Hartford Funds Exchange-Traded Trust (HTRB)
Société de gestion · ARCX · Série S000057958 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $2.2B
- Portefeuille
- 1 825
- Au
- 30 avril 2026 obsolète
- Poids des 10 principales participations
- 22,86%
- Nombre effectif de positions
- 106,5
- Positions supérieures à 1%
- 21
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Avr 2026)
- -$22.1M
- Trimestre clos le Avr 2026
- -$25.0M
- 12 derniers mois
- +$246.6M
Mai 2025 – Avr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 1 825 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LEVEL 3 FINANCING INC | 527298CQ4 | $423K | 0,02 | 395 000 | DBT | US |
| Freddie Mac | 3132DNTS2 | $422K | 0,02 | 475 773 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3132DV7A7 | $420K | 0,02 | 496 487 | ABS-MBS | US |
| BOEING CO/THE | 097023DR3 | $417K | 0,02 | 390 000 | DBT | US |
| BENCHMARK Mortgage Trust | 081925AF6 | $413K | 0,02 | 12 391 107 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3140XHB89 | $413K | 0,02 | 487 975 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage Association | 36202FGY6 | $410K | 0,02 | 402 015 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3137H2T20 | $410K | 0,02 | 2 473 428 | ABS-MBS | US |
| CAMPBELLS COMPANY/THE | 134429BP3 | $408K | 0,02 | 420 000 | DBT | US |
| Freddie Mac | 3137H6XV2 | $408K | 0,02 | 427 778 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac - SCRT | 35563PFJ3 | $407K | 0,02 | 425 785 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 31329QM40 | $406K | 0,02 | 427 055 | ABS-MBS | US |
| Freddiemac Strip | 3142G5QB7 | $405K | 0,02 | 2 661 143 | ABS-MBS | US |
| Preston Ridge Partners Mortgage Trust | 69383VAB9 | $404K | 0,02 | 405 000 | ABS-MBS | US |
| BOEING CO | 097023CN3 | $404K | 0,02 | 427 000 | DBT | US |
| Blue Owl Asset Leasing Trust | 095921AC6 | $403K | 0,02 | 400 000 | ABS-O | US |
| INTEL CORP | 458140BM1 | $403K | 0,02 | 490 000 | DBT | US |
| ROMANIA | — | $402K | 0,02 | 540 000 | DBT | RO |
| Fannie Mae | 31418D5G3 | $401K | 0,02 | 462 123 | ABS-MBS | US |
| ALLIANZ SE | — | $401K | 0,02 | 400 000 | DBT | DE |
| Government National Mortgage Association | 38384U2V0 | $401K | 0,02 | 2 025 361 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3140XF3N9 | $401K | 0,02 | 458 296 | ABS-MBS | US |
| JPMORGAN CHASE & CO | 46647PDF0 | $400K | 0,02 | 400 000 | DBT | US |
| Fannie Mae | 3140M9MX2 | $400K | 0,02 | 452 675 | ABS-MBS | US |
| JBS NV/USA FOODS/FOOD CO | 47214BAD0 | $398K | 0,02 | 365 000 | DBT | NL |
| MORGAN STANLEY | 61747YFL4 | $397K | 0,02 | 390 000 | DBT | US |
| JPMORGAN CHASE & CO | 46647PFC5 | $396K | 0,02 | 390 000 | DBT | US |
| JBS NV/USA FOODS/FOOD CO | 46590XBA3 | $394K | 0,02 | 395 000 | DBT | NL |
| Freddie Mac | 3133KMYL3 | $394K | 0,02 | 465 375 | ABS-MBS | US |
| Freddiemac Strip | 31325YCS5 | $394K | 0,02 | 4 318 327 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac - STACR | 35564KE47 | $392K | 0,02 | 380 000 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3140QNGX4 | $391K | 0,02 | 429 002 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage Association | 38383MKH0 | $390K | 0,02 | 420 880 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3140JLA38 | $390K | 0,02 | 409 246 | ABS-MBS | US |
| FIGRE Trust | 30249NAC1 | $388K | 0,02 | 393 385 | ABS-O | US |
| PACIFICORP | 695114CX4 | $387K | 0,02 | 603 000 | DBT | US |
| Fannie Mae | 3140XHUE5 | $387K | 0,02 | 406 135 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3140M2G63 | $385K | 0,02 | 450 906 | ABS-MBS | US |
| GCAT | 36167YAA6 | $385K | 0,02 | 413 394 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3136BBHT2 | $384K | 0,02 | 537 326 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 31418D3G5 | $384K | 0,02 | 476 290 | ABS-MBS | US |
| SOUTHERN CAL EDISON | 842400FV0 | $383K | 0,02 | 488 000 | DBT | US |
| Freddie Mac | 3132DMPV1 | $382K | 0,02 | 446 927 | ABS-MBS | US |
| STUDIO CITY FINANCE LTD | — | $381K | 0,02 | 400 000 | DBT | VG |
| DIAMONDBACK ENERGY INC | 25278XAW9 | $381K | 0,02 | 373 000 | DBT | US |
| TELEFONICA EUROPE BV | — | $380K | 0,02 | 300 000 | DBT | NL |
| Fannie Mae | 3136B4FP8 | $380K | 0,02 | 394 041 | ABS-MBS | US |
| ALABAMA POWER CO | 010392FT0 | $380K | 0,02 | 545 000 | DBT | US |
| Ocwen Loan Investment Trust | 68278FAA6 | $380K | 0,02 | 395 671 | ABS-MBS | US |
| PACIFICORP | 695114DQ8 | $380K | 0,02 | 370 000 | DBT | US |
Page 20
sur 37
Répartition sectorielle
Autre/Non mappé
100,0%
Détenteurs institutionnels (13F) 131 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $304 080 509 | 21,60% | 9 013 799 | Actions | 30 juin 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $91 038 559 | 6,47% | 2 698 637 | Actions | 30 juin 2026 |
| WMS Partners, LLC | $64 834 200 | 4,61% | 1 945 220 | Actions | 31 décembre 2024 |
| EVOLVE PRIVATE WEALTH, LLC | $51 084 432 | 3,63% | 1 508 341 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $48 695 259 | 3,46% | 1 443 464 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mountain Capital Investment Advisors Inc. | $44 623 529 | 3,17% | 1 322 766 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $40 822 589 | 2,90% | 1 210 096 | Actions | 30 juin 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $37 985 946 | 2,70% | 1 132 219 | Actions | 30 juin 2026 |
| HB Wealth Management, LLC | $36 365 456 | 2,58% | 1 077 974 | Actions | 30 juin 2026 |
| HOWARD FINANCIAL SERVICES, LTD. | $34 283 195 | 2,44% | 1 016 250 | Actions | 30 juin 2026 |
| Berger Financial Group, Inc | $33 009 011 | 2,35% | 978 480 | Actions | 30 juin 2026 |
| Fragasso Financial Advisors Inc | $31 893 550 | 2,27% | 945 414 | Actions | 30 juin 2026 |
| CORNERSTONE ADVISORS ASSET MANAGEMENT, LLC | $31 838 991 | 2,26% | 943 797 | Actions | 30 juin 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $30 638 615 | 2,18% | 908 214 | Actions | 30 juin 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $28 908 025 | 2,05% | 850 737 | Actions | 30 juin 2026 |
| CATALYST FINANCIAL PARTNERS LLC | $25 314 383 | 1,80% | 750 389 | Actions | 30 juin 2026 |
| National Philanthropic Trust | $24 360 921 | 1,73% | 722 126 | Actions | 30 juin 2026 |
| Spire Wealth Management | $23 776 266 | 1,69% | 704 691 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $23 597 759 | 1,68% | 699 504 | Actions | 30 juin 2026 |
| Great Point Wealth Advisors, LLC | $23 207 567 | 1,65% | 687 937 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $21 398 410 | 1,52% | 634 309 | Actions | 30 juin 2026 |
| Brio Consultants, LLC | $17 820 758 | 1,27% | 528 257 | Actions | 30 juin 2026 |
| ATTICUS WEALTH MANAGEMENT, LLC | $17 127 580 | 1,22% | 507 709 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $17 030 734 | 1,21% | 502 975 | Actions | 30 juin 2026 |
| Hartford Funds Management Co LLC | $16 731 649 | 1,19% | 495 973 | Actions | 30 juin 2026 |
| Rehmann Capital Advisory Group | $15 841 187 | 1,13% | 469 691 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $14 910 000 | 1,06% | 441 964 | Actions | 30 juin 2026 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $14 563 044 | 1,03% | 431 689 | Actions | 30 juin 2026 |
| CONDOR CAPITAL MANAGEMENT | $14 235 604 | 1,01% | 421 983 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $14 220 472 | 1,01% | 421 477 | Actions | 30 juin 2026 |
| PRAIRIEVIEW WEALTH PARTNERS, LLC | $13 385 307 | 0,95% | 396 778 | Actions | 30 juin 2026 |
| WCG Wealth Advisors LLC | $13 231 182 | 0,94% | 392 209 | Actions | 30 juin 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $12 152 900 | 0,86% | 360 246 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $11 510 450 | 0,82% | 341 202 | Actions | 30 juin 2026 |
| Bensler, LLC | $9 871 204 | 0,70% | 292 610 | Actions | 30 juin 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $9 555 767 | 0,68% | 283 260 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $9 210 661 | 0,65% | 273 029 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sanchez Wealth Management Group | $8 761 300 | 0,62% | 259 710 | Actions | 30 juin 2026 |
| PRIVATE CLIENT SERVICES, LLC | $8 390 078 | 0,60% | 248 705 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $8 167 817 | 0,58% | 242 117 | Actions | 30 juin 2026 |
| IRON Financial LLC | $6 547 550 | 0,47% | 194 088 | Actions | 30 juin 2026 |
| Apella Capital, LLC | $6 168 330 | 0,44% | 183 718 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrity Financial Corp /WA | $5 813 507 | 0,41% | 171 669 | Actions | 30 juin 2026 |
| Strid Group, LLC | $5 517 637 | 0,39% | 163 558 | Actions | 30 juin 2026 |
| MBE Wealth Management, LLC | $5 481 667 | 0,39% | 162 492 | Actions | 30 juin 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $4 923 874 | 0,35% | 145 956 | Actions | 30 juin 2026 |
| Freedom Financial Partners LLC | $4 686 032 | 0,33% | 138 907 | Actions | 30 juin 2026 |
| United Advisor Group, LLC | $4 672 707 | 0,33% | 138 512 | Actions | 30 juin 2026 |
| CFO4Life Group, LLC | $4 182 218 | 0,30% | 123 973 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $3 910 036 | 0,28% | 115 905 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mariner, LLC | $3 583 955 | 0,25% | 106 238 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kathleen S. Wright Associates Inc. | $3 522 879 | 0,25% | 102 738 | Actions | 30 septembre 2025 |
| CENTRAL TRUST Co | $3 184 450 | 0,23% | 94 396 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kingsview Wealth Management, LLC | $3 147 107 | 0,22% | 93 289 | Actions | 30 juin 2026 |
| LEGACY SOLUTIONS, LLC | $3 049 635 | 0,22% | 90 400 | Actions | 30 juin 2026 |
| DAVENPORT & Co LLC | $2 810 836 | 0,20% | 83 321 | Actions | 30 juin 2026 |
| Baird Financial Group, Inc. | $2 768 260 | 0,20% | 82 059 | Actions | 30 juin 2026 |
| Congress Wealth Management LLC / DE / | $2 626 173 | 0,19% | 77 537 | Actions | 30 juin 2025 |
| Marshall Financial Group, LLC | $2 481 904 | 0,18% | 73 571 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $2 309 464 | 0,16% | 68 459 | Actions | 30 juin 2026 |
| 49 WEALTH MANAGEMENT, LLC | $2 291 257 | 0,16% | 67 919 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $1 701 162 | 0,12% | 50 427 | Actions | 30 juin 2026 |
| First Heartland Consultants, Inc. | $1 675 776 | 0,12% | 49 675 | Actions | 30 juin 2026 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $1 552 360 | 0,11% | 46 016 | Actions | 30 juin 2026 |
| Gotham Asset Management, LLC | $1 471 892 | 0,10% | 43 631 | Actions | 30 juin 2026 |
| Clarendon Private LLC | $1 464 436 | 0,10% | 43 410 | Actions | 30 juin 2026 |
| RDL FINANCIAL INC | $1 374 648 | 0,10% | 40 597 | Actions | 31 mars 2025 |
| Laraway Financial Advisors Inc | $1 178 492 | 0,08% | 34 934 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mann Financial Group, Inc. | $1 032 999 | 0,07% | 30 621 | Actions | 30 juin 2026 |
| &PARTNERS | $948 729 | 0,07% | 28 123 | Actions | 30 juin 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $765 144 | 0,05% | 22 681 | Actions | 30 juin 2026 |
| Westside Investment Management, Inc. | $763 593 | 0,05% | 22 635 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $670 551 | 0,05% | 19 877 | Actions | 30 juin 2026 |
| Nuveen, LLC | $594 580 | 0,04% | 17 625 | Actions | 30 juin 2026 |
| Atria Wealth Solutions, Inc. | $584 926 | 0,04% | 17 210 | Actions | 30 juin 2025 |
| MSH Capital Advisors LLC | $558 202 | 0,04% | 16 547 | Actions | 30 juin 2026 |
| VICTORY FINANCIAL GROUP, LLC | $529 167 | 0,04% | 15 686 | Actions | 30 juin 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $521 914 | 0,04% | 15 471 | Actions | 30 juin 2026 |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $489 907 | 0,03% | 14 522 | Actions | 30 juin 2026 |
| Advance Capital Management, Inc. | $468 724 | 0,03% | 13 894 | Actions | 30 juin 2026 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $440 883 | 0,03% | 13 069 | Actions | 30 juin 2026 |
| Fermata Advisors, LLC | $418 883 | 0,03% | 12 417 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sovran Advisors, LLC | $401 553 | 0,03% | 12 001 | Actions | 30 juin 2026 |
| Allworth Financial LP | $369 055 | 0,03% | 10 940 | Actions | 30 juin 2026 |
| Prostatis Group LLC | $343 779 | 0,02% | 10 191 | Actions | 30 juin 2026 |
| MAI Capital Management | $336 492 | 0,02% | 9 975 | Actions | 30 juin 2026 |
| Stonehearth Capital Management, LLC | $327 360 | 0,02% | 9 704 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $320 489 | 0,02% | 9 500 | Actions | 30 juin 2026 |
| SIGNATURE ESTATE & INVESTMENT ADVISORS LLC | $286 511 | 0,02% | 8 493 | Actions | 30 juin 2026 |
| May Hill Capital, LLC | $247 750 | 0,02% | 7 344 | Actions | 30 juin 2026 |
| Keel Point, LLC | $241 122 | 0,02% | 7 148 | Actions | 30 juin 2026 |
| Vise Technologies, Inc. | $234 525 | 0,02% | 6 952 | Actions | 30 juin 2026 |
| CWM, LLC | $229 318 | 0,02% | 6 797 | Actions | 31 mars 2026 |
| Concurrent Investment Advisors, LLC | $225 555 | 0,02% | 6 686 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $221 133 | 0,02% | 6 555 | Actions | 30 juin 2026 |
| Krilogy Financial LLC | $220 290 | 0,02% | 6 530 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMERICA BANK | $217 809 | 0,02% | 6 378 | Actions | 31 décembre 2025 |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $212 645 | 0,02% | 6 303 | Actions | 30 juin 2026 |
| INSPIRION WEALTH ADVISORS, LLC | $207 919 | 0,01% | 6 175 | Actions | 30 juin 2026 |
| Barnes Dennig Private Wealth Management LLC | $192 897 | 0,01% | 5 718 | Actions | 30 juin 2026 |
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