Performance vs S&P 500

03
Erfasst Q1 2025–Q2 2026 +24.0%
Gesamtrendite S&P 500 (gleicher Zeitraum) +37.0%
Überrendite -13.0%

Annualisiert: +18.8% · S&P 500: +28.7%

Nähert sich einem Buy-and-Hold-Portfolio, das aus vierteljährlichen SEC 13F-Momentaufnahmen erstellt wurde. Schließt Bargeld, Leerverkäufe, Optionen/Derivate und Nicht-13(f)-Wertpapiere aus — spiegelt nur das offengelegte Long-Equity-Buch wider, nicht das gesamte Fondsvermögen (AUM). Die Verzögerung bei der SEC-Einreichung beträgt bis zu 45 Tage; dies ist keine in Echtzeit kopierbare Zeitangabe.

Preisbare Abdeckung: 86,5% · Optionen ausgeschlossen: 1,4%

Sektoraufschlüsselung

04
Technology 27,3%
Financials 13,8%
Communication Services 8,7%
Industrials 8,2%
Retail 7,5%
Healthcare 5,4%
Real Estate 3,1%
Consumer Discretionary 2,6%
Consumer Staples 2,0%
Energy 1,7%
Consumer products 0,4%
Utilities 0,4%
Sonstige/Nicht zugeordnet 18,8%

Gesamtportfolio 204 Positionen

05
Typ Serie 8-Quartals-Trend
AAPL Apple Inc. - Common Stock $76.414.159 14,90% 264.080 $8.498.129 Ab ×4
BRK-B (eingereicht als BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $22.671.458 4,42% 45.308 $677.339 Ab ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $22.174.718 4,32% 110.824 $2.251.129 Ab ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $17.827.757 3,48% 50.456 $2.892.638 Ab ×3
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $15.390.888 3,00% 16.453 $-1.089.981 Ab ×4
SPY SPY $14.222.225 2,77% 19.045 $1.985.424 Auf ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $11.192.981 2,18% 46.962 $1.408.822 Ab ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $11.173.423 2,18% 31.266 $1.780.783 Ab ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $10.972.602 2,14% 29.047 $1.598.353 Ab ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $10.414.530 2,03% 27.919 $60.999 Ab ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $9.742.529 1,90% 9.149 $3.110.450 Ab ×2
V Visa Inc. $9.639.671 1,88% 28.097 $1.178.185 Auf ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $9.549.232 1,86% 29.173 $942.324 Ab ×1
WFCPRL CUSIP: 949746804 $9.449.795 1,84% 8.167 $-74.910 Ab ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $9.010.390 1,76% 15.996 $-170.040 Ab ×1
BACPRL CUSIP: 060505682 $8.618.531 1,68% 6.870 $208.499 Ab ×1
JAAA Janus Henderson AAA CLO ETF $7.246.631 1,41% 143.526 $-567.274 Ab ×1
IRM Iron Mountain Incorporated (Delaware)Common Stock REIT $5.906.982 1,15% 46.766 $1.069.332 Ab ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $5.837.855 1,14% 16.121 $179.150 Auf ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $5.750.841 1,12% 4.795 $1.317.370 Ab ×1
BSVO EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF $5.667.723 1,10% 194.169 $1.077.006 Auf ×6
ADX Adams Diversified Equity Fund Inc. $5.398.780 1,05% 211.303 $816.766 Auf ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $5.361.574 1,05% 10.439 $180.830 Auf ×6
CVX Chevron Corporation Common Stock $5.349.665 1,04% 32.274 $-1.260.418 Auf ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $5.171.327 1,01% 50.605 $654.023 Auf ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF $5.117.178 1,00% 7.451 $2.465.170 Auf ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $4.542.479 0,89% 4.491 $709.298 Ab ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $4.368.287 0,85% 38.569 $-419.153 Auf ×6
AXP American Express Company Common Stock $4.183.919 0,82% 12.369 $751.582 Auf ×6
ABT Abbott Laboratories Common Stock $4.157.538 0,81% 45.818 $-1.122.552 Ab ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $4.085.111 0,80% 30.171 $-619.081 Ab ×3
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $4.027.450 0,79% 68.285 $125.458 Auf ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $3.805.770 0,74% 15.124 $561.641 Auf ×6
WM Waste Management, Inc. Common Stock $3.727.017 0,73% 16.722 $-166.797 Ab ×1
URI United Rentals, Inc. Common Stock $3.325.522 0,65% 2.935 $1.148.220 Ab ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $3.316.347 0,65% 24.256 $-974.116 Ab ×1
DFAC Dimensional ETF Trust $3.203.020 0,62% 72.205 $466.286 Auf ×6
RVT Royce Small-Cap Trust, Inc. Common Stock $3.162.494 0,62% 171.223 $325.616 Auf ×4
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $2.972.699 0,58% 41.634 $-1.010.165 Auf ×6
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $2.851.545 0,56% 8.085 $-42.483 Ab ×3
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $2.736.806 0,53% 33.675 $206.239 Auf ×1
FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock $2.656.858 0,52% 17.295 $577.084 Ab ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $2.601.440 0,51% 10.243 $128.903 Auf ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $2.570.893 0,50% 45.119 $365.935 Ab ×1
GNRC Generac Holdlings Inc. Common Stock $2.523.729 0,49% 8.619 $816.349 Ab ×5
GE GE Aerospace Common Stock $2.502.795 0,49% 6.697 $712.785 Auf ×6
ZM Zoom Communications, Inc. - Class A Common Stock $2.494.963 0,49% 28.907 $332.713 Auf ×4
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $2.423.435 0,47% 3.291 $799.873 Auf ×3
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $2.419.196 0,47% 7.094 $1.267.457 Ab ×3
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $2.374.072 0,46% 4.660 $-420.453 Auf ×1
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $2.208.208 0,43% 2.296 $-42.575 Ab ×1
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $2.180.707 0,43% 15.080 $672.993 Auf ×5
TY Tri Continental Corporation Common Stock $2.102.237 0,41% 61.076 $176.057 Auf ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $2.077.919 0,41% 28.796 $107.756 Auf ×6
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $2.066.258 0,40% 1.759 $631.252 Auf ×6
AZO AutoZone, Inc. Common Stock $2.051.793 0,40% 642 $-255.231 Ab ×1
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $2.017.760 0,39% 3.962 $-659.539 Auf ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $1.961.886 0,38% 10.845 $139.849 Ab ×1
CTAS Cintas Corporation - Common Stock $1.952.822 0,38% 11.482 $-155.130 Ab ×3
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $1.917.488 0,37% 19.922 $-144.817 Ab ×6
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $1.822.597 0,36% 2.521 $897.962 Ab ×2
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $1.713.778 0,33% 10.939 $-2.047.383 Ab ×3
MCD McDonald's Corporation Common Stock $1.707.217 0,33% 6.316 $-265.054 Ab ×3
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1.681.551 0,33% 11.467 $-12.578 Ab ×2
DFIV Dimensional ETF Trust $1.607.804 0,31% 29.763 $290.598 Auf ×3
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $1.582.822 0,31% 5.268 $-653.463 Ab ×3
YUM Yum! Brands, Inc. $1.581.787 0,31% 9.895 $17.817 Ab ×3
DE Deere & Company Common Stock $1.576.015 0,31% 2.485 $187.904 Auf ×1
DISV Dimensional ETF Trust $1.553.291 0,30% 38.706 $478.103 Auf ×6
RTX RTX Corporation Common Stock $1.531.059 0,30% 8.070 $-44.968 Ab ×3
RKT Rocket Companies, Inc. Class A Common Stock $1.378.991 0,27% 87.555 Auf ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $1.376.849 0,27% 9.088 $-105.550 Ab ×1
DFEM Dimensional ETF Trust $1.364.189 0,27% 33.568 $626.922 Auf ×5
JMBS Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF $1.284.450 0,25% 28.550 $354.194 Auf ×1
CBOE Cboe Global Markets, Inc. Common Stock $1.228.684 0,24% 5.063 $-143.057 Auf ×6
GLD SPDR Gold Shares $1.216.759 0,24% 3.303 $-178.671 Auf ×6
AVB AvalonBay Communities, Inc. Common Stock $1.184.513 0,23% 6.278 $73.308 Ab ×4
PSA Public Storage Common Stock $1.180.304 0,23% 3.708 $148.432 Ab ×4
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1.146.976 0,22% 2.727 $103.474 Ab ×1
HCA HCA Healthcare, Inc. Common Stock $1.114.997 0,22% 2.860 $-291.644 Ab ×4
HSY The Hershey Company Common Stock $1.105.468 0,22% 6.301 $-201.303 Auf ×2
ORCL Oracle Corporation Common Stock $1.103.048 0,22% 7.527 $-12.180 Ab ×2
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust $1.072.997 0,21% 1.526 Auf ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1.025.640 0,20% 8.732 $327.961 Ab ×1
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares $1.017.397 0,20% 5.389 $-37.327 Auf ×1
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $999.689 0,19% 5.609 $-433.764 Auf ×4
VGT Vanguard Information Tech ETF $999.120 0,19% 8.359 $270.252 Auf ×2
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $984.857 0,19% 11.917 $37.568 Auf ×1
ONON On Holding AG Class A Ordinary Shares $971.535 0,19% 27.429 $-198.277 Ab ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $967.428 0,19% 8.292 $-176.774 Auf ×6
ROL Rollins, Inc. Common Stock $959.714 0,19% 22.993 $-374.795 Ab ×3
CSX CSX Corporation - Common Stock $952.071 0,19% 20.031 $129.853 Auf ×1
AFRM Affirm Holdings, Inc. - Class A Common Stock $950.791 0,19% 11.659 Auf ×1
SNA Snap-On Incorporated Common Stock $943.551 0,18% 2.345 $81.347 Ab ×3
SOXX iShares Trust $916.783 0,18% 1.431 $307.642 Ab ×4
O Realty Income Corporation Common Stock $907.995 0,18% 14.655 $-77.532 Ab ×4
SPY SPY $896.124 0,17% 1.200 Verkaufsoption Auf ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $887.022 0,17% 6.353 $606.679
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $861.488 0,17% 9.803 $185.070 Auf ×3
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $856.808 0,17% 1.794 Auf ×1

Überzeugungspositionen

08

Positionen seit 3+ aufeinanderfolgenden Quartalen erhöht.

Aktienanzahlen sind wie in 13F-Einreichungen angegeben (nicht split-bereinigt)

WertpapierWert% des PortfoliosSerie
SPY $14.222.225 2,77% um ×3
V $9.639.671 1,88% um ×6
BSVO $5.667.723 1,10% um ×6
MA $5.361.574 1,05% um ×6
WMT $4.368.287 0,85% um ×6
AXP $4.183.919 0,82% um ×6
ABBV $3.805.770 0,74% um ×6
DFAC $3.203.020 0,62% um ×6
RVT $3.162.494 0,62% um ×4
NFLX $2.972.699 0,58% um ×6
GE $2.502.795 0,49% um ×6
ZM $2.494.963 0,49% um ×4
QQQ $2.423.435 0,47% um ×3
BK $2.180.707 0,43% um ×5
UBER $2.077.919 0,41% um ×6

Größte neue Wetten

09

In diesem Quartal eröffnete neue Positionen, beginnend mit der größten.

WertpapierWertAktien% des Portfolios
RKT $1.378.991 87.555 0,27%
MDY $1.072.997 1.526 0,21%
AFRM $950.791 11.659 0,19%
SPY $896.124 1.200 0,17%
TSM $856.808 1.794 0,17%
KLAC $364.201 1.207 0,07%
VRT $341.264 1.019 0,07%
DELL $322.845 748 0,06%
Unbekannter Emittent (CUSIP: 438516205) $313.594 1.401 0,06%
Unbekannter Emittent (CUSIP: 43849R105) $306.196 1.385 0,06%
Unbekannter Emittent (CUSIP: 84615Q103) $304.814 1.784 0,06%
AMD $278.837 480 0,05%
COF $256.447 1.278 0,05%
VTV $249.258 1.144 0,05%
C $247.872 1.771 0,05%

Top-Performer (QoQ)

10
WertpapierAktionAktien ΔWert Δ
AAPL Reduziert -4K +$8.5M
CAT Reduziert -212 +$3.1M
GOOG Reduziert -2K +$2.9M
VOO Mehr gekauft +3K +$2.5M
NVDA Reduziert -3K +$2.3M
CRM Reduziert -9K -$2.0M
SPY Mehr gekauft +229 +$2.0M
GOOGL Reduziert -1K +$1.8M
AVGO Reduziert -1K +$1.6M
AMZN Reduziert -16 +$1.4M

Geschlossene Positionen

11

Beinhaltet Unternehmensereignisse (Fusionen, Delistings) – nicht alle Abgänge sind Verkäufe

Geschlossene Positionen spiegeln Änderungen in der 13F-Meldung wider; für Indexmanager sind diese oft mechanisch (Delisting, M&A, Index-Neugewichtung) und keine aktiven Entscheidungen.

WertpapierQuartalAnteile davorWert davorPreis seit Ausstieg
CMG 31. Dezember 2025 42.128 $1.650.996 -12,5%
TXN 31. Dezember 2025 6.194 $1.137.934 69,3%
LULU 30. Juni 2026 5.175 $792.293 -17,3%
HON 30. Juni 2026 2.786 $629.717 -4,4%
INTU 30. Juni 2026 1.119 $483.636 7,7%
COF 31. März 2026 1.841 $446.212 6,7%
PH 31. März 2026 413 $363.010 8,6%
SHAK 30. Juni 2026 4.054 $358.657 8,9%
FDX 30. Juni 2025 1.453 $354.147 27,7%
APP 31. März 2026 481 $324.107 -32,6%
SYK 31. März 2026 901 $316.698 -16,2%
GEHC 30. Juni 2026 4.391 $312.555 0,4%
DHR 31. März 2026 1.344 $307.704 12,9%
TTD 30. Juni 2025 5.482 $299.975 -83,4%
PAYX 31. Dezember 2025 2.360 $299.127 -11,8%
C 31. März 2026 2.157 $251.670 13,3%
BDX 30. Juni 2025 1.024 $234.479 30,6%
PRU 31. März 2026 2.058 $232.301 15,3%
SRE 30. September 2025 2.857 $216.504 -12,9%
HPQ 30. Juni 2025 7.802 $216.027 31,3%
NVO 30. September 2025 3.119 $215.241 -32,7%
SONY 31. März 2026 8.380 $214.517 15,1%
FIS 31. Dezember 2025 3.253 $214.513 -51,2%
MDT 31. März 2026 2.229 $214.096 -0,3%
HPQ 31. Dezember 2025 7.860 $214.025 44,2%
USB 31. März 2026 3.991 $212.964 10,6%
KIM 31. Dezember 2025 9.741 $212.839 9,7%
AMP 31. März 2026 433 $212.366 10,5%
SLV 30. Juni 2025 6.850 $212.282 66,8%
MCK 30. Juni 2026 245 $211.966 19,4%
LNG 31. Dezember 2025 892 $209.531 38,9%
CMCSA 30. Juni 2026 7.292 $209.354 -12,1%
GD 31. März 2026 621 $208.984 -3,8%
A 31. März 2026 1.514 $205.985 47,2%
SCHO 31. Dezember 2025 8.400 $204.960 -2,0%
FAST 31. Dezember 2025 4.090 $200.559 26,5%