Dimensional International Small Cap ETF (DFIS)
Société de gestion · CBSX · Série S000075154 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $5.6B
- Portefeuille
- 3 530
- Au
- 30 avril 2026 obsolète
- Poids des 10 principales participations
- 7,30%
- Nombre effectif de positions
- 393,8
- Positions supérieures à 1%
- 1
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Dividendes Historique des distributions du fonds et rendement actuel.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Avr 2026)
- +$45.3M
- Trimestre clos le Avr 2026
- +$340.2M
- 12 derniers mois
- +$1.8B
Mai 2025 – Avr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 3 530 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LNA SANTE SA | — | $70K | 0,00 | 2 077 | EC | FR |
| YAMAX Corp. | — | $70K | 0,00 | 7 500 | EC | JP |
| F-Secure Oyj | — | $70K | 0,00 | 33 752 | EC | FI |
| Karnell Group AB (publ) | — | $70K | 0,00 | 9 348 | EC | SE |
| Zo Future Group | — | $69K | 0,00 | 234 000 | EC | KY |
| Aurum Resources Ltd | — | $69K | 0,00 | 162 346 | EC | AU |
| Matching Service Japan Co Ltd | — | $68K | 0,00 | 11 300 | EC | JP |
| Skymark Airlines Inc. | J75627117 | $68K | 0,00 | 32 800 | EC | JP |
| SUZUDEN CORPORATION | — | $68K | 0,00 | 6 200 | EC | JP |
| NCD Co Ltd | — | $67K | 0,00 | 4 300 | EC | JP |
| Computer Institute of Japan, Ltd. | — | $67K | 0,00 | 21 300 | EC | JP |
| Pricer Aktiebolag | — | $67K | 0,00 | 164 065 | EC | SE |
| Araya Industrial Co Ltd | — | $67K | 0,00 | 4 200 | EC | JP |
| AURORA CANNABIS INC. | 05156X850 | $66K | 0,00 | 19 342 | EC | CA |
| SANGOMA TECHNOLOGIES CORPORATION | 80100R408 | $66K | 0,00 | 15 514 | EC | CA |
| Victorian Plumbing Group PLC | — | $66K | 0,00 | 58 250 | EC | GB |
| TSUKADA GLOBAL HOLDINGS Inc. | — | $66K | 0,00 | 16 600 | EC | JP |
| Nexxen International Ltd | M8T80P204 | $66K | 0,00 | 8 943 | EC | IL |
| Basler Aktiengesellschaft | — | $65K | 0,00 | 3 028 | EC | DE |
| BRIGHTSTAR RESOURCES LIMITED | — | $65K | 0,00 | 235 051 | EC | AU |
| VANQUIS BANKING GROUP PLC | — | $65K | 0,00 | 43 116 | EC | GB |
| GSI Creos Corporation | — | $65K | 0,00 | 4 200 | EC | JP |
| CUC Inc. | J0845Y104 | $65K | 0,00 | 11 000 | EC | JP |
| Seraku Co Ltd | — | $64K | 0,00 | 7 600 | EC | JP |
| LOOK HOLDINGS INC. | — | $64K | 0,00 | 3 900 | EC | JP |
| Media Do Co Ltd | — | $64K | 0,00 | 8 100 | EC | JP |
| RASA CORPORATION | — | $63K | 0,00 | 5 500 | EC | JP |
| SECO S.P.A. | — | $63K | 0,00 | 18 854 | EC | IT |
| Cint Group AB (publ) | — | $63K | 0,00 | 101 113 | EC | SE |
| Mr Max Holdings Ltd. | — | $63K | 0,00 | 14 000 | EC | JP |
| Coffee Stain Group AB | — | $63K | 0,00 | 26 958 | EC | SE |
| NITTOC CONSTRUCTION CO., LTD. | — | $63K | 0,00 | 8 400 | EC | JP |
| WASEDA ACADEMY CO.,LTD. | — | $63K | 0,00 | 5 100 | EC | JP |
| COPRO-HOLDINGS. Co., Ltd. | — | $63K | 0,00 | 11 800 | EC | JP |
| Endomines Finland Oyj | — | $63K | 0,00 | 5 613 | EC | FI |
| BEWI ASA | — | $63K | 0,00 | 42 003 | EC | NO |
| EuroTeleSites AG | — | $63K | 0,00 | 11 343 | EC | AT |
| JK Holdings Co., Ltd. | — | $62K | 0,00 | 7 200 | EC | JP |
| Andean Precious Metals Corp | 03349X101 | $62K | 0,00 | 13 500 | EC | CA |
| Vega Corporation Co Ltd | — | $62K | 0,00 | 6 000 | EC | JP |
| Unity Group Holdings International Ltd | — | $62K | 0,00 | 1 222 000 | EC | KY |
| Step Co Ltd | — | $62K | 0,00 | 4 200 | EC | JP |
| CORE CORPORATION | — | $61K | 0,00 | 4 700 | EC | JP |
| FUJI UNITED HOLDINGS COMPANY,LTD. | — | $61K | 0,00 | 7 900 | EC | JP |
| XRF Scientific Ltd | Q98664107 | $61K | 0,00 | 46 941 | EC | AU |
| LIONTRUST ASSET MANAGEMENT PLC | — | $61K | 0,00 | 17 015 | EC | GB |
| BTS Group AB | — | $61K | 0,00 | 3 752 | EC | SE |
| TALGO, S.A. | — | $61K | 0,00 | 18 677 | EC | ES |
| Finnair Oyj | — | $60K | 0,00 | 16 057 | EC | FI |
| Toei Animation Co Ltd | — | $60K | 0,00 | 3 600 | EC | JP |
Page 59
sur 71
Répartition sectorielle
Materials
2,3%
Energy
0,6%
Technology
0,6%
Industrials
0,5%
Utilities
0,4%
Real Estate
0,4%
Healthcare
0,3%
Financials
0,2%
Consumer Discretionary
0,2%
Financial Services
0,1%
Paper & Forest
0,1%
Packaging
0,1%
Communications
0,0%
Consumer Staples
0,0%
Telecommunication
0,0%
Communication Services
0,0%
Autre/Non mappé
94,4%
Dividendes 17 paiements
$0,72
Distribution TTM / action
Trimestriel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 23 juin 2026 | $0,4220 |
| 24 mars 2026 | $0,0310 |
| 16 décembre 2025 | $0,1520 |
| 23 septembre 2025 | $0,1100 |
| 24 juin 2025 | $0,4400 |
| 25 mars 2025 | $0,0340 |
| 17 décembre 2024 | $0,1610 |
| 17 septembre 2024 | $0,0820 |
| 18 juin 2024 | $0,2810 |
| 19 mars 2024 | $0,0140 |
| 19 décembre 2023 | $0,1550 |
| 19 septembre 2023 | $0,1280 |
| 21 juin 2023 | $0,2510 |
| 21 mars 2023 | $0,0360 |
| 20 décembre 2022 | $0,0810 |
| 20 septembre 2022 | $0,0670 |
| 22 juin 2022 | $0,0960 |
Détenteurs institutionnels (13F) 381 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $2 024 747 608 | 44,23% | 57 603 062 | Actions | 30 juin 2026 |
| Matson Money. Inc. | $417 544 394 | 9,12% | 11 919 623 | Actions | 30 juin 2026 |
| Envestnet Portfolio Solutions, Inc. | $115 912 511 | 2,53% | 3 308 950 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIRST CITIZENS BANK & TRUST CO | $112 130 889 | 2,45% | 3 200 996 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $98 092 127 | 2,14% | 2 800 232 | Actions | 30 juin 2026 |
| ASSETMARK, INC | $77 913 779 | 1,70% | 2 224 202 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $69 187 703 | 1,51% | 1 975 099 | Actions | 30 juin 2026 |
| Root Financial Partners, LLC | $57 286 939 | 1,25% | 1 635 368 | Actions | 30 juin 2026 |
| Vise Technologies, Inc. | $55 436 896 | 1,21% | 1 582 555 | Actions | 30 juin 2026 |
| TCI Wealth Advisors, Inc. | $54 717 937 | 1,20% | 1 562 031 | Actions | 30 juin 2026 |
| Composition Wealth, LLC | $49 866 928 | 1,09% | 1 423 549 | Actions | 30 juin 2026 |
| MATHER GROUP, LLC. | $47 759 450 | 1,04% | 1 363 387 | Actions | 30 juin 2026 |
| Evanson Asset Management, LLC | $47 193 650 | 1,03% | 1 401 653 | Actions | 31 mars 2026 |
| Cerity Partners LLC | $43 723 433 | 0,96% | 1 248 172 | Actions | 30 juin 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $42 496 793 | 0,93% | 1 213 154 | Actions | 30 juin 2026 |
| Wescott Financial Advisory Group, LLC | $41 978 922 | 0,92% | 1 198 371 | Actions | 30 juin 2026 |
| CWM, LLC | $38 169 384 | 0,83% | 1 133 632 | Actions | 31 mars 2026 |
| Discipline Wealth Solutions, LLC | $35 551 101 | 0,78% | 1 014 876 | Actions | 30 juin 2026 |
| Savant Capital, LLC | $34 332 042 | 0,75% | 980 075 | Actions | 30 juin 2026 |
| Focus Partners Wealth | $30 587 090 | 0,67% | 873 168 | Actions | 30 juin 2026 |
| Index Fund Advisors, Inc. | $24 834 036 | 0,54% | 708 936 | Actions | 30 juin 2026 |
| SATOVSKY ASSET MANAGEMENT LLC | $24 082 706 | 0,53% | 687 488 | Actions | 30 juin 2026 |
| Bluespring Wealth Management, LLC | $23 886 620 | 0,52% | 681 890 | Actions | 30 juin 2026 |
| TOBIAS FINANCIAL ADVISORS, INC. | $23 105 200 | 0,50% | 659 583 | Actions | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $22 791 779 | 0,50% | 650 636 | Actions | 30 juin 2026 |
| Shore Point Advisors, LLC | $21 788 025 | 0,48% | 621 981 | Actions | 30 juin 2026 |
| ECLECTIC ASSOCIATES INC /ADV | $21 125 685 | 0,46% | 603 074 | Actions | 30 juin 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $21 077 814 | 0,46% | 601 708 | Actions | 30 juin 2026 |
| Alesco Advisors, LLC, An ESL Co | $20 727 318 | 0,45% | 591 702 | Actions | 30 juin 2026 |
| Wealth Management Nebraska | $20 288 197 | 0,44% | 579 166 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sherrill & Hutchins Financial Advisory, Inc | $19 289 616 | 0,42% | 550 660 | Actions | 30 juin 2026 |
| Factor Wealth Management LTD | $18 053 640 | 0,39% | 515 377 | Actions | 30 juin 2026 |
| Tanager Wealth Management LLP | $17 596 219 | 0,38% | 502 319 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ballentine Capital Advisors, Inc | $16 924 524 | 0,37% | 483 144 | Actions | 30 juin 2026 |
| AIRE ADVISORS, LLC | $16 172 045 | 0,35% | 461 663 | Actions | 30 juin 2026 |
| Advisory Alpha, LLC | $15 958 589 | 0,35% | 455 568 | Actions | 30 juin 2026 |
| Brand Asset Management Group, Inc. | $15 876 262 | 0,35% | 453 219 | Actions | 30 juin 2026 |
| Efficient Advisors, LLC | $15 059 830 | 0,33% | 447 277 | Actions | 31 mars 2026 |
| Planning Center, Inc. | $14 473 415 | 0,32% | 413 172 | Actions | 30 juin 2026 |
| Corrigan Financial, Inc. | $13 775 934 | 0,30% | 533 124 | Actions | 31 mars 2025 |
| Abacus Planning Group, Inc. | $13 634 385 | 0,30% | 389 220 | Actions | 30 juin 2026 |
| Three Arch Wealth Management LLC | $13 449 155 | 0,29% | 383 932 | Actions | 30 juin 2026 |
| Merriman Wealth Management, LLC | $13 131 536 | 0,29% | 534 781 | Actions | 31 décembre 2024 |
| Guardian Wealth Management, LLC | $12 505 604 | 0,27% | 356 997 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ritter Daniher Financial Advisory LLC / DE | $11 868 539 | 0,26% | 338 811 | Actions | 30 juin 2026 |
| Timonier Family Office, LTD. | $11 600 703 | 0,25% | 331 165 | Actions | 30 juin 2026 |
| Berman McAleer LLC | $11 561 598 | 0,25% | 330 048 | Actions | 30 juin 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $11 449 108 | 0,25% | 326 837 | Actions | 30 juin 2026 |
| Larson Financial Group LLC | $11 329 233 | 0,25% | 323 415 | Actions | 30 juin 2026 |
| Quent Capital, LLC | $11 151 013 | 0,24% | 318 328 | Actions | 30 juin 2026 |
| GEN Financial Management, INC. | $10 928 060 | 0,24% | 311 963 | Actions | 30 juin 2026 |
| Allodium Investment Consultants, LLC | $10 815 524 | 0,24% | 308 750 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $10 787 395 | 0,24% | 308 255 | Actions | 30 juin 2026 |
| Forvis Mazars Wealth Advisors, LLC | $10 709 602 | 0,23% | 305 727 | Actions | 30 juin 2026 |
| KELLY FINANCIAL GROUP LLC | $10 566 211 | 0,23% | 301 633 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $10 527 907 | 0,23% | 300 540 | Actions | 30 juin 2026 |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $10 382 907 | 0,23% | 296 400 | Actions | 30 juin 2026 |
| Level Financial Advisors | $10 038 740 | 0,22% | 286 576 | Actions | 30 juin 2026 |
| Allworth Financial LP | $9 635 807 | 0,21% | 275 073 | Actions | 30 juin 2026 |
| Disciplined Investments, LLC | $9 603 196 | 0,21% | 274 142 | Actions | 30 juin 2026 |
| Quent Long Short Global Small Cap Fund, LP | $9 423 500 | 0,21% | 286 081 | Actions | 31 décembre 2025 |
| Rothschild Wealth LLC | $9 205 312 | 0,20% | 262 784 | Actions | 30 juin 2026 |
| WEBSTERROGERS FINANCIAL ADVISORS, LLC | $9 030 465 | 0,20% | 257 792 | Actions | 30 juin 2026 |
| AMI INVESTMENT MANAGEMENT INC | $8 869 485 | 0,19% | 253 197 | Actions | 30 juin 2026 |
| COLLECTIVE FAMILY OFFICE LLC | $8 719 633 | 0,19% | 248 919 | Actions | 30 juin 2026 |
| ELEMENT POINTE ADVISORS, LLC | $8 621 178 | 0,19% | 246 108 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $8 524 130 | 0,19% | 243 338 | Actions | 30 juin 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $8 450 952 | 0,18% | 241 249 | Actions | 30 juin 2026 |
| First Pacific Financial | $8 195 793 | 0,18% | 233 965 | Actions | 30 juin 2026 |
| NORTHERN TRUST CORP | $8 024 532 | 0,18% | 229 076 | Actions | 30 juin 2026 |
| Focus Partners Advisor Solutions, LLC | $7 373 994 | 0,16% | 210 505 | Actions | 30 juin 2026 |
| TCV Trust & Wealth Management, Inc. | $7 286 975 | 0,16% | 208 021 | Actions | 30 juin 2026 |
| SB Capital Management Inc | $7 152 681 | 0,16% | 217 142 | Actions | 31 décembre 2025 |
| Sequoia Financial Advisors, LLC | $6 743 907 | 0,15% | 192 518 | Actions | 30 juin 2026 |
| DAVENPORT & Co LLC | $6 586 139 | 0,14% | 188 014 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $6 374 514 | 0,14% | 181 973 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOR INVESTMENT ADVISORY, LLC | $6 250 887 | 0,14% | 178 444 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $6 163 858 | 0,13% | 175 921 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $6 061 942 | 0,13% | 173 050 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $5 910 472 | 0,13% | 168 726 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $5 769 030 | 0,13% | 164 688 | Actions | 30 juin 2026 |
| Tilson Financial Group, Inc. | $5 723 635 | 0,13% | 163 392 | Actions | 30 juin 2026 |
| Tillman Hartley LLC | $5 575 375 | 0,12% | 159 160 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrity Wealth Solutions LLC | $5 331 631 | 0,12% | 152 202 | Actions | 30 juin 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $5 281 724 | 0,12% | 170 265 | Actions | 30 juin 2026 |
| Apella Capital, LLC | $5 247 532 | 0,11% | 148 026 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORRIS FINANCIAL CONCEPTS, INC. | $5 232 327 | 0,11% | 149 367 | Actions | 30 juin 2026 |
| Dynamic Advisor Solutions LLC | $5 073 160 | 0,11% | 144 823 | Actions | 30 juin 2026 |
| Trinity Financial Advisors LLC | $5 012 248 | 0,11% | 143 084 | Actions | 30 juin 2026 |
| Broadway Wealth Solutions, Inc. | $4 957 621 | 0,11% | 141 525 | Actions | 30 juin 2026 |
| ACORN CREEK CAPITAL LLC | $4 953 254 | 0,11% | 141 400 | Actions | 30 juin 2026 |
| PINNEY & SCOFIELD, INC. | $4 769 745 | 0,10% | 136 162 | Actions | 30 juin 2026 |
| CROBAN | $4 703 618 | 0,10% | 134 319 | Actions | 30 juin 2026 |
| Waverly Advisors, LLC | $4 643 053 | 0,10% | 132 545 | Actions | 30 juin 2026 |
| Syverson Strege & Co | $4 619 203 | 0,10% | 131 864 | Actions | 30 juin 2026 |
| Parkwoods Wealth Partners, LLC | $4 577 406 | 0,10% | 130 671 | Actions | 30 juin 2026 |
| Willow Financial LLC | $4 534 339 | 0,10% | 134 670 | Actions | 31 mars 2026 |
| SACHEM HILL LLC | $4 312 387 | 0,09% | 123 106 | Actions | 30 juin 2026 |
| Addison Advisors LLC | $4 116 300 | 0,09% | 117 508 | Actions | 30 juin 2026 |
| Williams Financial, LLC | $4 068 219 | 0,09% | 116 135 | Actions | 30 juin 2026 |
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| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| SCHK Schwab 1000 Index ETF | $5.7B |
| DIHP Dimensional International High … | $5.8B |
| GSIE Goldman Sachs ActiveBeta(R) Int… | $5.8B |
| DFLV Dimensional US Large Cap Value … | $5.9B |
| VIOO VANGUARD S&P SMALL-CAP 600 INDE… | $5.9B |
| SCHC Schwab International Small-Cap … | $5.6B |
| IVOO VANGUARD S&P MID-CAP 400 INDEX … | $5.6B |
| EVTR Eaton Vance Total Return Bond E… | $5.6B |
| UPRO ProShares UltraPro S&P500 | $5.5B |
| EWC iShares MSCI Canada ETF | $5.5B |