Performance vs S&P 500

03
Suivi de Q1 2025 à Q2 2026 +27.0%
Rendement total du S&P 500 (même période) +37.0%
Rendement excédentaire -10.0%

Annualisé : +21.1% · S&P 500 : +28.7%

Approximation d'un portefeuille d'achat et de conservation construit à partir d'instantanés trimestriels du SEC 13F. Exclut les liquidités, les positions courtes, les options/dérivés et les titres non 13(f) — reflète uniquement le portefeuille d'actions longues divulgué, pas le total des actifs sous gestion du fonds. Le délai de dépôt SEC peut aller jusqu'à 45 jours ; il ne s'agit pas d'un calendrier copiable en temps réel.

Couverture valorisable : 88,5% · Options exclues : 0,0%

Répartition sectorielle

04
Retail 72,2%
Technology 5,8%
Financials 1,5%
Communication Services 1,3%
Industrials 1,2%
Healthcare 0,9%
Energy 0,5%
Consumer Discretionary 0,3%
Consumer Staples 0,2%
Utilities 0,2%
Consumer products 0,1%
Materials 0,1%
Real Estate 0,0%
Autre/Non mappé 15,8%

Portefeuille complet 125 positions

05
Type Série Tendance 8 trimestres
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $417 989 713 71,04% 2 759 008 $-25 777 142 Baisse ×4
IVV iShares Trust $58 227 621 9,90% 77 752 $8 561 876 Hausse ×1
Émetteur inconnu (CUSIP: 05686D309) $10 081 765 1,71% 384 300 Hausse ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $9 824 320 1,67% 33 952 $1 490 318 Hausse ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $8 332 348 1,42% 41 643 $1 571 732 Hausse ×1
IJR iShares Trust $7 961 926 1,35% 53 684 $1 383 890 Hausse ×1
EFV iShares Trust $6 516 855 1,11% 85 132 $1 322 690 Hausse ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $4 670 747 0,79% 12 521 $778 124 Hausse ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $4 609 019 0,78% 19 338 $933 261 Hausse ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $3 370 838 0,57% 9 432 $726 631 Hausse ×1
ARKK ARK ETF Trust $2 175 109 0,37% 26 913 $365 049 Hausse ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2 046 854 0,35% 5 793 $421 209 Hausse ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1 990 215 0,34% 6 080 $429 674 Hausse ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1 972 912 0,34% 14 430 $-438 337 Hausse ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1 838 784 0,31% 1 593 $1 351 957 Hausse ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1 622 060 0,28% 4 294 $471 302 Hausse ×1
BRK-B (déposé en tant que BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $1 422 109 0,24% 2 842 $132 582 Hausse ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $1 369 246 0,23% 3 700 $165 233 Baisse ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1 196 707 0,20% 4 712 $243 391 Hausse ×1
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund $1 090 322 0,19% 11 403 $256 662 Hausse ×3
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1 084 727 0,18% 2 579 $163 902 Hausse ×1
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $1 075 201 0,18% 4 544 $264 640 Hausse ×3
V Visa Inc. $1 030 985 0,18% 3 005 $138 470 Hausse ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1 020 715 0,17% 851 $301 455 Hausse ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $901 827 0,15% 1 601 $-337 407 Baisse ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $871 120 0,15% 2 470 $-31 355 Baisse ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $869 621 0,15% 1 497 $591 736 Hausse ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $806 130 0,14% 757 $254 948 Baisse ×2
MMM 3M Company Common Stock $757 739 0,13% 4 680 $91 279 Hausse ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $686 127 0,12% 949 $369 288 Hausse ×1
IVW iShares S&P 500 Growth ETF $634 426 0,11% 4 613 $112 650
INTC Intel Corporation - Common Stock $617 445 0,10% 4 422 Hausse ×1
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $616 380 0,10% 4 964 $101 289 Hausse ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $581 962 0,10% 1 343 $319 588 Hausse ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $557 778 0,09% 9 789 $77 590 Baisse ×2
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $552 184 0,09% 470 $259 762 Hausse ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $544 422 0,09% 1 936 $109 332 Hausse ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $541 491 0,09% 4 610 $212 509 Hausse ×3
CVX Chevron Corporation Common Stock $508 220 0,09% 3 066 $55 730 Hausse ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $501 787 0,09% 977 $-43 842 Baisse ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $494 833 0,08% 4 369 $-58 461 Baisse ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $492 799 0,08% 3 835 $36 659 Hausse ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $487 281 0,08% 3 325 $31 238 Hausse ×1
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $477 896 0,08% 4 948 $5 081 Baisse ×6
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $469 334 0,08% 5 775 $37 902 Hausse ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $469 218 0,08% 5 346 $-40 600 Baisse ×2
DWM WisdomTree Trust $465 025 0,08% 6 352 $94 670 Hausse ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $443 413 0,08% 474 $-65 763 Baisse ×1
GE GE Aerospace Common Stock $437 638 0,07% 1 171 $200 690 Hausse ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $431 904 0,07% 1 449 Hausse ×1
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $424 667 0,07% 1 944 Hausse ×1
AGG iShares Trust $413 115 0,07% 4 174 $-411 Hausse ×2
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $401 230 0,07% 1 108 $20 176 Hausse ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $379 264 0,06% 375 $67 094 Hausse ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $375 985 0,06% 4 398 $36 855
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $371 672 0,06% 1 477 $-1 758 Baisse ×2
MS Morgan Stanley Common Stock $358 712 0,06% 1 716 $110 870 Hausse ×3
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $354 208 0,06% 481 $84 664 Hausse ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $353 679 0,06% 2 527 $79 227 Hausse ×1
PSX Phillips 66 Common Stock $352 638 0,06% 2 086 Hausse ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $350 763 0,06% 2 392 $-46 014 Baisse ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $344 395 0,06% 676 $56 705 Hausse ×2
RTX RTX Corporation Common Stock $342 463 0,06% 1 805 $47 519 Hausse ×1
JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share $340 437 0,06% 2 330 $128 036 Hausse ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $336 262 0,06% 4 069 $61 130 Hausse ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $335 502 0,06% 1 112 Hausse ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $332 504 0,06% 800
ABNB Airbnb, Inc. - Class A Common Stock $328 844 0,06% 2 298
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $311 501 0,05% 137 Hausse ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $309 356 0,05% 1 710 $56 220 Hausse ×1
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $308 912 0,05% 1 037 Hausse ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $301 379 0,05% 4 221 $-178 890 Baisse ×1
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $300 864 0,05% 2 635 $-41 355 Baisse ×5
VOO Vanguard S&P 500 ETF $292 581 0,05% 426 $38 025
APH Amphenol Corporation Common Stock $289 341 0,05% 1 641 $76 568 Baisse ×1
ROST Ross Stores, Inc. - Common Stock $288 412 0,05% 1 355 Hausse ×1
NEM Newmont Corporation $288 139 0,05% 3 085 $42 953 Hausse ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $285 926 0,05% 671 $48 433 Hausse ×1
PCG Pacific Gas & Electric Co. Common Stock $282 492 0,05% 16 795 Hausse ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $278 004 0,05% 6 566 $-40 566 Hausse ×1
DTE DTE Energy Company Common Stock $276 705 0,05% 1 816 Hausse ×1
FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock $276 055 0,05% 1 797 Hausse ×1
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock $274 317 0,05% 944 $14 074 Hausse ×2
CRS Carpenter Technology Corporation Common Stock $273 260 0,05% 443 Hausse ×1
BSX Boston Scientific Corporation Common Stock $270 292 0,05% 6 333 Hausse ×1
REGN Regeneron Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $266 252 0,05% 427 Hausse ×1
WDC Western Digital Corporation - Common Stock $263 791 0,04% 413 Hausse ×1
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $263 763 0,04% 2 877 $25 034 Hausse ×1
NDAQ Nasdaq, Inc. - Common Stock $263 022 0,04% 3 337 $2 070 Hausse ×1
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $262 506 0,04% 273 Hausse ×1
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $260 846 0,04% 4 527 Hausse ×1
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $259 718 0,04% 4 956 $54 612 Hausse ×1
GBDC Golub Capital BDC, Inc. - Closed End Fund $259 195 0,04% 20 124 $48 889 Hausse ×1
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $258 599 0,04% 1 289 Hausse ×1
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $256 013 0,04% 983 Hausse ×1
RBRK Rubrik, Inc. Class A Common Stock $255 050 0,04% 3 177 Hausse ×1
SNPS Synopsys, Inc. - Common Stock $250 692 0,04% 562 Hausse ×1
INTU Intuit Inc. - Common Stock $248 211 0,04% 951 Hausse ×1
VRSN VeriSign, Inc. - Common Stock $248 038 0,04% 986 Hausse ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $247 520 0,04% 910 $28 919 Hausse ×1

Participations à forte conviction

08

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

TitreValeur% du portefeuilleSérie
EFV $6 516 855 1,11% en hausse ×6
ARKK $2 175 109 0,37% en hausse ×3
DGRW $1 090 322 0,19% en hausse ×3
VIG $1 075 201 0,18% en hausse ×3
CSCO $541 491 0,09% en hausse ×3
MS $358 712 0,06% en hausse ×3

Plus gros nouveaux paris

09

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

TitreValeurActions% du portefeuille
Émetteur inconnu (CUSIP: 05686D309) $10 081 765 384 300 1,71%
INTC $617 445 4 422 0,10%
TXN $431 904 1 449 0,07%
PGR $424 667 1 944 0,07%
PSX $352 638 2 086 0,06%
KLAC $335 502 1 112 0,06%
UNH $332 504 800 0,06%
ABNB $328 844 2 298 0,06%
SNDK $311 501 137 0,05%
MRVL $308 912 1 037 0,05%
ROST $288 412 1 355 0,05%
PCG $282 492 16 795 0,05%
DTE $276 705 1 816 0,05%
FTNT $276 055 1 797 0,05%
CRS $273 260 443 0,05%

Principaux mouvements (T/T)

10
TitreMouvementΔ ActionsΔ Valeur
TJX Réduit -20K -$25.8M
IVV A acheté plus +2K +$8.6M
NVDA A acheté plus +3K +$1.6M
AAPL A acheté plus +1K +$1.5M
IJR A acheté plus +768 +$1.4M
MU A acheté plus +152 +$1.4M
EFV A acheté plus +15K +$1.3M
AMZN A acheté plus +2K +$933K
MSFT A acheté plus +2K +$778K
GOOGL A acheté plus +237 +$727K

Positions clôturées

11

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestreActions avantValeur avantPrix depuis la sortie
SUB 31 mars 2026 7 355 $784 744
ZBH 30 juin 2025 4 838 $547 565 0,4%
MSCI 30 juin 2025 856 $484 068 -4,2%
LHX 30 juin 2025 2 245 $469 901 -5,6%
USMV 31 mars 2026 4 921 $463 361
AON 30 juin 2025 1 135 $452 967 -23,7%
ELAN 30 juin 2025 43 000 $451 500 57,6%
GPK 30 juin 2025 17 000 $441 320 -59,1%
MU 30 juin 2025 5 055 $439 229 763,3%
ACN 30 juin 2025 1 405 $438 416 -34,7%
PINS 30 juin 2025 13 978 $433 318 -44,1%
VYX 30 juin 2025 44 175 $430 706 -41,7%
BAX 30 juin 2025 12 320 $421 714 -20,0%
ABNB 30 juin 2025 3 454 $412 615 24,0%
NOW 31 décembre 2025 432 $397 562 -11,2%
WDAY 30 juin 2025 1 654 $386 259 -21,3%
LGFB 30 juin 2025 47 650 $377 388 Ne suit plus
ABT 31 mars 2026 2 895 $362 714 -2,5%
PENN 30 juin 2025 20 900 $340 879 -15,5%
DIS 31 décembre 2025 2 648 $303 196 -8,9%
ZTS 30 septembre 2025 1 836 $286 325 -51,2%
ADBE 30 septembre 2025 725 $280 488 -32,3%
PAYC 30 juin 2025 1 267 $276 814 -2,4%
DVN 30 juin 2025 7 382 $276 087 50,8%
UCTT 30 juin 2025 12 080 $258 633 228,0%
IGIB 31 mars 2026 4 491 $241 999
SBUX 30 septembre 2025 2 529 $231 733 11,6%
CSGP 30 juin 2025 2 907 $230 321 -65,6%
UNH 31 décembre 2025 667 $230 315 14,7%
CALY 30 juin 2025 34 925 $230 156 77,4%
VRTX 30 juin 2026 515 $229 968 1,4%
OKTA 30 juin 2025 2 185 $229 906 118,4%
PM 30 septembre 2025 1 238 $225 477 16,8%
SPY 31 mars 2026 329 $224 351 Ne suit plus
ST 30 juin 2025 9 020 $218 915 43,4%
IWM 30 juin 2025 1 092 $217 843 31,3%
SBUX 31 mars 2026 2 579 $217 177 5,4%
TMO 31 mars 2026 371 $214 976 37,7%
SSNC 31 mars 2026 2 443 $213 567 17,0%
IDXX 30 juin 2026 359 $201 719 0,1%
DNB 30 juin 2025 15 000 $134 100 Ne suit plus
LION 31 décembre 2025 18 910 $130 479 22,3%