Performance vs S&P 500

03
Monitorato Q1 2025–Q2 2026 +13.5%
Rendimento totale S&P 500 (stessa finestra) +37.0%
Rendimento in eccesso -23.5%

Annualizzato: +10.6% · S&P 500: +28.7%

Approssima un portafoglio buy-and-hold costruito da snapshot trimestrali SEC 13F. Esclude contanti, posizioni short, opzioni/derivati e titoli non 13(f) — riflette solo il libro long-equity dichiarato, non l'AUM totale del fondo. Il ritardo nel deposito SEC è fino a 45 giorni; questo non è un timing copiabile in tempo reale.

Copertura prezzabile: 98,9% · Opzioni escluse: 0,0%

Suddivisione settoriale

04
Technology 24,4%
Financials 16,7%
Health Care 15,1%
Communication Services 11,5%
Industrials 10,1%
Retail 9,0%
Utilities 4,3%
Energy 3,0%
Real Estate 2,2%
Materials 1,4%
Consumer products 0,8%
Consumer Staples 0,7%
Consumer Discretionary 0,6%
Altro/Non mappato 0,3%

Portafoglio completo 174 posizioni

05
Tipo Sequenza Tendenza 8 trim.
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $210.669.386 5,99% 564.767 $15.530.939 Su ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $164.842.345 4,69% 823.841 $65.442.014 Su ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $142.382.647 4,05% 597.393 $-2.123.666 Giù ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $135.062.631 3,84% 377.935 $30.046.006 Su ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $100.848.062 2,87% 179.034 $-3.157.734 Giù ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $92.099.237 2,62% 318.286 $25.994.302 Su ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $90.169.157 2,56% 175.563 $-7.625.548 Giù ×1
FND Floor & Decor Holdings, Inc. Common Stock $63.484.036 1,80% 1.069.475 $8.237.519 Giù ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $62.936.928 1,79% 166.610 $5.798.155 Giù ×3
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock $61.089.066 1,74% 35.990 $-241.003 Su ×2
DXCM DexCom, Inc. - Common Stock $56.637.983 1,61% 840.950 $-546.692 Giù ×2
DHR Danaher Corporation Common Stock $55.632.732 1,58% 292.066 $-12.411.864 Giù ×4
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $51.281.795 1,46% 25.777 $35.272.220 Su ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $51.159.729 1,45% 582.884 $-2.978.537
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $49.738.776 1,41% 151.953 $5.040.576 Su ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $49.627.462 1,41% 687.742 $-7.055.249 Giù ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $49.588.942 1,41% 694.523 $-29.792.528 Giù ×1
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $47.069.007 1,34% 118.359 $-18.463.488 Giù ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $46.897.649 1,33% 40.629 $27.095.960 Giù ×2
MSCI MSCI Inc. Common Stock $46.566.205 1,32% 83.148 $-12.272.126 Giù ×2
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $46.392.993 1,32% 624.065 $22.140.222 Su ×1
BSX Boston Scientific Corporation Common Stock $43.015.635 1,22% 1.007.864 $-11.009.856 Su ×2
AJG Arthur J. Gallagher & Co. Common Stock $41.553.548 1,18% 181.006 $-3.325.943 Giù ×1
V Visa Inc. $40.659.940 1,16% 118.511 $32.863.357 Su ×1
EW Edwards Lifesciences Corporation Common Stock $35.971.057 1,02% 397.646 $-5.638.031 Giù ×4
ZTS Zoetis Inc. Class A Common Stock $35.286.924 1,00% 491.051 $-22.760.215
ODFL Old Dominion Freight Line, Inc. - Common Stock $34.677.660 0,99% 160.100 $-18.969.215 Giù ×2
EFX Equifax, Inc. Common Stock $34.035.282 0,97% 214.436 $-6.777.764 Giù ×1
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $33.565.717 0,95% 153.654 $-1.787.215 Giù ×1
CMS CMS Energy Corporation Common Stock $32.833.265 0,93% 429.193 $-7.954.187 Giù ×1
HUM Humana Inc. Common Stock $32.811.563 0,93% 82.603 $14.316.572 Giù ×2
AXP American Express Company Common Stock $32.588.359 0,93% 96.344 $7.068.535 Su ×2
FERG Ferguson Enterprises Inc. Common Stock $32.025.073 0,91% 134.939 $-2.267.879 Giù ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $31.509.113 0,90% 65.978 $22.955.260 Su ×1
TW Tradeweb Markets Inc. - Class A Common Stock $29.955.205 0,85% 300.574 $-5.789.785 Giù ×2
KKR KKR & Co. Inc. Common Stock $29.918.903 0,85% 325.985 $-9.593.027 Giù ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $29.438.391 0,84% 40.717 $1.731.868 Giù ×1
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $29.154.928 0,83% 71.588 $25.468.506 Su ×1
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $28.667.403 0,82% 896.697 $-14.842.835 Giù ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $27.959.303 0,79% 110.089 $-2.190.660 Giù ×2
INTC Intel Corporation - Common Stock $27.084.171 0,77% 193.971 $13.637.186 Giù ×1
BRK-B (depositato come BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $27.039.574 0,77% 54.037 $1.149.907
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock $26.972.366 0,77% 164.898 $-9.177.967 Giù ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $26.620.430 0,76% 226.634 $1.129.664 Giù ×3
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $26.119.119 0,74% 130.192 $7.635.129 Su ×2
ICLR ICON plc - Ordinary Shares $26.008.903 0,74% 149.726 $6.721.861 Giù ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $25.098.574 0,71% 99.740 $2.149.464 Giù ×2
CP Canadian Pacific Kansas City Limited Common Shares $24.720.205 0,70% 285.288 $2.279.451
EQIX Equinix, Inc. - Common Stock $24.048.980 0,68% 23.071 $1.433.863
WBD Warner Bros. Discovery, Inc. - Series A Common Stock $23.992.187 0,68% 899.932 $4.918.388 Su ×1
VST Vistra Corp. Common Stock $23.947.260 0,68% 150.963 $2.887.681 Su ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $23.082.342 0,66% 65.328 $4.339.739
PAC Grupo Aeroportuario Del Pacifico, S.A. B. de C.V. Grupo Aeroportuario Del Pacifico, S.A. de C.V. (each representing 10 Series B shares) $21.369.742 0,61% 84.412 $-3.180.492 Giù ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $20.977.401 0,60% 133.904 $-4.132.141 Giù ×2
TRGP Targa Resources, Inc. Common Stock $20.112.377 0,57% 75.007 Su ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $19.420.462 0,55% 151.132 $1.240.794
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $19.144.749 0,54% 46.062 $5.958.898 Giù ×1
CCI Crown Castle Inc. Common Stock $18.469.108 0,53% 243.881 $-1.360.856
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $18.376.792 0,52% 65.349 $1.616.394 Giù ×2
MLM Martin Marietta Materials, Inc. Common Stock $18.249.095 0,52% 31.644 $-378.506 Su ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $17.332.963 0,49% 14.451 $7.720.447 Su ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $17.326.110 0,49% 49.127 $232.710 Giù ×2
HDB HDFC Bank Limited Common Stock $17.201.153 0,49% 665.937 Su ×1
URI United Rentals, Inc. Common Stock $16.829.081 0,48% 14.855 $4.608.216 Giù ×2
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $16.632.898 0,47% 115.019 $2.197.762 Giù ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $16.130.172 0,46% 110.066 $-2.013.752 Giù ×2
TEAM Atlassian Corporation - Class A Common Stock $15.689.854 0,45% 201.695 $496.517 Giù ×2
NUE Nucor Corporation Common Stock $15.342.129 0,44% 68.876 $2.215.403 Giù ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $15.027.948 0,43% 354.935 $-3.822.001 Giù ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $14.783.658 0,42% 100.816 $-621.735 Giù ×2
T AT&T Inc. $14.507.243 0,41% 700.833 $-6.968.335 Giù ×2
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $13.986.138 0,40% 14.299 $443.843 Giù ×2
WCN Waste Connections, Inc. Common Shares $13.836.937 0,39% 83.010 $-18.083.823 Giù ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $13.571.462 0,39% 31.319 $2.154.967 Giù ×1
STLD Steel Dynamics, Inc. - Common Stock $12.801.344 0,36% 55.789 $-3.122.176 Giù ×2
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $10.648.800 0,30% 39.150 $1.148.270
AWK American Water Works Company, Inc. Common Stock $10.329.293 0,29% 78.502 $6.944.599 Su ×1
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $10.275.185 0,29% 25.871 $-212.936 Giù ×1
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock $10.158.610 0,29% 42.694 $793.684 Giù ×2
CVS CVS Health Corporation Common Stock $10.081.203 0,29% 97.450 $2.676.920 Giù ×1
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $9.926.502 0,28% 84.661 $100.326 Giù ×1
PPL PPL Corporation Common Stock $9.819.880 0,28% 270.148 $-1.097.604 Giù ×2
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $9.792.392 0,28% 52.992 $-2.591.222 Giù ×1
EXC Exelon Corporation - Common Stock $9.549.827 0,27% 204.844 $-1.073.346 Giù ×1
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $9.408.097 0,27% 255.933 $-4.212.903 Giù ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $9.402.355 0,27% 42.643 $-1.256.945 Giù ×2
F Ford Motor Company Common Stock $9.335.018 0,27% 671.584 $-84.876 Giù ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $9.272.583 0,26% 162.734 $1.339.300
AMP Ameriprise Financial, Inc. Common Stock $9.268.787 0,26% 20.204 $-229.819 Giù ×1
ASR Grupo Aeroportuario del Sureste, S.A. de C.V. Common Stock $9.179.838 0,26% 29.931 $-6.249.201 Giù ×1
HCA HCA Healthcare, Inc. Common Stock $9.054.805 0,26% 23.224 $-37.289.262 Giù ×1
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $8.898.106 0,25% 153.840 $-482.919 Giù ×2
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $8.779.599 0,25% 24.245 $-245.354 Giù ×2
CI The Cigna Group Common Stock $8.530.091 0,24% 30.942 $-201.970 Giù ×1
DRTSW Alpha Tau Medical Ltd. - Warrant $8.405.410 0,24% 157.700 $-942.411 Giù ×1
MCK McKesson Corporation Common Stock $8.232.262 0,23% 10.895 $-29.748.388 Giù ×1
WAB Westinghouse Air Brake Technologies Corporation Common Stock $8.215.521 0,23% 30.473 $158.922 Giù ×1
CRH CRH PLC Ordinary Shares $8.021.469 0,23% 74.967 $140.938
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $7.812.780 0,22% 324.451 $-1.825.596 Giù ×2
JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share $7.781.088 0,22% 53.255 $807.346

Titoli a forte convinzione

08

Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.

I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)

TitoloValore% del portafoglioSequenza
MSFT $210.669.386 5,99% su ×3
NVDA $164.842.345 4,69% su ×3

Le maggiori nuove scommesse

09

Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.

TitoloValoreAzioni% del portafoglio
TRGP $20.112.377 75.007 0,57%
HDB $17.201.153 665.937 0,49%
WMT $5.083.335 44.882 0,14%
COST $2.768.056 2.959 0,08%
Emittente sconosciuto (CUSIP: 26614N201) $2.655.424 19.577 0,08%
TXN $2.086.490 7.000 0,06%
KO $1.462.860 18.000 0,04%
Emittente sconosciuto (CUSIP: G9600F104) $349.061 8.309 0,01%

Principali variazioni (QoQ)

10
TitoloMovimentoAzioni ΔValore Δ
NVDA Acquistato di più +254K +$65.4M
ASML Acquistato di più +14K +$35.3M
GOOGL Acquistato di più +13K +$30.0M
NFLX Ridotto -131K -$29.8M
MCK Ridotto -33K -$29.7M
MU Ridotto -18K +$27.1M
AAPL Acquistato di più +58K +$26.0M
TSM Acquistato di più +41K +$23.0M
ZTS Solo movimento di prezzo +0 -$22.8M
WMB Acquistato di più +291K +$22.1M

3 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Posizioni chiuse

11

Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite

Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.

TitoloTrimestreAzioni precedentiValore precedentePrezzo dall'uscita
NKE 31 Marzo 2026 547.474 $34.948.003 -35,7%
COST 31 Marzo 2026 31.698 $27.383.110 -7,3%
EMR 31 Dicembre 2025 98.998 $12.986.558 22,3%
DG 30 Giugno 2026 105.665 $12.545.605 3,7%
ADBE 30 Giugno 2026 34.152 $8.301.668 16,5%
EG 30 Settembre 2025 17.313 $5.883.823 4,7%
CF 30 Settembre 2025 63.000 $5.796.000 29,3%
NI 30 Settembre 2025 139.224 $5.616.296 -8,7%
ARW 30 Settembre 2025 39.684 $5.056.932 98,5%
FNF 30 Settembre 2025 87.825 $4.923.470 -33,1%
SW 30 Settembre 2025 93.963 $4.054.503 -0,4%
STLA 30 Settembre 2025 367.584 $3.686.868 -51,9%
CNP 30 Settembre 2025 90.565 $3.327.358 -2,7%
NTRS 30 Settembre 2025 22.827 $2.894.235 26,8%
IP 30 Settembre 2025 59.213 $2.772.945 -30,9%
DD 30 Giugno 2026 58.733 $2.689.971 -3,6%
STX 30 Settembre 2025 18.225 $2.630.414 275,8%
ESS 30 Settembre 2025 9.159 $2.595.661 1,6%
FG 30 Settembre 2025 78.135 $2.498.757 -29,6%
SSNC 30 Settembre 2025 28.099 $2.326.597 -10,9%
TAP 30 Settembre 2025 48.313 $2.323.372 -19,3%
APTV (depositato come APTVXXXX) 30 Giugno 2025 24.930 $1.483.335 -35,7%
LKQ 30 Settembre 2025 39.548 $1.463.671 -26,7%
IPG 30 Settembre 2025 50.701 $1.241.160 Non più monitorato
FMC 30 Settembre 2025 27.002 $1.127.334 -73,2%
SWK 30 Settembre 2025 16.175 $1.095.856 20,7%
CE 30 Settembre 2025 19.499 $1.078.880 8,2%
WBA 30 Settembre 2025 81.218 $932.383 Non più monitorato
CAG 30 Settembre 2025 42.057 $860.907 -28,0%
LW 30 Settembre 2025 14.834 $769.143 -23,3%
OGN 30 Settembre 2025 76.046 $736.125 28,3%
SOLV 30 Settembre 2025 7.161 $543.090 20,6%