Performance vs S&P 500

03
Suivi de Q1 2025 à Q2 2026 +18.9%
Rendement total du S&P 500 (même période) +37.0%
Rendement excédentaire -18.1%

Annualisé : +14.9% · S&P 500 : +28.7%

Approximation d'un portefeuille d'achat et de conservation construit à partir d'instantanés trimestriels du SEC 13F. Exclut les liquidités, les positions courtes, les options/dérivés et les titres non 13(f) — reflète uniquement le portefeuille d'actions longues divulgué, pas le total des actifs sous gestion du fonds. Le délai de dépôt SEC peut aller jusqu'à 45 jours ; il ne s'agit pas d'un calendrier copiable en temps réel.

Couverture valorisable : 99,5% · Options exclues : 0,0%

Répartition sectorielle

04
Industrials 21,3%
Technology 19,5%
Financials 18,1%
Retail 16,0%
Healthcare 9,1%
Communication Services 6,0%
Materials 2,6%
Energy 2,1%
Consumer Discretionary 0,7%
Utilities 0,6%
Consumer Staples 0,4%
Consumer products 0,3%
Real Estate 0,1%
Autre/Non mappé 3,2%

Portefeuille complet 261 positions

05
Type Série Tendance 8 trimestres
AAPL Apple Inc. - Common Stock $79 984 013 5,89% 276 417 $9 389 626 Baisse ×6
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $71 013 253 5,23% 238 388 $46 569 495 Baisse ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $67 605 804 4,98% 206 537 $6 426 855 Baisse ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $64 875 602 4,78% 272 198 $7 725 680 Baisse ×3
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $58 556 448 4,31% 62 596 $-3 941 884 Baisse ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $55 801 468 4,11% 156 145 $10 322 991 Baisse ×5
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $49 538 774 3,65% 326 989 $-3 068 259 Baisse ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $48 437 343 3,57% 40 384 $11 348 767 Hausse ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $44 772 451 3,30% 785 757 $6 177 012 Baisse ×3
WM Waste Management, Inc. Common Stock $44 685 145 3,29% 200 490 $-2 809 431 Baisse ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $43 943 999 3,24% 117 806 $316 931 Baisse ×5
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $41 224 772 3,04% 116 890 $2 625 962 Baisse ×3
BX Blackstone Inc. Common Stock $36 519 205 2,69% 310 353 $565 735 Baisse ×3
MA Mastercard Incorporated Common Stock $36 083 423 2,66% 70 256 $626 940 Baisse ×3
V Visa Inc. $35 006 674 2,58% 102 034 $4 168 673 Hausse ×1
CPRT Copart, Inc. - Common Stock $34 761 264 2,56% 1 233 106 $-6 169 728 Hausse ×1
OPLN OPENLANE, Inc. Common Stock $31 446 944 2,32% 762 535 $8 713 325 Baisse ×2
OC Owens Corning Inc Common Stock New $31 144 310 2,29% 195 925 $9 908 250 Baisse ×3
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $30 397 677 2,24% 108 096 $4 785 537 Hausse ×4
WCN Waste Connections, Inc. Common Shares $29 889 559 2,20% 179 312 $481 055 Baisse ×2
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $27 826 636 2,05% 102 304 $3 005 686
BA Boeing Company (The) Common Stock $25 479 896 1,88% 117 706 $2 167 838 Hausse ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $24 465 271 1,80% 339 042 $106 104 Hausse ×1
DOV Dover Corporation Common Stock $21 530 880 1,59% 96 000 $1 519 680
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $20 583 002 1,52% 160 179 $1 315 070
LIN Linde plc - Ordinary Shares $18 605 556 1,37% 35 853 $857 843 Hausse ×6
REGN Regeneron Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $17 253 976 1,27% 27 671 $8 866 196 Hausse ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $16 796 556 1,24% 83 945 $2 126 028 Baisse ×1
Émetteur inconnu (CUSIP: 438516205) $14 547 489 1,07% 64 973 Hausse ×1
Émetteur inconnu (CUSIP: 43849R105) $14 164 375 1,04% 64 069 Hausse ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $13 286 450 0,98% 97 180 $-3 201 109
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $12 803 983 0,94% 163 671 $-1 916 986 Baisse ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $11 513 665 0,85% 98 022 $3 967 727 Hausse ×2
ENPH Enphase Energy, Inc. - Common Stock $10 086 224 0,74% 204 838 $9 419 747 Hausse ×2
EMR Emerson Electric Company Common Stock $9 810 786 0,72% 68 535 $824 779 Baisse ×1
Émetteur inconnu (CUSIP: 25382K100) $8 984 729 0,66% 1 093 033 Hausse ×1
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $8 709 125 0,64% 9 025 $5 173 491
NUE Nucor Corporation Common Stock $8 300 779 0,61% 37 265 $1 965 447 Baisse ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $7 714 276 0,57% 30 656 $1 046 902
CAC Camden National Corporation - Common Stock $7 443 810 0,55% 137 289 $879 624 Baisse ×6
MCD McDonald's Corporation Common Stock $7 271 610 0,54% 26 901 $-1 088 952
MTB M&T Bank Corporation Common Stock $7 128 400 0,53% 29 950 $937 136
CVX Chevron Corporation Common Stock $6 702 175 0,49% 40 433 $-1 663 413
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $5 979 244 0,44% 68 124 $-375 978 Baisse ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $5 699 363 0,42% 79 823 $5 372 933 Hausse ×3
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $5 156 589 0,38% 14 240 $146 245
SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) $5 131 288 0,38% 66 176 $-1 023 080
GE GE Aerospace Common Stock $3 849 046 0,28% 10 299 $926 498
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $3 744 945 0,28% 10 599 $668 658 Baisse ×6
AXP American Express Company Common Stock $3 739 354 0,28% 11 055 $929 012 Hausse ×3
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $2 904 059 0,21% 19 804 $43 569
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $2 810 642 0,21% 8 514 $327 278
STE STERIS plc (Ireland) Ordinary Shares $2 667 080 0,20% 12 666 $-133 753
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $2 603 193 0,19% 10 250 $48 795 Baisse ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $2 132 935 0,16% 23 506 $-280 427
MRSH Marsh Common Stock $2 105 043 0,16% 12 630 $-85 631
SXT Sensient Technologies Corporation Common Stock $2 052 779 0,15% 16 650 $613 553
GLD SPDR Gold Shares $1 985 569 0,15% 5 390 $-333 695
LITE Lumentum Holdings Inc. - Common Stock $1 934 068 0,14% 2 254 $265 715 Baisse ×4
KIM Kimco Realty Corporation (HC) Common Stock $1 726 969 0,13% 68 125 $196 200
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $1 618 958 0,12% 1 378 $416 101
MTX Minerals Technologies Inc. Common Stock $1 592 723 0,12% 21 532 $65 673
ECL Ecolab Inc. Common Stock $1 576 376 0,12% 5 658 $71 234
SYY Sysco Corporation Common Stock $1 387 345 0,10% 16 599 $203 338
PM Philip Morris International Inc Common Stock $1 320 101 0,10% 7 297 $113 615
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $1 290 237 0,10% 22 307 $4 461
FNLC First Bancorp, Inc (ME) - Common Stock $1 240 463 0,09% 35 625 $241 894
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock $1 219 462 0,09% 9 400 $-139 496
UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) $1 130 016 0,08% 18 796 $59 207
NVS Novartis AG Common Stock $1 073 532 0,08% 6 850 $27 194
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $1 044 886 0,08% 3 064 $563 926 Hausse ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $1 034 863 0,08% 42 976 $-171 904
VST Vistra Corp. Common Stock $999 369 0,07% 6 300 $67 323 Hausse ×1
UTZ Utz Brands Inc Class A Common Stock $990 097 0,07% 128 584 $546 703 Hausse ×2
TT Trane Technologies plc $987 232 0,07% 2 010 $74 571 Baisse ×1
GNR State Street SPDR S&P Global Natural Resources ETF $975 995 0,07% 14 500 $-106 720
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $894 551 0,07% 15 525 $-47 041
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock $853 800 0,06% 34 778 $-144 677
KR Kroger Company (The) Common Stock $849 609 0,06% 15 300 $-257 499
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $757 639 0,06% 4 100 $229 641
Q Qnity Electronics, Inc. Common Stock $756 779 0,06% 4 634 $222 108
COP ConocoPhillips Common Stock $712 126 0,05% 6 850 $-192 074
NI NiSource Inc Common Stock $663 323 0,05% 13 950 $12 416
GPC Genuine Parts Company Common Stock $648 890 0,05% 5 500 $67 265
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $624 689 0,05% 1 109 $37 111 Hausse ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $601 398 0,04% 7 400 $38 628
CTVA Corteva, Inc. Common Stock $563 274 0,04% 6 651 $6 518
IFF International Flavors & Fragrances, Inc. Common Stock $531 884 0,04% 6 714 $44 783
NWSA News Corporation - Class A Common Stock $516 762 0,04% 20 812 $-2 082
SJM The J.M. Smucker Company Common Stock $506 250 0,04% 4 500 $72 270
FUL H. B. Fuller Company Common Stock $489 636 0,04% 8 400 $-28 476
VOO Vanguard S&P 500 ETF $476 417 0,04% 694 $70 679 Hausse ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $447 105 0,03% 1 500 $155 895
Émetteur inconnu (CUSIP: 26614N201) $418 992 0,03% 3 089 Hausse ×1
WEN Wendy's Company (The) - Common Stock $417 443 0,03% 50 355 $67 475
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $398 079 0,03% 3 412 $36 328 Hausse ×3
SPY SPY $397 282 0,03% 532 $51 301
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $380 318 0,03% 3 951 $-12 418 572 Baisse ×1
DOW Dow Inc. Common Stock $348 239 0,03% 12 728 $-181 883
BALL Ball Corporation Common Stock $328 536 0,02% 5 265 $17 321

Participations à forte conviction

08

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

TitreValeur% du portefeuilleSérie
IBM $30 397 677 2,24% en hausse ×4
LIN $18 605 556 1,37% en hausse ×6
REGN $17 253 976 1,27% en hausse ×3
NFLX $5 699 363 0,42% en hausse ×3
AXP $3 739 354 0,28% en hausse ×3
PLTR $398 079 0,03% en hausse ×3

Plus gros nouveaux paris

09

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

TitreValeurActions% du portefeuille
Émetteur inconnu (CUSIP: 438516205) $14 547 489 64 973 1,07%
Émetteur inconnu (CUSIP: 43849R105) $14 164 375 64 069 1,04%
Émetteur inconnu (CUSIP: 25382K100) $8 984 729 1 093 033 0,66%
Émetteur inconnu (CUSIP: 26614N201) $418 992 3 089 0,03%
FNV $75 039 360 0,01%
Émetteur inconnu (CUSIP: 314352105) $26 425 175 0,00%
Émetteur inconnu (CUSIP: 84615Q103) $17 086 100 0,00%

Principaux mouvements (T/T)

10
TitreMouvementΔ ActionsΔ Valeur
MRVL Réduit -8K +$46.6M
LLY A acheté plus +60 +$11.3M
GOOGL Réduit -2K +$10.3M
OC Réduit -305 +$9.9M
AAPL Réduit -2K +$9.4M
REGN A acheté plus +17K +$8.9M
OPLN Réduit -17K +$8.7M
AMZN Réduit -2K +$7.7M
JPM Réduit -1K +$6.4M
BAC Réduit -6K +$6.2M

3 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Positions clôturées

11

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestreActions avantValeur avantPrix depuis la sortie
HON 30 juin 2026 129 687 $29 313 232 -4,2%
DMRC 30 juin 2026 838 695 $4 117 991 -21,9%
TRV 30 juin 2025 8 536 $2 257 431 33,9%
UL (déposé en tant que ULXXXX) 31 décembre 2025 21 600 $1 280 448 -8,7%
DD 30 juin 2026 9 272 $424 658 -3,3%
WSM 31 décembre 2025 2 144 $418 964 30,4%
HES 30 septembre 2025 3 000 $415 620 Ne suit plus
IP 31 décembre 2025 8 000 $371 200 -20,3%
GD 30 juin 2025 1 000 $272 580 13,5%
CMG 30 juin 2025 5 000 $251 050 -45,1%
EXAS 31 mars 2026 1 997 $202 816 Ne suit plus
MO 31 décembre 2025 2 779 $183 596 16,7%
MVF 31 décembre 2025 26 032 $178 577 Ne suit plus
MVT 31 décembre 2025 13 238 $140 716 Ne suit plus
MMM 30 juin 2026 800 $116 184 -0,8%
SYK 31 décembre 2025 250 $92 418 -19,0%
DCOM 30 juin 2026 2 729 $92 287 -2,7%
AMAT 31 décembre 2025 436 $89 350 108,3%
PARA 30 septembre 2025 6 579 $84 870
RTX 31 décembre 2025 456 $76 303 0,2%
TD 31 décembre 2025 883 $70 593 24,5%
PML 31 décembre 2025 8 272 $65 428 -14,8%
ESGD 30 septembre 2025 692 $61 741
PMF 30 septembre 2025 7 712 $61 543 Ne suit plus
RTX 30 juin 2025 456 $60 402 25,9%
FN 30 septembre 2025 200 $58 936 25,5%
SWKS 30 septembre 2025 750 $55 890 6,9%
INTU 31 mars 2026 75 $49 682 -33,5%
SHAK 30 juin 2025 500 $44 085 -56,2%
ESGE 30 septembre 2025 1 124 $44 028
DGS 30 septembre 2025 763 $42 149
RSPT 30 septembre 2025 910 $37 110 48,9%
TGT 30 juin 2025 350 $36 526 54,0%
CDW 31 mars 2026 250 $34 050 12,9%
ROP 31 mars 2026 75 $33 385 0,6%
SLVM 31 décembre 2025 726 $32 104 -31,9%
EL 31 mars 2026 300 $31 416 30,5%
ESML 30 septembre 2025 747 $30 874
MOS 31 mars 2026 1 200 $28 908 -17,1%
WFCPRL 30 juin 2026 25 $28 875 Ne suit plus
FOXA 30 septembre 2025 500 $28 020 -2,2%
NULV 30 septembre 2025 662 $27 748
FISV 31 mars 2026 400 $26 868 -18,3%
MET 31 décembre 2025 300 $24 711 21,4%
CORP 30 septembre 2025 247 $24 036
ROBO 30 septembre 2025 401 $23 972
DNP 30 juin 2026 2 000 $20 600 -12,0%
BAPRA 30 juin 2026 300 $19 464 Ne suit plus
SKX 30 septembre 2025 300 $18 930 Ne suit plus
WBA 30 septembre 2025 1 600 $18 368 Ne suit plus
PTA 31 décembre 2025 800 $16 328 -11,0%
APO 30 septembre 2025 112 $15 890 -14,1%
GLW 30 septembre 2025 300 $15 777 95,1%
VIGI 30 septembre 2025 172 $15 501
JFR 31 décembre 2025 1 823 $14 913 -6,4%
EVTC 31 décembre 2025 401 $13 533 -3,0%
FSK 31 décembre 2025 902 $13 467 -25,3%
VLO 30 juin 2025 100 $13 207 207,2%
MRP 31 mars 2026 412 $12 307 -19,6%
PLAY 30 juin 2025 700 $12 299 -78,7%
BCSF 31 décembre 2025 800 $11 400 -20,6%
LEMB 30 septembre 2025 275 $11 108
ADP 30 septembre 2025 36 $11 103 -11,7%
CNQ 30 septembre 2025 350 $10 990 50,3%
SOLV 31 décembre 2025 150 $10 950 10,0%
NDLS 30 juin 2025 10 000 $10 900 137,7%
ASGI 31 décembre 2025 500 $10 565 -14,3%
KXI 30 septembre 2025 161 $10 527 3,5%
PPT 30 juin 2026 2 529 $8 978 -6,6%
OXY 30 septembre 2025 200 $8 402 22,9%
APH 30 septembre 2025 84 $8 295 -29,5%
TLT 30 septembre 2025 73 $6 443
BLK 30 septembre 2025 6 $6 296 -9,2%
SEE 31 décembre 2025 178 $6 293 Ne suit plus
EMN 30 septembre 2025 72 $5 376 3,9%
UFI 30 septembre 2025 1 000 $5 220 37,2%
GWW 30 septembre 2025 5 $5 202 33,9%
CMP 30 septembre 2025 200 $4 018 16,7%
NMAX 31 décembre 2025 300 $3 720 25,7%
LLYVK (déposé en tant que LLYVKXXXX) 31 décembre 2025 32 $3 104 18,8%
CCJ 31 décembre 2025 23 $1 929 -5,0%
SCHW 31 décembre 2025 19 $1 814 -3,2%
FWONK 30 septembre 2025 17 $1 777 -9,5%
SPGI 31 décembre 2025 3 $1 461 -26,0%
MCO 31 décembre 2025 3 $1 430 -13,3%
ALC 31 décembre 2025 18 $1 342 -19,0%
TDG 31 décembre 2025 1 $1 319 -17,7%
KWEB 31 décembre 2025 29 $1 219
CC 31 mars 2026 100 $1 179 -37,0%
ZIMV 31 décembre 2025 60 $1 137 Ne suit plus
EWJ 31 décembre 2025 13 $1 043 22,5%
TMO 31 décembre 2025 2 $971 14,1%
CP 31 décembre 2025 12 $894 15,1%
HDB 31 décembre 2025 26 $889 -39,6%
NU 31 décembre 2025 55 $881 -8,5%
SSNC 31 décembre 2025 9 $799 -9,3%
FWONA 30 septembre 2025 8 $760 -9,7%
VIST 31 décembre 2025 22 $757 34,1%
OKTA 31 décembre 2025 8 $734 150,1%
EXPE 30 septembre 2025 4 $675 22,0%
CNI 31 décembre 2025 7 $661 19,6%
LLYVA 30 septembre 2025 8 $636 2,0%
ESTC 31 décembre 2025 6 $507 24,6%
CFLT 31 décembre 2025 24 $476 Ne suit plus
GPK 31 décembre 2025 24 $470 -43,1%
FIVE 31 décembre 2025 3 $465 17,4%
HPQ 30 juin 2025 15 $416 29,3%
ZM 30 septembre 2025 5 $390 13,9%
SU 31 décembre 2025 9 $377 55,3%
SNREY 30 septembre 2025 6 $340 Ne suit plus
XPEL 31 décembre 2025 10 $331 -10,3%
ACVA 31 décembre 2025 33 $328 30,3%
STM 31 décembre 2025 10 $283 117,8%
BATRK 30 septembre 2025 6 $281 25,8%
VRN 30 juin 2025 42 $279 Ne suit plus
HPE 30 juin 2025 15 $232 231,9%
PCG 30 juin 2025 13 $224 -11,9%
WSC 31 décembre 2025 10 $212 -9,5%
CNDT 30 juin 2025 75 $203 -35,8%
BATRA 30 septembre 2025 3 $148 25,9%
PTNT 30 juin 2025 2 $2