Benchmark Financial Wealth Advisors, LLC
CIK 1757706 · عرض على SEC EDGAR ↗
- قيمة المحفظة
- $405.3M
- المراكز
- 147
- حتى تاريخ
- 30 يونيو، 2026
#4332 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 45.9%
قيمة المحفظة ربع سنويًا: +12.2% لا يكشف نموذج 13F عن النقد
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 47,25%
- وزن أكبر 25 مقتنية
- 75,46%
- المراكز فوق 1%
- 29
- العدد الفعلي للمراكز
- 30,9
استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)
دوران Q2 2026: 6,1% تقدير المشتريات $31781538 · المبيعات $23369623
متوسط الحيازة: 6,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 79,9% لا تزال محتفظ بها
- مراكز جديدة
- 27
- زيادة
- 61
- انخفض
- 56
- مغلق
- 12
مكشوفات خيارات البيع الاسمية: 0,1% خيارات بيع يُبلغ نموذج 13F عن مراكز الخيارات بالقيمة الاسمية الأساسية - قد تشمل التحوطات، وليست بالضرورة رهانات هبوطية
على هذه الصفحة
- توزيع القطاعات كيف تنقسم المحفظة عبر قطاعات السوق.
- محفظة كل سهم تبلغ هذه المؤسسة عن حيازته، من أحدث 13F لها.
- رهانات عالية الثقة المراكز التي يركز عليها هذا المدير بشكل أكبر.
- أكبر الرهانات الجديدة مراكز جديدة تم فتحها في الربع الأخير.
- أكبر التحركات أكبر الزيادات والنقصانات في المراكز هذا الربع.
- المراكز الخارجة المراكز التي باعها المدير بالكامل في الربع الماضي.
توزيع القطاعات
Technology
9,1%
Communication Services
2,1%
Healthcare
1,8%
Retail
1,7%
Industrials
1,4%
Financials
1,3%
Financial Services
1,2%
Consumer Discretionary
0,7%
Consumer Staples
0,6%
Energy
0,4%
Communications
0,3%
Telecommunication
0,2%
Packaging
0,2%
Materials
0,2%
Consumer products
0,1%
Logistics & Transportation
0,1%
أخرى/غير معينة
78,7%
المحفظة الكاملة 147 المراكز
| النوع | فترة متتالية | اتجاه 8 أرباع | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCHF | $29209756 | 7,21% | 1054504 | $2702717 | هبوط ×4 | ||
| VTI | $28836865 | 7,11% | 77929 | $3161241 | هبوط ×6 | ||
| SPY SPY | $27285529 | 6,73% | 36538 | $1073680 | هبوط ×6 | ||
| DBND | $23775018 | 5,87% | 521491 | $-142271 | هبوط ×1 | ||
| ITOT | $19614224 | 4,84% | 119402 | $2586348 | هبوط ×6 | ||
| IVV | $15930186 | 3,93% | 21272 | $3234069 | صعود ×4 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $13105214 | 3,23% | 65497 | $1564106 | هبوط ×2 | ||
| IWY | $11414629 | 2,82% | 39277 | $1243938 | هبوط ×3 | ||
| COWZ | $11263073 | 2,78% | 181078 | $-815595 | هبوط ×3 | ||
| IJR | $11077128 | 2,73% | 74689 | $1860966 | صعود ×1 | ||
| MUNI | $10964674 | 2,71% | 208454 | $-857723 | هبوط ×1 | ||
| DBEF | $10382846 | 2,56% | 190058 | $1050497 | صعود ×4 | ||
| SCHD | $10247349 | 2,53% | 323158 | $763813 | صعود ×2 | ||
| LVHI | $9884344 | 2,44% | 243547 | $1540282 | صعود ×5 | ||
| XCEM | $9468058 | 2,34% | 179048 | $2651319 | صعود ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $9342864 | 2,30% | 32288 | $1458222 | صعود ×4 | ||
| DYNF | $8552598 | 2,11% | 125755 | صعود ×1 | |||
| SMMD | $8449367 | 2,08% | 92212 | $1732501 | صعود ×5 | ||
| VOO | $7635741 | 1,88% | 11118 | $815665 | هبوط ×2 | ||
| GRNY | $5488016 | 1,35% | 198482 | $1191967 | صعود ×2 | ||
| VO | $5452504 | 1,35% | 67674 | $593649 | صعود ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $4753421 | 1,17% | 13301 | $882723 | هبوط ×1 | ||
| IWM | $4674335 | 1,15% | 15558 | $219332 | هبوط ×4 | ||
| RSP | $4561934 | 1,13% | 21441 | $573602 | صعود ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $4481465 | 1,11% | 12014 | $57903 | صعود ×4 | ||
| QDPL | $4314911 | 1,06% | 95738 | $1645816 | صعود ×6 | ||
| MDY | $4294386 | 1,06% | 6106 | $246981 | هبوط ×3 | ||
| IJH | $4256183 | 1,05% | 55196 | $492115 | هبوط ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $4131825 | 1,02% | 17336 | $334163 | هبوط ×1 | ||
| VEU | $4002561 | 0,99% | 47792 | $438625 | صعود ×1 | ||
| DIVO | $3589362 | 0,89% | 78542 | $1103100 | صعود ×2 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $3295354 | 0,81% | 4475 | $551025 | هبوط ×2 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $2361827 | 0,58% | 6252 | $368069 | هبوط ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $2033217 | 0,50% | 3610 | $-62247 | هبوط ×2 | ||
| GLD | $2003665 | 0,49% | 5439 | $-204723 | صعود ×4 | ||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $1896931 | 0,47% | 7426 | $770481 | هبوط ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $1657791 | 0,41% | 5065 | $-112420 | هبوط ×1 | ||
| IWF | $1614695 | 0,40% | 13004 | $194440 | صعود ×1 | ||
| VEA | $1583832 | 0,39% | 22229 | $129621 | هبوط ×1 | ||
| IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF | $1546308 | 0,38% | 8221 | $272362 | صعود ×1 | ||
| BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock | $1523621 | 0,38% | 26443 | $-60412 | صعود ×3 | ||
| XLK XLK | $1436147 | 0,35% | 7538 | $409353 | هبوط ×2 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $1395492 | 0,34% | 11881 | $352728 | هبوط ×1 | ||
| BX Blackstone Inc. Common Stock | $1380312 | 0,34% | 11730 | $47033 | صعود ×6 | ||
| FBND | $1371954 | 0,34% | 30159 | $473708 | صعود ×5 | ||
| MO Altria Group, Inc. | $1338694 | 0,33% | 18606 | $114873 | صعود ×6 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1326292 | 0,33% | 3754 | $108120 | هبوط ×1 | ||
| V Visa Inc. | $1298666 | 0,32% | 3785 | $113320 | هبوط ×1 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $1280941 | 0,32% | 22481 | $281762 | صعود ×2 | ||
| IWB | $1269812 | 0,31% | 3101 | $166439 | صعود ×2 | ||
| BRKB | $1220582 | 0,30% | 2439 | $122610 | صعود ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $1170429 | 0,29% | 976 | $282171 | صعود ×3 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $1010054 | 0,25% | 7860 | $4455 | هبوط ×1 | ||
| EUSA | $1008778 | 0,25% | 8834 | $-211556 | هبوط ×2 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $976506 | 0,24% | 3881 | $155687 | صعود ×3 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $972614 | 0,24% | 962 | $398967 | صعود ×3 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $925222 | 0,23% | 989 | $-234995 | هبوط ×1 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $896861 | 0,22% | 2158 | $271089 | هبوط ×2 | ||
| FBTC | $888586 | 0,22% | 17406 | $-272123 | هبوط ×1 | ||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $860206 | 0,21% | 432 | $113617 | هبوط ×1 | ||
| IWD | $796943 | 0,20% | 3287 | $23082 | هبوط ×3 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $778050 | 0,19% | 6870 | $-275463 | هبوط ×2 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $772526 | 0,19% | 9506 | $91000 | صعود ×3 | ||
| VB | $734601 | 0,18% | 2423 | $171685 | صعود ×1 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $709635 | 0,18% | 1222 | صعود ×1 | |||
| IAU | $703829 | 0,17% | 9321 | $-137923 | هبوط ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $688746 | 0,17% | 1638 | $162284 | صعود ×1 | ||
| RY Royal Bank Of Canada Common Stock | $669489 | 0,17% | 3235 | $146177 | |||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $664714 | 0,16% | 8043 | $6145 | هبوط ×4 | ||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $661850 | 0,16% | 2220 | $288421 | صعود ×2 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $652186 | 0,16% | 1801 | $9240 | هبوط ×1 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $643578 | 0,16% | 15200 | $-36077 | صعود ×3 | ||
| MAR Marriott International - Class A Common Stock | $634688 | 0,16% | 1713 | $62124 | هبوط ×1 | ||
| PKG Packaging Corporation of America Common Stock | $628822 | 0,16% | 2639 | $110126 | صعود ×3 | ||
| SMH SMH | $590601 | 0,15% | 900 | $239231 | هبوط ×2 | ||
| STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) | $586904 | 0,14% | 608 | $254626 | هبوط ×1 | ||
| IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | $581479 | 0,14% | 6093 | $105938 | صعود ×1 | ||
| WSM Williams-Sonoma, Inc. Common Stock (DE) | $578979 | 0,14% | 2484 | $89135 | هبوط ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $575232 | 0,14% | 3470 | $-86686 | صعود ×4 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $517054 | 0,13% | 486 | $144934 | هبوط ×1 | ||
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 84615Q103) | $502130 | 0,12% | 2939 | صعود ×1 | |||
| NOBL | $499985 | 0,12% | 8903 | $30176 | صعود ×2 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $494369 | 0,12% | 2733 | $72364 | صعود ×2 | ||
| AIG American International Group, Inc. New Common Stock | $490461 | 0,12% | 6581 | $2447 | صعود ×6 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $489769 | 0,12% | 6860 | $-28505 | صعود ×5 | ||
| WM Waste Management, Inc. Common Stock | $483914 | 0,12% | 2171 | $-22033 | هبوط ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $482127 | 0,12% | 1367 | $-90976 | هبوط ×1 | ||
| GRMN Garmin Ltd. Common Stock (Switzerland) | $445424 | 0,11% | 1875 | $12238 | صعود ×3 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $443794 | 0,11% | 871 | $-89074 | هبوط ×1 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $435940 | 0,11% | 371 | $171458 | صعود ×1 | ||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $431508 | 0,11% | 1586 | $79037 | صعود ×2 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $420278 | 0,10% | 1125 | $177477 | صعود ×2 | ||
| MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock | $402908 | 0,10% | 1353 | صعود ×1 | |||
| XLU XLU | $397932 | 0,10% | 8777 | $-2297 | صعود ×4 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $395786 | 0,10% | 343 | صعود ×1 | |||
| CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock | $392922 | 0,10% | 515 | $54797 | هبوط ×1 | ||
| LIN Linde plc - Ordinary Shares | $376975 | 0,09% | 726 | $14607 | هبوط ×1 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $375044 | 0,09% | 785 | $42200 | هبوط ×2 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $366792 | 0,09% | 2683 | $-67242 | صعود ×3 | ||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $357774 | 0,09% | 14858 | $-123984 | هبوط ×1 | ||
| لا توجد نتائج مطابقة | |||||||
مقتنيات ذات قناعة
تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.
أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)
| الأمان | القيمة | % من المحفظة | فترة متتالية |
|---|---|---|---|
| IVV | $15930186 | 3,93% | بزيادة ×4 |
| DBEF | $10382846 | 2,56% | بزيادة ×4 |
| LVHI | $9884344 | 2,44% | بزيادة ×5 |
| AAPL | $9342864 | 2,30% | بزيادة ×4 |
| SMMD | $8449367 | 2,08% | بزيادة ×5 |
| MSFT | $4481465 | 1,11% | بزيادة ×4 |
| QDPL | $4314911 | 1,06% | بزيادة ×6 |
| GLD | $2003665 | 0,49% | بزيادة ×4 |
| BMY | $1523621 | 0,38% | بزيادة ×3 |
| BX | $1380312 | 0,34% | بزيادة ×6 |
| FBND | $1371954 | 0,34% | بزيادة ×5 |
| MO | $1338694 | 0,33% | بزيادة ×6 |
| LLY | $1170429 | 0,29% | بزيادة ×3 |
| ABBV | $976506 | 0,24% | بزيادة ×3 |
| GS | $972614 | 0,24% | بزيادة ×3 |
أكبر الرهانات الجديدة
مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.
| الأمان | القيمة | الأسهم | % من المحفظة |
|---|---|---|---|
| DYNF | $8552598 | 125755 | 2,11% |
| AMD | $709635 | 1222 | 0,18% |
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 84615Q103) | $502130 | 2939 | 0,12% |
| MRVL | $402908 | 1353 | 0,10% |
| MU | $395786 | 343 | 0,10% |
| IYG | $345220 | 3816 | 0,09% |
| INTC | $341140 | 2443 | 0,08% |
| DELL | $313414 | 726 | 0,08% |
| PANW | $299416 | 878 | 0,07% |
| SPY | $298708 | 400 | 0,07% |
| GPIX | $294632 | 5302 | 0,07% |
| KLAC | $263794 | 874 | 0,07% |
| EOG | $245434 | 1892 | 0,06% |
| ETN | $239549 | 562 | 0,06% |
| TT | $231128 | 471 | 0,06% |
أكبر التحركات (ربع سنوي)
| الأمان | الإجراء | الأسهم Δ | القيمة Δ |
|---|---|---|---|
| IVV | تم الشراء أكثر | +2K | +$3.2M |
| VTI | تقليص | -2K | +$3.2M |
| SCHF | تقليص | -16K | +$2.7M |
| XCEM | تم الشراء أكثر | +12K | +$2.7M |
| ITOT | تقليص | -151 | +$2.6M |
| IJR | تم الشراء أكثر | +550 | +$1.9M |
| SMMD | تم الشراء أكثر | +4K | +$1.7M |
| QDPL | تم الشراء أكثر | +29K | +$1.6M |
| NVDA | تقليص | -679 | +$1.6M |
| LVHI | تم الشراء أكثر | +38K | +$1.5M |
المراكز الخارجة
يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات
المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.
| الأمان | الربع | الأسهم قبل | القيمة قبل | السعر منذ الخروج |
|---|---|---|---|---|
| XLV | 31 مارس، 2025 | 73591 | $10123854 | لم يعد يتم تتبعه |
| XLF | 30 يونيو، 2026 | 151983 | $7503399 | لم يعد يتم تتبعه |
| KBE | 31 مارس، 2026 | 49723 | $3017698 | لم يعد يتم تتبعه |
| KRE | 30 يونيو، 2025 | 28611 | $1626528 | لم يعد يتم تتبعه |
| IAT | 30 يونيو، 2025 | 24733 | $1153300 | لم يعد يتم تتبعه |
| VIG | 31 مارس، 2025 | 4901 | $959855 | لم يعد يتم تتبعه |
| WSO | 31 مارس، 2025 | 1919 | $909395 | -38,2% |
| JEPI | 30 يونيو، 2026 | 13505 | $765478 | لم يعد يتم تتبعه |
| FNCL | 30 يونيو، 2026 | 9042 | $634758 | لم يعد يتم تتبعه |
| PANW | 30 سبتمبر، 2025 | 1669 | $341544 | 74,7% |
| VTV | 30 يونيو، 2026 | 1677 | $329017 | لم يعد يتم تتبعه |
| FETH | 31 مارس، 2025 | 9328 | $311640 | لم يعد يتم تتبعه |
| PEP | 30 يونيو، 2026 | 1992 | $309412 | 5,0% |
| SLV | 30 يونيو، 2026 | 4396 | $299575 | لم يعد يتم تتبعه |
| IYG | 31 ديسمبر، 2025 | 3077 | $275853 | لم يعد يتم تتبعه |
| LRCX | 30 يونيو، 2025 | 3687 | $268074 | 215,8% |
| SPOT | 30 يونيو، 2026 | 542 | $263052 | 17,6% |
| CRM | 31 مارس، 2026 | 978 | $258975 | 10,2% |
| UBER | 30 يونيو، 2026 | 3590 | $258223 | 10,4% |
| ETHA | 31 ديسمبر، 2025 | 8167 | $257342 | |
| LRCX | 31 مارس، 2026 | 1471 | $251784 | 43,9% |
| QCOM | 31 مارس، 2025 | 1615 | $248085 | 5,5% |
| ORCL | 31 مارس، 2025 | 1477 | $246074 | 2,0% |
| DASH | 30 يونيو، 2026 | 1555 | $233469 | 20,1% |
| CALF | 31 مارس، 2025 | 5260 | $231489 | لم يعد يتم تتبعه |
| BLK | 30 يونيو، 2026 | 239 | $229898 | 19,8% |
| QCOM | 31 مارس، 2026 | 1339 | $229071 | 25,8% |
| C | 31 مارس، 2026 | 1938 | $226176 | 16,4% |
| PG | 31 ديسمبر، 2025 | 1456 | $223715 | 0,7% |
| HYG | 31 مارس، 2026 | 2770 | $223312 | لم يعد يتم تتبعه |
| COIN | 31 مارس، 2025 | 898 | $222973 | -1,0% |
| IWR | 31 مارس، 2026 | 2305 | $221892 | لم يعد يتم تتبعه |
| PSX | 31 ديسمبر، 2025 | 1624 | $220915 | 89,1% |
| ACN | 30 سبتمبر، 2025 | 721 | $215399 | -25,0% |
| CMG | 30 سبتمبر، 2025 | 3830 | $215038 | -12,5% |
| NOBL | 31 مارس، 2025 | 2146 | $213612 | لم يعد يتم تتبعه |
| SMH | 31 مارس، 2025 | 875 | $212004 | 164,7% |
| XT | 31 مارس، 2025 | 3543 | $211395 | |
| RACE | 30 يونيو، 2026 | 623 | $210706 | 14,3% |
| GILD | 30 يونيو، 2026 | 1511 | $210642 | 15,1% |
| COIN | 31 ديسمبر، 2025 | 619 | $208906 | -24,6% |
| UBER | 31 ديسمبر، 2025 | 2105 | $206227 | -2,5% |
| KRE | 31 مارس، 2026 | 3166 | $205185 | لم يعد يتم تتبعه |
| MP | 31 مارس، 2026 | 4000 | $202080 | 11,7% |
| ADP | 31 مارس، 2025 | 690 | $201905 | -8,6% |
| DSI | 31 مارس، 2025 | 1825 | $201241 | لم يعد يتم تتبعه |
| REW | 31 ديسمبر، 2025 | 17776 | $104967 | لم يعد يتم تتبعه |
| PLTD | 30 سبتمبر، 2025 | 11148 | $104236 | |
| TSLQ | 31 ديسمبر، 2025 | 12185 | $98087 |