PINKERTON WEALTH, LLC

CIK 1536446 · Voir sur SEC EDGAR ↗

Valeur du portefeuille TQ : +5.9% Le 13F ne divulgue pas les liquidités

Poids des 10 principales participations70,76%

Poids des 25 principales participations81,14%

Positions supérieures à 1%11

Nombre effectif de positions11,5

Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)

Rotation Q2 2026 : 50,98% Achats estimés $643 761 939 · Ventes $577 035 447

Détention médiane : 3,0 trimestres Suivi Q1 2025–Q2 2026 · 46,8% toujours détenu

Nouvelles positions15

Augmenté47

Diminué37

Fermé49

Valeur du portefeuille $1.2B #2 274 sur 9 337 par valeur 13F · top 24.4%

Positions 103

Au 30 juin 2026 Données au Q2 2026

Répartition sectorielle

Technology 4,6%

Healthcare 3,9%

Energy 3,1%

Financials 2,3%

Communication Services 1,7%

Industrials 1,3%

Consumer products 1,3%

Utilities 1,1%

Consumer Discretionary 0,9%

Consumer Staples 0,6%

Materials 0,5%

Retail 0,5%

Real Estate 0,4%

Autre/Non mappé 77,8%

Portefeuille complet 103 positions

Rechercher des positions par ticker ou nom d'entreprise

					Série
IJS iShares S&P SmallCap 600 Value ETF	$187 139 037	16,07%	1 579 899
IWM iShares Russell 2000 Index Fund	$186 358 360	16,00%	751 445	$183 852 451	Hausse ×1
IJK iShares Trust	$184 662 151	15,86%	1 835 243		Hausse ×1
GLD SPDR Gold Shares	$79 699 605	6,84%	185 223	$3 866 083	Baisse ×1
BIV VANGUARD BOND INDEX FUNDS	$39 759 969	3,41%	515 159	$1 701 218	Hausse ×1
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST	$36 435 997	3,13%	1 421 061	$-1 408 540	Hausse ×1
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST	$30 717 807	2,64%	1 241 123	$72 853	Baisse ×2
BND Vanguard Total Bond Market ETF	$29 965 810	2,57%	406 923	$1 175 912	Hausse ×6
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST	$27 842 063	2,39%	454 490	$2 322 754	Baisse ×1
SPY SPY	$21 410 270	1,84%	32 922	$-26 458 861	Baisse ×1
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF	$14 454 197	1,24%	151 448	$14 190 911	Hausse ×2
COP ConocoPhillips Common Stock	$10 764 391	0,92%	81 548	$5 777 412	Hausse ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$10 453 415	0,90%	61 614	$4 561 177	Hausse ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$8 673 724	0,74%	23 432	$-1 838 215	Hausse ×1
PSX Phillips 66 Common Stock	$7 593 462	0,65%	41 681	$2 071 736	Baisse ×3
CVX Chevron Corporation Common Stock	$7 237 126	0,62%	34 979	$1 996 880	Hausse ×1
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST	$7 231 961	0,62%	235 722	$508 256	Baisse ×6
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new)	$7 164 972	0,62%	59 564	$820 594	Baisse ×2
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock	$7 151 143	0,61%	55 530	$-1 471 338	Hausse ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$7 116 177	0,61%	28 040	$-100 594	Hausse ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock	$6 868 897	0,59%	136 831
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares	$6 755 377	0,58%	34 253		Hausse ×1
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST	$6 746 187	0,58%	268 772	$-521 341	Baisse ×3
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$6 331 393	0,54%	21 524	$-559 508	Hausse ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$6 301 590	0,54%	28 974	$-290 171	Hausse ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock	$6 270 565	0,54%	55 291	$-587 054	Baisse ×4
AMGN Amgen Inc. - Common Stock	$6 252 123	0,54%	17 769	$459 434	Hausse ×1
DFAS Dimensional ETF Trust	$6 180 389	0,53%	86 889	$-304 145	Baisse ×2
SPMD State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF	$6 080 236	0,52%	102 672	$-105 884	Baisse ×3
SO Southern Company (The) Common Stock	$6 018 554	0,52%	62 356		Hausse ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock	$5 983 168	0,51%	38 529	$5 703 017	Hausse ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock	$5 983 124	0,51%	45 694		Hausse ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$5 877 000	0,50%	18 988	$-4 527 638	Baisse ×1
WM Waste Management, Inc. Common Stock	$5 792 487	0,50%	25 208	$371 770	Hausse ×1
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF	$5 728 435	0,49%	108 988	$30 565	Hausse ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock	$5 684 229	0,49%	29 279	$694 710	Hausse ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock	$5 492 562	0,47%	17 673	$284 772	Hausse ×1
SCHE SCHWAB STRATEGIC TRUST	$5 372 485	0,46%	163 050	$97 684	Hausse ×1
OMC Omnicom Group Inc. Common Stock	$5 250 340	0,45%	69 716	$-70 066	Hausse ×1
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock	$5 223 047	0,45%	54 142	$803 158	Hausse ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$5 159 185	0,44%	35 719	$419 921	Hausse ×1
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock	$5 158 416	0,44%	29 890		Hausse ×1
BRK-B (déposé en tant que BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$5 131 274	0,44%	10 708	$-314 939	Baisse ×2
MET MetLife, Inc. Common Stock	$4 968 073	0,43%	70 250	$-255 517	Hausse ×1
IP International Paper Company Common Stock	$4 724 108	0,41%	132 328	$-145 831	Hausse ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd.	$4 703 250	0,40%	13 917	$-1 169 728	Baisse ×6
UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share)	$4 649 151	0,40%	81 607	$-463 559	Hausse ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock	$4 627 873	0,40%	45 075	$-565 841	Hausse ×1
GPC Genuine Parts Company Common Stock	$4 564 918	0,39%	43 167	$-350 361	Hausse ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$4 558 197	0,39%	21 886	$-513 842	Baisse ×2
XLRE XLRE	$4 461 462	0,38%	109 269	$207 621	Hausse ×1
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock	$4 392 615	0,38%	21 619	$-349 617	Hausse ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$4 302 798	0,37%	24 672	$3 611 628	Hausse ×1
ELV Elevance Health, Inc. Common Stock	$3 803 608	0,33%	12 993	$-540 198	Hausse ×1
IQV IQVIA Holdings, Inc. Common Stock	$3 798 096	0,33%	22 271	$-991 190	Hausse ×1
BPRE Bluerock Private Real Estate Fund Common Shares of Beneficial Interest	$3 785 020	0,33%	227 876	$-63 965	Baisse ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$3 673 083	0,32%	6 420	$3 463 164	Hausse ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$3 475 977	0,30%	12 117	$-755 704	Baisse ×3
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock	$3 468 203	0,30%	21 633		Hausse ×1
VEEV Veeva Systems Inc. Class A Common Stock	$3 346 147	0,29%	19 049	$195 702	Hausse ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$3 336 751	0,29%	5 781	$-26 535 951	Baisse ×1
DXCM DexCom, Inc. - Common Stock	$3 330 724	0,29%	53 037		Hausse ×1
GD General Dynamics Corporation Common Stock	$3 266 734	0,28%	9 518	$-55 294	Baisse ×2
CRM Salesforce, Inc. Common Stock	$3 246 378	0,28%	17 391		Hausse ×1
EEM iShares, Inc.	$3 217 141	0,28%	56 650	$-23 396 976	Baisse ×1
IVW iShares S&P 500 Growth ETF	$2 977 709	0,26%	26 326	$-25 900 439	Baisse ×1
INTU Intuit Inc. - Common Stock	$2 965 349	0,25%	6 858	$-46 099	Hausse ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock	$2 910 089	0,25%	5 824	$-411 247	Hausse ×1
SCHO SCHWAB STRATEGIC TRUST	$2 884 239	0,25%	118 840	$132 868	Hausse ×1
HYG iShares Trust	$1 452 845	0,12%	18 261	$-7 332 519	Baisse ×1
BIL SPDR SERIES TRUST	$1 321 266	0,11%	14 418	$-1 051 324	Baisse ×4
LQD iShares Trust	$1 320 087	0,11%	12 112	$-7 274 623	Baisse ×1
CION CION Investment Corporation Common Stock	$1 115 158	0,10%	163 035	$-1 095 751	Baisse ×1
SCHP SCHWAB STRATEGIC TRUST	$975 743	0,08%	36 668	$65 937	Hausse ×1
RTX RTX Corporation Common Stock	$849 429	0,07%	4 403	$-10 326 861	Baisse ×3
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF	$844 405	0,07%	2 632	$257 070	Hausse ×3
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$831 605	0,07%	2 237	$-191 058	Baisse ×6
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$697 215	0,06%	5 610	$-5 797 585	Baisse ×3
SCHM SCHWAB STRATEGIC TRUST	$655 775	0,06%	21 181	$19 304	Hausse ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$623 519	0,05%	2 168	$-4 332 928	Baisse ×1
SGOL abrdn Physical Gold Shares ETF	$481 718	0,04%	10 796	$-44 599	Baisse ×6
MMM 3M Company Common Stock	$460 566	0,04%	3 171	$-5 470 038	Baisse ×3
RGLD Royal Gold, Inc. - Common Stock	$451 974	0,04%	1 776	$68 301	Hausse ×1
IAU iShares Gold Trust Shares	$423 256	0,04%	4 801	$33 559
IYM iShares U.S. Basic Materials ETF	$398 811	0,03%	2 267	$182 959	Hausse ×2
SLB SLB Limited Common Shares	$365 897	0,03%	7 120		Hausse ×1
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF	$352 929	0,03%	4 265	$-8 704	Baisse ×1
EIX Edison International Common Stock	$336 250	0,03%	4 595	$-5 186 923	Baisse ×2
EZU iShares MSCI Eurozone ETF	$321 782	0,03%	5 137		Hausse ×1
IWR iShares Russell Mid-Cap ETF	$292 371	0,03%	3 007	$15 306	Hausse ×1
FNV Franco-Nevada Corporation	$282 378	0,02%	1 143	$45 457
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST	$275 686	0,02%	9 464	$-33 030
CW Curtiss-Wright Corporation Common Stock	$272 448	0,02%	400	$51 940
PM Philip Morris International Inc Common Stock	$243 877	0,02%	1 475	$31 828	Hausse ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock	$239 358	0,02%	987	$-36 911	Hausse ×1
EFA iShares Trust	$239 231	0,02%	2 463	$-25 965 339	Baisse ×1
ZION Zions Bancorporation N.A. - Common Stock	$232 183	0,02%	4 030	$-2 210	Hausse ×1
MO Altria Group, Inc.	$229 914	0,02%	3 484
SPLV Invesco S&P 500 Low Volatility ETF	$209 985	0,02%	2 871		Hausse ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock	$208 156	0,02%	1 423	$-4 056 067	Baisse ×1
Aucune correspondance

Participations à forte conviction

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

Titre	Valeur	% du portefeuille	Série
BND	$29 965 810	2,57%	en hausse ×6
VTI	$844 405	0,07%	en hausse ×3

Plus gros nouveaux paris

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

Titre	Valeur	Actions	% du portefeuille
IJS	$187 139 037	1 579 899	16,07%
IJK	$184 662 151	1 835 243	15,86%
VZ	$6 868 897	136 831	0,59%
AZN	$6 755 377	34 253	0,58%
SO	$6 018 554	62 356	0,52%
DUK	$5 983 124	45 694	0,51%
AMT	$5 158 416	29 890	0,44%
PANW	$3 468 203	21 633	0,30%
DXCM	$3 330 724	53 037	0,29%
CRM	$3 246 378	17 391	0,28%
SLB	$365 897	7 120	0,03%
EZU	$321 782	5 137	0,03%
MO	$229 914	3 484	0,02%
SPLV	$209 985	2 871	0,02%
MSIF	$171 409	14 073	0,01%

Principaux mouvements (T/T)

Titre	Mouvement	Δ Actions	Δ Valeur
SPY	Réduit	-37K	-$26.5M
COP	A acheté plus	+28K	+$5.8M
XOM	A acheté plus	+13K	+$4.6M
AVGO	Réduit	-11K	-$4.5M
GLD	Réduit	-6K	+$3.9M
XLE	Réduit	-116K	+$2.3M
PSX	Réduit	-1K	+$2.1M
CVX	A acheté plus	+596	+$2.0M
MSFT	A acheté plus	+2K	-$1.8M
BIV	A acheté plus	+26K	+$1.7M

18 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Positions clôturées

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

Titre	Trimestre	Actions avant	Valeur avant	Prix depuis la sortie
IYZ	30 juin 2026	1 748 579	$59 276 828
IYW	30 juin 2026	283 941	$56 697 339	7,7%
IYH	30 juin 2026	861 189	$56 063 404	5,8%
IDU	30 juin 2026	511 682	$55 445 862	-10,8%
SSO	30 juin 2026	749 133	$43 389 783	6,2%
IYF	31 décembre 2025	299 584	$37 939 318	-1,6%
IYC	30 septembre 2025	344 097	$34 285 825	-8,9%
SPMD	30 juin 2025	156 032	$7 985 718	18,7%
BK	30 juin 2026	47 304	$5 491 499	Ne suit plus
WBD	30 juin 2026	188 953	$5 445 625	16,1%
UL (déposé en tant que ULXXXX)	31 décembre 2025	88 821	$5 265 280	-8,3%
LRCX	30 juin 2026	28 297	$4 843 880	-20,2%
MU	30 juin 2026	16 946	$4 836 558	-7,8%
WDC	30 juin 2026	26 783	$4 613 907	-30,9%
NEM	30 juin 2026	45 694	$4 562 580	24,0%
ADI	30 juin 2026	16 061	$4 355 822	5,5%
INTC	30 juin 2026	114 783	$4 235 493	-16,8%
APH	30 juin 2026	30 885	$4 173 799	-50,5%
TER	30 juin 2026	21 519	$4 165 218	-8,1%
GLW	30 juin 2026	46 998	$4 115 145	-37,6%
KLAC	30 juin 2026	3 178	$3 861 524	-31,4%
FSLR	30 juin 2026	14 631	$3 822 056	-25,3%
CAT	30 juin 2026	6 635	$3 800 992	-20,4%
AMD	30 juin 2026	17 710	$3 792 774	8,8%
TPR	31 décembre 2025	32 293	$3 656 213	-8,5%
ORCL	31 décembre 2025	12 930	$3 636 433	-26,9%
MPWR	30 juin 2026	3 982	$3 609 126	7,1%
GE	31 décembre 2025	11 609	$3 492 219	-0,5%
ADBE	30 juin 2026	9 814	$3 434 802	16,5%
VST	31 décembre 2025	16 001	$3 134 916	-10,2%
ALB	30 juin 2026	22 041	$3 117 479	-22,7%
GEV	31 décembre 2025	5 062	$3 112 624	51,5%
RCL	31 décembre 2025	9 404	$3 042 952	-1,4%
STX	30 juin 2026	11 000	$3 029 290	-8,1%
TTWO	30 septembre 2025	12 433	$3 019 354	-21,2%
APD	30 juin 2026	12 132	$2 996 941	-4,7%
AXON	30 septembre 2025	3 557	$2 944 983	-42,6%
CRWD	30 septembre 2025	5 725	$2 915 800	-44,4%
JCI	30 septembre 2025	27 570	$2 911 943	42,7%
NFLX	30 septembre 2025	2 153	$2 883 147	-94,4%
TEL	30 juin 2026	12 576	$2 861 166	8,6%
BA	31 décembre 2025	13 194	$2 847 661	-11,2%
WDAY	30 juin 2026	11 771	$2 528 175	54,4%
HWM	31 décembre 2025	12 763	$2 504 524	12,0%
NRG	31 décembre 2025	14 763	$2 390 868	-39,2%
JBL	31 décembre 2025	10 120	$2 197 760	32,0%
EQT	30 septembre 2025	37 015	$2 158 715	-6,1%
MOS	30 septembre 2025	56 040	$2 044 339	-38,6%
DG	31 décembre 2025	19 624	$2 028 140	-10,1%
CAH	30 septembre 2025	12 031	$2 021 208	48,5%
VRSN	30 septembre 2025	6 966	$2 011 781	4,5%
DLTR	31 décembre 2025	19 586	$1 848 331	-8,0%
LITE	30 juin 2026	4 287	$1 580 145	27,2%
CIEN	30 juin 2026	6 646	$1 554 300	-20,6%
APP	30 juin 2026	1 994	$1 343 597	-45,3%
MDB	30 juin 2026	3 024	$1 269 143	6,9%
ASTS	30 juin 2026	17 212	$1 250 108	-34,2%
COHR	30 juin 2026	6 639	$1 225 360	-15,4%
T	30 septembre 2025	42 196	$1 221 152	-14,2%
DIA	30 septembre 2025	2 741	$1 207 822
SOFI	30 juin 2026	45 900	$1 201 662	-11,2%
MP	30 juin 2026	23 369	$1 180 602	-16,4%
RBLX	31 décembre 2025	8 503	$1 177 836	-45,0%
DASH	31 décembre 2025	4 287	$1 166 021	-15,3%
TLN	31 décembre 2025	2 644	$1 124 705	-11,5%
CELH	31 décembre 2025	19 147	$1 100 761	-39,8%
ALAB	30 juin 2026	6 521	$1 084 834	-25,0%
SNOW	30 septembre 2025	4 820	$1 078 571	50,3%
EXAS	30 juin 2026	10 479	$1 064 247	Ne suit plus
RKLB	31 décembre 2025	22 095	$1 058 571	4,7%
IJJ	30 juin 2025	8 827	$1 056 857	13,7%
APP	30 septembre 2025	3 013	$1 054 791	-60,8%
MSTR	30 septembre 2025	2 538	$1 025 936	-49,0%
NET	31 décembre 2025	4 772	$1 024 023	82,3%
COIN	31 décembre 2025	3 014	$1 017 195	-16,8%
U	31 décembre 2025	25 124	$1 005 965	3,4%
HOOD	30 juin 2026	8 884	$1 004 780	13,8%
IBKR	31 décembre 2025	14 546	$1 000 910	38,5%
CVNA	31 décembre 2025	2 648	$998 932	-84,9%
VRT	30 juin 2026	5 905	$956 669	-24,3%
IYR	30 septembre 2025	9 882	$936 517	-2,8%
ALNY	31 décembre 2025	2 049	$934 344	-44,7%
IJS	30 juin 2025	9 579	$933 761	31,6%
RDDT	31 décembre 2025	3 976	$914 440	-34,6%
INSM	30 juin 2026	5 248	$913 362	-2,6%
ZS	30 septembre 2025	2 868	$900 380	-32,7%
SPOT	30 septembre 2025	1 142	$876 302	-30,8%
CEG	30 septembre 2025	2 701	$871 775	-18,7%
DFCF	30 juin 2026	19 924	$847 965
VIG	30 juin 2026	3 629	$797 582
SPSM	30 juin 2025	10 884	$443 632	26,9%
VOO	30 juin 2026	691	$433 347	3,7%
GSY	30 juin 2025	6 516	$326 582
SATS	30 juin 2026	2 993	$325 339	Ne suit plus
ROIV	30 juin 2026	14 775	$320 618	1,1%
JNK	30 juin 2025	3 336	$317 921	-4,9%
ELAN	30 juin 2026	13 936	$315 372	-8,5%
SHY	30 juin 2025	3 740	$309 410
VB	30 juin 2025	1 200	$266 100
VOT	30 juin 2025	1 077	$263 477
SPYM	30 septembre 2025	3 571	$259 576	16,1%
MO	31 décembre 2025	3 766	$248 812	17,7%
KTOS	30 juin 2026	3 171	$240 711	-15,7%
FXI	30 juin 2025	6 649	$238 300	-7,9%
STIP	30 juin 2025	2 302	$238 188
IGE	30 juin 2025	5 189	$235 944	42,5%
MBB	30 juin 2025	2 461	$230 793
IAI	30 juin 2025	1 624	$227 539
IVV	30 juin 2026	329	$225 345
VZ	31 décembre 2025	5 082	$223 336	12,6%
IWD	30 juin 2025	1 185	$222 970
DFUV	30 septembre 2025	5 265	$222 604
XLK	30 juin 2026	1 522	$219 122	5,4%
V	30 septembre 2025	616	$218 711	8,3%
CAR	31 décembre 2025	1 356	$217 740	-15,9%
UNH	31 décembre 2025	626	$216 158	14,7%
FSK	31 décembre 2025	14 036	$209 556	-25,8%
UGI	30 septembre 2025	5 723	$208 432	10,6%
HIMS	31 décembre 2025	3 669	$208 106	-8,6%
COST	31 décembre 2025	224	$207 341	7,1%
IVV	30 septembre 2025	331	$205 518
FNV	30 juin 2025	1 298	$204 513	46,9%
SHV	31 mars 2026	1 854	$204 218