Fidelity Merrimack Street Trust (FBND)
Société de gestion · ARCX · Série S000042567 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $26.1B
- Portefeuille
- 4 634
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 19,83%
- Nombre effectif de positions
- 128,3
- Positions supérieures à 1%
- 17
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- +$527.4M
- Trimestre clos le Mai 2026
- +$1.6B
- 12 derniers mois
- +$7.5B
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 4 634 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PUGET ENERGY INC | 745310AN2 | $9.6M | 0,04 | 9 994 000 | DBT | US |
| ALLEGRO CLO XII LTD | 01750TAN6 | $9.6M | 0,04 | 9 588 000 | ABS-CBDO | KY |
| PALMER SQUARE LN FDG 2025-2 LTD / PALMER SQUARE LN FDG 2025-2 LLC | 69704AAA9 | $9.6M | 0,04 | 9 573 059 | ABS-CBDO | KY |
| ENSEMBLE RCM LLC | 29359BAH4 | $9.5M | 0,04 | 9 550 000 | LON | US |
| CROWN FINANCE US INC | 22834KAV3 | $9.5M | 0,04 | 9 502 345 | LON | US |
| FNMA GTD MTG PASS THRU CTF | 31418EBJ8 | $9.5M | 0,04 | 11 012 459 | ABS-MBS | US |
| ARES STRATEGIC INCOME FUND | 04020EAL1 | $9.5M | 0,04 | 9 538 000 | DBT | US |
| JPMORGAN CHASE and CO | 46647PBE5 | $9.4M | 0,04 | 9 995 000 | DBT | US |
| INVITATION HOMES OPERATING PARTNERSHIP LP | 46188BAD4 | $9.4M | 0,04 | 9 875 000 | DBT | US |
| AES CORP | 00130HCC7 | $9.4M | 0,04 | 9 768 000 | DBT | US |
| FNMA GTD MTG PASS THRU CTF | 31418DYC0 | $9.3M | 0,04 | 11 025 519 | ABS-MBS | US |
| FEDERAL HOME LN MTG CORP MULTICLASS MTG PARTN CTF GTD | 3137H5WR4 | $9.3M | 0,04 | 10 467 295 | ABS-CBDO | US |
| ALLIED UNIVERSAL HOLDCO LLC | 01957TAX5 | $9.3M | 0,04 | 9 269 825 | LON | US |
| DRYDEN 85 CLO LTD / DRYDEN 85 CLO LLC | 26246BAU8 | $9.3M | 0,04 | 9 283 000 | ABS-CBDO | KY |
| FED HOME LOAN MTG CORP - GOLD | 3132DUK63 | $9.3M | 0,04 | 8 770 020 | ABS-MBS | US |
| FED HOME LOAN MTG CORP - GOLD | 3132CXLU4 | $9.3M | 0,04 | 9 007 194 | ABS-MBS | US |
| PALMER SQUARE LOAN FUNDING 2025-1 LTD | 69704CAA5 | $9.3M | 0,04 | 9 269 088 | ABS-CBDO | KY |
| PROOFPOINT INC | 74345HAJ0 | $9.3M | 0,04 | 9 482 986 | LON | US |
| SIXTH STREET CLO XX LTD | 83012QAN4 | $9.3M | 0,04 | 9 224 000 | ABS-CBDO | KY |
| SOUTHWESTERN ELEC POWER CO | 845437BU5 | $9.2M | 0,04 | 9 083 000 | DBT | US |
| FED HOME LOAN MTG CORP - GOLD | 31427PX66 | $9.2M | 0,04 | 8 686 263 | ABS-MBS | US |
| UNITED PF HOLDINGS LLC | 91132UAG8 | $9.2M | 0,04 | 10 402 453 | LON | US |
| FNMA GTD MTG PASS THRU CTF | 31418DMN9 | $9.1M | 0,04 | 10 748 971 | ABS-MBS | US |
| BPR COML MTG TR 2024-PK | 05593UAE5 | $9.1M | 0,03 | 8 900 000 | ABS-MBS | US |
| FNMA/FHLG TBA ISSUER | 01F050478 | $9.0M | 0,03 | 9 000 000 | ABS-MBS | US |
| DELL INTERNATIONAL LLC / EMC CORP | 24703DBR1 | $9.0M | 0,03 | 9 059 000 | DBT | US |
| UNITED STATES TREASURY BOND | 912810UN6 | $9.0M | 0,03 | 9 067 000 | DBT | US |
| ARGENTINA REPUBLIC OF | 040114HS2 | $9.0M | 0,03 | 10 276 264 | DBT | AR |
| WESTF 2025-A | 97063RAA8 | $8.9M | 0,03 | 8 890 774 | ABS-CBDO | US |
| ABG INTERMEDIATE HLDGS 2 LLC | 00076VBL3 | $8.9M | 0,03 | 8 862 224 | LON | US |
| FED HOME LOAN MTG CORP - GOLD | 3142J6DY6 | $8.9M | 0,03 | 8 999 104 | ABS-MBS | US |
| WELLS FARGO COML MTG TR 2025-VTT | 94990GAA7 | $8.8M | 0,03 | 8 813 000 | ABS-MBS | US |
| FNMA GTD MTG PASS THRU CTF | 31418ECZ1 | $8.8M | 0,03 | 9 892 126 | ABS-MBS | US |
| SUMISHO AIR LEASE CORP | 873923AA4 | $8.8M | 0,03 | 8 822 000 | DBT | US |
| FNMA GTD MTG PASS THRU CTF | 3140XNWE0 | $8.8M | 0,03 | 9 626 054 | ABS-MBS | US |
| CLYDESDALE ACQUISITION HOLDINGS INC | 18972FAC6 | $8.7M | 0,03 | 8 973 404 | LON | US |
| FED HOME LOAN MTG CORP - GOLD | 3132DUVZ7 | $8.7M | 0,03 | 10 748 547 | ABS-MBS | US |
| PLANET FITNESS MASTER ISSUER LLC 18-1A | 72703PAH6 | $8.7M | 0,03 | 8 800 000 | ABS-CBDO | US |
| SOUTHWESTERN ELEC POWER CO | 845437BV3 | $8.7M | 0,03 | 8 814 000 | DBT | US |
| DEUTSCHE BANK AG NEW YORK BNCH | 251526CU1 | $8.7M | 0,03 | 8 286 000 | DBT | US |
| FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE COR PORATION | 3142GTVA1 | $8.6M | 0,03 | 8 187 931 | ABS-MBS | US |
| FED HOME LOAN MTG CORP - GOLD | 3133G8VY4 | $8.6M | 0,03 | 9 308 140 | ABS-MBS | US |
| FNMA GTD MTG PASS THRU CTF | 3140QV4N1 | $8.6M | 0,03 | 8 102 982 | ABS-MBS | US |
| WILLIS ENGINE SECURITIZATION TRUST 2025-B | 970910AA3 | $8.5M | 0,03 | 8 640 091 | ABS-CBDO | US |
| GOLDENTREE LOAN MANAGEMENT US CLO 28 LTD | 38140CAC8 | $8.5M | 0,03 | 8 545 000 | ABS-CBDO | KY |
| HERENS US HOLDCO CORP | — | $8.5M | 0,03 | 8 966 571 | LON | US |
| VISTRA OPERATIONS CO LLC | 92840VBB7 | $8.5M | 0,03 | 8 586 000 | DBT | US |
| ATHENE GLOBAL FUNDING | 04685A3R0 | $8.5M | 0,03 | 8 489 000 | DBT | US |
| UBER TECHNOLOGIES INC | 90353TAU4 | $8.5M | 0,03 | 8 752 000 | DBT | US |
| CENTENE CORP DEL | 15135BAY7 | $8.5M | 0,03 | 8 980 000 | DBT | US |
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sur 93
Répartition sectorielle
Technology
0,0%
Energy
0,0%
Autre/Non mappé
100,0%
Détenteurs institutionnels (13F) 827 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $4 624 365 945 | 24,86% | 101 656 759 | Actions | 30 juin 2026 |
| FMR LLC | $696 259 418 | 3,74% | 15 305 769 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $596 728 748 | 3,21% | 13 066 099 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $593 427 012 | 3,19% | 13 045 220 | Actions | 30 juin 2026 |
| Dynasty Wealth Management, LLC | $499 027 423 | 2,68% | 10 970 047 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $366 631 995 | 1,97% | 8 059 617 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $331 897 493 | 1,78% | 7 296 054 | Actions | 30 juin 2026 |
| COUNTRY TRUST BANK | $311 954 408 | 1,68% | 6 857 648 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $306 297 317 | 1,65% | 6 733 289 | Actions | 30 juin 2026 |
| Quotient Wealth Partners, LLC | $306 141 231 | 1,65% | 6 729 858 | Actions | 30 juin 2026 |
| Legacy Wealth Management, LLC | $249 987 205 | 1,34% | 5 495 432 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $232 628 410 | 1,25% | 5 113 836 | Actions | 30 juin 2026 |
| SAX WEALTH ADVISORS, LLC | $204 900 855 | 1,10% | 4 491 470 | Actions | 30 juin 2026 |
| MATHER GROUP, LLC. | $186 969 581 | 1,01% | 4 110 125 | Actions | 30 juin 2026 |
| RITHOLTZ WEALTH MANAGEMENT | $185 002 653 | 0,99% | 4 066 886 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $181 699 939 | 0,98% | 3 994 283 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $177 965 822 | 0,96% | 3 910 893 | Actions | 30 juin 2026 |
| CWM, LLC | $176 301 268 | 0,95% | 3 864 523 | Actions | 31 mars 2026 |
| Waverly Advisors, LLC | $174 526 211 | 0,94% | 3 836 584 | Actions | 30 juin 2026 |
| Retirement Planning Group, LLC | $143 444 742 | 0,77% | 3 153 325 | Actions | 30 juin 2026 |
| Blue Chip Partners, LLC | $140 192 459 | 0,75% | 3 081 830 | Actions | 30 juin 2026 |
| SAGESPRING WEALTH PARTNERS, LLC | $138 702 542 | 0,75% | 3 049 078 | Actions | 30 juin 2026 |
| Forvis Mazars Wealth Advisors, LLC | $135 047 715 | 0,73% | 2 968 727 | Actions | 30 juin 2026 |
| TruWealth Advisors, LLC | $130 375 803 | 0,70% | 2 857 865 | Actions | 31 mars 2026 |
| Focus Partners Wealth | $112 054 498 | 0,60% | 2 463 277 | Actions | 30 juin 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $111 862 689 | 0,60% | 2 459 061 | Actions | 30 juin 2026 |
| McKinley Carter Wealth Services, Inc. | $111 312 694 | 0,60% | 2 446 971 | Actions | 30 juin 2026 |
| Summit Financial Strategies, Inc. | $108 457 272 | 0,58% | 2 384 200 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $103 121 408 | 0,55% | 2 266 903 | Actions | 30 juin 2026 |
| Corient Private Wealth LP | $96 832 066 | 0,52% | 2 128 519 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $96 702 124 | 0,52% | 2 125 784 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $95 825 868 | 0,52% | 2 106 526 | Actions | 30 juin 2026 |
| Octavia Wealth Advisors, LLC | $93 780 416 | 0,50% | 2 053 945 | Actions | 30 juin 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $91 343 884 | 0,49% | 2 007 999 | Actions | 30 juin 2026 |
| Valeo Financial Advisors, LLC | $85 325 886 | 0,46% | 1 985 582 | Actions | 30 juin 2026 |
| Falcon Wealth Planning | $74 364 226 | 0,40% | 1 634 738 | Actions | 30 juin 2026 |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $71 192 119 | 0,38% | 1 565 006 | Actions | 30 juin 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $69 644 423 | 0,37% | 1 530 984 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $69 036 086 | 0,37% | 1 517 610 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ullmann Wealth Partners Group, LLC | $67 453 615 | 0,36% | 1 482 823 | Actions | 30 juin 2026 |
| HUB Investment Partners, LLC | $64 670 879 | 0,35% | 1 421 650 | Actions | 30 juin 2026 |
| Syntegra Private Wealth Group, LLC | $63 165 640 | 0,34% | 1 388 561 | Actions | 30 juin 2026 |
| Rehmann Capital Advisory Group | $62 092 518 | 0,33% | 1 363 514 | Actions | 30 juin 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $59 052 707 | 0,32% | 1 298 147 | Actions | 30 juin 2026 |
| HUNTINGTON NATIONAL BANK | $56 154 563 | 0,30% | 1 234 437 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sunburst Financial Group, LLC | $54 134 224 | 0,29% | 1 190 025 | Actions | 30 juin 2026 |
| RFG Advisory, LLC | $52 930 396 | 0,28% | 1 163 561 | Actions | 30 juin 2026 |
| Harbor Group, Inc. | $50 770 513 | 0,27% | 1 116 081 | Actions | 30 juin 2026 |
| McGlone Suttner Wealth Management, Inc. | $50 693 232 | 0,27% | 1 114 382 | Actions | 30 juin 2026 |
| Drake & Associates, LLC | $49 965 933 | 0,27% | 1 098 394 | Actions | 30 juin 2026 |
| Dynamic Advisor Solutions LLC | $49 818 501 | 0,27% | 1 095 153 | Actions | 30 juin 2026 |
| OLIO Financial Planning | $49 330 386 | 0,27% | 1 084 423 | Actions | 30 juin 2026 |
| Navalign, LLC | $49 266 701 | 0,26% | 1 083 023 | Actions | 30 juin 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $48 530 192 | 0,26% | 1 059 149 | Actions | 30 juin 2026 |
| Landing Point Financial Group, LLC | $47 486 949 | 0,26% | 1 043 899 | Actions | 30 juin 2026 |
| Crane Advisory, LLC | $46 447 327 | 0,25% | 1 026 233 | Actions | 30 juin 2026 |
| W.G. Shaheen & Associates DBA Whitney & Co | $44 189 116 | 0,24% | 971 403 | Actions | 30 juin 2026 |
| Concurrent Investment Advisors, LLC | $43 612 225 | 0,23% | 958 721 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sherrill & Hutchins Financial Advisory, Inc | $42 943 767 | 0,23% | 943 913 | Actions | 30 juin 2026 |
| Shakespeare Wealth Management, LLC | $42 816 313 | 0,23% | 941 225 | Actions | 30 juin 2026 |
| WEATHERLY ASSET MANAGEMENT L. P. | $42 302 831 | 0,23% | 927 020 | Actions | 30 juin 2026 |
| WestHill Financial Advisors, Inc. | $41 622 525 | 0,22% | 914 982 | Actions | 30 juin 2026 |
| Larson Financial Group LLC | $41 495 964 | 0,22% | 912 200 | Actions | 30 juin 2026 |
| Lineweaver Wealth Advisors, LLC | $41 114 725 | 0,22% | 903 819 | Actions | 30 juin 2026 |
| Brookstone Capital Management | $40 712 580 | 0,22% | 894 979 | Actions | 30 juin 2026 |
| Bleakley Financial Group, LLC | $40 107 760 | 0,22% | 881 683 | Actions | 30 juin 2026 |
| CORRECT CAPITAL WEALTH MANAGEMENT | $39 991 850 | 0,22% | 879 135 | Actions | 30 juin 2026 |
| POWER WEALTH MANAGEMENT LLC | $39 373 832 | 0,21% | 865 549 | Actions | 30 juin 2026 |
| Pallas Capital Advisors LLC | $38 841 842 | 0,21% | 853 855 | Actions | 30 juin 2026 |
| H D Vest Advisory Services | $38 366 221 | 0,21% | 838 606 | Actions | 30 juin 2025 |
| Jaffetilchin Investment Partners, LLC | $38 109 770 | 0,20% | 835 374 | Actions | 31 mars 2026 |
| ASPIRIANT, LLC | $37 936 525 | 0,20% | 833 949 | Actions | 30 juin 2026 |
| Arete Wealth Advisors, LLC | $37 876 107 | 0,20% | 832 624 | Actions | 30 juin 2026 |
| Coyle Financial Counsel LLC | $37 650 770 | 0,20% | 827 671 | Actions | 30 juin 2026 |
| Baird Financial Group, Inc. | $37 141 129 | 0,20% | 816 468 | Actions | 30 juin 2026 |
| KFG WEALTH MANAGEMENT, LLC | $37 028 047 | 0,20% | 813 982 | Actions | 30 juin 2026 |
| Compass Ion Advisors, LLC | $36 914 914 | 0,20% | 811 495 | Actions | 30 juin 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $36 694 571 | 0,20% | 806 651 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mascoma Wealth Management LLC | $36 481 101 | 0,20% | 801 959 | Actions | 30 juin 2026 |
| ABLE Financial Group, LLC | $36 013 337 | 0,19% | 791 676 | Actions | 30 juin 2026 |
| Henderson Brothers Financial Partners, LLC | $35 592 594 | 0,19% | 782 427 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $35 571 608 | 0,19% | 781 949 | Actions | 30 juin 2026 |
| Stone House Investment Management, LLC | $35 488 073 | 0,19% | 780 129 | Actions | 30 juin 2026 |
| Gotham Asset Management, LLC | $35 428 067 | 0,19% | 778 810 | Actions | 30 juin 2026 |
| VICUS CAPITAL | $35 005 078 | 0,19% | 769 512 | Actions | 30 juin 2026 |
| OneDigital Investment Advisors LLC | $34 840 471 | 0,19% | 765 893 | Actions | 30 juin 2026 |
| Creative Planning | $33 604 216 | 0,18% | 738 717 | Actions | 30 juin 2026 |
| FOUNDERS FINANCIAL SECURITIES LLC | $33 360 368 | 0,18% | 733 356 | Actions | 30 juin 2026 |
| WBH ADVISORY INC | $33 172 133 | 0,18% | 729 218 | Actions | 30 juin 2026 |
| Souders Financial Advisors | $32 452 995 | 0,17% | 713 409 | Actions | 30 juin 2026 |
| Leelyn Smith, LLC | $31 974 528 | 0,17% | 702 891 | Actions | 30 juin 2026 |
| Wealthspire Retirement, LLC | $31 955 680 | 0,17% | 702 477 | Actions | 30 juin 2026 |
| Presidio Capital Management, LLC | $31 605 583 | 0,17% | 694 781 | Actions | 30 juin 2026 |
| Horizon Investments, LLC | $31 509 163 | 0,17% | 695 413 | Actions | 30 juin 2026 |
| VALLEY NATIONAL ADVISERS INC | $30 959 668 | 0,17% | 680 582 | Actions | 30 juin 2026 |
| Wealth Alliance Advisory Group, LLC | $30 666 692 | 0,16% | 674 141 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $30 216 499 | 0,16% | 664 235 | Actions | 30 juin 2026 |
| CAPITAL WEALTH MANAGEMENT, LLC | $30 188 445 | 0,16% | 663 628 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cyndeo Wealth Partners, LLC | $30 151 272 | 0,16% | 662 811 | Actions | 30 juin 2026 |
| Financial Strategies Group, Inc. | $30 148 209 | 0,16% | 668 475 | Actions | 30 juin 2026 |
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