Dimensional Emerging Markets Value ETF (DFEV)
شركة الإدارة · XNYS · السلسلة S000075157 · عرض على SEC EDGAR ↗
- صافي الأصول
- $1.8B
- الممتلكات
- 3590
- حتى تاريخ
- 30 إبريل، 2026 قديم
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 18,60%
- العدد الفعلي للمراكز
- 159,6
- المراكز فوق 1%
- 10
على هذه الصفحة
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- التوزيعات تاريخ توزيعات الصندوق وعائده الحالي.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (إبريل 2026)
- +$101.8M
- الربع المنتهي في إبريل 2026
- +$227.1M
- آخر 12 شهرًا
- +$405.0M
مايو 2025 – إبريل 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 3590 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Yixintang Pharmaceutical Co., Ltd. | — | $34K | 0,00 | 18500 | EC | CN |
| Foxwell Power Co., Ltd. | — | $34K | 0,00 | 17000 | EC | TW |
| High Tech Pharm Co Ltd | — | $34K | 0,00 | 2643 | EC | KR |
| Jiangsu Huaxicun Co., Ltd. | — | $34K | 0,00 | 32600 | EC | CN |
| Lushang Freda Pharmaceutical Co., Ltd. | — | $34K | 0,00 | 35700 | EC | CN |
| Tianjin Capital Environmental Protection Group Company Limited | — | $34K | 0,00 | 62000 | EC | CN |
| PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA BARAT DAN BANTEN Tbk | — | $34K | 0,00 | 677100 | EC | ID |
| Jianmin Pharmaceutical Group Co., Ltd. | — | $34K | 0,00 | 7300 | EC | CN |
| V V Food & Beverage Co., Ltd. | — | $34K | 0,00 | 61800 | EC | CN |
| PhiChem Corporation | — | $34K | 0,00 | 7600 | EC | CN |
| Shenzhen Das Intellitech Co Ltd | — | $34K | 0,00 | 79500 | EC | CN |
| Prinx Chengshan Holdings Ltd | — | $34K | 0,00 | 33000 | EC | KY |
| BAOJI TITANIUM INDUSTRY CO.,LTD. | — | $34K | 0,00 | 6900 | EC | CN |
| Beijing Tong Ren Tang Chinese Medicine Co Ltd | — | $34K | 0,00 | 36000 | EC | HK |
| GENUS POWER INFRASTRUCTURES LIMITED | — | $34K | 0,00 | 10230 | EC | IN |
| Anhui Huilong Agricultural Means of Production Co., Ltd. | Y013AJ103 | $34K | 0,00 | 36300 | EC | CN |
| Bannari Amman Sugars Ltd | — | $34K | 0,00 | 856 | EC | IN |
| Henan Zhongyuan Expressway CO., Ltd. | — | $34K | 0,00 | 56800 | EC | CN |
| Info-Tek Corp | — | $34K | 0,00 | 32000 | EC | TW |
| Userjoy Technology Co Ltd | — | $34K | 0,00 | 15000 | EC | TW |
| EVERTOP WIRE CABLE CORPORATION | — | $34K | 0,00 | 48000 | EC | TW |
| BERMAZ AUTO BERHAD | — | $34K | 0,00 | 140900 | EC | MY |
| BenQ Materials Corporation | — | $33K | 0,00 | 41000 | EC | TW |
| Union Bank of the Philippines | — | $33K | 0,00 | 78900 | EC | PH |
| Rashi Peripherals Ltd | — | $33K | 0,00 | 6915 | EC | IN |
| Bomin Electronics Co Ltd | — | $33K | 0,00 | 14700 | EC | CN |
| Italtile Ltd | — | $33K | 0,00 | 61922 | EC | ZA |
| iMarketKorea Inc. | — | $33K | 0,00 | 6495 | EC | KR |
| BrasilAgro - Companhia Brasileira de Propriedades Agricolas | — | $33K | 0,00 | 8900 | EC | BR |
| CHING FENG HOME FASHIONS CO., LTD | — | $33K | 0,00 | 57631 | EC | TW |
| Banco Itau Chile | — | $33K | 0,00 | 1626 | EC | CL |
| CHILEAN PESO | — | $33K | 0,00 | 29905024 | OTHER | CL |
| JIANGSU HUACHANG CHEMICAL CO., LTD | — | $33K | 0,00 | 33500 | EC | CN |
| Securitag Assembly Group Co Ltd | — | $33K | 0,00 | 9000 | EC | TW |
| Sansure Biotech Inc | — | $33K | 0,00 | 13167 | EC | CN |
| Shanghai Lujiazui Finance & Trade Zone Development Co., Ltd. | — | $33K | 0,00 | 27400 | EC | CN |
| ABOV Semiconductor Co., Ltd. | — | $33K | 0,00 | 3504 | EC | KR |
| TURKIYE HALK BANKASI ANONIM SIRKETI | — | $33K | 0,00 | 39263 | EC | TR |
| ZHESHANG DEVELOPMENT GROUP CO., LTD | — | $33K | 0,00 | 35400 | EC | CN |
| FOREST WATER ENVIRONMENTAL ENG'G CO., LTD. | — | $33K | 0,00 | 28896 | EC | TW |
| NORTHEAST PHARMACEUTICAL GROUP CO., LTD. | — | $33K | 0,00 | 45200 | EC | CN |
| Nanjing Pharmaceutical Group Company Limited | — | $33K | 0,00 | 42200 | EC | CN |
| Sea Sonic Electronics Co., Ltd. | — | $33K | 0,00 | 16000 | EC | TW |
| National Aerospace Fasteners Corporation | — | $33K | 0,00 | 8853 | EC | TW |
| Dafeng TV Ltd. | — | $32K | 0,00 | 22000 | EC | TW |
| Puyang Huicheng Electronic Material Co., Ltd | — | $32K | 0,00 | 15200 | EC | CN |
| Umm Al-Qura Cement Company SJSC | — | $32K | 0,00 | 8555 | EC | SA |
| VESUVIUS INDIA LTD | — | $32K | 0,00 | 5920 | EC | IN |
| Qingdao Citymedia Co., Ltd. | — | $32K | 0,00 | 35000 | EC | CN |
| Thrace Plastics Holding and Commercial SA | — | $32K | 0,00 | 6727 | EC | GR |
توزيع القطاعات
Technology
1,0%
Materials
0,9%
Financials
0,8%
Energy
0,4%
Industrials
0,3%
Retail
0,2%
Healthcare
0,2%
Paper & Forest
0,1%
Consumer Staples
0,0%
Communication Services
0,0%
Financial Services
0,0%
Consumer Discretionary
0,0%
أخرى/غير معينة
96,0%
التوزيعات 16 دفعة
$0,86
التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
ربع سنوي
(تقديري)
| تاريخ الاستحقاق | المبلغ / للسهم |
|---|---|
| 23 يونيو، 2026 | $0,2430 |
| 24 مارس، 2026 | $0,0320 |
| 16 ديسمبر، 2025 | $0,1950 |
| 23 سبتمبر، 2025 | $0,3900 |
| 24 يونيو، 2025 | $0,2660 |
| 25 مارس، 2025 | $0,0550 |
| 17 ديسمبر، 2024 | $0,2240 |
| 17 سبتمبر، 2024 | $0,3760 |
| 18 يونيو، 2024 | $0,2050 |
| 19 مارس، 2024 | $0,0270 |
| 19 ديسمبر، 2023 | $0,1520 |
| 19 سبتمبر، 2023 | $0,5150 |
| 21 يونيو، 2023 | $0,2070 |
| 20 ديسمبر، 2022 | $0,2100 |
| 20 سبتمبر، 2022 | $0,4180 |
| 22 يونيو، 2022 | $0,1300 |
الملاك المؤسسيون (13F) 307 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $120570680 | 8,53% | 2878269 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Asset Dedication, LLC | $105375559 | 7,46% | 2469715 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| RITHOLTZ WEALTH MANAGEMENT | $62308349 | 4,41% | 1460337 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Root Financial Partners, LLC | $54107995 | 3,83% | 1268143 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Vise Technologies, Inc. | $53751904 | 3,80% | 1259797 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Savant Capital, LLC | $43932274 | 3,11% | 1058000 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $41729530 | 2,95% | 978026 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| B&D White Capital Company, LLC | $34468745 | 2,44% | 807853 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $32059501 | 2,27% | 751387 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Sensible Money, LLC | $31917239 | 2,26% | 748053 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| True Wealth Design, LLC | $29621282 | 2,10% | 694242 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Marquette Asset Management, LLC | $28743887 | 2,03% | 673678 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Family Investment Center, Inc. | $25774927 | 1,82% | 604094 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NorthAvenue LLC | $22968138 | 1,63% | 538310 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| EXENCIAL WEALTH ADVISORS, LLC | $22771040 | 1,61% | 674897 | الأسهم | 31 ديسمبر، 2025 |
| Cambridge Financial Group, LLC | $21586015 | 1,53% | 505917 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Index Fund Advisors, Inc. | $21383823 | 1,51% | 501178 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Evanson Asset Management, LLC | $20947478 | 1,48% | 585452 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| EAGLE WEALTH STRATEGIES LLC | $20637968 | 1,46% | 483697 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Alesco Advisors, LLC, An ESL Co | $19931896 | 1,41% | 467149 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Strata Wealth Advisors, LLC | $19413960 | 1,37% | 455010 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $15730000 | 1,11% | 368677 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| EP Wealth Advisors, LLC | $14562879 | 1,03% | 341314 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Graves Light Lenhart Wealth, Inc. | $14481473 | 1,02% | 339406 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Guardian Wealth Management, LLC | $13753247 | 0,97% | 322338 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $13254286 | 0,94% | 310644 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Opes Wealth Management LLC | $11804705 | 0,84% | 329925 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $11666721 | 0,83% | 273436 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Financial Architects, LLC | $11270514 | 0,80% | 264150 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Blume Capital Management, Inc. | $11142599 | 0,79% | 261152 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SPWM Advisors LLC | $10977891 | 0,78% | 274653 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cerity Partners LLC | $9734445 | 0,69% | 228149 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Vestmark Advisory Solutions, Inc. | $9731814 | 0,69% | 228087 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cordant, Inc. | $8916812 | 0,63% | 208986 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Tortoise Investment Management, LLC | $8525527 | 0,60% | 199815 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Mills Wealth Advisors LLC | $8338512 | 0,59% | 195432 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $7981900 | 0,56% | 187074 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Apella Capital, LLC | $7815881 | 0,55% | 190445 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| VESTIA PERSONAL WEALTH ADVISORS | $7719051 | 0,55% | 367532 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Waverly Advisors, LLC | $7622770 | 0,54% | 178657 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $7546079 | 0,53% | 176860 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Estate Counselors, LLC | $7470582 | 0,53% | 175090 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Sterling Financial Planning, Inc. | $7391412 | 0,52% | 173234 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| DiNuzzo Private Wealth, Inc. | $7347604 | 0,52% | 205355 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| United Wealth Management, LLC | $6875939 | 0,49% | 161153 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MONETA GROUP INVESTMENT ADVISORS LLC | $6492995 | 0,46% | 152178 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Breakwater Capital Group | $6392068 | 0,45% | 149813 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Timonier Family Office, LTD. | $6352901 | 0,45% | 148895 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SAX WEALTH ADVISORS, LLC | $6320970 | 0,45% | 176662 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $6222871 | 0,44% | 145847 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Creative Planning | $6109748 | 0,43% | 143196 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Integrity Advisory Solutions, LLC | $6071185 | 0,43% | 142291 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Versant Capital Management, Inc | $5926542 | 0,42% | 138902 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Aveo Capital Partners, LLC | $5738227 | 0,41% | 209577 | الأسهم | 31 مارس، 2025 |
| PBMares Wealth Management LLC | $5696289 | 0,40% | 178623 | الأسهم | 30 سبتمبر، 2025 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $5597448 | 0,40% | 131189 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MISSION WEALTH MANAGEMENT, LP | $5423599 | 0,38% | 127114 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MARYLAND CAPITAL ADVISORS INC. | $5338078 | 0,38% | 125110 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Focus Partners Advisor Solutions, LLC | $5332169 | 0,38% | 124971 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $5194133 | 0,37% | 121736 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| McCartney Wealth Management LLC | $5094993 | 0,36% | 119413 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| DRAVO BAY LLC | $5094144 | 0,36% | 119393 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Financially in Tune, LLC | $5011476 | 0,35% | 140064 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| Baird Financial Group, Inc. | $4972851 | 0,35% | 116550 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| EQ WEALTH ADVISORS, LLC | $4906206 | 0,35% | 114988 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OneDigital Investment Advisors LLC | $4769359 | 0,34% | 111781 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| United Asset Strategies, Inc. | $4620759 | 0,33% | 108298 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| INTEGRITY ALLIANCE, LLC. | $4354124 | 0,31% | 102048 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| White Wing Wealth Management | $4218305 | 0,30% | 98866 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Composition Wealth, LLC | $4203756 | 0,30% | 98525 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Wealth Advisors Northwest LLC | $4061268 | 0,29% | 95185 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Chicago Partners Investment Group LLC | $4050229 | 0,29% | 99932 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $3836932 | 0,27% | 89928 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Verum Partners LLC | $3796158 | 0,27% | 88972 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Golden Bell Financial Planning LLC | $3693056 | 0,26% | 86555 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Astra Wealth Partners LLC | $3688540 | 0,26% | 86449 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Foundry Financial LLC | $3567663 | 0,25% | 83616 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Glass Jacobson Investment Advisors llc | $3558409 | 0,25% | 83399 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Summit Portfolio Management, LTD. | $3470147 | 0,25% | 96986 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| Brookstone Capital Management | $3349356 | 0,24% | 78500 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SCHWARZ DYGOS WHEELER INVESTMENT ADVISORS LLC | $3106865 | 0,22% | 72816 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LAM GROUP, INC. | $2943263 | 0,21% | 82260 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $2868460 | 0,20% | 67229 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Heritage Financial Services, LLC | $2786587 | 0,20% | 82590 | الأسهم | 31 ديسمبر، 2025 |
| Main Street Financial Solutions, LLC | $2749681 | 0,19% | 64445 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Sequoia Financial Advisors, LLC | $2624807 | 0,19% | 61518 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Parkshore Wealth Management, Inc. | $2593977 | 0,18% | 60796 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $2588198 | 0,18% | 60619 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Blue Oak Capital, LLC | $2572824 | 0,18% | 85789 | الأسهم | 30 يونيو، 2025 |
| ARK & TLK INVESTMENTS, LLC | $2537400 | 0,18% | 59470 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $2459473 | 0,17% | 58281 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| McGrath & Associates, Inc. | $2428887 | 0,17% | 56926 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Abel Hall, LLC | $2413564 | 0,17% | 56567 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $2242094 | 0,16% | 52549 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $2241431 | 0,16% | 52533 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Squire Investment Management Company, LLC | $2236713 | 0,16% | 52422 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CARDIFF PARK ADVISORS, LLC | $2210767 | 0,16% | 51814 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Spire Wealth Management | $2156270 | 0,15% | 50534 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Vantage Point Financial LLC | $2155074 | 0,15% | 50509 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Pathstone Holdings, LLC | $2143323 | 0,15% | 50234 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
المزيد من هذا المصدر
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| DFAC Dimensional U.S. Core Equity 2 … | $44.5B |
| DFUS Dimensional U.S. Equity Market … | $19.9B |
| DFIV Dimensional International Value… | $19.3B |
| DFAI Dimensional International Core … | $15.9B |
| DFUV Dimensional U.S. Marketwide Val… | $14.4B |
| DFAS Dimensional U.S. Small Cap ETF | $14.0B |
| DFAT Dimensional U.S. Targeted Value… | $13.7B |
| DFIC Dimensional International Core … | $13.6B |
| DFAX Dimensional World ex. U.S. Core… | $11.5B |
| DFAU Dimensional US Core Equity Mark… | $11.5B |
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| QQEW First Trust Nasdaq-100 Select E… | $1.8B |
| FALN iShares Fallen Angels USD Bond … | $1.8B |
| RPV Invesco S&P 500 Pure Value ETF | $1.8B |
| LCAP Principal Capital Appreciation … | $1.8B |
| IVOG VANGUARD S&P MID-CAP 400 GROWTH… | $1.8B |
| ICOW Pacer Developed Markets Interna… | $1.8B |
| IYE iShares U.S. Energy ETF | $1.8B |
| AVIV Avantis International Large Cap… | $1.8B |
| GSEW Goldman Sachs Equal Weight U.S.… | $1.8B |
| FDIS Fidelity MSCI Consumer Discreti… | $1.8B |