Wellspring Financial Advisors, LLC

CIK 1811308 · Voir sur SEC EDGAR ↗

Valeur du portefeuille TQ : +13.9% Le 13F ne divulgue pas les liquidités

Poids des 10 principales participations61,41%

Poids des 25 principales participations80,91%

Positions supérieures à 1%16

Nombre effectif de positions13,5

Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)

Rotation Q2 2026 : 5,28% Achats estimés $418 539 642 · Ventes $75 288 005

Détention médiane : 3,0 trimestres Suivi Q1 2025–Q2 2026 · 77,6% toujours détenu

Nouvelles positions37

Augmenté84

Diminué123

Fermé27

Valeur du portefeuille $1.5B #1 927 sur 9 337 par valeur 13F · top 20.6%

Positions 288

Au 30 juin 2026 Données au Q2 2026

Répartition sectorielle

Technology 7,7%

Communication Services 2,5%

Financials 2,3%

Industrials 1,9%

Retail 1,8%

Healthcare 1,8%

Energy 0,5%

Consumer Discretionary 0,3%

Materials 0,3%

Utilities 0,2%

Real Estate 0,1%

Consumer Staples 0,1%

Consumer products 0,1%

Autre/Non mappé 80,5%

Portefeuille complet 288 positions

Rechercher des positions par ticker ou nom d'entreprise

					Série
IVV iShares Trust	$347 204 860	22,87%	4 794 502	$82 904 147	Hausse ×2
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF	$99 950 546	6,58%	1 695 488	$9 153 676	Hausse ×1
AAAU Goldman Sachs Physical Gold ETF Shares	$88 069 428	5,80%	2 225 662	$-7 348 191	Hausse ×4
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF	$71 530 427	4,71%	2 958 647	$4 398 737	Hausse ×1
SOXX iShares Trust	$69 968 417	4,61%	109 196	$20 080 846	Baisse ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF	$62 235 810	4,10%	6 157 836	$6 151 901	Baisse ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$51 477 969	3,39%	178 366	$5 898 388	Baisse ×1
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF	$50 260 519	3,31%	863 583	$5 217 368	Hausse ×3
IEMG iShares, Inc.	$46 430 614	3,06%	918 763	$7 852 473	Hausse ×4
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST	$45 222 226	2,98%	237 362	$22 426 097	Hausse ×6
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST	$43 686 018	2,88%	275 344	$3 777 155	Hausse ×1
IFRA iShares U.S. Infrastructure ETF	$42 664 928	2,81%	676 791	$10 404 297	Hausse ×2
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund	$35 528 216	2,34%	286 136	$4 831 239	Hausse ×1
SPY SPY	$28 794 337	1,90%	866 550	$3 068 733	Hausse ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$18 436 303	1,21%	92 274	$-111 507	Baisse ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$15 354 587	1,01%	64 409	$1 498 796	Baisse ×1
VTV Vanguard Morningstar Value ETF	$14 986 075	0,99%	903 424	$1 356 939	Baisse ×2
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF	$13 689 857	0,90%	1 164 575	$1 930 264	Hausse ×4
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$13 377 855	0,88%	37 862	$2 307 010	Baisse ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$13 331 734	0,88%	484 667	$-893 673	Baisse ×2
VOO Vanguard S&P 500 ETF	$12 300 737	0,81%	521 959	$1 693 672	Hausse ×1
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust	$12 193 987	0,80%	17 337	$1 338 600	Baisse ×6
IVW iShares S&P 500 Growth ETF	$11 695 266	0,77%	85 038	$2 044 007	Baisse ×4
IWD iShares Russell 1000 Value ETF	$9 994 735	0,66%	41 227	$1 123 092	Baisse ×5
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$9 970 163	0,66%	27 924	$1 665 941	Baisse ×1
SGOV iShares Trust	$9 160 869	0,60%	90 999	$-8 995 311	Baisse ×6
SPYG State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF	$8 920 364	0,59%	74 967	$1 371 242	Baisse ×6
SDY SPDR SERIES TRUST	$8 054 270	0,53%	52 926	$-4 259	Baisse ×6
IAU iShares Gold Trust Shares	$7 403 227	0,49%	98 043	$-1 235 219	Hausse ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$5 597 208	0,37%	17 097	$382 032	Baisse ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$5 591 501	0,37%	14 817	$986 029	Baisse ×1
IJR iShares Trust	$5 380 334	0,35%	364 420	$506 615	Baisse ×4
SHC Sotera Health Company - Common Stock	$5 326 264	0,35%	2 061 790	$2 531 484	Hausse ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$4 859 605	0,32%	8 628	$-11 309	Hausse ×3
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$4 565 061	0,30%	17 959	$-122 866	Baisse ×1
IJH iShares Trust	$4 431 594	0,29%	1 284 848	$397 129	Hausse ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$4 340 882	0,29%	3 616	$625 785	Baisse ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock	$4 295 959	0,28%	4 248	$-7 907 973	Baisse ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$4 264 925	0,28%	4 556	$-272 035	Hausse ×1
V Visa Inc.	$4 130 984	0,27%	12 043	$-56 914	Baisse ×1
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$3 834 965	0,25%	18 024	$318 328	Baisse ×1
FNDX SCHWAB STRATEGIC TRUST	$3 730 941	0,25%	119 966	$930 721	Hausse ×6
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$3 580 985	0,24%	26 194	$-885 115	Baisse ×2
EFA iShares Trust	$3 446 267	0,23%	1 746 175	$2 062 067	Hausse ×2
BRK-B (déposé en tant que BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$3 259 154	0,21%	6 517	$-326 700	Baisse ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock	$3 251 334	0,21%	4 508	$1 558 106	Baisse ×2
BA Boeing Company (The) Common Stock	$3 233 061	0,21%	14 938	$275 475	Hausse ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$3 129 295	0,21%	1 436 888	$366 419
IVE iShares Trust	$3 001 800	0,20%	13 220	$211 302	Hausse ×5
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$2 936 971	0,19%	11 668	$380 907	Baisse ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF	$2 933 385	0,19%	2 933 385	$0
BAC Bank of America Corporation Common Stock	$2 835 740	0,19%	49 747	$326 607	Baisse ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$2 835 381	0,19%	4 896	$2 065 287	Hausse ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$2 746 532	0,18%	23 380	$1 044 098	Hausse ×3
RTX RTX Corporation Common Stock	$2 730 413	0,18%	14 397	$-42 920	Hausse ×3
RJF Raymond James Financial, Inc. Common Stock	$2 640 457	0,17%	17 368	$125 165	Baisse ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock	$2 585 099	0,17%	18 549	$1 944 523	Hausse ×2
VIG Vanguard Div Appreciation ETF	$2 530 169	0,17%	10 693	$37 515	Baisse ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$2 478 221	0,16%	21 855	$-365 822	Baisse ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$2 323 125	0,15%	22 223	$793 745	Hausse ×1
XLY XLY	$2 322 730	0,15%	19 805	$161 112	Baisse ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd.	$2 314 827	0,15%	4 847	$789 746	Hausse ×4
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$2 294 442	0,15%	2 155	$508 692	Baisse ×1
IJK iShares Trust	$2 218 590	0,15%	18 882	$319 323	Hausse ×4
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares	$2 067 028	0,14%	1 039	$714 498	Hausse ×2
IGV iShares Expanded Tech-Software Sector ETF	$2 040 699	0,13%	1 349 322	$-13 635 611	Baisse ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock	$1 970 761	0,13%	1 708	$1 459 271	Hausse ×2
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock	$1 906 818	0,13%	4 414	$1 087 149	Hausse ×2
MGK VANGUARD WORLD FUND	$1 855 566	0,12%	21 108	$305 918	Hausse ×4
VV Vanguard Morningstar Large-Cap ETF	$1 705 275	0,11%	4 958	$223 835	Hausse ×4
HDV iShares Trust	$1 682 027	0,11%	61 365	$27 311	Hausse ×6
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock	$1 638 960	0,11%	18 668	$-183 680	Baisse ×1
XLI SELECT SECTOR SPDR TRUST	$1 584 497	0,10%	8 554	$63 587	Baisse ×2
FBTC Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund	$1 580 318	0,10%	30 956	$-247 031
ECL Ecolab Inc. Common Stock	$1 577 249	0,10%	5 661	$18 600	Baisse ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock	$1 526 027	0,10%	2 974	$-107 538	Baisse ×1
ACVA ACV Auctions Inc. Class A Common Stock	$1 513 790	0,10%	210 541	$1 173 708	Hausse ×1
IWV iShares Russell 3000 Fund	$1 491 551	0,10%	3 498	$194 911
ACWI iShares MSCI ACWI ETF	$1 491 381	0,10%	9 501	$176 728
TTWO Take-Two Interactive Software, Inc. - Common Stock	$1 434 048	0,09%	5 738	$301 879	Hausse ×2
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock	$1 360 984	0,09%	19 030	$-490 384	Baisse ×1
IWM iShares Russell 2000 Index Fund	$1 336 402	0,09%	4 448	$225 858	Baisse ×2
VGT Vanguard Information Tech ETF	$1 326 912	0,09%	11 102	$312 405	Hausse ×2
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE)	$1 295 165	0,09%	3 115	$379 218	Baisse ×2
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock	$1 290 460	0,08%	8 518	$-66 968	Hausse ×1
AMJB Alerian MLP Index ETN	$1 283 856	0,08%	37 224	$-2 978
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock	$1 276 034	0,08%	10 365	$-731 991	Baisse ×1
VGK Vanguard FTSEEuropean ETF	$1 273 471	0,08%	14 383	$95 711	Hausse ×2
MHD Blackrock MuniHoldings Fund, Inc. Common Stock	$1 252 618	0,08%	105 262	$123 919	Hausse ×3
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock	$1 235 174	0,08%	3 622	$659 465	Hausse ×1
RYAM Rayonier Advanced Materials Inc. Common Stock	$1 229 139	0,08%	156 379	$-320 108	Hausse ×1
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock	$1 215 170	0,08%	3 053	$-378 933	Baisse ×1
IWR iShares Russell Mid-Cap ETF	$1 206 018	0,08%	10 932	$143 100
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	$1 155 668	0,08%	19 361	$109 206
IJJ iShares Trust	$1 151 488	0,08%	7 795	$119 939	Hausse ×2
HWM Howmet Aerospace Inc. Common Stock	$1 147 763	0,08%	4 269	$10 904	Baisse ×2
DVY iShares Select Dividend ETF	$1 126 171	0,07%	7 205	$35 300
GLTR abrdn Physical Precious Metals Basket Shares ETF	$1 124 760	0,07%	6 209		Hausse ×1
IBKR Interactive Brokers Group, Inc. - Class A Common Stock	$1 071 027	0,07%	12 305	$244 389	Baisse ×1
IPAC iShares Trust	$986 355	0,06%	12 039	$68 694	Hausse ×3
Aucune correspondance

Participations à forte conviction

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

Titre	Valeur	% du portefeuille	Série
AAAU	$88 069 428	5,80%	en hausse ×4
VGSH	$50 260 519	3,31%	en hausse ×3
IEMG	$46 430 614	3,06%	en hausse ×4
XLK	$45 222 226	2,98%	en hausse ×6
VUG	$13 689 857	0,90%	en hausse ×4
META	$4 859 605	0,32%	en hausse ×3
FNDX	$3 730 941	0,25%	en hausse ×6
IVE	$3 001 800	0,20%	en hausse ×5
CSCO	$2 746 532	0,18%	en hausse ×3
RTX	$2 730 413	0,18%	en hausse ×3
TSM	$2 314 827	0,15%	en hausse ×4
IJK	$2 218 590	0,15%	en hausse ×4
MGK	$1 855 566	0,12%	en hausse ×4
VV	$1 705 275	0,11%	en hausse ×4
HDV	$1 682 027	0,11%	en hausse ×6

Plus gros nouveaux paris

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

Titre	Valeur	Actions	% du portefeuille
GLTR	$1 124 760	6 209	0,07%
IWP	$758 550	5 181	0,05%
TSCO	$644 701	20 395	0,04%
QCOM	$511 417	2 764	0,03%
FDX	$503 525	1 608	0,03%
FLEX	$497 874	3 072	0,03%
CRS	$445 358	722	0,03%
GLW	$444 959	1 742	0,03%
RVMD	$424 189	2 265	0,03%
ASX	$362 900	8 043	0,02%
LITE	$338 076	394	0,02%
MTSI	$319 511	840	0,02%
ITT	$278 446	1 408	0,02%
SARO	$276 428	9 242	0,02%
SHG	$274 885	4 346	0,02%

Principaux mouvements (T/T)

Titre	Mouvement	Δ Actions	Δ Valeur
IVV	A acheté plus	+4.4M	+$82.9M
XLK	A acheté plus	+66K	+$22.4M
SOXX	Réduit	-43K	+$20.1M
IFRA	A acheté plus	+113K	+$10.4M
IEFA	A acheté plus	+75K	+$9.2M
SGOV	Réduit	-89K	-$9.0M
GS	Réduit	-10K	-$7.9M
IEMG	A acheté plus	+45K	+$7.9M
AAAU	A acheté plus	+160K	-$7.3M
VTI	Réduit	-4K	+$6.2M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Positions clôturées

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

Titre	Trimestre	Actions avant	Valeur avant	Prix depuis la sortie
BIL	30 juin 2026	29 332	$2 687 984
HON	30 juin 2026	6 630	$1 498 618	-4,4%
CPNG	30 juin 2026	77 131	$1 456 233	-18,2%
BSX	31 mars 2026	12 073	$1 151 607	-32,4%
IEF	31 décembre 2025	8 827	$851 446
AON	31 mars 2026	1 781	$628 579	-15,7%
GLD	30 juin 2026	1 424	$612 733
MCK	30 juin 2026	686	$593 637	21,2%
SHW	31 mars 2026	1 752	$567 729	-0,7%
MVF	31 mars 2026	81 242	$563 007	Ne suit plus
VIOO	30 septembre 2025	5 479	$554 661	17,1%
UTES	30 juin 2026	4 990	$398 701
ADBE	30 juin 2026	1 633	$396 828	16,5%
HCA	30 juin 2026	802	$379 538	11,5%
MLAC	30 juin 2026	35 000	$368 554	Ne suit plus
FISV	30 septembre 2025	2 101	$362 233	-64,2%
EIM	31 décembre 2025	36 148	$359 311	Ne suit plus
WCN	31 mars 2026	1 966	$346 627	-5,0%
LNG	31 mars 2026	1 780	$344 955	-3,1%
IBAC	31 décembre 2025	31 100	$327 172	3,6%
FTNT	30 septembre 2025	2 945	$311 345	119,0%
CNQ	30 juin 2026	6 363	$310 069	22,3%
BSX	30 septembre 2025	2 808	$301 607	-56,6%
ICE	30 septembre 2025	1 622	$297 624	-9,7%
ISRG	30 septembre 2025	537	$291 811	-9,1%
EQIX	31 mars 2026	366	$280 425	4,4%
BNY	31 mars 2026	27 300	$276 822
PFG	31 mars 2026	3 128	$276 162	23,2%
DASH	31 mars 2026	1 208	$274 093	27,7%
BFK	31 mars 2026	27 000	$270 810	Ne suit plus
QCOM	31 mars 2026	1 577	$270 810	40,4%
ULTA	31 mars 2026	444	$268 624	3,8%
BLK	31 mars 2026	247	$265 130	10,9%
MEDP	31 mars 2026	471	$264 537	29,2%
MCK	30 septembre 2025	361	$264 534	18,5%
CTAS	31 mars 2026	1 148	$263 058	15,5%
VKQ	30 septembre 2025	28 546	$261 196	-13,0%
SUB	31 mars 2026	2 413	$257 493
GTLS	31 décembre 2025	1 274	$254 991	Ne suit plus
ROST	30 juin 2026	1 168	$253 066	6,4%
TTWO	30 juin 2025	1 200	$248 596	-16,2%
DHR	30 septembre 2025	1 249	$246 714	11,6%
COP	30 septembre 2025	2 740	$245 920	35,7%
PKX	30 juin 2026	4 174	$244 137	13,3%
ED	31 mars 2026	2 457	$244 044	-8,7%
CRM	30 septembre 2025	881	$240 277	-3,0%
BJ	30 juin 2026	2 436	$239 751	7,5%
MHN	31 mars 2026	23 409	$239 474	Ne suit plus
XLE	31 mars 2026	182 043	$237 050	3,6%
LHX	30 juin 2026	686	$236 799	-18,5%
APO	31 mars 2026	1 635	$236 683	3,5%
BWXT	30 juin 2026	1 157	$236 595	-30,5%
MSI	30 septembre 2025	561	$235 947	-0,4%
NOC	30 septembre 2025	469	$234 555	-21,9%
COR	30 septembre 2025	775	$232 398	0,8%
AMT	31 mars 2026	1 319	$231 527	-6,0%
NEE	30 septembre 2025	3 333	$231 395	1,0%
HPE	31 mars 2026	9 616	$231 144	187,1%
MCD	30 juin 2026	743	$230 917	-13,8%
GPAT	30 juin 2026	21 200	$229 808	2,2%
FIVE	31 mars 2026	1 208	$227 539	-5,5%
CDNS	31 mars 2026	724	$226 320	27,2%
SPLV	30 septembre 2025	3 106	$226 159
ILMN	31 mars 2026	1 719	$225 483	138,3%
AME	30 juin 2026	1 048	$224 682	4,1%
MMM	31 mars 2026	1 403	$224 655	12,4%
UBER	30 juin 2026	3 087	$222 048	-3,7%
EFA	30 septembre 2025	2 481	$221 777
HLT	30 septembre 2025	832	$221 595	21,8%
CP	31 mars 2026	3 008	$221 580	9,1%
SHW	30 septembre 2025	642	$220 370	-8,0%
CALF	31 mars 2026	4 947	$219 498
LOW	30 juin 2025	939	$219 100	-19,1%
TXN	31 mars 2026	1 247	$216 430	51,9%
STT	30 juin 2026	1 705	$215 742	4,0%
ZTS	31 mars 2026	1 711	$215 285	-39,6%
MSCI	30 septembre 2025	373	$215 129	-2,7%
MLM	31 mars 2026	343	$214 124	-17,5%
BN	30 septembre 2025	3 434	$212 393	-19,4%
MELI	30 juin 2026	122	$210 940	9,6%
GEHC	31 décembre 2025	2 800	$210 280	-19,8%
PYPL	30 septembre 2025	2 825	$209 956	-18,9%
SHOP	30 juin 2026	1 766	$209 483	40,2%
SAIA	31 mars 2026	641	$209 299	-1,5%
FLXR	30 septembre 2025	5 303	$209 203	-5,2%
COIN	31 décembre 2025	618	$208 587	-16,8%
ORLY	30 septembre 2025	2 305	$207 750	-22,2%
SONY	31 décembre 2025	7 206	$207 461	-8,0%
SYK	30 juin 2026	629	$206 734	-9,4%
KVUE	31 décembre 2025	12 615	$204 741	0,8%
TRU	30 juin 2025	2 452	$203 491	-27,5%
BKNG	30 septembre 2025	35	$202 623	-97,1%
BLE	31 mars 2026	19 300	$201 492	Ne suit plus
MQT	31 mars 2026	19 872	$199 714	Ne suit plus
LPAA	30 juin 2026	18 300	$195 444	0,1%
QSEA	30 juin 2026	17 700	$183 549	1,9%
AFJK	31 décembre 2025	12 000	$135 840	-80,7%
NRK	30 septembre 2025	12 375	$122 636	-10,1%
PELI	31 mars 2026	12 000	$121 806	Ne suit plus
MIO	30 septembre 2025	10 000	$118 000	Ne suit plus
PMO	31 mars 2026	10 500	$112 350	-11,9%
CNH	30 juin 2026	10 183	$112 013	18,4%
LIFE	30 juin 2026	10 000	$111 700	99,2%
BRCC	31 décembre 2025	19 772	$30 844	-14,9%
DRIO	30 juin 2025	50 000	$30 610	-56,7%