New World Advisors LLC
CIK 1767724 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $588.4M
- Positions
- 125
- Au
- 30 juin 2026
#3 417 sur 9 443 par valeur 13F · top 36.2%
Valeur du portefeuille TQ : +3.4% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 90,35%
- Poids des 25 principales participations
- 94,06%
- Positions supérieures à 1%
- 7
- Nombre effectif de positions
- 1,9
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 0,75% Achats estimés $30 003 581 · Ventes $4 357 004
Détention médiane : 3,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 77,2% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 44
- Augmenté
- 58
- Diminué
- 20
- Fermé
- 2
Sur cette page
- Performance vs S&P Comment le portefeuille 13F de ce gestionnaire a performé par rapport au S&P 500.
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Performance vs S&P 500
Annualisé : +17.6% · S&P 500 : +18.0%
Approximation d'un portefeuille d'achat et de conservation construit à partir d'instantanés trimestriels du SEC 13F. Exclut les liquidités, les positions courtes, les options/dérivés et les titres non 13(f) — reflète uniquement le portefeuille d'actions longues divulgué, pas le total des actifs sous gestion du fonds. Le délai de dépôt SEC peut aller jusqu'à 45 jours ; il ne s'agit pas d'un calendrier copiable en temps réel.
Couverture valorisable : 87,4% · Options exclues : 0,0%
Répartition sectorielle
Retail
72,2%
Technology
5,8%
Industrials
1,2%
Communication Services
1,1%
Healthcare
0,9%
Financials
0,6%
Financial Services
0,6%
Energy
0,5%
Consumer Discretionary
0,3%
Consumer Staples
0,2%
Utilities
0,2%
Communications
0,1%
Consumer products
0,1%
Materials
0,1%
Telecommunication
0,1%
Real Estate
0,0%
Autre/Non mappé
16,1%
Portefeuille complet 125 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $417 989 713 | 71,04% | 2 759 008 | $-25 777 142 | Baisse ×4 | ||
| IVV | $58 227 621 | 9,90% | 77 752 | $8 561 876 | Hausse ×1 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 05686D309) | $10 081 765 | 1,71% | 384 300 | Hausse ×1 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $9 824 320 | 1,67% | 33 952 | $1 490 318 | Hausse ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $8 332 348 | 1,42% | 41 643 | $1 571 732 | Hausse ×1 | ||
| IJR | $7 961 926 | 1,35% | 53 684 | $1 383 890 | Hausse ×1 | ||
| EFV | $6 516 855 | 1,11% | 85 132 | $1 322 690 | Hausse ×6 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $4 670 747 | 0,79% | 12 521 | $778 124 | Hausse ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $4 609 019 | 0,78% | 19 338 | $933 261 | Hausse ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $3 370 838 | 0,57% | 9 432 | $726 631 | Hausse ×1 | ||
| ARKK | $2 175 109 | 0,37% | 26 913 | $365 049 | Hausse ×3 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $2 046 854 | 0,35% | 5 793 | $421 209 | Hausse ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $1 990 215 | 0,34% | 6 080 | $429 674 | Hausse ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $1 972 912 | 0,34% | 14 430 | $-438 337 | Hausse ×1 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $1 838 784 | 0,31% | 1 593 | $1 351 957 | Hausse ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $1 622 060 | 0,28% | 4 294 | $471 302 | Hausse ×1 | ||
| BRKB | $1 422 109 | 0,24% | 2 842 | $132 582 | Hausse ×1 | ||
| VTI | $1 369 246 | 0,23% | 3 700 | $165 233 | Baisse ×2 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $1 196 707 | 0,20% | 4 712 | $243 391 | Hausse ×1 | ||
| DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund | $1 090 322 | 0,19% | 11 403 | $256 662 | Hausse ×3 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $1 084 727 | 0,18% | 2 579 | $163 902 | Hausse ×1 | ||
| VIG | $1 075 201 | 0,18% | 4 544 | $264 640 | Hausse ×3 | ||
| V Visa Inc. | $1 030 985 | 0,18% | 3 005 | $138 470 | Hausse ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $1 020 715 | 0,17% | 851 | $301 455 | Hausse ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $901 827 | 0,15% | 1 601 | $-337 407 | Baisse ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $871 120 | 0,15% | 2 470 | $-31 355 | Baisse ×1 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $869 621 | 0,15% | 1 497 | $591 736 | Hausse ×2 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $806 130 | 0,14% | 757 | $254 948 | Baisse ×2 | ||
| MMM 3M Company Common Stock | $757 739 | 0,13% | 4 680 | $91 279 | Hausse ×1 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $686 127 | 0,12% | 949 | $369 288 | Hausse ×1 | ||
| IVW | $634 426 | 0,11% | 4 613 | $112 650 | |||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $617 445 | 0,10% | 4 422 | Hausse ×1 | |||
| IWF | $616 380 | 0,10% | 4 964 | $101 289 | Hausse ×1 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $581 962 | 0,10% | 1 343 | $319 588 | Hausse ×1 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $557 778 | 0,09% | 9 789 | $77 590 | Baisse ×2 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $552 184 | 0,09% | 470 | $259 762 | Hausse ×1 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $544 422 | 0,09% | 1 936 | $109 332 | Hausse ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $541 491 | 0,09% | 4 610 | $212 509 | Hausse ×3 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $508 220 | 0,09% | 3 066 | $55 730 | Hausse ×1 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $501 787 | 0,09% | 977 | $-43 842 | Baisse ×2 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $494 833 | 0,08% | 4 369 | $-58 461 | Baisse ×2 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $492 799 | 0,08% | 3 835 | $36 659 | Hausse ×1 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $487 281 | 0,08% | 3 325 | $31 238 | Hausse ×1 | ||
| IEFA | $477 896 | 0,08% | 4 948 | $5 081 | Baisse ×6 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $469 334 | 0,08% | 5 775 | $37 902 | Hausse ×1 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $469 218 | 0,08% | 5 346 | $-40 600 | Baisse ×2 | ||
| DWM | $465 025 | 0,08% | 6 352 | $94 670 | Hausse ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $443 413 | 0,08% | 474 | $-65 763 | Baisse ×1 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $437 638 | 0,07% | 1 171 | $200 690 | Hausse ×1 | ||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $431 904 | 0,07% | 1 449 | Hausse ×1 | |||
| PGR Progressive Corporation (The) Common Stock | $424 667 | 0,07% | 1 944 | Hausse ×1 | |||
| AGG | $413 115 | 0,07% | 4 174 | $-411 | Hausse ×2 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $401 230 | 0,07% | 1 108 | $20 176 | Hausse ×1 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $379 264 | 0,06% | 375 | $67 094 | Hausse ×1 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $375 985 | 0,06% | 4 398 | $36 855 | |||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $371 672 | 0,06% | 1 477 | $-1 758 | Baisse ×2 | ||
| MS Morgan Stanley Common Stock | $358 712 | 0,06% | 1 716 | $110 870 | Hausse ×3 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $354 208 | 0,06% | 481 | $84 664 | Hausse ×1 | ||
| C Citigroup, Inc. Common Stock | $353 679 | 0,06% | 2 527 | $79 227 | Hausse ×1 | ||
| PSX Phillips 66 Common Stock | $352 638 | 0,06% | 2 086 | Hausse ×1 | |||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $350 763 | 0,06% | 2 392 | $-46 014 | Baisse ×1 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $344 395 | 0,06% | 676 | $56 705 | Hausse ×2 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $342 463 | 0,06% | 1 805 | $47 519 | Hausse ×1 | ||
| JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share | $340 437 | 0,06% | 2 330 | $128 036 | Hausse ×1 | ||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $336 262 | 0,06% | 4 069 | $61 130 | Hausse ×1 | ||
| KLAC KLA Corporation - Common Stock | $335 502 | 0,06% | 1 112 | Hausse ×1 | |||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $332 504 | 0,06% | 800 | ||||
| ABNB Airbnb, Inc. - Class A Common Stock | $328 844 | 0,06% | 2 298 | ||||
| SNDK Sandisk Corporation - Common Stock | $311 501 | 0,05% | 137 | Hausse ×1 | |||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $309 356 | 0,05% | 1 710 | $56 220 | Hausse ×1 | ||
| MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock | $308 912 | 0,05% | 1 037 | Hausse ×1 | |||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $301 379 | 0,05% | 4 221 | $-178 890 | Baisse ×1 | ||
| SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares | $300 864 | 0,05% | 2 635 | $-41 355 | Baisse ×5 | ||
| VOO | $292 581 | 0,05% | 426 | $38 025 | |||
| APH Amphenol Corporation Common Stock | $289 341 | 0,05% | 1 641 | $76 568 | Baisse ×1 | ||
| ROST Ross Stores, Inc. - Common Stock | $288 412 | 0,05% | 1 355 | Hausse ×1 | |||
| NEM Newmont Corporation | $288 139 | 0,05% | 3 085 | $42 953 | Hausse ×1 | ||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $285 926 | 0,05% | 671 | $48 433 | Hausse ×1 | ||
| PCG Pacific Gas & Electric Co. Common Stock | $282 492 | 0,05% | 16 795 | Hausse ×1 | |||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $278 004 | 0,05% | 6 566 | $-40 566 | Hausse ×1 | ||
| DTE DTE Energy Company Common Stock | $276 705 | 0,05% | 1 816 | Hausse ×1 | |||
| FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock | $276 055 | 0,05% | 1 797 | Hausse ×1 | |||
| LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock | $274 317 | 0,05% | 944 | $14 074 | Hausse ×2 | ||
| CRS Carpenter Technology Corporation Common Stock | $273 260 | 0,05% | 443 | Hausse ×1 | |||
| BSX Boston Scientific Corporation Common Stock | $270 292 | 0,05% | 6 333 | Hausse ×1 | |||
| REGN Regeneron Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock | $266 252 | 0,05% | 427 | Hausse ×1 | |||
| WDC Western Digital Corporation - Common Stock | $263 791 | 0,04% | 413 | Hausse ×1 | |||
| CL Colgate-Palmolive Company Common Stock | $263 763 | 0,04% | 2 877 | $25 034 | Hausse ×1 | ||
| NDAQ Nasdaq, Inc. - Common Stock | $263 022 | 0,04% | 3 337 | $2 070 | Hausse ×1 | ||
| BLK BlackRock, Inc. Common Stock | $262 506 | 0,04% | 273 | Hausse ×1 | |||
| BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock | $260 846 | 0,04% | 4 527 | Hausse ×1 | |||
| IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $259 718 | 0,04% | 4 956 | $54 612 | Hausse ×1 | ||
| GBDC Golub Capital BDC, Inc. - Closed End Fund | $259 195 | 0,04% | 20 124 | $48 889 | Hausse ×1 | ||
| COF Capital One Financial Corporation Common Stock | $258 599 | 0,04% | 1 289 | Hausse ×1 | |||
| VLO Valero Energy Corporation Common Stock | $256 013 | 0,04% | 983 | Hausse ×1 | |||
| RBRK Rubrik, Inc. Class A Common Stock | $255 050 | 0,04% | 3 177 | Hausse ×1 | |||
| SNPS Synopsys, Inc. - Common Stock | $250 692 | 0,04% | 562 | Hausse ×1 | |||
| INTU Intuit Inc. - Common Stock | $248 211 | 0,04% | 951 | Hausse ×1 | |||
| VRSN VeriSign, Inc. - Common Stock | $248 038 | 0,04% | 986 | Hausse ×1 | |||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $247 520 | 0,04% | 910 | $28 919 | Hausse ×1 | ||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| Émetteur inconnu (CUSIP: 05686D309) | $10 081 765 | 384 300 | 1,71% |
| INTC | $617 445 | 4 422 | 0,10% |
| TXN | $431 904 | 1 449 | 0,07% |
| PGR | $424 667 | 1 944 | 0,07% |
| PSX | $352 638 | 2 086 | 0,06% |
| KLAC | $335 502 | 1 112 | 0,06% |
| UNH | $332 504 | 800 | 0,06% |
| ABNB | $328 844 | 2 298 | 0,06% |
| SNDK | $311 501 | 137 | 0,05% |
| MRVL | $308 912 | 1 037 | 0,05% |
| ROST | $288 412 | 1 355 | 0,05% |
| PCG | $282 492 | 16 795 | 0,05% |
| DTE | $276 705 | 1 816 | 0,05% |
| FTNT | $276 055 | 1 797 | 0,05% |
| CRS | $273 260 | 443 | 0,05% |
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| TJX | Réduit | -20K | -$25.8M |
| IVV | A acheté plus | +2K | +$8.6M |
| NVDA | A acheté plus | +3K | +$1.6M |
| AAPL | A acheté plus | +1K | +$1.5M |
| IJR | A acheté plus | +768 | +$1.4M |
| MU | A acheté plus | +152 | +$1.4M |
| EFV | A acheté plus | +15K | +$1.3M |
| AMZN | A acheté plus | +2K | +$933K |
| MSFT | A acheté plus | +2K | +$778K |
| GOOGL | A acheté plus | +237 | +$727K |
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| SUB | 31 mars 2026 | 7 355 | $784 744 | Ne suit plus |
| BWIN | 31 mars 2025 | 18 295 | $709 114 | -29,7% |
| ZBH | 30 juin 2025 | 4 838 | $547 565 | 10,8% |
| MSCI | 30 juin 2025 | 856 | $484 068 | -2,0% |
| LHX | 30 juin 2025 | 2 245 | $469 901 | 9,4% |
| USMV | 31 mars 2026 | 4 921 | $463 361 | Ne suit plus |
| AON | 30 juin 2025 | 1 135 | $452 967 | -1,7% |
| ELAN | 30 juin 2025 | 43 000 | $451 500 | 69,6% |
| GPK | 30 juin 2025 | 17 000 | $441 320 | -45,8% |
| MU | 30 juin 2025 | 5 055 | $439 229 | 658,1% |
| ACN | 30 juin 2025 | 1 405 | $438 416 | -38,1% |
| PINS | 30 juin 2025 | 13 978 | $433 318 | -34,9% |
| VYX | 30 juin 2025 | 44 175 | $430 706 | -34,8% |
| BAX | 30 juin 2025 | 12 320 | $421 714 | -12,1% |
| ABNB | 30 juin 2025 | 3 454 | $412 615 | 40,7% |
| NOW | 31 décembre 2025 | 432 | $397 562 | -15,4% |
| WDAY | 30 juin 2025 | 1 654 | $386 259 | -17,7% |
| LGFB | 30 juin 2025 | 47 650 | $377 388 | Ne suit plus |
| ABT | 31 mars 2026 | 2 895 | $362 714 | 11,9% |
| PENN | 30 juin 2025 | 20 900 | $340 879 | 3,2% |
| DIS | 31 décembre 2025 | 2 648 | $303 196 | -5,0% |
| ZTS | 30 septembre 2025 | 1 836 | $286 325 | -48,2% |
| ADBE | 30 septembre 2025 | 725 | $280 488 | -22,4% |
| PAYC | 30 juin 2025 | 1 267 | $276 814 | -3,7% |
| DVN | 30 juin 2025 | 7 382 | $276 087 | 55,4% |
| UCTT | 30 juin 2025 | 12 080 | $258 633 | 226,0% |
| IGIB | 31 mars 2026 | 4 491 | $241 999 | |
| GBTC | 31 mars 2025 | 3 161 | $233 977 | Ne suit plus |
| SBUX | 30 septembre 2025 | 2 529 | $231 733 | 24,5% |
| CSGP | 30 juin 2025 | 2 907 | $230 321 | -58,4% |
| UNH | 31 décembre 2025 | 667 | $230 315 | 18,8% |
| CALY | 30 juin 2025 | 34 925 | $230 156 | 97,0% |
| VRTX | 30 juin 2026 | 515 | $229 968 | 9,5% |
| OKTA | 30 juin 2025 | 2 185 | $229 906 | 37,1% |
| PM | 30 septembre 2025 | 1 238 | $225 477 | 17,8% |
| SPY | 31 mars 2026 | 329 | $224 351 | Ne suit plus |
| ST | 30 juin 2025 | 9 020 | $218 915 | 40,0% |
| IWM | 30 juin 2025 | 1 092 | $217 843 | Ne suit plus |
| EEMV | 31 mars 2025 | 3 755 | $217 752 | Ne suit plus |
| SBUX | 31 mars 2026 | 2 579 | $217 177 | 17,6% |
| TMO | 31 mars 2026 | 371 | $214 976 | 26,1% |
| SSNC | 31 mars 2026 | 2 443 | $213 567 | 22,2% |
| IDXX | 30 juin 2026 | 359 | $201 719 | 6,9% |
| NMFC | 31 mars 2025 | 13 047 | $146 909 | -31,0% |
| DNB | 30 juin 2025 | 15 000 | $134 100 | Ne suit plus |
| LION | 31 décembre 2025 | 18 910 | $130 479 | 27,4% |