Alaethes Wealth, LLC

CIK 1859677 · عرض على SEC EDGAR ↗

قيمة المحفظة
$344.5M
#4772 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 50.5%
المراكز
111
حتى تاريخ
30 يونيو، 2026

قيمة المحفظة ربع سنويًا: -1.9% لا يكشف نموذج 13F عن النقد

وزن أكبر 10 مقتنيات
39,42%
وزن أكبر 25 مقتنية
63,17%
المراكز فوق 1%
26
العدد الفعلي للمراكز
37,9

استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)

دوران Q2 2026: 9,87% تقدير المشتريات $34323235 · المبيعات $68717433

متوسط الحيازة: 6,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 66,5% لا تزال محتفظ بها

مراكز جديدة
11
زيادة
41
انخفض
44
مغلق
15

مكشوفات خيارات البيع الاسمية: 0,3% خيارات بيع يُبلغ نموذج 13F عن مراكز الخيارات بالقيمة الاسمية الأساسية - قد تشمل التحوطات، وليست بالضرورة رهانات هبوطية

على هذه الصفحة

توزيع القطاعات

Technology
27,1%
Industrials
8,6%
Communication Services
6,0%
Energy
5,9%
Healthcare
4,8%
Financial Services
4,7%
Retail
4,0%
Utilities
3,1%
Financials
2,9%
Communications
2,3%
Consumer Staples
1,6%
Consumer Discretionary
0,9%
Materials
0,5%
Real Estate
0,4%
أخرى/غير معينة
27,1%

المحفظة الكاملة 111 المراكز

النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
VCRB Vanguard Core Bond ETF $34961860 10,15% 452682 $2995246 صعود ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $15177799 4,41% 52453 $1800272 هبوط ×5
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $13926002 4,04% 69599 $1713344 هبوط ×1
VCRM $12256012 3,56% 160419 صعود ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $10925345 3,17% 30921 $1926237 هبوط ×4
CLIP $10767285 3,13% 107308 $148595 صعود ×2
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $10230931 2,97% 14151 $5320549 هبوط ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $10052383 2,92% 42177 $1270335 صعود ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $9066869 2,63% 24002 $1562397 هبوط ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $8448571 2,45% 17656 $2368213 هبوط ×4
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $7955771 2,31% 3999 $2640751 هبوط ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $7777107 2,26% 20849 $43502 هبوط ×1
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $7202295 2,09% 42396 $1952545 هبوط ×1
GLD $7090947 2,06% 19249 $-1207196 هبوط ×3
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $6217995 1,80% 18234 $3290949 هبوط ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $5739811 1,67% 5390 $1889331 هبوط ×4
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $5372583 1,56% 7040 $2574084 هبوط ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $5113170 1,48% 4263 $1180233 هبوط ×4
IVV $4434320 1,29% 5921 $629901 صعود ×3
MS Morgan Stanley Common Stock $4308632 1,25% 20612 $910999 هبوط ×4
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $4295671 1,25% 7626 $-115473 هبوط ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $4277838 1,24% 13069 $431436 هبوط ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $4235741 1,23% 30981 $-1029851 هبوط ×1
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $4070412 1,18% 54754 $73771 هبوط ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $3735170 1,08% 12380 صعود ×1
UBS UBS Group AG Registered Ordinary Shares $3455882 1,00% 69731 $727106 هبوط ×1
V Visa Inc. $3181987 0,92% 9274 $377659 هبوط ×1
TDG Transdigm Group Incorporated Common Stock $3172919 0,92% 2382 $413435 صعود ×6
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $3067713 0,89% 95956 $-171419 هبوط ×1
IAU $3029008 0,88% 40114 $-496422 صعود ×4
DE Deere & Company Common Stock $2999140 0,87% 4716 $331588 هبوط ×1
CB Chubb Limited Common Stock $2981172 0,87% 8723 $132227 صعود ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $2920589 0,85% 17619 $-741000 هبوط ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $2915162 0,85% 15984 $252150 صعود ×2
ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock $2820507 0,82% 5697 $773070 هبوط ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $2748412 0,80% 10922 $628102 صعود ×1
LNG Cheniere Energy, Inc. Common Stock $2699857 0,78% 11296 $-504361 صعود ×2
BTI British American Tobacco Industries, p.l.c. Common Stock ADR $2678417 0,78% 43368 $109239 صعود ×2
CBOE $2593414 0,75% 10687 $-409538 صعود ×2
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $2495301 0,72% 28430 $-144070 صعود ×2
SPY SPY $2472869 0,72% 3303 $318860
VOO $2466335 0,72% 3591 $274522 هبوط ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2411379 0,70% 6748 $481112 صعود ×1
SO Southern Company (The) Common Stock $2264403 0,66% 23659 $-15110 صعود ×2
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock $2236278 0,65% 4502 $472892 صعود ×2
DASH DoorDash, Inc. - Common Stock $2180591 0,63% 11817 $405668 هبوط ×1
SRE DBA Sempra Common Stock $2133658 0,62% 22853 $-80250 صعود ×2
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $2132240 0,62% 16845 $-67814 صعود ×4
KR Kroger Company (The) Common Stock $2119380 0,62% 38166 $-644874 هبوط ×1
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $2083135 0,60% 5238 $-321490 صعود ×6
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $2074167 0,60% 7626 $226952 صعود ×2
GD General Dynamics Corporation Common Stock $2071596 0,60% 5848 $66162 صعود ×2
MCK McKesson Corporation Common Stock $2022054 0,59% 2674 $358995 صعود ×2
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $2019515 0,59% 9145 $-677654 صعود ×2
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $1966268 0,57% 9001 $165852 هبوط ×1
BRKB $1920997 0,56% 3839 $43971 هبوط ×1
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock $1917919 0,56% 6600 $-356650 صعود ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1886529 0,55% 2559 $331029 هبوط ×4
مُصدر غير معروف (CUSIP: 78409V112) $1875840 0,54% 4606 صعود ×1
LIN Linde plc - Ordinary Shares $1848983 0,54% 3563 صعود ×1
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $1839748 0,53% 7064
HII Huntington Ingalls Industries, Inc. Common Stock $1839157 0,53% 6571 $-661725 هبوط ×4
D Dominion Energy, Inc. Common Stock $1805656 0,52% 26441 $169342 هبوط ×1
SPOT Spotify Technology S.A. Ordinary Shares $1758927 0,51% 3831 $-78397 صعود ×2
SAP SAP SE ADS $1735028 0,50% 11258 $-163926 صعود ×2
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $1710020 0,50% 4013 صعود ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $1635816 0,47% 3185 صعود ×1
AXP American Express Company Common Stock $1632733 0,47% 4827 $179922 صعود ×2
AXON Axon Enterprise, Inc. - Common Stock $1593254 0,46% 2842 $372695 هبوط ×1
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares $1581431 0,46% 8340 صعود ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $1553130 0,45% 8186 صعود ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $1490609 0,43% 20657 $6262 صعود ×2
VICI VICI Properties Inc. Common Stock $1408427 0,41% 52166 $-37605 صعود ×2
ZS Zscaler, Inc. - Common Stock $1299568 0,38% 9207 $33731 صعود ×2
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $1275561 0,37% 17865 $-428698 صعود ×1
EQNR Equinor ASA $1250599 0,36% 39828 $-351904 صعود ×1
VEA $1071600 0,31% 15040 $144491 صعود ×3
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1035398 0,30% 897 $732897 صعود ×1
TOTL $842448 0,24% 21344 $39266 صعود ×3
XBI XBI $808658 0,23% 5110 $155958
VUG $678027 0,20% 7871 $97663 صعود ×1
XLK XLK $611569 0,18% 3210 $174594 هبوط ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $601395 0,17% 5120 $219652 صعود ×1
مُصدر غير معروف (CUSIP: 595112903) $577145 0,17% 500 عقد خيار البيع صعود ×1
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $549408 0,16% 9440 $-3210
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $548065 0,16% 1554 $36970
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $512503 0,15% 1182 $259638
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $478025 0,14% 511 $-80972 هبوط ×1
WM Waste Management, Inc. Common Stock $466488 0,14% 2093 $-14462
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $464760 0,13% 4548 $44672 هبوط ×2
ITOT $460777 0,13% 2805 $61261
WMT Walmart Inc. - Common Stock $454059 0,13% 4009 $-51029 هبوط ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $410104 0,12% 3171 $33813 صعود ×3
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $408400 0,12% 1992 $-121028 هبوط ×2
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $334928 0,10% 1310 $15052
مُصدر غير معروف (CUSIP: 46438F951) $332900 0,10% 10000 عقد خيار البيع صعود ×1
IVOO $317524 0,09% 2435 $63619 صعود ×3
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $308230 0,09% 1668 $104371 صعود ×3
FITB Fifth Third Bancorp - Common Stock $299916 0,09% 5283 $52355
IWR $291465 0,08% 2642 $25249 هبوط ×1

مقتنيات ذات قناعة

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمان القيمة % من المحفظة فترة متتالية
IVV $4434320 1,29% بزيادة ×3
TDG $3172919 0,92% بزيادة ×6
IAU $3029008 0,88% بزيادة ×4
DUK $2132240 0,62% بزيادة ×4
ISRG $2083135 0,60% بزيادة ×6
VEA $1071600 0,31% بزيادة ×3
TOTL $842448 0,24% بزيادة ×3
MRK $410104 0,12% بزيادة ×3
IVOO $317524 0,09% بزيادة ×3
QCOM $308230 0,09% بزيادة ×3

أكبر الرهانات الجديدة

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمان القيمة الأسهم % من المحفظة
VCRM $12256012 160419 3,56%
KLAC $3735170 12380 1,08%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 78409V112) $1875840 4606 0,54%
LIN $1848983 3563 0,54%
VLO $1839748 7064 0,53%
ETN $1710020 4013 0,50%
MA $1635816 3185 0,47%
AZN $1581431 8340 0,46%
RTX $1553130 8186 0,45%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 595112903) $577145 500 0,17%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 46438F951) $332900 10000 0,10%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

الأمان الإجراء الأسهم Δ القيمة Δ
AMAT تقليص -216 +$5.3M
PANW تقليص -24 +$3.3M
VCRB تم الشراء أكثر +40K +$3.0M
ASML تقليص -25 +$2.6M
CRWD تقليص -128 +$2.6M
TSM تقليص -286 +$2.4M
ANET تقليص -361 +$2.0M
GOOG تقليص -450 +$1.9M
CAT تقليص -45 +$1.9M
AAPL تقليص -258 +$1.8M

المراكز الخارجة

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربع الأسهم قبل القيمة قبل السعر منذ الخروج
VGIT 30 يونيو، 2026 601887 $35842371
VGSH 30 سبتمبر، 2025 504563 $29658213
VGSH 31 مارس، 2025 493324 $28701581
SUB 30 يونيو، 2026 69878 $7442007 لم يعد يتم تتبعه
VTEB 30 يونيو، 2026 124295 $6201078 لم يعد يتم تتبعه
BX 31 ديسمبر، 2025 19724 $3369916 -5,9%
MUFG 31 مارس، 2026 198399 $3146606 29,9%
FTNT 30 سبتمبر، 2025 26169 $2766587 82,8%
FICO 31 مارس، 2026 1539 $2601864 6,3%
TMUS 30 يونيو، 2026 12336 $2590930 10,8%
UNH 30 يونيو، 2025 4763 $2494846 26,6%
FCX 31 مارس، 2026 44891 $2280014 15,5%
NVO 30 سبتمبر، 2025 31207 $2153880 -15,4%
ORCL 30 يونيو، 2026 13953 $2052639 -5,0%
TOL 30 يونيو، 2025 19212 $2028635 33,7%
VZ 30 يونيو، 2026 39919 $2003934 16,7%
LMT 31 ديسمبر، 2025 3942 $1967681 24,8%
SPGI 30 يونيو، 2026 4598 $1955713 10,8%
AMD 31 مارس، 2025 15656 $1891081 351,9%
TM 30 يونيو، 2026 9149 $1885476 12,1%
T 30 يونيو، 2026 64855 $1880146 22,3%
GNRC 31 مارس، 2025 11721 $1817392 63,4%
COP 31 مارس، 2025 17335 $1719090 24,9%
LULU 30 يونيو، 2025 5907 $1672035 -49,5%
CNQ 30 يونيو، 2025 53791 $1656763 59,9%
JNJ 31 مارس، 2025 11369 $1644196 66,1%
NOW 31 مارس، 2026 10677 $1635610 18,1%
SYK 30 يونيو، 2026 4867 $1603530 8,8%
PSA 31 ديسمبر، 2025 5463 $1577988 26,5%
DHR 31 مارس، 2025 6757 $1552894 2,5%
SCCO 30 سبتمبر، 2025 15231 $1540912 62,0%
VLO 30 يونيو، 2025 11660 $1539983 156,4%
CI 31 مارس، 2026 5487 $1510187 6,0%
FANG 30 يونيو، 2025 9378 $1499355 54,6%
TMO 30 يونيو، 2025 2955 $1471878 51,7%
BAC 30 يونيو، 2026 30104 $1467570 12,4%
AMGN 30 سبتمبر، 2025 5208 $1454158 55,6%
SLB 30 يونيو، 2025 32366 $1361864 58,9%
TOST 31 مارس، 2026 38327 $1360992 34,7%
DHI 30 يونيو، 2025 10606 $1348341 18,5%
ABNB 30 سبتمبر، 2025 10103 $1337031 54,0%
ZTS 30 يونيو، 2025 8078 $1330052 -50,6%
VEEV 31 مارس، 2026 5307 $1184682 42,0%
BSX 30 يونيو، 2026 16138 $1012660 20,9%
ACN 31 مارس، 2025 2326 $818264 -42,2%
VCSH 30 يونيو، 2026 7052 $559012
TSLA 30 يونيو، 2025 1810 $469080 6,5%
NOC 30 يونيو، 2026 347 $236737 15,7%
TGT 31 مارس، 2025 1693 $228860 54,1%
MRK 31 مارس، 2025 2210 $221666 68,6%
PG 31 ديسمبر، 2025 1422 $218490 2,0%
FITB 31 مارس، 2025 4987 $212696 45,2%
NOC 31 ديسمبر، 2025 348 $212043 3,4%
PEP 30 يونيو، 2025 1391 $208567 7,5%
PG 30 يونيو، 2026 1413 $204094 -0,4%
TFC 31 مارس، 2025 4694 $203626 27,0%
CVNA 31 مارس، 2026 5 $23725 -78,6%