Performance vs S&P 500

03
Suivi de Q1 2025 à Q2 2026 +31.5%
Rendement total du S&P 500 (même période) +37.0%
Rendement excédentaire -5.5%

Annualisé : +24.5% · S&P 500 : +28.7%

Approximation d'un portefeuille d'achat et de conservation construit à partir d'instantanés trimestriels du SEC 13F. Exclut les liquidités, les positions courtes, les options/dérivés et les titres non 13(f) — reflète uniquement le portefeuille d'actions longues divulgué, pas le total des actifs sous gestion du fonds. Le délai de dépôt SEC peut aller jusqu'à 45 jours ; il ne s'agit pas d'un calendrier copiable en temps réel.

Couverture valorisable : 91,7% · Options exclues : 0,0%

Répartition sectorielle

04
Technology 20,8%
Financials 11,8%
Industrials 10,5%
Communication Services 9,4%
Healthcare 8,1%
Retail 7,1%
Consumer Discretionary 2,4%
Consumer Staples 1,9%
Energy 1,9%
Real Estate 1,4%
Utilities 1,0%
Consumer products 0,9%
Materials 0,8%
Autre/Non mappé 21,9%

Portefeuille complet 281 positions

05
Type Série Tendance 8 trimestres
AAPL Apple Inc. - Common Stock $94 489 347 9,28% 326 546 $9 988 536 Baisse ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $44 754 491 4,40% 125 233 $8 518 707 Baisse ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $43 908 279 4,31% 124 270 $7 226 418 Baisse ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $37 786 446 3,71% 158 540 $4 375 753 Baisse ×3
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $36 740 417 3,61% 426 520 $-4 048 690 Hausse ×2
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $27 226 660 2,68% 62 831 $12 793 673 Baisse ×5
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $26 740 662 2,63% 81 693 $2 114 754 Baisse ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $23 961 042 2,35% 64 235 $967 744 Hausse ×1
IYW iShares Trust $23 313 451 2,29% 92 429 $6 019 348 Baisse ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $19 418 533 1,91% 97 049 $6 001 842 Hausse ×1
XPO XPO, Inc. Common Stock $19 097 308 1,88% 93 026 $581 595 Baisse ×3
V Visa Inc. $17 591 774 1,73% 51 275 $1 836 199 Baisse ×3
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $17 180 118 1,69% 67 646 $103 851 Baisse ×6
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $16 852 506 1,66% 24 537 $1 669 386 Baisse ×6
DOV Dover Corporation Common Stock $14 379 222 1,41% 64 113 $645 772 Baisse ×3
MA Mastercard Incorporated Common Stock $13 168 139 1,29% 25 639 $97 083 Baisse ×4
BNL Broadstone Net Lease, Inc. Common Stock $12 692 770 1,25% 614 067 $-121 132 Baisse ×3
WMT Walmart Inc. - Common Stock $12 681 331 1,25% 111 967 $-1 630 898 Baisse ×3
XLI SELECT SECTOR SPDR TRUST $12 351 260 1,21% 66 681 $978 460 Baisse ×4
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $11 660 460 1,15% 76 967 $-575 975 Hausse ×1
DHR Danaher Corporation Common Stock $11 585 796 1,14% 60 824 $-225 231 Baisse ×6
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $11 527 222 1,13% 60 504 $2 777 086 Baisse ×2
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $10 745 181 1,06% 27 020 $-1 859 976 Baisse ×3
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $10 397 719 1,02% 9 764 $3 346 393 Baisse ×3
CB Chubb Limited Common Stock $9 945 076 0,98% 29 187 $299 403 Baisse ×3
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST $9 786 572 0,96% 182 551 $450 550 Baisse ×5
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $9 676 248 0,95% 19 300 $-18 621 Baisse ×3
BA Boeing Company (The) Common Stock $8 794 568 0,86% 40 627 $668 931 Baisse ×3
QXO QXO, Inc. Common Stock $8 321 489 0,82% 481 568 $1 664 766 Hausse ×3
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $8 072 341 0,79% 20 325 $1 388 704 Baisse ×3
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $7 939 571 0,78% 137 268 $-349 517 Baisse ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $7 543 364 0,74% 58 703 $307 383 Baisse ×6
VYM VANGUARD WHITEHALL FUNDS $7 438 314 0,73% 47 069 $543 667 Hausse ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $7 262 023 0,71% 6 291 $6 570 499 Hausse ×2
YUM Yum! Brands, Inc. $7 053 343 0,69% 44 122 $104 009 Baisse ×3
IWO iShares Trust $6 885 239 0,68% 17 477 $1 169 190 Baisse ×5
BRK-B (déposé en tant que BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $6 653 441 0,65% 13 297 $264 023 Baisse ×3
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST $6 543 918 0,64% 41 245 $-218 301 Baisse ×5
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $6 442 874 0,63% 47 584 $-1 286 220 Baisse ×5
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $6 373 284 0,63% 62 367 $752 676 Baisse ×3
CVX Chevron Corporation Common Stock $6 205 625 0,61% 37 437 $-2 762 010 Baisse ×3
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $6 160 989 0,61% 5 244 $1 481 303 Baisse ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $5 777 767 0,57% 30 453 $-292 714 Baisse ×5
IJK iShares Trust $5 446 008 0,54% 46 349 $415 612 Baisse ×1
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $5 409 774 0,53% 26 965 $400 378 Baisse ×6
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $4 969 530 0,49% 5 312 $-239 144 Hausse ×1
ECL Ecolab Inc. Common Stock $4 779 755 0,47% 17 156 $168 576 Baisse ×6
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $4 773 646 0,47% 52 069 $362 348 Hausse ×2
BIV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $4 714 633 0,46% 61 468 $-174 687 Baisse ×1
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock $4 676 147 0,46% 36 045 $-1 498 187 Baisse ×1
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $4 592 624 0,45% 20 797 $-1 628 067 Baisse ×3
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $4 569 345 0,45% 12 956 $242 307 Baisse ×3
ABT Abbott Laboratories Common Stock $4 559 024 0,45% 50 243 $-886 975 Baisse ×4
IJR iShares Trust $4 557 224 0,45% 30 728 $655 923 Baisse ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $4 551 961 0,45% 10 952 $1 747 383 Hausse ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $4 471 916 0,44% 3 728 $1 165 140 Hausse ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $4 384 529 0,43% 53 056 $-4 255 613 Baisse ×6
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $4 377 588 0,43% 4 553 $21 436 Hausse ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $4 038 297 0,40% 8 456 $3 795 224 Hausse ×2
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $4 027 241 0,40% 49 554 $229 835 Baisse ×4
BIP Brookfield Infrastructure Partners LP Limited Partnership Units $4 024 993 0,40% 110 304 $-633 584 Baisse ×4
AES The AES Corporation Common Stock $3 964 376 0,39% 270 421 $-46 342 Baisse ×3
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $3 955 527 0,39% 4 044 $238 482 Baisse ×3
VB VANGUARD INDEX FUNDS $3 852 049 0,38% 12 708 $521 212 Baisse ×1
XLC SELECT SECTOR SPDR TRUST $3 813 721 0,37% 35 599 $-594 627 Baisse ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $3 812 053 0,37% 25 996 $22 092 Baisse ×3
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock $3 665 831 0,36% 12 615 $-861 490 Baisse ×3
MAR Marriott International - Class A Common Stock $3 557 738 0,35% 9 600 $210 765 Baisse ×6
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $3 554 683 0,35% 6 977 $-765 711 Baisse ×3
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $3 489 889 0,34% 35 152 $1 065 550 Hausse ×4
VOE VANGUARD INDEX FUNDS $3 478 699 0,34% 17 605 $520 866 Hausse ×2
BAC Bank of America Corporation Common Stock $3 371 393 0,33% 59 168 $227 408 Baisse ×3
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $3 364 620 0,33% 13 665 $597 419 Hausse ×2
XLY XLY $3 360 541 0,33% 28 654 $-264 243 Baisse ×2
VO VANGUARD INDEX FUNDS $3 221 840 0,32% 39 988 $190 936 Hausse ×6
GNRC Generac Holdlings Inc. Common Stock $3 215 639 0,32% 10 982 $1 071 892 Hausse ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $3 201 491 0,31% 9 388 $1 706 830 Hausse ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $3 162 372 0,31% 8 372 $491 425 Baisse ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $3 049 725 0,30% 4 141 $715 545 Hausse ×1
VGT VANGUARD WORLD FUND $2 932 400 0,29% 24 535 $802 842 Hausse ×1
LH Labcorp Holdings Inc. Common Stock $2 919 840 0,29% 10 428 $109 530 Baisse ×4
BAM Brookfield Asset Management Inc Class A Limited Voting Shares $2 904 770 0,29% 64 766 $14 838 Baisse ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $2 791 112 0,27% 4 955 $-557 566 Baisse ×3
BX Blackstone Inc. Common Stock $2 778 503 0,27% 23 613 $-631 321 Baisse ×6
AVAV AeroVironment, Inc. - Common Stock $2 699 555 0,27% 16 354 Hausse ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $2 643 096 0,26% 10 503 $168 825 Baisse ×3
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $2 612 643 0,26% 71 073 $-943 068 Baisse ×3
SPY SPY $2 574 863 0,25% 3 448 $324 284 Baisse ×6
BALL Ball Corporation Common Stock $2 572 468 0,25% 41 225 $159 926 Hausse ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $2 550 498 0,25% 9 377 $268 941 Baisse ×1
BN Brookfield Corporation Class A Limited Voting Shares $2 444 155 0,24% 57 388 $-81 092 Baisse ×2
MCD McDonald's Corporation Common Stock $2 382 783 0,23% 8 815 $-461 256 Baisse ×3
IVW iShares Trust $2 240 756 0,22% 16 293 $389 527 Baisse ×1
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $2 160 494 0,21% 9 914 $242 893 Hausse ×2
IVV iShares Trust $2 152 914 0,21% 2 875 $524 418 Hausse ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $2 116 426 0,21% 14 442 $-1 042 444 Baisse ×6
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $2 104 113 0,21% 5 003 $136 200 Baisse ×3
VBR VANGUARD INDEX FUNDS $2 041 576 0,20% 8 402 $434 167 Hausse ×1
IYC iShares Trust $2 002 791 0,20% 19 810 $65 748 Baisse ×5
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $1 974 825 0,19% 25 348 $-35 491 Baisse ×1

Participations à forte conviction

08

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

TitreValeur% du portefeuilleSérie
QXO $8 321 489 0,82% en hausse ×3
NOW $3 489 889 0,34% en hausse ×4
VO $3 221 840 0,32% en hausse ×6
PANW $3 201 491 0,31% en hausse ×3

Plus gros nouveaux paris

09

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

TitreValeurActions% du portefeuille
AVAV $2 699 555 16 354 0,27%
SO $620 074 6 479 0,06%
WDC $509 699 798 0,05%
ASML $455 582 229 0,04%
SNDK $450 199 198 0,04%
FE $422 440 8 886 0,04%
STX $371 525 385 0,04%
VIK $349 702 3 341 0,03%
FTNT $339 807 2 212 0,03%
TRV $278 951 845 0,03%
AYI $276 845 735 0,03%
CDNS $272 208 725 0,03%
DAL $261 772 2 795 0,03%
ANET $259 101 1 525 0,03%
NVS $253 573 1 618 0,02%

Principaux mouvements (T/T)

10
TitreMouvementΔ ActionsΔ Valeur
LRCX Réduit -5K +$12.8M
AAPL Réduit -6K +$10.0M
GOOGL Réduit -778 +$8.5M
GOOG Réduit -4K +$7.2M
IYW Réduit -3K +$6.0M
NVDA A acheté plus +20K +$6.0M
AMZN Réduit -2K +$4.4M
WFC Réduit -55K -$4.3M
VUG A acheté plus +333K -$4.0M
CAT Réduit -189 +$3.3M

2 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Positions clôturées

11

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestreActions avantValeur avantPrix depuis la sortie
SPYG 31 décembre 2025 73 082 $7 637 815
SPYV 31 décembre 2025 91 201 $5 046 124
BIV 31 décembre 2025 62 310 $4 865 756
ABFL 31 décembre 2025 60 278 $4 338 111
AGG 31 décembre 2025 39 122 $3 922 016
BINC 31 décembre 2025 62 455 $3 325 078
FBND 31 décembre 2025 58 035 $2 693 263
MBB 31 décembre 2025 27 699 $2 635 543
BSV 31 décembre 2025 28 460 $2 245 741
USMV 31 décembre 2025 21 263 $2 022 914
STIP 31 décembre 2025 17 434 $1 801 927
IGSB 31 décembre 2025 31 265 $1 658 000
VONE 31 mars 2026 5 310 $1 641 105
LULU 30 juin 2025 5 775 $1 634 671 -60,2%
RCL 31 décembre 2025 4 557 $1 478 948 -0,4%
HON 30 juin 2026 6 104 $1 379 687 -4,4%
WING 31 décembre 2025 5 032 $1 266 454 -55,2%
SPSB 31 décembre 2025 38 913 $1 178 675
AJG 31 décembre 2025 3 617 $1 120 276 -12,6%
TWI 31 décembre 2025 142 551 $1 077 686 -10,7%
ETR 30 juin 2025 12 483 $1 067 172 21,4%
TLT 31 décembre 2025 11 680 $1 043 844
CSTL 31 décembre 2025 40 777 $928 492 -8,6%
ARES 31 décembre 2025 5 441 $869 961 -27,3%
TIP 31 décembre 2025 7 709 $857 395
RSG 31 décembre 2025 3 390 $777 937 -1,1%
APTV 31 décembre 2025 8 668 $747 355 -42,8%
NVO 31 décembre 2025 12 151 $674 284 -26,7%
FLRN 31 décembre 2025 20 700 $638 802
SO 31 mars 2026 6 971 $607 843 -13,3%
TSCO 31 décembre 2025 10 226 $581 524 -37,8%
CACI 30 septembre 2025 1 165 $555 356 23,3%
SASR 30 juin 2025 19 119 $534 372 Ne suit plus
QUAL 31 décembre 2025 2 731 $531 180
ACN 31 décembre 2025 2 131 $525 600 -25,9%
MUB 31 décembre 2025 4 905 $522 333
ARCT 31 décembre 2025 28 072 $517 371 112,6%
ITOT 31 décembre 2025 3 479 $506 750 13,1%
JTEK 30 juin 2025 7 405 $497 542
STE 31 décembre 2025 1 987 $491 663 -17,7%
SHM 31 décembre 2025 10 179 $490 831 -2,7%
TRI 31 décembre 2025 3 158 $490 532 -26,0%
VIG 31 décembre 2025 2 263 $490 290
CTAS 31 décembre 2025 2 340 $480 333 2,6%
DGRW 31 décembre 2025 5 319 $473 178
FSV 31 décembre 2025 2 468 $471 487 -17,0%
ASML 31 décembre 2025 469 $454 223 74,5%
MOS 31 décembre 2025 12 440 $431 419 -12,5%
FISV 31 décembre 2025 3 249 $418 843 -34,0%
FPE 30 juin 2025 23 523 $413 770
IBIT 31 décembre 2025 6 338 $411 970
EFV 31 décembre 2025 5 965 $404 606
PWR 31 décembre 2025 950 $393 492 60,3%
ESGU 31 décembre 2025 2 678 $389 917
IUSV 31 décembre 2025 3 887 $388 506
OSK 31 décembre 2025 2 877 $373 199 6,5%
INTU 31 mars 2026 556 $368 239 -35,0%
HALO 31 décembre 2025 4 918 $360 658 63,2%
GLW 31 décembre 2025 4 378 $359 137 87,5%
DD 31 décembre 2025 4 565 $355 614 223,3%
T 30 juin 2026 11 935 $345 993 17,4%
VDE 31 mars 2026 2 745 $345 636
EW 31 décembre 2025 4 425 $344 132 -0,1%
UL (déposé en tant que ULXXXX) 31 décembre 2025 5 695 $337 601 -8,7%
MRSH 31 décembre 2025 1 647 $332 011 -8,3%
ROP 31 décembre 2025 665 $331 629 -20,4%
SRE 31 décembre 2025 3 654 $328 742 -11,2%
ADBE 30 juin 2026 1 352 $328 644 15,9%
EWBC 31 décembre 2025 3 080 $327 866 12,3%
CMG 30 juin 2026 10 121 $323 973 -4,8%
ROST 31 décembre 2025 2 022 $308 103 26,9%
IWV 31 décembre 2025 813 $308 059
VONV 30 juin 2025 3 700 $305 398
TRV 31 décembre 2025 1 063 $296 671 24,2%
CRM 30 juin 2026 1 589 $296 619 49,8%
NKE 31 décembre 2025 4 226 $296 606 -46,8%
BSX 31 mars 2026 3 048 $290 627 -32,1%
IVOV 30 juin 2025 3 142 $289 199 14,2%
POOL 31 décembre 2025 894 $277 048 -29,4%
WPC 31 décembre 2025 3 992 $273 372 0,2%
BKNG 31 mars 2026 51 $273 122 -5,6%
TRGP 31 décembre 2025 1 621 $271 499 52,7%
EFG 31 décembre 2025 2 373 $270 237
HOOD 31 décembre 2025 1 886 $269 966 -0,3%
INTC 30 juin 2025 11 831 $268 682 432,7%
PDCO 30 juin 2025 8 551 $267 133 Ne suit plus
IVOV 31 mars 2026 2 592 $261 818 7,0%
BND 31 décembre 2025 3 506 $260 741
GM 31 décembre 2025 4 262 $259 880 -3,8%
IXUS 31 décembre 2025 3 141 $259 384
NEM 30 juin 2026 2 372 $256 769 23,7%
CHRW 30 juin 2025 2 484 $255 918 64,4%
OTIS 31 mars 2026 2 890 $252 417 -16,9%
ANET 31 décembre 2025 1 726 $251 525 58,2%
APP 31 mars 2026 368 $247 966 -32,6%
SILA 30 juin 2025 9 207 $245 919 Ne suit plus
SPGI 31 mars 2026 464 $242 654 -9,2%
NOC 31 décembre 2025 396 $240 986 -16,2%
CRAI 31 décembre 2025 1 130 $235 639 -15,1%
SPOT 30 septembre 2025 307 $235 573 -32,3%
APO 31 mars 2026 1 624 $235 292 2,3%
WSO 30 juin 2025 461 $234 326 -32,6%
DUK 30 juin 2026 1 787 $233 994 -9,8%
TFC 30 juin 2025 5 684 $233 894 8,0%
VONE 30 juin 2025 912 $231 534
JNK 31 décembre 2025 2 354 $230 668 -3,7%
CVS 31 mars 2026 2 901 $230 223 20,4%
FE 31 mars 2026 5 133 $229 804 -14,4%
CEG 31 mars 2026 649 $229 378 -7,8%
TDG 30 septembre 2025 150 $228 096 -17,3%
PAYX 31 décembre 2025 1 795 $227 527 -11,8%
CMCSA 30 juin 2026 7 829 $224 771 -12,1%
CHRW 31 décembre 2025 1 685 $224 283 -1,9%
HCA 30 juin 2026 472 $223 369 9,4%
MSI 30 septembre 2025 526 $221 766 -2,2%
RELX 31 décembre 2025 4 631 $221 177 -17,3%
KR 31 décembre 2025 3 239 $218 341 -5,5%
DAL 31 mars 2026 3 144 $218 188 26,5%
KKR 31 décembre 2025 1 672 $217 276 -29,2%
BXSL 31 mars 2026 8 000 $216 800 -0,3%
NVS 31 décembre 2025 1 690 $216 726 2,3%
FRPT 31 mars 2026 3 550 $216 302 2,2%
TFC 31 décembre 2025 4 696 $214 698 -5,6%
TT 31 décembre 2025 508 $214 520 19,2%
COO 30 juin 2025 2 542 $214 418 -20,0%
UBER 30 juin 2026 2 979 $214 264 -5,6%
IQV 31 mars 2026 940 $211 885 51,4%
CI 30 septembre 2025 636 $210 249 -6,1%
KNSL 30 septembre 2025 432 $209 045 -22,5%
ZS 31 mars 2026 925 $207 941 40,1%
MELI 31 décembre 2025 88 $205 651 -15,8%
Q 30 juin 2026 1 769 $204 107 -19,5%
CMCSA 31 décembre 2025 6 487 $203 822 -23,0%
DASH 31 décembre 2025 747 $203 296 -16,5%
COO 31 mars 2026 2 477 $203 015 -20,4%
PLD 30 juin 2025 1 813 $202 697 22,6%
PPG 30 septembre 2025 1 777 $202 136 0,0%
AMT 31 décembre 2025 1 038 $201 336 -7,6%
JKHY 31 décembre 2025 1 351 $201 204 -21,9%
BXMT 31 décembre 2025 10 000 $188 800 -43,0%
GOOD 30 juin 2026 13 535 $154 705 5,2%
LYG 30 juin 2025 14 590 $55 734 29,4%
IMMX 31 décembre 2025 24 526 $51 259 85,1%
CALC 31 décembre 2025 15 119 $46 503 -95,1%
EQ 30 septembre 2025 13 500 $4 255 -1,4%