Performance vs S&P 500

03
Erfasst Q1 2025–Q2 2026 +25.7%
Gesamtrendite S&P 500 (gleicher Zeitraum) +37.0%
Überrendite -11.3%

Annualisiert: +20.1% · S&P 500: +28.7%

Nähert sich einem Buy-and-Hold-Portfolio, das aus vierteljährlichen SEC 13F-Momentaufnahmen erstellt wurde. Schließt Bargeld, Leerverkäufe, Optionen/Derivate und Nicht-13(f)-Wertpapiere aus — spiegelt nur das offengelegte Long-Equity-Buch wider, nicht das gesamte Fondsvermögen (AUM). Die Verzögerung bei der SEC-Einreichung beträgt bis zu 45 Tage; dies ist keine in Echtzeit kopierbare Zeitangabe.

Preisbare Abdeckung: 95,7% · Optionen ausgeschlossen: 0,7%

Sektoraufschlüsselung

04
Technology 24,7%
Financials 14,4%
Healthcare 12,5%
Communication Services 11,3%
Industrials 9,6%
Retail 6,1%
Consumer Discretionary 4,0%
Energy 2,7%
Consumer Staples 2,5%
Consumer products 1,8%
Utilities 1,1%
Real Estate 0,7%
Materials 0,6%
Sonstige/Nicht zugeordnet 8,0%

Gesamtportfolio 168 Positionen

05
Typ Serie 8-Quartals-Trend
AAPL Apple Inc. - Common Stock $54.972.986 9,56% 189.981 $4.700.111 Ab ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $33.313.932 5,79% 89.309 $-40.353 Ab ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $25.824.152 4,49% 72.262 $4.521.426 Ab ×4
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $19.203.860 3,34% 80.573 $1.607.257 Ab ×1
ERIE Erie Indemnity Company - Class A Common Stock $17.403.914 3,03% 72.592 $-833.341 Auf ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $17.165.701 2,98% 45.442 $2.472.654 Ab ×6
V Visa Inc. $17.164.776 2,98% 50.030 $1.709.497 Ab ×6
BRK-B (eingereicht als BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $16.878.155 2,93% 33.730
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $15.086.681 2,62% 14.167 $4.418.831 Ab ×6
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $14.196.055 2,47% 110.475 $764.159 Ab ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $13.001.341 2,26% 51.192 $-264.320 Ab ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $12.300.041 2,14% 34.812 $2.083.302 Ab ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $10.407.995 1,81% 31.797 $676.241 Ab ×6
SPY SPY $10.331.069 1,80% 13.834 $1.118.112 Ab ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $10.112.400 1,76% 86.092 $3.130.673 Ab ×6
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $9.606.235 1,67% 8.009 $1.851.654 Ab ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $8.687.991 1,51% 34.525 $1.004.340 Ab ×6
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $8.147.973 1,42% 79.734 $851.316 Ab ×6
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $7.987.114 1,39% 28.403 $898.762 Ab ×6
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $7.770.239 1,35% 21.458 $-118.244 Ab ×2
GLW Corning Incorporated Common Stock $7.755.366 1,35% 30.362 $3.587.070 Ab ×4
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $6.736.353 1,17% 33.667 $950.003 Auf ×2
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $6.341.520 1,10% 23.314 $435.439 Ab ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $5.782.131 1,01% 34.883 $-1.703.931 Ab ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $5.762.996 1,00% 70.912 $271.648 Ab ×6
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $5.372.285 0,93% 126.884 $-1.914.359 Ab ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $5.349.583 0,93% 36.481 $-389.967 Ab ×3
TGT Target Corporation Common Stock $5.183.495 0,90% 39.687 $98.329 Ab ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $5.179.299 0,90% 4.487 $3.272.868 Ab ×1
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $5.073.917 0,88% 16.739 $655.101 Ab ×1
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $4.977.549 0,87% 63.627 $-356.634 Auf ×1
DE Deere & Company Common Stock $4.929.182 0,86% 7.771 $422.478 Ab ×1
BP BP p.l.c. Common Stock $4.637.424 0,81% 125.505 $-1.438.477 Ab ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $4.609.661 0,80% 53.920 $380.500 Ab ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $4.579.247 0,80% 190.168 $-875.576 Ab ×1
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $4.543.940 0,79% 19.204 $212.840 Ab ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $4.302.243 0,75% 31.774 $-662.066 Ab ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $4.268.043 0,74% 12.102 $139.900 Ab ×6
SYK Stryker Corporation Common Stock $4.243.241 0,74% 13.477 $-361.111 Ab ×6
NKE Nike, Inc. Common Stock $4.233.768 0,74% 103.137 $-1.111.714 Auf ×6
MCD McDonald's Corporation Common Stock $4.212.474 0,73% 15.584 $-725.337 Ab ×6
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $4.071.855 0,71% 4.353 $-414.707 Ab ×1
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $3.899.056 0,68% 36.270 $25.807 Ab ×1
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $3.701.929 0,64% 45.947 $381.783 Auf ×3
AXP American Express Company Common Stock $3.663.007 0,64% 10.829 $95.694 Ab ×2
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $3.539.214 0,62% 1.779 $1.096.999 Ab ×2
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $3.459.120 0,60% 40.157 $438.535 Auf ×6
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $3.160.088 0,55% 32.832 $-179.584 Ab ×6
C Citigroup, Inc. Common Stock $3.096.934 0,54% 22.127 $407.193 Ab ×6
SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) $2.943.031 0,51% 37.955 $-674.669 Ab ×4
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $2.644.348 0,46% 12.898 $-1.064.810 Ab ×3
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $2.642.762 0,46% 9.771 $-61.651 Ab ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $2.627.377 0,46% 36.798 $-694.413 Auf ×3
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $2.550.090 0,44% 32.731 $-14.437 Auf ×4
TROW T. Rowe Price Group, Inc. - Common Stock $2.504.591 0,44% 22.030 $849.170 Auf ×6
GE GE Aerospace Common Stock $2.299.582 0,40% 6.153 $536.224 Ab ×6
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $2.271.318 0,39% 24.616 $-145.096 Ab ×1
MMM 3M Company Common Stock $2.214.466 0,38% 13.677 $96.121 Ab ×6
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $2.155.403 0,37% 11.664 $702.964 Auf ×1
BATRK Atlanta Braves Holdings, Inc. - Series C Common Stock $2.148.920 0,37% 41.405 $498.992 Auf ×5
DECK Deckers Outdoor Corporation Common Stock $2.088.764 0,36% 21.037 $-16.829
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $2.058.318 0,36% 4.750 $1.043.433
SONY Sony Group Corporation American Depositary Shares $1.961.367 0,34% 97.775 $-263.883 Ab ×2
T AT&T Inc. $1.917.803 0,33% 92.647 $-905.298 Ab ×1
WM Waste Management, Inc. Common Stock $1.913.425 0,33% 8.585 $-231.665 Ab ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $1.872.578 0,33% 13.411 $1.149.729 Ab ×6
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $1.849.810 0,32% 13.521 $325.517 Auf ×6
USB U.S. Bancorp Common Stock $1.799.829 0,31% 29.798 $111.412 Ab ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $1.761.927 0,31% 1.742 $250.328 Ab ×4
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $1.740.908 0,30% 18.026 $111.914 Auf ×6
PSA Public Storage Common Stock $1.696.911 0,29% 5.331 $246.078 Ab ×3
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $1.604.737 0,28% 11.097 $167.297 Ab ×6
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $1.597.899 0,28% 12.624 $-123.128 Ab ×1
DTE DTE Energy Company Common Stock $1.564.718 0,27% 10.269 $67.749 Auf ×1
GLD SPDR Gold Shares $1.493.781 0,26% 4.055 $-251.045
Unbekannter Emittent (CUSIP: 438516205) $1.434.836 0,25% 6.408 Auf ×1
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock $1.403.759 0,24% 2.826 $113.705 Ab ×1
CLX Clorox Company (The) Common Stock $1.389.225 0,24% 14.556 $85.974 Auf ×6
Unbekannter Emittent (CUSIP: 43849R105) $1.387.498 0,24% 6.276 Auf ×1
GD General Dynamics Corporation Common Stock $1.379.056 0,24% 3.893 $152.731 Auf ×2
EMR Emerson Electric Company Common Stock $1.361.379 0,24% 9.510 $111.556 Ab ×1
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock $1.316.248 0,23% 8.047 $-18.141 Auf ×5
RIO Rio Tinto Plc Common Stock $1.273.793 0,22% 13.418 $131.422 Auf ×5
IWR iShares Russell Mid-Cap ETF $1.199.399 0,21% 10.872 $142.314
EXPE Expedia Group, Inc. - Common Stock $1.182.166 0,21% 4.620 $115.454
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $1.109.715 0,19% 2.572 $554.135 Ab ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $1.066.884 0,19% 7.280 $-47.033 Ab ×5
CB Chubb Limited Common Stock $1.060.383 0,18% 3.112 $-13.882 Ab ×1
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock $1.042.919 0,18% 11.325 $-2.492
UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) $970.036 0,17% 16.135 $-24.034 Ab ×1
EQNR Equinor ASA $946.082 0,16% 30.130 $-17.555 Auf ×3
MO Altria Group, Inc. $927.436 0,16% 12.890 $76.825
PM Philip Morris International Inc Common Stock $919.023 0,16% 5.080 $17.093 Ab ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $843.708 0,15% 7.449 $-76.165 Auf ×1
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $841.977 0,15% 14.557 $11.730 Auf ×3
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $826.726 0,14% 13.850 $79.005 Auf ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $824.381 0,14% 14.468 $92.398 Ab ×6
CARR Carrier Global Corporation Common Stock $823.427 0,14% 11.226 $191.291
GNRC Generac Holdlings Inc. Common Stock $822.503 0,14% 2.809 $273.821
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $797.114 0,14% 2.631 $171.936

Überzeugungspositionen

08

Positionen seit 3+ aufeinanderfolgenden Quartalen erhöht.

Aktienanzahlen sind wie in 13F-Einreichungen angegeben (nicht split-bereinigt)

WertpapierWert% des PortfoliosSerie
ERIE $17.403.914 3,03% um ×3
NKE $4.233.768 0,74% um ×6
VO $3.701.929 0,64% um ×3
VUG $3.459.120 0,60% um ×6
NFLX $2.627.377 0,46% um ×3
BSV $2.550.090 0,44% um ×4
TROW $2.504.591 0,44% um ×6
BATRK $2.148.920 0,37% um ×5
AEP $1.849.810 0,32% um ×6
IEFA $1.740.908 0,30% um ×6
CLX $1.389.225 0,24% um ×6
AMT $1.316.248 0,23% um ×5
RIO $1.273.793 0,22% um ×5
EQNR $946.082 0,16% um ×3
MDLZ $841.977 0,15% um ×3

Größte neue Wetten

09

In diesem Quartal eröffnete neue Positionen, beginnend mit der größten.

WertpapierWertAktien% des Portfolios
BRK-B (eingereicht als BRKB) $16.878.155 33.730 2,93%
Unbekannter Emittent (CUSIP: 438516205) $1.434.836 6.408 0,25%
Unbekannter Emittent (CUSIP: 43849R105) $1.387.498 6.276 0,24%
BKR $334.110 6.020 0,06%
HPE $289.606 6.420 0,05%
SMH $249.238 380 0,04%

Top-Performer (QoQ)

10
WertpapierAktionAktien ΔWert Δ
AAPL Reduziert -8K +$4.7M
GOOGL Reduziert -2K +$4.5M
CAT Reduziert -891 +$4.4M
GLW Reduziert -294 +$3.6M
MU Reduziert -1K +$3.3M
CSCO Reduziert -4K +$3.1M
AVGO Reduziert -2K +$2.5M
GOOG Reduziert -804 +$2.1M
VZ Reduziert -18K -$1.9M
LLY Reduziert -422 +$1.9M

Geschlossene Positionen

11

Beinhaltet Unternehmensereignisse (Fusionen, Delistings) – nicht alle Abgänge sind Verkäufe

Geschlossene Positionen spiegeln Änderungen in der 13F-Meldung wider; für Indexmanager sind diese oft mechanisch (Delisting, M&A, Index-Neugewichtung) und keine aktiven Entscheidungen.

WertpapierQuartalAnteile davorWert davorPreis seit Ausstieg
BRK-B (eingereicht als BRKB) 31. März 2026 37.270 $18.733.766 Nicht mehr verfolgt
XOM 30. Juni 2026 23.061 $3.912.445 20,0%
HON 30. Juni 2026 13.283 $3.002.429 -4,4%
UL (eingereicht als ULXXXX) 31. Dezember 2025 18.455 $1.094.012 -8,3%
SWK 30. Juni 2025 930.945 $1.073.802 32,4%
TOL 30. Juni 2025 931.000 $928.323 18,6%
SEE 31. März 2026 15.560 $644.651 Nicht mehr verfolgt
UNH 31. März 2026 1.585 $523.224 39,9%
CMA 31. März 2026 5.321 $462.555 Nicht mehr verfolgt
BAX 30. Juni 2025 12.410 $424.794 -20,0%
DOW 30. Juni 2026 10.022 $417.416 4,2%
CVS 31. März 2026 5.248 $416.517 21,2%
VOO 30. Juni 2025 794 $408.148 25,4%
GPC 30. Juni 2026 3.700 $391.275 7,0%
HPQ 30. Juni 2025 221.050 $379.954 28,7%
BRK-B (eingereicht als BRKB) 30. Juni 2025 385.000 $379.508 Nicht mehr verfolgt
LOW 30. Juni 2025 200.727 $367.587 -19,1%
PYPL 30. September 2025 4.560 $338.899 -18,9%
CMG 31. Dezember 2025 8.069 $316.224 -16,6%
KMB 30. Juni 2026 2.960 $285.551 -13,1%
DEO 30. Juni 2026 3.723 $277.177 4,5%
VT 30. September 2025 2.140 $275.033
UNH 30. Juni 2025 499 $261.351 21,4%
INTU 30. Juni 2026 602 $260.293 9,1%
PLTR 31. März 2026 1.450 $257.738 29,5%
WBD 30. September 2025 22.198 $254.389 58,5%
APD 30. September 2025 860 $242.572 2,5%
TXN 30. Juni 2025 60.948 $230.921 42,0%
WBA 30. September 2025 20.007 $229.680 Nicht mehr verfolgt
BX 31. Dezember 2025 1.331 $227.401 -27,6%
KR 30. September 2025 3.080 $220.928 -12,8%
DUOL 30. September 2025 535 $219.361 -54,3%
BX 30. Juni 2025 1.531 $214.003 -25,4%
MPC 31. Dezember 2025 1.100 $212.014 166,5%
MA 31. März 2026 366 $209.164 13,0%
TTE 30. Juni 2026 2.280 $207.434 8,5%
OLED 30. September 2025 1.308 $202.034 -44,4%
KMI 30. Juni 2025 7.041 $200.880 6,8%
TMUS 30. Juni 2025 110.125 $142.488 -30,9%
LMT 30. Juni 2025 20.220 $118.741 9,4%
IWN 31. März 2026 646 $117.062 12,5%
WDC 30. Juni 2025 95.000 $94.840 590,2%
HAS 30. Juni 2025 55.585 $89.901 25,1%
TMO 30. Juni 2025 85.000 $86.232 66,9%
DFS 30. Juni 2025 55.000 $54.520 Nicht mehr verfolgt
WELL 30. Juni 2025 40.000 $39.270 45,8%
IWM 31. März 2026 128 $31.508 14,3%
WFC 30. Juni 2025 11.043 $14.074 1,6%
KSS 30. Juni 2025 10.000 $9.863 130,3%
VTI 31. März 2026 25 $8.443 18,6%