行业细分

04
Technology 16.9%
Healthcare 10.6%
Financials 6.1%
Communication Services 4.6%
Consumer Discretionary 3.4%
Retail 2.7%
Energy 2.1%
Consumer Staples 2.0%
Consumer products 1.9%
Industrials 1.2%
Utilities 0.1%
其他/未映射 48.4%

完整投资组合 61 持仓

05
类型 连胜 8个季度趋势
BSCQ Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF $54074568 22.50% 2763842 $1649947 上涨 ×3
BIL SPDR SERIES TRUST $46148440 19.20% 504299 $29718443 上涨 ×1
TFLO iShares Treasury Floating Rate Bond ETF $6548605 2.72% 129470 $3440925 上涨 ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $5565659 2.32% 38707 $576232 上涨 ×2
未知发行人 (CUSIP: 30233Q108) $5379951 2.24% 31774 上涨 ×1
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $5323196 2.22% 3477 上涨 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $4991729 2.08% 22922
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $4853446 2.02% 54711 $284455 上涨 ×3
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $4569706 1.90% 7125 上涨 ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $4537987 1.89% 30940 $-145127 上涨 ×3
MCD McDonald's Corporation Common Stock $4424171 1.84% 17502 上涨 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $4373179 1.82% 16626 $-639900 下跌 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $4196360 1.75% 8323 $-1551985 下跌 ×5
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3984238 1.66% 12025 $332579 上涨 ×1
WDC Western Digital Corporation - Common Stock $3957179 1.65% 9606 $-2610427 下跌 ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock $3869498 1.61% 6750 上涨 ×1
V Visa Inc. $3861327 1.61% 10280 $176052 上涨 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $3632405 1.51% 3197 上涨 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $3588258 1.49% 5354 上涨 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $3536525 1.47% 16668 $352720 上涨 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $3506289 1.46% 9833
BRK-B (申报为 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $3492666 1.45% 6759 上涨 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $3454702 1.44% 6949 上涨 ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $3367311 1.40% 23992
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $3357718 1.40% 31552
WMT Walmart Inc. - Common Stock $3313226 1.38% 30652
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $3197174 1.33% 35635 $-219411 下跌 ×1
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $3098384 1.29% 8215 上涨 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $3076308 1.28% 3413 上涨 ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $3069605 1.28% 12359 $-1051444 下跌 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $3026368 1.26% 11326 $-530332 下跌 ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $3017978 1.26% 3254 $-8524662 下跌 ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2936066 1.22% 8511
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $2763756 1.15% 3527 上涨 ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $1569149 0.65% 4183 上涨 ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $1433003 0.60% 14752 $-2681995 下跌 ×1
SPY SPY $1377858 0.57% 1819
GLD SPDR Gold Shares $1208935 0.50% 3067 上涨 ×1
ALAB Astera Labs, Inc. - Common Stock $682791 0.28% 2704 上涨 ×1
MRNA Moderna, Inc. - Common Stock $664227 0.28% 4620 上涨 ×1
SH ProShares Short S&P500 $617438 0.26% 18750 上涨 ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $595083 0.25% 3449 $-2652524 下跌 ×1
SOXX iShares Trust $495843 0.21% 994 上涨 ×1
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $439549 0.18% 809 上涨 ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $420945 0.18% 8182
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $416284 0.17% 1878 上涨 ×1
FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock $397569 0.17% 2306 上涨 ×1
MSTR Strategy Inc - Class A Common Stock $377321 0.16% 2911 上涨 ×1
TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock $372935 0.16% 2066 上涨 ×1
LITE Lumentum Holdings Inc. - Common Stock $355024 0.15% 423 上涨 ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $340719 0.14% 1258 $-4005639 下跌 ×1
ABNB Airbnb, Inc. - Class A Common Stock $337204 0.14% 2003 上涨 ×1
未知发行人 (CUSIP: 26614N201) $305626 0.13% 2387 上涨 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $303141 0.13% 860 上涨 ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $250337 0.10% 979 $-3309256 下跌 ×1
CNC Centene Corporation Common Stock $248457 0.10% 3672 上涨 ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $233265 0.10% 2286 $-4669712 下跌 ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $211144 0.09% 501 上涨 ×1
PSLV Sprott Physical Silver Trust ETV $206807 0.09% 10010 $12113
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $200344 0.08% 806 $-3323466 下跌 ×1
PCG Pacific Gas & Electric Co. Common Stock $169707 0.07% 12905 上涨 ×1

重仓股

08

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券价值% 占投资组合连胜
BSCQ $54074568 22.50% 上涨 ×3
KO $4853446 2.02% 上涨 ×3
PG $4537987 1.89% 上涨 ×3

最大新仓位

09

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券价值股份% 占投资组合
未知发行人 (CUSIP: 30233Q108) $5379951 31774 2.24%
SNDK $5323196 3477 2.22%
CVX $4991729 22922 2.08%
TMO $4569706 7125 1.90%
MCD $4424171 17502 1.84%
MA $3869498 6750 1.61%
LLY $3632405 3197 1.51%
META $3588258 5354 1.49%
TSLA $3506289 9833 1.46%
BRK-B (申报为 BRKB) $3492666 6759 1.45%
MSFT $3454702 6949 1.44%
ORCL $3367311 23992 1.40%
DIS $3357718 31552 1.40%
WMT $3313226 30652 1.38%
ISRG $3098384 8215 1.29%

季度涨幅榜

10
证券操作股份变动价值变动
BIL 增持 +325K +$29.7M
MU 削减 -9K -$8.5M
TFLO 增持 +68K +$3.4M
INTC 削减 -19K -$2.7M
WDC 削减 -3K -$2.6M
BSCQ 增持 +80K +$1.6M
AMD 削减 -3K -$1.6M
IBM 削减 -2K -$1.1M
ABBV 削减 -3K -$640K
MRK 增持 +197 +$576K

5 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

已退出持仓

11

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度先前持股数先前价值退出后价格
SPY 2025年6月30日 19786 $11068502 不再跟踪
BSCP 2025年12月31日 505168 $10451939 不再跟踪
PLTR 2026年3月31日 47547 $8451504 34.5%
HD 2026年9月30日 13861 $4960957 12.4%
AVGO 2026年3月31日 13826 $4785469 5.3%
CVX 2026年6月30日 21175 $4381225 40.4%
XOM 2026年6月30日 25655 $4352762 34.0%
UNH 2025年12月31日 12542 $4330970 26.7%
WBD 2026年6月30日 152377 $4184274 不再跟踪
PEP 2026年6月30日 26531 $4120021 0.3%
TSLA 2025年6月30日 15564 $4033721 17.2%
GE 2026年9月30日 10682 $4032843 -8.5%
CSCO 2026年9月30日 33711 $3798938 0.8%
ABBV 2026年3月31日 16383 $3743492 32.6%
VZ 2026年3月31日 91015 $3707071 -11.0%
T 2026年3月31日 148126 $3679451 -27.8%
RTX 2026年9月30日 18187 $3623874 2.9%
AXP 2026年9月30日 10201 $3590577 4.3%
NEM 2026年6月30日 32990 $3571228 16.6%
C 2026年9月30日 25148 $3520001 -5.3%
GOOGL 2026年6月30日 12043 $3463248 -10.4%
MS 2026年9月30日 16065 $3436854 -4.6%
RTX 2026年3月31日 18255 $3348146 -1.0%
APP 2025年6月30日 12304 $3260282 -26.0%
UBER 2025年12月31日 32258 $3160341 -18.4%
IBM 2025年12月31日 11076 $3125310 -14.4%
NVDA 2026年3月31日 16573 $3091011 21.0%
TXN 2025年12月31日 16729 $3073773 64.1%
NFLX 2026年6月30日 30928 $2973739 -7.8%
AMZN 2025年9月30日 13547 $2972167 13.6%
C 2026年3月31日 25323 $2954949 8.1%
GE 2025年9月30日 11309 $2910856 -5.0%
DIS 2026年3月31日 25352 $2884307 16.1%
MS 2026年3月31日 16166 $2870073 9.1%
PEP 2025年9月30日 21471 $2835135 -3.3%
ITA 2026年3月31日 13143 $2821839 -7.6%
ABT 2026年3月31日 22399 $2806381 2.3%
WMT 2026年6月30日 22442 $2789099 5.9%
ORCL 2026年6月30日 17505 $2575189 -13.9%
TLT 2025年12月31日 28484 $2545681
QCOM 2025年9月30日 15921 $2535699 5.7%
TXN 2025年6月30日 13976 $2511647 37.1%
ABT 2025年9月30日 18301 $2489133 -21.6%
BAC 2026年6月30日 50972 $2484893 -10.1%
PM 2025年9月30日 13383 $2437470 23.0%
EWY 2026年3月31日 23700 $2304126
PG 2025年9月30日 13517 $2153671 4.8%
IJR 2025年9月30日 19239 $2102671 16.4%
JNJ 2025年6月30日 11087 $1838678 72.7%
EZA 2026年6月30日 25989 $1762085 1.0%
EWP 2026年3月31日 32443 $1749034
APH 2026年3月31日 10001 $1351649 -41.1%
IJR 2026年3月31日 10069 $1210126 11.2%
IHE 2026年6月30日 13804 $1196544 3.5%
IDV 2026年3月31日 33244 $1169871
CVS 2026年6月30日 11562 $830430 -8.8%
MNST 2026年6月30日 11159 $808652 -3.9%
INTC 2026年3月31日 17546 $647455 97.1%
IYZ 2025年9月30日 21485 $639842
EWC 2026年6月30日 11048 $605351
ON 2025年9月30日 11480 $601718 46.5%
INTC 2025年6月30日 14133 $320965 288.2%
EC 2025年12月31日 19494 $179542 73.1%
PBR 2025年12月31日 13129 $166223 120.8%
PFN 2025年6月30日 21352 $161000 -17.1%
AGNC 2025年12月31日 11132 $108985 -16.9%
ADV 2026年3月31日 29674 $26113 42.5%