Fidelity Merrimack Street Trust (FBND)
Société de gestion · ARCX · Série S000042567 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $26.1B
- Portefeuille
- 4 634
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 19,83%
- Nombre effectif de positions
- 128,3
- Positions supérieures à 1%
- 17
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- +$527.4M
- Trimestre clos le Mai 2026
- +$1.6B
- 12 derniers mois
- +$7.5B
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 4 634 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CSC SERVICEWORKS EAST LLC | 22946QAC7 | $12.5M | 0,05 | 17 068 558 | LON | US |
| MORGAN STANLEY EATON VANCE CLO 2023-20 LTD | 617936AL3 | $12.4M | 0,05 | 12 391 000 | ABS-CBDO | KY |
| BENEFIT STREET PARTNERS CLO 43 LTD | 08179QAA8 | $12.3M | 0,05 | 12 274 000 | ABS-CBDO | KY |
| WELLS FARGO and CO | 95000U3E1 | $12.2M | 0,05 | 12 012 000 | DBT | US |
| PETROLEOS MEXICANOS | 71654QCL4 | $12.2M | 0,05 | 15 096 000 | DBT | MX |
| AERCAP IRELAND CAPITAL DAC / AERCAP GLOBAL AVIATION TRUST | 00774MAW5 | $12.2M | 0,05 | 12 635 000 | DBT | IE |
| SUBWAY FDG LLC ISSUER | 864300AC2 | $12.1M | 0,05 | 12 073 145 | ABS-CBDO | US |
| CENT TRUST 2025-CITY | 12517TAA5 | $12.1M | 0,05 | 12 062 000 | ABS-MBS | US |
| MORGAN STANLEY | 61747YGA7 | $12.0M | 0,05 | 11 694 000 | DBT | US |
| OCP CLO 2025-44 | 67570UAA0 | $12.0M | 0,05 | 12 001 000 | ABS-CBDO | KY |
| FNMA GTD MTG PASS THRU CTF | 31418DYY2 | $12.0M | 0,05 | 14 203 414 | ABS-MBS | US |
| FNMA GTD MTG PASS THRU CTF | 3140XRYF6 | $12.0M | 0,05 | 13 457 594 | ABS-MBS | US |
| OCP CLO 2020-8R LTD | 670898AW5 | $12.0M | 0,05 | 11 964 000 | ABS-CBDO | KY |
| HEXION HOLDINGS CORPORATION | 00217XAE6 | $11.9M | 0,05 | 12 324 249 | LON | US |
| ORACLE CORP | 68389XDM4 | $11.9M | 0,05 | 12 511 000 | DBT | US |
| CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC / CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING CAPITAL | 161175BL7 | $11.9M | 0,05 | 14 759 000 | DBT | US |
| FEDERAL HOME LN MTG CORP MULTICLASS MTG PARTN CTF GTD | 3137HRVC0 | $11.9M | 0,05 | 11 900 000 | ABS-MBS | US |
| OHA CR FDG 4 LTD / OHA CR FDG 4 LLC | 67098DBC6 | $11.9M | 0,05 | 11 834 000 | ABS-CBDO | KY |
| T-MOBILE USA INC | 87264ACY9 | $11.8M | 0,05 | 11 773 000 | DBT | US |
| GNMA II GTD PASS THRU CTF MULTIPLE ISSUER | 36179VTV2 | $11.8M | 0,05 | 14 334 796 | ABS-MBS | US |
| ALTICE FRANCE SA | — | $11.8M | 0,05 | 11 601 543 | LON | FR |
| SIXTH STREET CLO XVIII LTD | 83012HAL8 | $11.7M | 0,04 | 11 684 000 | ABS-CBDO | KY |
| FEDERAL NAT MTG ASN GTD REM PA | 3136ARGN2 | $11.7M | 0,04 | 13 426 133 | ABS-CBDO | US |
| GNMA GUARANTEED PASS THRU CERT | 36179XDC7 | $11.7M | 0,04 | 12 860 707 | ABS-MBS | US |
| OCCIDENTAL PETROLEUM CORP | 674599DF9 | $11.7M | 0,04 | 10 770 000 | DBT | US |
| GMF FLOORPLAN OWNER REVOLVING TR | 361886DS0 | $11.7M | 0,04 | 11 611 000 | ABS-CBDO | US |
| CIFC FDG 2019-V LTD / CIFC FDG 2019-V LLC | 12554XAY8 | $11.7M | 0,04 | 11 642 000 | ABS-CBDO | KY |
| FNMA GTD MTG PASS THRU CTF | 3140QEN32 | $11.6M | 0,04 | 13 542 249 | ABS-MBS | US |
| GNMA II GTD PASS THRU CTF MULTIPLE ISSUER | 36179SSP3 | $11.6M | 0,04 | 12 861 823 | ABS-MBS | US |
| FEDERAL HOME LN MTG CORP MULTICLASS MTG PARTN CTF GTD | 3137HKGX6 | $11.6M | 0,04 | 11 446 832 | ABS-CBDO | US |
| FLAT 2025-30A | 33882MAA3 | $11.5M | 0,04 | 11 493 000 | ABS-CBDO | KY |
| PALMER SQUARE CLO 2026-1 LTD | 69704JAA0 | $11.5M | 0,04 | 11 503 000 | ABS-CBDO | KY |
| ARES LVIII CLO LTD / ARES LVIII CLO LLC | 04018AAY5 | $11.5M | 0,04 | 11 486 000 | ABS-CBDO | KY |
| CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC / CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING CAPITAL | 161175CQ5 | $11.5M | 0,04 | 11 172 000 | DBT | US |
| SUN CMNTYS OPER LTD PRTNRSHP | 866677AE7 | $11.4M | 0,04 | 12 675 000 | DBT | US |
| MARS INC | 571676AY1 | $11.4M | 0,04 | 11 332 000 | DBT | US |
| ESSEX PORTFOLIO LP | 29717PBA4 | $11.4M | 0,04 | 11 198 000 | DBT | US |
| SOFI CONSUMER LOAN PROGRAM 2026-2 TRUST | 83408EAA1 | $11.4M | 0,04 | 11 400 000 | ABS-CBDO | US |
| FLATIRON CLO 32 LTD | 33882RAA2 | $11.4M | 0,04 | 11 320 000 | ABS-CBDO | KY |
| FED HOME LOAN MTG CORP - GOLD | 3132DQYF7 | $11.4M | 0,04 | 11 113 315 | ABS-MBS | US |
| FTAI MRE 2026-1 CAYMAN LTD | 30345KAA4 | $11.2M | 0,04 | 11 215 000 | ABS-CBDO | KY |
| GNMA GUARANTEED PASS THRU CERT | 36179XHX7 | $11.2M | 0,04 | 11 906 101 | ABS-MBS | US |
| AVOLON HOLDINGS FUNDING LTD | 05401AAS0 | $11.2M | 0,04 | 10 885 000 | DBT | KY |
| AASET 2024-1 US LTD / AASET 2024-1 INTL LTD | 00255JAA8 | $11.1M | 0,04 | 10 928 001 | ABS-CBDO | US |
| MAGNE 2023-36A | 559922AL3 | $11.1M | 0,04 | 11 119 000 | ABS-CBDO | KY |
| POLARIS NEWCO LLC | 73108RAB4 | $11.1M | 0,04 | 12 459 744 | LON | US |
| OCP AEGIS CLO 2025-47 LTD | 67122UAA3 | $11.1M | 0,04 | 11 163 000 | ABS-CBDO | KY |
| TARGA RES CORP | 87612GAP6 | $11.1M | 0,04 | 10 988 000 | DBT | US |
| UNITED STATES TREASURY BOND | 912810UH9 | $11.1M | 0,04 | 11 350 000 | DBT | US |
| DOMINOS PIZZA MASTER ISSUER LL DOMINOS SPV CDN HLDG CO INC DOMINOS PIZZA DISTR LLC | 25755TAN0 | $11.0M | 0,04 | 11 635 963 | ABS-CBDO | US |
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Répartition sectorielle
Technology
0,0%
Energy
0,0%
Autre/Non mappé
100,0%
Détenteurs institutionnels (13F) 827 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $4 624 365 945 | 24,86% | 101 656 759 | Actions | 30 juin 2026 |
| FMR LLC | $696 259 418 | 3,74% | 15 305 769 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $596 728 748 | 3,21% | 13 066 099 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $593 427 012 | 3,19% | 13 045 220 | Actions | 30 juin 2026 |
| Dynasty Wealth Management, LLC | $499 027 423 | 2,68% | 10 970 047 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $366 631 995 | 1,97% | 8 059 617 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $331 897 493 | 1,78% | 7 296 054 | Actions | 30 juin 2026 |
| COUNTRY TRUST BANK | $311 954 408 | 1,68% | 6 857 648 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $306 297 317 | 1,65% | 6 733 289 | Actions | 30 juin 2026 |
| Quotient Wealth Partners, LLC | $306 141 231 | 1,65% | 6 729 858 | Actions | 30 juin 2026 |
| Legacy Wealth Management, LLC | $249 987 205 | 1,34% | 5 495 432 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $232 628 410 | 1,25% | 5 113 836 | Actions | 30 juin 2026 |
| SAX WEALTH ADVISORS, LLC | $204 900 855 | 1,10% | 4 491 470 | Actions | 30 juin 2026 |
| MATHER GROUP, LLC. | $186 969 581 | 1,01% | 4 110 125 | Actions | 30 juin 2026 |
| RITHOLTZ WEALTH MANAGEMENT | $185 002 653 | 0,99% | 4 066 886 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $181 699 939 | 0,98% | 3 994 283 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $177 965 822 | 0,96% | 3 910 893 | Actions | 30 juin 2026 |
| CWM, LLC | $176 301 268 | 0,95% | 3 864 523 | Actions | 31 mars 2026 |
| Waverly Advisors, LLC | $174 526 211 | 0,94% | 3 836 584 | Actions | 30 juin 2026 |
| Retirement Planning Group, LLC | $143 444 742 | 0,77% | 3 153 325 | Actions | 30 juin 2026 |
| Blue Chip Partners, LLC | $140 192 459 | 0,75% | 3 081 830 | Actions | 30 juin 2026 |
| SAGESPRING WEALTH PARTNERS, LLC | $138 702 542 | 0,75% | 3 049 078 | Actions | 30 juin 2026 |
| Forvis Mazars Wealth Advisors, LLC | $135 047 715 | 0,73% | 2 968 727 | Actions | 30 juin 2026 |
| TruWealth Advisors, LLC | $130 375 803 | 0,70% | 2 857 865 | Actions | 31 mars 2026 |
| Focus Partners Wealth | $112 054 498 | 0,60% | 2 463 277 | Actions | 30 juin 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $111 862 689 | 0,60% | 2 459 061 | Actions | 30 juin 2026 |
| McKinley Carter Wealth Services, Inc. | $111 312 694 | 0,60% | 2 446 971 | Actions | 30 juin 2026 |
| Summit Financial Strategies, Inc. | $108 457 272 | 0,58% | 2 384 200 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $103 121 408 | 0,55% | 2 266 903 | Actions | 30 juin 2026 |
| Corient Private Wealth LP | $96 832 066 | 0,52% | 2 128 519 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $96 702 124 | 0,52% | 2 125 784 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $95 825 868 | 0,52% | 2 106 526 | Actions | 30 juin 2026 |
| Octavia Wealth Advisors, LLC | $93 780 416 | 0,50% | 2 053 945 | Actions | 30 juin 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $91 343 884 | 0,49% | 2 007 999 | Actions | 30 juin 2026 |
| Valeo Financial Advisors, LLC | $85 325 886 | 0,46% | 1 985 582 | Actions | 30 juin 2026 |
| Falcon Wealth Planning | $74 364 226 | 0,40% | 1 634 738 | Actions | 30 juin 2026 |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $71 192 119 | 0,38% | 1 565 006 | Actions | 30 juin 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $69 644 423 | 0,37% | 1 530 984 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $69 036 086 | 0,37% | 1 517 610 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ullmann Wealth Partners Group, LLC | $67 453 615 | 0,36% | 1 482 823 | Actions | 30 juin 2026 |
| HUB Investment Partners, LLC | $64 670 879 | 0,35% | 1 421 650 | Actions | 30 juin 2026 |
| Syntegra Private Wealth Group, LLC | $63 165 640 | 0,34% | 1 388 561 | Actions | 30 juin 2026 |
| Rehmann Capital Advisory Group | $62 092 518 | 0,33% | 1 363 514 | Actions | 30 juin 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $59 052 707 | 0,32% | 1 298 147 | Actions | 30 juin 2026 |
| HUNTINGTON NATIONAL BANK | $56 154 563 | 0,30% | 1 234 437 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sunburst Financial Group, LLC | $54 134 224 | 0,29% | 1 190 025 | Actions | 30 juin 2026 |
| RFG Advisory, LLC | $52 930 396 | 0,28% | 1 163 561 | Actions | 30 juin 2026 |
| Harbor Group, Inc. | $50 770 513 | 0,27% | 1 116 081 | Actions | 30 juin 2026 |
| McGlone Suttner Wealth Management, Inc. | $50 693 232 | 0,27% | 1 114 382 | Actions | 30 juin 2026 |
| Drake & Associates, LLC | $49 965 933 | 0,27% | 1 098 394 | Actions | 30 juin 2026 |
| Dynamic Advisor Solutions LLC | $49 818 501 | 0,27% | 1 095 153 | Actions | 30 juin 2026 |
| OLIO Financial Planning | $49 330 386 | 0,27% | 1 084 423 | Actions | 30 juin 2026 |
| Navalign, LLC | $49 266 701 | 0,26% | 1 083 023 | Actions | 30 juin 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $48 530 192 | 0,26% | 1 059 149 | Actions | 30 juin 2026 |
| Landing Point Financial Group, LLC | $47 486 949 | 0,26% | 1 043 899 | Actions | 30 juin 2026 |
| Crane Advisory, LLC | $46 447 327 | 0,25% | 1 026 233 | Actions | 30 juin 2026 |
| W.G. Shaheen & Associates DBA Whitney & Co | $44 189 116 | 0,24% | 971 403 | Actions | 30 juin 2026 |
| Concurrent Investment Advisors, LLC | $43 612 225 | 0,23% | 958 721 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sherrill & Hutchins Financial Advisory, Inc | $42 943 767 | 0,23% | 943 913 | Actions | 30 juin 2026 |
| Shakespeare Wealth Management, LLC | $42 816 313 | 0,23% | 941 225 | Actions | 30 juin 2026 |
| WEATHERLY ASSET MANAGEMENT L. P. | $42 302 831 | 0,23% | 927 020 | Actions | 30 juin 2026 |
| WestHill Financial Advisors, Inc. | $41 622 525 | 0,22% | 914 982 | Actions | 30 juin 2026 |
| Larson Financial Group LLC | $41 495 964 | 0,22% | 912 200 | Actions | 30 juin 2026 |
| Lineweaver Wealth Advisors, LLC | $41 114 725 | 0,22% | 903 819 | Actions | 30 juin 2026 |
| Brookstone Capital Management | $40 712 580 | 0,22% | 894 979 | Actions | 30 juin 2026 |
| Bleakley Financial Group, LLC | $40 107 760 | 0,22% | 881 683 | Actions | 30 juin 2026 |
| CORRECT CAPITAL WEALTH MANAGEMENT | $39 991 850 | 0,22% | 879 135 | Actions | 30 juin 2026 |
| POWER WEALTH MANAGEMENT LLC | $39 373 832 | 0,21% | 865 549 | Actions | 30 juin 2026 |
| Pallas Capital Advisors LLC | $38 841 842 | 0,21% | 853 855 | Actions | 30 juin 2026 |
| H D Vest Advisory Services | $38 366 221 | 0,21% | 838 606 | Actions | 30 juin 2025 |
| Jaffetilchin Investment Partners, LLC | $38 109 770 | 0,20% | 835 374 | Actions | 31 mars 2026 |
| ASPIRIANT, LLC | $37 936 525 | 0,20% | 833 949 | Actions | 30 juin 2026 |
| Arete Wealth Advisors, LLC | $37 876 107 | 0,20% | 832 624 | Actions | 30 juin 2026 |
| Coyle Financial Counsel LLC | $37 650 770 | 0,20% | 827 671 | Actions | 30 juin 2026 |
| Baird Financial Group, Inc. | $37 141 129 | 0,20% | 816 468 | Actions | 30 juin 2026 |
| KFG WEALTH MANAGEMENT, LLC | $37 028 047 | 0,20% | 813 982 | Actions | 30 juin 2026 |
| Compass Ion Advisors, LLC | $36 914 914 | 0,20% | 811 495 | Actions | 30 juin 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $36 694 571 | 0,20% | 806 651 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mascoma Wealth Management LLC | $36 481 101 | 0,20% | 801 959 | Actions | 30 juin 2026 |
| ABLE Financial Group, LLC | $36 013 337 | 0,19% | 791 676 | Actions | 30 juin 2026 |
| Henderson Brothers Financial Partners, LLC | $35 592 594 | 0,19% | 782 427 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $35 571 608 | 0,19% | 781 949 | Actions | 30 juin 2026 |
| Stone House Investment Management, LLC | $35 488 073 | 0,19% | 780 129 | Actions | 30 juin 2026 |
| Gotham Asset Management, LLC | $35 428 067 | 0,19% | 778 810 | Actions | 30 juin 2026 |
| VICUS CAPITAL | $35 005 078 | 0,19% | 769 512 | Actions | 30 juin 2026 |
| OneDigital Investment Advisors LLC | $34 840 471 | 0,19% | 765 893 | Actions | 30 juin 2026 |
| Creative Planning | $33 604 216 | 0,18% | 738 717 | Actions | 30 juin 2026 |
| FOUNDERS FINANCIAL SECURITIES LLC | $33 360 368 | 0,18% | 733 356 | Actions | 30 juin 2026 |
| WBH ADVISORY INC | $33 172 133 | 0,18% | 729 218 | Actions | 30 juin 2026 |
| Souders Financial Advisors | $32 452 995 | 0,17% | 713 409 | Actions | 30 juin 2026 |
| Leelyn Smith, LLC | $31 974 528 | 0,17% | 702 891 | Actions | 30 juin 2026 |
| Wealthspire Retirement, LLC | $31 955 680 | 0,17% | 702 477 | Actions | 30 juin 2026 |
| Presidio Capital Management, LLC | $31 605 583 | 0,17% | 694 781 | Actions | 30 juin 2026 |
| Horizon Investments, LLC | $31 509 163 | 0,17% | 695 413 | Actions | 30 juin 2026 |
| VALLEY NATIONAL ADVISERS INC | $30 959 668 | 0,17% | 680 582 | Actions | 30 juin 2026 |
| Wealth Alliance Advisory Group, LLC | $30 666 692 | 0,16% | 674 141 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $30 216 499 | 0,16% | 664 235 | Actions | 30 juin 2026 |
| CAPITAL WEALTH MANAGEMENT, LLC | $30 188 445 | 0,16% | 663 628 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cyndeo Wealth Partners, LLC | $30 151 272 | 0,16% | 662 811 | Actions | 30 juin 2026 |
| Financial Strategies Group, Inc. | $30 148 209 | 0,16% | 668 475 | Actions | 30 juin 2026 |
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