توزيع القطاعات

04
Technology 23,2%
Healthcare 8,2%
Industrials 7,6%
Financials 6,5%
Communication Services 5,1%
Retail 4,6%
Energy 4,4%
Utilities 2,6%
Consumer Staples 2,5%
Consumer Discretionary 1,4%
Consumer products 0,9%
Materials 0,8%
Real Estate 0,5%
أخرى/غير معينة 31,6%

المحفظة الكاملة 169 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $12735611 5,99% 58439 $2323277 صعود ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $8948226 4,21% 44721 $1142605 هبوط ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $8347746 3,93% 28849 $1001541 هبوط ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $7490987 3,52% 20082 $807568 صعود ×4
IJS iShares Trust $6838374 3,22% 50032 $826444 هبوط ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $4768388 2,24% 13343 $774179 هبوط ×6
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $4712739 2,22% 34470 $-1159533 هبوط ×2
IVV iShares Trust $4675320 2,20% 6243 $602556 صعود ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $4403432 2,07% 11657 $887399 صعود ×3
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $3676461 1,73% 14610 $479141 هبوط ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $3547453 1,67% 14884 $400493 هبوط ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $3388716 1,59% 9937 $1811328 صعود ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $3313511 1,56% 5704 $2134838 هبوط ×3
VYM VANGUARD WHITEHALL FUNDS $3196631 1,50% 20228 $200864
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $3189505 1,50% 9744 $663259 صعود ×2
KLAC KLA Corporation - Common Stock $3023134 1,42% 10020 $1500662 صعود ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $3017927 1,42% 2834 $947806 هبوط ×2
SPY SPY $2935553 1,38% 3931 $686027 صعود ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $2768055 1,30% 2959 $-166431 صعود ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $2590270 1,22% 14318 $171180 هبوط ×6
IJR iShares Trust $2440293 1,15% 16454 $505532 صعود ×1
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $2423753 1,14% 3529 $353839 صعود ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $2414260 1,14% 18788 $136449 هبوط ×3
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $2206300 1,04% 65198 $409940 صعود ×5
MCHP Microchip Technology Incorporated - Common Stock $2171928 1,02% 23815 $184783 هبوط ×5
IEFA iShares Trust $2137798 1,01% 22135 $287636 صعود ×4
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $2104163 0,99% 36154 $1390326 صعود ×1
EMR Emerson Electric Company Common Stock $2027720 0,95% 14165 $-37024 هبوط ×3
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $1969526 0,93% 4622 $322813 صعود ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1935502 0,91% 13199 $-17759 هبوط ×1
VO VANGUARD INDEX FUNDS $1913135 0,90% 23745 $12578 صعود ×2
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $1906218 0,90% 15088 $-253877 هبوط ×6
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $1804887 0,85% 22838 $327691 صعود ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1726311 0,81% 14697 $526149 هبوط ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $1682320 0,79% 6185 $206705 صعود ×2
IJH iShares Trust $1628486 0,77% 21119 $151065 هبوط ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1624900 0,76% 6398 $50950 هبوط ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1582048 0,74% 1319 $413940 صعود ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $1555791 0,73% 9931 $-339657 هبوط ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1542270 0,73% 4373 $126727 صعود ×5
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $1476150 0,69% 2950 $329425 صعود ×2
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $1469483 0,69% 4058 $3324 هبوط ×6
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1427378 0,67% 2534 $237919 صعود ×4
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $1406954 0,66% 10284 $42149 هبوط ×6
ORCL Oracle Corporation Common Stock $1406148 0,66% 9595 $-54360 هبوط ×5
SCHV SCHWAB STRATEGIC TRUST $1404723 0,66% 40354 $150776 هبوط ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $1401269 0,66% 4983 $193440
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1391060 0,65% 3937 $316482 صعود ×2
MCD McDonald's Corporation Common Stock $1369660 0,64% 5067 $-186777 صعود ×6
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $1332069 0,63% 15464 $158851 صعود ×1
GVI iShares Trust $1310167 0,62% 12349 $32887 صعود ×5
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $1302949 0,61% 18287 $282155 صعود ×1
BIV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $1287256 0,61% 16783 $52067 صعود ×6
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $1263268 0,59% 9980 $-128493 هبوط ×6
RTX RTX Corporation Common Stock $1197577 0,56% 6312 $-2454 صعود ×1
V Visa Inc. $1184003 0,56% 3451 $177846 صعود ×4
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $1182344 0,56% 27925 $-320293 هبوط ×1
TRP TC Energy Corporation Common Stock $1136741 0,53% 17148 $33666 هبوط ×6
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $1109897 0,52% 4956 $104156 صعود ×1
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $1098299 0,52% 14774 $-12615 هبوط ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $1075959 0,51% 2483 $554415 صعود ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $1053683 0,50% 7782 $-150280 صعود ×1
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $1009749 0,48% 4101 $62940 هبوط ×2
ENB Enbridge Inc Common Stock $995458 0,47% 18363 $-30224 هبوط ×6
GLW Corning Incorporated Common Stock $984428 0,46% 3854 $395406 هبوط ×1
FNDF SCHWAB STRATEGIC TRUST $973528 0,46% 18452 $-165416 هبوط ×2
IWM iShares Trust $925687 0,44% 3081 $145231 هبوط ×2
SO Southern Company (The) Common Stock $924176 0,43% 9656 $-24712 هبوط ×6
PYPL PayPal Holdings, Inc. - Common Stock $887004 0,42% 20542 $-220770 هبوط ×1
IWD iShares Trust $853596 0,40% 3521 $83102 هبوط ×2
BIIB Biogen Inc. - Common Stock $849764 0,40% 3933 $86011 هبوط ×3
DFAS Dimensional ETF Trust $824388 0,39% 10012 $139406 صعود ×2
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $796661 0,37% 1589 $46095 صعود ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $787363 0,37% 1872 $115983 صعود ×3
CVX Chevron Corporation Common Stock $775591 0,36% 4679 $-212356 هبوط ×5
SCHO SCHWAB STRATEGIC TRUST $773590 0,36% 32046 $61751 صعود ×5
AMP Ameriprise Financial, Inc. Common Stock $755577 0,36% 1647 $65423 صعود ×2
LIN Linde plc - Ordinary Shares $728592 0,34% 1404 $34528 صعود ×1
HBAN Huntington Bancshares Incorporated - Common Stock $715866 0,34% 40376 $98786 صعود ×1
VB VANGUARD INDEX FUNDS $684445 0,32% 2258 $93029
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $677873 0,32% 8341 $31904 هبوط ×6
IVW iShares Trust $658769 0,31% 4790 $-6092 هبوط ×2
MS Morgan Stanley Common Stock $656176 0,31% 3139 $136299 هبوط ×1
ETR Entergy Corporation Common Stock $655047 0,31% 5703 $-3271 هبوط ×6
BX Blackstone Inc. Common Stock $651774 0,31% 5539 $4610 هبوط ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $642410 0,30% 5672 $-48836 صعود ×1
CB Chubb Limited Common Stock $620829 0,29% 1822 $42955 صعود ×4
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $602095 0,28% 3378 $54754 صعود ×1
NGG National Grid Transco, PLC National Grid PLC (NEW) American Depositary Shares $600144 0,28% 7242 $-39178 هبوط ×6
INTC Intel Corporation - Common Stock $592171 0,28% 4241 صعود ×1
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $590214 0,28% 1595 $57349 هبوط ×2
مُصدر غير معروف (CUSIP: 17292GBL8) $586830 0,28% 610000 $-7418
COP ConocoPhillips Common Stock $583735 0,27% 5615 $-156125 صعود ×2
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $572887 0,27% 23791 $-108502 هبوط ×6
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $543734 0,26% 3589 $-32783 هبوط ×6
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $533001 0,25% 1818 $9828 صعود ×2
TFC Truist Financial Corporation Common Stock $522313 0,25% 10484 $39213 هبوط ×6
VXF VANGUARD INDEX FUNDS $518025 0,24% 2104 $85022
MA Mastercard Incorporated Common Stock $516168 0,24% 1005 $-10474 هبوط ×6
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $511199 0,24% 17370 $42243 هبوط ×6

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
VTV $12735611 5,99% بزيادة ×3
MSFT $7490987 3,52% بزيادة ×4
AVGO $4403432 2,07% بزيادة ×3
SCHG $2206300 1,04% بزيادة ×5
IEFA $2137798 1,01% بزيادة ×4
HD $1542270 0,73% بزيادة ×5
META $1427378 0,67% بزيادة ×4
MCD $1369660 0,64% بزيادة ×6
GVI $1310167 0,62% بزيادة ×5
BIV $1287256 0,61% بزيادة ×6
V $1184003 0,56% بزيادة ×4
TSLA $787363 0,37% بزيادة ×3
SCHO $773590 0,36% بزيادة ×5
CB $620829 0,29% بزيادة ×4
ECL $407885 0,19% بزيادة ×4

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
INTC $592171 4241 0,28%
CIBR $359400 4000 0,17%
PLTR $252007 2160 0,12%
CVS $252004 2436 0,12%
MDY $249685 355 0,12%
ELV $243640 630 0,11%
APH $243498 1381 0,11%
MU $232012 201 0,11%
IYW $212125 841 0,10%
BAC $211282 3708 0,10%
VWO $210407 3525 0,10%
FTV $208195 3408 0,10%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
VTV تم الشراء أكثر +5K +$2.3M
AMD تقليص -90 +$2.1M
PANW تم الشراء أكثر +98 +$1.8M
KLAC تم الشراء أكثر +9K +$1.5M
VGSH تم الشراء أكثر +24K +$1.4M
XOM تقليص -142 -$1.2M
NVDA تقليص -36 +$1.1M
AAPL تقليص -97 +$1.0M
CAT تقليص -88 +$948K
AVGO تم الشراء أكثر +297 +$887K

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
AMZN 31 ديسمبر، 2025 14006 $3075296 9,0%
HON 30 يونيو، 2026 3888 $878804 -4,4%
CM 30 سبتمبر، 2025 11956 $846844 39,0%
DOW 30 يونيو، 2026 15263 $635704 2,2%
TTE 31 ديسمبر، 2025 10360 $618388 29,0%
CMG 31 مارس، 2026 11315 $418655 1,1%
UNH 30 يونيو، 2025 754 $394908 19,2%
KMB 31 ديسمبر، 2025 2933 $364689 -6,5%
VNQ 31 مارس، 2026 4094 $362278
XEL 31 ديسمبر، 2025 4469 $360425 -3,3%
DLR 31 ديسمبر، 2025 1996 $345069 15,4%
SCHR 31 مارس، 2026 13044 $327144 -4,5%
ICE 30 يونيو، 2026 1989 $312830 22,0%
O 31 مارس، 2026 5468 $308231 -11,5%
SNY 31 مارس، 2026 6258 $303262 -17,1%
ACN 30 يونيو، 2025 888 $277092 -33,5%
DELL 31 مارس، 2026 2166 $272656 242,7%
BDX 30 يونيو، 2025 1179 $270062 30,6%
D 30 يونيو، 2025 4666 $261623 8,5%
FTV 30 يونيو، 2025 3543 $259277 10,2%
UNH 31 ديسمبر، 2025 744 $256903 12,7%
LYB 30 يونيو، 2025 3614 $254425 1,2%
DIS 31 ديسمبر، 2025 2211 $253160 -10,2%
GSK 31 مارس، 2026 4970 $243729 -14,8%
NFLX 31 ديسمبر، 2025 199 $238585 -28,5%
MDLZ 30 يونيو، 2025 3509 $238086 -13,7%
PAYX 30 يونيو، 2025 1519 $234352 -32,0%
BAC 31 مارس، 2026 4255 $234025 10,3%
ELV 31 مارس، 2026 650 $227858 32,0%
UPS 30 سبتمبر، 2025 2235 $225601 11,4%
BDX 31 ديسمبر، 2025 1205 $225540 15,9%
ZTS 31 ديسمبر، 2025 1535 $224602 -44,6%
NKE 31 مارس، 2026 3451 $219863 -35,9%
ZTS 30 يونيو، 2026 1847 $218334 -3,0%
WEC 30 يونيو، 2025 1986 $216434 -2,5%
VXUS 30 يونيو، 2025 3456 $214618
KVUE 30 سبتمبر، 2025 10208 $213653 6,0%
MDLZ 31 ديسمبر، 2025 3417 $213460 8,1%
CVS 30 يونيو، 2025 3100 $210026 25,3%
TXN 31 ديسمبر، 2025 1125 $206697 69,3%
YUM 30 يونيو، 2025 1304 $205197 -8,1%
VWO 31 مارس، 2026 3733 $200686
AMCR 31 مارس، 2026 21486 $179193 5,3%
VOD 30 يونيو، 2025 10020 $93888 57,8%