Performance vs S&P 500

03
Suivi de Q1 2025 à Q2 2026 +29.4%
Rendement total du S&P 500 (même période) +37.0%
Rendement excédentaire -7.6%

Annualisé : +22.9% · S&P 500 : +28.7%

Approximation d'un portefeuille d'achat et de conservation construit à partir d'instantanés trimestriels du SEC 13F. Exclut les liquidités, les positions courtes, les options/dérivés et les titres non 13(f) — reflète uniquement le portefeuille d'actions longues divulgué, pas le total des actifs sous gestion du fonds. Le délai de dépôt SEC peut aller jusqu'à 45 jours ; il ne s'agit pas d'un calendrier copiable en temps réel.

Couverture valorisable : 99,7% · Options exclues : 4,0%

Répartition sectorielle

04
Financials 34,5%
Technology 13,6%
Healthcare 12,5%
Industrials 10,8%
Communication Services 9,7%
Consumer Staples 6,6%
Consumer Discretionary 4,1%
Retail 2,4%
Materials 2,4%
Real Estate 0,5%
Consumer products 0,3%
Autre/Non mappé 2,6%

Portefeuille complet 79 positions

05
Type Série Tendance 8 trimestres
LPLA LPL Financial Holdings Inc. - Common Stock $677 620 393 11,03% 2 405 639 $-21 315 996 Hausse ×4
PRMB Primo Brands Corporation Class A Common Stock $404 108 826 6,58% 16 534 731 $90 973 477 Baisse ×1
FSLR First Solar, Inc. - Common Stock $246 691 225 4,02% 1 045 479 $145 904 975 Hausse ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $210 532 914 3,43% 440 842 $58 603 774 Baisse ×2
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $201 153 545 3,28% 209 195 $54 439 877 Hausse ×1
FWONK Liberty Media Corporation - Series C Liberty Formula One Common Stock $200 791 734 3,27% 2 110 487 $57 737 422 Hausse ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $166 232 904 2,71% 507 845 $-227 927 376 Baisse ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $151 160 587 2,46% 723 118 $-66 655 049 Baisse ×2
VSEC VSE Corporation - Common Stock $147 886 343 2,41% 647 205 $60 195 107 Hausse ×2
BAC Bank of America Corporation Common Stock $142 325 043 2,32% 2 497 807 $119 254 690 Hausse ×1
MSGS Madison Square Garden Sports Corp. Class A Common Stock (New) $137 904 656 2,25% 343 183 $67 886 380 Hausse ×1
WSC WillScot Holdings Corporation - Class A Common Stock $134 237 788 2,19% 4 651 344 $53 401 799 Baisse ×1
KSPI Joint Stock Company Kaspi.kz - American Depository Shares $129 815 485 2,11% 1 498 332 $50 783 165 Hausse ×2
BWA BorgWarner Inc. Common Stock $127 314 696 2,07% 1 917 390 Hausse ×1
MKSI MKS Inc. - Common Stock $125 386 007 2,04% 281 893 $11 242 827 Baisse ×1
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $122 773 621 2,00% 611 971 $-96 598 819 Baisse ×2
CRS Carpenter Technology Corporation Common Stock $112 924 282 1,84% 183 069 $39 873 309 Baisse ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $99 033 846 1,61% 415 515 $-83 813 260 Baisse ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $91 140 322 1,48% 161 800 Option d'achat Hausse ×1
MRX Marex Group plc - Ordinary Shares $90 404 088 1,47% 1 483 250 $15 113 951 Baisse ×1
GH Guardant Health, Inc. - Common Stock $84 298 256 1,37% 561 876 $61 285 470 Hausse ×1
BRSL Brightstar Lottery PLC Trading under the Legal Name to begin at the market open on July 21, 2025. Ordinary Shares $80 865 334 1,32% 7 543 408 $-3 207 302 Hausse ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $79 819 884 1,30% 141 703 $-86 580 694 Baisse ×1
ITUB Itau Unibanco Banco Holding SA American Depositary Shares (Each repstg 500 Preferred shares) $79 434 075 1,29% 9 722 653
INSM Insmed Incorporated - Common Stock $78 106 400 1,27% 732 568 $9 885 039 Hausse ×3
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $72 699 519 1,18% 565 755 $-14 688 881 Baisse ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $65 620 926 1,07% 90 762 Hausse ×1
TTMI TTM Technologies, Inc. - Common Stock $64 453 451 1,05% 344 634 $19 654 181 Baisse ×1
BMA Banco Macro S.A. ADR (representing Ten Class B Common Shares) $62 146 038 1,01% 671 196 $19 860 238 Hausse ×1
CNM Core & Main, Inc. Class A Common Stock $61 888 731 1,01% 1 282 668 $-25 632 359 Baisse ×2
AXSM Axsome Therapeutics, Inc. - Common Stock $60 217 091 0,98% 246 015 Hausse ×1
Émetteur inconnu (CUSIP: 84615Q103) $59 801 000 0,97% 350 000 Hausse ×1
BBAR Banco BBVA Argentina S.A. ADS $57 915 310 0,94% 2 953 356 $20 222 072 Hausse ×2
RBA RB Global, Inc. Common Stock $57 210 021 0,93% 491 284 $-55 542 169 Baisse ×2
WDC Western Digital Corporation - Common Stock $55 937 181 0,91% 87 577 $4 736 940 Baisse ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $54 974 196 0,90% 27 633 $-4 847 515 Baisse ×2
STEP StepStone Group Inc. - Class A Common Stock $52 489 976 0,85% 1 269 100 $9 759 340 Hausse ×1
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock $49 915 148 0,81% 29 407 $-65 597 219 Baisse ×1
IP International Paper Company Common Stock $49 760 162 0,81% 1 306 041 $-38 959 765 Baisse ×1
RCUS Arcus Biosciences, Inc. Common Stock $47 699 621 0,78% 1 547 182 $6 477 921 Baisse ×1
ELVN Enliven Therapeutics, Inc. - Common Stock $46 316 328 0,75% 912 637 Hausse ×1
HOOD Robinhood Markets, Inc. - Class A Common Stock $45 592 402 0,74% 454 651 Hausse ×1
MTRN Materion Corporation $45 120 308 0,73% 151 721 Hausse ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $44 528 840 0,72% 37 125 $-20 907 276 Baisse ×2
MTZ MasTec, Inc. Common Stock $41 870 614 0,68% 100 636 $-2 555 246 Baisse ×5
ERAS Erasca, Inc. - Common Stock $41 347 983 0,67% 2 256 986 Hausse ×1
GTX Garrett Motion Inc. - Common Stock $40 887 476 0,67% 1 128 553 Hausse ×1
IBN ICICI Bank Limited Common Stock $40 625 308 0,66% 1 399 425 Hausse ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $40 469 893 0,66% 97 370 Hausse ×1
CIFR Cipher Mining Inc. - Common Stock $40 455 161 0,66% 1 651 231 Hausse ×1
DYN Dyne Therapeutics, Inc. - Common Stock $38 972 065 0,63% 1 754 708 $4 116 360 Baisse ×1
MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock $38 338 327 0,62% 92 317 Hausse ×1
SYRE Spyre Therapeutics, Inc. - Common Stock $35 518 659 0,58% 400 075 $15 511 078 Hausse ×1
ARES Ares Management Corporation Class A Common Stock $35 370 534 0,58% 317 766 Hausse ×1
LYB LyondellBasell Industries NV Ordinary Shares Class A (Netherlands) $34 686 611 0,56% 658 815 $-20 595 998 Baisse ×1
Émetteur inconnu (CUSIP: G2R11M108) $33 723 108 0,55% 687 385 Hausse ×1
INTR Inter & Co. Inc. - Class A Common Shares $33 177 490 0,54% 6 110 035 $-33 971 804 Baisse ×2
NEO NeoGenomics, Inc. - Common Stock $31 096 207 0,51% 2 131 337 $12 120 677 Baisse ×1
VINP Vinci Compass Investments Ltd. - Class A Common Shares $29 547 325 0,48% 3 036 724 $4 088 760 Hausse ×4
CBRE CBRE Group Inc Common Stock Class A $28 903 396 0,47% 214 592 $-44 875 842 Baisse ×1
Émetteur inconnu (CUSIP: 15675D103) $28 749 669 0,47% 130 089 Hausse ×1
RVMD Revolution Medicines, Inc. - Common Stock $28 333 591 0,46% 151 290 $-7 838 352 Baisse ×1
STM STMicroelectronics N.V. Common Stock $27 456 622 0,45% 366 626 Hausse ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $26 087 767 0,42% 73 834 Hausse ×1
XLY XLY $24 424 850 0,40% 208 261 $4 834 278 Hausse ×2
TNGX Tango Therapeutics, Inc. - Common Stock $23 959 946 0,39% 766 473 Hausse ×1
FWONA Liberty Media Corporation - Series A Liberty Formula One Common Stock $23 042 366 0,38% 263 221 $15 410 124 Hausse ×1
BLDR Builders FirstSource, Inc. Common Stock $22 345 214 0,36% 249 723 $-19 755 302 Baisse ×1
PCT PureCycle Technologies, Inc. - Common stock $20 558 752 0,33% 2 534 988 $7 377 678 Baisse ×4
BRKR Bruker Corporation - Common Stock $20 296 547 0,33% 337 264 $-35 330 022 Baisse ×1
LFUS Littelfuse, Inc. - Common Stock $19 998 549 0,33% 43 921 Hausse ×1
ITGR Integer Holdings Corporation Common Stock $19 327 890 0,31% 206 826 $2 327 610 Hausse ×1
TXG 10x Genomics, Inc. - Common Stock $19 325 201 0,31% 504 048 Hausse ×1
DNTH Dianthus Therapeutics, Inc. - Common Stock $19 137 858 0,31% 196 326 $-17 041 313 Baisse ×1
CLX Clorox Company (The) Common Stock $18 353 112 0,30% 192 300 Option d'achat Hausse ×1
MOH Molina Healthcare Inc Common Stock $16 300 592 0,27% 71 275 Hausse ×1
PICS PicS N.V. - Class A Common Shares $15 522 405 0,25% 1 460 245 $1 014 879 Hausse ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $7 194 689 0,12% 6 233 Hausse ×1
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $281 592 0,00% 410 $44 962 Hausse ×1

Participations à forte conviction

08

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

TitreValeur% du portefeuilleSérie
LPLA $677 620 393 11,03% en hausse ×4
INSM $78 106 400 1,27% en hausse ×3
VINP $29 547 325 0,48% en hausse ×4

Plus gros nouveaux paris

09

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

TitreValeurActions% du portefeuille
BWA $127 314 696 1 917 390 2,07%
META $91 140 322 161 800 1,48%
ITUB $79 434 075 9 722 653 1,29%
AMAT $65 620 926 90 762 1,07%
AXSM $60 217 091 246 015 0,98%
Émetteur inconnu (CUSIP: 84615Q103) $59 801 000 350 000 0,97%
ELVN $46 316 328 912 637 0,75%
HOOD $45 592 402 454 651 0,74%
MTRN $45 120 308 151 721 0,73%
ERAS $41 347 983 2 256 986 0,67%
GTX $40 887 476 1 128 553 0,67%
IBN $40 625 308 1 399 425 0,66%
UNH $40 469 893 97 370 0,66%
CIFR $40 455 161 1 651 231 0,66%
MSI $38 338 327 92 317 0,62%

Principaux mouvements (T/T)

10
TitreMouvementΔ ActionsΔ Valeur
JPM Réduit -832K -$227.9M
FSLR A acheté plus +535K +$145.9M
COF Réduit -591K -$96.6M
PRMB Réduit -95K +$91.0M
META Réduit -149K -$86.6M
AMZN Réduit -462K -$83.8M
MSGS A acheté plus +125K +$67.9M
MS Réduit -600K -$66.7M
MELI Réduit -37K -$65.6M
GH A acheté plus +313K +$61.3M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Positions clôturées

11

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestreActions avantValeur avantPrix depuis la sortie
WING 31 décembre 2025 643 868 $162 048 699 -55,2%
TSM 30 septembre 2025 706 299 $159 969 660 69,3%
CMG 31 décembre 2025 3 843 687 $150 634 094 -12,5%
FIVE 31 décembre 2025 944 116 $146 054 746 17,4%
ORLY 31 décembre 2025 1 324 426 $142 786 367 -6,9%
BURL 31 décembre 2025 555 717 $141 429 978 -4,7%
FLUT 30 septembre 2025 494 660 $141 354 042 -70,5%
TXRH 31 décembre 2025 770 331 $127 990 496 -5,9%
PLNT 31 décembre 2025 1 162 074 $120 623 282 -60,9%
HAS 31 décembre 2025 1 546 304 $117 287 157 9,2%
NVDA 30 juin 2026 647 922 $112 997 596 16,9%
EAT 31 décembre 2025 878 584 $111 299 021 40,7%
IVZ 31 mars 2026 4 211 041 $110 624 046 26,2%
SNPS 31 décembre 2025 222 724 $109 889 793 4,3%
LYV 30 juin 2026 714 024 $108 895 800 -7,8%
TPR 31 décembre 2025 925 115 $104 741 520 -7,6%
NFLX 31 décembre 2025 86 917 $104 206 529 -28,5%
MSFT 30 juin 2026 252 873 $93 605 999 38,7%
AS 31 décembre 2025 2 683 089 $93 237 343 -27,3%
DKNG 31 décembre 2025 2 385 973 $89 235 390 -46,1%
DECK 31 décembre 2025 843 933 $85 549 489 -23,7%
ROST 30 septembre 2025 654 283 $83 473 425 50,0%
TEL 31 mars 2026 352 592 $80 218 205 5,4%
CROX 30 septembre 2025 770 124 $77 998 158 41,3%
KR 30 septembre 2025 1 074 209 $77 053 011 -12,4%
PEN 31 mars 2026 212 956 $66 210 151 -3,3%
MGM 31 décembre 2025 1 811 526 $62 787 491 -16,5%
EQH 30 juin 2025 1 204 620 $62 748 656 -6,2%
TFC 30 juin 2025 1 514 502 $62 321 757 8,0%
AMT 31 décembre 2025 320 592 $61 656 254 -7,6%
ICLR 31 mars 2026 337 681 $61 532 231 46,4%
FHN 30 juin 2025 3 110 684 $60 409 483 10,5%
WH 30 juin 2025 661 554 $59 877 253 -11,6%
CASY 31 décembre 2025 105 396 $59 582 466 11,8%
SNDK 30 juin 2025 1 246 673 $59 354 102 3692,7%
FICO 31 mars 2026 34 939 $59 068 572 -38,1%
CME 30 septembre 2025 212 252 $58 500 896 -2,6%
SPHR 31 mars 2026 606 525 $57 668 398 9,2%
ITUB 31 mars 2026 7 922 354 $56 724 055 2,5%
MRVL 30 septembre 2025 725 257 $56 134 892 223,9%
CCJ 30 juin 2026 499 263 $54 224 954 -16,4%
AVGO 30 juin 2025 319 621 $53 514 145 28,8%
TRV 31 décembre 2025 181 910 $50 792 911 24,2%
CRM 30 juin 2025 188 397 $50 558 218 -13,9%
GAP 31 décembre 2025 2 324 716 $49 725 675 -12,1%
AMD 31 mars 2026 224 837 $48 151 091 211,6%
MLYS 31 mars 2026 1 304 932 $47 355 982 -12,8%
DOW 30 juin 2026 1 135 045 $47 274 624 2,2%
WDC 31 décembre 2025 393 626 $47 258 738 141,1%
SPXC 30 juin 2026 233 223 $46 630 606 -29,4%
JBTM 30 juin 2026 351 608 $44 960 115 -25,1%
CAH 31 décembre 2025 282 126 $44 282 498 11,1%
KKR 30 juin 2025 372 052 $43 012 932 -32,1%
SAIA 30 septembre 2025 153 528 $42 065 137 17,3%
NOK 30 juin 2026 5 212 154 $41 905 718 -20,2%
ODFL 30 septembre 2025 256 163 $41 575 255 28,2%
ILMN 30 juin 2026 325 999 $40 182 637 55,3%
WBS 31 mars 2026 626 862 $39 454 694 Ne suit plus
HSY 30 juin 2026 184 800 $38 418 072 -8,7%
MUSA 30 septembre 2025 93 260 $37 938 168 32,6%
CTRI 31 décembre 2025 1 740 084 $36 837 578 -17,2%
JHX (déposé en tant que JHXXXXX) 30 septembre 2025 1 319 531 $35 482 189 30,1%
XENE 30 juin 2025 1 016 381 $34 099 582 21,5%
EVR 30 septembre 2025 124 703 $33 672 304 -22,4%
CVCO 30 juin 2026 69 484 $33 650 407 -4,8%
KRMN 30 juin 2026 419 314 $33 566 086 -31,6%
SLNO 31 décembre 2025 466 175 $31 513 430 Ne suit plus
ALB 31 mars 2026 214 102 $30 282 587 -41,7%
SPOT 30 juin 2026 61 640 $29 889 853 3,0%
CDTX 31 décembre 2025 307 960 $29 490 250 Ne suit plus
KO 31 mars 2026 420 189 $29 375 413 12,6%
FCX 31 mars 2026 576 122 $29 261 236 22,6%
REGN 30 juin 2025 45 914 $29 120 036 40,0%
BSX 31 mars 2026 299 118 $28 520 901 -32,1%
CNR 30 juin 2025 367 066 $28 300 789 27,6%
AMRZ 30 juin 2026 502 099 $28 127 587 -30,1%
CDNS 30 juin 2025 107 209 $27 266 465 14,0%
ICE 30 septembre 2025 146 966 $26 963 852 -10,9%
SPOT 30 juin 2025 48 772 $26 826 064 -38,4%
OLMA 31 mars 2026 1 069 543 $26 738 575 -44,8%
CVS 30 juin 2026 363 765 $26 125 602 -16,4%
XYZ 31 mars 2026 399 219 $25 985 166 23,5%
PAX 30 juin 2026 2 052 068 $25 856 057 -7,0%
RBC 31 décembre 2025 65 925 $25 729 868 15,0%
TERN 30 juin 2026 472 472 $24 908 724 Ne suit plus
AN 31 mars 2026 119 862 $24 749 106 -16,8%
NTRA 31 mars 2026 108 007 $24 743 323 105,2%
SE 31 décembre 2025 137 630 $24 598 610 -25,4%
VERA 30 juin 2025 978 423 $23 501 719 29,1%
MEOH 30 juin 2026 384 212 $22 875 983 26,6%
NUVL 30 juin 2025 309 594 $21 956 407 Ne suit plus
CHDN 31 mars 2026 175 516 $19 970 210 -15,3%
SNPS 30 juin 2025 45 807 $19 644 332 -4,4%
REZI 31 mars 2026 549 475 $19 297 563 -45,6%
SKY 31 mars 2026 218 754 $18 484 714 18,5%
CE 31 décembre 2025 397 325 $16 719 436 4,5%
ENTG 30 septembre 2025 207 078 $16 700 841 80,0%
KBR 30 juin 2025 322 376 $16 057 548 -28,6%
AAPL 31 décembre 2025 58 685 $14 942 961 22,7%
IDYA 30 juin 2025 791 266 $12 960 936 77,7%
CRVS 30 juin 2025 4 065 935 $12 929 674 172,5%
COHR 30 juin 2026 53 557 $12 757 814 -14,6%
ABVX 31 mars 2026 84 286 $11 366 389 -16,6%
AEVA 30 septembre 2025 289 128 $10 926 148 1,8%
SMG 30 septembre 2025 164 800 $10 870 208 -13,9%
RIOT 31 décembre 2025 504 249 $9 595 859 55,7%
LULU 31 mars 2026 44 200 $9 185 202 -38,3%
AUB 30 juin 2025 294 851 $9 181 660 24,1%
GGAL 31 décembre 2025 329 522 $9 081 627 -33,5%
BHF 30 juin 2025 150 892 $8 750 227 -7,0%
EL 30 septembre 2025 103 385 $8 353 508 4,4%
AGBK 30 juin 2026 1 064 972 $7 742 346 -22,9%
GGAL 30 juin 2026 133 715 $6 245 827 -28,3%
NRIX 30 juin 2025 515 103 $6 119 423 101,8%
MDLN 31 mars 2026 124 542 $5 230 764 -20,0%
RKT 30 juin 2025 422 188 $5 095 809 -17,5%
SAN 30 juin 2026 448 813 $5 062 611 -3,2%
CCCC 30 juin 2025 3 015 139 $4 824 223 106,3%
PCTTW 30 juin 2025 2 857 142 $4 428 570
MRUS 31 décembre 2025 43 244 $4 071 423 Ne suit plus
SFIX 30 septembre 2025 997 642 $3 691 276 -40,0%
VTMX 30 juin 2026 77 130 $2 571 515 -5,4%