الأداء مقابل S&P 500

03
تم التتبع من Q1 2025–Q2 2026 +31.4%
إجمالي عائد S&P 500 (نفس النافذة) +37.0%
العائد الزائد -5.6%

سنويًا: +24.4% · S&P 500: +28.7%

يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.

تغطية قابلة للتسعير: 97,4% · الخيارات مستثناة: 0,0%

توزيع القطاعات

04
Technology 36,6%
Financials 15,6%
Communication Services 12,1%
Industrials 9,5%
Retail 6,9%
Healthcare 6,4%
Energy 3,1%
Consumer Staples 2,4%
Real Estate 1,9%
Utilities 1,7%
Consumer Discretionary 1,5%
Materials 0,3%
Consumer products 0,1%
أخرى/غير معينة 1,8%

المحفظة الكاملة 131 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $527367009 7,93% 2635649 $121752197 صعود ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $432112808 6,50% 743855 $261854104 هبوط ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $426232423 6,41% 1142653 $-265605 هبوط ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $418011893 6,29% 1753847 $55863686 صعود ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $413408117 6,22% 1156807 $101933189 صعود ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock $354259976 5,33% 1224288 $47716933 صعود ×2
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $325881782 4,90% 955609 $158992349 هبوط ×1
V Visa Inc. $282898291 4,26% 824560 $38426328 صعود ×4
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $242810449 3,65% 741791 $31497083 صعود ×2
ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock $180612611 2,72% 364815 $51112198 صعود ×3
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $156028245 2,35% 311210 $14446960 صعود ×6
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $155554224 2,34% 276153 $16118705 صعود ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $153238050 2,31% 1192514 $10487501 صعود ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $127101673 1,91% 421271 صعود ×1
EMR Emerson Electric Company Common Stock $125539401 1,89% 876978 $17750033 صعود ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $124398742 1,87% 329315 $47381512 صعود ×4
CP Canadian Pacific Kansas City Limited Common Shares $123299985 1,86% 1002765 $14769019 صعود ×4
EQIX Equinix, Inc. - Common Stock $117794239 1,77% 113004 $5522450 هبوط ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $103457664 1,56% 756712 $-654534 صعود ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $101235560 1,52% 1417865 $-42969056 هبوط ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $99413349 1,50% 1744706 $20182899 صعود ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $98352370 1,48% 593342 $-12851828 صعود ×3
TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock $94183414 1,42% 561518 $-15254188 صعود ×5
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $93840315 1,41% 81297 $67234063 صعود ×1
ARES Ares Management Corporation Class A Common Stock $92729578 1,40% 833075 $-4465866 هبوط ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $90712402 1,36% 1033524 $6325535 صعود ×6
MAR Marriott International - Class A Common Stock $90296107 1,36% 243655 $10781792 صعود ×1
MKL Markel Group Inc. Common Stock $89633394 1,35% 45895 $15616307 صعود ×2
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $88135544 1,33% 216411 $4851420 صعود ×6
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $87193527 1,31% 1072887 $-19922746 هبوط ×3
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $60949825 0,92% 1053766 $992928 صعود ×2
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $49259393 0,74% 98442 $-69114029 هبوط ×1
مُصدر غير معروف (CUSIP: 438516205) $45655001 0,69% 203908 صعود ×1
مُصدر غير معروف (CUSIP: 43849R105) $45079980 0,68% 203908 صعود ×1
MRSH Marsh Common Stock $42285345 0,64% 253707 $-49505436 هبوط ×1
URI United Rentals, Inc. Common Stock $41618980 0,63% 36737 $7094708 هبوط ×5
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $39271904 0,59% 144382 $3801346 هبوط ×4
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $34823295 0,52% 32701 $10677561 هبوط ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $30748190 0,46% 87024 $7216204 صعود ×1
SYK Stryker Corporation Common Stock $29610072 0,45% 94048 $-256129 صعود ×1
AXP American Express Company Common Stock $28491136 0,43% 84231 $3117299 صعود ×1
مُصدر غير معروف (CUSIP: 866966104) $27468062 0,41% 367171 $678254 هبوط ×1
DG Dollar General Corporation Common Stock $25914714 0,39% 225130 $1965924 صعود ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $25148449 0,38% 20967 $6523106 صعود ×6
AWK American Water Works Company, Inc. Common Stock $23606899 0,36% 179411 $-93991 صعود ×1
FERG Ferguson Enterprises Inc. Common Stock $18206533 0,27% 76714 $-222174 هبوط ×6
XYL Xylem Inc. Common Stock New $16749767 0,25% 141695 $-703209 هبوط ×6
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $15963307 0,24% 662928 $-3896610 هبوط ×6
WM Waste Management, Inc. Common Stock $15439120 0,23% 69271 $-383300 صعود ×1
ECL Ecolab Inc. Common Stock $14038879 0,21% 50389 $870623 صعود ×1
WAT Waters Corporation Common Stock $13992367 0,21% 37309 $2892765 صعود ×2
INTU Intuit Inc. - Common Stock $13059396 0,20% 50036 $-82241048 هبوط ×1
ZTS Zoetis Inc. Class A Common Stock $11532811 0,17% 160490 $-54837022 هبوط ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $10447010 0,16% 57747 $677235 هبوط ×6
DHR Danaher Corporation Common Stock $8993323 0,14% 47214 $306041 صعود ×1
RSG Republic Services, Inc. Common Stock $8863276 0,13% 41596 $-219702 صعود ×4
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $8201700 0,12% 19500 $1247744 صعود ×1
ESS Essex Property Trust, Inc. Common Stock $7184195 0,11% 24638 $1198567 هبوط ×2
RY Royal Bank Of Canada Common Stock $6891495 0,10% 23466 $1598494 هبوط ×6
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $6789795 0,10% 19252 $-541492 هبوط ×6
WTS Watts Water Technologies, Inc. Class A Common Stock $6100748 0,09% 15585 $646489 هبوط ×6
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $5932081 0,09% 61632 $-874179 هبوط ×6
GE GE Aerospace Common Stock $5058061 0,08% 13534 $1100321 هبوط ×5
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $5026279 0,08% 32084 $-2094808 هبوط ×4
BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share $4977139 0,07% 51856 $-1050963 صعود ×2
AYI Acuity Inc. Common Stock $4293924 0,06% 11400 $1099416
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $3713386 0,06% 29392 $-228556 صعود ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $3372427 0,05% 22998 $-5014 هبوط ×2
AIG American International Group, Inc. New Common Stock $3231472 0,05% 43358 $96106 صعود ×1
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $3082373 0,05% 33621 $41452 هبوط ×2
B Barrick Mining Corporation Common Shares $2794353 0,04% 53583 $-234786 صعود ×3
WMT Walmart Inc. - Common Stock $2545745 0,04% 22477 $-247697
NKE Nike, Inc. Common Stock $2356475 0,04% 57405 $-1088287 هبوط ×6
SLB SLB Limited Common Shares $2350581 0,04% 50561 $-265529 هبوط ×2
IP International Paper Company Common Stock $2322309 0,03% 60953 $24014 هبوط ×5
DE Deere & Company Common Stock $2196050 0,03% 3462 $520232 صعود ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $2148692 0,03% 11325 $183620 صعود ×2
INDV Indivior Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $1833836 0,03% 44695 $207515 هبوط ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $1760800 0,03% 6514 $-488698 هبوط ×1
TD Toronto Dominion Bank (The) Common Stock $1754577 0,03% 10175 $400161 هبوط ×1
MO Altria Group, Inc. $1697516 0,03% 23593 $140614
COP ConocoPhillips Common Stock $1606182 0,02% 15450 $-458826 هبوط ×2
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $1516619 0,02% 35820 $-430689 هبوط ×6
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1474359 0,02% 5859 $408658 صعود ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $1372714 0,02% 690 $461341
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock $1372260 0,02% 21820 $318335 صعود ×1
CBOE Cboe Global Markets, Inc. Common Stock $1315271 0,02% 5420 $-208128
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $1270509 0,02% 6197 $-2780419 هبوط ×1
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $1222985 0,02% 21225 $-49755 صعود ×1
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $1208300 0,02% 11240 $102509
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $1207453 0,02% 14611 $43475 هبوط ×2
VMC Vulcan Materials Company (Holding Company) Common Stock $1200986 0,02% 4071 $-49960 هبوط ×3
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $1194996 0,02% 3300 $33891
LYV Live Nation Entertainment, Inc. Common Stock $1144438 0,02% 6250 $191250
MS Morgan Stanley Common Stock $1139268 0,02% 5450 $271984 صعود ×2
L Loews Corporation Common Stock $1136628 0,02% 10040 $64958
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $1048791 0,02% 1037 $-543362 هبوط ×2
BMO Bank Of Montreal Common Stock $929986 0,01% 3710 $230948
مُصدر غير معروف (CUSIP: G2004J103) $856071 0,01% 29964 صعود ×1
SLF Sun Life Financial Inc. Common Stock $832119 0,01% 7473 $61626 هبوط ×2

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
GOOGL $413408117 6,22% بزيادة ×4
V $282898291 4,26% بزيادة ×4
ROK $180612611 2,72% بزيادة ×3
TMO $156028245 2,35% بزيادة ×6
EMR $125539401 1,89% بزيادة ×3
AVGO $124398742 1,87% بزيادة ×4
CP $123299985 1,86% بزيادة ×4
CVX $98352370 1,48% بزيادة ×3
TMUS $94183414 1,42% بزيادة ×5
NEE $90712402 1,36% بزيادة ×6
SPGI $88135544 1,33% بزيادة ×6
DG $25914714 0,39% بزيادة ×3
LLY $25148449 0,38% بزيادة ×6
RSG $8863276 0,13% بزيادة ×4
B $2794353 0,04% بزيادة ×3

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
KLAC $127101673 421271 1,91%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 438516205) $45655001 203908 0,69%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 43849R105) $45079980 203908 0,68%
مُصدر غير معروف (CUSIP: G2004J103) $856071 29964 0,01%
INTC $621075 4448 0,01%
KEYS $541558 1547 0,01%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 884903881) $470426 4061 0,01%
WDAY $378890 3095 0,01%
FAST $356383 7420 0,01%
COST $297479 318 0,00%
A $292226 2200 0,00%
TXN $259321 870 0,00%
CVS $255522 2470 0,00%
CW $212173 280 0,00%
COF $200219 998 0,00%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
AMD تقليص -93K +$261.9M
PANW تقليص -85K +$159.0M
NVDA تم الشراء أكثر +310K +$121.8M
GOOGL تم الشراء أكثر +74K +$101.9M
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) تقليص -149K -$69.1M
MU تم الشراء أكثر +3K +$67.2M
AMZN تم الشراء أكثر +15K +$55.9M
ROK تم الشراء أكثر +4K +$51.1M
MRSH تقليص -275K -$49.5M
AAPL تم الشراء أكثر +16K +$47.7M

2 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
TSM 31 مارس، 2026 566259 $172080448 39,9%
HON 30 يونيو، 2026 344665 $77904630 -4,4%
SBS 31 مارس، 2026 629154 $15005323 -82,4%
PHYS 31 مارس، 2026 236134 $7797145
JNJ 30 يونيو، 2025 44814 $7431954 67,6%
CEF 31 مارس، 2026 25598 $1172388
KVUE 31 مارس، 2026 57267 $987856 -0,2%
SHOP 30 يونيو، 2026 5644 $669491 32,6%
KW 30 يونيو، 2026 61148 $661621 لم يعد يتم تتبعه
TRI 30 يونيو، 2026 4413 $554096 19,5%
DLB 31 مارس، 2026 4907 $315127 -1,9%
ICE 31 مارس، 2026 1596 $258489 -4,5%
COST 31 مارس، 2026 294 $253528 -7,6%
BKNG 31 مارس، 2026 46 $246345 -5,6%
TXN 31 مارس، 2026 1376 $238722 51,3%
GIS 30 سبتمبر، 2025 4591 $237860 -36,5%
BDX 30 يونيو، 2025 1000 $229060 30,6%
PLTR 31 مارس، 2026 1223 $217389 29,0%
IBM 30 يونيو، 2026 896 $217181 -20,8%
CME 30 يونيو، 2026 723 $213538 19,2%
NEM 30 يونيو، 2026 1966 $212820 23,7%
ATR 30 سبتمبر، 2025 1352 $211493 -10,3%
UBER 31 ديسمبر، 2025 2150 $210635 -16,6%
COF 31 مارس، 2026 857 $207703 6,7%
SBUX 30 يونيو، 2026 2302 $206236 -7,3%
CVS 31 مارس، 2026 2595 $205939 20,4%
WDAY 31 مارس، 2026 952 $204471 43,3%
GOLD 30 يونيو، 2025 10507 $204033 90,7%
CVS 30 يونيو، 2025 2995 $202911 25,3%
UNH 30 سبتمبر، 2025 647 $201844 7,7%
INTC 31 ديسمبر، 2025 5964 $200092 223,4%
BBAI 30 سبتمبر، 2025 21900 $148701 -59,4%
WBA 30 سبتمبر، 2025 12430 $142696 لم يعد يتم تتبعه
HIVE 31 مارس، 2026 34120 $88002 56,6%
PSLV 31 ديسمبر، 2025 3400 $53380
OXLC (تم الإيداع باسم OXLCXXXX) 30 سبتمبر، 2025 10000 $42000 -47,4%