Performance vs S&P 500

03
Erfasst Q3 2025–Q2 2026 +10.0%
Gesamtrendite S&P 500 (gleicher Zeitraum) +13.0%
Überrendite -3.0%

Annualisiert: +13.6% · S&P 500: +17.7%

Nähert sich einem Buy-and-Hold-Portfolio, das aus vierteljährlichen SEC 13F-Momentaufnahmen erstellt wurde. Schließt Bargeld, Leerverkäufe, Optionen/Derivate und Nicht-13(f)-Wertpapiere aus — spiegelt nur das offengelegte Long-Equity-Buch wider, nicht das gesamte Fondsvermögen (AUM). Die Verzögerung bei der SEC-Einreichung beträgt bis zu 45 Tage; dies ist keine in Echtzeit kopierbare Zeitangabe.

Preisbare Abdeckung: 99,8% · Optionen ausgeschlossen: 0,0%

Sektoraufschlüsselung

04
Technology 30,7%
Healthcare 15,0%
Communication Services 12,4%
Financials 11,5%
Industrials 10,6%
Retail 5,8%
Energy 3,4%
Consumer Discretionary 3,4%
Consumer Staples 2,3%
Utilities 2,2%
Real Estate 1,5%
Materials 1,3%

Gesamtportfolio 162 Positionen

05
Typ Serie 8-Quartals-Trend
AAPL Apple Inc. - Common Stock $71.279.978 4,08% 246.433 $30.554.512 Auf ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $69.359.879 3,97% 346.888 $22.063.671 Auf ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $55.611.882 3,18% 473.632 $711.439 Ab ×3
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $53.965.003 3,09% 46.791 $41.000.395 Auf ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $52.548.916 3,01% 208.949 $23.730.824 Auf ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $51.567.255 2,95% 144.363 $11.258.566 Auf ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $51.185.091 2,93% 118.131 $20.619.628 Ab ×2
KLAC KLA Corporation - Common Stock $49.654.151 2,84% 164.740 $26.452.854 Auf ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $44.875.186 2,57% 120.321 $1.607.287 Auf ×1
CAH Cardinal Health, Inc. Common Stock $43.756.297 2,50% 184.213 $11.081.309 Auf ×1
ENB Enbridge Inc Common Stock $40.295.807 2,31% 523.127 $29.650.908 Auf ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $39.584.846 2,27% 37.181 $17.892.072 Auf ×1
NTAP NetApp, Inc. - Common Stock $36.733.299 2,10% 237.382 $18.813.309 Auf ×3
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $36.695.383 2,10% 866.853 $34.966.446 Auf ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $36.242.131 2,07% 239.222 $667.188 Auf ×1
RY Royal Bank Of Canada Common Stock $35.918.401 2,06% 122.383 $-4.122.269 Ab ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $33.837.878 1,94% 1.405.592 $14.292.261 Auf ×2
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $31.134.544 1,78% 383.217 $-4.296.995 Ab ×2
BNS Bank Nova Scotia Halifax Pfd 3 Ordinary Shares $28.447.554 1,63% 230.869 $4.682.146 Ab ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $27.149.498 1,55% 48.212 $-13.516.306 Ab ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $26.231.309 1,50% 141.952 $18.838.566 Auf ×3
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $26.022.368 1,49% 202.568 $15.367.922 Auf ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $25.839.523 1,48% 68.461 $3.143.400 Ab ×2
CM Canadian Imperial Bank of Commerce Common Stock $25.837.955 1,48% 158.322 $-12.002.433 Ab ×1
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $25.088.756 1,44% 198.637 $6.926.354 Auf ×2
ROST Ross Stores, Inc. - Common Stock $22.915.820 1,31% 107.697 Auf ×1
SPG Simon Property Group, Inc. Common Stock $22.672.392 1,30% 101.349 $4.733.300 Auf ×1
BAP Credicorp Ltd. Common Stock $21.932.904 1,26% 56.274 $661.217 Ab ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $21.902.883 1,25% 77.888 $5.907.488 Auf ×1
AME AMETEK, Inc. $21.877.357 1,25% 90.445 $18.703.545 Auf ×1
T AT&T Inc. $21.852.375 1,25% 1.056.102 $14.811.922 Auf ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $21.716.506 1,24% 85.510 $2.298.837 Auf ×1
LIN Linde plc - Ordinary Shares $21.691.289 1,24% 41.824 $-2.113.363 Ab ×3
HPQ HP Inc. Common Stock $20.550.934 1,18% 936.688 Auf ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $20.288.826 1,16% 28.062 Auf ×1
CDW CDW Corporation - Common Stock $18.875.013 1,08% 134.208 $7.925.366 Auf ×3
PEG Public Service Enterprise Group Incorporated Common Stock $17.316.784 0,99% 213.366 $4.245.059 Auf ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $17.247.559 0,99% 152.422 $6.340.248 Auf ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $16.949.943 0,97% 47.972 $3.608.375 Auf ×1
BMO Bank Of Montreal Common Stock $15.958.159 0,91% 63.670 $9.501.761 Auf ×1
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $15.241.921 0,87% 105.423 $3.932.952 Auf ×1
SNA Snap-On Incorporated Common Stock $14.161.538 0,81% 35.199 $8.825.473 Auf ×1
TPR Tapestry, Inc. Common Stock $13.675.595 0,78% 93.446 $9.921.928 Auf ×1
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $13.254.728 0,76% 169.455 $2.963.367 Auf ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $12.751.022 0,73% 87.008
TEL TE Connectivity plc Ordinary Shares $12.550.250 0,72% 62.244 $922.961 Auf ×2
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $12.359.303 0,71% 69.345 $-12.605.386 Auf ×1
ATO Atmos Energy Corporation Common Stock $12.249.086 0,70% 71.111 $4.445.933 Auf ×1
LVS Las Vegas Sands Corp. Common Stock $12.192.495 0,70% 263.964 $10.938.816 Auf ×2
AER AerCap Holdings N.V. Ordinary Shares $11.675.226 0,67% 80.088 $4.214.006 Auf ×1
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $11.401.925 0,65% 28.719 $10.873.813 Auf ×1
MFC Manulife Financial Corporation Common Stock $10.735.129 0,61% 186.633 $-6.596.239 Ab ×3
EXPE Expedia Group, Inc. - Common Stock $10.724.718 0,61% 41.912 $9.657.083 Auf ×1
TT Trane Technologies plc $9.762.503 0,56% 19.881 $-17.927.427 Ab ×3
CMI Cummins Inc. Common Stock $9.736.029 0,56% 13.651 $4.582.875 Auf ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $9.193.138 0,53% 25.387 $8.326.884 Auf ×1
COR Cencora, Inc. Common Stock $9.096.953 0,52% 32.147 $1.008.167 Auf ×1
RPRX Royalty Pharma plc - Class A Ordinary Shares $8.989.592 0,51% 160.345 Auf ×1
KDP Keurig Dr Pepper Inc. - Common Stock $8.554.541 0,49% 261.367 $3.202.337 Auf ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $8.515.887 0,49% 35.730 $3.109.199 Auf ×1
HIG The Hartford Insurance Group, Inc. Common Stock $7.667.074 0,44% 57.856 $-4.021.257 Ab ×3
EXPD Expeditors International of Washington, Inc. Common Stock $7.399.457 0,42% 45.408 Auf ×1
APH Amphenol Corporation Common Stock $7.102.725 0,41% 40.280 $-2.623.317 Ab ×3
ABT Abbott Laboratories Common Stock $6.578.468 0,38% 72.498 $5.051.872 Auf ×1
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock $5.956.290 0,34% 45.913
JBL Jabil Inc. Common Stock $5.852.741 0,33% 15.183 $1.770.274 Ab ×1
EBAY eBay Inc. - Common Stock $5.660.805 0,32% 50.656
EXC Exelon Corporation - Common Stock $5.559.490 0,32% 119.292 $369.008 Auf ×1
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $5.412.337 0,31% 169.336 Auf ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $4.404.522 0,25% 10.472 $-503.693 Ab ×3
MCK McKesson Corporation Common Stock $4.385.433 0,25% 5.807 $2.166.651 Auf ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $4.383.930 0,25% 13.393 $-2.254.081 Ab ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $4.035.614 0,23% 4.314 $1.952.081 Auf ×1
WDC Western Digital Corporation - Common Stock $3.990.721 0,23% 6.248 $1.515.739 Ab ×1
NDSN Nordson Corporation - Common Stock $3.730.396 0,21% 12.365 $440.565
CTSH Cognizant Technology Solutions Corporation - Class A Common Stock $3.528.356 0,20% 91.114 $2.424.793 Auf ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $3.475.002 0,20% 5.982 Auf ×1
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $3.367.850 0,19% 3.490 $1.660.561 Ab ×1
AMP Ameriprise Financial, Inc. Common Stock $3.183.334 0,18% 6.939 $99.643
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $3.171.292 0,18% 2.644 $739.421
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $2.524.526 0,14% 2.581 $366.104 Auf ×1
V Visa Inc. $2.522.397 0,14% 7.352 $-36.363.156 Ab ×2
SLB SLB Limited Common Shares $2.517.432 0,14% 54.150 Auf ×1
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $2.508.066 0,14% 9.273 $1.331.817 Auf ×1
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock $2.439.598 0,14% 10.253 $-208.133 Ab ×2
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $2.374.552 0,14% 7.193 $-45.516 Ab ×1
SLF Sun Life Financial Inc. Common Stock $2.370.751 0,14% 21.291 $-12.473.912 Ab ×1
HAL Halliburton Company Common Stock $2.267.554 0,13% 66.791 Auf ×1
BKR Baker Hughes Company - Common Stock $2.238.712 0,13% 40.359 Auf ×1
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $2.229.229 0,13% 6.658 $1.038.975 Auf ×1
TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock $2.167.742 0,12% 12.924 $-4.545.445 Ab ×3
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $2.126.729 0,12% 7.135 Auf ×1
GE GE Aerospace Common Stock $2.097.371 0,12% 5.612 $-14.854.133 Ab ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock $1.933.703 0,11% 3.765 $-36.648.462 Ab ×2
PCAR PACCAR Inc. - Common Stock $1.868.465 0,11% 15.555
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $1.849.671 0,11% 8.376 $-13.621.360 Ab ×2
O Realty Income Corporation Common Stock $1.843.370 0,11% 29.751 $1.374.916 Auf ×1
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $1.708.398 0,10% 5.735 $1.140.347
CVS CVS Health Corporation Common Stock $1.603.164 0,09% 15.497 Auf ×1
TD Toronto Dominion Bank (The) Common Stock $1.582.654 0,09% 9.178 $-2.006.515 Ab ×1

Überzeugungspositionen

08

Positionen seit 3+ aufeinanderfolgenden Quartalen erhöht.

Aktienanzahlen sind wie in 13F-Einreichungen angegeben (nicht split-bereinigt)

WertpapierWert% des PortfoliosSerie
NTAP $36.733.299 2,10% um ×3
QCOM $26.231.309 1,50% um ×3
CDW $18.875.013 1,08% um ×3

Größte neue Wetten

09

In diesem Quartal eröffnete neue Positionen, beginnend mit der größten.

WertpapierWertAktien% des Portfolios
ROST $22.915.820 107.697 1,31%
HPQ $20.550.934 936.688 1,18%
AMAT $20.288.826 28.062 1,16%
ORCL $12.751.022 87.008 0,73%
RPRX $8.989.592 160.345 0,51%
EXPD $7.399.457 45.408 0,42%
EOG $5.956.290 45.913 0,34%
EBAY $5.660.805 50.656 0,32%
KMI $5.412.337 169.336 0,31%
AMD $3.475.002 5.982 0,20%
SLB $2.517.432 54.150 0,14%
HAL $2.267.554 66.791 0,13%
BKR $2.238.712 40.359 0,13%
TXN $2.126.729 7.135 0,12%
PCAR $1.868.465 15.555 0,11%

Top-Performer (QoQ)

10
WertpapierAktionAktien ΔWert Δ
MU Mehr gekauft +8K +$41.0M
AAPL Mehr gekauft +86K +$30.6M
ENB Mehr gekauft +382K +$29.7M
KLAC Mehr gekauft +149K +$26.5M
ABBV Mehr gekauft +76K +$23.7M
NVDA Mehr gekauft +76K +$22.1M
LRCX Reduziert -25K +$20.6M
QCOM Mehr gekauft +85K +$18.8M
NTAP Mehr gekauft +62K +$18.8M
TT Reduziert -47K -$17.9M

6 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Geschlossene Positionen

11

Beinhaltet Unternehmensereignisse (Fusionen, Delistings) – nicht alle Abgänge sind Verkäufe

Geschlossene Positionen spiegeln Änderungen in der 13F-Meldung wider; für Indexmanager sind diese oft mechanisch (Delisting, M&A, Index-Neugewichtung) und keine aktiven Entscheidungen.

WertpapierQuartalAnteile davorWert davorPreis seit Ausstieg
BSX 31. Dezember 2025 276.126 $26.955.309 -55,5%
WM 31. Dezember 2025 99.309 $21.933.565 -5,9%
VRSK 31. Dezember 2025 75.308 $18.934.927 -27,0%
FOXA 30. Juni 2026 309.923 $18.096.539 21,4%
DELL 30. Juni 2026 105.572 $17.327.532 28,0%
VRSN 30. Juni 2026 46.364 $11.514.680 16,2%
FTS 31. Dezember 2025 161.899 $11.426.336 1,2%
SNA 31. Dezember 2025 32.598 $11.297.204 6,6%
TRI 31. Dezember 2025 51.546 $11.135.362 -26,4%
ALLE 30. Juni 2026 69.370 $10.076.684 9,4%
INTU 30. Juni 2026 22.064 $9.538.331 9,1%
NXPI 31. März 2026 42.879 $9.307.315 22,9%
GWW 31. Dezember 2025 8.700 $8.290.389 27,5%
ICE 31. Dezember 2025 47.545 $8.010.380 -6,1%
ZM 31. März 2026 83.599 $7.213.757 16,5%
PAYX 30. Juni 2026 76.519 $7.046.408 1,5%
FFIV 30. Juni 2026 22.820 $6.602.388 10,2%
ADSK 30. Juni 2026 27.195 $6.510.141 14,0%
CCEP 30. Juni 2026 66.513 $6.029.403 1,4%
PINS 31. März 2026 221.256 $5.728.317 9,4%
PG 30. Juni 2026 38.297 $5.531.618 -0,5%
GPC 31. Dezember 2025 39.386 $5.458.899 2,7%
KMB 31. Dezember 2025 42.260 $5.255.453 -5,4%
SRE 31. März 2026 58.875 $5.198.073 -19,6%
PCAR 31. Dezember 2025 52.827 $5.193.950 -0,1%
AMGN 31. Dezember 2025 17.730 $5.003.406 23,1%
MCK 31. Dezember 2025 6.350 $4.905.629 11,6%
PEP 30. Juni 2026 25.294 $3.927.905 -7,2%
FOX 30. Juni 2026 71.161 $3.778.649 21,1%
MCO 30. Juni 2026 7.968 $3.476.039 -1,1%
CHKP 31. Dezember 2025 16.680 $3.451.258 -30,2%
LH 31. März 2026 13.507 $3.388.636 15,7%
LULU 31. Dezember 2025 18.540 $3.298.822 -55,2%
MSI 30. Juni 2026 7.361 $3.194.453 9,7%
EMR 30. Juni 2026 24.292 $3.182.737 13,4%
CRM 30. Juni 2026 16.992 $3.171.896 46,7%
MNST 30. Juni 2026 42.242 $3.060.187 -9,5%
J 30. Juni 2026 21.197 $2.697.952 10,1%
MDLZ 31. Dezember 2025 41.167 $2.571.702 8,7%
ARES 31. März 2026 15.494 $2.504.295 7,4%
DECK 31. März 2026 23.381 $2.423.908 -19,9%
GIB 30. Juni 2026 22.616 $2.300.047 10,1%
CTAS 30. Juni 2026 12.864 $2.175.816 14,9%
GGG 31. Dezember 2025 24.051 $2.043.371 -3,8%
ZTS 31. März 2026 16.056 $2.020.165 -39,6%
ECL 31. März 2026 7.197 $1.889.356 4,2%
MRSH 31. März 2026 10.089 $1.871.711 -1,7%
PPG 30. Juni 2026 17.280 $1.846.886 -13,2%
JCI 30. Juni 2026 13.583 $1.778.693 7,4%
ACM 30. Juni 2026 20.924 $1.774.773 -14,4%
ATHM 31. März 2026 76.381 $1.700.241 18,7%
HLT 31. März 2026 5.857 $1.682.423 4,0%
ORCL 31. März 2026 8.516 $1.659.853 -3,1%
MTD 30. Juni 2026 1.209 $1.524.790 20,7%
ORLY 30. Juni 2026 16.493 $1.522.467 -8,9%
SHW 30. Juni 2026 4.290 $1.375.158 -7,5%
EQH 30. Juni 2026 36.397 $1.350.692 23,1%
TME 31. Dezember 2025 55.860 $1.303.772 -55,1%
BR 30. Juni 2026 7.913 $1.285.704 16,2%
FTNT 31. Dezember 2025 14.857 $1.249.176 131,9%
QFIN 31. Dezember 2025 42.113 $1.212.012 -66,0%
GRAB 31. März 2026 241.710 $1.206.132 -13,4%
EBAY 31. März 2026 13.693 $1.192.660 17,7%
CDNS 31. März 2026 3.761 $1.175.613 27,2%
CPAY 31. Dezember 2025 3.865 $1.113.351 33,5%
NOW 31. März 2026 7.245 $1.109.861 30,2%
BSX 30. Juni 2026 17.109 $1.073.589 -0,7%
ESS 30. Juni 2026 4.372 $1.058.024 -6,7%
NDAQ 30. Juni 2026 12.079 $1.025.385 17,0%
APO 31. März 2026 6.985 $1.011.148 3,5%
WRB 31. Dezember 2025 12.741 $976.215 -0,5%
IQV 30. Juni 2026 5.724 $976.170 37,7%
NET 30. Juni 2026 4.557 $940.291 46,6%
UDR 30. Juni 2026 25.366 $856.863 -15,2%
MAA 31. März 2026 5.572 $774.006 -4,6%
NEE 30. Juni 2026 8.301 $770.996 -13,1%
NTNX 31. März 2026 13.798 $713.218 93,1%
SNOW 30. Juni 2026 4.655 $702.067 33,2%
TSCO 30. Juni 2026 14.800 $670.439 -0,6%
DASH 30. Juni 2026 4.397 $660.296 3,9%
ETN 31. März 2026 2.054 $654.219 20,9%
EFX 30. Juni 2026 3.516 $633.125 -10,2%
ZS 30. Juni 2026 4.456 $625.131 43,0%
HOOD 30. Juni 2026 8.506 $589.465 13,8%
ISRG 30. Juni 2026 1.273 $586.839 2,2%
SPGI 30. Juni 2026 1.350 $574.208 1,5%
ALNY 30. Juni 2026 1.713 $566.779 -27,0%
SNPS 31. Dezember 2025 1.076 $530.887 4,0%
SYK 30. Juni 2026 1.453 $477.441 -9,4%
ACN 31. Dezember 2025 944 $232.790 -27,3%
EOG 31. Dezember 2025 576 $64.581 37,2%