الأداء مقابل S&P 500

03
تم التتبع من Q1 2025–Q2 2026 +19.3%
إجمالي عائد S&P 500 (نفس النافذة) +37.0%
العائد الزائد -17.7%

سنويًا: +15.2% · S&P 500: +28.7%

يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.

تغطية قابلة للتسعير: 98,9% · الخيارات مستثناة: 0,0%

توزيع القطاعات

04
Technology 29,6%
Financials 13,5%
Health Care 12,2%
Communication Services 11,4%
Industrials 9,3%
Retail 6,5%
Consumer Discretionary 3,7%
Energy 3,1%
Consumer Staples 1,8%
Utilities 1,8%
Materials 1,3%
Consumer products 1,0%
Real Estate 0,9%
أخرى/غير معينة 4,0%

المحفظة الكاملة 492 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $151605792 5,29% 757688 $36403430 صعود ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $145396855 5,07% 389783 $-261708 هبوط ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $138935336 4,85% 480147 $15136320 هبوط ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $100318762 3,50% 280714 $18079190 هبوط ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $87730072 3,06% 248295 $20107130 صعود ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $87492946 3,05% 367093 $19679609 صعود ×1
SPY SPY $79840168 2,78% 106914 $15837607 صعود ×1
V Visa Inc. $62023810 2,16% 180780 $5679927 هبوط ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $60558236 2,11% 160313 $13249942 صعود ×4
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $52505387 1,83% 93212 $-255869 صعود ×4
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $50477045 1,76% 198752 $2199167 صعود ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $49855152 1,74% 97070 $6056955 صعود ×4
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $44826255 1,56% 103446 $18946474 هبوط ×3
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $43242012 1,51% 37462 $31433490 صعود ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $33658405 1,17% 28062 $7847819
INTC Intel Corporation - Common Stock $32699391 1,14% 234186 $21164956 هبوط ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $31741685 1,11% 247017 $2172719 صعود ×4
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $31178183 1,09% 95250 $4025744 صعود ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $30576652 1,07% 73567 $10472086 هبوط ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $29843673 1,04% 70955 $3466152
KLAC KLA Corporation - Common Stock $26610520 0,93% 88199 $12017464 صعود ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $26018959 0,91% 44790 $16245368 هبوط ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $25990727 0,91% 221273 $8434981 هبوط ×2
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $24352083 0,85% 263922 $2016420 صعود ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $24187188 0,84% 81146 $7432324 هبوط ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $23971118 0,84% 175330 $-5352577 صعود ×4
GE GE Aerospace Common Stock $23867519 0,83% 63863 $5745115
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $23062975 0,80% 46090 $976647
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $22718627 0,79% 45314 $2772340 صعود ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $22519440 0,79% 21147 $4679000 هبوط ×2
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $20333652 0,71% 28124 $11138134 صعود ×1
EW Edwards Lifesciences Corporation Common Stock $19785773 0,69% 218724 $5551633 صعود ×4
BAC Bank of America Corporation Common Stock $18292403 0,64% 321032 $2726577 صعود ×1
IWM iShares Trust $17339270 0,60% 57711 $3026942
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $15922766 0,56% 101639 $-4145939 هبوط ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $15691649 0,55% 219771 $1182614 صعود ×4
WMT Walmart Inc. - Common Stock $15601112 0,54% 137746 $-1786530 هبوط ×2
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $15587088 0,54% 87450 $84690 صعود ×4
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $15202076 0,53% 60412 $2063070
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $15016583 0,52% 184774 $964520
ABT Abbott Laboratories Common Stock $13912801 0,49% 153326 $-2361215 هبوط ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $13558077 0,47% 38443 $1351654 صعود ×1
ELV Elevance Health, Inc. Common Stock $13025840 0,45% 33682 $2582569 هبوط ×2
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $12635488 0,44% 46454 $1721470 صعود ×4
USB U.S. Bancorp Common Stock $12362430 0,43% 204676 $220487 هبوط ×2
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $12355886 0,43% 81557 $-1526675 هبوط ×3
AZO AutoZone, Inc. Common Stock $11956012 0,42% 3741 $515471 صعود ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $11907535 0,42% 71836 $-3907280 هبوط ×1
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock $11279157 0,39% 6645 $-388270 هبوط ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $11044244 0,39% 78910 $2548701 صعود ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $10857065 0,38% 11606 $-707502
APH Amphenol Corporation Common Stock $10322125 0,36% 58542 $1562406 هبوط ×1
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $10250111 0,36% 46922 $7309221 صعود ×1
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $10147300 0,35% 170000 $958800
PM Philip Morris International Inc Common Stock $9880400 0,34% 54615 $1577521 صعود ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock $9844406 0,34% 45477 $793119
HLT Hilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock $9800452 0,34% 29657 $-2503233 هبوط ×2
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $9794781 0,34% 406760 $-1901971 هبوط ×1
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $9782380 0,34% 77429 $-2314936 هبوط ×3
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $9776165 0,34% 39705 $1196614 هبوط ×3
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $9596703 0,33% 132992 $-1780 هبوط ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $9371670 0,33% 97368 $557815 صعود ×4
MS Morgan Stanley Common Stock $9268834 0,32% 44340 $2432596 صعود ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $9038890 0,32% 61640 $135608
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $8978024 0,31% 22576 $-1429286
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $8893221 0,31% 107614 $98386 هبوط ×3
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $8867547 0,31% 3900 $6135585 هبوط ×1
CI The Cigna Group Common Stock $8838025 0,31% 32059 $286287
EFX Equifax, Inc. Common Stock $8772454 0,31% 55270 $-1180015
FERG Ferguson Enterprises Inc. Common Stock $8603450 0,30% 36251 $-1369348 هبوط ×2
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $8595276 0,30% 7316 $2174224 هبوط ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $8435948 0,29% 23296 $571045 صعود ×5
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $8170858 0,28% 8079 $1759100 صعود ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $7926185 0,28% 28186 $1206892 صعود ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $7904288 0,28% 62445 $-341397 هبوط ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $7144566 0,25% 81401 $-94873 صعود ×3
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $6833503 0,24% 50469 $-1128992 هبوط ×2
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $6796529 0,24% 19930 $3601351
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $6740026 0,24% 57770 $-1710570
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $6728619 0,23% 15595 $4507940 صعود ×4
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $6709540 0,23% 36309 $1399168 هبوط ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $6682101 0,23% 35219 $-372059 هبوط ×1
CMI Cummins Inc. Common Stock $6612883 0,23% 9272 $1596385 هبوط ×1
STZ Constellation Brands, Inc. Common Stock $6494947 0,23% 46696 $-509453
GM General Motors Company Common Stock $6418683 0,22% 83273 $281224 صعود ×1
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock $6408994 0,22% 101908 $476446 صعود ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $6354447 0,22% 23508 $-1293784 هبوط ×1
SNPS Synopsys, Inc. - Common Stock $6327503 0,22% 14185 $703434
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $6320144 0,22% 68937 $456576 صعود ×1
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $6255690 0,22% 21000
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $6237656 0,22% 147323 $-523079 صعود ×4
SCCO Southern Copper Corporation Common Stock $6193026 0,22% 35539 $-300690 هبوط ×4
ORCL Oracle Corporation Common Stock $6166238 0,22% 42076 $167681 صعود ×1
WDC Western Digital Corporation - Common Stock $6035265 0,21% 9449 $3187276 هبوط ×2
CSX CSX Corporation - Common Stock $5965443 0,21% 125509 $462485 هبوط ×1
URI United Rentals, Inc. Common Stock $5932945 0,21% 5237 $2029321 هبوط ×1
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $5889536 0,21% 26670 $-2331236 هبوط ×1
DVN Devon Energy Corporation Common Stock $5881819 0,21% 142348 $4538376 صعود ×2
CHD Church & Dwight Company, Inc. Common Stock $5703229 0,20% 58869 $1417881 صعود ×1
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $5701155 0,20% 53034 $691744 صعود ×4

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
NVDA $151605792 5,29% بزيادة ×4
AVGO $60558236 2,11% بزيادة ×4
META $52505387 1,83% بزيادة ×4
MA $49855152 1,74% بزيادة ×4
MRK $31741685 1,11% بزيادة ×4
XOM $23971118 0,84% بزيادة ×4
EW $19785773 0,69% بزيادة ×4
NFLX $15691649 0,55% بزيادة ×4
BKNG $15587088 0,54% بزيادة ×4
UNP $12635488 0,44% بزيادة ×4
DIS $9371670 0,33% بزيادة ×4
AMGN $8435948 0,29% بزيادة ×5
NEE $7144566 0,25% بزيادة ×3
DELL $6728619 0,23% بزيادة ×4
VZ $6237656 0,22% بزيادة ×4

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
MRVL $6255690 21000 0,22%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 43849R105) $4362793 19734 0,15%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 314352105) $772516 5116 0,03%
CASY $747103 940 0,03%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 26614N201) $478538 3528 0,02%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 438516205) $0 19735 0,00%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
NVDA تم الشراء أكثر +97K +$36.4M
MU تم الشراء أكثر +3K +$31.4M
INTC تقليص -27K +$21.2M
GOOG تم الشراء أكثر +13K +$20.1M
AMZN تم الشراء أكثر +41K +$19.7M
LRCX تقليص -18K +$18.9M
GOOGL تقليص -5K +$18.1M
AMD تقليص -3K +$16.2M
SPY تم الشراء أكثر +8K +$15.8M
AAPL تقليص -8K +$15.1M

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
MRVL 30 سبتمبر، 2025 142615 $11038401 223,9%
HON 30 يونيو، 2026 38078 $8606770 -4,4%
CTRA 30 يونيو، 2026 170458 $5989894 لم يعد يتم تتبعه
LNG 30 يونيو، 2026 3397 $963933 12,9%
RS 31 مارس، 2026 3147 $909074 31,7%
CPNG 30 يونيو، 2026 46120 $870746 -20,7%
HES 30 سبتمبر، 2025 4597 $636868 لم يعد يتم تتبعه
EME 30 يونيو، 2025 1545 $571078 47,1%
ANSS 30 سبتمبر، 2025 1457 $511728 لم يعد يتم تتبعه
DD 30 يونيو، 2026 10584 $484747 -4,2%
K 31 ديسمبر، 2025 4323 $354313 لم يعد يتم تتبعه
HOLX 30 يونيو، 2026 4422 $334259 لم يعد يتم تتبعه
MHK 31 ديسمبر، 2025 2005 $256861 15,7%
SSNC 31 ديسمبر، 2025 2493 $219683 -10,2%
JNPR 30 سبتمبر، 2025 5491 $219256 لم يعد يتم تتبعه
AVB 30 سبتمبر، 2025 1032 $210012 لم يعد يتم تتبعه
SSNC 30 يونيو، 2025 2493 $208240 -5,2%
CDE 31 مارس، 2026 11674 $208147 -5,9%
PAYC 31 مارس، 2026 1150 $183264 81,8%
TLRY 30 يونيو، 2025 190309 $178890 780,5%
MOH 31 مارس، 2026 1030 $178746 42,2%
MTCH 31 مارس، 2026 5502 $177660 31,3%
SOLS 31 مارس، 2026 3546 $172265 -24,2%
DAY 31 مارس، 2026 2430 $168059 لم يعد يتم تتبعه
LKQ 31 ديسمبر، 2025 4652 $141514 -24,5%
MKTX 30 سبتمبر، 2025 620 $138471 -5,8%
IPG 31 ديسمبر، 2025 5028 $136209 لم يعد يتم تتبعه
LW 31 مارس، 2026 2739 $114737 3,2%
KMX 31 ديسمبر، 2025 2527 $114347 42,1%
WBA 30 سبتمبر، 2025 8397 $96398 لم يعد يتم تتبعه
ENPH 30 سبتمبر، 2025 2170 $86041 -5,4%
SNDK 30 يونيو، 2025 1629 $77557 3692,7%
RAL 31 ديسمبر، 2025 1674 $71681 43,8%
CZR 30 سبتمبر، 2025 2110 $59903 9,7%
PARA 30 سبتمبر، 2025 4335 $55922
CPB 30 يونيو، 2026 1459 $32492 -11,9%