Performance vs S&P 500

03
Suivi de Q1 2025 à Q2 2026 +26.6%
Rendement total du S&P 500 (même période) +37.0%
Rendement excédentaire -10.4%

Annualisé : +20.8% · S&P 500 : +28.7%

Approximation d'un portefeuille d'achat et de conservation construit à partir d'instantanés trimestriels du SEC 13F. Exclut les liquidités, les positions courtes, les options/dérivés et les titres non 13(f) — reflète uniquement le portefeuille d'actions longues divulgué, pas le total des actifs sous gestion du fonds. Le délai de dépôt SEC peut aller jusqu'à 45 jours ; il ne s'agit pas d'un calendrier copiable en temps réel.

Couverture valorisable : 94,0% · Options exclues : 0,1%

Répartition sectorielle

04
Technology 23,3%
Financials 12,8%
Communication Services 9,0%
Retail 8,5%
Industrials 8,5%
Healthcare 5,4%
Energy 2,1%
Utilities 1,4%
Materials 1,0%
Consumer Discretionary 0,5%
Consumer products 0,4%
Consumer Staples 0,4%
Autre/Non mappé 26,8%

Portefeuille complet 164 positions

05
Type Série Tendance 8 trimestres
AAPL Apple Inc. - Common Stock $48 358 505 10,58% 167 122 $58 238 Baisse ×3
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $29 590 620 6,47% 1 021 776 $1 777 204 Baisse ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $26 525 077 5,80% 74 223 $4 238 257 Baisse ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $22 021 976 4,82% 59 037 $-3 309 995 Baisse ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $21 260 881 4,65% 89 204 $-4 012 059 Baisse ×3
BIL SPDR SERIES TRUST $19 806 479 4,33% 216 134 $981 624 Hausse ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $16 966 427 3,71% 84 794 $-16 507 201 Baisse ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $12 477 462 2,73% 38 119 $1 177 428 Baisse ×2
V Visa Inc. $11 596 807 2,54% 33 801 $1 403 425 Hausse ×1
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $11 389 857 2,49% 129 607 $1 418 458 Baisse ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $11 195 856 2,45% 44 492 $1 162 932 Baisse ×3
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $9 975 828 2,18% 28 286 $-3 707 026 Baisse ×5
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $9 745 881 2,13% 9 636 $1 299 353 Baisse ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $8 491 946 1,86% 11 532 $1 185 596 Baisse ×3
WM Waste Management, Inc. Common Stock $7 765 036 1,70% 34 840 $-483 065 Baisse ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $7 648 047 1,67% 13 577 $-1 013 060 Baisse ×1
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $7 054 547 1,54% 23 285 $1 757 714 Hausse ×4
BRK-B (déposé en tant que BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $6 912 888 1,51% 13 815 $-16 344 Baisse ×3
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $6 506 426 1,42% 15 269 $-871 233 Baisse ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $6 317 407 1,38% 33 159 $1 965 439 Hausse ×3
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $5 513 582 1,21% 5 637 $309 492 Baisse ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $4 919 166 1,08% 13 022 $-1 820 243 Baisse ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $4 030 217 0,88% 10 891 $383 345 Baisse ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $4 024 834 0,88% 4 302 $-3 509 686 Baisse ×2
SGOV iShares Trust $3 711 191 0,81% 36 865 $-3 241 727 Baisse ×3
CVX Chevron Corporation Common Stock $3 436 917 0,75% 20 734 $-969 093 Baisse ×3
VEU Vanguard FTSE All World Ex US ETF $2 919 678 0,64% 34 862 $164 890 Baisse ×1
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $2 916 735 0,64% 11 744 $482 526 Hausse ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $2 854 085 0,62% 5 557 $76 241 Baisse ×2
LNG Cheniere Energy, Inc. Common Stock $2 768 754 0,61% 11 584 $-702 990 Baisse ×2
DBEF DBX ETF Trust $2 756 684 0,60% 50 461 $-100 711 Baisse ×1
MET MetLife, Inc. Common Stock $2 748 007 0,60% 32 479 $451 127 Hausse ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $2 525 378 0,55% 2 371 $-2 108 212 Baisse ×1
DHR Danaher Corporation Common Stock $2 495 543 0,55% 13 101 $-93 507 Baisse ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $2 419 473 0,53% 2 017 $562 570 Baisse ×1
BOND PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund Exchange-Traded Fund $2 412 729 0,53% 26 166 $-428 187 Baisse ×3
SPY SPY $2 381 710 0,52% 3 189 $322 217 Hausse ×4
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $2 280 158 0,50% 67 381 $116 076 Baisse ×1
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $2 228 870 0,49% 7 602 $-60 796 Baisse ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2 203 922 0,48% 6 238 $243 377 Baisse ×2
AXON Axon Enterprise, Inc. - Common Stock $2 185 818 0,48% 3 899 $117 578 Baisse ×2
J Jacobs Solutions Inc. Common Stock $2 135 375 0,47% 16 947 $-86 229 Baisse ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $2 133 660 0,47% 7 587 $-288 408 Baisse ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $2 130 352 0,47% 6 247 $1 120 336 Baisse ×2
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $1 792 281 0,39% 9 394 $-6 284 131 Baisse ×1
AXP American Express Company Common Stock $1 746 032 0,38% 5 162 $184 348
BAC Bank of America Corporation Common Stock $1 737 164 0,38% 30 487 $237 279 Baisse ×1
IWR iShares Russell Mid-Cap ETF $1 715 917 0,38% 15 554 $49 978 Baisse ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1 696 397 0,37% 11 568 $-5 701 755 Baisse ×1
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $1 674 847 0,37% 9 859 $-643 117 Baisse ×2
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $1 665 484 0,36% 4 188 $-3 202 570 Baisse ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1 499 018 0,33% 3 564 $-7 396 588 Baisse ×3
CFG Citizens Financial Group, Inc. Common Stock $1 490 389 0,33% 21 270 $214 827
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1 441 819 0,32% 2 482 $937 516 Hausse ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $1 387 648 0,30% 2 768 $13 788 Baisse ×6
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $1 386 506 0,30% 11 884 $-215 114 Hausse ×3
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1 374 360 0,30% 12 135 $-166 210 Baisse ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $1 352 495 0,30% 18 743 Hausse ×1
TT Trane Technologies plc $1 276 525 0,28% 2 599 $193 418
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF $1 252 350 0,27% 22 173 $10 306 Hausse ×6
JXN Jackson Financial Inc. Class A Common Stock $1 218 441 0,27% 11 900 $-50 199 Baisse ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $1 205 984 0,26% 8 637 Hausse ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $1 200 588 0,26% 28 356 $-220 172 Hausse ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $1 199 282 0,26% 9 475 $-7 670 797 Baisse ×4
PSX Phillips 66 Common Stock $1 187 263 0,26% 7 023 $-91 472 Hausse ×4
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $1 169 413 0,26% 995 $388 987 Hausse ×4
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $1 164 116 0,25% 7 684 $858 232 Hausse ×1
LH Labcorp Holdings Inc. Common Stock $1 146 320 0,25% 4 094 $59 069 Hausse ×1
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $1 127 581 0,25% 9 038 $-26 057 Baisse ×1
NUE Nucor Corporation Common Stock $1 117 982 0,24% 5 019 $269 269
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $1 093 418 0,24% 20 588 $-166 766 Hausse ×4
HACK Amplify Cybersecurity ETF $1 080 093 0,24% 10 293 $307 157
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1 074 568 0,24% 8 362 $68 949 Hausse ×1
ENB Enbridge Inc Common Stock $1 074 496 0,24% 19 821 $1 387
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $1 053 731 0,23% 3 192 $121 817 Baisse ×1
T AT&T Inc. $1 033 335 0,23% 49 920 $-413 679 Hausse ×2
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $1 028 489 0,22% 2 019 $-191 427 Hausse ×3
IWB iShares Russell 1000 ETF $986 656 0,22% 2 409 $117 885 Baisse ×2
GLW Corning Incorporated Common Stock $948 074 0,21% 3 712 $501 473 Hausse ×2
GE GE Aerospace Common Stock $935 869 0,20% 2 504 $217 082 Baisse ×4
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $891 313 0,19% 4 042 $-63 657 Hausse ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $871 061 0,19% 10 718 $-718 924 Baisse ×1
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $868 333 0,19% 6 347 $-2 636 615 Baisse ×1
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $858 712 0,19% 13 972 $96 005 Hausse ×4
GLD SPDR Gold Shares $846 537 0,19% 2 298 $-127 640 Hausse ×1
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $832 716 0,18% 866 $-1 160 737 Baisse ×2
RTX RTX Corporation Common Stock $822 783 0,18% 4 337 $37 047 Hausse ×2
HEI-A (déposé en tant que HEIA) HEICO Corporation Class A $820 126 0,18% 3 180 $-125 721 Baisse ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $812 623 0,18% 3 887 $-2 140 522 Baisse ×1
TFC Truist Financial Corporation Common Stock $784 162 0,17% 15 740 $60 599 Hausse ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $776 008 0,17% 6 607 $258 817 Baisse ×1
CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF $768 107 0,17% 8 549 $211 663 Baisse ×1
MMM 3M Company Common Stock $763 747 0,17% 4 717 $78 837 Hausse ×1
IP International Paper Company Common Stock $749 046 0,16% 19 660 $11 484 Baisse ×3
ORCL Oracle Corporation Common Stock $701 865 0,15% 4 789 $-2 365 Hausse ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $688 756 0,15% 953 $347 372 Baisse ×2
PRU Prudential Financial, Inc. Common Stock $681 578 0,15% 6 315 $64 666
EMR Emerson Electric Company Common Stock $675 834 0,15% 4 721 $-5 731 330 Baisse ×1
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $625 990 0,14% 4 329 $108 607 Baisse ×1
Émetteur inconnu (CUSIP: 438516205) $622 034 0,14% 2 778 Hausse ×1

Participations à forte conviction

08

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

TitreValeur% du portefeuilleSérie
BIL $19 806 479 4,33% en hausse ×3
QQQM $7 054 547 1,54% en hausse ×4
XLK $6 317 407 1,38% en hausse ×3
SPY $2 381 710 0,52% en hausse ×4
PLTR $1 386 506 0,30% en hausse ×3
JEPI $1 252 350 0,27% en hausse ×6
PSX $1 187 263 0,26% en hausse ×4
GEV $1 169 413 0,26% en hausse ×4
XLE $1 093 418 0,24% en hausse ×4
LMT $1 028 489 0,22% en hausse ×3
JEPQ $858 712 0,19% en hausse ×4
PM $570 417 0,12% en hausse ×3
CTVA $471 837 0,10% en hausse ×4
SCHD $459 337 0,10% en hausse ×3
EPD $398 087 0,09% en hausse ×6

Plus gros nouveaux paris

09

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

TitreValeurActions% du portefeuille
UBER $1 352 495 18 743 0,30%
INTC $1 205 984 8 637 0,26%
Émetteur inconnu (CUSIP: 438516205) $622 034 2 778 0,14%
Émetteur inconnu (CUSIP: 43849R105) $601 559 2 721 0,13%
MU $452 482 392 0,10%
Émetteur inconnu (CUSIP: 84615Q103) $335 569 1 964 0,07%
MUNY $334 152 3 213 0,07%
MRVL $275 846 926 0,06%
RSPT $247 358 3 835 0,05%
CARR $244 298 3 331 0,05%
DAL $237 334 2 534 0,05%
SPHQ $231 917 2 574 0,05%
JNJ $220 234 867 0,05%
Émetteur inconnu (CUSIP: 19247L122) $403 27 023 0,00%

Principaux mouvements (T/T)

10
TitreMouvementΔ ActionsΔ Valeur
NVDA Réduit -107K -$16.5M
CRWD Réduit -11K -$6.3M
PG Réduit -40K -$5.7M
GOOGL Réduit -3K +$4.2M
AMZN Réduit -32K -$4.0M
HD Réduit -13K -$3.7M
COST Réduit -3K -$3.5M
MSFT Réduit -9K -$3.3M
SGOV Réduit -32K -$3.2M
ISRG Réduit -6K -$3.2M

7 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Positions clôturées

11

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestreActions avantValeur avantPrix depuis la sortie
BIL 30 juin 2025 201 573 $18 490 314
SGOV 30 juin 2025 74 551 $7 505 040 0,0%
VIG 30 juin 2026 29 016 $6 240 181
VYM 30 juin 2026 41 552 $6 153 851
ASML 30 juin 2026 4 387 $5 794 481 -6,5%
VBR 30 juin 2026 23 006 $4 998 119
XOM 30 juin 2026 23 245 $3 943 780 20,0%
TSM 30 juin 2026 11 515 $3 891 494 1,7%
BOND 30 juin 2025 39 942 $3 693 427 -6,3%
SHOP 30 juin 2026 27 007 $3 203 570 40,2%
UL (déposé en tant que ULXXXX) 31 décembre 2025 53 549 $3 174 385 -8,3%
COR 31 décembre 2025 10 000 $3 125 300 -6,8%
UNH 30 juin 2025 5 929 $3 105 429 21,4%
DE 30 juin 2026 5 071 $2 856 804 7,5%
SNPS 30 juin 2026 7 025 $2 785 272 9,5%
KNSL 30 juin 2026 8 009 $2 736 523 0,8%
UL 30 juin 2026 47 594 $2 711 430 -0,2%
FE 30 juin 2026 45 989 $2 318 765 -8,2%
CDNS 30 juin 2026 7 658 $2 127 928 -5,8%
MUJ 30 juin 2026 182 404 $2 110 414 -9,8%
HON 30 juin 2026 9 159 $2 070 287 -4,4%
MELI 30 juin 2026 1 183 $2 045 431 9,6%
MUJ 30 juin 2025 179 922 $2 024 123 1,4%
DIS 31 décembre 2025 17 159 $1 964 789 -8,9%
BAM 30 juin 2026 43 072 $1 914 550 -0,3%
CLBT 30 juin 2026 136 860 $1 885 931 -23,3%
NFLX 30 juin 2026 19 575 $1 882 136 -5,5%
ROK 30 juin 2026 4 973 $1 733 140 -8,1%
TTD 30 juin 2026 67 867 $1 539 902 -33,7%
NXJ 30 juin 2025 126 438 $1 488 175 Ne suit plus
NXJ 30 juin 2026 116 446 $1 405 503 Ne suit plus
LULU 30 juin 2025 4 336 $1 227 348 -60,8%
GILD 30 juin 2025 10 251 $1 148 625 30,5%
ZS 30 juin 2026 7 745 $1 086 546 43,0%
SPOT 30 juin 2025 1 966 $1 081 359 -37,0%
ICE 30 juin 2026 6 834 $1 075 000 23,6%
PTC 30 juin 2026 7 342 $1 046 162 69,2%
LOW 30 juin 2025 4 033 $940 633 -19,1%
IWB 30 juin 2025 2 903 $890 438
MRVL 30 juin 2025 11 193 $689 153 250,5%
MCD 30 juin 2025 2 174 $679 185 -20,2%
XLP 31 décembre 2025 7 707 $604 044 Ne suit plus
MANH 30 juin 2025 3 454 $597 680 4,0%
MANH 30 juin 2026 3 219 $428 513 47,5%
IVZ 30 juin 2025 27 500 $417 175 93,4%
PEP 30 juin 2026 2 642 $410 365 -7,2%
DAL 30 juin 2025 9 398 $409 753 68,9%
XPEV 30 juin 2026 21 944 $375 462 -29,0%
VTWO 30 septembre 2025 4 297 $374 784
IWM 30 septembre 2025 1 714 $369 932 17,1%
SPHQ 30 septembre 2025 4 954 $353 022
UPS 31 décembre 2025 4 096 $342 172 -6,1%
QYLD 31 décembre 2025 17 900 $304 479
ADBE 30 juin 2025 778 $298 386 -38,3%
BMY 31 décembre 2025 6 394 $288 374 9,0%
DOW 30 juin 2025 7 602 $265 462 7,7%
UNP 30 juin 2025 1 038 $245 238 20,4%
JNJ 30 juin 2025 1 436 $238 063 65,6%
XLC 31 décembre 2025 2 003 $237 095 -5,2%
WFCPRL 30 juin 2025 197 $236 111 Ne suit plus
VEEV 30 juin 2026 1 220 $214 305 59,7%
CARR 31 décembre 2025 3 512 $209 688 5,5%
WMB 31 décembre 2025 3 286 $208 198 17,8%
SBUX 30 juin 2025 2 119 $207 853 3,1%
WFC 31 mars 2026 2 220 $206 904 2,3%
IHI 30 juin 2026 3 876 $206 824 4,4%
DAL 31 mars 2026 2 959 $205 355 25,0%
LHX 30 juin 2026 594 $205 188 -18,5%
ELV 30 juin 2026 697 $204 245 2,0%
SPG 30 juin 2025 1 215 $201 741 25,3%
CMCSA 31 mars 2026 6 739 $201 445 -24,9%
VWO 31 décembre 2025 3 709 $200 956 12,7%
TTE 30 septembre 2025 3 273 $200 929 41,3%
CLBK 30 juin 2026 10 459 $183 137 -46,6%
WBA 30 septembre 2025 10 255 $117 729 Ne suit plus
CIK 30 juin 2025 14 379 $41 698 Ne suit plus
APYX 30 juin 2025 19 430 $26 619 15,6%