IBMS Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue

02
fourchette
barres

La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.

Performance au 2 octobre 2026

03
PériodeRendement du coursRendement total
1M▼ -2,13%▼ -1,91%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maxdepuis le 18 août 2026▼ -2,62%▼ -2,20%
Volatilité 1A·
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans ·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*·

Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.

Flux de fonds (rapportés par la SEC)

04
Mois dernier (Jul 2026) +$6.4M
Trimestre clos le Jul 2026 +$36.1M
12 derniers mois +$225.9M Aoû 2025 – Jul 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Composition complète 1 815 participations

05
ÉmetteurTickerPoids %Valeur de marchéActionsCUSIPUnités/actionTypeDevise
INDIANA ST FIN AUTH WASTEWATER 0,16 ≈$530K 485 000 45505MNM4 0.0366 BOND USD
SALT RIVER PROJECT AGRICULTURAL IM 0,16 ≈$530K 500 000 79574CHM8 0.03774 BOND USD
LOWER COLORADO RIVER AUTHORITY 0,16 ≈$529K 500 000 54811BY54 0.03774 BOND USD
NEW YORK CITY OF 0,16 ≈$529K 500 000 64966STD8 0.03774 BOND USD
CLARK CNTY WASH PUB UTIL DIST NO 1 0,16 ≈$528K 500 000 181108G96 0.03774 BOND USD
JEA FLA ELEC SYS REV 0,16 ≈$528K 485 000 46613SRX0 0.0366 BOND USD
WASHINGTON ST 0,16 ≈$526K 490 000 93974E5F9 0.03698 BOND USD
ILLINOIS FINANCE AUTHORITY 0,16 ≈$522K 485 000 45204FR80 0.0366 BOND USD
MAUI CNTY HAWAII 0,16 ≈$522K 495 000 5772857A1 0.03736 BOND USD
CURATORS UNIV MO SYS FACS REV 0,15 ≈$509K 470 000 231266MV6 0.03547 BOND USD
LOUISIANA ST 0,15 ≈$508K 475 000 546417KG0 0.03585 BOND USD
WASHINGTON ST 0,15 ≈$502K 470 000 93974EDH6 0.03547 BOND USD
LOS ANGELES CALIF MUN IMPT COR 0,15 ≈$500K 460 000 544587V39 0.03472 BOND USD
SCAGO EDL FACS CORP FOR PICKEN 0,15 ≈$500K 450 000 80585TCT6 0.03396 BOND USD
TRIBOROUGH BRDG & TUNL AUTH N 0,15 ≈$498K 580 000 89602NF82 0.04377 BOND USD
CLARK CNTY NEV SCH DIST 0,15 ≈$497K 465 000 1810594R4 0.03509 BOND USD
OHIO ST 0,15 ≈$497K 455 000 677523QX3 0.03434 BOND USD
MISSOURI JT MUN ELEC UTIL COMM 0,15 ≈$494K 465 000 606092LX0 0.03509 BOND USD
REGIONAL TRANSN AUTH ILL 0,15 ≈$492K 445 000 759911TS9 0.03358 BOND USD
NEW YORK CITY TRANSITIONAL FIN AUT 0,15 ≈$490K 460 000 64972JR26 0.03472 BOND USD
SAN ANTONIO TEX 0,14 ≈$487K 500 000 79623PAM7 0.03774 BOND USD
CONNECTICUT ST SPL TAX OBLIG R 0,14 ≈$481K 445 000 207758C27 0.03358 BOND USD
DALLAS FT WORTH TEX INTL ARPT 0,14 ≈$477K 440 000 23503CAY3 0.03321 BOND USD
ILLINOIS ST 0,14 ≈$476K 445 000 452153HA0 0.03358 BOND USD
NEW YORK CITY TRANSITIONAL FIN AUT 0,14 ≈$476K 445 000 64972JL71 0.03358 BOND USD
CALIFORNIA ST 0,14 ≈$474K 435 000 13063D2C1 0.03283 BOND USD
SAN JUAN CALIF UNI SCH DIST 0,14 ≈$470K 460 000 798306XS0 0.03472 BOND USD
CALIFORNIA ST 0,14 ≈$467K 430 000 13063DC22 0.03245 BOND USD
DELAWARE TRANSN AUTH GRNT ANTI 0,14 ≈$463K 435 000 246419BR5 0.03283 BOND USD
MARICOPA CNTY ARIZ UN HIGH SCH 0,14 ≈$462K 430 000 567505RX2 0.03245 BOND USD
MESA ARIZ 0,14 ≈$462K 430 000 590485W95 0.03245 BOND USD
NEW YORK ST DORM AUTH ST PERS 0,14 ≈$460K 440 000 64990FPM0 0.03321 BOND USD
VIRGINIA COLLEGE BLDG AUTH VA 0,14 ≈$459K 435 000 92778VJL3 0.03283 BOND USD
PIMA CNTY ARIZ SWR REV 0,14 ≈$457K 425 000 721876VA5 0.03208 BOND USD
BALTIMORE MD PROJ REV 0,14 ≈$455K 430 000 05922KJ83 0.03245 BOND USD
PENNSYLVANIA ST 0,14 ≈$454K 425 000 70914P4Q2 0.03208 BOND USD
PHILADELPHIA PA GAS WKS REV 0,13 ≈$452K 425 000 71783MDL6 0.03208 BOND USD
CALIFORNIA ST 0,13 ≈$450K 415 000 13063DWT1 0.03132 BOND USD
HARRIS CNTY TEX FLOOD CTL DIST 0,13 ≈$450K 420 000 4140187S4 0.0317 BOND USD
ATLANTA GA WTR & WASTE WTR REV 0,13 ≈$449K 400 000 047870FC9 0.03019 BOND USD
HALL CNTY GA SCH DIST 0,13 ≈$445K 475 000 406018HZ7 0.03585 BOND USD
PORT SEATTLE WASH REV 0,13 ≈$445K 420 000 735389Y36 0.0317 BOND USD
MASSACHUSETTS ST 0,13 ≈$444K 415 000 57582RF43 0.03132 BOND USD
SAN MATEO CNTY CALIF CMNTY COLLEGE 0,13 ≈$440K 500 000 799038GE8 0.03774 BOND USD
SALT RIV PROJ AGRIC IMPT & PWR 0,13 ≈$439K 425 000 79574CCP6 0.03208 BOND USD
CONNECTICUT ST SPL TAX OBLIG R 0,13 ≈$439K 415 000 207758YE7 0.03132 BOND USD
NEW YORK N Y CITY TRANSITIONAL 0,13 ≈$438K 405 000 64972JQN1 0.03057 BOND USD
CONNECTICUT ST 0,13 ≈$437K 405 000 20772KTX7 0.03057 BOND USD
MILWAUKEE WIS 0,13 ≈$433K 400 000 6023664S2 0.03019 BOND USD
NEW YORK N Y 0,13 ≈$430K 400 000 64966QWA4 0.03019 BOND USD

La valeur de marché est estimée à partir du poids de chaque détention et des actifs nets du fonds. Le poids et les actions sont tels que rapportés par le fonds.

Répartition sectorielle

06
Autre/Non mappé 100,0%

Variations quotidiennes (30j)

07
DateTypeTickerVariation
10 septembre 2026 Réduit — BLACKROCK LIQ MUNICASH CL INS MMF 09248U841 Unités/action : 0.0557 → 0.04261 (-23,5%)
10 septembre 2026 Augmenté — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : -0.09368 → -0.08059 (-14,0%)
9 septembre 2026 Réduit — BLACKROCK LIQ MUNICASH CL INS MMF 09248U841 Unités/action : 0.05776 → 0.0557 (-3,6%)
9 septembre 2026 Augmenté — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : -0.09575 → -0.09368 (-2,2%)
8 septembre 2026 Réduit — BLACKROCK LIQ MUNICASH CL INS MMF 09248U841 Unités/action : 0.1123 → 0.05776 (-48,5%)
8 septembre 2026 Augmenté — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : -0.1502 → -0.09575 (-36,3%)
4 septembre 2026 Réduit — BLACKROCK LIQ MUNICASH CL INS MMF 09248U841 Unités/action : 0.1484 → 0.1123 (-24,4%)
4 septembre 2026 Augmenté — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : -0.1864 → -0.1502 (-19,4%)
3 septembre 2026 Réduit — ADAMS & ARAPAHOE CNTYS COLO JT SCH 0054824Y7 Unités/action : 0.01179 → 0.0117 (-0,8%)
3 septembre 2026 Réduit — ALABAMA FED AID HWY FIN AUTH S 010268DC1 Unités/action : 0.01331 → 0.01321 (-0,8%)
3 septembre 2026 Réduit — ALABAMA ST 010411DG8 Unités/action : 0.002281 → 0.002264 (-0,8%)
3 septembre 2026 Réduit — ALABAMA FEDERAL AID HIGHWAY FINANC 010559AE2 Unités/action : 0.01977 → 0.01962 (-0,8%)
3 septembre 2026 Réduit — ALABAMA ST HWY FIN CORP SPL OB 010573AN3 Unités/action : 0.02053 → 0.02038 (-0,8%)
3 septembre 2026 Réduit — ALABAMA ST PUB SCH & COLLEGE A 010609FJ9 Unités/action : 0.006464 → 0.006415 (-0,8%)
3 septembre 2026 Réduit — ALABAMA ST PUB SCH & COLLEGE A 010609FK6 Unités/action : 0.0251 → 0.02491 (-0,8%)
3 septembre 2026 Réduit — ALABAMA ST PUB SCH & COLLEGE A 010609FL4 Unités/action : 0.08441 → 0.08377 (-0,8%)
3 septembre 2026 Réduit — ALABAMA ST PUB SCH & COLLEGE A 010609FN0 Unités/action : 0.006084 → 0.006038 (-0,8%)
3 septembre 2026 Réduit — ALAMEDA CORRIDOR TRANSN AUTH C 010869AR6 Unités/action : 0.006084 → 0.006038 (-0,8%)
3 septembre 2026 Réduit — ALAMO TEX CMNTY COLLEGE DIST 011415SS6 Unités/action : 0.01369 → 0.01358 (-0,8%)
3 septembre 2026 Réduit — ALAMO TEX CMNTY COLLEGE DIST 011415SV9 Unités/action : 0.005703 → 0.00566 (-0,8%)
3 septembre 2026 Réduit — ALAMO TEX CMNTY COLLEGE DIST 011415TN6 Unités/action : 0.02129 → 0.02113 (-0,8%)
3 septembre 2026 Réduit — ALASKA ST 0117704V3 Unités/action : 0.008745 → 0.008679 (-0,8%)
3 septembre 2026 Réduit — ALASKA ST 0117705M2 Unités/action : 0.02624 → 0.02604 (-0,8%)
3 septembre 2026 Réduit — ALBANY N Y 012429BY1 Unités/action : 0.003042 → 0.003019 (-0,8%)
3 septembre 2026 Réduit — ALDINE TEX INDPT SCH DIST 014393YP1 Unités/action : 0.009506 → 0.009434 (-0,8%)
3 septembre 2026 Réduit — ALDINE TEX INDPT SCH DIST 014393ZB1 Unités/action : 0.008745 → 0.008679 (-0,8%)
3 septembre 2026 Réduit — ALEXANDRIA VA 0153027L0 Unités/action : 0.005703 → 0.00566 (-0,8%)
3 septembre 2026 Réduit — ALHAMBRA CALIF UNI SCH DIST 016059DF1 Unités/action : 0.001521 → 0.001509 (-0,8%)
3 septembre 2026 Réduit — ALLEGHENY CNTY PA 01728VXB1 Unités/action : 0.003422 → 0.003396 (-0,8%)
3 septembre 2026 Réduit — ALLEGHENY CNTY PA SAN AUTH SWR 017357G40 Unités/action : 0.004183 → 0.004151 (-0,8%)
3 septembre 2026 Réduit — ALLEGHENY CNTY PA SAN AUTH SWR 017357G57 Unités/action : 0.009125 → 0.009057 (-0,8%)
3 septembre 2026 Réduit — ALLEGHENY CNTY PA SAN AUTH SWR 017357S88 Unités/action : 0.01179 → 0.0117 (-0,8%)
3 septembre 2026 Réduit — ALLEN TEX INDPT SCH DIST 018106UC6 Unités/action : 0.007605 → 0.007547 (-0,8%)
3 septembre 2026 Réduit — ALPINE UTAH SCH DIST 021087YB1 Unités/action : 0.02053 → 0.02038 (-0,8%)
3 septembre 2026 Réduit — ALPINE UTAH SCH DIST LOC BLDG 02108TCS0 Unités/action : 0.001901 → 0.001887 (-0,8%)
3 septembre 2026 Réduit — AMERICAN MUN PWR OHIO INC SOLA 02765MAL6 Unités/action : 0.01483 → 0.01472 (-0,8%)
3 septembre 2026 Réduit — AMERICAN MUN PWR OHIO INC REV 02765UPT5 Unités/action : 0.01559 → 0.01547 (-0,8%)
3 septembre 2026 Réduit — AMERICAN MUN PWR OHIO INC REV 02765UQZ0 Unités/action : 0.01521 → 0.01509 (-0,8%)
3 septembre 2026 Réduit — AMERICAN MUN PWR OHIO INC REV 02765URR7 Unités/action : 0.01559 → 0.01547 (-0,8%)
3 septembre 2026 Réduit — ANAHEIM CALIF PUB FING AUTH LE 03255LBQ1 Unités/action : 0.01939 → 0.01925 (-0,8%)
3 septembre 2026 Réduit — ANAHEIM CALIF PUB FING AUTH LE 03255LHK8 Unités/action : 0.01901 → 0.01887 (-0,8%)
3 septembre 2026 Réduit — ANCHORAGE ALASKA 0331616U9 Unités/action : 0.006464 → 0.006415 (-0,8%)
3 septembre 2026 Réduit — ANCHORAGE ALASKA 033162EE4 Unités/action : 0.01217 → 0.01208 (-0,8%)
3 septembre 2026 Réduit — ANCHORAGE ALASKA 033162FS2 Unités/action : 0.01293 → 0.01283 (-0,8%)
3 septembre 2026 Réduit — ANCHORAGE ALASKA 033162FU7 Unités/action : 0.008745 → 0.008679 (-0,8%)
3 septembre 2026 Réduit — ANCHORAGE ALASKA 033162FW3 Unités/action : 0.01901 → 0.01887 (-0,8%)
3 septembre 2026 Réduit — ANCHORAGE ALASKA 033162HH4 Unités/action : 0.003802 → 0.003774 (-0,8%)
3 septembre 2026 Réduit — ANNE ARUNDEL CNTY MD 03588HZN9 Unités/action : 0.02243 → 0.02226 (-0,8%)
3 septembre 2026 Réduit — ANNE ARUNDEL CNTY MD 03588JGX4 Unités/action : 0.01825 → 0.01811 (-0,8%)
3 septembre 2026 Réduit — ANNE ARUNDEL CNTY MD 03588JMA7 Unités/action : 0.005703 → 0.00566 (-0,8%)
3 septembre 2026 Réduit — AQUARION WATER AUTHORITY CT 03843TAE1 Unités/action : 0.05703 → 0.0566 (-0,8%)
3 septembre 2026 Réduit — AQUARION WATER AUTHORITY CT 03843TAY7 Unités/action : 0.09506 → 0.09434 (-0,8%)
3 septembre 2026 Réduit — ARIZONA ST UNIV REVS 0406636B7 Unités/action : 0.0007605 → 0.0007547 (-0,8%)
3 septembre 2026 Réduit — ARIZONA ST UNIV REVS 0406637B6 Unités/action : 0.003042 → 0.003019 (-0,8%)
3 septembre 2026 Réduit — ARIZONA BRD REGENTS UNIV ARIZ SYS 040664AH7 Unités/action : 0.01331 → 0.01321 (-0,8%)
3 septembre 2026 Réduit — ARIZONA ST UNIV REVS 040664GS7 Unités/action : 0.006844 → 0.006792 (-0,8%)
3 septembre 2026 Réduit — ARIZONA ST UNIV REVS 040664NE0 Unités/action : 0.0251 → 0.02491 (-0,8%)
3 septembre 2026 Réduit — ARLINGTON CNTY VA 041431SU2 Unités/action : 0.001141 → 0.001132 (-0,8%)
3 septembre 2026 Réduit — ARLINGTON TEX 041796C68 Unités/action : 0.004943 → 0.004906 (-0,8%)
3 septembre 2026 Réduit — ARLINGTON TEX 041796WV1 Unités/action : 0.001901 → 0.001887 (-0,8%)
3 septembre 2026 Réduit — ARLINGTON TEX 041796ZQ9 Unités/action : 0.004183 → 0.004151 (-0,8%)
3 septembre 2026 Réduit — ARLINGTON TEX INDPT SCH DIST 0418266M5 Unités/action : 0.003802 → 0.003774 (-0,8%)
3 septembre 2026 Réduit — ARLINGTON TEX INDPT SCH DIST 0418266N3 Unités/action : 0.01331 → 0.01321 (-0,8%)
3 septembre 2026 Réduit — ARLINGTON TEX INDPT SCH DIST 0418267H5 Unités/action : 0.004943 → 0.004906 (-0,8%)
3 septembre 2026 Réduit — ARLINGTON TEX INDPT SCH DIST 0418268F8 Unités/action : 0.02281 → 0.02264 (-0,8%)
3 septembre 2026 Réduit — ARLINGTON TEX INDPT SCH DIST 041827AG1 Unités/action : 0.007605 → 0.007547 (-0,8%)
3 septembre 2026 Réduit — ATHENS-CLARKE CNTY GA UNI GOVT 047064BK5 Unités/action : 0.009125 → 0.009057 (-0,8%)
3 septembre 2026 Réduit — ATLANTA GA 047772H92 Unités/action : 0.003802 → 0.003774 (-0,8%)
3 septembre 2026 Réduit — ATLANTA GA ARPT REV 04780MG60 Unités/action : 0.009125 → 0.009057 (-0,8%)
3 septembre 2026 Réduit — ATLANTA GA ARPT REV 04780MR35 Unités/action : 0.003422 → 0.003396 (-0,8%)
3 septembre 2026 Réduit — ATLANTA GA ARPT REV 04780MWJ4 Unités/action : 0.003422 → 0.003396 (-0,8%)
3 septembre 2026 Réduit — ATLANTA GA WTR & WASTE WTR REV 047870FC9 Unités/action : 0.03042 → 0.03019 (-0,8%)
3 septembre 2026 Réduit — ATLANTA GA WTR & WASTEWTR REV 047870ST8 Unités/action : 0.02205 → 0.02189 (-0,8%)
3 septembre 2026 Réduit — AUBREY TEX INDPT SCH DIST 050195WD4 Unités/action : 0.006464 → 0.006415 (-0,8%)
3 septembre 2026 Réduit — AUBURN UNIV ALA GEN FEE REV 050589SS0 Unités/action : 0.002662 → 0.002642 (-0,8%)
3 septembre 2026 Réduit — AUSTIN TEX 0523973G9 Unités/action : 0.004563 → 0.004528 (-0,8%)
3 septembre 2026 Réduit — AUSTIN TEX 052397Q74 Unités/action : 0.03042 → 0.03019 (-0,8%)
3 septembre 2026 Réduit — AUSTIN TEX 052397SR8 Unités/action : 0.003802 → 0.003774 (-0,8%)
3 septembre 2026 Réduit — AUSTIN TEX 052397TL0 Unités/action : 0.004183 → 0.004151 (-0,8%)
3 septembre 2026 Réduit — AUSTIN TEX ELEC UTIL SYS REV 052414SF7 Unités/action : 0.001521 → 0.001509 (-0,8%)
3 septembre 2026 Réduit — AUSTIN TEX ELEC UTIL SYS REV 052414TT6 Unités/action : 0.005323 → 0.005283 (-0,8%)
3 septembre 2026 Réduit — AUSTIN TEX ELEC UTIL SYS REV 052414VC0 Unités/action : 0.02243 → 0.02226 (-0,8%)
3 septembre 2026 Réduit — AUSTIN TEX INDPT SCH DIST 052430RS6 Unités/action : 0.009886 → 0.009811 (-0,8%)
3 septembre 2026 Réduit — AUSTIN TEX INDPT SCH DIST 052430RU1 Unités/action : 0.004943 → 0.004906 (-0,8%)
3 septembre 2026 Réduit — AUSTIN TEX INDPT SCH DIST 052430SM8 Unités/action : 0.005703 → 0.00566 (-0,8%)
3 septembre 2026 Réduit — AUSTIN TEX INDPT SCH DIST 052430VP7 Unités/action : 0.01863 → 0.01849 (-0,8%)
3 septembre 2026 Réduit — AUSTIN TEX INDPT SCH DIST 052430WK7 Unités/action : 0.004563 → 0.004528 (-0,8%)
3 septembre 2026 Réduit — AUSTIN TEX WTR & WASTEWATER SY 052477DY9 Unités/action : 0.003802 → 0.003774 (-0,8%)
3 septembre 2026 Réduit — AUSTIN TEX WTR & WASTEWATER SY 052477YB6 Unités/action : 0.02243 → 0.02226 (-0,8%)
3 septembre 2026 Réduit — BALL ST UNIV IND UNIV REVS 058508LL4 Unités/action : 0.003042 → 0.003019 (-0,8%)
3 septembre 2026 Réduit — BALTIMORE CNTY MD CTFS PARTN 059134ER3 Unités/action : 0.007985 → 0.007925 (-0,8%)
3 septembre 2026 Réduit — BALTIMORE CNTY MD 05914F5S5 Unités/action : 0.006084 → 0.006038 (-0,8%)
3 septembre 2026 Réduit — BALTIMORE CNTY MD 05914F5T3 Unités/action : 0.01521 → 0.01509 (-0,8%)
3 septembre 2026 Réduit — BALTIMORE CNTY MD 05914F5U0 Unités/action : 0.004943 → 0.004906 (-0,8%)
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3 septembre 2026 Réduit — BALTIMORE CNTY MD 05914GJV1 Unités/action : 0.001901 → 0.001887 (-0,8%)
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3 septembre 2026 Réduit — BLACKROCK LIQ MUNICASH CL INS MMF 09248U841 Unités/action : 0.2922 → 0.1484 (-49,2%)
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3 septembre 2026 Réduit — BROWARD CNTY FLA SCH BRD CTFS 115065C51 Unités/action : 0.01673 → 0.0166 (-0,8%)
3 septembre 2026 Réduit — BROWARD CNTY FLA SCH BRD CTFS 115065C69 Unités/action : 0.01179 → 0.0117 (-0,8%)
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3 septembre 2026 Réduit — CALIFORNIA SCH FIN AUTH LEASE 13059RBS1 Unités/action : 0.002281 → 0.002264 (-0,8%)
3 septembre 2026 Réduit — CALIFORNIA ST 13063D2C1 Unités/action : 0.03308 → 0.03283 (-0,8%)
3 septembre 2026 Réduit — CALIFORNIA ST 13063D3W6 Unités/action : 0.01711 → 0.01698 (-0,8%)
3 septembre 2026 Réduit — CALIFORNIA ST 13063D5N4 Unités/action : 0.01141 → 0.01132 (-0,8%)
3 septembre 2026 Réduit — CALIFORNIA ST 13063DC22 Unités/action : 0.0327 → 0.03245 (-0,8%)
3 septembre 2026 Réduit — CALIFORNIA ST 13063DHP6 Unités/action : 0.05133 → 0.05094 (-0,8%)
3 septembre 2026 Réduit — CALIFORNIA ST 13063DLG1 Unités/action : 0.01331 → 0.01321 (-0,8%)
3 septembre 2026 Réduit — CALIFORNIA ST 13063DNF1 Unités/action : 0.01027 → 0.01019 (-0,8%)
3 septembre 2026 Réduit — CALIFORNIA ST 13063DPS1 Unités/action : 0.05285 → 0.05245 (-0,8%)
3 septembre 2026 Réduit — CALIFORNIA ST 13063DTE8 Unités/action : 0.01369 → 0.01358 (-0,8%)
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3 septembre 2026 Réduit — CALIFORNIA ST 13063DTH1 Unités/action : 0.008745 → 0.008679 (-0,8%)
3 septembre 2026 Réduit — CALIFORNIA ST 13063DTZ1 Unités/action : 0.01103 → 0.01094 (-0,8%)
3 septembre 2026 Réduit — CALIFORNIA ST 13063DUA4 Unités/action : 0.005703 → 0.00566 (-0,8%)
3 septembre 2026 Réduit — CALIFORNIA ST 13063DUB2 Unités/action : 0.02548 → 0.02528 (-0,8%)
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3 septembre 2026 Réduit — CALIFORNIA ST 13063EHC3 Unités/action : 0.04487 → 0.04453 (-0,8%)
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3 septembre 2026 Réduit — CALIFORNIA ST 13063ENM4 Unités/action : 0.001901 → 0.001887 (-0,8%)
3 septembre 2026 Réduit — CALIFORNIA ST 13063ENN2 Unités/action : 0.06464 → 0.06415 (-0,8%)
3 septembre 2026 Réduit — CALIFORNIA (STATE OF) 13063EUQ7 Unités/action : 0.03802 → 0.03774 (-0,8%)
3 septembre 2026 Réduit — CALIFORNIA ST DEPT WTR RES CEN 13067WRZ7 Unités/action : 0.007605 → 0.007547 (-0,8%)
3 septembre 2026 Réduit — CALIFORNIA ST PUB WKS BRD LEAS 13068L6A8 Unités/action : 0.01787 → 0.01774 (-0,8%)
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3 septembre 2026 Réduit — CALIFORNIA ST PUB WKS BRD LEAS 13068LY25 Unités/action : 0.01863 → 0.01849 (-0,8%)
3 septembre 2026 Réduit — CALIFORNIA ST PUB WKS BRD LEAS 13068XCB3 Unités/action : 0.005703 → 0.00566 (-0,8%)
3 septembre 2026 Réduit — CALIFORNIA ST PUB WKS BRD LEAS 13068XCT4 Unités/action : 0.01141 → 0.01132 (-0,8%)
3 septembre 2026 Réduit — CALIFORNIA ST PUB WKS BRD LEAS 13068XER6 Unités/action : 0.004183 → 0.004151 (-0,8%)
3 septembre 2026 Réduit — CALIFORNIA ST PUB WKS BRD LEAS 13068XGQ6 Unités/action : 0.02205 → 0.02189 (-0,8%)
3 septembre 2026 Réduit — CARROLLTON TEX FMRS BRH INDPT 145628K44 Unités/action : 0.006464 → 0.006415 (-0,8%)
3 septembre 2026 Réduit — CENTRAL FLA EXPWY AUTH SR LIEN 153476GP5 Unités/action : 0.04068 → 0.04038 (-0,8%)
3 septembre 2026 Réduit — CENTRAL FLA EXPWY AUTH SR LIEN 153476HE9 Unités/action : 0.02586 → 0.02566 (-0,8%)
3 septembre 2026 Réduit — CENTRAL FLA EXPWY AUTH SR LIEN 153476JK3 Unités/action : 0.01027 → 0.01019 (-0,8%)
3 septembre 2026 Réduit — CENTRAL PUGET SOUND WASH REGL 155048DV0 Unités/action : 0.005703 → 0.00566 (-0,8%)
3 septembre 2026 Réduit — CENTRAL TEX REGL MOBILITY AUTH REV 155498AY4 Unités/action : 0.007605 → 0.007547 (-0,8%)
3 septembre 2026 Réduit — CENTRAL TEX REGL MOBILITY AUTH 155498LJ5 Unités/action : 0.004563 → 0.004528 (-0,8%)
3 septembre 2026 Réduit — CENTRAL TEX REGL MOBILITY AUTH 155498MZ8 Unités/action : 0.01673 → 0.0166 (-0,8%)
3 septembre 2026 Réduit — CENTRAL UTAH WTR CONSERVANCY D 155674KN3 Unités/action : 0.01407 → 0.01396 (-0,8%)
3 septembre 2026 Réduit — CENTRAL VY WTR RECLAMATION FAC 155796BD6 Unités/action : 0.01103 → 0.01094 (-0,8%)
3 septembre 2026 Réduit — CENTRAL VY WTR RECLAMATION FAC 155796CA1 Unités/action : 0.004943 → 0.004906 (-0,8%)
3 septembre 2026 Réduit — CHANDLER ARIZ EXCISE TAX REV 158855FJ0 Unités/action : 0.01065 → 0.01057 (-0,8%)
3 septembre 2026 Réduit — CHARLES CNTY MD 159808TF1 Unités/action : 0.004943 → 0.004906 (-0,8%)
3 septembre 2026 Réduit — CHARLESTON CNTY S C 160069F47 Unités/action : 0.004943 → 0.004906 (-0,8%)
3 septembre 2026 Réduit — CHARLESTON S C WTRWKS & SWR RE 160429ZQ2 Unités/action : 0.01293 → 0.01283 (-0,8%)
3 septembre 2026 Réduit — CHARLOTTE N C 161035MW7 Unités/action : 0.005703 → 0.00566 (-0,8%)
3 septembre 2026 Réduit — CHARLOTTE N C 161035NS5 Unités/action : 0.005703 → 0.00566 (-0,8%)
3 septembre 2026 Réduit — CHARLOTTE N C ARPT REV 161036RH3 Unités/action : 0.006464 → 0.006415 (-0,8%)
3 septembre 2026 Réduit — CHARLOTTE N C CTFS PARTN 1610372K1 Unités/action : 0.01141 → 0.01132 (-0,8%)
3 septembre 2026 Réduit — CHARLOTTE N C CTFS PARTN 1610373E4 Unités/action : 0.01597 → 0.01585 (-0,8%)
3 septembre 2026 Réduit — CHARLOTTE N C CTFS PARTN 1610374B9 Unités/action : 0.007985 → 0.007925 (-0,8%)
3 septembre 2026 Réduit — CHARLOTTE N C CTFS PARTN 1610376V3 Unités/action : 0.003422 → 0.003396 (-0,8%)
3 septembre 2026 Réduit — CHARLOTTE N C CTFS PARTN 161037X68 Unités/action : 0.005323 → 0.005283 (-0,8%)
3 septembre 2026 Réduit — CHARLOTTE N C WTR & SWR SYS RE 161045NS4 Unités/action : 0.001901 → 0.001887 (-0,8%)
3 septembre 2026 Réduit — CHARLOTTE N C WTR & SWR SYS RE 161045PU7 Unités/action : 0.001141 → 0.001132 (-0,8%)
3 septembre 2026 Réduit — CHARLOTTE N C WTR & SWR SYS RE 161045QM4 Unités/action : 0.02433 → 0.02415 (-0,8%)
3 septembre 2026 Réduit — CHARLOTTE N C WTR & SWR SYS RE 161045RK7 Unités/action : 0.006844 → 0.006792 (-0,8%)
3 septembre 2026 Réduit — CHARLOTTE N C WTR & SWR SYS RE 161045SN0 Unités/action : 0.006844 → 0.006792 (-0,8%)
3 septembre 2026 Réduit — CHATTANOOGA TENN 162376DY0 Unités/action : 0.007605 → 0.007547 (-0,8%)
3 septembre 2026 Réduit — CHATTANOOGA TENN ELEC REV 162393GU0 Unités/action : 0.001521 → 0.001509 (-0,8%)
3 septembre 2026 Réduit — CHICAGO ILL 167486G45 Unités/action : 0.01065 → 0.01057 (-0,8%)
3 septembre 2026 Réduit — CHICAGO ILL MET WTR RECLAMATIO 167560UX7 Unités/action : 0.02662 → 0.02642 (-0,8%)
3 septembre 2026 Réduit — CHICAGO ILL MET WTR RECLAMATIO 167560VT5 Unités/action : 0.005323 → 0.005283 (-0,8%)
3 septembre 2026 Réduit — CHICAGO ILL MET WTR RECLAMATIO 167560VX6 Unités/action : 0.006084 → 0.006038 (-0,8%)
3 septembre 2026 Réduit — CHICAGO ILL O HARE INTL ARPT 167591BR6 Unités/action : 0.01369 → 0.01358 (-0,8%)
3 septembre 2026 Réduit — CHICAGO ILL O HARE INTL ARPT R 1675932T8 Unités/action : 0.007985 → 0.007925 (-0,8%)
3 septembre 2026 Réduit — CHICAGO ILL O HARE INTL ARPT R 1675936L1 Unités/action : 0.01407 → 0.01396 (-0,8%)
3 septembre 2026 Réduit — CHICAGO ILL O HARE INTL ARPT R 1675937S5 Unités/action : 0.01369 → 0.01358 (-0,8%)
3 septembre 2026 Réduit — CHICAGO ILL O HARE INTL ARPT R 167593N81 Unités/action : 0.01901 → 0.01887 (-0,8%)
3 septembre 2026 Réduit — CHICAGO ILL O HARE INTL ARPT R 167593R20 Unités/action : 0.01711 → 0.01698 (-0,8%)
3 septembre 2026 Réduit — CHICAGO ILL O HARE INTL ARPT R 167593R38 Unités/action : 0.008365 → 0.008302 (-0,8%)

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Dividendes 28 paiements

08
2,57%Rendement TTM
$0,64Distribution TTM / action
Mensuel (est.)
Date ex-dividendeMontant / action
1 octobre 2026$0,0560
1 septembre 2026$0,0550
3 août 2026$0,0530
1 juillet 2026$0,0530
1 juin 2026$0,0520
1 mai 2026$0,0540
1 avril 2026$0,0520
2 mars 2026$0,0560
2 février 2026$0,0510
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1 décembre 2025$0,0560
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2 septembre 2025$0,0530
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18 décembre 2024$0,0470
2 décembre 2024$0,0480
1 novembre 2024$0,0440
1 octobre 2024$0,0520
3 septembre 2024$0,0380
1 août 2024$0,0440
1 juillet 2024$0,0760

Détenteurs institutionnels (13F) 119 déclarants

09

Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.

Institution Valeur % de 13F suivies Actions Type Au
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $45 886 156 16,88% 1 773 721 Actions 30 juin 2026
Clearstead Advisors, LLC $24 083 507 8,86% 930 943 Actions 30 juin 2026
HighTower Advisors, LLC $18 836 266 6,93% 728 112 Actions 30 juin 2026
Vishria Bird Financial Group, LLC $10 420 681 3,83% 399 566 Actions 30 septembre 2025
COMMUNITY TRUST & INVESTMENT CO $9 816 634 3,61% 379 460 Actions 30 juin 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $9 496 645 3,49% 367 091 Actions 30 juin 2026
Kathmere Capital Management, LLC $9 105 981 3,35% 351 990 Actions 30 juin 2026
LBMC INVESTMENT ADVISORS, LLC $8 356 608 3,07% 323 023 Actions 30 juin 2026
US BANCORP \DE\ $8 020 657 2,95% 310 037 Actions 30 juin 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $6 535 529 2,40% 252 630 Actions 30 juin 2026
Praetorian Wealth Management, Inc. $5 713 518 2,10% 220 855 Actions 30 juin 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $5 659 399 2,08% 218 763 Actions 30 juin 2026
JANE STREET GROUP, LLC $5 420 489 1,99% 209 528 Actions 30 juin 2026
UNITED CAPITAL FINANCIAL ADVISORS, LLC $4 556 295 1,68% 175 941 Actions 30 juin 2026
COLDSTREAM CAPITAL MANAGEMENT INC $4 023 096 1,48% 155 512 Actions 30 juin 2026
NewEdge Advisors, LLC $3 918 659 1,44% 151 475 Actions 30 juin 2026
CLIFTONLARSONALLEN WEALTH ADVISORS, LLC $3 917 288 1,44% 151 422 Actions 30 juin 2026
CENTRAL TRUST Co $3 688 520 1,36% 142 579 Actions 30 juin 2026
Lido Advisors, LLC $3 160 046 1,16% 122 151 Actions 30 juin 2026
Cypress Point Wealth Management, LLC $2 975 050 1,09% 115 000 Actions 30 juin 2026
MOSELEY INVESTMENT MANAGEMENT INC $2 959 937 1,09% 114 593 Actions 31 mars 2026
LPL Financial LLC $2 896 608 1,07% 111 968 Actions 30 juin 2026
Summit Financial, LLC $2 885 034 1,06% 111 520 Actions 30 juin 2026
Quantum Financial Advisors, LLC $2 859 737 1,05% 110 543 Actions 30 juin 2026
ASSETMARK, INC $2 739 788 1,01% 105 906 Actions 30 juin 2026
UBS Group AG $2 676 329 0,98% 103 453 Actions 30 juin 2026
MORGAN STANLEY $2 481 425 0,91% 95 919 Actions 30 juin 2026
ROYAL BANK OF CANADA $2 064 000 0,76% 79 784 Actions 30 juin 2026
MML INVESTORS SERVICES, LLC $1 914 779 0,70% 74 015 Actions 30 juin 2026
Kestra Advisory Services, LLC $1 882 080 0,69% 72 751 Actions 30 juin 2026
Ellis Investment Partners, LLC $1 832 522 0,67% 70 835 Actions 30 juin 2026
Hills Bank & Trust Co $1 735 567 0,64% 67 088 Actions 30 juin 2026
Atlantic Union Bankshares Corp $1 649 264 0,61% 63 752 Actions 30 juin 2026
BLUE SQUARE ASSET MANAGEMENT, LLC $1 562 208 0,57% 60 387 Actions 30 juin 2026
Focus Partners Wealth $1 465 561 0,54% 56 651 Actions 30 juin 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $1 444 840 0,53% 55 850 Actions 30 juin 2026
Brookstone Capital Management $1 379 414 0,51% 53 321 Actions 30 juin 2026
SENTINEL PENSION ADVISORS, LLC $1 369 769 0,50% 53 112 Actions 30 juin 2026
Sandy Spring Bank $1 314 704 0,48% 51 760 Actions 31 mars 2025
Argo Wealth Advisory, LLC $1 273 244 0,47% 49 217 Actions 30 juin 2026
TRUE Private Wealth Advisors $1 270 874 0,47% 49 125 Actions 30 juin 2026
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $1 256 177 0,46% 48 557 Actions 30 juin 2026
GC Wealth Management RIA, LLC $1 191 650 0,44% 46 063 Actions 30 juin 2026
SPINNAKER TRUST $1 173 515 0,43% 45 362 Actions 30 juin 2026
Godshalk Welsh Capital Management, Inc. $1 099 475 0,40% 42 500 Actions 30 juin 2026
Sound View Wealth Advisors Group, LLC $1 069 155 0,39% 41 328 Actions 30 juin 2026
Cetera Investment Advisers $1 027 930 0,38% 39 734 Actions 30 juin 2026
Cyndeo Wealth Partners, LLC $1 027 884 0,38% 39 733 Actions 30 juin 2026
Jacobi Capital Management LLC $942 108 0,35% 36 417 Actions 30 juin 2026
Sanctuary Advisors, LLC $939 497 0,35% 36 316 Actions 30 juin 2026
Newman Dignan & Sheerar, Inc. $928 155 0,34% 35 878 Actions 30 juin 2026
PFG Private Wealth Management, LLC $923 921 0,34% 35 714 Actions 30 juin 2026
Granite Harbor Advisors, Inc. $912 073 0,34% 35 256 Actions 30 juin 2026
Curbstone Financial Management Corp $896 395 0,33% 34 650 Actions 30 juin 2026
Rossmore Private Capital $888 971 0,33% 34 363 Actions 30 juin 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $863 608 0,32% 33 382 Actions 30 juin 2026
Capital Investment Advisors, LLC $842 435 0,31% 32 564 Actions 30 juin 2026
Valmark Advisers, Inc. $806 575 0,30% 31 178 Actions 30 juin 2026
Elequin Capital, LP $796 330 0,29% 30 782 Actions 30 juin 2026
NESTEGG ADVISORS, INC. $778 917 0,29% 30 109 Actions 30 juin 2026
Aspen Wealth Management LLC $757 269 0,28% 29 272 Actions 30 juin 2026
LEAVELL INVESTMENT MANAGEMENT, INC. $745 703 0,27% 28 825 Actions 30 juin 2026
CWM, LLC $733 288 0,27% 28 389 Actions 31 mars 2026
STIFEL FINANCIAL CORP $725 938 0,27% 28 061 Actions 30 juin 2026
SILVERLAKE WEALTH MANAGEMENT LLC $701 750 0,26% 27 126 Actions 30 juin 2026
MEMBERS WEALTH LLC $656 852 0,24% 25 390 Actions 30 juin 2026
OneAscent Financial Services LLC $654 847 0,24% 25 313 Actions 30 juin 2026
Modern Wealth Management, LLC $572 374 0,21% 22 125 Actions 30 juin 2026
CFS Investment Advisory Services, LLC $571 759 0,21% 22 085 Actions 30 juin 2026
DROMS STRAUSS ADVISORS INC /MO/ /ADV $569 787 0,21% 22 025 Actions 30 juin 2026
SMITH, MOORE & CO. $542 281 0,20% 20 962 Actions 30 juin 2026
Beacon Pointe Advisors, LLC $484 859 0,18% 18 742 Actions 30 juin 2026
IFP Advisors, Inc $484 028 0,18% 18 710 Actions 30 juin 2026
Roof Eidam Maycock Peralta, LLC $461 780 0,17% 17 850 Actions 30 juin 2026
Parallel Advisors, LLC $442 946 0,16% 17 122 Actions 30 juin 2026
Paradigm, Strategies in Wealth Management, LLC $429 054 0,16% 16 585 Actions 30 juin 2026
Carnegie Investment Counsel $413 920 0,15% 16 000 Actions 30 juin 2026
Signature Wealth Management Group $365 753 0,13% 14 160 Actions 31 mars 2026
PHILLIPS FINANCIAL MANAGEMENT, LLC $351 159 0,13% 13 574 Actions 30 juin 2026
Wick Capital Partners, LLC $342 984 0,13% 13 258 Actions 30 juin 2026
Financial Engines Advisors L.L.C. $341 872 0,13% 13 215 Actions 30 juin 2026
OneDigital Investment Advisors LLC $340 449 0,13% 13 160 Actions 30 juin 2026
Balefire, LLC $328 135 0,12% 12 684 Actions 30 juin 2026
SCHMIDT P J INVESTMENT MANAGEMENT INC $319 753 0,12% 12 360 Actions 30 juin 2026
Freestone Capital Holdings, LLC $295 720 0,11% 11 431 Actions 30 juin 2026
Crews Bank & Trust $292 331 0,11% 11 300 Actions 30 juin 2026
Integrated Wealth Concepts LLC $290 842 0,11% 11 242 Actions 30 juin 2026
WJ Wealth Management, LLC $284 570 0,10% 11 000 Actions 30 juin 2026
Pacific Excel Wealth Advisors, Inc. $281 983 0,10% 10 900 Actions 30 juin 2026
Heritage Family Offices, LLP $281 983 0,10% 10 900 Actions 30 juin 2026
IFG Advisory, LLC $278 266 0,10% 10 756 Actions 30 juin 2026
Foundry Financial Group, Inc. $270 807 0,10% 10 468 Actions 30 juin 2026
WOODMONT INVESTMENT COUNSEL LLC $246 955 0,09% 9 546 Actions 30 juin 2026
Segment Wealth Management, LLC $245 506 0,09% 9 490 Actions 30 juin 2026
Cornell Pochily Investment Advisors, Inc. $231 278 0,09% 8 940 Actions 30 juin 2026
WealthBridge Capital Management, LLC $222 948 0,08% 8 618 Actions 30 juin 2026
Archford Capital Strategies, LLC $222 508 0,08% 8 601 Actions 30 juin 2026
CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS $220 257 0,08% 8 514 Actions 30 juin 2026
HOWLAND CAPITAL MANAGEMENT LLC $216 791 0,08% 8 380 Actions 30 juin 2026
Quantinno Capital Management LP $204 425 0,08% 7 902 Actions 30 juin 2026

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