Répartition sectorielle

04
Technology 17,3%
Financials 11,2%
Communication Services 7,6%
Industrials 4,5%
Retail 3,5%
Utilities 3,3%
Healthcare 3,2%
Energy 1,7%
Consumer Discretionary 1,1%
Autre/Non mappé 46,5%

Portefeuille complet 80 positions

05
Type Série Tendance 8 trimestres
SPY SPY $5 957 350 10,63% 7 977 $-8 267 965 Baisse ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $4 484 778 8,01% 15 499 $-3 733 722 Baisse ×1
BRK-B (déposé en tant que BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $2 277 768 4,07% 4 552 $-1 109 701 Baisse ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1 847 819 3,30% 9 235 $-944 176 Baisse ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1 722 967 3,08% 4 619 $-997 093 Baisse ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1 576 554 2,81% 4 462 $-631 476 Baisse ×5
FBND Fidelity Merrimack Street Trust $1 366 002 2,44% 30 029 Hausse ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1 312 289 2,34% 5 506 $-1 749 480 Baisse ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1 272 281 2,27% 1 727 $-1 063 806 Baisse ×2
GDE WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund $1 221 900 2,18% 20 000 $-48 177 Baisse ×1
USFR WisdomTree Floating Rate Treasury Fund $1 216 103 2,17% 24 153 $-4 193 916 Baisse ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1 080 679 1,93% 901 $319 115 Hausse ×1
SGOV iShares Trust $1 051 093 1,88% 10 441 $-116 058 Baisse ×1
JCPB JPMorgan Core Plus Bond ETF $1 032 147 1,84% 21 989 Hausse ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1 020 932 1,82% 3 119 $-159 814 Baisse ×3
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $883 350 1,58% 10 052 Hausse ×1
IWV iShares Russell 3000 Fund $842 993 1,50% 1 977 $-205 943 Baisse ×2
EELV Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $792 600 1,41% 28 511 $-2 735 869 Baisse ×2
LRGF iShares Trust $725 653 1,30% 9 595 Hausse ×1
TIGO Millicom International Cellular S.A. - Common Stock $724 083 1,29% 7 978 $126 212
APH Amphenol Corporation Common Stock $714 800 1,28% 4 054 $211 297 Hausse ×2
AVDE AMERICAN CENTURY ETF TRUST $712 423 1,27% 7 987 Hausse ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $684 165 1,22% 7 795 $-88 108 Baisse ×1
PVAL Putnam Focused Large Cap Value ETF $654 894 1,17% 12 854 Hausse ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $618 959 1,10% 1 732 $-337 070 Baisse ×2
JPME JPMorgan Diversified Return U.S. Mid Cap Equity ETF $587 128 1,05% 4 726 $-612 480 Baisse ×2
JMUB JPMorgan Municipal ETF $583 342 1,04% 11 516 $-3 683 482 Baisse ×2
FVD First Trust Exchange-Traded Fund $569 054 1,02% 11 811 $-35 709 Baisse ×1
AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST $549 686 0,98% 5 697 Hausse ×1
FE FirstEnergy Corp. Common Stock $537 628 0,96% 11 309 $-35 284
VFLO VictoryShares Free Cash Flow ETF $527 393 0,94% 11 528 Hausse ×1
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF $527 252 0,94% 4 778 $-293 387 Baisse ×1
AON Aon plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $512 458 0,91% 1 545 $94 460 Hausse ×2
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $504 525 0,90% 1 184 $84 979 Hausse ×1
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $495 189 0,88% 14 875 $-76 309
WCN Waste Connections, Inc. Common Shares $491 241 0,88% 2 948 $13 740
PYLD PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund $483 578 0,86% 18 235 Hausse ×1
QLTY GMO ETF Trust $467 959 0,84% 11 244 Hausse ×1
V Visa Inc. $465 912 0,83% 1 358 $-79 426 Baisse ×6
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $462 508 0,83% 481 $-73
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $442 920 0,79% 377 $119 949 Hausse ×1
YPF YPF Sociedad Anonima Common Stock $435 557 0,78% 9 579 $-7 184
JPSE JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF $426 662 0,76% 7 091 $-113 146 Baisse ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $416 751 0,74% 1 482 $-50 001 Baisse ×6
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust $410 274 0,73% 5 166 $-3 806 450 Baisse ×4
NU Nu Holdings Ltd. Class A Ordinary Shares $403 606 0,72% 30 210 $-30 512
SCI Service Corporation International Common Stock $402 815 0,72% 5 303 $-34 734
T AT&T Inc. $395 701 0,71% 19 116 $-190 012 Baisse ×1
GE GE Aerospace Common Stock $395 404 0,71% 1 058 $117 313 Hausse ×1
NDAQ Nasdaq, Inc. - Common Stock $372 027 0,66% 4 720 $-28 653
IDV iShares International Select Dividend ETF $352 277 0,63% 8 503 $-22 372 Baisse ×2
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $344 860 0,62% 4 830 $-185 116 Baisse ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF $335 850 0,60% 489 $43 649
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $334 991 0,60% 5 680 Hausse ×1
PAM Pampa Energia S.A. $334 351 0,60% 4 071 $-25 933
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $333 439 0,60% 574
BX Blackstone Inc. Common Stock $331 357 0,59% 2 816 $-32 700 Baisse ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $323 137 0,58% 2 205 $76 439 Hausse ×1
IQLT iShares Trust $321 366 0,57% 6 486 Hausse ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $316 000 0,56% 561 $-76 172 Baisse ×2
DFIS Dimensional ETF Trust $315 217 0,56% 8 999 Hausse ×1
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF $311 486 0,56% 5 515 $-1 103
TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock $298 557 0,53% 1 780 $-75 294
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $295 549 0,53% 685 Hausse ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $290 286 0,52% 579 $-62 164 Baisse ×3
MTSI MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. - Common Stock $278 428 0,50% 732 Hausse ×1
BIPC Brookfield Infrastructure Corporation Brookfield Infrastructure Corporation $274 451 0,49% 7 119 $-5 991
LNG Cheniere Energy, Inc. Common Stock $272 231 0,49% 1 139 $-217 254 Baisse ×3
SMLF iShares Trust $253 686 0,45% 2 846 $-244 356 Baisse ×3
WMT Walmart Inc. - Common Stock $245 542 0,44% 2 168
MBB iShares MBS ETF $244 711 0,44% 2 589 Hausse ×1
GPRK Geopark Ltd Common Shares $229 184 0,41% 25 185 $-10 074
MS Morgan Stanley Common Stock $228 477 0,41% 1 093 Hausse ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $226 283 0,40% 891 Hausse ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $218 790 0,39% 426 $-57 054 Baisse ×3
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $215 766 0,39% 513 $-199 313 Baisse ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $212 348 0,38% 227 $-96 673 Baisse ×3
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $211 767 0,38% 1 648 Hausse ×1
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock $207 081 0,37% 122 $-3 859
MGK VANGUARD WORLD FUND $202 368 0,36% 2 302 Hausse ×1

Plus gros nouveaux paris

09

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

TitreValeurActions% du portefeuille
FBND $1 366 002 30 029 2,44%
JCPB $1 032 147 21 989 1,84%
SPYM $883 350 10 052 1,58%
LRGF $725 653 9 595 1,30%
AVDE $712 423 7 987 1,27%
PVAL $654 894 12 854 1,17%
AVEM $549 686 5 697 0,98%
VFLO $527 393 11 528 0,94%
PYLD $483 578 18 235 0,86%
QLTY $467 959 11 244 0,84%
VGIT $334 991 5 680 0,60%
AMD $333 439 574 0,60%
IQLT $321 366 6 486 0,57%
DFIS $315 217 8 999 0,56%
DELL $295 549 685 0,53%

Principaux mouvements (T/T)

10
TitreMouvementΔ ActionsΔ Valeur
SPY Réduit -14K -$8.3M
USFR Réduit -83K -$4.2M
AAPL Réduit -17K -$3.7M
EELV Réduit -97K -$2.7M
AMZN Réduit -9K -$1.7M
BRK-B (déposé en tant que BRKB) Réduit -3K -$1.1M
QQQ Réduit -2K -$1.1M
MSFT Réduit -3K -$997K
NVDA Réduit -7K -$944K
GOOG Réduit -3K -$631K

2 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Positions clôturées

11

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestreActions avantValeur avantPrix depuis la sortie
RSP 30 septembre 2025 49 466 $8 989 991 11,3%
COWZ 30 juin 2025 132 312 $7 245 377
JFLX 30 juin 2026 79 111 $3 929 522
IWP 31 mars 2026 11 372 $1 557 305 10,1%
XMHQ 30 septembre 2025 13 721 $1 347 981
FDL 30 septembre 2025 29 483 $1 234 450
FDS 31 décembre 2025 4 000 $1 145 960 -8,6%
SMB 31 décembre 2025 52 187 $909 098 -2,8%
SPDW 30 juin 2026 19 208 $876 877
SPMO 30 juin 2026 7 496 $840 375
RWL 30 juin 2026 6 444 $740 491 2,5%
XLK 30 juin 2026 5 468 $726 643 5,4%
URTH 31 mars 2026 3 901 $724 704
QQQM 30 juin 2026 2 980 $708 065
XLG 30 juin 2026 12 647 $689 881
BYLD 30 juin 2026 28 268 $636 883
STIP 31 mars 2026 5 672 $580 791
IOO 30 juin 2026 4 723 $571 359 6,6%
SPGI 31 décembre 2025 1 088 $528 904 -26,0%
DIA 30 juin 2026 1 106 $512 288
NU 30 juin 2025 49 799 $509 941 11,6%
MCD 31 décembre 2025 1 600 $484 622 -24,7%
AWK 31 décembre 2025 3 408 $474 257 -1,3%
GS 30 juin 2025 833 $455 057 26,6%
CP 31 décembre 2025 5 993 $446 500 15,1%
CVX 31 décembre 2025 2 857 $443 498 34,0%
PG 31 décembre 2025 2 806 $430 464 1,4%
TXN 31 décembre 2025 2 312 $424 641 66,6%
IWD 30 juin 2026 1 983 $423 839
SPYG 30 juin 2026 4 146 $405 993 5,2%
ABBV 31 décembre 2025 1 702 $393 992 15,2%
DKNG 31 décembre 2025 9 935 $371 568 -42,8%
AMT 31 décembre 2025 1 925 $370 359 -8,1%
PAVE 30 juin 2026 7 249 $368 300
WM 31 décembre 2025 1 582 $349 359 -7,3%
VRSK 31 mars 2026 1 539 $344 257 -13,5%
ALC 31 décembre 2025 4 566 $340 139 -19,0%
SIRI 30 juin 2026 13 111 $302 606 -13,0%
TDG 31 décembre 2025 225 $296 554 -17,7%
KD 31 mars 2026 10 648 $282 810 -11,1%
CTAS 31 mars 2026 1 440 $270 821 14,4%
ZTS 31 décembre 2025 1 809 $264 233 -44,2%
HD 30 juin 2026 784 $261 843 -20,1%
APP 31 mars 2026 372 $250 661 -29,0%
BIL 30 juin 2025 2 731 $250 514
TT 31 mars 2026 640 $249 088 10,6%
OMFL 30 septembre 2025 4 305 $248 743
MAR 30 juin 2026 737 $241 343 -3,7%
SPOT 31 décembre 2025 345 $240 810 -18,5%
ABT 31 décembre 2025 1 797 $240 690 -21,0%
OEF 30 juin 2026 753 $239 582
QCOM 31 mars 2026 1 390 $237 888 41,8%
IWB 30 juin 2026 659 $235 005
ADBE 30 juin 2025 611 $234 158 -38,7%
PWR 31 mars 2026 541 $228 332 23,5%
WMT 31 mars 2026 2 008 $223 708 -16,7%
CHD 30 juin 2025 2 000 $220 180 -0,9%
CRM 30 juin 2025 809 $217 976 -15,1%
USCB 31 mars 2026 11 671 $214 975 20,3%
CB 31 décembre 2025 752 $212 251 5,7%
SNPS 30 juin 2025 485 $211 431 -2,1%
UNH 31 décembre 2025 591 $208 139 12,2%
HON 31 mars 2026 1 052 $205 197 -5,1%
AMD 31 mars 2026 953 $204 093 209,6%
GGRP 30 septembre 2025 17 603 $23 940 Ne suit plus