Dimensional U.S. Targeted Value ETF (DFAT)
$67,76
▲ +0,63 (+0,94%)
Variation sur 1 jour
$65,87 – $72,73
Fourchette 52 semaines
Poids des 10 principales participations10,29%
Nombre effectif de positions239,9
Positions supérieures à 1%1
Actifs nets
$14.5B
Portefeuille
1 211
Au
31 juillet 2026
DFAT Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
fourchette
barres
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 2 octobre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -4,90% | ▼ -4,56% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -5,43% | ▼ -5,09% |
Volatilité 1A·
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans
·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*·
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Jul 2026)
-$29.5M
Trimestre clos le Jul 2026
+$51.7M
12 derniers mois
+$372.7M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 1 211 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LIBERTY LATIN AMERICA LTD. | G9001E128 | $9.1M | 0,06 | 1 129 341 | EC | BM |
| CECO ENVIRONMENTAL CORP. | 125141101 | $9.0M | 0,06 | 137 091 | EC | US |
| Liberty Global Ltd. | G61188127 | $9.0M | 0,06 | 869 943 | EC | BM |
| PEOPLES BANCORP INC. | 709789101 | $9.0M | 0,06 | 215 497 | EC | US |
| NATIONAL VISION HOLDINGS, INC. | 63845R107 | $9.0M | 0,06 | 407 171 | EC | US |
| ECOVYST INC. | 27923Q109 | $9.0M | 0,06 | 742 804 | EC | US |
| CONNECTONE BANCORP, INC. | 20786W107 | $8.9M | 0,06 | 271 434 | EC | US |
| MILLERKNOLL, INC. | 600544100 | $8.9M | 0,06 | 395 275 | EC | US |
| Ingles Markets, Incorporated | 457030104 | $8.8M | 0,06 | 97 925 | EC | US |
| ADAPTHEALTH CORP. | 00653Q102 | $8.8M | 0,06 | 815 466 | EC | US |
| ARRAY DIGITAL INFRASTRUCTURE, INC. | 911684108 | $8.8M | 0,06 | 251 719 | EC | US |
| ORIGIN BANCORP, INC. | 68621T102 | $8.7M | 0,06 | 159 849 | EC | US |
| SURGERY PARTNERS, INC. | 86881A100 | $8.7M | 0,06 | 566 865 | EC | US |
| Expro Ltd | G3314M109 | $8.7M | 0,06 | 546 530 | EC | KY |
| PROPETRO HOLDING CORP. | 74347M108 | $8.7M | 0,06 | 783 669 | EC | US |
| UNIVERSAL INSURANCE HOLDINGS, INC. | 91359V107 | $8.7M | 0,06 | 198 660 | EC | US |
| THE MARZETTI COMPANY | 513847103 | $8.7M | 0,06 | 81 206 | EC | US |
| BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC. | 09061G101 | $8.6M | 0,06 | 143 957 | EC | US |
| NWPX INFRASTRUCTURE, INC. | 667746101 | $8.6M | 0,06 | 70 154 | EC | US |
| TOMPKINS FINANCIAL CORPORATION | 890110109 | $8.6M | 0,06 | 86 483 | EC | US |
| DELUXE CORPORATION | 248019101 | $8.6M | 0,06 | 333 351 | EC | US |
| EASTERN BANKSHARES, INC. | 27627N105 | $8.6M | 0,06 | 375 067 | EC | US |
| BRIGHTVIEW HOLDINGS, INC. | 10948C107 | $8.6M | 0,06 | 659 338 | EC | US |
| HEALTHEQUITY, INC. | 42226A107 | $8.6M | 0,06 | 85 269 | EC | US |
| FORESTAR GROUP INC. | 346232101 | $8.6M | 0,06 | 304 534 | EC | US |
| PREFERRED BANK | 740367404 | $8.4M | 0,06 | 80 870 | EC | US |
| RUSH ENTERPRISES, INC. | 781846308 | $8.4M | 0,06 | 107 800 | EC | US |
| CERTARA, INC. | 15687V109 | $8.3M | 0,06 | 1 027 341 | EC | US |
| PERRIGO COMPANY PUBLIC LIMITED COMPANY | G97822103 | $8.3M | 0,06 | 821 335 | EC | IE |
| Univest Financial Corporation | 915271100 | $8.3M | 0,06 | 187 437 | EC | US |
| CUSTOM TRUCK ONE SOURCE, INC. | 23204X103 | $8.3M | 0,06 | 816 535 | EC | US |
| ADIENT PUBLIC LIMITED COMPANY | G0084W101 | $8.3M | 0,06 | 393 807 | EC | IE |
| ASTEC INDUSTRIES, INC. | 046224101 | $8.2M | 0,06 | 162 502 | EC | US |
| RPC, INC. | 749660106 | $8.2M | 0,06 | 1 454 731 | EC | US |
| MASTERBRAND, INC. | 57638P104 | $8.1M | 0,06 | 986 816 | EC | US |
| UNITED FIRE GROUP, INC. | 910340108 | $8.1M | 0,06 | 158 177 | EC | US |
| Live Oak Bancshares, Inc. | 53803X105 | $8.1M | 0,06 | 189 744 | EC | US |
| TRUSTCO BANK CORP N Y | 898349204 | $8.1M | 0,06 | 142 495 | EC | US |
| SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS, INC. | 78467J100 | $8.1M | 0,06 | 105 196 | EC | US |
| CONCENTRIX CORPORATION | 20602D101 | $8.1M | 0,06 | 328 121 | EC | US |
| HEALTHCARE SERVICES GROUP, INC. | 421906108 | $8.0M | 0,06 | 344 824 | EC | US |
| HILLMAN SOLUTIONS CORP. | 431636109 | $8.0M | 0,06 | 1 013 257 | EC | US |
| F&G ANNUITIES & LIFE, INC. | 30190A104 | $8.0M | 0,06 | 278 888 | EC | US |
| MARTEN TRANSPORT, LTD. | 573075108 | $7.9M | 0,05 | 533 416 | EC | US |
| E.L.F. BEAUTY, INC. | 26856L103 | $7.9M | 0,05 | 95 060 | EC | US |
| SCHOLASTIC CORPORATION | 807066105 | $7.9M | 0,05 | 193 147 | EC | US |
| DOLE PUBLIC LIMITED COMPANY | G27907107 | $7.8M | 0,05 | 553 523 | EC | IE |
| JBT MAREL CORPORATION | 477839104 | $7.8M | 0,05 | 56 374 | EC | US |
| ESAB CORPORATION | 29605J106 | $7.7M | 0,05 | 89 315 | EC | US |
| UNDER ARMOUR, INC. | 904311107 | $7.7M | 0,05 | 1 154 476 | EC | US |
Répartition sectorielle
Dividendes 22 paiements
1,37%Rendement TTM
$0,93Distribution TTM / action
Trimestriel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 22 septembre 2026 | $0,2470 |
| 23 juin 2026 | $0,2320 |
| 24 mars 2026 | $0,2080 |
| 16 décembre 2025 | $0,2430 |
| 23 septembre 2025 | $0,2760 |
| 24 juin 2025 | $0,2440 |
| 25 mars 2025 | $0,1610 |
| 17 décembre 2024 | $0,2110 |
| 17 septembre 2024 | $0,2000 |
| 18 juin 2024 | $0,2100 |
| 19 mars 2024 | $0,1060 |
| 19 décembre 2023 | $0,2010 |
| 19 septembre 2023 | $0,1750 |
| 21 juin 2023 | $0,1970 |
| 21 mars 2023 | $0,1270 |
| 20 décembre 2022 | $0,1750 |
| 20 septembre 2022 | $0,1530 |
| 22 juin 2022 | $0,1710 |
| 22 mars 2022 | $0,0890 |
| 16 décembre 2021 | $0,3090 |
| 21 septembre 2021 | $0,1100 |
| 22 juin 2021 | $0,1170 |
Détenteurs institutionnels (13F) 894 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Creative Planning | $930 030 287 | 7,86% | 13 305 154 | Actions | 30 juin 2026 |
| Focus Partners Wealth | $873 189 455 | 7,38% | 12 491 981 | Actions | 30 juin 2026 |
| Forum Financial Management, LP | $725 812 346 | 6,13% | 10 383 581 | Actions | 30 juin 2026 |
| Index Fund Advisors, Inc. | $442 357 717 | 3,74% | 6 328 437 | Actions | 30 juin 2026 |
| Pure Financial Advisors, LLC | $399 265 918 | 3,37% | 5 711 959 | Actions | 30 juin 2026 |
| Focus Partners Advisor Solutions, LLC | $393 709 143 | 3,33% | 5 632 475 | Actions | 30 juin 2026 |
| Savant Capital, LLC | $374 988 982 | 3,17% | 5 350 293 | Actions | 30 juin 2026 |
| EP Wealth Advisors, LLC | $332 158 920 | 2,81% | 4 751 916 | Actions | 30 juin 2026 |
| JACKSON THORNTON WEALTH MANAGEMENT, LLC | $196 707 136 | 1,66% | 2 814 122 | Actions | 30 juin 2026 |
| Asset Dedication, LLC | $178 168 573 | 1,51% | 2 548 907 | Actions | 30 juin 2026 |
| Apella Capital, LLC | $144 088 589 | 1,22% | 2 077 701 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $128 250 214 | 1,08% | 1 834 767 | Actions | 30 juin 2026 |
| Corient Private Wealth LP | $125 931 319 | 1,06% | 1 801 593 | Actions | 30 juin 2026 |
| Willow Creek Wealth Management Inc. | $125 331 899 | 1,06% | 2 153 099 | Actions | 30 septembre 2025 |
| HighTower Advisors, LLC | $124 840 301 | 1,05% | 1 785 984 | Actions | 30 juin 2026 |
| Trust Co of the South | $122 612 035 | 1,04% | 1 754 110 | Actions | 30 juin 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $117 555 076 | 0,99% | 1 681 761 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $113 151 185 | 0,96% | 1 618 758 | Actions | 30 juin 2026 |
| EARNED WEALTH ADVISORS, LLC | $105 253 221 | 0,89% | 1 505 769 | Actions | 30 juin 2026 |
| Smartleaf Asset Management LLC | $104 225 710 | 0,88% | 1 491 922 | Actions | 30 juin 2026 |
| Truepoint, Inc. | $102 345 697 | 0,86% | 1 464 173 | Actions | 30 juin 2026 |
| GREAT OAK CAPITAL PARTNERS, LLC | $100 238 588 | 0,85% | 1 438 350 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sequoia Financial Advisors, LLC | $97 260 824 | 0,82% | 1 391 428 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cerity Partners LLC | $93 354 024 | 0,79% | 1 335 533 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $87 992 886 | 0,74% | 1 258 840 | Actions | 30 juin 2026 |
| Premier Financial Group | $82 678 521 | 0,70% | 1 182 811 | Actions | 30 juin 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $79 573 993 | 0,67% | 1 178 115 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sensible Money, LLC | $76 288 795 | 0,64% | 1 091 399 | Actions | 30 juin 2026 |
| Allworth Financial LP | $74 161 765 | 0,63% | 1 060 969 | Actions | 30 juin 2026 |
| Abacus Wealth Partners, LLC | $71 591 098 | 0,60% | 1 024 195 | Actions | 30 juin 2026 |
| Evanson Asset Management, LLC | $67 497 025 | 0,57% | 1 080 817 | Actions | 31 mars 2026 |
| Parkwoods Wealth Partners, LLC | $64 686 130 | 0,55% | 925 410 | Actions | 30 juin 2026 |
| Empirical Financial Services, LLC d.b.a. Empirical Wealth Management | $64 498 941 | 0,54% | 922 732 | Actions | 30 juin 2026 |
| Team Hewins, LLC | $64 161 992 | 0,54% | 917 911 | Actions | 30 juin 2026 |
| Great Waters Wealth Management | $62 096 122 | 0,52% | 888 357 | Actions | 30 juin 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $59 203 173 | 0,50% | 846 849 | Actions | 30 juin 2026 |
| ASSETMARK, INC | $59 130 512 | 0,50% | 845 930 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $57 682 006 | 0,49% | 825 208 | Actions | 30 juin 2026 |
| Joel Isaacson & Co., LLC | $57 592 742 | 0,49% | 823 931 | Actions | 30 juin 2026 |
| BAYSHORE ASSET MANAGEMENT, LLC | $57 083 610 | 0,48% | 816 647 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mariner, LLC | $55 021 310 | 0,46% | 787 152 | Actions | 30 juin 2026 |
| Modera Wealth Management, LLC | $53 868 342 | 0,46% | 770 649 | Actions | 30 juin 2026 |
| MONOGRAPH WEALTH ADVISORS, LLC | $52 907 873 | 0,45% | 756 908 | Actions | 30 juin 2026 |
| Plancorp, LLC | $52 827 445 | 0,45% | 758 035 | Actions | 30 juin 2026 |
| RW Investment Management LLC | $51 849 102 | 0,44% | 741 761 | Actions | 30 juin 2026 |
| Three Arch Wealth Management LLC | $51 092 928 | 0,43% | 730 943 | Actions | 30 juin 2026 |
| PHILLIPS FINANCIAL MANAGEMENT, LLC | $49 815 430 | 0,42% | 712 667 | Actions | 30 juin 2026 |
| SAX WEALTH ADVISORS, LLC | $48 422 594 | 0,41% | 775 382 | Actions | 30 juin 2026 |
| KEB ASSET MANAGEMENT, LLC | $47 884 032 | 0,40% | 685 036 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $46 301 825 | 0,39% | 662 401 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $45 975 017 | 0,39% | 658 102 | Actions | 30 juin 2026 |
| Tumwater Wealth Management, LLC | $44 505 889 | 0,38% | 636 708 | Actions | 30 juin 2026 |
| Aspen Wealth Management LLC | $40 869 286 | 0,35% | 584 682 | Actions | 30 juin 2026 |
| Richard Young Associates, Ltd. | $39 048 140 | 0,33% | 558 629 | Actions | 30 juin 2026 |
| Confluence Wealth Services, Inc. | $38 763 815 | 0,33% | 554 562 | Actions | 30 juin 2026 |
| Financial Harvest, LLC | $37 611 405 | 0,32% | 538 074 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $36 998 140 | 0,31% | 529 301 | Actions | 30 juin 2026 |
| MOSAIC FAMILY WEALTH PARTNERS, LLC | $35 365 142 | 0,30% | 505 941 | Actions | 30 juin 2026 |
| EnRich Financial Partners LLC | $35 267 940 | 0,30% | 504 548 | Actions | 30 juin 2026 |
| Beaird Harris Wealth Management, LLC | $33 021 948 | 0,28% | 472 417 | Actions | 30 juin 2026 |
| Summit Financial Strategies, Inc. | $33 015 666 | 0,28% | 472 327 | Actions | 30 juin 2026 |
| Planning Center, Inc. | $32 664 334 | 0,28% | 467 301 | Actions | 30 juin 2026 |
| TCI Wealth Advisors, Inc. | $32 527 356 | 0,27% | 465 341 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $32 290 112 | 0,27% | 461 947 | Actions | 30 juin 2026 |
| NorthAvenue LLC | $31 816 998 | 0,27% | 455 179 | Actions | 30 juin 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $31 780 713 | 0,27% | 454 658 | Actions | 30 juin 2026 |
| Babb Wealth Advisors LLC | $31 723 065 | 0,27% | 453 835 | Actions | 30 juin 2026 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $31 286 587 | 0,26% | 447 591 | Actions | 30 juin 2026 |
| Conrad Siegel Investment Advisors, Inc. | $31 142 047 | 0,26% | 445 523 | Actions | 30 juin 2026 |
| Forvis Mazars Wealth Advisors, LLC | $30 491 683 | 0,26% | 436 219 | Actions | 30 juin 2026 |
| Squire Investment Management Company, LLC | $30 205 157 | 0,26% | 432 120 | Actions | 30 juin 2026 |
| Watchman Group, Inc. | $30 172 905 | 0,25% | 431 658 | Actions | 30 juin 2026 |
| Disciplined Equity Management, Inc. | $29 994 090 | 0,25% | 429 100 | Actions | 30 juin 2026 |
| Allen Capital Group, LLC | $29 495 844 | 0,25% | 421 972 | Actions | 30 juin 2026 |
| TFC Financial Management, Inc. | $28 763 263 | 0,24% | 411 492 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cambridge Financial Group, LLC | $28 362 743 | 0,24% | 405 762 | Actions | 30 juin 2026 |
| Meritas Wealth Management, LLC | $28 204 354 | 0,24% | 403 496 | Actions | 30 juin 2026 |
| Lauterbach Financial Advisors, LLC | $27 290 032 | 0,23% | 390 415 | Actions | 30 juin 2026 |
| First Command Advisory Services, Inc. | $27 026 715 | 0,23% | 387 111 | Actions | 30 juin 2026 |
| Foster Group, Inc. | $26 948 455 | 0,23% | 385 529 | Actions | 30 juin 2026 |
| MASTER'S WEALTH MANAGEMENT INC. | $26 892 927 | 0,23% | 384 734 | Actions | 30 juin 2026 |
| Henrickson Nauta Wealth Advisors, Inc. | $26 888 822 | 0,23% | 384 676 | Actions | 30 juin 2026 |
| TFO Wealth Partners, LLC | $26 682 210 | 0,23% | 381 720 | Actions | 30 juin 2026 |
| PBMares Wealth Management LLC | $26 305 031 | 0,22% | 451 899 | Actions | 30 septembre 2025 |
| MISSION WEALTH MANAGEMENT, LP | $26 083 750 | 0,22% | 373 158 | Actions | 30 juin 2026 |
| ECLECTIC ASSOCIATES INC /ADV | $25 810 720 | 0,22% | 369 252 | Actions | 30 juin 2026 |
| Triune Financial Partners, LLC | $25 631 309 | 0,22% | 366 685 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sterling Wealth Management, Inc. | $25 516 825 | 0,22% | 365 048 | Actions | 30 juin 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $25 377 081 | 0,21% | 363 048 | Actions | 30 juin 2026 |
| Efficient Frontier Advisors LLC | $25 158 460 | 0,21% | 466 243 | Actions | 30 juin 2025 |
| Elser Financial Planning, Inc | $25 050 457 | 0,21% | 358 376 | Actions | 30 juin 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $24 831 517 | 0,21% | 355 243 | Actions | 30 juin 2026 |
| Guardian Wealth Management, LLC | $24 639 695 | 0,21% | 352 499 | Actions | 30 juin 2026 |
| BlackRock, Inc. | $24 451 654 | 0,21% | 349 809 | Actions | 30 juin 2026 |
| Visionary Wealth Advisors | $24 112 982 | 0,20% | 344 964 | Actions | 30 juin 2026 |
| CHOREO, LLC | $24 016 133 | 0,20% | 343 578 | Actions | 30 juin 2026 |
| Tillman Hartley LLC | $23 201 647 | 0,20% | 331 926 | Actions | 30 juin 2026 |
| KELLY FINANCIAL GROUP LLC | $23 062 175 | 0,19% | 329 931 | Actions | 30 juin 2026 |
| RS CRUM INC. | $22 805 930 | 0,19% | 326 265 | Actions | 30 juin 2026 |
| EXENCIAL WEALTH ADVISORS, LLC | $22 730 729 | 0,19% | 381 772 | Actions | 31 décembre 2025 |