Performance vs S&P 500

03
Monitorato Q1 2025–Q2 2026 +26.9%
Rendimento totale S&P 500 (stessa finestra) +37.0%
Rendimento in eccesso -10.1%

Annualizzato: +21.0% · S&P 500: +28.7%

Approssima un portafoglio buy-and-hold costruito da snapshot trimestrali SEC 13F. Esclude contanti, posizioni short, opzioni/derivati e titoli non 13(f) — riflette solo il libro long-equity dichiarato, non l'AUM totale del fondo. Il ritardo nel deposito SEC è fino a 45 giorni; questo non è un timing copiabile in tempo reale.

Copertura prezzabile: 99,0% · Opzioni escluse: 0,1%

Suddivisione settoriale

04
Technology 16,4%
Financials 15,3%
Industrials 14,6%
Health Care 13,0%
Communication Services 6,9%
Materials 6,1%
Consumer Staples 4,8%
Utilities 4,0%
Real Estate 3,9%
Retail 3,8%
Energy 3,4%
Consumer Discretionary 2,2%
Consumer products 1,6%
Altro/Non mappato 4,2%

Portafoglio completo 220 posizioni

05
Tipo Sequenza Tendenza 8 trim.
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $17.497.412 3,80% 46.320 $1.900.568 Giù ×6
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $14.395.144 3,13% 174.191 $527.798
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $12.982.289 2,82% 39.661 $1.990.978 Su ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $12.180.358 2,65% 34.473 $1.262.459 Giù ×3
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $11.046.000 2,40% 15.000 Opzione Put
CMI Cummins Inc. Common Stock $10.037.778 2,18% 14.074 $2.527.532 Su ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $9.638.739 2,09% 48.172 $-22.147.754 Giù ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $9.624.415 2,09% 33.261 $1.072.702 Giù ×3
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock $9.579.048 2,08% 32.964 $-1.003.961 Su ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $9.063.588 1,97% 25.029 $948.486 Su ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $8.243.395 1,79% 22.099 $1.421.891 Su ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $8.013.263 1,74% 140.633 $1.462.164 Su ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $7.759.491 1,69% 30.836 $966.499 Giù ×1
AEM Agnico Eagle Mines Limited Common Stock $7.543.817 1,64% 48.629 $-2.379.672 Giù ×4
EQIX Equinix, Inc. - Common Stock $7.272.817 1,58% 6.977 $695.376 Su ×2
WM Waste Management, Inc. Common Stock $6.828.864 1,48% 30.639 $1.147.751 Su ×4
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $6.691.750 1,45% 22.450 $1.276.174 Giù ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $6.605.379 1,44% 26.009 $-23.223 Giù ×3
SO Southern Company (The) Common Stock $6.565.481 1,43% 68.598 $-136.606 Giù ×1
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $6.438.876 1,40% 111.322 $-23.520 Giù ×1
EVRG Evergy, Inc. - Common Stock $6.345.249 1,38% 73.415 $144.278 Giù ×1
STLD Steel Dynamics, Inc. - Common Stock $6.194.066 1,35% 26.994 $-1.754.023 Giù ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $6.103.954 1,33% 51.966 $2.084.317 Su ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $6.070.321 1,32% 5.061 $5.380.493 Su ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $5.837.174 1,27% 43.111 $-808.665 Su ×4
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $5.585.418 1,21% 15.837 $1.215.116 Su ×2
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $5.578.200 1,21% 67.500 Opzione Put Su ×1
SBAC SBA Communications Corporation - Class A Common Stock $5.399.727 1,17% 30.600 $-158.603 Giù ×1
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $5.358.051 1,16% 68.491 Su ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $5.212.381 1,13% 28.207 $931.347 Giù ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $5.168.880 1,12% 21.687 $631.302 Giù ×3
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $5.166.072 1,12% 35.724 $1.695.070 Su ×1
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $5.109.520 1,11% 68.732 $204.894 Su ×1
EMR Emerson Electric Company Common Stock $4.735.419 1,03% 33.080 $-212.558 Giù ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $4.071.731 0,88% 26.876 $458.513 Su ×2
LNG Cheniere Energy, Inc. Common Stock $3.996.257 0,87% 16.720 $-1.380.150 Giù ×1
PPG PPG Industries, Inc. Common Stock $3.991.910 0,87% 32.912 $472.886 Giù ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $3.920.149 0,85% 43.202 $3.578.771 Su ×1
TT Trane Technologies plc $3.853.150 0,84% 7.845 $396.292 Giù ×3
MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock $3.775.410 0,82% 9.091 $-522.200 Giù ×3
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $3.603.558 0,78% 10.567 $1.909.457
RS Reliance, Inc. Common Stock $3.601.892 0,78% 9.641 $380.334 Giù ×1
URI United Rentals, Inc. Common Stock $3.488.168 0,76% 3.079 $1.767.309 Su ×1
MET MetLife, Inc. Common Stock $3.473.807 0,75% 41.057 $-450.976 Giù ×1
SPG Simon Property Group, Inc. Common Stock $3.469.985 0,75% 15.515 $397.807 Giù ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $3.318.400 0,72% 12.200 $358.436
USB U.S. Bancorp Common Stock $3.292.742 0,72% 54.516 $956.020 Su ×5
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $3.277.724 0,71% 45.423 $1.236.423 Su ×2
BEPC Brookfield Renewable Corporation Brookfield Renewable Corporation Class A Subordinate Voting Shares $3.192.097 0,69% 85.994 $-168.081 Su ×3
HEI Heico Corporation Common Stock $3.188.970 0,69% 8.953 $742.283 Su ×1
IFF International Flavors & Fragrances, Inc. Common Stock $3.150.579 0,68% 39.770 Su ×1
TFC Truist Financial Corporation Common Stock $3.116.560 0,68% 62.556 Su ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $3.068.848 0,67% 7.082 $759.183 Giù ×3
GRMN Garmin Ltd. Common Stock (Switzerland) $2.932.210 0,64% 12.344 $64.094 Giù ×1
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $2.812.984 0,61% 15.782 $2.143.543 Su ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $2.759.865 0,60% 10.210 Su ×1
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $2.737.629 0,59% 6.884 $-435.826
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $2.673.944 0,58% 4.747 $494.698 Su ×2
GIS General Mills, Inc. Common Stock $2.574.539 0,56% 73.981 $-643.539 Giù ×1
PRI Primerica, Inc. Common Stock $2.554.683 0,56% 8.989 $139.304 Giù ×1
HNGE Hinge Health, Inc. Class A Common Stock $2.484.854 0,54% 29.938 $1.324.198 Giù ×2
SNA Snap-On Incorporated Common Stock $2.463.493 0,54% 6.122 $212.619 Giù ×6
KHC The Kraft Heinz Company - Common Stock $2.429.763 0,53% 102.869 $-450.407 Giù ×1
DHR Danaher Corporation Common Stock $2.347.095 0,51% 12.322
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $2.311.774 0,50% 4.539 $354.419 Su ×1
DHI D.R. Horton, Inc. Common Stock $2.218.588 0,48% 13.621 $349.514
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2.194.609 0,48% 6.141 $247.540 Giù ×3
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $2.106.337 0,46% 14.364 $173.874 Su ×1
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $2.038.170 0,44% 6.842 $1.045.886 Giù ×1
GWW W.W. Grainger, Inc. Common Stock $2.032.438 0,44% 1.494 $402.768
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $1.969.212 0,43% 27.580 $-1.694.295 Giù ×1
BKR Baker Hughes Company - Common Stock $1.958.772 0,43% 35.293 $-249.107 Giù ×4
STZ Constellation Brands, Inc. Common Stock $1.877.463 0,41% 13.498 $-3.077.510 Giù ×1
V Visa Inc. $1.812.888 0,39% 5.284 Su ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $1.740.722 0,38% 2.281 $146.678 Giù ×1
LH Labcorp Holdings Inc. Common Stock $1.690.084 0,37% 6.036 $-229.619 Giù ×4
HLI Houlihan Lokey, Inc. Class A Common Stock $1.644.175 0,36% 12.258 $-75.675 Su ×2
TSCO Tractor Supply Company - Common Stock $1.626.158 0,35% 51.444 $-707.398 Giù ×1
DGX Quest Diagnostics Incorporated Common Stock $1.508.039 0,33% 7.115 $-447.659 Giù ×2
ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock $1.495.637 0,33% 3.021 Su ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $1.469.915 0,32% 14.384 Su ×1
PSX Phillips 66 Common Stock $1.461.305 0,32% 8.644 $-222.424 Giù ×2
PGEN Precigen, Inc. - Common Stock $1.308.823 0,28% 229.618 Su ×1
TEVA Teva Pharmaceutical Industries Limited American Depositary Shares $1.253.289 0,27% 36.992 $367.038 Su ×2
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $1.234.850 0,27% 2.463 $41.907 Su ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $1.217.804 0,26% 2.550 $339.134 Giù ×3
RJF Raymond James Financial, Inc. Common Stock $1.203.469 0,26% 7.916 $57.311
J Jacobs Solutions Inc. Common Stock $1.154.421 0,25% 9.162 $-1.394.244 Giù ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1.086.302 0,24% 1.870 $679.035 Giù ×1
SNOW Snowflake Inc. Common Stock $1.084.679 0,24% 4.262 Su ×1
ABNB Airbnb, Inc. - Class A Common Stock $1.081.264 0,23% 7.556 Su ×1
VST Vistra Corp. Common Stock $1.057.430 0,23% 6.666 Su ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $1.044.432 0,23% 7.480 Su ×1
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $1.041.876 0,23% 4.718 $-400.613 Giù ×3
MP MP Materials Corp. Common Stock $1.015.237 0,22% 18.126 $-73.364 Giù ×1
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $1.015.174 0,22% 3.032 Su ×1
CCJ Cameco Corporation Common Stock $987.533 0,21% 9.695 $-6.140 Su ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $952.600 0,21% 5.000 $288.100
IMAX Imax Corporation Common Stock $931.568 0,20% 23.371 $-233.515 Giù ×6
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $921.920 0,20% 16.000 Su ×1

Titoli a forte convinzione

08

Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.

I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)

TitoloValore% del portafoglioSequenza
WM $6.828.864 1,48% su ×4
CSCO $6.103.954 1,33% su ×3
PEP $5.837.174 1,27% su ×4
USB $3.292.742 0,72% su ×5
BEPC $3.192.097 0,69% su ×3

Le maggiori nuove scommesse

09

Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.

TitoloValoreAzioni% del portafoglio
QQQ $11.046.000 15.000 2,40%
WFC $5.578.200 67.500 1,21%
MDT $5.358.051 68.491 1,16%
IFF $3.150.579 39.770 0,68%
TFC $3.116.560 62.556 0,68%
MCD $2.759.865 10.210 0,60%
DHR $2.347.095 12.322 0,51%
V $1.812.888 5.284 0,39%
ROK $1.495.637 3.021 0,33%
SBUX $1.469.915 14.384 0,32%
PGEN $1.308.823 229.618 0,28%
SNOW $1.084.679 4.262 0,24%
ABNB $1.081.264 7.556 0,23%
VST $1.057.430 6.666 0,23%
INTC $1.044.432 7.480 0,23%

Principali variazioni (QoQ)

10
TitoloMovimentoAzioni ΔValore Δ
NVDA Ridotto -134K -$22.1M
STZ Ridotto -20K -$3.1M
CMI Acquistato di più +115 +$2.5M
AEM Ridotto -260 -$2.4M
BKNG Acquistato di più +16K +$2.1M
CSCO Acquistato di più +160 +$2.1M
JPM Acquistato di più +2K +$2.0M
PANW Solo movimento di prezzo +0 +$1.9M
AVGO Ridotto -4K +$1.9M
URI Acquistato di più +717 +$1.8M

2 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Posizioni chiuse

11

Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite

Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.

TitoloTrimestreAzioni precedentiValore precedentePrezzo dall'uscita
GIS 30 Giugno 2025 61.217 $3.660.164 -33,6%
ORI 31 Marzo 2026 80.000 $3.651.200 -2,5%
CLX 30 Giugno 2026 32.067 $3.323.103 -9,5%
TECK 30 Settembre 2025 79.609 $3.214.611 34,5%
MRK 30 Giugno 2025 33.047 $2.966.299 83,5%
FISV 30 Settembre 2025 16.195 $2.792.180 -61,3%
MA 30 Giugno 2026 5.099 $2.547.771 21,4%
TTEK 30 Giugno 2026 84.047 $2.531.502 28,0%
DIS 30 Settembre 2025 20.039 $2.485.036 -1,7%
FLS 31 Marzo 2026 35.466 $2.460.631 -7,2%
C 30 Giugno 2026 20.771 $2.355.648 -13,8%
JHX (depositato come JHXXXXX) 30 Settembre 2025 86.240 $2.318.994 36,1%
DOX 31 Marzo 2026 28.201 $2.270.463 -3,9%
HPQ 31 Marzo 2026 95.219 $2.121.479 75,1%
OKE 31 Dicembre 2025 28.804 $2.101.828 30,4%
VMC 30 Giugno 2025 9.000 $2.099.700 0,3%
KVUE 31 Dicembre 2025 117.254 $1.903.032 13,4%
FIGR 31 Marzo 2026 46.457 $1.897.304 -31,7%
UPS 30 Settembre 2025 17.176 $1.733.745 21,0%
ZM 31 Marzo 2026 19.327 $1.667.727 19,1%
TSN 30 Giugno 2026 25.448 $1.630.453 -1,0%
ICE 30 Giugno 2026 9.336 $1.468.371 32,2%
EW 31 Marzo 2026 17.197 $1.466.044 11,2%
DPZ 30 Giugno 2026 4.065 $1.458.494 5,9%
LOW 30 Giugno 2025 6.003 $1.400.080 -10,5%
ZTS 30 Settembre 2025 8.725 $1.360.664 -44,6%
PRU 30 Giugno 2026 12.965 $1.266.551 6,5%
NRG 30 Giugno 2026 8.380 $1.224.657 -36,8%
MPC 30 Giugno 2025 8.182 $1.192.036 175,3%
REGN 30 Settembre 2025 2.055 $1.078.875 43,2%
MKC 30 Giugno 2026 20.900 $1.054.196 -4,6%
SPY 30 Giugno 2025 42.000 $876.750 Non più monitorato
AVAV 31 Marzo 2026 3.369 $814.927 -32,7%
CPAY 31 Dicembre 2025 2.816 $811.177 35,7%
JEF 31 Dicembre 2025 11.851 $775.292 -27,7%
RBRK 31 Marzo 2026 10.000 $764.800 162,9%
ASML 30 Settembre 2025 940 $753.307 62,4%
UPST 31 Marzo 2026 17.189 $751.675 -7,3%
SPGI 31 Dicembre 2025 1.408 $685.288
TGT 31 Marzo 2026 6.920 $676.430 26,0%
VRTS 31 Marzo 2026 4.080 $665.652 -11,2%
LPX 31 Marzo 2026 8.240 $665.462 1,4%
WLK 31 Marzo 2026 8.989 $664.647 -44,7%
AMSC 31 Marzo 2026 23.026 $662.688 -25,8%
ODFL 31 Marzo 2026 4.211 $660.285 -6,5%
AESI 31 Marzo 2026 69.351 $653.286 -34,0%
LEU 31 Marzo 2026 2.523 $612.483 -41,0%
FTNT 30 Settembre 2025 5.734 $606.198 114,1%
IREN 31 Marzo 2026 15.743 $594.613 -27,3%
SCHW 30 Giugno 2026 6.218 $584.368 -1,8%
WTRG 30 Giugno 2026 14.077 $566.896 12,5%
CLS 30 Giugno 2026 2.000 $563.360 -28,7%
GTLS 31 Dicembre 2025 2.794 $559.219 Non più monitorato
RCL 31 Dicembre 2025 1.690 $546.850 -0,9%
QQQ 31 Marzo 2026 43.000 $507.400 29,0%
SOUN 31 Marzo 2026 50.742 $505.898 -35,5%
CMCSA 30 Settembre 2025 14.020 $500.374
UNH 30 Giugno 2025 954 $499.658 34,0%
OLLI 31 Dicembre 2025 3.761 $482.912 -20,0%
HUBB 30 Giugno 2026 979 $480.442 -14,4%
HII 30 Giugno 2026 1.195 $453.986 -2,1%
WLKP 31 Dicembre 2025 21.390 $448.976 11,3%
SOUN 30 Giugno 2025 50.000 $406.000 -58,7%
CVX 30 Settembre 2025 2.750 $393.773 50,2%
CRSP 30 Giugno 2026 8.220 $391.025 -9,4%
PH 30 Giugno 2025 636 $386.593 26,1%
RBLX 31 Marzo 2026 4.581 $371.198 -6,5%
AJG 31 Marzo 2026 1.395 $361.012 23,8%
ARIS 31 Dicembre 2025 13.700 $337.842 -4,7%
DUOL 31 Marzo 2026 1.895 $332.573 45,1%
COST 31 Dicembre 2025 339 $313.789 16,3%
CART 31 Dicembre 2025 8.501 $312.497 25,5%
VVV 30 Giugno 2026 9.153 $308.273 -20,0%
LW 31 Marzo 2026 7.180 $300.770 27,4%
LEN 31 Marzo 2026 2.911 $299.251 -2,2%
SEM 30 Giugno 2026 18.132 $295.370 Non più monitorato
POR 30 Giugno 2026 5.566 $293.718 -14,0%
BIRK 30 Giugno 2026 8.111 $290.617 -24,3%
LCID 31 Marzo 2026 27.279 $288.339 -63,1%
UEC 30 Giugno 2026 20.829 $281.192 Non più monitorato
NOW 30 Giugno 2025 328 $261.134
AESI 30 Settembre 2025 19.044 $254.618 -23,8%
ED 31 Marzo 2026 2.555 $253.763 2,3%
NSA 30 Giugno 2026 6.594 $248.858 Non più monitorato
REGN 30 Giugno 2026 320 $247.245 29,1%
PTEN 30 Giugno 2026 22.453 $243.166 30,4%
WTTR 30 Giugno 2026 15.197 $232.514 -9,2%
DHR 31 Marzo 2026 1.008 $230.751 21,6%
MANU 30 Giugno 2026 13.450 $226.229 -10,2%
CLBT 30 Giugno 2026 16.207 $223.332 -17,1%
T 31 Dicembre 2025 7.771 $219.453 -15,7%
AMTM 30 Giugno 2026 8.402 $219.124 5,3%
AMP 30 Settembre 2025 405 $216.161 0,2%
ANET 30 Giugno 2025 2.776 $215.084 68,5%
IBM 31 Marzo 2026 726 $215.048 4,6%
URNM 31 Marzo 2026 3.881 $213.028 -33,8%
AVY 30 Giugno 2026 1.225 $211.533 12,0%
DHR 30 Giugno 2025 1.008 $206.640 16,7%
HWM 31 Dicembre 2025 1.053 $206.630 -9,3%
OLLI 30 Giugno 2026 2.228 $205.065 14,1%
DOV 30 Settembre 2025 1.100 $201.553 19,4%
FBIN 30 Giugno 2026 5.166 $201.319 -21,7%
T 30 Giugno 2026 6.938 $201.133 1,1%
WTTR 30 Giugno 2025 16.120 $169.260 110,0%
RSP 30 Settembre 2025 35.300 $86.485 11,3%
SPRY 30 Giugno 2026 10.000 $80.300 -49,7%
VRNS 31 Marzo 2026 48.000 $51.600 127,7%