TOWER TRUST & INVESTMENT Co

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投资组合价值
$164.8M
按 13F 价值排名第 7088（共 9443） · 前 75.1%
持仓
247
截至
2026年6月30日

投资组合价值同比（季度）：+8.2% 13F不披露现金

前十大持仓权重
51.49%
前二十五大持仓权重
69.70%
持仓高于 1%
19
有效持仓数量
25.0

仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）

周转率 Q2 2026: 3.95% 估计买入 $6260926 · 卖出 $7180014

中位数持有期：6.0 季度 跟踪时间 Q1 2025–Q2 2026 · 88.5% 仍持有

新仓位
48
增加
39
减少
66
已结清
9
本页内容

行业细分

Technology
35.3%
Communication Services
10.6%
Retail
7.2%
Industrials
6.7%
Healthcare
6.5%
Financials
4.6%
Financial Services
4.4%
Energy
2.4%
Utilities
1.7%
Consumer Discretionary
1.7%
Consumer Staples
1.3%
Communications
1.0%
Real Estate
0.6%
Materials
0.6%
Consumer products
0.5%
Telecommunication
0.1%
其他/未映射
14.8%

完整投资组合 247 持仓

类型 连胜 8个季度趋势
AAPL Apple Inc. - Common Stock $19976079 12.12% 69038 $2283692 下跌 ×4
GII $14238742 8.64% 188099 $-360323 下跌 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $13340535 8.09% 66673 $1651753 下跌 ×5
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $6777894 4.11% 18171 $-72965 下跌 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $6698175 4.06% 18958 $1106095 下跌 ×4
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $5606890 3.40% 23525 $629509 下跌 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $4675282 2.84% 13083 $728705 下跌 ×4
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $4582773 2.78% 8136 $-114342 下跌 ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $4508439 2.74% 13774 $289512 下跌 ×4
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $4446729 2.70% 7655 $2631995 下跌 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $3281092 1.99% 8686 $1613821 上涨 ×5
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $2691891 1.63% 7894 $1396085 下跌 ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock $2434346 1.48% 4740 $38592 下跌 ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $2401286 1.46% 2567 $-219237 下跌 ×5
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $2339525 1.42% 2197 $695260 下跌 ×2
KLAC KLA Corporation - Common Stock $2249475 1.36% 7456 $1068671 上涨 ×2
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $1892795 1.15% 4766 $271362 下跌 ×2
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $1843422 1.12% 12168 $-116041 下跌 ×2
IEFA $1727814 1.05% 17890 $64780 下跌 ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $1639567 0.99% 11715 $298672 下跌 ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1608317 0.98% 13693 $294858 下跌 ×2
CVS CVS Health Corporation Common Stock $1568754 0.95% 15165 $436160 下跌 ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $1511764 0.92% 3548 $83350 下跌 ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $1485335 0.90% 7829 $-59156 下跌 ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1338971 0.81% 9794 $-335167 下跌 ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1208062 0.73% 4757 $44105 下跌 ×2
GSK GSK plc American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) $1198311 0.73% 22861 $-71155 下跌 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1189824 0.72% 992 $278333 上涨 ×1
EMR Emerson Electric Company Common Stock $1169759 0.71% 8172 $-514832 下跌 ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock $1151549 0.70% 5320 $107895 上涨 ×5
COR Cencora, Inc. Common Stock $1145675 0.70% 4049 $-121454 上涨 ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1075872 0.65% 13239 $42247 下跌 ×4
ORCL Oracle Corporation Common Stock $1062269 0.64% 7249 $-44371 下跌 ×2
BND Vanguard Total Bond Market ETF $1039636 0.63% 14164 $178093 上涨 ×5
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $1033820 0.63% 11205 $953 上涨 ×3
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $1017661 0.62% 13011 $-268758 下跌 ×1
DE Deere & Company Common Stock $990818 0.60% 1562 $561595 上涨 ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $976026 0.59% 11121 $-62119 下跌 ×2
VO $927968 0.56% 11519 $56697 上涨 ×5
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $927338 0.56% 12988 $-425461 下跌 ×2
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $902784 0.55% 10923 $102925 上涨 ×5
GD General Dynamics Corporation Common Stock $894705 0.54% 2526 $-8903 下跌 ×2
BX Blackstone Inc. Common Stock $874940 0.53% 7436 $-69617 下跌 ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $872993 0.53% 5573 $-149339 上涨 ×3
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $858704 0.52% 2435 $-11451 下跌 ×2
SLB SLB Limited Common Shares $858419 0.52% 18466 $-75761 上涨 ×2
YUM Yum! Brands, Inc. $814580 0.49% 5096 $25423 上涨 ×2
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock $808624 0.49% 4944 $-57313 下跌 ×1
OVV Ovintiv Inc. (DE) $773412 0.47% 14691 $-129089 下跌 ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $765107 0.46% 5218 $-7875 下跌 ×2
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock $758292 0.46% 6160 $-224324 下跌 ×5
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock $755763 0.46% 12020 $98081 上涨 ×3
CVX Chevron Corporation Common Stock $748839 0.45% 4518 $-192086 下跌 ×2
VOO $743116 0.45% 1082 $88213 下跌 ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $736067 0.45% 8908 $26903
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $711540 0.43% 12303 $-26574 下跌 ×2
TPR Tapestry, Inc. Common Stock $681769 0.41% 4658 $46842 上涨 ×3
KKR KKR & Co. Inc. Common Stock $668563 0.41% 7285 $-240859 下跌 ×1
IEMG $655924 0.40% 7918 $249633 上涨 ×3
PCAR PACCAR Inc. - Common Stock $647130 0.39% 5388 $14451 下跌 ×1
未知发行人 (CUSIP: 24419910C) $634330 0.38% 1000 $71040
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $631476 0.38% 2864 $-103818 下跌 ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $609311 0.37% 6331 $-15641 下跌 ×1
BIIB Biogen Inc. - Common Stock $608797 0.37% 2818 $83083 下跌 ×1
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $584502 0.35% 10147 $-21506 上涨 ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $524863 0.32% 1942 $-122727 下跌 ×5
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $521824 0.32% 2101 $-64879
VB $509222 0.31% 1680 $60835 下跌 ×1
AEE Ameren Corporation Common Stock $492967 0.30% 4361 $13606
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $483398 0.29% 478 $459715 上涨 ×2
PYPL PayPal Holdings, Inc. - Common Stock $480501 0.29% 11129 $-105584 下跌 ×1
FTEC $473188 0.29% 1657 $128450
ZBH Zimmer Biomet Holdings, Inc. Common Stock $457166 0.28% 5311 $-130232 下跌 ×3
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $456429 0.28% 18965 $-152765 下跌 ×1
NKE Nike, Inc. Common Stock $410053 0.25% 9993 $-163291 下跌 ×5
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $403160 0.24% 970 $141510 上涨 ×1
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $396086 0.24% 2739 $71159
JNK $369866 0.22% 3838 $-18180 下跌 ×1
BDX Becton, Dickinson and Company Common Stock $345280 0.21% 2282 $2561 上涨 ×5
QCRH QCR Holdings, Inc. - Common Stock $340238 0.21% 3495 $41591
CMG Chipotle Mexican Grill, Inc. Common Stock $340000 0.21% 10000 $20000
IGF iShares Global Infrastructure ETF $308090 0.19% 4626 $111378 上涨 ×5
EXC Exelon Corporation - Common Stock $306320 0.19% 6572 $-15838
BBWI Bath & Body Works, Inc. $290802 0.18% 12580 $13388 下跌 ×4
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $270604 0.16% 1320 $-208448 下跌 ×4
INTU Intuit Inc. - Common Stock $265176 0.16% 1016 $-272641 下跌 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $256672 0.16% 1020 $34833
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $237355 0.14% 1753 $-34867
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $223573 0.14% 1797 $-267924 下跌 ×3
GWW W.W. Grainger, Inc. Common Stock $223104 0.14% 164 $34399 下跌 ×5
VNQ $206454 0.13% 2141 $-49000 下跌 ×1
VTI $204256 0.12% 552 $27175
SO Southern Company (The) Common Stock $191993 0.12% 2006 $-1625
VGT $183582 0.11% 1536 $49622 上涨 ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $182215 0.11% 1305 $125024 上涨 ×1
PSA Public Storage Common Stock $161059 0.10% 506 $23994
COP ConocoPhillips Common Stock $151572 0.09% 1458 $-40884
BRKB $143110 0.09% 286 $6060
CMI Cummins Inc. Common Stock $142642 0.09% 200 $35038
MRSH Marsh Common Stock $137991 0.08% 828 $-566322 下跌 ×5

重仓股

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券 价值 % 占投资组合 连胜
AVGO $3281092 1.99% 上涨 ×5
BA $1151549 0.70% 上涨 ×5
BND $1039636 0.63% 上涨 ×5
SCHW $1033820 0.63% 上涨 ×3
VO $927968 0.56% 上涨 ×5
VCIT $902784 0.55% 上涨 ×5
CRM $872993 0.53% 上涨 ×3
FCX $755763 0.46% 上涨 ×3
TPR $681769 0.41% 上涨 ×3
IEMG $655924 0.40% 上涨 ×3
BDX $345280 0.21% 上涨 ×5
IGF $308090 0.19% 上涨 ×5

最大新仓位

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券 价值 股份 % 占投资组合
WPC $86658 1212 0.05%
USPX $81743 1252 0.05%
未知发行人 (CUSIP: 26614N201) $69583 513 0.04%
ALL $17607 74 0.01%
DJT $16540 2137 0.01%
BBUS $13202 98 0.01%
DRI $12772 62 0.01%
JAVA $11513 145 0.01%
GLDM $11039 139 0.01%
ABNB $8442 59 0.01%
NOW $5758 58 0.00%
NNE $4226 200 0.00%
HELO $4122 61 0.00%
JFLX $3981 79 0.00%
未知发行人 (CUSIP: G2004J103) $2856 100 0.00%

季度涨幅榜

证券 操作 股份变动 价值变动
AMD 削减 -1K +$2.6M
AAPL 削减 -675 +$2.3M
NVDA 削减 -350 +$1.7M
AVGO 增持 +3K +$1.6M
PANW 削减 -189 +$1.4M
GOOG 削减 -537 +$1.1M
KLAC 增持 +7K +$1.1M
GOOGL 削减 -642 +$729K
CAT 削减 -124 +$695K
AMZN 削减 -374 +$630K

已退出持仓

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度 先前持股数 先前价值 退出后价格
NSC 2026年3月31日 4138 $1194616 21.3%
TFC 2025年9月30日 22736 $977135 10.9%
BLK 2025年9月30日 799 $838298 -0.8%
HON 2026年6月30日 3431 $775507 -1.9%
NOW 2026年3月31日 4950 $758205 24.0%
CDW 2025年9月30日 3910 $698218 -16.5%
FDX 2025年9月30日 2782 $632310 39.6%
EOG 2026年3月31日 5654 $593683 5.7%
HAL 2025年9月30日 13857 $282198 44.4%
ANET 2025年9月30日 1692 $173108 29.3%
VTV 2025年9月30日 939 $165958 不再跟踪
EXAS 2026年3月31日 900 $91404 不再跟踪
DD 2026年6月30日 1542 $70608 3.3%
PRU 2025年6月30日 461 $47348 13.9%
MAR 2025年9月30日 160 $43712 37.1%
ONB 2025年6月30日 1439 $29629 21.6%
UPS 2026年3月31日 209 $20730 5.0%
JWN 2025年6月30日 633 $15274 不再跟踪
ABNB 2026年3月31日 100 $13572 46.4%
VLTO 2025年6月30日 96 $9205 -1.8%
IJK 2026年6月30日 75 $7546 不再跟踪
WBA 2025年9月30日 600 $6888 不再跟踪
IJJ 2026年6月30日 40 $5300 不再跟踪
RUM 2026年3月31日 768 $4853 67.3%
TTD 2026年3月31日 100 $3795 -41.7%
CCL 2026年6月30日 100 $2587 -10.1%
IJR 2026年6月30日 20 $2486 不再跟踪
MAS 2026年6月30日 29 $1750 -9.5%
CMCSA 2026年6月30日 45 $1290 7.8%
SOLV 2025年12月31日 13 $949 11.7%
ZIMV 2025年12月31日 8 $151 不再跟踪
AXDXQ 2025年6月30日 140 $72 不再跟踪
VSNT 2026年6月30日 1 $37 7.9%