Curated Wealth Partners LLC

CIK 1781284 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗

Portfolio-Wert
$351.0M
#4.721 von 9.443 nach 13F-Wert · Top 50.0%
Positionen
241
Stand
30. Juni 2026

Portfolio-Wert QoQ: -24.3% 13F gibt keine Barmittel an

Gewichtung der Top-10-Positionen
74,19%
Gewichtung der Top-25-Positionen
84,11%
Positionen über 1%
12
Effektive Anzahl von Positionen
4,2

Basiert nur auf 13F-Aktien-Long-Positionen (Barmittel, Anleihen, Leerverkäufe nicht angegeben)

Umsatz Q2 2026: 52,07% Geschätzte Käufe $212.106.020 · Verkäufe $356.584.776

Median-Haltezeit: 4,0 Quartale Verfolgt Q4 2024–Q2 2026 · 75,1% noch gehalten

Neue Positionen
43
Erhöht
73
Abgenommen
76
Geschlossen
30
Auf dieser Seite

Sektoraufschlüsselung

Financial Services
48,4%
Industrials
6,8%
Technology
2,5%
Healthcare
2,0%
Energy
1,9%
Communication Services
1,5%
Retail
1,2%
Financials
1,0%
Consumer Discretionary
0,9%
Consumer Staples
0,4%
Real Estate
0,3%
Utilities
0,2%
Consumer products
0,1%
Communications
0,1%
Materials
0,1%
Telecommunication
0,0%
Packaging
0,0%
Diversified Consumer Services
0,0%
Sonstige/Nicht zugeordnet
32,5%

Gesamtportfolio 241 Positionen

Typ Serie 8-Quartals-Trend
ARES Ares Management Corporation Class A Common Stock $163.608.895 46,62% 1.469.849 $163.580.638 Auf ×1
SPY SPY $39.363.027 11,22% 52.711 $5.599.302 Auf ×3
TEX Terex Corporation Common Stock $16.426.884 4,68% 226.922 $3.015.794
IVV $9.873.366 2,81% 13.184 $9.763.627 Auf ×1
GLD $8.157.774 2,32% 22.145 $-1.370.998
DHLX $6.860.704 1,95% 530.191 $5.359.625 Auf ×1
Unbekannter Emittent (CUSIP: 89157W863) $4.138.759 1,18% 156.655 $-10.503.561 Ab ×1
DVA DaVita Inc. Common Stock $4.123.667 1,18% 18.535 $4.087.396 Auf ×2
VGT $4.083.760 1,16% 34.168 $1.094.726 Auf ×1
GCAL $3.729.745 1,06% 72.845 $218.469 Auf ×1
TPL Texas Pacific Land Corporation Common Stock $3.631.537 1,03% 8.298 $-306.362
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $3.625.520 1,03% 10.145 $3.121.140 Auf ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $3.309.352 0,94% 13.885 $2.597.902 Auf ×1
ARCC Ares Capital Corporation - Closed End Fund $2.999.415 0,85% 161.868 $82.554
BRKA $2.995.400 0,85% 4 $122.840
DGRO $2.308.563 0,66% 30.460 $170.880
IWF $2.181.915 0,62% 17.572 $308.740 Auf ×1
DFAI $2.061.763 0,59% 49.982 $980.428 Auf ×1
EFA $2.057.863 0,59% 19.810 $133.718
VTV $1.856.009 0,53% 8.516 $185.461 Auf ×4
DFEM $1.657.016 0,47% 40.773 Auf ×1
DSCO $1.615.665 0,46% 64.806 $-6.689.525 Ab ×1
VEA $1.561.331 0,44% 21.914 $157.647 Auf ×1
ITOT $1.527.875 0,44% 9.301 $203.134
IEFA $1.437.110 0,41% 14.880 $90.024
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1.349.785 0,38% 6.746 $-897.184 Ab ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1.321.149 0,38% 1.794 $282.765 Ab ×1
PR Permian Resources Corporation Class A Common Stock $1.320.652 0,38% 71.736 $1.244.262 Auf ×1
VWO $1.295.559 0,37% 21.705 $392.441 Auf ×1
VTI $1.258.259 0,36% 3.401 $-42.645 Ab ×2
BCSF Bain Capital Specialty Finance, Inc. Common Stock $1.252.000 0,36% 100.000 $12.000
IAU $1.247.577 0,36% 16.522 $-209.003
ARDC Ares Dynamic Credit Allocation Fund, Inc. Common Shares $1.122.214 0,32% 88.853 $51.489 Auf ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1.074.123 0,31% 3.040 $478.314 Auf ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1.002.922 0,29% 3.466 $-5.484.458 Ab ×3
IWM $973.159 0,28% 3.239 Auf ×1
DAR Darling Ingredients Inc. Common Stock $937.388 0,27% 17.162 $878.692 Auf ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $909.050 0,26% 2.437 $-38.955 Ab ×1
SCHF $890.559 0,25% 32.150 $94.844
WTS Watts Water Technologies, Inc. Class A Common Stock $773.505 0,22% 1.976 $150.833 Ab ×1
IWR $712.557 0,20% 6.459 $84.548
GOLF Acushnet Holdings Corp. Common Stock $678.111 0,19% 5.721 $319.335 Auf ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $648.677 0,18% 2.150 $332.109 Auf ×1
PRI Primerica, Inc. Common Stock $640.302 0,18% 2.253 $30.383 Ab ×2
VICI VICI Properties Inc. Common Stock $638.793 0,18% 24.060 $-18.526
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $622.910 0,18% 1.903 $354.342 Auf ×1
TTC Toro Company (The) Common Stock $615.110 0,18% 6.314 $596.142 Auf ×1
SLV $593.784 0,17% 11.105 $-162.911
IWB $593.775 0,17% 1.450 $76.763
RBC RBC Bearings Incorporated Common Stock $586.095 0,17% 910 $218.403 Auf ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $583.246 0,17% 1.544 $84.315 Ab ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $563.294 0,16% 488 $332.211 Ab ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $548.081 0,16% 973 $-1.400.021 Ab ×1
VOE $520.874 0,15% 2.636 $-34.918 Ab ×1
SSD Simpson Manufacturing Company, Inc. Common Stock $510.605 0,15% 2.439 $92.024
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $504.637 0,14% 1.987 $357.973 Auf ×1
VOO $488.322 0,14% 711 $-41.027.596 Ab ×2
SG Sweetgreen, Inc. Class A Common Stock $476.647 0,14% 54.103 $195.852
ACWI iShares MSCI ACWI ETF $449.264 0,13% 2.862 $208.901 Auf ×1
EME EMCOR Group, Inc. Common Stock $424.899 0,12% 512 $-1.843 Ab ×2
FCN FTI Consulting, Inc. Common Stock $418.122 0,12% 2.806 $-118.729 Ab ×1
IGV $411.777 0,12% 4.545 $91.576 Auf ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $411.404 0,12% 343 $185.140 Auf ×2
PNBK Patriot National Bancorp Inc. - Common Stock $409.791 0,12% 427.980 $-657.477 Ab ×3
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $404.360 0,12% 11.000 $-226.433 Ab ×1
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $401.436 0,11% 5.400 $386.007 Auf ×1
GBIL $399.138 0,11% 3.985 $-54.723 Ab ×2
VBR $395.639 0,11% 1.629 $42.010 Auf ×1
SPLV $392.102 0,11% 5.235 $9.214
HLT Hilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock $388.951 0,11% 1.177 $31.049
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $385.876 0,11% 3.772 $89.170
MA Mastercard Incorporated Common Stock $368.251 0,10% 717 $268.319 Auf ×1
LSTR Landstar System, Inc. - Common Stock $351.370 0,10% 1.699 $79.003
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $351.080 0,10% 4.000 $284.486 Auf ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $346.154 0,10% 823 $-26.341 Ab ×4
KAI Kadant Inc Common Stock $343.140 0,10% 1.092 $106.921 Auf ×2
PRF $342.820 0,10% 6.345 $41.242
IVW $334.886 0,10% 2.435 $59.463
VIG $333.635 0,10% 1.410 $30.400
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $328.473 0,09% 1.102 $123.655 Auf ×2
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $320.663 0,09% 740 $241.181 Auf ×1
IJR $320.350 0,09% 2.160 $51.840
POOL Pool Corporation - Common Stock $316.117 0,09% 1.471 $146.160 Auf ×1
HQY HealthEquity, Inc. - Common Stock $315.216 0,09% 3.490 $19.879 Ab ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $309.444 0,09% 428 Auf ×1
KDK Kodiak AI, Inc. - Common Stock $301.915 0,09% 59.432 $-110.543
PAUG $300.311 0,09% 6.580 $19.213
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $299.237 0,09% 281
PM Philip Morris International Inc Common Stock $291.446 0,08% 1.611 $216.051 Auf ×1
AZ A2Z Cust2Mate Solutions Corp. - Common Shares $290.994 0,08% 49.999 $-42.499
INTC Intel Corporation - Common Stock $288.476 0,08% 2.066 Auf ×1
BANF BancFirst Corporation - Common Stock $283.715 0,08% 2.553 $110.549 Auf ×1
WES Western Midstream Partners, LP Common Units Representing Limited Partner Interests $280.064 0,08% 6.400 $16.576
IWD $278.795 0,08% 1.150 $33.074
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF $270.728 0,08% 3.557
BRKB $267.208 0,08% 534 $-38.522 Ab ×3
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock $265.219 0,08% 2.880 $223.679 Auf ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $260.996 0,07% 279 $75.660 Auf ×1
BN Brookfield Corporation Class A Limited Voting Shares $255.412 0,07% 5.997 $12.713
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $255.341 0,07% 724

Überzeugungspositionen

Positionen seit 3+ aufeinanderfolgenden Quartalen erhöht.

Aktienanzahlen sind wie in 13F-Einreichungen angegeben (nicht split-bereinigt)

Wertpapier Wert % des Portfolios Serie
SPY $39.363.027 11,22% um ×3
VTV $1.856.009 0,53% um ×4
ARDC $1.122.214 0,32% um ×3
RLI $194.636 0,06% um ×3

Größte neue Wetten

In diesem Quartal eröffnete neue Positionen, beginnend mit der größten.

Wertpapier Wert Aktien % des Portfolios
DFEM $1.657.016 40.773 0,47%
IWM $973.159 3.239 0,28%
AMAT $309.444 428 0,09%
CAT $299.237 281 0,09%
INTC $288.476 2.066 0,08%
ACWX $270.728 3.557 0,08%
HD $255.341 724 0,07%
ABNB $230.677 1.612 0,07%
FTNT $230.276 1.499 0,07%
CWST $224.487 2.315 0,06%
BA $219.717 1.015 0,06%
VIK $218.447 2.087 0,06%
SNDK $188.719 83 0,05%
ATO $172.097 999 0,05%
MRVL $148.945 500 0,04%

Top-Performer (QoQ)

Wertpapier Aktion Aktien Δ Wert Δ
Reduziert -470K -$10.5M
SPY Mehr gekauft +794 +$5.6M
DHLX Mehr gekauft +413K +$5.4M
TEX Nur Kursbewegung +0 +$3.0M
AMZN Mehr gekauft +10K +$2.6M
META Reduziert -2K -$1.4M
GLD Nur Kursbewegung +0 -$1.4M
VGT Mehr gekauft +30K +$1.1M
DFAI Mehr gekauft +22K +$980K
NVDA Reduziert -6K -$897K

13 Positionen ausgeblendet (Datenvollständigkeitsprüfung)

Geschlossene Positionen

Beinhaltet Unternehmensereignisse (Fusionen, Delistings) – nicht alle Abgänge sind Verkäufe

Geschlossene Positionen spiegeln Änderungen in der 13F-Meldung wider; für Indexmanager sind diese oft mechanisch (Delisting, M&A, Index-Neugewichtung) und keine aktiven Entscheidungen.

WertpapierQuartal Anteile davor Wert davor Preis seit Ausstieg
RWEM 30. Juni 2026 590.803 $17.185.932 Nicht mehr verfolgt
BERY 30. Juni 2025 59.550 $4.157.186 Nicht mehr verfolgt
AGG 31. März 2026 39.175 $3.912.799 Nicht mehr verfolgt
XLV 31. März 2025 8.500 $1.169.344 Nicht mehr verfolgt
LULU 30. September 2025 2.776 $659.523 -33,9%
MLM 30. Juni 2026 1.101 $648.137 -8,6%
SBAC 30. Juni 2026 3.558 $612.367 2,9%
DT 30. September 2025 10.590 $584.673 2,2%
APH 31. Dezember 2025 4.700 $581.626 13,7%
SSNC 30. September 2025 6.950 $575.459 -7,0%
VIG 31. März 2025 2.650 $519.107 Nicht mehr verfolgt
FCX 31. März 2025 13.608 $518.193 80,7%
MDY 31. März 2026 759 $457.890 Nicht mehr verfolgt
GEAR 31. März 2025 23.462 $451.176 Nicht mehr verfolgt
NVO 30. September 2025 6.030 $416.192 -16,2%
AJG 30. Juni 2025 1.088 $375.622 -18,6%
NBIX 31. März 2025 2.704 $369.097 40,0%
EFV 31. März 2026 4.639 $331.271 Nicht mehr verfolgt
VMC 31. März 2026 1.145 $326.577 -0,2%
AZPN 31. März 2025 1.299 $324.269 Nicht mehr verfolgt
IUSV 31. März 2025 3.410 $315.732
IJS 31. Dezember 2025 2.819 $311.753 Nicht mehr verfolgt
CEG 31. März 2026 807 $285.088 -1,4%
CWST 31. März 2026 2.891 $283.145 17,1%
KKR 31. März 2026 2.181 $278.034 18,3%
DXCM 30. Juni 2026 4.376 $274.812 35,2%
ADBE 31. März 2025 603 $268.142 -28,6%
DHR 30. Juni 2026 1.324 $251.030 12,6%
CWAN 30. September 2025 11.297 $247.743 Nicht mehr verfolgt
XLK 31. März 2025 1.057 $245.774 Nicht mehr verfolgt
ADSK 30. Juni 2026 1.016 $243.230 30,4%
ACWX 31. März 2025 4.579 $238.849
NVMI 31. Dezember 2025 731 $233.672 16,9%
LCII 31. März 2025 2.244 $232.007 20,5%
PCOR 31. März 2026 3.134 $227.967 9,9%
FN 31. Dezember 2025 615 $224.243 -2,6%
FDS 31. Dezember 2025 772 $221.170 3,4%
BKNG 30. Juni 2026 52 $218.937 19,3%
MKL 31. März 2026 101 $217.115 -6,4%
SNPS 31. März 2026 458 $215.131 0,2%
EA 31. März 2026 1.045 $213.525 Nicht mehr verfolgt
FOUR 31. März 2026 3.380 $212.837 11,9%
ADI 31. März 2026 780 $211.536 17,4%
PG 30. September 2025 1.326 $211.257 -6,1%
BIPC 31. März 2026 4.635 $210.429 2,0%
ENSG 31. März 2026 1.205 $209.911 -9,0%
SHOP 31. März 2026 1.284 $206.685 23,1%
ING 31. Dezember 2025 7.917 $206.476 24,4%
PINS 31. Dezember 2025 6.418 $206.466 -9,8%
VB 31. Dezember 2025 800 $203.424 Nicht mehr verfolgt
ACN 31. Dezember 2025 746 $183.963 -31,0%
SXI 30. Juni 2026 706 $179.929 -13,7%
FN 30. Juni 2026 344 $179.404 -21,1%
PARA 31. März 2025 16.591 $173.542
ADBE 30. September 2025 444 $171.774 -22,4%
SNPS 30. September 2025 324 $166.108 -19,5%
FICO 31. März 2026 92 $155.538 9,6%
NEM 30. Juni 2026 1.345 $145.596 35,8%
MSCI 31. März 2026 241 $138.269 4,9%
PM 30. September 2025 728 $132.590 17,8%
AMD 30. Juni 2025 1.258 $129.247 228,4%
LPLA 31. März 2026 329 $117.509 18,8%
CCC 30. Juni 2026 17.323 $103.938 44,6%
RDDT 30. Juni 2026 712 $95.871 -14,6%
AXP 30. September 2025 300 $95.694 0,7%
BLK 30. September 2025 89 $93.383 -1,2%
AJG 31. März 2026 351 $90.835 20,3%
INTU 30. Juni 2026 208 $89.935 38,7%
CERT 31. März 2026 10.129 $89.236 49,9%
MRK 30. Juni 2025 980 $87.965 90,0%
FOUR 31. März 2025 795 $82.505 -40,1%
USB 30. Juni 2026 1.500 $78.015 3,6%
POOL 30. Juni 2025 229 $72.902 -34,0%
CSCO 30. Juni 2025 1.125 $69.424 58,8%
HD 31. Dezember 2025 167 $67.667 -1,8%
CPRT 31. März 2026 1.604 $62.797 2,5%
MHLD 30. Juni 2025 110.000 $62.733 Nicht mehr verfolgt
ACN 30. Juni 2026 311 $61.668 48,7%
ADBE 30. Juni 2026 252 $61.256 33,6%
PANW 30. September 2025 296 $60.573 74,7%
OLLI 31. Dezember 2025 463 $59.450 -29,8%
HCA 30. Juni 2025 143 $49.414 7,1%
CAT 31. März 2025 134 $48.610 145,2%
ZTS 30. Juni 2026 391 $46.221 5,4%
FISV 30. September 2025 260 $44.826 -60,2%
SITE 30. Juni 2026 331 $44.059 -16,1%
PLD 31. März 2026 330 $42.128 7,1%
HON 30. Juni 2026 184 $41.590 -1,2%
HEIA 31. März 2026 161 $40.641 Nicht mehr verfolgt
FTNT 30. September 2025 377 $39.858 80,4%
KO 30. September 2025 545 $38.559 37,4%
CSX 31. März 2026 875 $31.719 23,8%
UNH 30. Juni 2025 57 $29.854 25,8%
DIS 30. Juni 2026 306 $29.492 12,2%
GIS 30. Juni 2026 788 $29.329 14,4%
BCPC 30. Juni 2026 173 $29.320 6,3%
PFE 31. Dezember 2025 1.112 $28.334 11,7%
ECG 30. Juni 2026 238 $28.098 -22,8%
SPOT 30. Juni 2026 53 $25.700 17,6%
CBRE 31. März 2026 152 $24.440 13,6%
SAIA 30. Juni 2026 69 $24.238 -15,3%
WM 30. Juni 2026 99 $22.749 1,2%
SYY 30. Juni 2026 250 $17.833 0,7%
PCG 30. Juni 2026 941 $16.533 7,7%
DHR 31. Dezember 2025 82 $16.257 -6,3%
TRGP 31. Dezember 2025 71 $11.895 63,9%
BRO 31. März 2026 142 $11.317 10,4%
WRB 30. Juni 2025 148 $10.532 -5,2%
EXR 31. März 2025 60 $8.976 -0,3%
LNG 30. Juni 2026 25 $7.094 16,1%
ALIT 30. Juni 2026 10.257 $5.977 19,4%