Philadelphia Financial Management of San Francisco, LLC
CIK 1351407 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 投资组合价值
- $495.8M
- 持仓
- 45
- 截至
- 2026年6月30日
按 13F 价值排名第 3786（共 9443） · 前 40.1%
投资组合价值同比（季度）：+43.5% 13F不披露现金
- 前十大持仓权重
- 50.32%
- 前二十五大持仓权重
- 78.47%
- 持仓高于 1%
- 39
- 有效持仓数量
- 19.6
仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）
周转率 Q2 2026: 61.09% 估计买入 $396105369 · 卖出 $256962222
中位数持有期：1.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 24.6% 仍持有
- 新仓位
- 32
- 增加
- 7
- 减少
- 5
- 已结清
- 30
看跌期权名义敞口：26.4% 看跌期权 13F以标的资产名义价值报告期权头寸——可能包含对冲，不一定是看跌头寸
本页内容
与标普500指数的表现对比
年化：+10.1% · 标普500指数：+18.0%
近似于基于季度SEC 13F快照构建的买入并持有投资组合。不包括现金、空头头寸、期权/衍生品和非13(f)证券——仅反映已披露的多头股票账簿，而非基金总资产管理规模。SEC文件延迟最多可达45天；这不是一个可实时复制的交易。
可定价覆盖率：98.2% · 已排除期权：36.4%
行业细分
Financials
19.6%
Financial Services
18.2%
Industrials
17.3%
Consumer products
7.0%
Materials
5.2%
Technology
1.8%
Energy
1.0%
Real Estate
0.8%
其他/未映射
29.2%
完整投资组合 45 持仓
| 类型 | 连胜 | 8个季度趋势 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IWM | $75112500 | 15.15% | 250000 | 卖出期权 | |||
| SPY SPY | $56007750 | 11.30% | 75000 | 卖出期权 | 上涨 ×1 | ||
| USAU U.S. Gold Corp. - Common Stock | $17561220 | 3.54% | 1145546 | $2830080 | 上涨 ×1 | ||
| WLFC Willis Lease Finance Corporation - Common Stock | $16648176 | 3.36% | 72763 | 上涨 ×1 | |||
| HIG The Hartford Insurance Group, Inc. Common Stock | $15730124 | 3.17% | 118700 | ||||
| CXW CoreCivic, Inc. Common Stock | $14559159 | 2.94% | 479235 | ||||
| FTAI FTAI Aviation Ltd. - Common Stock | $14451442 | 2.91% | 53419 | 上涨 ×1 | |||
| GEO Geo Group Inc (The) REIT | $14305155 | 2.89% | 484100 | ||||
| AIG American International Group, Inc. New Common Stock | $13150744 | 2.65% | 176449 | $734494 | 上涨 ×1 | ||
| LEGH Legacy Housing Corporation - Common Stock | $11937745 | 2.41% | 454425 | $3455965 | 上涨 ×2 | ||
| AJG Arthur J. Gallagher & Co. Common Stock | $11363715 | 2.29% | 49500 | $4216575 | 上涨 ×1 | ||
| LGIH LGI Homes, Inc. - Common Stock | $11155144 | 2.25% | 175175 | ||||
| AXS Axis Capital Holdings Limited Common Stock | $10697156 | 2.16% | 99564 | $-4311524 | 下跌 ×1 | ||
| CB Chubb Limited Common Stock | $10324422 | 2.08% | 30300 | 上涨 ×1 | |||
| EQH Equitable Holdings, Inc. Common Stock | $9918196 | 2.00% | 226030 | ||||
| WNC Wabash National Corporation Common Stock | $9812434 | 1.98% | 726847 | 上涨 ×1 | |||
| ATLC Atlanticus Holdings Corporation - Common Stock | $9161293 | 1.85% | 89597 | 上涨 ×1 | |||
| GATX GATX Corporation Common Stock | $8948095 | 1.80% | 50500 | $272625 | 下跌 ×2 | ||
| CUBI Customers Bancorp, Inc Common Stock | $8870511 | 1.79% | 112143 | $256730 | 下跌 ×4 | ||
| FICO Fair Isaac Corporation Common Stock | $8769685 | 1.77% | 7340 | 上涨 ×1 | |||
| ASPI ASP Isotopes Inc. - Common Stock | $8353504 | 1.68% | 1343007 | $5487837 | 上涨 ×1 | ||
| MIAX Miami International Holdings, Inc. Common Stock | $8313249 | 1.68% | 223715 | 上涨 ×1 | |||
| FCFS FirstCash Holdings, Inc. - Common Stock | $8025472 | 1.62% | 37100 | 上涨 ×1 | |||
| HG Hamilton Insurance Group, Ltd. Class B Common Shares | $7957165 | 1.60% | 234448 | $1296394 | 上涨 ×1 | ||
| STT State Street Corporation Common Stock | $7894880 | 1.59% | 46550 | 上涨 ×1 | |||
| ARES Ares Management Corporation Class A Common Stock | $7847355 | 1.58% | 70500 | ||||
| 未知发行人 (CUSIP: 70450C101) | $7381684 | 1.49% | 515121 | 上涨 ×1 | |||
| EVR Evercore Inc. Class A Common Stock | $7235455 | 1.46% | 21191 | 上涨 ×1 | |||
| FIGR Figure Technology Solutions, Inc. - Class A Common Stock | $7183069 | 1.45% | 233900 | ||||
| MCY Mercury General Corporation Common Stock | $6738384 | 1.36% | 63200 | 上涨 ×1 | |||
| THG Hanover Insurance Group Inc | $6646285 | 1.34% | 31040 | ||||
| SKY Champion Homes, Inc. Common Stock | $6265508 | 1.26% | 71102 | ||||
| TFIN TFIN | $6240708 | 1.26% | 81781 | $-353333 | 下跌 ×1 | ||
| JCAP Jefferson Capital, Inc. - Common Stock | $6169128 | 1.24% | 316853 | 上涨 ×1 | |||
| MS Morgan Stanley Common Stock | $5936736 | 1.20% | 28400 | 上涨 ×1 | |||
| ENVA Enova International, Inc. Common Stock | $5862979 | 1.18% | 24355 | ||||
| BCS Barclays PLC Common Stock | $5560020 | 1.12% | 207000 | ||||
| BULL Webull Corporation - Class A Ordinary Shares | $5545260 | 1.12% | 850500 | 上涨 ×1 | |||
| CVCO Cavco Industries, Inc. - Common Stock | $5412688 | 1.09% | 8810 | $-2263308 | 下跌 ×1 | ||
| CCJ Cameco Corporation Common Stock | $4614258 | 0.93% | 45300 | 上涨 ×1 | |||
| FRMI Fermi Inc. - Common Stock | $3893000 | 0.79% | 425000 | ||||
| ACVA ACV Auctions Inc. Class A Common Stock | $3680561 | 0.74% | 511900 | ||||
| SKBL Skyline Builders Group Holding Limited - Class A Ordinary Shares | $3205214 | 0.65% | 1037286 | $1165499 | 上涨 ×3 | ||
| DOMH Dominari Holdings Inc. - Common Stock | $1124695 | 0.23% | 358183 | 上涨 ×1 | |||
| NFE New Fortress Energy Inc. - Class A Common Stock | $217860 | 0.04% | 600000 | $-136140 | |||
| 无匹配项 | |||||||
重仓股
持仓连续增加3个季度以上。
持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）
| 证券 | 价值 | % 占投资组合 | 连胜 |
|---|---|---|---|
| SKBL | $3205214 | 0.65% | 上涨 ×3 |
最大新仓位
本季度新开仓位，按规模从大到小排序。
| 证券 | 价值 | 股份 | % 占投资组合 |
|---|---|---|---|
| IWM | $75112500 | 250000 | 15.15% |
| SPY | $56007750 | 75000 | 11.30% |
| WLFC | $16648176 | 72763 | 3.36% |
| HIG | $15730124 | 118700 | 3.17% |
| CXW | $14559159 | 479235 | 2.94% |
| FTAI | $14451442 | 53419 | 2.91% |
| GEO | $14305155 | 484100 | 2.89% |
| LGIH | $11155144 | 175175 | 2.25% |
| CB | $10324422 | 30300 | 2.08% |
| EQH | $9918196 | 226030 | 2.00% |
| WNC | $9812434 | 726847 | 1.98% |
| ATLC | $9161293 | 89597 | 1.85% |
| FICO | $8769685 | 7340 | 1.77% |
| MIAX | $8313249 | 223715 | 1.68% |
| FCFS | $8025472 | 37100 | 1.62% |
季度涨幅榜
已退出持仓
包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出
已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。
| 证券 | 季度 | 先前持股数 | 先前价值 | 退出后价格 |
|---|---|---|---|---|
| IWM | 2025年3月31日 | 700000 | $154672000 | 不再跟踪 |
| CRCL | 2026年3月31日 | 1335000 | $105865500 | -3.6% |
| COIN | 2026年3月31日 | 400000 | $90456000 | 7.3% |
| EQH | 2025年9月30日 | 1250000 | $70125000 | -3.0% |
| IWM | 2025年12月31日 | 200000 | $48392000 | 不再跟踪 |
| MSTR | 2026年3月31日 | 300000 | $45585000 | -3.5% |
| BMNR | 2026年3月31日 | 1500000 | $40725000 | 14.0% |
| GS | 2025年12月31日 | 50000 | $39817500 | 16.5% |
| CRWV | 2026年3月31日 | 550000 | $39385500 | 16.3% |
| PLTR | 2025年12月31日 | 200000 | $36484000 | -2.7% |
| IBIT | 2026年3月31日 | 700000 | $34755000 | |
| GS | 2026年6月30日 | 39500 | $33416605 | 1.3% |
| KIE | 2025年3月31日 | 570000 | $32216400 | 不再跟踪 |
| AJG | 2025年3月31日 | 96216 | $27310912 | -24.7% |
| RNR | 2025年9月30日 | 111454 | $27072177 | 27.2% |
| SLDE | 2025年12月31日 | 1674429 | $26430862 | 18.0% |
| EG | 2025年12月31日 | 75000 | $26267250 | 8.8% |
| NAVI | 2025年9月30日 | 1699514 | $23963147 | -29.4% |
| MCB | 2025年9月30日 | 311781 | $21824670 | 23.6% |
| TLN | 2025年12月31日 | 50000 | $21269000 | -15.8% |
| GM | 2026年3月31日 | 254590 | $20703259 | 17.7% |
| TSLA | 2025年6月30日 | 75000 | $19437000 | 9.8% |
| PGR | 2025年12月31日 | 77239 | $19074171 | -3.4% |
| UEC | 2025年3月31日 | 2813583 | $18822870 | 不再跟踪 |
| PFSI | 2025年6月30日 | 186804 | $18700948 | -23.7% |
| TOST | 2025年9月30日 | 420000 | $18601800 | -2.4% |
| CACC | 2025年6月30日 | 35791 | $18480683 | 18.6% |
| HUT | 2026年3月31日 | 400000 | $18376000 | 88.2% |
| SIGI | 2025年12月31日 | 223959 | $18156356 | 9.1% |
| APO | 2025年3月31日 | 108350 | $17895086 | -3.9% |
| GLNG | 2025年6月30日 | 458586 | $17421682 | 29.3% |
| XZO | 2026年3月31日 | 710000 | $17217500 | 10.3% |
| APLD | 2026年3月31日 | 700000 | $17164000 | 22.6% |
| DB | 2026年3月31日 | 436262 | $16822263 | 26.6% |
| KMX | 2025年6月30日 | 210082 | $16369589 | -8.4% |
| AHL | 2025年9月30日 | 512073 | $16114937 | 不再跟踪 |
| BLSH | 2026年3月31日 | 425000 | $16094750 | -15.3% |
| ASPI | 2025年12月31日 | 1661494 | $15983572 | -23.6% |
| ABX | 2025年6月30日 | 2069221 | $15498465 | 80.7% |
| SLM | 2025年9月30日 | 468012 | $15346113 | -5.0% |
| GPI | 2025年12月31日 | 35000 | $15312850 | -32.0% |
| XYZ | 2025年9月30日 | 224699 | $15263803 | 10.8% |
| TH | 2026年6月30日 | 1616642 | $15002438 | -12.9% |
| LAZ | 2025年3月31日 | 291226 | $14992314 | 0.5% |
| HCI | 2026年6月30日 | 96023 | $14846116 | 4.3% |
| GEO | 2025年9月30日 | 608775 | $14580161 | 55.9% |
| ACVA | 2025年6月30日 | 1023871 | $14426342 | -53.2% |
| ALL | 2025年12月31日 | 65631 | $14087694 | 23.2% |
| BOW | 2025年12月31日 | 519833 | $14056284 | 17.4% |
| HIG | 2026年3月31日 | 99471 | $13707104 | 1.9% |
| BWIN | 2026年3月31日 | 556299 | $13367865 | 43.9% |
| TREE | 2026年3月31日 | 251459 | $13349958 | -28.0% |
| MP | 2026年3月31日 | 260000 | $13135200 | 19.1% |
| SKY | 2026年3月31日 | 155425 | $13133412 | 22.1% |
| CXW | 2025年12月31日 | 634996 | $12922169 | 75.7% |
| BFH | 2026年6月30日 | 172156 | $12892763 | -3.5% |
| FNF | 2025年12月31日 | 208824 | $12631764 | -12.8% |
| AFG | 2026年3月31日 | 91610 | $12521255 | 12.4% |
| AUB | 2025年3月31日 | 316909 | $12004513 | 32.6% |
| XYZ | 2026年3月31日 | 183743 | $11959832 | 33.1% |
| AXS | 2025年12月31日 | 124588 | $11935530 | -7.6% |
| JEF | 2025年12月31日 | 181444 | $11870066 | -15.4% |
| AMTB | 2025年6月30日 | 563973 | $11640403 | 57.2% |
| SHOP | 2025年9月30日 | 100000 | $11535000 | -1.9% |
| UPBD | 2025年3月31日 | 390738 | $11397827 | -21.5% |
| EUFN | 2025年6月30日 | 400000 | $11396000 | |
| IREN | 2026年3月31日 | 300000 | $11331000 | 31.8% |
| EZPW | 2025年3月31日 | 910765 | $11129548 | 99.5% |
| AON | 2025年6月30日 | 27289 | $10890767 | -1.0% |
| FIHL | 2025年9月30日 | 639293 | $10599478 | 不再跟踪 |
| C | 2025年6月30日 | 147010 | $10436240 | 54.8% |
| LNC | 2026年6月30日 | 285000 | $10117500 | 20.8% |
| KKR | 2026年3月31日 | 78563 | $10015211 | 17.4% |
| PNFP | 2026年6月30日 | 115664 | $9963297 | 1.4% |
| TPG | 2026年3月31日 | 155699 | $9939824 | 30.2% |
| UEC | 2025年9月30日 | 1460036 | $9928245 | 不再跟踪 |
| UNH | 2025年6月30日 | 18910 | $9904112 | 24.2% |
| FUTU | 2026年3月31日 | 60000 | $9852600 | -14.5% |
| AGO | 2025年9月30日 | 112306 | $9781853 | -12.5% |
| BPOP | 2025年12月31日 | 76564 | $9724394 | 36.1% |
| GLXY | 2025年12月31日 | 285000 | $9635850 | 11.9% |
| EZPW | 2026年6月30日 | 371657 | $9432655 | -15.1% |
| OPLN | 2026年6月30日 | 321800 | $9380470 | -17.1% |
| IPX | 2025年9月30日 | 297053 | $9357170 | -55.0% |
| SF | 2025年6月30日 | 98988 | $9330609 | 17.7% |
| CARS | 2026年3月31日 | 751671 | $9170386 | 50.2% |
| TOST | 2026年3月31日 | 257848 | $9156182 | 34.4% |
| AON | 2026年6月30日 | 28000 | $9037840 | 6.5% |
| AER | 2026年6月30日 | 64253 | $8814227 | 0.7% |
| BOH | 2026年6月30日 | 117700 | $8739225 | -4.0% |
| EWBC | 2026年6月30日 | 81600 | $8711616 | 1.5% |
| OZK | 2026年3月31日 | 189226 | $8708181 | 8.2% |
| CCB | 2025年3月31日 | 102351 | $8690623 | -48.7% |
| PHM | 2025年9月30日 | 82191 | $8667863 | -3.1% |
| MHO | 2025年12月31日 | 58618 | $8466784 | 18.8% |
| SF | 2026年6月30日 | 113348 | $8378684 | 16.7% |
| ARES | 2025年3月31日 | 46183 | $8175776 | -2.8% |
| MCHB | 2026年6月30日 | 545321 | $8043485 | 3.6% |
| ENVA | 2026年3月31日 | 50311 | $7908889 | 77.8% |
| HOOD | 2025年3月31日 | 210685 | $7850123 | 155.4% |
| ARR | 2026年3月31日 | 434709 | $7690002 | -2.0% |
| MA | 2026年6月30日 | 15200 | $7594832 | 12.0% |
| AX | 2026年6月30日 | 88200 | $7504938 | -0.3% |
| SOC | 2026年6月30日 | 453722 | $7495487 | 74.4% |
| VLY | 2025年3月31日 | 820358 | $7432443 | 59.8% |
| EWBC | 2025年6月30日 | 81579 | $7322531 | 29.7% |
| MBI | 2025年3月31日 | 1120511 | $7238501 | -1.5% |
| CME | 2025年3月31日 | 30974 | $7193092 | 2.9% |
| CACC | 2026年6月30日 | 16538 | $7003181 | -5.1% |
| COF | 2026年3月31日 | 27643 | $6699557 | 19.3% |
| ONEW | 2026年3月31日 | 614605 | $6650026 | 20.7% |
| SOC | 2025年6月30日 | 261212 | $6626948 | -75.6% |
| HCI | 2025年9月30日 | 43242 | $6581432 | -4.8% |
| BUSE | 2025年6月30日 | 302289 | $6529442 | 32.8% |
| PLMR | 2025年12月31日 | 55885 | $6524574 | -4.3% |
| BPOP | 2026年6月30日 | 48500 | $6507245 | 3.2% |
| EQBK | 2025年3月31日 | 151869 | $6442283 | 27.4% |
| BCS | 2025年12月31日 | 310571 | $6419503 | 5.7% |
| PGR | 2025年6月30日 | 22617 | $6400837 | -17.5% |
| IGIC | 2025年9月30日 | 264240 | $6347045 | 13.4% |
| THG | 2025年9月30日 | 36766 | $6245440 | 23.3% |
| NNI | 2026年3月31日 | 46910 | $6237154 | -1.3% |
| HCI | 2025年3月31日 | 53352 | $6217109 | 22.5% |
| BKV | 2026年6月30日 | 214880 | $6128378 | -5.7% |
| RNST | 2025年6月30日 | 180039 | $6108723 | 16.8% |
| PFSI | 2026年6月30日 | 69366 | $6062588 | -12.7% |
| COLB | 2026年3月31日 | 215468 | $6022331 | 13.0% |
| GLNG | 2026年6月30日 | 109400 | $5919634 | 6.9% |
| JPM | 2025年9月30日 | 19672 | $5703110 | 12.7% |
| HOOD | 2026年6月30日 | 78883 | $5466592 | 6.0% |
| FIGR | 2025年12月31日 | 150000 | $5455500 | -5.1% |
| FRMI | 2026年3月31日 | 677866 | $5422928 | 2.7% |
| EVER | 2025年12月31日 | 236077 | $5399081 | -8.6% |
| TMHC | 2025年9月30日 | 86600 | $5318972 | 不再跟踪 |
| NXE | 2025年3月31日 | 801382 | $5289121 | 138.5% |
| JXN | 2026年6月30日 | 50000 | $5286000 | 28.5% |
| LGIH | 2025年6月30日 | 77068 | $5122710 | 10.8% |
| ENVA | 2025年3月31日 | 53199 | $5100720 | 150.1% |
| SLDE | 2026年6月30日 | 280000 | $5040000 | 18.6% |
| ETHM | 2025年12月31日 | 472389 | $4917569 | 不再跟踪 |
| MAX | 2026年6月30日 | 480000 | $4464000 | 3.3% |
| AII | 2025年12月31日 | 191273 | $4267301 | 23.4% |
| GOLD | 2025年9月30日 | 188962 | $4191177 | 80.4% |
| SUNS | 2026年3月31日 | 440628 | $4155122 | 1.0% |
| COOP | 2025年6月30日 | 33832 | $4046307 | 不再跟踪 |
| CORZ | 2025年9月30日 | 231400 | $3949998 | 6.3% |
| NP | 2026年3月31日 | 125000 | $3645000 | 37.6% |
| FIP | 2025年9月30日 | 575417 | $3550323 | -11.5% |
| SOFI | 2025年9月30日 | 150000 | $2731500 | -29.4% |
| PAR | 2026年3月31日 | 69100 | $2506948 | 42.4% |
| SII | 2025年12月31日 | 26921 | $2239558 | 32.3% |
| CYTK | 2025年12月31日 | 39523 | $2172184 | 21.9% |
| HIPO | 2025年9月30日 | 76618 | $2139941 | -9.6% |
| ALM | 2026年6月30日 | 145000 | $2099600 | 11.4% |
| GOLD | 2025年3月31日 | 70938 | $1943701 | 84.0% |
| MBI | 2025年12月31日 | 211534 | $1575928 | -31.5% |
| LDI | 2025年6月30日 | 1234576 | $1469145 | -31.3% |
| AZ | 2026年6月30日 | 53047 | $353823 | 24.7% |
| LDI | 2026年6月30日 | 243001 | $345061 | -30.2% |
| TNGX | 2026年3月31日 | 33291 | $294958 | 14.9% |
| NODK | 2026年6月30日 | 14758 | $190231 | -2.3% |