SCHWAB STRATEGIC TRUST (FNDC)
Société de gestion · ARCX · Série S000040880 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $3.1B
- Portefeuille
- 1 583
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 7,71%
- Nombre effectif de positions
- 345,9
- Positions supérieures à 1%
- 1
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- -$280.7M
- Trimestre clos le Mai 2026
- -$302.3M
- 12 derniers mois
- -$477.6M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 1 583 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| State Street Institutional US Government Money Market Fund | 857492706 | $134.5M | 4,33 | 134 534 664 | STIV | US |
| Ibiden Co Ltd | — | $21.6M | 0,69 | 149 544 | EC | JP |
| Daewoo Engineering & Construction Co Ltd | — | $15.3M | 0,49 | 877 650 | EC | KR |
| Tower Semiconductor Ltd | — | $13.6M | 0,44 | 47 406 | EC | IL |
| Samsung Life Insurance Co Ltd | — | $11.6M | 0,37 | 44 868 | EC | KR |
| LS Corp | — | $8.9M | 0,29 | 30 184 | EC | KR |
| Constellium SE | — | $8.9M | 0,29 | 259 861 | EC | FR |
| Samsung E&A Co Ltd | — | $8.6M | 0,28 | 245 478 | EC | KR |
| Celestica Inc | 15101Q207 | $8.6M | 0,28 | 22 249 | EC | CA |
| Kingboard Laminates Holdings Ltd | — | $8.0M | 0,26 | 1 145 539 | EC | KY |
| ASMPT Ltd | — | $8.0M | 0,26 | 321 419 | EC | KY |
| Baytex Energy Corp | 07317Q105 | $7.9M | 0,25 | 1 610 203 | EC | CA |
| Doosan Co Ltd | — | $7.8M | 0,25 | 5 968 | EC | KR |
| Salzgitter AG | — | $7.3M | 0,24 | 102 402 | EC | DE |
| Sims Ltd | — | $7.2M | 0,23 | 371 798 | EC | AU |
| Denka Co Ltd | — | $7.1M | 0,23 | 251 632 | EC | JP |
| GS Yuasa Corp | — | $6.9M | 0,22 | 166 781 | EC | JP |
| Kloeckner & Co SE | — | $6.8M | 0,22 | 467 317 | EC | DE |
| DL E&C Co Ltd | — | $6.8M | 0,22 | 134 032 | EC | KR |
| Helvetia Baloise Holding AG | — | $6.7M | 0,22 | 25 815 | EC | CH |
| PLS Group Ltd | — | $6.7M | 0,22 | 1 441 746 | EC | AU |
| IG Group Holdings PLC | — | $6.6M | 0,21 | 273 193 | EC | GB |
| Shinsegae Inc | — | $6.4M | 0,21 | 18 720 | EC | KR |
| Kulicke & Soffa Industries Inc | 501242101 | $6.3M | 0,20 | 61 805 | EC | US |
| Hudbay Minerals Inc | 443628102 | $6.1M | 0,20 | 208 928 | EC | CA |
| NHK Spring Co Ltd | — | $6.1M | 0,20 | 270 757 | EC | JP |
| THK Co Ltd | — | $6.0M | 0,19 | 124 735 | EC | JP |
| UACJ Corp | — | $6.0M | 0,19 | 285 635 | EC | JP |
| JGC Holdings Corp | — | $5.9M | 0,19 | 346 004 | EC | JP |
| GS Engineering & Construction Corp | — | $5.9M | 0,19 | 292 753 | EC | KR |
| Pan American Silver Corp | 697900108 | $5.8M | 0,19 | 102 335 | EC | CA |
| Halma PLC | — | $5.8M | 0,19 | 91 403 | EC | GB |
| Nisshinbo Holdings Inc | — | $5.7M | 0,18 | 377 457 | EC | JP |
| SolarEdge Technologies Inc | 83417M104 | $5.7M | 0,18 | 74 447 | EC | US |
| State Street Institutional US Government Money Market Fund | 857492706 | $5.6M | 0,18 | 5 645 327 | STIV | US |
| Lotte Shopping Co Ltd | — | $5.6M | 0,18 | 57 206 | EC | KR |
| Parex Resources Inc | 69946Q104 | $5.6M | 0,18 | 321 068 | EC | CA |
| Schroders PLC | — | $5.6M | 0,18 | 708 411 | EC | GB |
| SOITEC | — | $5.6M | 0,18 | 26 866 | EC | FR |
| Hamamatsu Photonics KK | — | $5.6M | 0,18 | 309 431 | EC | JP |
| INFRONEER Holdings Inc | — | $5.5M | 0,18 | 357 710 | EC | JP |
| Russel Metals Inc | 781903604 | $5.5M | 0,18 | 121 048 | EC | CA |
| SSR Mining Inc | 784730103 | $5.5M | 0,18 | 175 247 | EC | CA |
| Horiba Ltd | — | $5.4M | 0,17 | 32 946 | EC | JP |
| Daeduck Electronics Co Ltd / New | — | $5.4M | 0,17 | 42 782 | EC | KR |
| Kurita Water Industries Ltd | — | $5.4M | 0,17 | 98 205 | EC | JP |
| Tokai Carbon Co Ltd | — | $5.4M | 0,17 | 482 421 | EC | JP |
| Nexans SA | — | $5.4M | 0,17 | 29 066 | EC | FR |
| Airtel Africa PLC | — | $5.4M | 0,17 | 1 127 170 | EC | GB |
| Northland Power Inc | 666511100 | $5.3M | 0,17 | 309 870 | EC | CA |
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Répartition sectorielle
Materials
1,3%
Industrials
0,8%
Technology
0,6%
Energy
0,6%
Utilities
0,4%
Communication Services
0,3%
Consumer Discretionary
0,2%
Retail
0,1%
Real Estate
0,1%
Financial Services
0,0%
Healthcare
0,0%
Autre/Non mappé
95,6%
Détenteurs institutionnels (13F) 324 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | $1 069 491 170 | 65,77% | 22 024 118 | Actions | 30 juin 2026 |
| Savant Capital, LLC | $33 503 506 | 2,06% | 673 652 | Actions | 30 juin 2026 |
| GHP Investment Advisors, Inc. | $27 791 454 | 1,71% | 599 471 | Actions | 31 mars 2026 |
| EXENCIAL WEALTH ADVISORS, LLC | $25 627 909 | 1,58% | 575 262 | Actions | 31 décembre 2025 |
| Kelman-Lazarov, Inc. | $23 766 006 | 1,46% | 489 415 | Actions | 30 juin 2026 |
| Focus Partners Wealth | $22 968 875 | 1,41% | 472 999 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $20 862 153 | 1,28% | 429 616 | Actions | 30 juin 2026 |
| Prairiewood Capital, LLC | $15 074 555 | 0,93% | 310 432 | Actions | 30 juin 2026 |
| High Probability Advisors, LLC | $14 861 008 | 0,91% | 306 034 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $13 659 345 | 0,84% | 281 288 | Actions | 30 juin 2026 |
| VICTORY CAPITAL MANAGEMENT INC | $12 627 591 | 0,78% | 260 041 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $12 476 851 | 0,77% | 256 922 | Actions | 30 juin 2026 |
| Merriman Wealth Management, LLC | $12 275 890 | 0,75% | 359 575 | Actions | 31 décembre 2024 |
| COLLECTIVE FAMILY OFFICE LLC | $12 252 076 | 0,75% | 252 308 | Actions | 30 juin 2026 |
| EP Wealth Advisors, LLC | $11 343 285 | 0,70% | 233 593 | Actions | 30 juin 2026 |
| Charles Schwab Trust Co | $10 589 134 | 0,65% | 228 411 | Actions | 31 mars 2026 |
| Opes Wealth Management LLC | $10 453 678 | 0,64% | 225 489 | Actions | 31 mars 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $10 112 972 | 0,62% | 208 257 | Actions | 30 juin 2026 |
| CWM, LLC | $9 870 557 | 0,61% | 212 911 | Actions | 31 mars 2026 |
| Breakwater Capital Group | $9 274 205 | 0,57% | 190 984 | Actions | 30 juin 2026 |
| Shilanski & Associates, Inc. | $8 737 879 | 0,54% | 196 313 | Actions | 30 septembre 2025 |
| UBS Group AG | $8 532 672 | 0,52% | 175 714 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cherry Tree Wealth Management, LLC | $8 359 279 | 0,51% | 180 312 | Actions | 31 mars 2026 |
| Bell Investment Advisors, Inc | $8 247 061 | 0,51% | 169 832 | Actions | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $8 030 804 | 0,49% | 165 379 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $7 247 774 | 0,45% | 149 254 | Actions | 30 juin 2026 |
| Shore Point Advisors, LLC | $7 087 508 | 0,44% | 176 242 | Actions | 30 juin 2026 |
| ABBINGTON INVESTMENT GROUP | $6 201 898 | 0,38% | 127 718 | Actions | 30 juin 2026 |
| Dynamic Advisor Solutions LLC | $5 948 046 | 0,37% | 122 489 | Actions | 30 juin 2026 |
| Nicholas Hoffman & Company, LLC. | $5 493 717 | 0,34% | 113 133 | Actions | 30 juin 2026 |
| MOLLER WEALTH PARTNERS | $5 439 612 | 0,33% | 112 018 | Actions | 30 juin 2026 |
| RF&L WEALTH MANAGEMENT, LLC | $5 123 906 | 0,32% | 105 517 | Actions | 30 juin 2026 |
| Factor Wealth Management LTD | $5 059 042 | 0,31% | 104 181 | Actions | 30 juin 2026 |
| MorganRosel Wealth Management, LLC | $4 998 232 | 0,31% | 102 929 | Actions | 30 juin 2026 |
| Grove Street Fiduciary, LLC | $4 801 710 | 0,30% | 98 882 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $4 034 219 | 0,25% | 83 077 | Actions | 30 juin 2026 |
| BFI Wealth Solutions, LLC | $3 800 187 | 0,23% | 78 258 | Actions | 30 juin 2026 |
| Wade Financial Advisory, Inc | $3 361 328 | 0,21% | 92 854 | Actions | 31 mars 2025 |
| Cerity Partners LLC | $3 337 569 | 0,21% | 68 731 | Actions | 30 juin 2026 |
| Bravera Wealth | $3 337 432 | 0,21% | 68 728 | Actions | 30 juin 2026 |
| ATLas Financial Planning LLC | $3 260 658 | 0,20% | 67 147 | Actions | 30 juin 2026 |
| CUTLER INVESTMENT COUNSEL LLC | $3 214 889 | 0,20% | 66 204 | Actions | 30 juin 2026 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $3 194 294 | 0,20% | 65 780 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $3 182 839 | 0,20% | 65 544 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mariner, LLC | $3 165 056 | 0,19% | 65 178 | Actions | 30 juin 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $3 155 512 | 0,19% | 64 596 | Actions | 30 juin 2026 |
| CABOT WEALTH MANAGEMENT INC | $3 062 317 | 0,19% | 63 063 | Actions | 30 juin 2026 |
| BCS Wealth Management | $2 896 121 | 0,18% | 59 639 | Actions | 30 juin 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $2 874 823 | 0,18% | 59 201 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $2 567 581 | 0,16% | 52 874 | Actions | 30 juin 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $2 543 560 | 0,16% | 52 380 | Actions | 30 juin 2026 |
| Valued Wealth Advisors LLC | $2 506 797 | 0,15% | 51 623 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $2 481 309 | 0,15% | 51 098 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sterling Financial Planning, Inc. | $2 378 255 | 0,15% | 48 976 | Actions | 30 juin 2026 |
| Focus Partners Advisor Solutions, LLC | $2 310 659 | 0,14% | 47 583 | Actions | 30 juin 2026 |
| Quadcap Wealth Management, LLC | $2 308 104 | 0,14% | 47 531 | Actions | 30 juin 2026 |
| Vise Technologies, Inc. | $2 269 336 | 0,14% | 46 733 | Actions | 30 juin 2026 |
| Waterfront Wealth Inc. | $2 171 815 | 0,13% | 44 459 | Actions | 30 juin 2026 |
| McGrath & Associates, Inc. | $1 967 146 | 0,12% | 40 510 | Actions | 30 juin 2026 |
| Shakespeare Wealth Management, LLC | $1 838 287 | 0,11% | 37 856 | Actions | 30 juin 2026 |
| Northland Capital Management LLC | $1 703 411 | 0,10% | 35 078 | Actions | 30 juin 2026 |
| NORTHWEST WEALTH MANAGEMENT, LLC | $1 687 035 | 0,10% | 34 741 | Actions | 30 juin 2026 |
| Asset Allocation Strategies LLC | $1 630 355 | 0,10% | 33 574 | Actions | 30 juin 2026 |
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | $1 568 488 | 0,10% | 32 300 | Actions | 30 juin 2026 |
| EQ WEALTH ADVISORS, LLC | $1 537 168 | 0,09% | 31 655 | Actions | 30 juin 2026 |
| Seed Wealth Management, Inc. | $1 454 226 | 0,09% | 29 947 | Actions | 30 juin 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $1 402 383 | 0,09% | 29 035 | Actions | 30 juin 2026 |
| Hardin Capital Partners, LLC | $1 369 268 | 0,08% | 28 209 | Actions | 30 juin 2026 |
| Traub Capital Management LLC | $1 286 703 | 0,08% | 26 497 | Actions | 30 juin 2026 |
| Asset Dedication, LLC | $1 263 495 | 0,08% | 26 019 | Actions | 30 juin 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $1 253 417 | 0,08% | 25 811 | Actions | 30 juin 2026 |
| Clarius Group, LLC | $1 202 514 | 0,07% | 33 219 | Actions | 31 mars 2025 |
| QRG CAPITAL MANAGEMENT, INC. | $1 190 546 | 0,07% | 24 517 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $1 179 491 | 0,07% | 24 289 | Actions | 30 juin 2026 |
| Composition Wealth, LLC | $1 160 879 | 0,07% | 23 906 | Actions | 30 juin 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $1 147 365 | 0,07% | 23 627 | Actions | 30 juin 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $1 118 662 | 0,07% | 23 037 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 108 382 | 0,07% | 22 825 | Actions | 30 juin 2026 |
| Clearstead Advisors, LLC | $1 079 000 | 0,07% | 22 220 | Actions | 30 juin 2026 |
| Tumwater Wealth Management, LLC | $1 021 945 | 0,06% | 21 045 | Actions | 30 juin 2026 |
| Quantinno Capital Management LP | $996 143 | 0,06% | 20 513 | Actions | 30 juin 2026 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $984 104 | 0,06% | 20 266 | Actions | 30 juin 2026 |
| Corient Private Wealth LP | $953 979 | 0,06% | 19 646 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ballast Financial Advisors LLC | $900 814 | 0,06% | 18 551 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $884 372 | 0,05% | 18 212 | Actions | 30 juin 2026 |
| SILVER OAK SECURITIES, INCORPORATED | $871 880 | 0,05% | 17 955 | Actions | 30 juin 2026 |
| Fortitude Family Office, LLC | $857 618 | 0,05% | 17 661 | Actions | 30 juin 2026 |
| Guardian Financial Partners, LLC | $849 637 | 0,05% | 17 497 | Actions | 30 juin 2026 |
| Bristlecone Value Partners, LLC | $838 582 | 0,05% | 17 269 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ascent Group, LLC | $837 466 | 0,05% | 17 246 | Actions | 30 juin 2026 |
| Wealthspire Retirement, LLC | $801 970 | 0,05% | 16 515 | Actions | 30 juin 2026 |
| BAILARD, INC. | $790 071 | 0,05% | 16 270 | Actions | 30 juin 2026 |
| KINGSWOOD WEALTH ADVISORS, LLC | $780 116 | 0,05% | 16 065 | Actions | 30 juin 2026 |
| J.E. Simmons & Co., P.C. | $751 806 | 0,05% | 15 482 | Actions | 30 juin 2026 |
| Birchwood Financial Partners, Inc. | $750 984 | 0,05% | 15 465 | Actions | 30 juin 2026 |
| Brand Asset Management Group, Inc. | $734 321 | 0,05% | 15 122 | Actions | 30 juin 2026 |
| True North Advisors, LLC | $712 129 | 0,04% | 14 665 | Actions | 30 juin 2026 |
| CIBC Bancorp USA Inc. | $686 033 | 0,04% | 14 128 | Actions | 30 juin 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $659 092 | 0,04% | 13 573 | Actions | 30 juin 2026 |
| AlphaCore Capital LLC | $613 070 | 0,04% | 12 625 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Plus de cet émetteur
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| SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST | $94.9B |
| SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST | $72.6B |
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| SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST | $61.1B |
| SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST | $43.3B |
| FNDX SCHWAB STRATEGIC TRUST | $25.5B |
| FNDF SCHWAB STRATEGIC TRUST | $24.6B |
| SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST | $22.8B |
| SCHV SCHWAB STRATEGIC TRUST | $15.5B |
| SCHM SCHWAB STRATEGIC TRUST | $14.6B |
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| HGER Harbor ETF Trust | $3.1B |
| ANGL VanEck ETF Trust | $3.1B |
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