Wellspring Financial Advisors, LLC

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Valeur du portefeuille
$1.5B
#1 849 sur 9 443 par valeur 13F · top 19.6%
Positions
288
Au
30 juin 2026

Valeur du portefeuille TQ : +13.9% Le 13F ne divulgue pas les liquidités

Poids des 10 principales participations
61,41%
Poids des 25 principales participations
80,91%
Positions supérieures à 1%
16
Nombre effectif de positions
13,5

Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)

Rotation Q2 2026 : 5,28% Achats estimés $418 539 642 · Ventes $75 288 005

Détention médiane : 3,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 76,2% toujours détenu

Nouvelles positions
37
Augmenté
84
Diminué
123
Fermé
27
Sur cette page

Répartition sectorielle

Technology
7,7%
Communication Services
2,2%
Retail
1,8%
Healthcare
1,8%
Industrials
1,8%
Financial Services
1,4%
Financials
0,7%
Energy
0,5%
Consumer Discretionary
0,3%
Materials
0,3%
Communications
0,2%
Utilities
0,2%
Real Estate
0,1%
Telecommunication
0,1%
Consumer Staples
0,1%
Consumer products
0,1%
N/A
0,1%
Logistics & Transportation
0,0%
Autre/Non mappé
80,6%

Portefeuille complet 288 positions

Type Série Tendance 8 trimestres
IVV $347 204 860 22,87% 4 794 502 $82 904 147 Hausse ×2
IEFA $99 950 546 6,58% 1 695 488 $9 153 676 Hausse ×1
AAAU $88 069 428 5,80% 2 225 662 $-7 348 191 Hausse ×4
VYM $71 530 427 4,71% 2 958 647 $4 398 737 Hausse ×1
SOXX SOXX $69 968 417 4,61% 109 196 $20 080 846 Baisse ×1
VTI $62 235 810 4,10% 6 157 836 $6 151 901 Baisse ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock $51 477 969 3,39% 178 366 $5 898 388 Baisse ×1
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $50 260 519 3,31% 863 583 $5 217 368 Hausse ×3
IEMG $46 430 614 3,06% 918 763 $7 852 473 Hausse ×4
XLK XLK $45 222 226 2,98% 237 362 $22 426 097 Hausse ×6
XLV XLV $43 686 018 2,88% 275 344 $3 777 155 Hausse ×1
IFRA $42 664 928 2,81% 676 791 $10 404 297 Hausse ×2
IWF $35 528 216 2,34% 286 136 $4 831 239 Hausse ×1
SPY SPY $28 794 337 1,90% 866 550 $3 068 733 Hausse ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $18 436 303 1,21% 92 274 $-111 507 Baisse ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $15 354 587 1,01% 64 409 $1 498 796 Baisse ×1
VTV $14 986 075 0,99% 903 424 $1 356 939 Baisse ×2
VUG $13 689 857 0,90% 1 164 575 $1 930 264 Hausse ×4
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $13 377 855 0,88% 37 862 $2 307 010 Baisse ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $13 331 734 0,88% 484 667 $-893 673 Baisse ×2
VOO $12 300 737 0,81% 521 959 $1 693 672 Hausse ×1
MDY $12 193 987 0,80% 17 337 $1 338 600 Baisse ×6
IVW $11 695 266 0,77% 85 038 $2 044 007 Baisse ×4
IWD $9 994 735 0,66% 41 227 $1 123 092 Baisse ×5
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $9 970 163 0,66% 27 924 $1 665 941 Baisse ×1
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF $9 160 869 0,60% 90 999 $-8 995 311 Baisse ×6
SPYG $8 920 364 0,59% 74 967 $1 371 242 Baisse ×6
SDY $8 054 270 0,53% 52 926 $-4 259 Baisse ×6
IAU $7 403 227 0,49% 98 043 $-1 235 219 Hausse ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $5 597 208 0,37% 17 097 $382 032 Baisse ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $5 591 501 0,37% 14 817 $986 029 Baisse ×1
IJR $5 380 334 0,35% 364 420 $506 615 Baisse ×4
SHC Sotera Health Company - Common Stock $5 326 264 0,35% 2 061 790 $2 531 484 Hausse ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $4 859 605 0,32% 8 628 $-11 309 Hausse ×3
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $4 565 061 0,30% 17 959 $-122 866 Baisse ×1
IJH $4 431 594 0,29% 1 284 848 $397 129 Hausse ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $4 340 882 0,29% 3 616 $625 785 Baisse ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $4 295 959 0,28% 4 248 $-7 907 973 Baisse ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $4 264 925 0,28% 4 556 $-272 035 Hausse ×1
V Visa Inc. $4 130 984 0,27% 12 043 $-56 914 Baisse ×1
RSP $3 834 965 0,25% 18 024 $318 328 Baisse ×1
FNDX $3 730 941 0,25% 119 966 $930 721 Hausse ×6
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $3 580 985 0,24% 26 194 $-885 115 Baisse ×2
EFA $3 446 267 0,23% 1 746 175 $2 062 067 Hausse ×2
BRKB $3 259 154 0,21% 6 517 $-326 700 Baisse ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $3 251 334 0,21% 4 508 $1 558 106 Baisse ×2
BA Boeing Company (The) Common Stock $3 233 061 0,21% 14 938 $275 475 Hausse ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $3 129 295 0,21% 1 436 888 $366 419
IVE $3 001 800 0,20% 13 220 $211 302 Hausse ×5
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $2 936 971 0,19% 11 668 $380 907 Baisse ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $2 933 385 0,19% 2 933 385 $0
BAC Bank of America Corporation Common Stock $2 835 740 0,19% 49 747 $326 607 Baisse ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $2 835 381 0,19% 4 896 $2 065 287 Hausse ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $2 746 532 0,18% 23 380 $1 044 098 Hausse ×3
RTX RTX Corporation Common Stock $2 730 413 0,18% 14 397 $-42 920 Hausse ×3
RJF Raymond James Financial, Inc. Common Stock $2 640 457 0,17% 17 368 $125 165 Baisse ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $2 585 099 0,17% 18 549 $1 944 523 Hausse ×2
VIG $2 530 169 0,17% 10 693 $37 515 Baisse ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $2 478 221 0,16% 21 855 $-365 822 Baisse ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $2 323 125 0,15% 22 223 $793 745 Hausse ×1
XLY XLY $2 322 730 0,15% 19 805 $161 112 Baisse ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $2 314 827 0,15% 4 847 $789 746 Hausse ×4
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $2 294 442 0,15% 2 155 $508 692 Baisse ×1
IJK $2 218 590 0,15% 18 882 $319 323 Hausse ×4
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $2 067 028 0,14% 1 039 $714 498 Hausse ×2
IGV $2 040 699 0,13% 1 349 322 $-13 635 611 Baisse ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1 970 761 0,13% 1 708 $1 459 271 Hausse ×2
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $1 906 818 0,13% 4 414 $1 087 149 Hausse ×2
MGK $1 855 566 0,12% 21 108 $305 918 Hausse ×4
VV $1 705 275 0,11% 4 958 $223 835 Hausse ×4
HDV $1 682 027 0,11% 61 365 $27 311 Hausse ×6
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $1 638 960 0,11% 18 668 $-183 680 Baisse ×1
XLI XLI $1 584 497 0,10% 8 554 $63 587 Baisse ×2
FBTC $1 580 318 0,10% 30 956 $-247 031
ECL Ecolab Inc. Common Stock $1 577 249 0,10% 5 661 $18 600 Baisse ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $1 526 027 0,10% 2 974 $-107 538 Baisse ×1
ACVA ACV Auctions Inc. Class A Common Stock $1 513 790 0,10% 210 541 $1 173 708 Hausse ×1
IWV $1 491 551 0,10% 3 498 $194 911
ACWI iShares MSCI ACWI ETF $1 491 381 0,10% 9 501 $176 728
TTWO Take-Two Interactive Software, Inc. - Common Stock $1 434 048 0,09% 5 738 $301 879 Hausse ×2
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $1 360 984 0,09% 19 030 $-490 384 Baisse ×1
IWM $1 336 402 0,09% 4 448 $225 858 Baisse ×2
VGT $1 326 912 0,09% 11 102 $312 405 Hausse ×2
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $1 295 165 0,09% 3 115 $379 218 Baisse ×2
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $1 290 460 0,08% 8 518 $-66 968 Hausse ×1
AMJB $1 283 856 0,08% 37 224 $-2 978
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock $1 276 034 0,08% 10 365 $-731 991 Baisse ×1
VGK $1 273 471 0,08% 14 383 $95 711 Hausse ×2
MHD Blackrock MuniHoldings Fund, Inc. Common Stock $1 252 618 0,08% 105 262 $123 919 Hausse ×3
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $1 235 174 0,08% 3 622 $659 465 Hausse ×1
RYAM Rayonier Advanced Materials Inc. Common Stock $1 229 139 0,08% 156 379 $-320 108 Hausse ×1
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $1 215 170 0,08% 3 053 $-378 933 Baisse ×1
IWR $1 206 018 0,08% 10 932 $143 100
VWO $1 155 668 0,08% 19 361 $109 206
IJJ $1 151 488 0,08% 7 795 $119 939 Hausse ×2
HWM Howmet Aerospace Inc. Common Stock $1 147 763 0,08% 4 269 $10 904 Baisse ×2
DVY iShares Select Dividend ETF $1 126 171 0,07% 7 205 $35 300
GLTR $1 124 760 0,07% 6 209 Hausse ×1
IBKR Interactive Brokers Group, Inc. - Class A Common Stock $1 071 027 0,07% 12 305 $244 389 Baisse ×1
IPAC $986 355 0,06% 12 039 $68 694 Hausse ×3

Participations à forte conviction

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

Titre Valeur % du portefeuille Série
AAAU $88 069 428 5,80% en hausse ×4
VGSH $50 260 519 3,31% en hausse ×3
IEMG $46 430 614 3,06% en hausse ×4
XLK $45 222 226 2,98% en hausse ×6
VUG $13 689 857 0,90% en hausse ×4
META $4 859 605 0,32% en hausse ×3
FNDX $3 730 941 0,25% en hausse ×6
IVE $3 001 800 0,20% en hausse ×5
CSCO $2 746 532 0,18% en hausse ×3
RTX $2 730 413 0,18% en hausse ×3
TSM $2 314 827 0,15% en hausse ×4
IJK $2 218 590 0,15% en hausse ×4
MGK $1 855 566 0,12% en hausse ×4
VV $1 705 275 0,11% en hausse ×4
HDV $1 682 027 0,11% en hausse ×6

Plus gros nouveaux paris

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

Titre Valeur Actions % du portefeuille
GLTR $1 124 760 6 209 0,07%
IWP $758 550 5 181 0,05%
TSCO $644 701 20 395 0,04%
QCOM $511 417 2 764 0,03%
FDX $503 525 1 608 0,03%
FLEX $497 874 3 072 0,03%
CRS $445 358 722 0,03%
GLW $444 959 1 742 0,03%
RVMD $424 189 2 265 0,03%
ASX $362 900 8 043 0,02%
LITE $338 076 394 0,02%
MTSI $319 511 840 0,02%
ITT $278 446 1 408 0,02%
SARO $276 428 9 242 0,02%
SHG $274 885 4 346 0,02%

Principaux mouvements (T/T)

Titre Mouvement Δ Actions Δ Valeur
IVV A acheté plus +4.4M +$82.9M
XLK A acheté plus +66K +$22.4M
SOXX Réduit -43K +$20.1M
IFRA A acheté plus +113K +$10.4M
IEFA A acheté plus +75K +$9.2M
SGOV Réduit -89K -$9.0M
GS Réduit -10K -$7.9M
IEMG A acheté plus +45K +$7.9M
AAAU A acheté plus +160K -$7.3M
VTI Réduit -4K +$6.2M

1 position masquée (vérification de l'exhaustivité des données)

Positions clôturées

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestre Actions avant Valeur avant Prix depuis la sortie
BIL 30 juin 2026 29 332 $2 687 984 Ne suit plus
HON 30 juin 2026 6 630 $1 498 618 -1,2%
CPNG 30 juin 2026 77 131 $1 456 233 -6,0%
BSX 31 mars 2026 12 073 $1 151 607 -18,0%
IEF 31 décembre 2025 8 827 $851 446
AON 31 mars 2026 1 781 $628 579 8,6%
GLD 30 juin 2026 1 424 $612 733 Ne suit plus
MCK 30 juin 2026 686 $593 637 12,5%
SHW 31 mars 2026 1 752 $567 729 7,2%
MVF 31 mars 2026 81 242 $563 007 Ne suit plus
VIOO 30 septembre 2025 5 479 $554 661 Ne suit plus
MUI 31 mars 2025 35 781 $433 666 Ne suit plus
UTES 30 juin 2026 4 990 $398 701 Ne suit plus
ADBE 30 juin 2026 1 633 $396 828 33,6%
HCA 30 juin 2026 802 $379 538 5,3%
MLAC 30 juin 2026 35 000 $368 554 Ne suit plus
FISV 30 septembre 2025 2 101 $362 233 -60,2%
EIM 31 décembre 2025 36 148 $359 311 Ne suit plus
WCN 31 mars 2026 1 966 $346 627 4,2%
LNG 31 mars 2026 1 780 $344 955 -2,2%
PEP 31 mars 2025 2 178 $331 122 -5,2%
IBAC 31 décembre 2025 31 100 $327 172 3,6%
FTNT 30 septembre 2025 2 945 $311 345 80,4%
CNQ 30 juin 2026 6 363 $310 069 29,3%
BSX 30 septembre 2025 2 808 $301 607 -47,3%
ICE 30 septembre 2025 1 622 $297 624 -6,4%
ISRG 30 septembre 2025 537 $291 811 -11,7%
EQIX 31 mars 2026 366 $280 425 9,6%
BNY 31 mars 2026 27 300 $276 822
PFG 31 mars 2026 3 128 $276 162 22,9%
DASH 31 mars 2026 1 208 $274 093 47,6%
BFK 31 mars 2026 27 000 $270 810 Ne suit plus
QCOM 31 mars 2026 1 577 $270 810 25,8%
ULTA 31 mars 2026 444 $268 624 0,3%
BLK 31 mars 2026 247 $265 130 19,8%
MEDP 31 mars 2026 471 $264 537 28,6%
MCK 30 septembre 2025 361 $264 534 10,1%
CTAS 31 mars 2026 1 148 $263 058 20,0%
VKQ 30 septembre 2025 28 546 $261 196 1,2%
SUB 31 mars 2026 2 413 $257 493 Ne suit plus
GTLS 31 décembre 2025 1 274 $254 991 Ne suit plus
ROST 30 juin 2026 1 168 $253 066 8,7%
TTWO 30 juin 2025 1 200 $248 596 -3,5%
DHR 30 septembre 2025 1 249 $246 714 8,2%
COP 30 septembre 2025 2 740 $245 920 42,6%
HLT 31 mars 2025 991 $244 936 46,1%
MRVL 31 mars 2025 2 218 $244 928 295,1%
PKX 30 juin 2026 4 174 $244 137 11,6%
ED 31 mars 2026 2 457 $244 044 -3,9%
CRM 30 septembre 2025 881 $240 277 -13,2%
BJ 30 juin 2026 2 436 $239 751 2,6%
MHN 31 mars 2026 23 409 $239 474 Ne suit plus
XLE 31 mars 2026 182 043 $237 050 Ne suit plus
LHX 30 juin 2026 686 $236 799 -5,5%
APO 31 mars 2026 1 635 $236 683 19,2%
BWXT 30 juin 2026 1 157 $236 595 -17,8%
MSI 30 septembre 2025 561 $235 947 5,6%
ACN 31 mars 2025 670 $235 736 -40,7%
NOC 30 septembre 2025 469 $234 555 -5,1%
COR 30 septembre 2025 775 $232 398 1,0%
AMT 31 mars 2026 1 319 $231 527 2,7%
NEE 30 septembre 2025 3 333 $231 395 13,6%
HPE 31 mars 2026 9 616 $231 144 121,9%
MCD 30 juin 2026 743 $230 917 0,2%
GPAT 30 juin 2026 21 200 $229 808 0,6%
FIVE 31 mars 2026 1 208 $227 539 5,5%
CDNS 31 mars 2026 724 $226 320 13,5%
SPLV 30 septembre 2025 3 106 $226 159 Ne suit plus
ILMN 31 mars 2026 1 719 $225 483 71,0%
AME 30 juin 2026 1 048 $224 682 -0,8%
MMM 31 mars 2026 1 403 $224 655 24,2%
IT 31 mars 2025 460 $222 856 -53,6%
UBER 30 juin 2026 3 087 $222 048 10,4%
EFA 30 septembre 2025 2 481 $221 777 Ne suit plus
HLT 30 septembre 2025 832 $221 595 28,2%
CP 31 mars 2026 3 008 $221 580 20,4%
SHW 30 septembre 2025 642 $220 370 -0,8%
CALF 31 mars 2026 4 947 $219 498 Ne suit plus
LOW 30 juin 2025 939 $219 100 -1,4%
TXN 31 mars 2026 1 247 $216 430 37,0%
STT 30 juin 2026 1 705 $215 742 9,3%
ZTS 31 mars 2026 1 711 $215 285 -35,9%
MSCI 30 septembre 2025 373 $215 129 -0,4%
MLM 31 mars 2026 343 $214 124 -10,5%
ADBE 31 mars 2025 480 $213 464 -28,6%
AWK 31 mars 2025 1 707 $212 481 -5,9%
BN 30 septembre 2025 3 434 $212 393 -8,1%
MELI 30 juin 2026 122 $210 940 13,0%
GEHC 31 décembre 2025 2 800 $210 280 -8,8%
PYPL 30 septembre 2025 2 825 $209 956 -8,0%
SHOP 30 juin 2026 1 766 $209 483 27,9%
SAIA 31 mars 2026 641 $209 299 1,6%
FLXR 30 septembre 2025 5 303 $209 203 -2,2%
COIN 31 décembre 2025 618 $208 587 -24,6%
ORLY 30 septembre 2025 2 305 $207 750 -17,2%
SONY 31 décembre 2025 7 206 $207 461 -7,8%
SYK 30 juin 2026 629 $206 734 8,0%
KVUE 31 décembre 2025 12 615 $204 741 10,8%
TRU 30 juin 2025 2 452 $203 491 -4,0%
BKNG 30 septembre 2025 35 $202 623 -96,1%
BLE 31 mars 2026 19 300 $201 492 Ne suit plus
SHOP 31 mars 2025 1 888 $200 751 52,9%
MQT 31 mars 2026 19 872 $199 714 Ne suit plus
LPAA 30 juin 2026 18 300 $195 444 -0,8%
QSEA 30 juin 2026 17 700 $183 549 1,0%
AFJK 31 décembre 2025 12 000 $135 840 -81,1%
TETEF 31 mars 2025 10 100 $123 018 Ne suit plus
NRK 30 septembre 2025 12 375 $122 636 1,2%
PELI 31 mars 2026 12 000 $121 806 Ne suit plus
MIO 30 septembre 2025 10 000 $118 000 Ne suit plus
PMO 31 mars 2026 10 500 $112 350 1,4%
CNH 30 juin 2026 10 183 $112 013 -3,6%
LIFE 30 juin 2026 10 000 $111 700 79,4%
BRCC 31 décembre 2025 19 772 $30 844 -24,9%
DRIO 30 juin 2025 50 000 $30 610 -44,1%
ULY 31 mars 2025 21 618 $11 025 Ne suit plus
EVEXWS 31 mars 2025 22 000 $10 780 Ne suit plus