Dimensional International Small Cap ETF (DFIS)
$36,20
▲ +0,38 (+1,06%)
تغير اليوم الواحد
$35,74 – $38,05
نطاق 52 أسبوعًا
وزن أكبر 10 مقتنيات7,48%
العدد الفعلي للمراكز355,2
المراكز فوق 1%1
صافي الأصول
$5.7B
الممتلكات
3518
حتى تاريخ
31 يوليو، 2026
DFIS مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
نطاق
أشرطة
تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.
الأداء حتى تاريخ 2 أكتوبر، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,53% | ▼ -2,04% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| منذ بداية العام | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| الأقصى | ▼ -2,24% | ▼ -1,75% |
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات
·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·
إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
الشهر الماضي (يوليو 2026)
-$213.4M
الربع المنتهي في يوليو 2026
+$82.0M
آخر 12 شهرًا
+$1.5B
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 3518 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NORTHLAND POWER INC | 666511100 | $11.5M | 0,20 | 737525 | EC | CA |
| Hensoldt AG | · | $11.3M | 0,20 | 123315 | EC | DE |
| CAPSTONE COPPER CORP. | 14071L108 | $11.3M | 0,20 | 1189596 | EC | CA |
| ITALGAS S.P.A. | · | $11.3M | 0,20 | 1093492 | EC | IT |
| BABCOCK INTERNATIONAL GROUP PLC | · | $11.2M | 0,20 | 745318 | EC | GB |
| KINGFISHER PLC | · | $11.2M | 0,19 | 2694775 | EC | GB |
| Nordex SE | · | $11.0M | 0,19 | 249020 | EC | DE |
| OceanaGold Corporation | 675222400 | $11.0M | 0,19 | 456417 | EC | CA |
| MAN GROUP PLC | · | $11.0M | 0,19 | 2702343 | EC | JE |
| TAMARACK VALLEY ENERGY LTD. | 87505Y409 | $10.9M | 0,19 | 1143153 | EC | CA |
| Stora Enso Oyj | · | $10.9M | 0,19 | 951049 | EC | FI |
| NEXANS SA | · | $10.9M | 0,19 | 71663 | EC | FR |
| MDA SPACE LTD. | 55293N109 | $10.8M | 0,19 | 358195 | EC | CA |
| MITSUBISHI MATERIALS CORPORATION | · | $10.8M | 0,19 | 411400 | EC | JP |
| voestalpine AG | · | $10.8M | 0,19 | 209071 | EC | AT |
| DCC ENERGY PUBLIC LIMITED COMPANY | · | $10.7M | 0,19 | 125104 | EC | IE |
| Randstad N.V. | · | $10.6M | 0,18 | 251557 | EC | NL |
| Evonik Industries AG | · | $10.5M | 0,18 | 521025 | EC | DE |
| Metso Oyj | · | $10.5M | 0,18 | 566605 | EC | FI |
| Logitech international S.A. | H50430232 | $10.4M | 0,18 | 101889 | EC | CH |
| GS Yuasa Corporation | · | $10.4M | 0,18 | 303200 | EC | JP |
| Aurubis AG | · | $10.4M | 0,18 | 49932 | EC | DE |
| EUROFINS SCIENTIFIC SE | · | $10.4M | 0,18 | 132947 | EC | LU |
| ACCOR SA | · | $10.4M | 0,18 | 201338 | EC | FR |
| RINGKJOEBING LANDBOBANK. AKTIESELSKAB | · | $10.3M | 0,18 | 38335 | EC | DK |
| SBM Offshore N.V. | · | $10.3M | 0,18 | 276080 | EC | NL |
| Definity Financial Corporation | 24477T100 | $10.0M | 0,17 | 175759 | EC | CA |
| AZIMUT HOLDING S.P.A. | · | $9.9M | 0,17 | 235502 | EC | IT |
| JYSKE BANK A/S | · | $9.9M | 0,17 | 62659 | EC | DK |
| IMI PLC | · | $9.9M | 0,17 | 250861 | EC | GB |
| VALLOUREC SA | · | $9.8M | 0,17 | 408712 | EC | FR |
| VALEO SE | · | $9.8M | 0,17 | 569545 | EC | FR |
| PEYTO EXPLORATION & DEVELOPMENT CORP. | 717046106 | $9.7M | 0,17 | 530294 | EC | CA |
| South Bow Corporation | 83671M105 | $9.6M | 0,17 | 258424 | EC | CA |
| RENAULT SA | · | $9.6M | 0,17 | 305230 | EC | FR |
| AEGON LTD. | 0076CA104 | $9.5M | 0,17 | 1010659 | OTHER | BM |
| Open Text Corporation | 683715106 | $9.5M | 0,17 | 376377 | EC | CA |
| ELIS SA | · | $9.5M | 0,17 | 334433 | EC | FR |
| North Pacific Bank,Ltd. | · | $9.5M | 0,17 | 1310400 | EC | JP |
| Konecranes Oyj | · | $9.5M | 0,17 | 305829 | EC | FI |
| DYNO NOBEL LIMITED | · | $9.5M | 0,16 | 3562414 | EC | AU |
| EDENRED SE | · | $9.4M | 0,16 | 287058 | EC | FR |
| Andritz AG | · | $9.4M | 0,16 | 100810 | EC | AT |
| LEG Immobilien SE | · | $9.4M | 0,16 | 156928 | EC | DE |
| WHITECAP RESOURCES INC. | 96467A200 | $9.4M | 0,16 | 793514 | EC | CA |
| ISS A/S | · | $9.3M | 0,16 | 210575 | EC | DK |
| Galenica AG | · | $9.3M | 0,16 | 87174 | EC | CH |
| ROTORK P.L.C. | · | $9.2M | 0,16 | 1413101 | EC | GB |
| COMPUTACENTER PLC | · | $9.2M | 0,16 | 148103 | EC | GB |
| TUI AG | · | $9.1M | 0,16 | 1055702 | EC | DE |
توزيع القطاعات
التوزيعات 18 دفعة
2,19%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$0,79التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
ربع سنوي
(تقديري)
| تاريخ الاستحقاق | المبلغ / للسهم |
|---|---|
| 22 سبتمبر، 2026 | $0,1870 |
| 23 يونيو، 2026 | $0,4220 |
| 24 مارس، 2026 | $0,0310 |
| 16 ديسمبر، 2025 | $0,1520 |
| 23 سبتمبر، 2025 | $0,1100 |
| 24 يونيو، 2025 | $0,4400 |
| 25 مارس، 2025 | $0,0340 |
| 17 ديسمبر، 2024 | $0,1610 |
| 17 سبتمبر، 2024 | $0,0820 |
| 18 يونيو، 2024 | $0,2810 |
| 19 مارس، 2024 | $0,0140 |
| 19 ديسمبر، 2023 | $0,1550 |
| 19 سبتمبر، 2023 | $0,1280 |
| 21 يونيو، 2023 | $0,2510 |
| 21 مارس، 2023 | $0,0360 |
| 20 ديسمبر، 2022 | $0,0810 |
| 20 سبتمبر، 2022 | $0,0670 |
| 22 يونيو، 2022 | $0,0960 |
الملاك المؤسسيون (13F) 378 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $2156533726 | 43,45% | 61365155 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Matson Money. Inc. | $417544394 | 8,41% | 11919623 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Envestnet Portfolio Solutions, Inc. | $115912511 | 2,34% | 3308950 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FIRST CITIZENS BANK & TRUST CO | $112588906 | 2,27% | 3214071 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UBS Group AG | $98092127 | 1,98% | 2800232 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Creative Planning | $84446095 | 1,70% | 2410679 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ASSETMARK, INC | $77913779 | 1,57% | 2224202 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $69187703 | 1,39% | 1975099 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Modern Wealth Management, LLC | $60990309 | 1,23% | 1741088 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Root Financial Partners, LLC | $57286939 | 1,15% | 1635368 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Vise Technologies, Inc. | $55436896 | 1,12% | 1582555 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| TCI Wealth Advisors, Inc. | $54717937 | 1,10% | 1562031 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $52479811 | 1,06% | 1498139 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Composition Wealth, LLC | $49866928 | 1,00% | 1423549 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MATHER GROUP, LLC. | $47759450 | 0,96% | 1363387 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Evanson Asset Management, LLC | $47193650 | 0,95% | 1401653 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| Cerity Partners LLC | $44421800 | 0,89% | 1268108 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $42496793 | 0,86% | 1213154 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Wescott Financial Advisory Group, LLC | $41978922 | 0,85% | 1198371 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CWM, LLC | $38169384 | 0,77% | 1133632 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| Discipline Wealth Solutions, LLC | $35551101 | 0,72% | 1014876 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Savant Capital, LLC | $34332042 | 0,69% | 980075 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $32192325 | 0,65% | 918993 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Focus Partners Wealth | $30587090 | 0,62% | 873168 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Index Fund Advisors, Inc. | $24834036 | 0,50% | 708936 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SATOVSKY ASSET MANAGEMENT LLC | $24082706 | 0,49% | 687488 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Bluespring Wealth Management, LLC | $23886620 | 0,48% | 681890 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| TOBIAS FINANCIAL ADVISORS, INC. | $23105200 | 0,47% | 659583 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $22791779 | 0,46% | 650636 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Shore Point Advisors, LLC | $21788025 | 0,44% | 621981 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ECLECTIC ASSOCIATES INC /ADV | $21125685 | 0,43% | 603074 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $21077814 | 0,42% | 601708 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Alesco Advisors, LLC, An ESL Co | $20727318 | 0,42% | 591702 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Wealth Management Nebraska | $20288197 | 0,41% | 579166 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Sherrill & Hutchins Financial Advisory, Inc | $19289616 | 0,39% | 550660 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Factor Wealth Management LTD | $18053640 | 0,36% | 515377 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Tanager Wealth Management LLP | $17596219 | 0,35% | 502319 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Ballentine Capital Advisors, Inc | $16924524 | 0,34% | 483144 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| AIRE ADVISORS, LLC | $16172045 | 0,33% | 461663 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Advisory Alpha, LLC | $15958589 | 0,32% | 455568 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Brand Asset Management Group, Inc. | $15876262 | 0,32% | 453219 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Corrigan Financial, Inc. | $15268592 | 0,31% | 590889 | الأسهم | 31 مارس، 2025 |
| Corient Private Wealth LP | $15251450 | 0,31% | 435382 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Efficient Advisors, LLC | $15059830 | 0,30% | 447277 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| Planning Center, Inc. | $14473415 | 0,29% | 413172 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Abacus Planning Group, Inc. | $13634385 | 0,27% | 389220 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Three Arch Wealth Management LLC | $13449155 | 0,27% | 383932 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Guardian Wealth Management, LLC | $12505604 | 0,25% | 356997 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Tillman Hartley LLC | $12280206 | 0,25% | 350563 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Ritter Daniher Financial Advisory LLC / DE | $11868539 | 0,24% | 338811 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $11674273 | 0,24% | 333265 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Timonier Family Office, LTD. | $11600703 | 0,23% | 331165 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Berman McAleer LLC | $11561598 | 0,23% | 330048 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $11518544 | 0,23% | 328781 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $11449108 | 0,23% | 326837 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Larson Financial Group LLC | $11329233 | 0,23% | 323415 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Quent Capital, LLC | $11151013 | 0,22% | 318328 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GEN Financial Management, INC. | $10928060 | 0,22% | 311963 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NORTHERN TRUST CORP | $10855867 | 0,22% | 309902 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Allodium Investment Consultants, LLC | $10815524 | 0,22% | 308750 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $10787395 | 0,22% | 308255 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Forvis Mazars Wealth Advisors, LLC | $10709602 | 0,22% | 305727 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| KELLY FINANCIAL GROUP LLC | $10566211 | 0,21% | 301633 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LPL Financial LLC | $10527907 | 0,21% | 300540 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $10382907 | 0,21% | 296400 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Level Financial Advisors | $10038740 | 0,20% | 286576 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Allworth Financial LP | $9635807 | 0,19% | 275073 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Disciplined Investments, LLC | $9603196 | 0,19% | 274142 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Quent Long Short Global Small Cap Fund, LP | $9423500 | 0,19% | 286081 | الأسهم | 31 ديسمبر، 2025 |
| Rothschild Wealth LLC | $9205312 | 0,19% | 262784 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| TCV Trust & Wealth Management, Inc. | $9153968 | 0,18% | 261318 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WEBSTERROGERS FINANCIAL ADVISORS, LLC | $9030465 | 0,18% | 257792 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| AMI INVESTMENT MANAGEMENT INC | $8869485 | 0,18% | 253197 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| COLLECTIVE FAMILY OFFICE LLC | $8719633 | 0,18% | 248919 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ELEMENT POINTE ADVISORS, LLC | $8621178 | 0,17% | 246108 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $8524130 | 0,17% | 243338 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $8450952 | 0,17% | 241249 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| First Pacific Financial | $8195793 | 0,17% | 233965 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Focus Partners Advisor Solutions, LLC | $7373994 | 0,15% | 210505 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SB Capital Management Inc | $7152681 | 0,14% | 217142 | الأسهم | 31 ديسمبر، 2025 |
| Sequoia Financial Advisors, LLC | $6743907 | 0,14% | 192518 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| DAVENPORT & Co LLC | $6586139 | 0,13% | 188014 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HARBOR INVESTMENT ADVISORY, LLC | $6250887 | 0,13% | 178444 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $6061942 | 0,12% | 173050 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $5769030 | 0,12% | 164688 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Tilson Financial Group, Inc. | $5723635 | 0,12% | 163392 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Integrity Wealth Solutions LLC | $5331631 | 0,11% | 152202 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $5281724 | 0,11% | 170265 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Apella Capital, LLC | $5247532 | 0,11% | 148026 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MORRIS FINANCIAL CONCEPTS, INC. | $5232327 | 0,11% | 149367 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Dynamic Advisor Solutions LLC | $5073160 | 0,10% | 144823 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Trinity Financial Advisors LLC | $5012248 | 0,10% | 143084 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Broadway Wealth Solutions, Inc. | $4957621 | 0,10% | 141525 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ACORN CREEK CAPITAL LLC | $4953254 | 0,10% | 141400 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| PINNEY & SCOFIELD, INC. | $4769745 | 0,10% | 136162 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CROBAN | $4703618 | 0,09% | 134319 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Waverly Advisors, LLC | $4643053 | 0,09% | 132545 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Syverson Strege & Co | $4619203 | 0,09% | 131864 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Parkwoods Wealth Partners, LLC | $4577406 | 0,09% | 130671 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Willow Financial LLC | $4534339 | 0,09% | 134670 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |