Performance vs S&P 500

03
Suivi de Q1 2025 à Q2 2026 +22.1%
Rendement total du S&P 500 (même période) +37.0%
Rendement excédentaire -14.9%

Annualisé : +17.3% · S&P 500 : +28.7%

Approximation d'un portefeuille d'achat et de conservation construit à partir d'instantanés trimestriels du SEC 13F. Exclut les liquidités, les positions courtes, les options/dérivés et les titres non 13(f) — reflète uniquement le portefeuille d'actions longues divulgué, pas le total des actifs sous gestion du fonds. Le délai de dépôt SEC peut aller jusqu'à 45 jours ; il ne s'agit pas d'un calendrier copiable en temps réel.

Couverture valorisable : 94,2% · Options exclues : 0,0%

Répartition sectorielle

04
Technology 13,5%
Financials 13,0%
Health Care 12,5%
Communication Services 10,1%
Industrials 7,0%
Retail 5,9%
Consumer Staples 4,4%
Consumer Discretionary 3,4%
Consumer products 1,7%
Real Estate 1,7%
Materials 1,4%
Utilities 0,8%
Energy 0,5%
Autre/Non mappé 24,3%

Portefeuille complet 131 positions

05
Type Série Tendance 8 trimestres
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $78 512 130 10,13% 369 000 $53 370 610 Hausse ×1
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $75 444 660 9,73% 873 000 $-235 710
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $35 436 900 4,57% 95 000 $3 232 110 Hausse ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $34 415 480 4,44% 172 000 $7 209 080 Hausse ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $31 460 880 4,06% 132 000 $-5 611 180 Baisse ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $23 658 180 3,05% 42 000 $3 347 565 Hausse ×3
BRK-B (déposé en tant que BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $21 016 380 2,71% 42 000 $889 980
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $15 300 200 1,97% 113 000 $-2 247 570
MA Mastercard Incorporated Common Stock $13 353 600 1,72% 26 000 $6 108 530 Hausse ×2
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $13 181 250 1,70% 185 000 Hausse ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $12 843 500 1,66% 34 000 $927 365 Baisse ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $12 468 900 1,61% 30 000 $4 351 200
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $12 278 600 1,58% 290 000 $-2 279 400
V Visa Inc. $11 665 060 1,51% 34 000 $2 295 620 Hausse ×2
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $10 739 680 1,39% 446 000 $-1 784 000
XLU XLU $10 065 480 1,30% 222 000 Hausse ×1
DHR Danaher Corporation Common Stock $8 952 560 1,16% 47 000 $2 126 960 Hausse ×1
BUD Anheuser-Busch Inbev SA Sponsored ADR (Belgium) $8 652 000 1,12% 105 000 $1 368 150
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $8 523 120 1,10% 17 000 $3 116 290 Hausse ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $7 596 595 0,98% 21 500 $-11 192 735 Baisse ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock $7 576 450 0,98% 35 000 $610 400
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $7 504 770 0,97% 21 000 $-4 428 970 Baisse ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $7 349 940 0,95% 81 000 $779 060 Hausse ×3
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $7 332 000 0,95% 50 000 $2 132 160 Hausse ×2
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $7 140 000 0,92% 100 000 $-359 700 Hausse ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $6 930 000 0,89% 72 000 $-9 360
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $6 743 140 0,87% 23 000 $61 870
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $6 450 000 0,83% 60 000 $547 200
BAC Bank of America Corporation Common Stock $5 698 000 0,74% 100 000 $823 000
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $5 467 800 0,71% 13 000
NKE Nike, Inc. Common Stock $5 459 650 0,70% 133 000 $-1 565 410
IJR iShares Trust $5 339 160 0,69% 36 000 $-4 605 640 Baisse ×2
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $5 206 320 0,67% 63 000 $190 890
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $5 195 520 0,67% 72 000 $1 599 020 Hausse ×4
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $5 093 100 0,66% 10 000
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $5 091 450 0,66% 32 500 $-975 325
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock $5 070 670 0,65% 31 000 $-279 310
MCD McDonald's Corporation Common Stock $4 865 580 0,63% 18 000
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $4 807 800 0,62% 5 000 $-750
BEN Franklin Resources, Inc. Common Stock $4 657 800 0,60% 140 000 $1 351 000
ELV Elevance Health, Inc. Common Stock $4 640 760 0,60% 12 000 $1 127 760
KKR KKR & Co. Inc. Common Stock $4 589 000 0,59% 50 000 $-36 000
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $4 497 500 0,58% 35 000 $1 490 250 Hausse ×1
WBD Warner Bros. Discovery, Inc. - Series A Common Stock $4 482 393 0,58% 168 132 $-134 506
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $4 202 910 0,54% 20 500 $-780 230
SYK Stryker Corporation Common Stock $4 092 920 0,53% 13 000 $1 135 610 Hausse ×1
PYPL PayPal Holdings, Inc. - Common Stock $4 058 920 0,52% 94 000 $-192 700
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $4 031 100 0,52% 18 000 $1 084 990 Hausse ×2
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $3 976 800 0,51% 10 000 $2 132 840 Hausse ×1
BDX Becton, Dickinson and Company Common Stock $3 934 580 0,51% 26 000 $-153 400
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock $3 885 087 0,50% 158 252 $-2 524 478 Baisse ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $3 879 480 0,50% 11 000 $261 690
APH Amphenol Corporation Common Stock $3 702 720 0,48% 21 000 $2 691 920 Hausse ×1
CCL Carnival Corporation Common Stock $3 571 250 0,46% 125 000 $336 250
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $3 564 800 0,46% 20 000 $196 544 Hausse ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $3 544 240 0,46% 28 000 Hausse ×1
RDDT Reddit, Inc. Class A Common Stock $3 471 600 0,45% 20 000 $1 451 850 Hausse ×1
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $3 442 120 0,44% 44 000 $929 270 Hausse ×1
ECL Ecolab Inc. Common Stock $3 343 320 0,43% 12 000 $683 120 Hausse ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $3 301 610 0,43% 13 000
SLB SLB Limited Common Shares $3 254 300 0,42% 70 000 $-343 000
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $3 229 450 0,42% 35 000 $1 725 770 Hausse ×1
CARR Carrier Global Corporation Common Stock $3 227 400 0,42% 44 000 $1 932 270 Hausse ×1
Émetteur inconnu (CUSIP: 177876291) $3 213 910 0,41% 7 000 $1 516 725 Hausse ×1
WDAY Workday, Inc. - Class A Common Stock $3 182 920 0,41% 26 000 $64 840 Hausse ×1
KHC The Kraft Heinz Company - Common Stock $3 094 220 0,40% 131 000 $148 030
BF-B (déposé en tant que BFB) Brown-Forman Corporation Class B $3 011 450 0,39% 113 000 $23 730
PAYX Paychex, Inc. - Common Stock $2 949 900 0,38% 30 000 $462 660 Hausse ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2 893 600 0,37% 10 000 $-6 750 420 Baisse ×1
BSX Boston Scientific Corporation Common Stock $2 816 880 0,36% 66 000 $-1 324 620
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $2 808 680 0,36% 14 000 $1 349 240 Hausse ×1
EXR Extra Space Storage Inc Common Stock $2 760 700 0,36% 19 000 $269 230
BX Blackstone Inc. Common Stock $2 706 410 0,35% 23 000 $61 640
CBRE CBRE Group Inc Common Stock Class A $2 693 800 0,35% 20 000 $1 203 740 Hausse ×1
EL Estee Lauder Companies, Inc. (The) Common Stock $2 684 300 0,35% 34 000 $244 120
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $2 645 880 0,34% 12 000 $755 640 Hausse ×2
GPN Global Payments Inc. Common Stock $2 612 160 0,34% 36 000 $189 360
VTRS Viatris Inc. - Common Stock $2 429 504 0,31% 152 991 $362 590
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $2 398 860 0,31% 2 000 $-5 419 185 Baisse ×1
AZO AutoZone, Inc. Common Stock $2 396 955 0,31% 750 Hausse ×1
AXP American Express Company Common Stock $2 367 750 0,31% 7 000 $250 390
SWK Stanley Black & Decker, Inc. Common Stock $2 353 000 0,30% 25 000 $576 500
EW Edwards Lifesciences Corporation Common Stock $2 351 960 0,30% 26 000 $1 310 920 Hausse ×1
CAG ConAgra Brands, Inc. Common Stock $2 342 040 0,30% 174 000 $-393 240
SYY Sysco Corporation Common Stock $2 340 240 0,30% 28 000 Hausse ×1
HCA HCA Healthcare, Inc. Common Stock $2 339 340 0,30% 6 000
COIN Coinbase Global, Inc. - 3Class A Common Stock $2 339 040 0,30% 16 000 $-105 500 Hausse ×1
OTIS Otis Worldwide Corporation Common Stock $2 291 200 0,30% 32 000 $1 366 240 Hausse ×1
BAX Baxter International Inc. Common Stock $2 195 960 0,28% 103 000 $465 560
GEHC GE HealthCare Technologies Inc. - Common Stock $2 186 923 0,28% 34 165 $-244 965
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $2 177 700 0,28% 17 500 $95 655 Hausse ×2
LEN Lennar Corporation Class A Common Stock $2 081 270 0,27% 23 000 $344 470 Hausse ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $2 037 840 0,26% 4 000
BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share $1 919 600 0,25% 20 000
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $1 747 600 0,23% 8 000 $161 680
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $1 723 540 0,22% 7 000 $266 910
ZBH Zimmer Biomet Holdings, Inc. Common Stock $1 721 800 0,22% 20 000 $-86 600
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $1 704 480 0,22% 4 000 $-441 540 Baisse ×1
USB U.S. Bancorp Common Stock $1 691 200 0,22% 28 000 $234 920
FIS Fidelity National Information Services, Inc. Common Stock $1 671 840 0,22% 43 000 $-345 290

Participations à forte conviction

08

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

TitreValeur% du portefeuilleSérie
MSFT $35 436 900 4,57% en hausse ×3
NVDA $34 415 480 4,44% en hausse ×3
META $23 658 180 3,05% en hausse ×3
ABT $7 349 940 0,95% en hausse ×3
UBER $5 195 520 0,67% en hausse ×4
PAYX $2 949 900 0,38% en hausse ×4

Plus gros nouveaux paris

09

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

TitreValeurActions% du portefeuille
VEA $13 181 250 185 000 1,70%
XLU $10 065 480 222 000 1,30%
TSLA $5 467 800 13 000 0,71%
NOC $5 093 100 10 000 0,66%
MCD $4 865 580 18 000 0,63%
DUK $3 544 240 28 000 0,46%
JNJ $3 301 610 13 000 0,43%
AZO $2 396 955 750 0,31%
SYY $2 340 240 28 000 0,30%
HCA $2 339 340 6 000 0,30%
LMT $2 037 840 4 000 0,26%
BABA $1 919 600 20 000 0,25%
ICE $1 477 320 12 000 0,19%
LHX $1 452 950 5 000 0,19%
DASH $1 291 710 7 000 0,17%

Principaux mouvements (T/T)

10
TitreMouvementΔ ActionsΔ Valeur
RSP A acheté plus +238K +$53.4M
GOOG Réduit -44K -$11.2M
NVDA A acheté plus +16K +$7.2M
AAPL Réduit -28K -$6.8M
MA A acheté plus +12K +$6.1M
AMZN Réduit -46K -$5.6M
LLY Réduit -6K -$5.4M
IJR Réduit -44K -$4.6M
GOOGL Réduit -20K -$4.4M
UNH Mouvement de prix uniquement +0 +$4.4M

Positions clôturées

11

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestreActions avantValeur avantPrix depuis la sortie
SPY 30 juin 2026 147 000 $95 599 980 Ne suit plus
FXI 30 septembre 2025 806 000 $29 628 560 -17,7%
MSFT 30 juin 2025 78 000 $29 280 420 5,6%
QQQ 31 décembre 2025 43 000 $25 815 910 21,2%
SPY 30 juin 2025 45 000 $25 172 550 Ne suit plus
QQQ 30 juin 2026 43 000 $24 818 740 1,1%
VWO 30 septembre 2025 470 000 $23 246 200 11,9%
NVDA 30 juin 2025 127 000 $13 764 260 51,2%
META 30 juin 2025 21 000 $12 103 560 0,5%
ORCL 30 juin 2026 68 500 $10 077 035 -2,8%
JPM 30 juin 2026 33 000 $9 707 280 1,5%
BABA 30 septembre 2025 75 000 $8 505 750 -38,0%
BAC 30 septembre 2025 150 000 $7 098 000 4,7%
CVS 31 décembre 2025 90 000 $6 785 100 9,6%
TGT 30 juin 2026 48 000 $5 817 600 17,1%
LMT 31 mars 2026 12 000 $5 804 040 -16,2%
JPM 30 juin 2025 23 000 $5 641 900 14,6%
MCD 31 mars 2026 18 000 $5 501 340 -25,0%
PLD 31 décembre 2025 47 000 $5 382 440 0,3%
TSLA 30 juin 2025 20 000 $5 183 200 19,2%
HD 30 septembre 2025 14 000 $5 132 960 -30,6%
AVGO 31 décembre 2025 15 000 $4 948 650 4,7%
INTC 31 mars 2026 133 000 $4 907 700 163,3%
CSX 31 mars 2026 124 000 $4 495 000 15,5%
AMD 30 juin 2025 42 000 $4 315 080 345,2%
ABBV 30 juin 2026 18 000 $3 914 820 5,6%
MDLZ 30 septembre 2025 53 000 $3 574 320 -6,4%
FDX 31 mars 2026 12 000 $3 466 320 -18,8%
MRVL 31 décembre 2025 39 000 $3 278 730 219,2%
JBHT 31 décembre 2025 24 000 $3 220 080 18,2%
KO 31 mars 2026 45 000 $3 145 950 13,8%
CB 31 mars 2026 10 000 $3 121 200 1,4%
GOOG 30 juin 2025 19 000 $2 968 370 93,8%
NSC 30 septembre 2025 11 000 $2 815 670 5,3%
TXN 31 mars 2026 16 000 $2 775 840 51,9%
HUM 30 juin 2026 16 000 $2 774 240 1,7%
WFC 30 juin 2025 36 000 $2 584 440 1,6%
TFC 31 mars 2026 51 000 $2 509 710 0,8%
MO 31 mars 2026 43 000 $2 479 380 2,9%
AMAT 31 décembre 2025 12 000 $2 456 880 111,0%
ETN 30 juin 2025 9 000 $2 446 470 21,2%
LOW 30 septembre 2025 11 000 $2 440 570 -28,6%
D 30 septembre 2025 40 000 $2 260 800 -0,2%
COST 31 mars 2026 2 500 $2 155 850 -7,3%
SCHW 30 juin 2025 27 000 $2 113 560 7,4%
WMT 30 juin 2025 24 000 $2 106 960 7,5%
BLK 30 septembre 2025 2 000 $2 098 500 -8,5%
MRVL 30 juin 2026 20 000 $1 981 000 -8,9%
QCOM 30 juin 2026 15 000 $1 931 700 -2,2%
AWK 30 juin 2025 13 000 $1 917 760 -8,1%
ORCL 30 juin 2025 13 000 $1 817 530 -34,8%
ELAN 31 mars 2026 79 000 $1 787 770 -5,9%
GD 30 septembre 2025 6 000 $1 749 960 -2,7%
WMT 31 mars 2026 15 000 $1 671 150 -15,5%
DAL 30 juin 2026 25 000 $1 662 000 -11,3%
WM 31 mars 2026 7 500 $1 647 825 -10,1%
CCI 30 septembre 2025 16 000 $1 643 680 -30,0%
HON 30 juin 2026 7 000 $1 582 210 -4,4%
HCA 30 juin 2025 4 500 $1 554 975 13,5%
JNJ 30 septembre 2025 10 000 $1 527 500 36,4%
MMM 30 septembre 2025 10 000 $1 522 400 5,2%
NOC 30 septembre 2025 3 000 $1 499 940 -21,9%
AAL 30 juin 2026 130 000 $1 396 200 -29,0%
WBA 30 septembre 2025 110 000 $1 262 800 Ne suit plus
MCHP 30 juin 2026 19 000 $1 227 590 -10,6%
GPC 30 septembre 2025 10 000 $1 213 100 -8,9%
EQIX 31 mars 2026 1 500 $1 149 240 4,4%
AMGN 30 septembre 2025 4 000 $1 116 840 42,8%
BETR (déposé en tant que BETRXXXX) 30 juin 2025 101 157 $1 103 623 -10,2%
EW 30 juin 2025 15 000 $1 087 200 11,5%
WAT 30 juin 2026 3 518 $1 047 660 17,4%
CL 31 mars 2026 13 000 $1 027 260 1,1%
MTB 31 mars 2026 5 000 $1 007 400 5,6%
MS 30 juin 2026 6 000 $987 420 -9,0%
MU 30 juin 2025 11 000 $955 790 763,3%