الأداء مقابل S&P 500

03
تم التتبع من Q1 2025–Q2 2026 +40.6%
إجمالي عائد S&P 500 (نفس النافذة) +37.0%
العائد الزائد +3.6%

سنويًا: +31.4% · S&P 500: +28.7%

يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.

تغطية قابلة للتسعير: 97,0% · الخيارات مستثناة: 0,0%

توزيع القطاعات

04
Technology 26,1%
Industrials 18,0%
Financials 12,9%
Healthcare 10,9%
Retail 5,9%
Communication Services 4,5%
Utilities 3,2%
Energy 3,0%
Consumer Discretionary 3,0%
Consumer Staples 2,3%
Materials 1,9%
Real Estate 1,9%
Consumer products 1,3%
أخرى/غير معينة 5,1%

المحفظة الكاملة 224 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $44198614 4,46% 61132 $23155684 هبوط ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $41126443 4,15% 142129 $7171796 صعود ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $37409493 3,78% 186963 $5187821 صعود ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $34890893 3,52% 32765 $11530560 هبوط ×3
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $27289991 2,76% 46978 $17791843 صعود ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $25238915 2,55% 67661 $1371372 صعود ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $24005553 2,42% 20014 $5698450 صعود ×1
VMC Vulcan Materials Company (Holding Company) Common Stock $22762307 2,30% 77158 $1759004 صعود ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $22560111 2,28% 88830 $985218 صعود ×4
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $21838319 2,21% 203147 عقد خيار الشراء صعود ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $20695618 2,09% 81022 $9681383 صعود ×6
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $18777014 1,90% 49707 $3489456 صعود ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $18703837 1,89% 57141 $2150888 صعود ×5
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $18394796 1,86% 52061 $3619728 صعود ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $16197111 1,64% 67958 $2360068 صعود ×6
BAC Bank of America Corporation Common Stock $15387455 1,55% 270050 $2319335 صعود ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $15300661 1,54% 60804 $2376790 صعود ×4
WM Waste Management, Inc. Common Stock $14992614 1,51% 67268 $-332218 صعود ×2
INTC Intel Corporation - Common Stock $14440720 1,46% 103421 $9873868 هبوط ×3
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $13777389 1,39% 13622 $2431024 صعود ×6
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $13328455 1,35% 37792 $1385318 صعود ×4
SO Southern Company (The) Common Stock $12845076 1,30% 134208 $38890 صعود ×4
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $12790980 1,29% 37508 $6964790 صعود ×6
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $12163281 1,23% 131823 $-155830 صعود ×6
V Visa Inc. $12123295 1,22% 35336 $1454974 صعود ×1
BX Blackstone Inc. Common Stock $12026207 1,21% 102203 $478609 صعود ×6
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $11554294 1,17% 62526 $3627304 صعود ×5
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $11323882 1,14% 139336 $837963 صعود ×4
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $11276290 1,14% 22535 $1319951 صعود ×5
CVX Chevron Corporation Common Stock $10601542 1,07% 63957 $-1488228 صعود ×6
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $10481773 1,06% 24921 $1634866 صعود ×6
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $10399726 1,05% 28719 $512746 صعود ×6
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $10024037 1,01% 10716 $-461982 صعود ×4
MCD McDonald's Corporation Common Stock $9845034 0,99% 36421 $-1310973 صعود ×6
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $9840811 0,99% 19316 $-1730608 صعود ×6
IVW iShares S&P 500 Growth ETF $9436119 0,95% 68611 صعود ×1
SCCO Southern Copper Corporation Common Stock $8952024 0,90% 51371 $289174 صعود ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $8900091 0,90% 78581 $-322461 صعود ×5
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $8786074 0,89% 15598 $104211 صعود ×6
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $7797080 0,79% 57030 $-1652275 صعود ×4
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $7571756 0,76% 51635 $185416 صعود ×4
TFC Truist Financial Corporation Common Stock $7424563 0,75% 149028 $676713 صعود ×1
SPG Simon Property Group, Inc. Common Stock $7333022 0,74% 32788 $1667001 صعود ×6
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $7220686 0,73% 61474 $2490244 صعود ×3
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $6894869 0,70% 54470 $-115410 صعود ×4
IVV iShares Trust $6857910 0,69% 9157 $925198 صعود ×4
BHP BHP Group Limited American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) $6845122 0,69% 82165 $910813 صعود ×2
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $6760598 0,68% 30188 $507813 هبوط ×2
CAH Cardinal Health, Inc. Common Stock $6232308 0,63% 26235 $747640 صعود ×3
DLR Digital Realty Trust, Inc. Common Stock $6131719 0,62% 34144 $115614 صعود ×6
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $6044486 0,61% 19214 $378298 هبوط ×4
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $6042837 0,61% 6284 $160749 صعود ×6
BA Boeing Company (The) Common Stock $5173780 0,52% 23901 $590382 صعود ×4
SLV iShares Silver Trust $5136276 0,52% 96059 $-1411570 هبوط ×1
PAYX Paychex, Inc. - Common Stock $5094338 0,51% 51809 $269561 هبوط ×1
GE GE Aerospace Common Stock $4989868 0,50% 13352 $1346644 صعود ×4
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $4918645 0,50% 38278 $651515 صعود ×6
RTX RTX Corporation Common Stock $4763045 0,48% 25104 $102263 صعود ×3
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $4600209 0,46% 6028 $2332316 صعود ×4
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $4346928 0,44% 2185 $1583751 صعود ×6
KKR KKR & Co. Inc. Common Stock $4269777 0,43% 46522 $232535 صعود ×2
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $4150923 0,42% 32855 $-307611 صعود ×6
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $4110221 0,42% 9485 $2249340 صعود ×6
FDX FedEx Corporation Common Stock $4074302 0,41% 13011 $-495446 صعود ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $3848988 0,39% 10770 $1883375 صعود ×2
GD General Dynamics Corporation Common Stock $3721099 0,38% 10504 $223957 صعود ×6
GPC Genuine Parts Company Common Stock $3521730 0,36% 29850 $14497 هبوط ×2
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $3369509 0,34% 47192 عقد خيار الشراء صعود ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $3358246 0,34% 22167 $-98162 صعود ×4
EXC Exelon Corporation - Common Stock $3297237 0,33% 70726 $-71630 صعود ×4
BN Brookfield Corporation Class A Limited Voting Shares $3280693 0,33% 76191 $138732 صعود ×4
SPY SPY $3249776 0,33% 4352 $2376698 صعود ×2
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF $3187528 0,32% 16947 $485423 هبوط ×1
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock $3143567 0,32% 1852 $224980 صعود ×6
BZH Beazer Homes USA, Inc. Common Stock $2913863 0,29% 103881 $903321 هبوط ×1
MAR Marriott International - Class A Common Stock $2907343 0,29% 7846 $371175 صعود ×2
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $2786549 0,28% 20368 $172147 صعود ×3
ODFL Old Dominion Freight Line, Inc. - Common Stock $2783158 0,28% 12849 $332026 صعود ×6
NVS Novartis AG Common Stock $2646688 0,27% 16888 $69642 صعود ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $2604235 0,26% 2217 $806525 صعود ×3
MO Altria Group, Inc. $2573614 0,26% 35770 $218730 صعود ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $2557172 0,26% 106195 $-75179 صعود ×1
ENB Enbridge Inc Common Stock $2421290 0,24% 44665 $143727 صعود ×6
HSY The Hershey Company Common Stock $2396095 0,24% 13657 $-211567 صعود ×4
IJR iShares Trust $2373248 0,24% 16002 $345984 هبوط ×1
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $2318109 0,23% 40231 $-118029 صعود ×2
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $2287878 0,23% 23770 $-418770 هبوط ×6
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $2260030 0,23% 16691 $-232444 صعود ×6
MS Morgan Stanley Common Stock $2195813 0,22% 10505 $524406 صعود ×6
BIP Brookfield Infrastructure Partners LP Limited Partnership Units $2081882 0,21% 57053 $21110
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $2048053 0,21% 5150 $-307146 صعود ×4
O Realty Income Corporation Common Stock $2043696 0,21% 32984 $149421 صعود ×2
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $1894067 0,19% 7626 $-233457 صعود ×2
DHR Danaher Corporation Common Stock $1847035 0,19% 9697 $5289 هبوط ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $1816868 0,18% 17779 $304155 صعود ×3
COP ConocoPhillips Common Stock $1786343 0,18% 17183 $-489218 هبوط ×2
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $1736867 0,18% 14887 $-274338 صعود ×4
CCJ Cameco Corporation Common Stock $1734574 0,18% 17029 $100861 صعود ×4
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $1731872 0,17% 4167 $659667 صعود ×1
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $1660399 0,17% 17397 $114338 هبوط ×1

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
AMD $27289991 2,76% بزيادة ×6
JNJ $22560111 2,28% بزيادة ×4
GLW $20695618 2,09% بزيادة ×6
JPM $18703837 1,89% بزيادة ×5
AMZN $16197111 1,64% بزيادة ×6
ABBV $15300661 1,54% بزيادة ×4
GS $13777389 1,39% بزيادة ×6
HD $13328455 1,35% بزيادة ×4
SO $12845076 1,30% بزيادة ×4
PANW $12790980 1,29% بزيادة ×6
SCHW $12163281 1,23% بزيادة ×6
BX $12026207 1,21% بزيادة ×6
QCOM $11554294 1,17% بزيادة ×5
KO $11323882 1,14% بزيادة ×4
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) $11276290 1,14% بزيادة ×5

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
UPS $21838319 203147 2,21%
IVW $9436119 68611 0,95%
NFLX $3369509 47192 0,34%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 314352105) $1035756 6859 0,10%
MA $502046 978 0,05%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 84615Q103) $472429 2765 0,05%
ELV $427493 1105 0,04%
WLDN $303587 3838 0,03%
WDAY $295400 2413 0,03%
UNP $259708 955 0,03%
ESEA $248092 3738 0,03%
LAMR $222488 1426 0,02%
ON $212337 2246 0,02%
XLV $209996 1324 0,02%
DE $203730 321 0,02%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
AMAT تقليص -434 +$23.2M
AMD تم الشراء أكثر +288 +$17.8M
CAT تقليص -209 +$11.5M
INTC تقليص -65 +$9.9M
GLW تم الشراء أكثر +17 +$9.7M
AAPL تم الشراء أكثر +8K +$7.2M
PANW تم الشراء أكثر +1K +$7.0M
LLY تم الشراء أكثر +110 +$5.7M
NVDA تم الشراء أكثر +2K +$5.2M
QCOM تم الشراء أكثر +972 +$3.6M

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
AZN 31 مارس، 2026 27838 $2559155 -20,6%
SJM 30 يونيو، 2025 20946 $2480204 18,4%
LULU 30 يونيو، 2025 2981 $843802 -60,8%
PYPL 31 مارس، 2026 12802 $747370 20,3%
CMA 31 مارس، 2026 6202 $539175 لم يعد يتم تتبعه
GIS 30 يونيو، 2026 13088 $487123 -9,0%
XYZ 31 مارس، 2026 6519 $424322 26,7%
CL 30 يونيو، 2025 3674 $344263 -5,2%
DKNG 31 ديسمبر، 2025 9084 $339742 -43,1%
ALB 30 يونيو، 2025 4052 $291834 66,5%
IP 30 يونيو، 2026 7801 $278491 -15,9%
FTV 30 يونيو، 2025 3753 $274645 10,1%
DEO 30 يونيو، 2026 3602 $268134 4,5%
HIMS 31 ديسمبر، 2025 4178 $236977 -8,6%
DD 30 يونيو، 2026 5045 $231041 -3,6%
SNV 31 مارس، 2026 4594 $229909 لم يعد يتم تتبعه
CLX 30 سبتمبر، 2025 1889 $226824 -33,5%
HMC 31 مارس، 2026 7665 $225965 30,7%
RH 31 ديسمبر، 2025 1068 $216975 -34,4%
GPN 30 يونيو، 2025 2189 $214351 2,7%
SNOW 31 مارس، 2026 958 $210147 124,8%
TXN 30 يونيو، 2025 1166 $209444 42,0%
KHC 31 مارس، 2026 8615 $208916 -2,9%
FCX 30 يونيو، 2025 5479 $207452 67,5%
EA 30 يونيو، 2025 1420 $205224 لم يعد يتم تتبعه
OKE 30 سبتمبر، 2025 2477 $202198 21,4%
RACE 31 مارس، 2026 545 $201411 13,3%