JAMISON PRIVATE WEALTH MANAGEMENT, INC.
CIK 2006637 · عرض على SEC EDGAR ↗
- قيمة المحفظة
- $990.4M
- المراكز
- 224
- حتى تاريخ
- 30 يونيو، 2026
#2472 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 26.2%
قيمة المحفظة ربع سنويًا: +20.4% لا يكشف نموذج 13F عن النقد
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 30,43%
- وزن أكبر 25 مقتنية
- 53,64%
- المراكز فوق 1%
- 33
- العدد الفعلي للمراكز
- 61,2
استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)
دوران Q2 2026: 0,45% تقدير المشتريات $66850454 · المبيعات $4123282
متوسط الحيازة: 7,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 87,8% لا تزال محتفظ بها
- مراكز جديدة
- 16
- زيادة
- 147
- انخفض
- 44
- مغلق
- 4
على هذه الصفحة
- الأداء مقابل S&P كيف كان أداء محفظة 13F لهذا المدير مقابل S&P 500.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم المحفظة عبر قطاعات السوق.
- محفظة كل سهم تبلغ هذه المؤسسة عن حيازته، من أحدث 13F لها.
- رهانات عالية الثقة المراكز التي يركز عليها هذا المدير بشكل أكبر.
- أكبر الرهانات الجديدة مراكز جديدة تم فتحها في الربع الأخير.
- أكبر التحركات أكبر الزيادات والنقصانات في المراكز هذا الربع.
- المراكز الخارجة المراكز التي باعها المدير بالكامل في الربع الماضي.
الأداء مقابل S&P 500
سنويًا: +23.5% · S&P 500: +18.0%
يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.
تغطية قابلة للتسعير: 95,3% · الخيارات مستثناة: 0,0%
توزيع القطاعات
Technology
26,1%
Industrials
15,3%
Healthcare
10,9%
Financial Services
6,8%
Retail
5,9%
Financials
4,9%
Communication Services
3,7%
Utilities
3,2%
Energy
3,0%
Consumer Discretionary
3,0%
Logistics & Transportation
2,6%
Consumer Staples
2,3%
Materials
1,9%
Real Estate
1,9%
Consumer products
1,3%
Communications
0,7%
Telecommunication
0,1%
أخرى/غير معينة
6,3%
المحفظة الكاملة 224 المراكز
| النوع | فترة متتالية | اتجاه 8 أرباع | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $44198614 | 4,46% | 61132 | $23155684 | هبوط ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $41126443 | 4,15% | 142129 | $7171796 | صعود ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $37409493 | 3,78% | 186963 | $5187821 | صعود ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $34890893 | 3,52% | 32765 | $11530560 | هبوط ×3 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $27289991 | 2,76% | 46978 | $17791843 | صعود ×6 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $25238915 | 2,55% | 67661 | $1371372 | صعود ×2 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $24005553 | 2,42% | 20014 | $5698450 | صعود ×1 | ||
| VMC Vulcan Materials Company (Holding Company) Common Stock | $22762307 | 2,30% | 77158 | $1759004 | صعود ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $22560111 | 2,28% | 88830 | $985218 | صعود ×4 | ||
| UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock | $21838319 | 2,21% | 203147 | عقد خيار الشراء | صعود ×1 | ||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $20695618 | 2,09% | 81022 | $9681383 | صعود ×6 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $18777014 | 1,90% | 49707 | $3489456 | صعود ×2 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $18703837 | 1,89% | 57141 | $2150888 | صعود ×5 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $18394796 | 1,86% | 52061 | $3619728 | صعود ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $16197111 | 1,64% | 67958 | $2360068 | صعود ×6 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $15387455 | 1,55% | 270050 | $2319335 | صعود ×2 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $15300661 | 1,54% | 60804 | $2376790 | صعود ×4 | ||
| WM Waste Management, Inc. Common Stock | $14992614 | 1,51% | 67268 | $-332218 | صعود ×2 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $14440720 | 1,46% | 103421 | $9873868 | هبوط ×3 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $13777389 | 1,39% | 13622 | $2431024 | صعود ×6 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $13328455 | 1,35% | 37792 | $1385318 | صعود ×4 | ||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $12845076 | 1,30% | 134208 | $38890 | صعود ×4 | ||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $12790980 | 1,29% | 37508 | $6964790 | صعود ×6 | ||
| SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock | $12163281 | 1,23% | 131823 | $-155830 | صعود ×6 | ||
| V Visa Inc. | $12123295 | 1,22% | 35336 | $1454974 | صعود ×1 | ||
| BX Blackstone Inc. Common Stock | $12026207 | 1,21% | 102203 | $478609 | صعود ×6 | ||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $11554294 | 1,17% | 62526 | $3627304 | صعود ×5 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $11323882 | 1,14% | 139336 | $837963 | صعود ×4 | ||
| BRKB | $11276290 | 1,14% | 22535 | $1319951 | صعود ×5 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $10601542 | 1,07% | 63957 | $-1488228 | صعود ×6 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $10481773 | 1,06% | 24921 | $1634866 | صعود ×6 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $10399726 | 1,05% | 28719 | $512746 | صعود ×6 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $10024037 | 1,01% | 10716 | $-461982 | صعود ×4 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $9845034 | 0,99% | 36421 | $-1310973 | صعود ×6 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $9840811 | 0,99% | 19316 | $-1730608 | صعود ×6 | ||
| IVW | $9436119 | 0,95% | 68611 | صعود ×1 | |||
| SCCO Southern Copper Corporation Common Stock | $8952024 | 0,90% | 51371 | $289174 | صعود ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $8900091 | 0,90% | 78581 | $-322461 | صعود ×5 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $8786074 | 0,89% | 15598 | $104211 | صعود ×6 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $7797080 | 0,79% | 57030 | $-1652275 | صعود ×4 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $7571756 | 0,76% | 51635 | $185416 | صعود ×4 | ||
| TFC Truist Financial Corporation Common Stock | $7424563 | 0,75% | 149028 | $676713 | صعود ×1 | ||
| SPG Simon Property Group, Inc. Common Stock | $7333022 | 0,74% | 32788 | $1667001 | صعود ×6 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $7220686 | 0,73% | 61474 | $2490244 | صعود ×3 | ||
| DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock | $6894869 | 0,70% | 54470 | $-115410 | صعود ×4 | ||
| IVV | $6857910 | 0,69% | 9157 | $925198 | صعود ×4 | ||
| BHP BHP Group Limited American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) | $6845122 | 0,69% | 82165 | $910813 | صعود ×2 | ||
| ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock | $6760598 | 0,68% | 30188 | $507813 | هبوط ×2 | ||
| CAH Cardinal Health, Inc. Common Stock | $6232308 | 0,63% | 26235 | $747640 | صعود ×3 | ||
| DLR Digital Realty Trust, Inc. Common Stock | $6131719 | 0,62% | 34144 | $115614 | صعود ×6 | ||
| NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock | $6044486 | 0,61% | 19214 | $378298 | هبوط ×4 | ||
| BLK BlackRock, Inc. Common Stock | $6042837 | 0,61% | 6284 | $160749 | صعود ×6 | ||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $5173780 | 0,52% | 23901 | $590382 | صعود ×4 | ||
| SLV | $5136276 | 0,52% | 96059 | $-1411570 | هبوط ×1 | ||
| PAYX Paychex, Inc. - Common Stock | $5094338 | 0,51% | 51809 | $269561 | هبوط ×1 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $4989868 | 0,50% | 13352 | $1346644 | صعود ×4 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $4918645 | 0,50% | 38278 | $651515 | صعود ×6 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $4763045 | 0,48% | 25104 | $102263 | صعود ×3 | ||
| CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock | $4600209 | 0,46% | 6028 | $2332316 | صعود ×4 | ||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $4346928 | 0,44% | 2185 | $1583751 | صعود ×6 | ||
| KKR KKR & Co. Inc. Common Stock | $4269777 | 0,43% | 46522 | $232535 | صعود ×2 | ||
| GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock | $4150923 | 0,42% | 32855 | $-307611 | صعود ×6 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $4110221 | 0,42% | 9485 | $2249340 | صعود ×6 | ||
| FDX FedEx Corporation Common Stock | $4074302 | 0,41% | 13011 | $-495446 | صعود ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $3848988 | 0,39% | 10770 | $1883375 | صعود ×2 | ||
| GD General Dynamics Corporation Common Stock | $3721099 | 0,38% | 10504 | $223957 | صعود ×6 | ||
| GPC Genuine Parts Company Common Stock | $3521730 | 0,36% | 29850 | $14497 | هبوط ×2 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $3369509 | 0,34% | 47192 | عقد خيار الشراء | صعود ×1 | ||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $3358246 | 0,34% | 22167 | $-98162 | صعود ×4 | ||
| EXC Exelon Corporation - Common Stock | $3297237 | 0,33% | 70726 | $-71630 | صعود ×4 | ||
| BN Brookfield Corporation Class A Limited Voting Shares | $3280693 | 0,33% | 76191 | $138732 | صعود ×4 | ||
| SPY SPY | $3249776 | 0,33% | 4352 | $2376698 | صعود ×2 | ||
| IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF | $3187528 | 0,32% | 16947 | $485423 | هبوط ×1 | ||
| MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock | $3143567 | 0,32% | 1852 | $224980 | صعود ×6 | ||
| BZH Beazer Homes USA, Inc. Common Stock | $2913863 | 0,29% | 103881 | $903321 | هبوط ×1 | ||
| MAR Marriott International - Class A Common Stock | $2907343 | 0,29% | 7846 | $371175 | صعود ×2 | ||
| AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock | $2786549 | 0,28% | 20368 | $172147 | صعود ×3 | ||
| ODFL Old Dominion Freight Line, Inc. - Common Stock | $2783158 | 0,28% | 12849 | $332026 | صعود ×6 | ||
| NVS Novartis AG Common Stock | $2646688 | 0,27% | 16888 | $69642 | صعود ×1 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $2604235 | 0,26% | 2217 | $806525 | صعود ×3 | ||
| MO Altria Group, Inc. | $2573614 | 0,26% | 35770 | $218730 | صعود ×1 | ||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $2557172 | 0,26% | 106195 | $-75179 | صعود ×1 | ||
| ENB Enbridge Inc Common Stock | $2421290 | 0,24% | 44665 | $143727 | صعود ×6 | ||
| HSY The Hershey Company Common Stock | $2396095 | 0,24% | 13657 | $-211567 | صعود ×4 | ||
| IJR | $2373248 | 0,24% | 16002 | $345984 | هبوط ×1 | ||
| BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock | $2318109 | 0,23% | 40231 | $-118029 | صعود ×2 | ||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $2287878 | 0,23% | 23770 | $-418770 | هبوط ×6 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $2260030 | 0,23% | 16691 | $-232444 | صعود ×6 | ||
| MS Morgan Stanley Common Stock | $2195813 | 0,22% | 10505 | $524406 | صعود ×6 | ||
| BIP Brookfield Infrastructure Partners LP Limited Partnership Units | $2081882 | 0,21% | 57053 | $21110 | |||
| ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock | $2048053 | 0,21% | 5150 | $-307146 | صعود ×4 | ||
| O Realty Income Corporation Common Stock | $2043696 | 0,21% | 32984 | $149421 | صعود ×2 | ||
| CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued | $1894067 | 0,19% | 7626 | $-233457 | صعود ×2 | ||
| DHR Danaher Corporation Common Stock | $1847035 | 0,19% | 9697 | $5289 | هبوط ×1 | ||
| SBUX Starbucks Corporation - Common Stock | $1816868 | 0,18% | 17779 | $304155 | صعود ×3 | ||
| COP ConocoPhillips Common Stock | $1786343 | 0,18% | 17183 | $-489218 | هبوط ×2 | ||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $1736867 | 0,18% | 14887 | $-274338 | صعود ×4 | ||
| CCJ Cameco Corporation Common Stock | $1734574 | 0,18% | 17029 | $100861 | صعود ×4 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $1731872 | 0,17% | 4167 | $659667 | صعود ×1 | ||
| IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | $1660399 | 0,17% | 17397 | $114338 | هبوط ×1 | ||
| لا توجد نتائج مطابقة | |||||||
مقتنيات ذات قناعة
تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.
أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)
| الأمان | القيمة | % من المحفظة | فترة متتالية |
|---|---|---|---|
| AMD | $27289991 | 2,76% | بزيادة ×6 |
| JNJ | $22560111 | 2,28% | بزيادة ×4 |
| GLW | $20695618 | 2,09% | بزيادة ×6 |
| JPM | $18703837 | 1,89% | بزيادة ×5 |
| AMZN | $16197111 | 1,64% | بزيادة ×6 |
| ABBV | $15300661 | 1,54% | بزيادة ×4 |
| GS | $13777389 | 1,39% | بزيادة ×6 |
| HD | $13328455 | 1,35% | بزيادة ×4 |
| SO | $12845076 | 1,30% | بزيادة ×4 |
| PANW | $12790980 | 1,29% | بزيادة ×6 |
| SCHW | $12163281 | 1,23% | بزيادة ×6 |
| BX | $12026207 | 1,21% | بزيادة ×6 |
| QCOM | $11554294 | 1,17% | بزيادة ×5 |
| KO | $11323882 | 1,14% | بزيادة ×4 |
| BRKB | $11276290 | 1,14% | بزيادة ×5 |
أكبر الرهانات الجديدة
مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.
| الأمان | القيمة | الأسهم | % من المحفظة |
|---|---|---|---|
| UPS | $21838319 | 203147 | 2,21% |
| IVW | $9436119 | 68611 | 0,95% |
| NFLX | $3369509 | 47192 | 0,34% |
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 314352105) | $1035756 | 6859 | 0,10% |
| MA | $502046 | 978 | 0,05% |
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 84615Q103) | $472429 | 2765 | 0,05% |
| ELV | $427493 | 1105 | 0,04% |
| WLDN | $303587 | 3838 | 0,03% |
| WDAY | $295400 | 2413 | 0,03% |
| UNP | $259708 | 955 | 0,03% |
| ESEA | $248092 | 3738 | 0,03% |
| LAMR | $222488 | 1426 | 0,02% |
| ON | $212337 | 2246 | 0,02% |
| XLV | $209996 | 1324 | 0,02% |
| DE | $203730 | 321 | 0,02% |
أكبر التحركات (ربع سنوي)
| الأمان | الإجراء | الأسهم Δ | القيمة Δ |
|---|---|---|---|
| AMAT | تقليص | -434 | +$23.2M |
| AMD | تم الشراء أكثر | +288 | +$17.8M |
| CAT | تقليص | -209 | +$11.5M |
| INTC | تقليص | -65 | +$9.9M |
| GLW | تم الشراء أكثر | +17 | +$9.7M |
| AAPL | تم الشراء أكثر | +8K | +$7.2M |
| PANW | تم الشراء أكثر | +1K | +$7.0M |
| LLY | تم الشراء أكثر | +110 | +$5.7M |
| NVDA | تم الشراء أكثر | +2K | +$5.2M |
| QCOM | تم الشراء أكثر | +972 | +$3.6M |
المراكز الخارجة
يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات
المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.
| الأمان | الربع | الأسهم قبل | القيمة قبل | السعر منذ الخروج |
|---|---|---|---|---|
| AZN | 31 مارس، 2026 | 27838 | $2559155 | -17,2% |
| SJM | 30 يونيو، 2025 | 20946 | $2480204 | 26,3% |
| LULU | 30 يونيو، 2025 | 2981 | $843802 | -50,5% |
| PYPL | 31 مارس، 2026 | 12802 | $747370 | 36,4% |
| EIX | 31 مارس، 2025 | 6887 | $549827 | 26,5% |
| CMA | 31 مارس، 2026 | 6202 | $539175 | لم يعد يتم تتبعه |
| GIS | 30 يونيو، 2026 | 13088 | $487123 | 14,4% |
| XYZ | 31 مارس، 2026 | 6519 | $424322 | 34,4% |
| CL | 30 يونيو، 2025 | 3674 | $344263 | 0,2% |
| DKNG | 31 ديسمبر، 2025 | 9084 | $339742 | -24,3% |
| ORCL | 31 مارس، 2025 | 1813 | $302130 | 2,0% |
| PRU | 31 مارس، 2025 | 2538 | $300889 | 8,9% |
| ALB | 30 يونيو، 2025 | 4052 | $291834 | 114,8% |
| IP | 30 يونيو، 2026 | 7801 | $278491 | 7,9% |
| FTV | 30 يونيو، 2025 | 3753 | $274645 | 13,3% |
| DEO | 30 يونيو، 2026 | 3602 | $268134 | 16,4% |
| HIMS | 31 ديسمبر، 2025 | 4178 | $236977 | 1,3% |
| DD | 30 يونيو، 2026 | 5045 | $231041 | 3,0% |
| SNV | 31 مارس، 2026 | 4594 | $229909 | لم يعد يتم تتبعه |
| CLX | 30 سبتمبر، 2025 | 1889 | $226824 | -12,2% |
| HMC | 31 مارس، 2026 | 7665 | $225965 | 34,2% |
| RH | 31 ديسمبر، 2025 | 1068 | $216975 | -9,1% |
| IWM | 31 مارس، 2025 | 973 | $214995 | لم يعد يتم تتبعه |
| GPN | 30 يونيو، 2025 | 2189 | $214351 | 15,6% |
| PNC | 31 مارس، 2025 | 1101 | $212239 | 39,2% |
| SHOP | 31 مارس، 2025 | 1980 | $210534 | 52,9% |
| SNOW | 31 مارس، 2026 | 958 | $210147 | 112,7% |
| TXN | 30 يونيو، 2025 | 1166 | $209444 | 28,1% |
| KHC | 31 مارس، 2026 | 8615 | $208916 | 14,3% |
| FCX | 30 يونيو، 2025 | 5479 | $207452 | 57,8% |
| EA | 30 يونيو، 2025 | 1420 | $205224 | لم يعد يتم تتبعه |
| BNS | 31 مارس، 2025 | 3765 | $202256 | 83,8% |
| OKE | 30 سبتمبر، 2025 | 2477 | $202198 | 33,0% |
| RACE | 31 مارس، 2026 | 545 | $201411 | 25,7% |
| GROW | 31 مارس، 2025 | 16000 | $0 | 44,2% |
| HGBL | 31 مارس، 2025 | 16000 | $0 | -47,5% |
| HL | 31 مارس، 2025 | 10708 | $0 | 268,9% |
| PFIE | 31 مارس، 2025 | 32000 | $0 | لم يعد يتم تتبعه |
| RSSS | 31 مارس، 2025 | 12000 | $0 | -14,6% |