Avantis Responsible International Equity ETF (AVSD)
شركة الإدارة · ARCX · السلسلة S000075382 · عرض على SEC EDGAR ↗
- صافي الأصول
- $465.2M
- الممتلكات
- 2126
- حتى تاريخ
- 31 مايو، 2026
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 9,45%
- العدد الفعلي للمراكز
- 359,9
- المراكز فوق 1%
- 4
على هذه الصفحة
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- التوزيعات تاريخ توزيعات الصندوق وعائده الحالي.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (مايو 2026)
- +$11.9M
- الربع المنتهي في مايو 2026
- +$11.9M
- آخر 12 شهرًا
- +$215.4M
يونيو 2025 – مايو 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 2126 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Amadeus Fire AG | — | $4K | 0,00 | 127 | EC | DE |
| Gakken Holdings Co Ltd | — | $4K | 0,00 | 600 | EC | JP |
| Taaleri Plc | — | $4K | 0,00 | 408 | EC | FI |
| KOMEDA Holdings Co Ltd | — | $4K | 0,00 | 200 | EC | JP |
| Tieto Oyj | — | $3K | 0,00 | 144 | EC | FI |
| Stamford Land Corp Ltd | — | $3K | 0,00 | 9500 | EC | SG |
| Television Broadcasts Ltd | — | $3K | 0,00 | 10700 | EC | HK |
| Okamoto Machine Tool Works Ltd | — | $3K | 0,00 | 100 | EC | JP |
| Heidelberger Druckmaschinen AG | — | $3K | 0,00 | 1974 | EC | DE |
| Lassila & Tikanoja Oyj | — | $3K | 0,00 | 418 | EC | FI |
| Oriental Watch Holdings | — | $3K | 0,00 | 8000 | EC | HK |
| YIT Oyj | — | $3K | 0,00 | 979 | EC | FI |
| Celsys Inc | — | $3K | 0,00 | 300 | EC | JP |
| Corem Property Group AB | — | $3K | 0,00 | 10074 | EC | SE |
| Idorsia Ltd | — | $3K | 0,00 | 521 | EC | CH |
| Deep Source Holdings Ltd | — | $3K | 0,00 | 30000 | EC | HK |
| Fiera Capital Corp | 31660A103 | $3K | 0,00 | 737 | EC | CA |
| FULLCAST Holdings Co Ltd | — | $3K | 0,00 | 300 | EC | JP |
| Calida Holding AG | — | $3K | 0,00 | 132 | EC | CH |
| Macbee Planet Inc | — | $3K | 0,00 | 400 | EC | JP |
| Nexi SpA | — | $3K | 0,00 | 690 | EC | IT |
| Texhong International Group Ltd | — | $3K | 0,00 | 3500 | EC | HK |
| Avant Group Corp | — | $3K | 0,00 | 400 | EC | JP |
| Solvar Ltd | — | $3K | 0,00 | 2646 | EC | AU |
| Neobo Fastigheter AB | — | $3K | 0,00 | 1448 | EC | SE |
| Ora Banda Mining Ltd | — | $3K | 0,00 | 2738 | EC | AU |
| Ines Corp | — | $3K | 0,00 | 200 | EC | JP |
| G-7 Holdings Inc | — | $3K | 0,00 | 300 | EC | JP |
| Dorel Industries Inc | 25822C205 | $3K | 0,00 | 2080 | EC | CA |
| Synthomer PLC | — | $3K | 0,00 | 1723 | EC | GB |
| G5 Entertainment AB | — | $2K | 0,00 | 339 | EC | SE |
| Eurotelesites AG | — | $2K | 0,00 | 452 | EC | AT |
| Raisio Oyj | — | $2K | 0,00 | 803 | EC | FI |
| Aisan Industry Co Ltd | — | $2K | 0,00 | 200 | EC | JP |
| RYODEN CORP | — | $2K | 0,00 | 100 | EC | JP |
| Tv Tokyo Holdings Corp | — | $2K | 0,00 | 100 | EC | JP |
| Koenig & Bauer AG | — | $2K | 0,00 | 228 | EC | DE |
| Rion Co Ltd | — | $2K | 0,00 | 100 | EC | JP |
| Peach Property Group AG | — | $2K | 0,00 | 344 | EC | CH |
| AGFA-Gevaert NV | — | $2K | 0,00 | 4194 | EC | BE |
| Centurion Accommodation Reit | — | $2K | 0,00 | 2480 | EC | SG |
| Scroll Corp | — | $2K | 0,00 | 200 | EC | JP |
| K Wah International Holdings Ltd | — | $2K | 0,00 | 7000 | EC | HK |
| eDreams ODIGEO SA | — | $2K | 0,00 | 421 | EC | ES |
| Softcreate Holdings Corp | — | $2K | 0,00 | 200 | EC | JP |
| Inui Global Logistics Co Ltd | — | $2K | 0,00 | 200 | EC | JP |
| Pasona Group Inc | — | $2K | 0,00 | 200 | EC | JP |
| Piolax Inc | — | $2K | 0,00 | 200 | EC | JP |
| Webjet Group Ltd | — | $2K | 0,00 | 6646 | EC | AU |
| Base Co Ltd | — | $2K | 0,00 | 100 | EC | JP |
توزيع القطاعات
Financials
8,5%
Healthcare
3,0%
Materials
2,0%
Technology
1,9%
Industrials
1,7%
Consumer Discretionary
1,3%
Financial Services
1,2%
Consumer Staples
0,4%
Telecommunication
0,4%
Consumer products
0,4%
Communications
0,3%
Energy
0,2%
Communication Services
0,1%
Utilities
0,1%
Diversified Consumer Services
0,0%
Retail
0,0%
Real Estate
0,0%
Packaging
0,0%
Paper & Forest
0,0%
أخرى/غير معينة
78,5%
التوزيعات 10 دفعات
$1,87
التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
نصف سنوي
(تقديري)
| تاريخ الاستحقاق | المبلغ / للسهم |
|---|---|
| 9 يونيو، 2026 | $1,0590 |
| 10 مارس، 2026 | $0,0660 |
| 16 ديسمبر، 2025 | $0,7450 |
| 24 يونيو، 2025 | $1,1410 |
| 17 ديسمبر، 2024 | $0,7700 |
| 24 يونيو، 2024 | $1,0400 |
| 18 ديسمبر، 2023 | $0,5720 |
| 20 يونيو، 2023 | $0,7890 |
| 15 ديسمبر، 2022 | $0,3330 |
| 21 يونيو، 2022 | $0,3030 |
الملاك المؤسسيون (13F) 108 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| Northwest & Ethical Investments L.P. | $158282950 | 39,82% | 1981400 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MASECO LLP | $56858294 | 14,30% | 711707 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Willow Creek Wealth Management Inc. | $15559968 | 3,91% | 217469 | الأسهم | 30 سبتمبر، 2025 |
| FMR LLC | $14094820 | 3,55% | 176440 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HUB Investment Partners, LLC | $9844536 | 2,48% | 123235 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MENORA MIVTACHIM HOLDINGS LTD. | $9295349 | 2,34% | 116360 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $7739280 | 1,95% | 96881 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Corient Private Wealth LP | $7103923 | 1,79% | 88928 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Highland Financial Advisors, LLC | $6412960 | 1,61% | 80278 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $5967130 | 1,50% | 74697 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Riverwater Partners LLC | $5578742 | 1,40% | 69835 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LPL Financial LLC | $5483713 | 1,38% | 68646 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| EP Wealth Advisors, LLC | $5353642 | 1,35% | 67017 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $4456761 | 1,12% | 55790 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $4381180 | 1,10% | 54844 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LongView Asset Management LLC | $4101328 | 1,03% | 55229 | الأسهم | 31 ديسمبر، 2025 |
| Merriman Wealth Management, LLC | $3806506 | 0,96% | 68364 | الأسهم | 31 ديسمبر، 2024 |
| Clarity Asset Management, Inc. | $3693422 | 0,93% | 46237 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Trailhead Planners LLC | $3381027 | 0,85% | 42324 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Freedom Day Solutions, LLC | $3371202 | 0,85% | 42201 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Waverly Advisors, LLC | $3164638 | 0,80% | 39615 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Focus Partners Wealth | $3086859 | 0,78% | 38641 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $2561111 | 0,64% | 32060 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Greenspring Advisors, LLC | $2461641 | 0,62% | 30815 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $2424379 | 0,61% | 30349 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Wealthstream Advisors, Inc. | $2239834 | 0,56% | 31304 | الأسهم | 30 سبتمبر، 2025 |
| Mason & Associates Inc | $2174294 | 0,55% | 27218 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Northland Capital Management LLC | $2143493 | 0,54% | 26832 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $2098483 | 0,53% | 26269 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Prime Buchholz LLC | $2000066 | 0,50% | 25037 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Trellis Wealth Advisors LLC | $1993809 | 0,50% | 24959 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Revolve Wealth Partners, LLC | $1609377 | 0,40% | 20146 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MB Generational Wealth, LLC | $1577557 | 0,40% | 19748 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Focus Partners Advisor Solutions, LLC | $1387933 | 0,35% | 17374 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Henrickson Nauta Wealth Advisors, Inc. | $1358834 | 0,34% | 17010 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Vestment Financial LLC | $1336807 | 0,34% | 16685 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Burton Enright Welch | $1213445 | 0,31% | 15190 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HILL ISLAND FINANCIAL LLC | $1183601 | 0,30% | 14816 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Mariner, LLC | $1176439 | 0,30% | 14727 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $1109514 | 0,28% | 13889 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Savant Capital, LLC | $1058018 | 0,27% | 13244 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Team Hewins, LLC | $980325 | 0,25% | 12272 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Bridgewater Advisors Inc. | $962240 | 0,24% | 11804 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Opes Wealth Management LLC | $930455 | 0,23% | 12634 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| Trademark Financial Management, LLC | $823129 | 0,21% | 10304 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CALTON & ASSOCIATES, INC. | $810543 | 0,20% | 10146 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $800761 | 0,20% | 10024 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Dynamic Advisor Solutions LLC | $795010 | 0,20% | 9952 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JOURNEY STRATEGIC WEALTH LLC | $789127 | 0,20% | 10715 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| Abacus Wealth Partners, LLC | $788539 | 0,20% | 9871 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Diversified Portfolios, Inc. | $743644 | 0,19% | 9309 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Financial Plan, Inc. | $715125 | 0,18% | 8952 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Bank of New York Mellon Corp | $633084 | 0,16% | 7925 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HB Wealth Management, LLC | $590745 | 0,15% | 7395 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Tarbox Family Office, Inc. | $538818 | 0,14% | 6745 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Signature Resources Capital Management, LLC | $518431 | 0,13% | 6490 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $501633 | 0,13% | 6280 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WMS Partners, LLC | $486421 | 0,12% | 8736 | الأسهم | 31 ديسمبر، 2024 |
| Tortoise Investment Management, LLC | $484898 | 0,12% | 6070 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Plancorp, LLC | $465506 | 0,12% | 5840 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Kelman-Lazarov, Inc. | $455261 | 0,11% | 5699 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $453305 | 0,11% | 5675 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FMB WEALTH MANAGEMENT | $441681 | 0,11% | 5529 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| TCI Wealth Advisors, Inc. | $419713 | 0,11% | 5254 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Oak Wealth Advisors LLC | $410686 | 0,10% | 5141 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Passive Capital Management, LLC. | $385409 | 0,10% | 5190 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| VERUS WEALTH MANAGEMENT, LLC | $383046 | 0,10% | 4795 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Pathstone Holdings, LLC | $379211 | 0,10% | 4747 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| RED LIGHTHOUSE INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $371487 | 0,09% | 4650 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Torren Management, LLC | $366280 | 0,09% | 4973 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| GTS FINANCIAL, LLC | $353437 | 0,09% | 5232 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| North Ridge Wealth Advisors, Inc. | $352550 | 0,09% | 4787 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| Pacific Asset Management, LLC | $309267 | 0,08% | 3871 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Evanson Asset Management, LLC | $300223 | 0,08% | 4077 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| Sprinkle Financial Consultants LLC | $296713 | 0,07% | 3715 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Caliber Wealth Management, LLC / KS | $275280 | 0,07% | 3446 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| AXXCESS WEALTH MANAGEMENT, LLC | $260447 | 0,07% | 3260 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| PROFESSIONAL FINANCIAL SOLUTIONS LLC /ADV | $256731 | 0,06% | 3214 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Goepper Burkhardt LLC | $247642 | 0,06% | 3100 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Addison Advisors LLC | $242050 | 0,06% | 3030 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Pearl Planning LLC | $238535 | 0,06% | 2986 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MORGAN STANLEY | $237576 | 0,06% | 2974 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WealthCollab, LLC | $230467 | 0,06% | 2885 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Austin Asset Management Co Inc | $230067 | 0,06% | 2880 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| EnRich Financial Partners LLC | $226073 | 0,06% | 2830 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GRAND WEALTH MANAGEMENT, LLC | $223676 | 0,06% | 2800 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Creative Planning | $213052 | 0,05% | 2667 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| EQ LLC | $211107 | 0,05% | 2643 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| AIRE ADVISORS, LLC | $207104 | 0,05% | 2593 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Orion Capital Management LLC | $182855 | 0,05% | 2289 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| True Wealth Design, LLC | $144511 | 0,04% | 1809 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Milestone Investment Advisors LLC | $141119 | 0,04% | 1767 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| KAYNE ANDERSON RUDNICK INVESTMENT MANAGEMENT LLC | $131726 | 0,03% | 1650 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CWM, LLC | $131607 | 0,03% | 1787 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| Sankala Group LLC | $115269 | 0,03% | 1398 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Parkworth Wealth Management, Inc. | $68032 | 0,02% | 1007 | الأسهم | 30 يونيو، 2025 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $40661 | 0,01% | 509 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ELEVATION WEALTH PARTNERS, LLC | $28396 | 0,01% | 355 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $23406 | 0,01% | 293 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SJS Investment Consulting Inc. | $12942 | 0,00% | 162 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
المزيد من هذا المصدر
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| AVUV Avantis U.S. Small Cap Value ETF | $27.1B |
| AVEM Avantis Emerging Markets Equity… | $26.0B |
| AVDV Avantis International Small Cap… | $19.9B |
| AVDE Avantis International Equity ETF | $16.9B |
| AVUS Avantis U.S. Equity ETF | $13.3B |
| AVLV Avantis U.S. Large Cap Value ETF | $12.9B |
| AVSC Avantis U.S. Small Cap Equity E… | $2.8B |
| QGRO American Century U.S. Quality G… | $2.2B |
| AVIG Avantis Core Fixed Income ETF | $1.9B |
| AVIV Avantis International Large Cap… | $1.8B |
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| AVSU Avantis Responsible U.S. Equity… | $465.6M |
| IDUB Aptus International Enhanced Yi… | $468.0M |
| DFNL Davis Select Financial ETF | $469.3M |
| BGRN iShares USD Green Bond ETF | $469.7M |
| HAPI Harbor Human Capital Factor US … | $470.0M |
| AMZA InfraCap MLP ETF | $463.8M |
| VIDI Vident International Equity Str… | $463.8M |
| SPXU ProShares UltraPro Short S&P500 مضاعف/عكسي | $463.2M |
| VFQY VANGUARD U.S. QUALITY FACTOR ETF | $462.9M |
| GGUS Goldman Sachs MarketBeta(R) Rus… | $461.2M |