T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. (TFLR)
شركة الإدارة · ARCX · السلسلة S000077050 · عرض على SEC EDGAR ↗
- صافي الأصول
- $613.4M
- الممتلكات
- 362
- حتى تاريخ
- 31 مايو، 2026
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 23,88%
- العدد الفعلي للمراكز
- 46,9
- المراكز فوق 1%
- 14
على هذه الصفحة
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (مايو 2026)
- +$44.4M
- الربع المنتهي في مايو 2026
- +$59.6M
- آخر 12 شهرًا
- +$308.4M
يونيو 2025 – مايو 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 362 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OSTTRA TL B 1L BANKDEBT | 68631KAB5 | $1.2M | 0,20 | 1205000 | LON | US |
| BELRON FINANCE 2019 LLC TL B 1L USD BANKDEBT | 08078UAQ6 | $1.2M | 0,20 | 1202193 | LON | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | $1.2M | 0,20 | 1200167 | LON | US |
| COMPOSECURE TL B 1L BANKDEBT | 20459KAB5 | $1.2M | 0,20 | 1208179 | LON | US |
| ASURION LLC/ASURION CO 144A | 045941AA9 | $1.2M | 0,19 | 1145000 | DBT | US |
| CLARIVATE TL B 1L USD BANKDEBT | TC4A71198 | $1.2M | 0,19 | 1250000 | LON | US |
| ARSENAL AIC PARENT LLC TL B 1L USD BANKDEBT | 04287KAG6 | $1.2M | 0,19 | 1169249 | LON | US |
| US RENAL CARE INC TL 1L BANKDEBT | 90290PAS3 | $1.2M | 0,19 | 1183167 | LON | US |
| OSAIC HOLDINGS INC TL 1L BANKDEBT | 68773JAJ9 | $1.2M | 0,19 | 1157000 | LON | US |
| PR RNO PROPERTY OWNER 1 144A | 69393LAA1 | $1.2M | 0,19 | 1150000 | DBT | US |
| AMERICAN AXLE & MFG INC TL C 1L BANKDEBT | 02406MBB2 | $1.1M | 0,19 | 1142150 | LON | US |
| LIFE TIME INC TL B 1L USD BANKDEBT | 50218KAN8 | $1.1M | 0,18 | 1129115 | LON | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | $1.1M | 0,18 | 1932593 | LON | US |
| IMPERIAL DADE TL B 1L BANKDEBT | 05550HAT2 | $1.1M | 0,18 | 1130000 | LON | US |
| GTCR EVEREST BORROWER TL B 1L USD BANKDEBT | 36269YAF2 | $1.1M | 0,18 | 1116126 | LON | US |
| TORY BURCH TL B 1L BANKDEBT | 89148GAJ9 | $1.1M | 0,18 | 1095000 | LON | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | $1.1M | 0,18 | 1089362 | LON | US |
| KASEYA TL B 1L BANKDEBT | 48578AAB4 | $1.1M | 0,18 | 1257265 | LON | US |
| ASURION LLC/ASURION CO 144A | 045941AB7 | $1.1M | 0,17 | 1095000 | DBT | US |
| AMERICAN BATH GRP TL B 1L BANKDEBT | 12658HAL6 | $1.1M | 0,17 | 1209899 | LON | US |
| MADISON SAFETY TL B 1L BANKDEBT | 55822DAN1 | $1.0M | 0,17 | 1016945 | LON | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | $1.0M | 0,16 | 1017688 | LON | LU |
| DAVE & BUSTERS TL B 1L BANKDEBT | 23833EAX2 | $1.0M | 0,16 | 1133434 | LON | US |
| M6 ETX HOLDINGS II MIDCO TL B 1L USD BANKDEBT | 55285DAJ0 | $994K | 0,16 | 991144 | LON | US |
| HILLENBRAND TL B 1L BANKDEBT | 54913EAB8 | $993K | 0,16 | 1000000 | LON | US |
| NEPTUNE BIDCO US INC 144A | 640695AA0 | $992K | 0,16 | 970000 | DBT | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | $991K | 0,16 | 986264 | LON | US |
| GLOBAL MEDICAL RESPONSE TL B 1L BANKDEBT | 37956SAB0 | $979K | 0,16 | 974572 | LON | US |
| LIFEPOINT HEALTH INC TL B 1L BANKDEBT | 75915TAL6 | $972K | 0,16 | 982740 | LON | US |
| UNITI TL B 1L BANKDEBT | 97381JAK9 | $957K | 0,16 | 957713 | LON | US |
| INTERNET BRANDS TL 2L BANKDEBT | 55303BAD5 | $953K | 0,16 | 1100000 | LON | US |
| TENNECO TL B 1L BANKDEBT | 88037HAP9 | $953K | 0,16 | 955000 | LON | US |
| GOODNIGHT WATER SOLUTION TL B 1L USD BANKDEBT | 38238YAC3 | $951K | 0,15 | 945799 | LON | US |
| TK ELEVATOR TL B 1L BANKDEBT | 8869969C3 | $947K | 0,15 | 939848 | LON | DE |
| DYNASTY ACQ CO I TL B2 1L BANKDEBT | 26812CAP1 | $938K | 0,15 | 934987 | LON | US |
| VIASAT INC TL B 1L BANKDEBT | 92555WAF2 | $934K | 0,15 | 930694 | LON | US |
| PELOTON INTERACTIVE INC TL 1L BANKDEBT | 70614EAG5 | $925K | 0,15 | 922907 | LON | US |
| GETTY IMAGES INC 144A | 374276AR4 | $917K | 0,15 | 1031000 | DBT | US |
| HARD ROCK TL B 1L BANKDEBT | 40443NAC4 | $917K | 0,15 | 947445 | LON | US |
| SERVICE PROPERTIES TRUST 144A | 81761LAF9 | $911K | 0,15 | 980000 | DBT | US |
| RADIOLOGY PARTNERS TL B 1L BANKDEBT | 75041EAN2 | $907K | 0,15 | 910000 | LON | US |
| EDGED COMPUTE LLC 144A | 28002AAA4 | $903K | 0,15 | 900000 | DBT | US |
| ESSENTIAL HOME TL B 1L BANKDEBT | 51944RAB8 | $902K | 0,15 | 907825 | LON | NL |
| BOND US BIDCO 1/2/3/G1/2 144A | 097947AA3 | $902K | 0,15 | 895000 | DBT | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | $898K | 0,15 | 900000 | LON | US |
| NAVIENT CORP | 63938CAN8 | $891K | 0,15 | 875000 | DBT | US |
| SYNEOS TL B 1L BANKDEBT | 87169DAB1 | $886K | 0,14 | 884859 | LON | US |
| VENTURE GLOBAL LNG INC 144A | 92332YAF8 | $884K | 0,14 | 895000 | DBT | US |
| RADIATE HOLDCO LLC PIK-TERM FIFO 1L USD BKDBTPIK | 75025KAM0 | $883K | 0,14 | 977382 | LON | US |
| INEOS US FINANCE LLC TL B 1L BANKDEBT | TC1H1ZHJ8 | $880K | 0,14 | 930000 | LON | US |
توزيع القطاعات
أخرى/غير معينة
100,0%
الملاك المؤسسيون (13F) 116 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| SEI INVESTMENTS CO | $85253860 | 26,53% | 1691342 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $15188061 | 4,73% | 301290 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Insight Wealth Strategies, LLC | $13887777 | 4,32% | 275770 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| CASTLE WEALTH MANAGEMENT LLC | $13463274 | 4,19% | 267075 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $12243884 | 3,81% | 242888 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $10824700 | 3,37% | 214733 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| My Personal CFO, LLC | $9234693 | 2,87% | 183192 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SteelPeak Wealth, LLC | $8886332 | 2,76% | 176281 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $8745480 | 2,72% | 173487 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Strategic Financial Concepts, LLC | $8491071 | 2,64% | 168403 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NESTEGG ADVISORS, INC. | $8267993 | 2,57% | 164015 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Flavin Financial Services, Inc. | $7850501 | 2,44% | 155733 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $7386762 | 2,30% | 146534 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| VICUS CAPITAL | $7326589 | 2,28% | 145340 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| 4J Wealth Management LLC | $6661579 | 2,07% | 132148 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $6526010 | 2,03% | 129415 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $5922077 | 1,84% | 116946 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| AVISO WEALTH MANAGEMENT | $5349998 | 1,66% | 106129 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $5030721 | 1,57% | 99796 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Retirement Management Systems Inc. | $4944616 | 1,54% | 98088 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| VERUS CAPITAL PARTNERS, LLC | $4915931 | 1,53% | 97519 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $4462465 | 1,39% | 88523 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Clarity Retirement & Wealth, LLC | $4296680 | 1,34% | 85235 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Advyzon Investment Management, LLC | $4278381 | 1,33% | 84872 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LPL Financial LLC | $3930844 | 1,22% | 77977 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $2954984 | 0,92% | 58619 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| River Street Advisors LLC | $2885759 | 0,90% | 57246 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Clark Capital Management Group, Inc. | $2778095 | 0,86% | 55110 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Turning Point Benefit Group, Inc. | $2686010 | 0,84% | 53292 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $2481349 | 0,77% | 49223 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $2045487 | 0,64% | 40577 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Red Mountain Financial, LLC | $1996607 | 0,62% | 39607 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $1861280 | 0,58% | 36923 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| McNamara Financial Services, Inc. | $1671394 | 0,52% | 33156 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $1650088 | 0,51% | 32733 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Sovran Advisors, LLC | $1577208 | 0,49% | 31269 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| True Wealth Design, LLC | $1401661 | 0,44% | 27805 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Financially in Tune, LLC | $1381979 | 0,43% | 27442 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| Mariner, LLC | $1258738 | 0,39% | 24970 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $1243222 | 0,39% | 24662 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OneAscent Financial Services LLC | $1146085 | 0,36% | 22735 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Dynamic Advisor Solutions LLC | $1129285 | 0,35% | 22402 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1077816 | 0,34% | 21381 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Merit Financial Group, LLC | $931022 | 0,29% | 18469 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| DAHRING | CUSMANO LLC | $720254 | 0,22% | 14288 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| 1620 INVESTMENT ADVISORS, INC. | $668804 | 0,21% | 13267 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LEVEL FOUR ADVISORY SERVICES, LLC | $658575 | 0,20% | 13064 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Wealthspire Retirement, LLC | $656187 | 0,20% | 13017 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $650779 | 0,20% | 12910 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Clear Creek Financial Management, LLC | $649331 | 0,20% | 12881 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Spire Wealth Management | $575400 | 0,18% | 11414 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| K2 Financial Inc. | $568407 | 0,18% | 11250 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Tempus Wealth Planning, LLC | $527137 | 0,16% | 10457 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| TD Waterhouse Canada Inc. | $486111 | 0,15% | 9670 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $458731 | 0,14% | 9100 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| DAVENPORT & Co LLC | $453539 | 0,14% | 8997 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| United Advisor Group, LLC | $452892 | 0,14% | 8984 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $391434 | 0,12% | 7765 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GREAT VALLEY ADVISOR GROUP, INC. | $389000 | 0,12% | 7726 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $375907 | 0,12% | 7457 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Csenge Advisory Group | $371623 | 0,12% | 7372 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| N.E.W. Advisory Services LLC | $361660 | 0,11% | 7174 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SCHMIDT P J INVESTMENT MANAGEMENT INC | $352920 | 0,11% | 7001 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Occidental Asset Management, LLC | $293386 | 0,09% | 5820 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Jefferies Financial Group Inc. | $285976 | 0,09% | 5673 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| D.A. DAVIDSON & CO. | $273021 | 0,08% | 5416 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Retirement Planning Group, LLC | $257746 | 0,08% | 5113 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $249933 | 0,08% | 4958 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Allworth Financial LP | $246350 | 0,08% | 4887 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Fifth Third Securities, Inc. | $245547 | 0,08% | 4871 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cottage Street Advisors LLC | $243845 | 0,08% | 4837 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ALEXANDER LABRUNERIE & CO., INC. | $236171 | 0,07% | 4685 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Arkadios Wealth Advisors | $231130 | 0,07% | 4585 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Perigon Wealth Management, LLC | $222358 | 0,07% | 4411 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| TWO SIGMA SECURITIES, LLC | $218931 | 0,07% | 4343 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cranbrook Wealth Management, LLC | $171792 | 0,05% | 3408 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WealthCare Asset Management, LLC | $160354 | 0,05% | 3181 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OLD SECOND NATIONAL BANK OF AURORA | $124109 | 0,04% | 2462 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $123303 | 0,04% | 2446 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $95477 | 0,03% | 1894 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $75492 | 0,02% | 1498 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WPG Advisers, LLC | $55048 | 0,02% | 1092 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BlackRock, Inc. | $50410 | 0,02% | 1000 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $39211 | 0,01% | 778 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $31355 | 0,01% | 622 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Silver Grove Financial Group, Inc. | $21525 | 0,01% | 427 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BROWN, LISLE/CUMMINGS, INC. | $20698 | 0,01% | 411 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| Rossby Financial, LCC | $17442 | 0,01% | 346 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $15123 | 0,00% | 300 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $12602 | 0,00% | 250 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| AdvisorNet Financial, Inc | $12552 | 0,00% | 249 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $10739 | 0,00% | 213 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cape Investment Advisory, Inc. | $10284 | 0,00% | 204 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $10082 | 0,00% | 200 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Matrix Trust Co | $8066 | 0,00% | 160001 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| THURSTON, SPRINGER, MILLER, HERD & TITAK, INC. | $7608 | 0,00% | 150 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Synergy Investment Management, LLC | $4239 | 0,00% | 84 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $4000 | 0,00% | 87 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $3676 | 0,00% | 72928 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Blue Trust, Inc. | $2685 | 0,00% | 53 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
المزيد من هذا المصدر
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| TAGG T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $1.9B |
| TOUS T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $1.4B |
| TBUX T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $1.1B |
| THYF T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $815.6M |
| TOTR T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $561.8M |
| TAXE T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $156.7M |
| TIER T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $27.6M |
| THYM T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $25.3M |
| TMNL T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $22.6M |
| TGLB T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $22.1M |
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| CLSE Trust for Professional Managers | $614.0M |
| TRFK Pacer Funds Trust | $614.3M |
| PCS PGIM ETF Trust | $619.8M |
| BKMC BNY Mellon ETF Trust | $620.9M |
| CHPY Tidal Trust II | $622.6M |
| XSVM Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $613.1M |
| IEO iShares Trust | $613.1M |
| TAFM AB Active ETFs, Inc. | $612.3M |
| BBHY J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… | $609.1M |
| LSVD ADVISORS' INNER CIRCLE FUND | $605.0M |