توزيع القطاعات

04
Technology 18,0%
Financials 7,4%
Retail 6,0%
Communication Services 5,3%
Industrials 5,3%
Healthcare 3,4%
Consumer Discretionary 1,3%
Energy 1,3%
Consumer Staples 0,6%
Consumer products 0,3%
Utilities 0,3%
Materials 0,1%
Real Estate 0,0%
أخرى/غير معينة 50,6%

المحفظة الكاملة 176 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
IVV iShares Trust $131243 14,35% 175250 $18911 صعود ×6
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $88764 9,71% 120537 $19381 صعود ×1
SPY SPY $60053 6,57% 80417 $7237 هبوط ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $43023 4,71% 215020 $5295 هبوط ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $42755 4,68% 114619 $46 هبوط ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $42565 4,66% 147101 $4794 هبوط ×1
IJH iShares Trust $32124 3,51% 416594 $4395 صعود ×6
IJR iShares Trust $30940 3,38% 208614 $5316 صعود ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $28257 3,09% 79070 $5577 صعود ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $26492 2,90% 80935 $2699 صعود ×3
V Visa Inc. $24862 2,72% 72465 $2903 هبوط ×6
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $20422 2,23% 26760 $9869 هبوط ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $20383 2,23% 85521 $2590 صعود ×6
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $15499 1,70% 15845 $1407 صعود ×6
WMT Walmart Inc. - Common Stock $15404 1,68% 136003 $-1504 هبوط ×2
ITOT iShares Trust $14808 1,62% 90142 $1950 هبوط ×6
FTEC FIDELITY COVINGTON TRUST $14773 1,62% 51730 $3889 هبوط ×6
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $13679 1,50% 24284 $-15 صعود ×5
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $12786 1,40% 13668 $-610 صعود ×6
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $10619 1,16% 48725 $1343 صعود ×6
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $9491 1,04% 7913 $2651 صعود ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $8637 0,94% 16954 $-1589 صعود ×2
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $8495 0,93% 87962 $830 صعود ×5
MA Mastercard Incorporated Common Stock $8324 0,91% 16207 $33 هبوط ×3
DIA State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust $8256 0,90% 15804 $800 هبوط ×1
TT Trane Technologies plc $8108 0,89% 16508 $1545 صعود ×6
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $6984 0,76% 131503 $-1195 هبوط ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $6335 0,69% 23436 $-1361 هبوط ×5
IEMG iShares, Inc. $5850 0,64% 70623 $1085 صعود ×5
VOE Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF $5772 0,63% 29209 $279 هبوط ×6
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $5618 0,61% 69724 $612 صعود ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $5316 0,58% 45563 $-1310 صعود ×5
IJJ iShares Trust $4852 0,53% 32843 $423 هبوط ×6
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $4680 0,51% 11126 $1281 صعود ×3
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $4422 0,48% 32346 $-1002 صعود ×5
CVX Chevron Corporation Common Stock $3987 0,44% 24055 $-731 صعود ×6
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $3861 0,42% 15202 $117 هبوط ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $3827 0,42% 3593 $1321 صعود ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $3614 0,40% 10248 $53 هبوط ×6
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $3509 0,38% 25917 $-607 هبوط ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $3396 0,37% 47560 $-508 صعود ×3
TEVA Teva Pharmaceutical Industries Limited American Depositary Shares $3388 0,37% 100000 $75 هبوط ×4
CI The Cigna Group Common Stock $3107 0,34% 11272 $1382 صعود ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $2999 0,33% 20453 $32 هبوط ×1
GLD SPDR Gold Shares $2478 0,27% 6728 $1227 صعود ×4
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $2272 0,25% 1934 $615 صعود ×4
UTHR United Therapeutics Corporation - Common Stock $2249 0,25% 4150 $-212
BX Blackstone Inc. Common Stock $2161 0,24% 18365 $54 صعود ×4
ORCL Oracle Corporation Common Stock $1899 0,21% 12957 $-983 هبوط ×3
IJS iShares S&P SmallCap 600 Value ETF $1812 0,20% 13254 $221 هبوط ×6
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1791 0,20% 3083 $1168 صعود ×3
VOO Vanguard S&P 500 ETF $1772 0,19% 2580 $209 هبوط ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $1771 0,19% 6512 $203 صعود ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $1642 0,18% 3437 $320 هبوط ×1
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $1631 0,18% 5381 $222
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $1607 0,18% 19569 $-27 هبوط ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $1601 0,18% 4326 $208 هبوط ×1
BSX Boston Scientific Corporation Common Stock $1558 0,17% 36514 $1119 صعود ×1
LQD iShares Trust $1489 0,16% 13656 $-71 هبوط ×6
IVE iShares Trust $1487 0,16% 6550 $104
GE GE Aerospace Common Stock $1427 0,16% 3819 $362 صعود ×5
PRK CUSIP: 700658107 $1389 0,15% 7588 صعود ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1308 0,14% 3702 $251 صعود ×1
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $1264 0,14% 2526 $64 صعود ×6
VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF $1223 0,13% 5032 $117 هبوط ×6
AGG iShares Trust $1172 0,13% 11843 $3 صعود ×1
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $1110 0,12% 30203 $-31 صعود ×3
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1109 0,12% 961 $777 هبوط ×1
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $1105 0,12% 1149 $0
GLW Corning Incorporated Common Stock $1102 0,12% 4316 $518 صعود ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $1096 0,12% 1084 $193 صعود ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1053 0,12% 2786 $214 صعود ×2
JMUB JPMorgan Municipal ETF $1040 0,11% 20528 صعود ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $1037 0,11% 11432 $-154 هبوط ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1021 0,11% 7948 $71 صعود ×1
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $947 0,10% 7628 $127 صعود ×1
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $944 0,10% 9980 $-38 هبوط ×1
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF $942 0,10% 30906 $-6 هبوط ×4
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $930 0,10% 21975 $-174 هبوط ×5
DKS Dick's Sporting Goods Inc Common Stock $930 0,10% 4099 $101 هبوط ×2
RTX RTX Corporation Common Stock $913 0,10% 4810 $-1 صعود ×2
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $904 0,10% 10492 $137 صعود ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $901 0,10% 2115 $180 صعود ×1
VRP Invesco Variable Rate Preferred ETF $876 0,10% 36043 $-3 هبوط ×1
THC Tenet Healthcare Corporation Common Stock $842 0,09% 4500 $-7
CASY Caseys General Stores, Inc. - Common Stock $835 0,09% 1050 $71
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $830 0,09% 10214 $56 صعود ×1
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $820 0,09% 7632 $69
FBND Fidelity Merrimack Street Trust $805 0,09% 17686 $-78 هبوط ×6
BP BP p.l.c. Common Stock $804 0,09% 21759 $-211 صعود ×1
WM Waste Management, Inc. Common Stock $800 0,09% 3588 $-24 صعود ×1
VXF Vanguard Extended Market ETF $733 0,08% 2975 $122 صعود ×5
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $714 0,08% 2742 $86 صعود ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $687 0,08% 4537 $-35 صعود ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $682 0,07% 2709 $97 صعود ×2
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $590 0,06% 817 $313 صعود ×2
IBB iShares Trust $590 0,06% 3102 $66
AWR American States Water Company Common Stock $578 0,06% 7000 $49
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $575 0,06% 289 $210 صعود ×2
ET Energy Transfer LP Common Units $569 0,06% 29736 $5 صعود ×1

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
IVV $131243 14,35% بزيادة ×6
IJH $32124 3,51% بزيادة ×6
IJR $30940 3,38% بزيادة ×6
GOOGL $28257 3,09% بزيادة ×6
JPM $26492 2,90% بزيادة ×3
AMZN $20383 2,23% بزيادة ×6
PH $15499 1,70% بزيادة ×6
META $13679 1,50% بزيادة ×5
COST $12786 1,40% بزيادة ×6
VTV $10619 1,16% بزيادة ×6
IEFA $8495 0,93% بزيادة ×5
TT $8108 0,89% بزيادة ×6
IEMG $5850 0,64% بزيادة ×5
PLTR $5316 0,58% بزيادة ×5
TSLA $4680 0,51% بزيادة ×3

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
PRK $1389 7588 0,15%
JMUB $1040 20528 0,11%
INTC $546 3911 0,06%
SPYG $422 3545 0,05%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 438516205) $344 1537 0,04%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 43849R105) $340 1537 0,04%
VMI $289 500 0,03%
VRT $257 769 0,03%
CGCP $257 11548 0,03%
NUE $252 1130 0,03%
RHHBY $237 4619 0,03%
AROW $234 5718 0,03%
STLD $229 1000 0,03%
TRV $228 690 0,02%
TTE $215 2770 0,02%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
QQQ تم الشراء أكثر +327 +$19K
IVV تم الشراء أكثر +3K +$19K
CRWD تقليص -272 +$10K
SPY تقليص -796 +$7K
GOOGL تم الشراء أكثر +199 +$6K
IJR تم الشراء أكثر +2K +$5K
NVDA تقليص -1K +$5K
AAPL تقليص -2K +$5K
IJH تم الشراء أكثر +6K +$4K
FTEC تقليص -586 +$4K

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
BXSL 31 مارس، 2026 148078 $3899 -0,3%
APO 31 مارس، 2026 6100 $883 2,3%
LRCX 30 يونيو، 2026 4000 $855 -19,8%
HOLX 31 ديسمبر، 2025 12000 $810 لم يعد يتم تتبعه
ZBH 30 يونيو، 2025 6412 $726 -3,2%
HON 30 يونيو، 2026 3058 $691 -4,4%
CRM 30 سبتمبر، 2025 2455 $669 -1,0%
ADBE 30 سبتمبر، 2025 1314 $508 -32,6%
FISV 31 مارس، 2026 7232 $486 -20,5%
ZBH 31 ديسمبر، 2025 4434 $437 -1,8%
JD 30 يونيو، 2025 10203 $420 -21,0%
HCA 30 يونيو، 2025 1000 $346 11,4%
ACN 30 يونيو، 2025 1032 $322 -33,5%
AVDL 31 ديسمبر، 2025 20000 $305 لم يعد يتم تتبعه
SPDW 31 ديسمبر، 2025 6657 $285
ABNB 31 مارس، 2026 2000 $271 28,6%
DXCM 31 ديسمبر، 2025 4000 $269 28,6%
TLT 31 ديسمبر، 2025 2994 $268
STRK 30 سبتمبر، 2025 2160 $261 -16,8%
VIG 31 مارس، 2026 1168 $257
FISV 30 يونيو، 2025 1154 $255 -74,3%
GBAB 30 يونيو، 2025 15201 $236 -16,3%
LAZ 31 مارس، 2026 4500 $219 -15,1%
SAP 31 مارس، 2026 886 $215 21,8%
JNK 31 مارس، 2026 2199 $214 -2,2%
MDLZ 30 سبتمبر، 2025 3127 $211 -6,9%
MSTR 31 ديسمبر، 2025 654 $211 5,3%
PAYX 31 ديسمبر، 2025 1634 $207 -11,8%
ACN 31 مارس، 2026 765 $205 0,3%
WDFC 30 يونيو، 2025 831 $203 -11,0%
VMI 31 مارس، 2026 500 $201 19,8%
PNC 31 ديسمبر، 2025 996 $200 5,9%
MNMD 31 مارس، 2026 10000 $134 لم يعد يتم تتبعه
VTRS 30 سبتمبر، 2025 12946 $116 77,8%
LFMD 31 مارس، 2026 10000 $34 -24,1%