stock $262 0.09% 305 $48
WY Weyerhaeuser Company Common Stock $261 0.09% 10898 $-5
IJH $260 0.09% 3373 $32
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $256 0.09% 726 $17
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $255 0.09% 1243 $-47
MCK McKesson Corporation Common Stock $252 0.09% 334 $-37
EBAY eBay Inc. - Common Stock $243 0.09% 2172 上涨 ×1
SCHD $241 0.09% 7599 $8
SCHH $237 0.08% 10001 $17 下跌 ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $237 0.08% 2320 $29
DHR Danaher Corporation Common Stock $233 0.08% 1225 $1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $231 0.08% 1576 $3

重仓股

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券 价值 % 占投资组合 连胜
ESGV $6724 2.39% 上涨 ×6
NUSC $6217 2.21% 上涨 ×6
EWA $5683 2.02% 上涨 ×3
FREL $1850 0.66% 上涨 ×6
ICLN $1170 0.42% 上涨 ×4
IWO $1016 0.36% 上涨 ×6
IWN $802 0.29% 上涨 ×4
BWZ $569 0.20% 上涨 ×6
BNDX $555 0.20% 上涨 ×4
IQSU $325 0.12% 上涨 ×6

最大新仓位

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券 价值 股份 % 占投资组合
VUG $385 4464 0.14%
AMD $359 618 0.13%
MU $328 284 0.12%
EBAY $243 2172 0.09%
VSGX $214 2596 0.08%
MPC $204 800 0.07%

季度涨幅榜

证券 操作 股份变动 价值变动
IJS 削减 -8K +$4K
VTI 增持 +1 +$3K
IJT 削减 -3K +$3K
SPY 削减 -109 +$3K
IJR 增持 +36 +$2K
IVV 增持 +179 +$2K
AAXJ 削减 -5K +$1K
ESGV 增持 +4K +$1K
NUSC 增持 +7K +$1K
IAU 仅价格变动 +0 -$927

已退出持仓

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度 先前持股数 先前价值 退出后价格
BSV 2025年12月31日 14383 $1135 不再跟踪
SCHH 2025年3月31日 29387 $619 不再跟踪
CMA 2026年3月31日 5608 $488 不再跟踪
BSV 2025年3月31日 6206 $480 不再跟踪
FLOT 2025年12月31日 8645 $442 不再跟踪
JNPR 2025年9月30日 8308 $332 不再跟踪
MSTR 2025年12月31日 979 $315 -20.8%
VNQI 2025年12月31日 6598 $315
CVX 2025年3月31日 2024 $293 23.5%
AVGO 2025年3月31日 1220 $283 122.6%
TPYPXXXX 2025年9月30日 7252 $259 不再跟踪
VTV 2026年6月30日 1282 $252 不再跟踪
SHV 2025年9月30日 2276 $251
IVW 2025年12月31日 2010 $243 不再跟踪
AMLP 2025年9月30日 4500 $220 不再跟踪
PYPL 2025年12月31日 3279 $220 6.6%
CSM 2026年6月30日 2883 $216 不再跟踪
NFLX 2026年6月30日 2240 $215 11.4%
CAT 2025年3月31日 590 $214 149.8%
SBUX 2025年9月30日 2320 $213 22.5%
IJH 2025年3月31日 3405 $212 不再跟踪
ADP 2025年12月31日 693 $203 8.5%
CHTR 2025年9月30日 492 $201 -46.5%
GILD 2025年6月30日 1775 $199 30.6%
T 2025年12月31日 6414 $181 2.1%
XOM 2026年6月30日 935 $159 21.7%
MCD 2026年6月30日 278 $86 -0.6%
SENS 2025年3月31日 40002 $21 -29.0%
ACONW 2026年6月30日 56000 $3 -10.4%